T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
2012 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU
İÇİNDEKİLER
Sunuş
I.OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1
A. Bütçe Giderleri 1 a) 01-Personel Giderleri 3
b) 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri 4
c) 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4
d) 05-Cari Transferler 5 e) 06-Sermaye Giderleri 6
B. Bütçe Gelirleri 7 a) 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8
b) 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9
c) 05-Diğer Gelirler 9
C. Finansman 9 II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 10
III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 12
A. Bütçe Giderleri 12 B. Bütçe Gelirleri 12 C. Finansman 12 IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 13
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU 14 EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU 15
SUNUŞ
Üniversitemiz, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulmuş ve ilk bütçemiz 2009 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
Çağdaş ve dinamik kadrosuyla her geçen gün büyümekte olan Üniversitemiz bilim, sanat ve spor alanlarında araştıran, sorgulayan, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaçla bütün eğitim etkinlikleri, gelişen teknoloji ve imkânlarına uygun makine ve teçhizatla donatılmış derslik ve laboratuarlarda gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, Üniversitemiz bütçe imkânları çerçevesinde kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak amaç ve hedeflerine ulaşmada hızla ilerleme kaydetmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı "2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımla.
I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. Bütçe Giderleri
Üniversitemizin Ocak - Haziran 2012 dönemi ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri incelendiğinde, Personel Giderleri harcamalarının tüm giderlere oranı % 67, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 10, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin % 14, Cari Transferlerin % 2, Sermaye Giderlerinin
%7, olduğu görülmektedir. 2011 Ocak-Haziran döneminde t 10.004.393 harcama gerçekleşmiş iken 2012 Ocak-Haziran döneminde % 34 oranında artış ile t 13.411.606 harcama gerçekleşmiştir.
2%
01 PERSONEL GİDERLERİ
• 02 SGK DEVLET P. GİDERLERİ 03 MAL VE HZM.ALIM GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER
06 SERMAYE GİDERLERİ
HARCAMALARIN DAĞILIMI
2012 İLK ALTI AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İlk altı aylık gerçekleşme oranları incelendiğinde Personel Giderleri ve SGK Devlet Primi Giderlerinde başlangıç ödeneğine göre harcamaların ilk altı ay için fazla olduğu görülmektedir. Üç yeni fakültenin açılmasına doğru orantılı olarak personel sayısındaki artış bu durumun nedenini oluşturmaktadır.
2011-2012 BÜTÇE RAKAMLARI KARŞILAŞTIRMA
2011 2012
01 PERSONEL 02 SGK DEVLET P. 03 MAL VE 05 CARİ 06 SERMAYE GİDERLERİ GİDERLERİ HZM.ALIM TRANSFERLER GİDERLERİ
GİDERLERİ
2011-2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ KARŞILAŞTIRMA
OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ ORANI GİDER KALEMİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI
2011 2012
01 PERSONEL GİDERLERİ 6.478.283 8.960.337 38,3 02 SGK DEVLET P. GİDERLERİ
02 SGK DEVLET P. GİDERLERİ 998.841 1.341.271 34,3 03 MAL VE HZM.ALIM GİDERLERİ 1.398.836 1.841.277 31,6 05 CARİ TRANSFERLER
05 CARİ TRANSFERLER 245.320 316.286 28,9
06 SERMAYE GİDERLERİ 883.113 952.435 7,8
TOPLAM
TOPLAM 10.004.393 13.411.606 34,1
2011-2012 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
a) 01-Personel Giderleri:
Üniversitemiz 2012 yılı bütçesine Personel Giderleri için t 15.001.000 ödenek tahsis edilmiştir.
Yılın ilk altı aylık döneminde t 8.960.337 harcanmış olup, bu harcama personel giderleri başlangıç ödeneğinin % 60'lık kısmını oluşturmaktadır. 2012 yılı ilk altı aylık harcamaları 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 38 oranında artış göstermiştir.
• 2011 Personel Giderleri • 2012 Personel Giderleri
OCAK ŞUBAT NISAN MAYIS HAZİRAN
OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2011 1.276.944 992.369 1.047.566 1.070.551 1.036.680 1.054.172 6.478.283 2012 1.654.679 1.306.279 1.348.566 1.441.660 1.466.950 1.742.202 8.960.337
2011-2012 PERSONEL GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
b) 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:
Üniversitemiz bütçesine 2012 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için t 2.223.000 ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde t 1.341.271 harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 60'ını oluşturmaktadır. 2012 yılı ilk altı aylık harcamaları 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 34 oranında artış göstermiştir.
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM
2011 220.379 155.223 156.905 154.694 153.511 158.130 998.841 2012 281.566 198.344 197.450 200.996 211.125 251.790 1.341.271
2011-2012 SGK DEVLET PRM. GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
c) 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:
Üniversitemiz bütçesine 2012 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için t 5.218.000 ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde t 1.841.277 harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin % 35'ini oluşturmaktadır. 2012 yılı ilk altı aylık harcamaları 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 32 oranında artış göstermiştir.
• 2011 Mal ve Hzm. Alm. Gd. • 2012 Mal ve Hzm. Alm. Gd.
OCAK MART NISAN MAYIS HAZİRAN
OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2011 29.641 179.105 167.751 394.136 263.584 364.620 1.398.836 2012 27.083 305.222 312.675 408.917 346.599 440.780 1.841.277
2011-2012 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
d) 05-Cari Transferler:
Üniversitemiz bütçesine 2012 yılı bütçesi ile Cari Transferler için t 574.000 ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde t 316.286 harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin % 55'ini oluşturmaktadır. 2012 yılı ilk altı aylık harcamaları 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 119 oranında artış göstermiştir.
2011 Cari Transferler 2012 Cari Transferler
ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2011 34.134 40.886 39.705 39.972 39.745 50.878 245.320 2012 45.567 61.087 52.793 51.973 52.091 52.775 316.286
2011-2012 CARİ TRANSFERLER OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
e) 06-Sermaye Giderleri:
Üniversitemiz bütçesine 2012 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için t 17.200.000 ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde t 952.435 harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 6'sını oluşturmaktadır. 2012 yılı ilk altı aylık harcamaları 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 8 oranında artış göstermiştir.
• 2011 Sermaye Giderleri • 2012 Sermaye Giderleri
OCAK MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2011 - 92.883 176.761 41.332 213.431 358.706 883.113 2012 - 227.294 164.375 263.286 220.264 77.216 952.435
2011-2012 SERMAYE GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
B. Bütçe Gelirleri
Üniversitemizin Ocak - Haziran 2012 dönemi ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tüm gelirlere oranı % 8, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 89, Diğer Gelirler % 3 olduğu görülmektedir. 2011 Ocak-Haziran döneminde t 12.332.160 gelir gerçekleşirken 2012 Ocak-Haziran döneminde ise % 69 oranında artış ile t 20.806.569 gelir gerçekleşmiştir.
3%
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
• 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
05 DİĞER GELİRLER
OCAK - HAZİRAN 2012 GELİR GERÇEKLEŞME DAĞILIMI
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2011 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2012
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE 05 DİĞER GELİRLER GELİRLERİ ÖZEL GELİRLER
a) 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:
Üniversitemiz 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen t 20.806.569 gelirin % 8'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinden oluşmaktadır. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam t 1.126.479 iken 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam % 45 artış ile t 1.632.416 ulaşmıştır.
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 2011 2012 Şartname Basılı Evrak Form Satış Gelirleri 2.595,00
1 048 i n
6.050,00 709 nn Kitap Yayın vb. Satış Gelirleri
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
1.048,10 408.199,06
«AH 1(^1 77
/92,00 615.508,18 71 7 1 AI 8Q ikinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
Tezli Yüksek Lisans Geliri
540./62,//
8.902,13
/1/.243,89 98.509,65
Doktora Gelirleri 0,00 2.901,00
Sosyal Tesis işletme Geliri 93.286,50
ı ıır\ nn
129703,20
¿7Û on Diğer Hizmet Gelirleri
Lojman Kira Gelirleri
2.220,00 22.938,75 46 527 04 46.527,04
6/9,30 33.900,18 2/ 128 60
TOPLAM 1.126.479,35 1.632.416,00
b) 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:
Üniversitemiz 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen t 12.401.625,61 gelirin % 90,08'i Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden oluşmaktadır. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam t 6.466.660,00 iken 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam % 72,75 artış ile t
11.171.067,78 ulaşmıştır.
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER 2011 2012
Hazine Yardımı (Cari) 6.462.925
A u n
14.907.694 Hazine Yardımı (Sermaye)
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar
4.286.320 421.823
3.3/0.286 324.159
TOPLAM 11.171.068 18.602.139
c) 05-Diğer Gelirler:
Üniversitemiz 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen t 12.401.625,61 gelirin % 0,84'ü Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam t 17.392,95 iken 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam % 498,39 artış ile t 104.078,48 olmuştur.
05- DİĞER GELİRLER 2011 2012
Kişilerden Alacaklar Faizleri 10 99
Mevduat Faizleri 45.271 57.625
Diğer Faizler 0
1 1
222.414
1 1Q1
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Diğer idari Para Cezaları
116 135 OÎ7
2.292 2.798
111 O'JS Kişilerden Alacaklar
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler
56.25 7 2.290
2 7 7.938 8.848
TOPLAM 104.079 572.014
C. Finansman
2012 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan t 13.411.606 giderin; t 1.037.785 'i Öz Gelirler ile, t 35.770 'i Şartlı Bağış ve Yardımlar ile ve t 12.338.051 'i Hazine Yardımı ile karşılanmıştır.
II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Yatırım Projeleri
1-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: 2012H030320 proje numaralı bu projeye 2012 yılı bütçesi ile t 100.000 ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.
2-Kampus Altyapısı: 2009H030440 proje numaralı bu projeye 2012 yılı bütçesi ile t 2.500.000 ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.
3-Derslik ve Merkezi Birimler: 2009H030450 proje numaralı bu projeye 2012 yılı bütçesi ile t 7.398.000 ödenek tahsis edilmiştir. Toplam kapalı alan büyüklüğü 39.884 m2 olan derslik, idari bina ile merkezi birim yapım işlerinin Toplu Konut idaresi (TOKi) Başkanlığı aracılığıyla yaptırılması amacıyla adı geçen Başkanlık ile protokol yapılmış ve yapım işlerinin tamamlanma sürecinde ortaya çıkacak derslik ihtiyacının karşılanması için prefabrik derslik binası yapım işinin projeye dahil edilmesi için Kalkınma Bakanlığına yazı yazılmıştır. Projeye nisan ayında Kalkınma Bakanlığının onayı ile revizyon yapılmış ve proje tutarı t 10.000.0000 'den t 51.000.0000'ye çıkarılmış ve 2.030 m2 'lik prefabrik derslik binası yapım işi projeye eklenmiştir. Projeden ilk altı aylık dönemde t 134.355 harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi % 2'dir.
4-Lojman ve Sosyal Tesis: 2009H030460 proje numaralı bu projeye 2012 yılı bütçesi ile t 1.500.000,00 ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.
5-Muhtelif İşler: 2012H030330 proje numaralı bu projeye 2012 yılı bütçesi ile t 2.500.000 ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde ihtiyaç nedeniyle haziran ayı itibarıyla t 2.015.000 likit karşılığı ödenek eklenmiştir. ilk altı aylık dönemde t 468.397 harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %10'dur.
6-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 2010H050060 proje numaralı bu projeye 2012 yılı bütçesi ile t 1.200.000 ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.
7-Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 2010K120590 proje numaralı bu projeye 2012 yılı bütçesi ile t 2.000.000 tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde t 326.372 harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %16'dır.
Kamulaştırma
Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda kurulan ve Maliye Müsteşarı, D.P.T Müsteşarı, Milli Eğitim Müsteşarı, YÖK temsilcisi, KYK Genel Müdürü, Bartın Valisi, Bartın Belediye Başkanı, Bartın Üniversitesi Rektörü'nden oluşan komisyon tarafından Üniversite yeni kampüsü olarak belirlenen Merkez ilçe Kutlubeyyazıcılar Köyü ile Esenyurt Köyü sınırları içerisinde yer alan arazi ile ilgili kamulaştırma işlemine 2009 tarihinde başlanmış ve 2011 yılsonuna kadar toplam 448.275,00 m2 lik alan t 4.024.215,37 maliyetle kamulaştırılmıştır. Kamulaştırılacak 471.782,50 m2 alandan 459.238,37 m2'lik kısmın kamulaştırması tamamlanmıştır.
2012 yılı bütçesi ile kamulaştırmaya t 2.000 ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde ihtiyaç nedeniyle t
İlk Altı Ayda Yapılan İhaleler
16.01.2012 Pazarlık Usulü 33 Kalem Ses ve Işık Sistemi Alımı
> 20.01.2012 Pazarlık Usulü 4 Kişi İle Kaloriferci Hizmeti Alımı
> 13.04.2012 Açık İhale 2 Kalem Makine Teçhizat Alımı
16.05.2012 Pazarlık Usulü 18 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı
Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüs Alanı İçerisinde Ve MYO (Eski Cumhuriyet Lisesi) Binasında Yapılacak Olan Bakım Onarım Tadilat ve Yapım İşi (Açık İhale). İş bitim tarihi: 07.07.2012
•* Merkezi Derslik ve Trafo Binaları Yapım İşi (Açık İhale) İş bitim tarihi: 20.08.2013 Prefabrik Derslik ve Ofis Binası Yapım İşi (Açık İhale) İş bitim tarihi: 09.08.2012
Bartın Üniversitesi Betonarme Tip Atık Su Arıtma Tesisi Tadilat İşi (Açık İhale). İş bitim tarihi:
27.08.2012
Rektörlük Önü İstinat Duvarı Yapım İşi (Açık İhale). İş bitim tarihi: 01.09.2012
İlk Altı Ayda Gerçekleştirilen Faaliyetler
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uzaktan Eğitim uygulaması başlatılması amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına müraacat edilmiş ve "Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans " programına öğrenci alınması uygun bulunmuştur.
Öğrenci ve personele ait kimlik kartları yenilenerek manyetik kart sistemine geçilmiş, hem giriş çıkışlarda hem de yemekhanede kullanıcılara kolaylık sağlanmıştır.
^ İnternet hızı 50 mb 'ye çıkartılarak kampüs içerisinde kablosuz internet erişim hizmeti tüm öğrenci ve personelin kullanımına sunuldu.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığı ile web üzerinden tüm kurum personeline Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) ve Harcama Yönetimi Sistemi (HYS) kullanımı hizmet içi eğitimi verilmiştir.
Kurumumuza ulaşan 79 adet bilgi edinme başvurusu cevaplandırılmış/cevaplandırılması sağlanmıştır.
ARTIŞ ORANI (%)
KÜTÜPHANE HİZMETLERİ 2011 2012 ARTIŞ
ORANI (%)
Kitap Sayısı 17.277 19.367 12
Süreli Yayın 231 267 16
Veritabanı 12 13 8
Diğer Materyal (CD,DVD,VCD,vb.) 1.203 1.210 0,6
Kütüphane Hizmetlerindeki Gelişme
III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A. Bütçe Giderleri
Üniversitemiz 2012 yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği t 40.216.000 iken yılsonunda t 44.810.470 gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Başlangıç ödeneğinin üzerinde gerçekleşen en belirgin gider kalemi t 2.175.339 ile Personel Giderleri ve t 422.400 ile SGK Devlet Primi Giderleridir. Meydana gelen sapmanın nedeni üç yeni fakültenin açılmış olması dolayısıyla akademik ve idari personel sayısındaki hızlı artış ve yıl içinde memur maaşlarına yapılan zamlardır.
Sermaye Giderlerinde de başlangıç ödeneğine göre yılsonunda t 2.008.000 daha fazla harcama yapılması tahmin edilmektedir. Bu gider kaleminde ki sapma nedeni ise yeni kampüs alanında yapılacak olan toplam 39.884 m2 'lik derslik, idari bina ile merkezi birim yapım işlerinin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı aracılığıyla yaptırılması ve bu süreç zarfında ortaya çıkacak derslik ihtiyacının karşılanması için prefabrik derslik binası yapım işinin projeye dahil edilmesidir. Ayrıca MYO'nun kampüs dışında ek binada hizmet vermeye başlaması ve Ulus ile Kurucaşile ilçelerinde yeni programlar açması dolayısıyla Üniversitemize tahsis edilen binaların hizmete kazandırılması için yapılan harcamalar ile meydana gelen heyelan nedeniyle çöken Rektörlük önü istinat duvarının yapım işi için yapılan harcamalar yılsonu gerçekleşme tahmininin artmasına neden olmuştur.
B. Bütçe Gelirleri
Üniversitemiz 2012 yılı tahmini gelir gerçekleşmesi t 40.216.000 iken yılsonunda t 42.471.700 gelir gerçekleşmesi beklenmektedir. Üç yeni fakültenin açımlısıyla beraber artan öğrenci sayısı, kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar ile 07.05.2012 tarih ve 28285 sayılı Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği uyarınca mali kaynaklarımızın değerlendirilmesi sonucu elde edilen faiz gelirleri gelir tahminimizin beklenenden yüksek gerçekleşmesine neden olmuştur.
C. Finansman
2012 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri, hazine yardımı ve Üniversitemizce elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. Temmuz - Aralık döneminde 2011 yılı finansman fazlasının ödenekleştirilmeyen t 20.302.277 kısmının büyük bir bölümü yeni kampüs alanında toplam kapalı alan büyüklüğü 39.884 m2 olan derslik, idari bina ile merkezi birim yapım işi olmak üzere birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir.
IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
İkinci Altı Ayda Yapılması Planlanan İhaleler
Orman Fakültesi Binası Çatı Aktarımı İşi. Proje çizildi, yaklaşık maliyet hesaplamaları başladı, Temmuz-Ağustos gibi ihaleye çıkılacak.
Resmi Araç Otoparkı, Turnike Üzeri ve Protokol Tribününe Sundurma İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı. Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkılacak.
Kazan Dairesi Önü Kilitli Parke ve Bina İçi Tadilatlar. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı, Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkılacak.
Su Deposu Bakım Onarımı İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor, Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkılacak.
Kütüphane Giriş Merdiveni Yapım İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı, Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkılacak.
Sağlık Meslek Yüksekokulu Onarımı. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor, Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkılacak.
Yangın Hidratlarının Onarımı. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor, Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkılacak.
Yeni Kampüs Alanının Tel Çit ile Çevrilmesi İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
Prefabrik Derslik Binası Yapım İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
Fitness Salonu Soyunma Odaları ve Kafeterya Binası Yapım İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
Basketbol Sahası Yapım İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.
•* 2.667 Kalem Türkçe ve Yabancı Dil Kitap Alımı İhalesi (02.07.2012 tarihinde yapıldı).
Eylül-Aralık 2012 dönemi için Malzeme Dahil Yemek Yağımı, Servisi ve Servis Sonrası Temizlik Hizmeti Alımı ihalesi yapılacaktır.
f Bartın Üniversitesi Mezunlar Derneği kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Diğer Faaliyetler
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılan teklifin onaylanması durumunda Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılacak olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için Doktora Programına öğrenci alınacaktır.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aktif hale getirilerek Lisans ve Yüksek lisans programlarına kontenjanlar çerçevesinde öğrenci alınacaktır.
İnşaat Mühendisliği bölümüne yüksek lisans ve doktora programı açılacaktır.
Kampüs içerisindeki kullanımda olan mevcut internet hızı 80 mb 'ye çıkartılarak, IP tabanlı kamera kontrol sisteminin devreye alınması planlanmaktadır.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde Egzersiz Fizyolojisi ve Performans Laboratuvarı açılacaktır.
. ' E ğ i t i m Fakültesi bünyesinde çocuk üniversitesi açılması hazırlıklarına başlanılacaktır.
Üniversitemiz Rektör Adayı belirleme seçimi 14 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirilecektir.
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Yılı : 2 0 1 2 K u r u m K o d : 3 8 . 8 8 - B A R T I N Ü N İ V E R S İ T E S İ
B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ
2 0 1 1 G E R Ç E K L E Ş M E
T O P L A M I 2 0 1 2 K E S İ N T İ L İ B A Ş L A N G I Ç Ö D E N E Ğ İ
O C A K G E R Ç E K L E Ş M E
Ş U B A T G E R Ç E K L E Ş M E
M A R T G E R Ç E K L E Ş M E
N İ S A N G E R Ç E K L E Ş M E
M A Y I S G E R Ç E K L E Ş M E
H A Z İ R A N G E R Ç E K L E Ş M E
O C A K - H A Z İ R A N G E R Ç E K L E Ş M E
T O P L A M I
A R T I Ş O R A N I *
(%)
O C A K - H A Z İ R A N G E R Ç E K . O R A N I
** (%) 2 0 1 2 Y I L S O N U G E R Ç E K L E Ş M E T A H M İ N İ B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ
2 0 1 1 G E R Ç E K L E Ş M E
T O P L A M I 2 0 1 2 K E S İ N T İ L İ B A Ş L A N G I Ç Ö D E N E Ğ İ
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 2 A R T I Ş O R A N I *
(%)
2 0 1 1 2 0 1 2
2 0 1 2 Y I L S O N U G E R Ç E K L E Ş M E T A H M İ N İ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 2 4 . 5 4 8 . 2 7 6 40.216.000 1.561.098 2 . 0 0 8 . 8 9 6 1.460.466 2 . 0 9 8 . 2 2 5 1.588.688 2 . 0 7 5 . 8 5 9 1.700.686 2 . 3 6 6 . 8 3 3 1.706.950 2 . 2 9 7 . 0 3 0 1.986.505 2 . 5 6 4 . 7 6 4 10.004.393 13.411.606 3 4 41 3 3 44.810.470
01 PERSONEL GİDERLERİ 13.281.300 15.001.000 1.276.944 1.654.679 992.369 1.306.279 1.047.566 1.348.566 1.070.551 1.441.660 1.036.680 1.466.950 1.054.172 1.742.202 6.478.283 8.960.337 3 8 49 60 17.176.339
01 1 MEMURLAR 12.927.618 14.445.000 1.276.944 1.611.522 969.586 1.217.977 1.027.656 1.285.928 1.046.153 1.371.159 1.014.503 1.375.945 1.031.034 1.683.283 6.365.876 8.545.815 3 4 4 9 59 16.154.339
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 285.842 230.000 0 4 3 . 1 5 7 14.265 71.820 14.265 4 9 . 2 2 7 14.265 48.822 14.265 71.587 15.198 34.947 72.258 319.559 3 4 2 0 0 696.000
01 3 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 4 GEÇİCİ PERSONEL 67.839 309.000 0 0 5.787 12.138 4.285 11.190 8.821 19.479 6.620 17.246 6.596 21.931 32.109 81.983 155 4 7 27 309.000
01 5 DİĞER PERSONEL 0 17.000 0 0 2.732 4.344 1.360 2.221 1.312 2.200 1.292 2.173 1.343 2.042 8.039 12.981 61 0 0 17.000
01 7 MİLLETVEKİLLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2 . 0 2 9 . 0 5 9 2.223.000 2 2 0 . 3 7 9 2 8 1 . 5 6 6 155.223 198.344 156.905 197.450 154.694 2 0 0 . 9 9 6 153.511 2 1 1 . 1 2 5 158.130 2 5 1 . 7 9 0 998.841 1.341.271 3 4 49 60 2 . 6 4 5 . 4 0 0
02 1 MEMURLAR 1.950.142 2.123.000 220.379 272.832 151.747 183.551 153.444 187.171 151.185 190.386 150.371 195.662 152.062 244.193 979.188 1.273.794 3 0 50 60 2.435.400
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 61.958 65.000 0 8.734 3.067 14.476 3.067 9.973 3.067 9.973 3.067 14.838 6.001 6.751 18.269 64.746 2 5 4 0 0 175.000
02 3 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 4 GEÇİCİ PERSONEL 16.959 35.000 0 0 4 0 9 317 394 307 4 4 2 637 73 625 66 846 1.384 2.732 97 8 8 35.000
02 5 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 7 MİLLETVEKİLLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3 . 6 3 1 . 7 9 9 5.218.000 29.641 2 7 . 0 8 3 179.105 3 0 5 . 2 2 2 167.751 3 1 2 . 6 7 5 3 9 4 . 1 3 6 408.917 2 6 3 . 5 8 4 3 4 6 . 5 9 9 3 6 4 . 6 2 0 440.780 1.398.836 1.841.277 3 2 3 9 3 5 5.220.731
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 20.974 16.000 0 0 1.680 0 0 124 0 -124 0 3.030 0 0 1.680 3.030 80 0 19 16.000
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.562.969 1.689.500 20.477 6.991 78.232 124.362 50.122 107.093 151.729 162.816 107.969 124.471 173.927 137.980 582.455 663.712 14 37 39 1.689.500
03 3 YOLLUKLAR 182.228 4 6 1 . 8 0 0 6.125 2.685 10.506 18.041 13.347 23.025 16.328 29.946 13.323 40.115 26.567 19.521 86.197 133.334 55 4 7 29 4 7 0 . 6 3 6
03 4 GÖREV GİDERLERİ 1.099 14.000 136 181 0 181 0 0 207 0 0 0 25 0 368 361 -2 33 3 14.000
03 5 HİZMET ALIMLARI 1.314.560 2.615.200 2 . 9 0 3 17.227 82.868 147.172 96.538 163.648 198.495 182.837 132.397 165.567 152.638 259.649 665.839 936.100 41 51 36 2.609.095
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 30.792 26.000 0 0 1.848 1.222 1.110 0 9.145 10.062 0 5.935 2.708 10.461 14.811 27.681 87 4 8 106 26.000
03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 396.617 288.000 0 0 3.092 14.244 6.472 18.514 8.940 22.174 3.200 4.577 8.247 13.169 29.950 72.680 143 8 25 288.000
03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 120.124 107.500 0 0 4 7 6 0 162 271 8.749 1.205 6.695 2.903 4 4 8 0 16.531 4.380 -74 14 4 107.500
03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 2.437 0 0 0 4 0 3 0 0 0 543 0 0 0 59 0 1.006 0 - 1 0 0 41 0
04 FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
05 CARİ TRANSFERLER 3 5 6 . 6 9 5 574.000 34.134 45.567 40.886 61.087 39.705 52.793 3 9 . 9 7 2 51.973 39.745 52.091 50.878 52.775 2 4 5 . 3 2 0 3 1 6 . 2 8 6 2 9 69 55 560.000
05 1 GÖREV ZARARLARI 214.426 380.000 34.134 4 5 . 5 6 7 34.134 4 5 . 5 6 7 34.133 4 5 . 5 6 7 34.133 4 5 . 5 6 7 34.133 45.566 4 3 . 7 5 9 45.566 214.426 273.400 2 8 100 72 380.000
05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 137.436 187.000 0 0 6.752 15.520 5.572 7.226 5.839 6.406 5.612 6.525 7.119 7.209 30.894 42.886 3 9 0 23 180.000
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 4.834 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 SERMAYE GİDERLERİ 5.249.422 17.200.000 0 0 92.883 2 2 7 . 2 9 4 176.761 164.375 41.332 2 6 3 . 2 8 6 213.431 2 2 0 . 2 6 4 3 5 8 . 7 0 6 77.216 883.113 952.435 8 17 6 19.208.000
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 2.515.435 1.820.000 0 0 15.919 16.272 77.103 135.700 4.693 112.383 172.461 77.098 217.326 26.931 4 8 7 . 5 0 3 368.384 -24 19 20 3.800.000
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 181.710 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.426 0 24.426 0 - 1 0 0 13 0 180.000
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 1.043.290 2.000 0 0 33.669 0 0 0 0 0 0 130 0 13.057 33.669 13.187 -61 3 659 30.000
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
B ü t ç e Yılı: 2 0 1 2 K u r u m K o d : 3 8 . 8 8 - B A R T I N Ü N İ V E R S İ T E S İ
2 0 1 1 G E R Ç E K L E Ş M E
T O P L A M I
2 0 1 2 B Ü T Ç E
O C A K G E R Ç E K L E Ş M E
Ş U B A T G E R Ç E K L E Ş M E
M A R T G E R Ç E K L E Ş M E
N İ S A N G E R Ç E K L E Ş M E
M A Y I S G E R Ç E K L E Ş M E
H A Z İ R A N G E R Ç E K L E Ş M E
O C A K - H A Z İ R A N G E R Ç E K L E Ş M E
T O P L A M I
A R T I Ş O R A N I *
( % )
O C A K - H A Z İ R A N G E R Ç E K . O R A N I **
( % )
2 0 1 2 Y I L S O N U G E R Ç E K L E Ş M E T A H M İ N İ 2 0 1 1
G E R Ç E K L E Ş M E T O P L A M I
2 0 1 2 B Ü T Ç E
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 2
A R T I Ş O R A N I *
( % ) 2 0 1 1 2 0 1 2
2 0 1 2 Y I L S O N U G E R Ç E K L E Ş M E T A H M İ N İ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 3 2 . 3 1 4 . 4 6 0 4 0 . 2 1 6 . 0 0 0 9 1 8 . 4 7 2 2 . 6 3 8 . 2 3 5 2 . 9 5 0 . 8 8 1 4 . 4 2 9 . 1 9 3 3 . 0 7 1 . 4 3 9 6 . 7 4 0 . 9 3 0 3 . 0 2 4 . 9 2 2 3 . 8 2 4 . 7 1 4 2 . 1 9 9 . 9 0 9 2 . 8 5 9 . 8 5 5 2 1 1 . 9 3 1 1 9 7 . 9 2 6 1 2 . 3 3 2 . 1 6 0 2 0 . 6 9 0 . 8 5 4 6 8 3 8 51 4 2 . 4 7 1 . 7 0 0 01 Vergi Gelirleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2 . 7 3 6 . 9 2 9 1 . 5 1 7 . 5 0 0 3 2 . 9 9 5 2 2 . 0 3 2 1 9 . 0 0 4 2 5 . 6 2 4 3 8 9 . 9 2 2 1 . 3 1 0 . 4 0 9 5 3 9 . 5 5 5 6 1 . 0 0 4 3 1 . 4 3 4 3 7 . 8 9 0 1 1 3 . 5 6 8 1 7 5 . 4 5 8 1 . 0 5 7 . 0 1 4 1 . 6 3 2 . 4 1 6 5 4 3 9 1 0 8 2 . 7 7 8 . 0 0 0 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 2 . 6 0 9 . 3 8 8 1 . 4 1 1 . 5 0 0 15.247 1 6 . 7 1 1 1 2 . 6 1 2 19.455 3 8 0 . 4 2 0 1 . 3 0 4 . 7 6 1 5 2 4 . 2 3 5 3 9 . 0 8 4 1 8 . 2 9 2 3 2 . 0 4 8 1 0 6 . 2 0 8 1 5 9 . 3 2 9 1 . 0 5 7 . 0 1 4 1 . 5 7 1 . 3 8 7 4 9 4 1 111 2 . 6 5 0 . 0 0 0
03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 6 Kıra Gelirleri 127.541 1 0 6 . 0 0 0 17.749 5 . 3 2 1 6 . 3 9 2 6 . 1 6 8 9 . 5 0 2 5 . 6 4 8 15.320 2 1 . 9 2 0 1 3 . 1 4 3 5 . 8 4 2 7 . 3 6 0 16.129 6 1 . 0 2 9 0 0 58 1 2 8 . 0 0 0
03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2 8 . 8 5 3 . 4 9 8 3 8 . 6 9 3 . 2 0 0 8 5 0 . 0 0 0 2 . 2 9 5 . 0 0 0 2 . 9 2 8 . 2 0 5 4 . 4 0 1 . 5 4 2 2 . 6 8 2 . 8 2 5 5 . 4 3 9 . 4 2 3 2 . 5 0 0 . 0 0 0 3 . 5 5 0 . 0 0 0 2 . 1 5 3 . 9 9 2 2 . 8 4 5 . 5 2 4 5 6 . 0 4 6 7 0 . 6 5 0 1 1 . 1 7 1 . 0 6 8 1 8 . 6 0 2 . 1 3 9 67 3 9 4 8 3 9 . 0 4 3 . 2 0 0
04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 2 8 . 2 6 4 . 9 6 5 3 8 . 6 9 3 . 2 0 0 8 5 0 . 0 0 0 2 . 2 9 5 . 0 0 0 2 . 6 2 7 . 3 8 9 4 . 3 0 0 . 0 0 0 2 . 6 3 5 . 0 0 0 5 . 3 0 0 . 0 0 0 2 . 5 0 0 . 0 0 0 3 . 5 5 0 . 0 0 0 2 . 1 3 6 . 8 5 6 2 . 8 3 2 . 9 8 0 0 1 0 . 7 4 9 . 2 4 5 1 8 . 2 7 7 . 9 8 0 7 0 3 8 4 7 3 8 . 6 9 3 . 2 0 0
04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 5 8 8 . 5 3 3 0 0 0 3 0 0 . 8 1 6 1 0 1 . 5 4 2 4 7 . 8 2 5 1 3 9 . 4 2 3 17.136 12.544 5 6 . 0 4 6 7 0 . 6 5 0 4 2 1 . 8 2 3 3 2 4 . 1 5 9 - 2 3 0 0 3 5 0 . 0 0 0
04 5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 Diğer Gelirler 7 9 9 . 2 8 6 5 . 3 0 0 3 5 . 4 7 7 3 2 1 . 3 9 7 5 . 1 1 7 4 . 6 9 2 4 . 0 4 2 2 . 3 9 3 2 . 1 6 1 2 3 4 . 1 1 9 1 4 . 8 7 0 4 . 9 8 6 4 2 . 4 1 2 4 . 4 2 7 1 0 4 . 0 7 8 5 7 2 . 0 1 4 4 5 0 1 3 0 8 0 0 . 5 0 0
05 1 Faiz Gelirleri 7 0 5 . 3 9 2 0 3 1 . 2 9 9 5 7 . 6 2 5 2 2 2 . 5 1 3 1 3 . 9 8 2 0 4 5 . 2 8 1 2 8 0 . 1 3 8 5 1 9 6 0 5 0 0 . 0 0 0
05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 1.323 5 . 3 0 0 7 9 4 13 19 18 1.009 194 103 2 5 8 116 2 . 2 9 2 1 . 8 7 8 9 0 2 . 5 0 0
05 3 Para Cezaları 9.258 0 0 0 0 2 . 1 9 6 0 0 0 2 135 6 0 0 0 0 135 2 . 7 9 8 1 . 9 6 6 0 0 3 . 0 0 0
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 8 3 . 3 1 3 0 4 . 1 7 8 2 6 2 . 9 7 8 5 . 1 0 5 2 . 4 7 8 4 . 0 4 2 2 . 3 7 5 2 . 1 6 1 1 0 . 5 9 5 7 5 2 4 . 1 9 2 4 2 . 3 0 8 4 . 1 6 9 5 8 . 5 4 6 2 8 6 . 7 8 6 3 9 0 7 0 0 2 9 5 . 0 0 0
06 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Red ve İadeler (-) 7 5 . 2 5 3 0 0 1 9 4 1 . 4 4 5 2 . 6 6 5 5 . 3 4 9 1 1 . 2 9 4 1 6 . 7 9 4 2 0 . 4 0 9 3 8 7 2 8 . 5 4 5 9 5 5 2 . 6 0 9 0 1 1 5 . 7 1 5 0 0 0 1 5 0 . 0 0 0
09 1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3 2 . 4 0 9 0 0 194 1.445 2 . 6 6 5 5 . 3 4 9 11.294 16.794 2 0 . 4 0 9 3 8 7 2 8 . 5 4 5 9 5 5 2 . 6 0 9 1 1 5 . 7 1 5 0 0 0 1 5 0 . 0 0 0
09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4 2 . 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* = ( 2 0 1 2 Yılı O c a k - H a z i r a n G e r ç e k l e ş m e - 2 0 1 1 Yılı O c a k - H a z i r a n G e r ç e k l e ş m e ) / 2 0 1 1 Yılı O c a k - H a z i r a n G e r ç e k l e ş m e * 100 f o r m ü l ü y l e hesaplanacaktır.
