TEKNİK BÜLTEN
28 Aralık 2021 Salı
TEKNİK TAKİP LİSTESİ
Hisse Kodu Kapanış Fiyatı Direnç Seviyeleri Stop-Loss
DOAS 46,42 49,00-52,50 45,40
EREGL 28,72 30,20-32,80 27,90
KOZAL 117,90 121,80-124,50 115,50
VESBE 7,77 8,05-8,26 7,60
TEKNİK BÜLTEN
BIST 100 Endeksi
Destekler : 1.870-1.800-1.760 Dirençler : 1.950-2.000-2.100
BIST100 endeksinde güne alıcılı yönde başlanabilir…
Yeni haftaya tepki alımları ile başlayan BIST100 endeksi, günü %0,31 oranında artı ile 1.897 puandan kapattı. Gün içinde hareket bandı 1.873-1.942 aralığında gerçekleşti. Güne artı açılış ile başlayan endekste, 1.950 direncine doğru yükselişlerde satış baskısının arttığı görüldü. Gün içi satışların %50 Fibonacci düzeltme seviyesi ve 50 günlük AO desteği 1.870 civarından karşılanması ve kısa vadeli teknik göstergelerin pozitif seyrini sürdürmesi teknik açıdan olumlu. Endekste kısa vadede görünümün güç kazanması için 1.950 ara direnç olmak üzere, 2.000 (22 günlük AO) direncinin geçilmesi, tepki yükselişinin güç kazanması için önemli. Olası yükselişlerde bu direncin geçilmesi halinde 2.000-2.100 bölgesi gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise 5 ve 50 günlük AO’ların yaklaştığı 1.870 ilk destek olması üzere, trend açısından önemsediğimiz destekler 1.800-1.760 ve 100 günlük AO desteğinin yaklaştığı 1.700 ve 1.650-1.620 önemli destekleri oluşturmaktadır. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır çizgisi üzerinde negatif yönde bulunuyor. Endeks dolar bazında dünkü işlemlerde 1,65-1,77 bandında hareket ettikten sonra günü 1,65 centten kapattı. Küresel borsalar bu sabah pozitif yönde seyrediyor.
Dün ABD piyasalarında yaşanan yükselişin ardından, ABD vadeli endeksler bu sabah yatay hareket etmektedir. Asya piyasalarında pozitif seyir hakim. Japon Nikkei 225 endeksi kapanışa doğru %1’in üzerinde değer kazanıyor. Hong Kong Hang Seng Noel dönüşü ilk işlem gününde yükseliyor, Çin’de A50 endeksi yükselirken, Shangai yatay konumda bulunuyor. Japonya’da bu sabah açıklanan sanayi üretiminde Kasımda bir önceki aya göre %7,20 artış göstererek beklentilerin üzerinde sürpriz artış yaşandı. Beklenti %4,80’de bulunurken, bir önceki ay değişim %1,80’ olmuştu. Japonya işsizlik oranı
%2,80 olarak beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti. Dolar endeksi bu sabah 96,050 üzerinde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %1,47’de bulunuyor. Brent petrol fiyatları 78,50 dolar ile son bir ayın yüksek seviyesinde bulunuyor. Bugün ABD tarafında CB tüketici güveni takip edilecek. Yurt içinde önemli bir veri akışı yok, saat 11:00’de Fiyat İstikrarı Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanacak. Endeksin güne artı yönde başlamasını beklemekteyiz.
TEKNİK BÜLTEN
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı
Destekler : 2.000-1.950-1.890 Dirençler : 2.100-2.200-2.250
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 2.095 uzlaşma fiyatından pozitif yönde kapattı. Günlük bazda 2.050- 2.152 aralığında hareket eden Kontrat, gün genelinde 2.200 (22 günlük AO) direncini hedefledi. Kısa vadeli toparlanma çabasında olan Kontratta 2.200’ün geçilmesi halinde yeni bir yükselen trendin etkisine girilebilir. Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında 2.000 puanın altına gerilemelerde tepki alımları ile karşılaşılması ardından dünkü işlemlerde de 5 günlük AO desteği 2.050 puanın destek olarak çalışması kısa vadeli yön açısından olumlu. Kontratta genel görüşümüz ise kısa vadeli yönün netleşmesi için 2.000-2.200 bandı dışına çıkılması gerekmektedir. Teknik olarak göstergeler ve fiyatlamalara göre oluşan trendi incelediğimizde bandın yukarı kırılmasını tahmin etmekteyiz. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI, momentum ve stochastic pozitif yönde harekete geçerken, orta vadeli göstergesi MACD hafta kapanışında negatif yönde bulunuyor.
TEKNİK BÜLTEN
USD/TL Spot
Destekler : 10,60 - 10,30 - 10,00 Dirençler : 11,60 11,80 - 12,50
Dolar/TL kuru yeni haftaya 10,87 seviyesinden başladıktan sonra günü yükselişle tamamladı. Gün içinde 5 günlük AO’nun (11,42) üzerine geçilmesine ragmen satışların artmasıyla kapanışı bu seviyenin altında gerçekleşti. Kurda kısa vadeli destekler 10,60 – 10,30 seviyeleridir. Yukarı yönde 11,60 üzerinde 11,80 ve 50 günlük AO (12,48) takip edilebilir. Dün yurt içinde açıklanan reel kesim güven endeksi 106,1 puana gerileyerek 2020 Kasım ayından beri en düşük seviyesini test etti. Foreks anketine göre 3 ocakta açıklanacak Aralık ayı enflasonu medyan tahmini aylık %8,10, yıllık ise %29,20 oldu. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD tarafında CB tüketici güveni endeksi takip edilecek.
TEKNİK BÜLTEN
EURO/USD Paritesi
Destekler : 1,1300 - 1,1265- 1,1250 Dirençler : 1,1340 – 1,1385 – 1,1440
EUR/USD paritesinde son dört işlem gününde 50 günlük AO (1,1335) direnç olarak geçilemedi. Son bir haftalık işlemlerde fiyatların 22 (1,1300) ve 50 günlük AO’ların arasında sıkıştığını izlemekteyiz. Son bir aylık işlemlerde ise simetrik üçgen formasyonu oluşması ve ortalamaların birbirine yaklaşması sebebiyle fiyatlarda bir kırılım beklenebilir. Yukarı yönde 1,1340 üzerinde 1,440 direnci takip edilebilir.
1,1300 desteği aşağı yönde geçilirse paritede satış baskısının artmasıyla 1,1265 – 1,1250 seviyeleri hedef olabilir. 1,1186 ise yıl içi en görülen en dip seviyedir.
Haftalık Grafik
TEKNİK BÜLTEN
XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1800 – 1790 – 1780 Dirençler : 1830 – 1850 - 1860
Altın ons fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatay seyretti. Dolar endeksinin gün içindeki değer kazancı fiyatları baskıladı. Altında 2020 Ağustos ayında görülen 2075 dolar tarihi zirvesinden gelen alçalan trend çizgisi geçtiğimiz haftaki kapanış ile yukarı yönde geçilmişti. Öte yandan Haziran ayından itibaren devam eden bant hareketinin yukarı yönde geçilmesi için ise 1.830 puanın geçilmesi önem arz etmektedir. Değerli madende yukarı yönde 1830’un geçilmesi halinde 1850 – 1860 aralığı hedef olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 1800 dolar önemli destek olarak bulunuyor. Bugün ABD’de açıklanacak Aralık ayı CB tüketici güveni bir önceki ay 109,5 değerini almıştı.
Haftalık Grafik
TEKNİK BÜLTEN
GBP/USD Paritesi
Destekler : 1,3350- 1,3300 - 1,3260 Dirençler : 1,3450- 1,3560 – 1,3640
GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde günü yükselişle tamamladı. Güne 5 günlük AO’ya (1,3390) yakın seviyelerden başlayıp 1,3420’ye kadar yükseldi. Paritede Haziran ayından gelen alçalan kanalın üst bandı 1,3450’de direnç olabilir. 1,3450 üzerinde kalıcılık sağlanması, paritede yeni bir yükseliş trendi başlatabilir. Yukarı yönde 1,3560 ve 200 günlük AO (1,3640) sıralıyla direnç olarak takip edilebilir.
Aşağı yönde 1,3350 kısa vadeli destektir. Dün İngiltere’de Noel sebebiyle piyasalar tatildi, bugünde kapalı olacak. ABD tarafında CB Tüketici Güveni takip edilecek.
TEKNİK BÜLTEN
TEKNİK BÜLTEN
TEKNİK BÜLTEN
Aşağıdaki tablolar uyarı yazısı ile birlikte okunmalıdır.
Uyarı: Kapanışı 5 günlük HO’nın üzerinde ve 5 günlük HO’sı 22 günlük HO’nın üzerinde olan hisseler “olumlu”, altında olan hisseler “olumsuz” olarak yorumlanmıştır. Görünümde sadece hareketli ortalamaların kırılmaları baz alınarak olumlu ya da olumsuz şeklinde otomatik bir değerlendirme yapılmaktadır, diğer teknik göstergelere bakılmamaktadır. Bu nedenle sizlerle paylaştığımız hisse bazlı teknik yorumlarımızda farklı görüşler verilebilir. Pivot Destek Direnç seviyeleri kapanış, güniçi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanmıştır, Anadolu Yatırım’ın belirlemiş olduğu destek direnç noktaları değildir. Hesaplamanın formüllerini aşağıda bulabilirsiniz.
Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya
Göre Kapanış Pivot Destek-
I Destek-
II Direnç-
I Direnç-
II 5 22 50 100 200 Görünüm*
XU100 1.897 1.904 1.866 1.835 1.935 1.974 1.858 1.962 1.761 1.594 1.507 Olumsuz
XU030 2.089 2.099 2.054 2.019 2.134 2.179 2.046 2.140 1.915 1.724 1.612 Olumsuz
AKBNK 7,83 7,77 7,68 7,53 7,92 8,01 7,58 7,31 6,72 6,11 5,66 Olumlu
ARCLK 50,90 51,77 49,63 48,37 53,03 55,17 49,45 48,94 42,10 37,25 34,77 Olumlu
ASELS 21,82 21,97 21,33 20,83 22,47 23,11 21,03 23,12 19,87 17,56 16,35 Olumsuz
BIMAS 63,90 64,68 62,87 61,83 65,72 67,53 64,93 72,60 67,50 66,41 64,44 Olumsuz
DOHOL 2,78 2,81 2,75 2,71 2,85 2,91 2,84 3,26 3,00 2,80 2,89 Olumsuz
EKGYO 2,22 2,22 2,18 2,13 2,27 2,31 2,17 2,38 2,20 2,01 1,98 Olumsuz
EREGL 28,72 28,75 28,11 27,51 29,35 29,99 27,44 26,74 22,92 20,42 19,09 Olumlu
GARAN 11,67 11,72 11,62 11,56 11,78 11,88 11,68 11,75 11,07 10,22 9,06 Olumsuz
GUBRF 83,50 81,47 79,33 75,17 85,63 87,77 74,60 82,56 74,21 62,57 62,42 Olumsuz
HALKB 4,70 4,74 4,65 4,60 4,79 4,88 4,71 5,06 4,81 4,69 4,69 Olumsuz
ISCTR 7,97 7,90 7,83 7,68 8,05 8,12 7,74 7,56 6,79 6,09 5,61 Olumlu
KCHOL 29,44 29,57 28,89 28,33 30,13 30,81 28,70 31,51 28,03 25,30 22,35 Olumsuz
KOZAA 17,94 17,97 17,62 17,30 18,29 18,64 17,72 20,53 18,64 16,79 15,75 Olumsuz
KOZAL 117,90 118,27 116,13 114,37 120,03 122,17 116,10 131,57 119,81 110,16 113,97 Olumsuz
KRDMD 9,38 9,50 9,19 8,99 9,70 10,01 9,47 10,07 8,70 7,94 7,67 Olumsuz
MGROS 38,78 39,08 38,38 37,98 39,48 40,18 38,57 42,75 39,80 36,77 36,16 Olumsuz
OYAKC 7,24 7,17 6,97 6,71 7,43 7,63 6,85 7,68 7,26 6,98 7,05 Olumsuz
PETKM 8,01 8,11 7,83 7,64 8,30 8,58 8,06 8,73 7,78 6,96 6,47 Olumsuz
PGSUS 87,90 89,20 86,40 84,90 90,70 93,50 86,22 94,76 91,91 82,09 79,23 Olumsuz
SAHOL 13,37 13,49 13,13 12,89 13,73 14,09 13,11 14,05 12,99 11,46 10,19 Olumsuz
SISE 13,55 13,72 13,29 13,03 13,98 14,41 13,65 14,44 11,68 10,05 8,82 Olumsuz
TAVHL 32,50 32,89 31,83 31,17 33,55 34,61 32,64 34,39 30,71 27,40 25,45 Olumsuz
TCELL 18,90 19,03 18,37 17,85 19,55 20,21 18,79 20,04 18,11 16,66 15,72 Olumsuz
THYAO 20,78 21,01 20,31 19,83 21,49 22,19 19,98 20,35 18,21 15,64 14,45 Olumsuz
TKFEN 20,82 21,04 20,30 19,78 21,56 22,30 20,59 21,78 18,59 16,41 15,91 Olumsuz
TSKB 1,51 1,52 1,48 1,46 1,54 1,58 1,48 1,57 1,50 1,38 1,37 Olumsuz
TTKOM 10,29 10,37 10,08 9,88 10,57 10,86 10,15 10,35 9,19 8,14 7,32 Olumsuz
TUPRS 152,80 156,27 148,73 144,67 160,33 167,87 153,26 166,52 155,91 132,04 114,07 Olumsuz
VAKBN 3,83 3,84 3,80 3,77 3,87 3,91 3,82 3,94 3,78 3,61 3,60 Olumsuz
YKBNK 3,66 3,63 3,57 3,48 3,72 3,78 3,52 3,53 3,23 2,85 2,55 Olumsuz
TEKNİK BÜLTEN
30 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO
" 44.371,00 Teknik Göstergeler Ürettiği Sinyaller
Kapanış CCI MOM RSI STO CCI MOM RSI STO
XU100 1.897,13 -69,92 93,39 49,56 16,39 Sat AL Aşırı Satımda
XU030 2.089 -90 96 50 11 Sat AL Aşırı Satımda
AKBNK 7,83 14,08 102,83 59,16 37,36 AL AL AL
ARCLK 50,90 23,37 106,34 60,13 24,30 AL AL AL
ASELS 21,82 -110,99 90,46 48,49 10,33 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda
BIMAS 63,90 -124,92 85,88 40,28 9,50 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda
DOHOL 2,78 -140,17 80,86 39,10 7,78 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda
EKGYO 2,22 -108,80 87,40 45,30 6,18 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda
EREGL 28,72 -22,51 112,09 57,39 15,33 AL AL Aşırı Satımda
GARAN 11,67 -60,91 97,83 52,40 31,81 Sat AL AL
GUBRF 83,50 -94,20 88,32 46,51 12,10 Sat AL Aşırı Satımda
HALKB 4,70 -104,62 91,20 44,53 6,00 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda
ISCTR 7,97 -29,43 101,44 56,31 21,58 AL AL AL
KCHOL 29,44 -105,70 88,14 46,80 9,10 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda
KOZAA 17,94 -133,20 81,61 38,95 6,74 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda
KOZAL 117,90 -135,37 83,75 39,55 7,25 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda
KRDMD 9,38 -102,91 95,45 47,14 7,51 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda
MGROS 38,78 -114,40 91,74 42,56 9,78 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda
OYAKC 7,24 -102,93 81,23 38,86 5,48 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda
PETKM 8,01 -101,62 94,20 45,24 9,70 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda
PGSUS 87,90 -98,05 89,72 45,65 9,89 Sat AL Aşırı Satımda
SAHOL 13,37 -92,12 93,28 47,63 10,60 Sat AL Aşırı Satımda
SISE 13,55 -109,17 92,68 50,52 10,37 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda
TAVHL 32,50 -120,64 86,23 48,79 10,96 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda
TCELL 18,90 -92,36 93,83 49,30 16,77 Sat AL Aşırı Satımda
THYAO 20,78 -51,48 103,63 55,01 12,50 AL AL Aşırı Satımda
TKFEN 20,82 -91,91 95,54 49,80 7,85 Sat AL Aşırı Satımda
TSKB 1,51 -101,39 91,46 46,21 10,94 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda
TTKOM 10,29 -48,37 97,77 55,51 26,33 Sat AL AL
TUPRS 152,80 -97,27 94,44 45,07 7,98 Sat AL Aşırı Satımda
VAKBN 3,83 -86,35 94,59 47,83 24,39 Sat AL AL
YKBNK 3,66 -50,27 97,25 52,34 24,17 Sat AL AL
TEKNİK BÜLTEN
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ NE İFADE EDİYOR?
PİVOT DESTEK DİRENÇ NOKTALARI
Pivot noktaları ve o seviyedeki direnç ve destek bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir.
Bu seviyeler işlem öneri hizmetinde destek ve direnç noktaları her zaman stop ve hedef belirlerken hesaba katılır. Hesaplamada önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatı dikkate alınır.
2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1) 1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) – En Düşük Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3 1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) – En Yüksek 2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1)
HAREKETLİ ORTALAMALAR: Hareketli ortalama, hisse senedi fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir.
Basit ortalamalar belirlenen süre içindeki her değere eşit önem verirken, diğer iki yöntem günümüze en yakın değerlere daha fazla ağırlık verir. Bültenimizde basit hareketli ortalama yöntemi kullanılmış, 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük hesaplanmıştır. Kısa dönemli hareketli ortalamanın uzun dönemliyi keserek yukarı çıkması "al", aşağı düşmesi ise "sat" sinyalini olarak yorumlanır.
MOMENTUM: Momentum, belirlenmiş olan bir süre içinde fiyatların %kaç değiştiğini gösteren bir göstergedir. Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi
“sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması “al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satım bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir.
RSI: “0” ile “100” sayıları arasında hareket eder. RSI’da genellikle 0 - 30 arası aşırı satım, 70 - 100 arası aşırı alım bölgeleridir. Bir hissenin kendi göreli iç gücünü ölçer. Fiyat grafiki tepe veya dip noktaları ile gösterge tepe veya dip noktaları arasındaki uyuşmazlık potansiyel al/sat sinyalleridir. RSI üzerindeki destek/direnç tespitleri çoğu zaman grafik üzerindekinden daha olumlu sonuç verir.
STOCHASTIC: 0 - 100 arası hareket eden kısa vadeli bir göstergedir. 0 - 20 arası aşırı satım, 80 – 100 arası aşırı alım durumunu temsil eder. 5 günlük hesaplanan yüksek, düşük ve kapanış değerlerinin bileşimi (%K) ile bununla birlikte hareket eden 3 günlük eğrinin (%D) kesişme noktaları alım/satım yerleri olarak yorumlanabilir. Yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse
“AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder
TEKNİK BÜLTEN
Raporu Hazırlayanlar:
Sevgül Düzgün
Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür
| www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35
Sadullah Çalışır
Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı
Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
