TEKNİK TAKİP LİSTESİ. Hisse Kodu Kapanış Fiyatı Direnç Seviyeleri Stop-Loss AKSA 33,56 34,40-35,10 33,20 OTKAR 351,40 362, ,00

TEKNİK TAKİP LİSTESİ

Hisse Kodu Kapanış Fiyatı Direnç Seviyeleri Stop-Loss

AKSA 33,56 34,40-35,10 33,20

OTKAR 351,40 362,00-370 345,00

VESBE 7,97 8,20-8,36 7,84

Destekler : 1.850 -1.800-1.730 Dirençler : 1.900-1.950-2.000

BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanabilir…

BIST100 endeksi dünkü işlemleri %1,68 düşüş ile 1.863 puandan negatif görüntü ile kapattı. Gün içinde endeksin işlem bandı 1.860 – 1.923 aralığında gerçekleşti. Güne %1’in üzerinde yükseliş ile başlayan endeks 1.900 direnci üzerinde kalıcılı olamadı ve günün ikinci yarısında satışlar baskısı arttı. Bir önceki hafta 2.406 puanın görülmesi ile başlayan satışların ardından destek arayışında ve tepki alımlarının etkisinde olan endekste, 1.900-1.950 bölgesinin aşılamadığını izlemekteyiz. Kısa vadeli görünümün toplarlanması için ilk etapta 5 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 1.875- 1.880 puan bölgesinin ardından da 1.950 -1.965 (22 günlük AO) bölgesinin aşılması gerekmektedir. Özetle kısa vadeli yönde 1830-1.900 bandı dışındaki kalıcı hareketlerin belirleyici olmasını beklemekteyiz. Bu bandın aşağı yönde geçilmesi halinde ise 100 günlük AO’sı ise 1.718 güçlü direnç konumundadır. Kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin negatif yönde olması düşüş trendinin devam ettiğine işaret etmektedir. Dolar/ TL kurundaki yükselişin de etkisi ile endeks dolar bazında günü 1,41 cente gerileyerek kapattı. Dolar bazında orta vadeli alım bölgelerine yakın hareket eden endekste 2021 yılı dip noktası ise 1,25 centte bulunuyor. ABD borsalarında dünkü yükselişin ardından bu sabah vadeli endeksler hafif satıcılı seyrediyor. Asya piyasalarında karışık seyir hakim. Çin’de bu sabah açıklanan resmi PMI verileri beklentileri aşması piyasalara olumlu yansıdı. Dolar endeksi bu sabah 96 puanın hafif gerisinde seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri yılı 1,50 üzerinde kapatmaya yakın konumda bulunuyor. Brent petrol fiyatları dün 80 dolara kadar yükseldikten sonra bu sabah hafif değer kaybederek 79 doların üzerinde bulunuyor. Son iki gündür yükseliş eğiliminde olan dolar/TL kuru bu sabah 13,30 üzerinde fiyatlanmaktadır.

Bugün Avrupa’da bir çok piyasa yılbaşı tatili sebebiyle kapalı olacak. Yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri takip edilecek. TÜİK’in 10:00’da açıklayacağı dış ticaret dengesi bir önceki ayda 1,44 milyar dolar açık vermişti. TCMB’nin para politikasında cari fazlayı hedeflemesi piyasalarda dış ticaret dengesine olan önemi artırıyor. BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz.

Destekler : 2.050-1.950-1.890 Dirençler : 2.150-2.200-2.250

VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 2.038 uzlaşma fiyatından satıcılı görüntü ile kapattı. Gün içinde 2.034-2.149 aralığında hareket etti. Günün ilk yarısında 2.150 direncine yönelen Kontrat, bu seviyenin geçilememesi ile satış baskısı altında kaldı. Günü 2000 desteği üzerinde kapatmasına karşın, 5 günlük AO’sı 2.069 ve 50 günlük AO’sı 2.084 altında kalındı. Kısa vadeli takip ettiğimiz 5 günlük AO üzerine yerleşmesi halinde yeniden, 2.150 ve 22 günlük AO direnci 2.179 gündeme gelebilir. Günü zayıf görüntü ile kapatan kontratta 2.000 puan üzerinde destek bulunamaması halinde ise 1.950 ve 1.890 (100 günlük AO) destekleri gündeme gelebilir. Yılın son işlem gününde Kontratta 2.000 üzerinde dengelenme tepki alımları görülebilir. Kontratta kısa vadeli yönde izlediğimiz RSI, momentum ve stochastic ve orta vadeli göstergesi MACD negatif yönde hareket etmektedir.

Destekler : 12,80 - 12,60- 12,20 Dirençler : 13,30- 13,50 – 13,80

Dolar/TL kurundz dünkü işlemlerde yukarı yönde hareketlilik arttı. Gün içi işlem aralığı 12,43 – 13,43 bandında gerçekleşti. Kurda gün içinde 13,50 direncine doğru yükselişlerde ise satış baskısı ile karşılaşıldı. Teknik tarafta 13,00 seviyesinde bulunan 22 günlük AO üzerinde kalıcılık sağlanırsa 13,50 ve 13,80 seviyeleri kısa vadede hedeflenebilir. Aşağı yönde 12,80 - 12,60 kısa vadeli destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bir önceki haftaki hızlı satışların 10,25’de destek bulması ardından gelen tepki alımları, 22 günlük AO (13,05) ve 50 günlük AO (12,60) aşağı yönde geçilmedikçe devam edebilir.

Dün TCMB tarafından açıklanan verilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 1,183 milyon dolar arttı. Bir önceki hafta 237,8 milyon dolar olan döviz mevduatları 24 Aralık ile sona eren haftada 238,9 milyon dolara yükseldi. TCMB’nin net rezervleri brüt 5,8 milyar dolar, net 3,5 milyar dolar azaldı. Yılın son işlem gününde kurda bu sabah %0,78 artı yönde 13,27 seviyesinde hareket görülmektedir.

Destekler : 1,1300 - 1,1265- 1,1250 Dirençler : 1,1340 – 1,1385 – 1,1440

EUR/USD paritesi günü değer kaybıyla tamamladı. Güne 1,1345 seviyesinden başladıktan sonra gün içinde 1,1300 seviyesine kadar geri çekildi. Dolar endeksindeki yükseliş pariteyi baskıladı. 1,1300 paritede önemli destek seviyesidir. Bu seviyenin altında kalıcılık satış baskısını artırabilir. 1,1265 – 1,1250 seviyeleri bir sonraki destek bölgesi olabilir. Yukarı yönde 50 günlük AO (1,1330) önemli direnç olmaya devam ediyor. Gün içinde 1,1330 üzerinde fiyatlamalar görülse de üzerinde kapanış sağlanmadı. Dün ECB yönetim kurulu üyesi Klaas Knot, 2023 yılının başında bankanın faiz artışına hazır olacağını söyledi. ABD tarafında haftalık işsizlik başvurularının 208 bin olması beklenirken 198 bin ile iyileşme devam etti.

Haftalık Grafik

Destekler : 1785 – 1780 - 1770 Dirençler : 1815 - 1830 – 1850

Altın ons fiyatları dünkü işlemlerde dar bir bantta (1795 – 1805) hareket etti. Değerli madende tüm önemli ortalamalar 1797 – 1805 arasına sıkışmış bulunuyor. Kısa vadede 1785 – 1815 bandının dışındaki fiyatlamalar altında yönün belirlenmesi adına kritik olabilir. 1800 üzerinde kalıcılık ile 1815 – 1830 hedef olarak izlenebilir. Aşağı yönde 1785 önemli destektir. ABD 10 yıllık tahvil getirileri dünkü işlemlerde 1,55 ile son bir ayın en yükseğine ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş altın fiyatlarında baskı oluşturuyor. Dün ABD haftalık işsizlik başvuruları 198 bin ile pandemi döneminin en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti. Beklenti 208 bin olması yönündeydi.

Haftalık Grafik

Destekler : 1,3440 - 1,3400 - 1,3360 Dirençler : 1,3560 – 1,3640 – 1,3680

GBP/USD paritesinde Haziran ayından gelen orta vadeli alçalan trendin 1,3440 üzerinde kırılmasıyla yükseliş hız kazandı. Gün içinde 1,3520 seviyesi test edildi. Kısa vadede 1,3560 seviyesi ara direnç olmak üzere 200 günlük AO (1,3635) hedef olarak takip edilebilir. Paritede orta vadeli yönün yukarı dönmesi için, haziran 2021 tarihinden itibaren oluşan alçalan kanalın (1,35) ve 200 günlük AO’sı 1,3635 üzerinde kalıcı hareketin başlaması gerekmektedir. Ekim ayında iki hafta boyunca, alçalan kanal üzerinde kalma çabasının başarılı olamadığını izlemiştik. Fed’in 2022 yılında üç faiz artışı ve sıkı para politikası uygulayacağı beklentisi düşünüldüğünde alçalan kanal üzerinde kalıcılık sağlanamayabilir. Olası satıişlarda ise aşağı yönde 1,3440-1,3400 ilk destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün İngiltere’de yılbaşı sebebiyle piyasalar 12:30’da erken kapanış yapacak.

Uyarı: Kapanışı 5 günlük HO’nın üzerinde ve 5 günlük HO’sı 22 günlük HO’nın üzerinde olan hisseler “olumlu”, altında olan hisseler “olumsuz” olarak yorumlanmıştır. Görünümde sadece hareketli ortalamaların kırılmaları baz alınarak olumlu ya da olumsuz şeklinde otomatik bir değerlendirme yapılmaktadır, diğer teknik göstergelere bakılmamaktadır. Bu nedenle sizlerle paylaştığımız hisse bazlı teknik yorumlarımızda farklı görüşler verilebilir. Pivot Destek Direnç seviyeleri kapanış, güniçi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanmıştır, Anadolu Yatırım’ın belirlemiş olduğu destek direnç noktaları değildir. Hesaplamanın formüllerini aşağıda bulabilirsiniz.

Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya

Göre Kapanış Pivot Destek-

I Destek-

II Direnç-

I Direnç-

II 5 22 50 100 200 Görünüm*

XU100 1.864 1.883 1.842 1.820 1.905 1.946 1.880 1.971 1.787 1.607 1.512 Olumsuz

XU030 2.040 2.066 2.012 1.985 2.094 2.147 2.067 2.156 1.946 1.739 1.618 Olumsuz

AKBNK 7,34 7,40 7,28 7,22 7,46 7,58 7,50 7,41 6,85 6,17 5,68 Olumsuz

ARCLK 48,80 49,53 48,07 47,33 50,27 51,73 50,35 49,76 43,10 37,74 35,01 Olumsuz

ASELS 21,12 21,43 20,71 20,29 21,85 22,57 21,47 23,07 20,18 17,73 16,42 Olumsuz

BIMAS 61,65 62,58 60,62 59,58 63,62 65,58 63,45 71,69 67,72 66,38 64,42 Olumsuz

DOHOL 2,78 2,81 2,74 2,71 2,84 2,91 2,79 3,22 3,01 2,80 2,89 Olumsuz

EKGYO 2,19 2,20 2,17 2,15 2,22 2,25 2,21 2,38 2,22 2,02 1,97 Olumsuz

EREGL 28,36 28,91 27,61 26,85 29,67 30,97 28,51 27,54 23,54 20,67 19,30 Olumsuz

GARAN 11,46 11,52 11,37 11,29 11,60 11,75 11,51 11,75 11,21 10,28 9,10 Olumsuz

GUBRF 78,50 80,03 76,92 75,33 81,62 84,73 80,21 82,87 75,73 63,38 62,42 Olumsuz

HALKB 4,58 4,62 4,52 4,46 4,68 4,78 4,65 5,02 4,82 4,69 4,68 Olumsuz

ISCTR 7,38 7,46 7,30 7,22 7,54 7,70 7,61 7,67 6,92 6,15 5,63 Olumsuz

KCHOL 28,70 29,07 28,17 27,65 29,59 30,49 29,15 31,56 28,48 25,54 22,45 Olumsuz

KOZAA 17,74 17,90 17,54 17,33 18,11 18,47 17,81 20,31 18,77 16,91 15,78 Olumsuz

KOZAL 115,50 117,30 113,70 111,90 119,10 122,70 117,56 130,85 120,89 110,50 113,78 Olumsuz

KRDMD 9,10 9,25 8,88 8,65 9,48 9,85 9,25 10,14 8,82 7,97 7,70 Olumsuz

MGROS 37,06 37,48 36,64 36,22 37,90 38,74 38,06 41,95 40,12 36,85 36,13 Olumsuz

OYAKC 7,63 7,76 7,50 7,36 7,90 8,16 7,43 7,75 7,33 7,00 7,04 Olumsuz

PETKM 7,74 7,89 7,59 7,43 8,05 8,35 7,95 8,75 7,88 7,02 6,50 Olumsuz

PGSUS 85,15 86,37 83,03 80,92 88,48 91,82 87,49 94,46 92,30 82,58 79,21 Olumsuz

SAHOL 13,08 13,21 12,93 12,77 13,37 13,65 13,26 14,06 13,17 11,56 10,23 Olumsuz

SISE 13,47 13,72 13,22 12,96 13,98 14,48 13,62 14,62 12,01 10,21 8,91 Olumsuz

TAVHL 31,08 31,76 30,34 29,60 32,50 33,92 32,17 35,00 31,06 27,68 25,53 Olumsuz

TCELL 18,79 19,12 18,46 18,14 19,44 20,10 19,04 20,10 18,35 16,78 15,78 Olumsuz

THYAO 20,14 20,55 19,61 19,07 21,09 22,03 20,72 20,81 18,59 15,87 14,53 Olumsuz

TKFEN 20,08 20,43 19,67 19,25 20,85 21,61 20,48 22,04 18,95 16,58 15,96 Olumsuz

TSKB 1,44 1,44 1,43 1,41 1,46 1,47 1,47 1,56 1,51 1,39 1,36 Olumsuz

TTKOM 9,78 9,89 9,66 9,53 10,02 10,25 10,10 10,39 9,35 8,24 7,36 Olumsuz

TUPRS 152,60 155,07 149,83 147,07 157,83 163,07 153,16 166,62 157,24 133,66 114,76 Olumsuz

VAKBN 3,71 3,73 3,68 3,64 3,77 3,82 3,76 3,93 3,80 3,62 3,59 Olumsuz

YKBNK 3,48 3,51 3,44 3,41 3,54 3,61 3,51 3,57 3,30 2,88 2,56 Olumsuz

" 44.371,00 Teknik Göstergeler Ürettiği Sinyaller

Kapanış CCI MOM RSI STO CCI MOM RSI STO

XU100 1.864 -53 86 47 55 Sat AL AL

XU030 2.040 -56 86 48 54 Sat AL AL

AKBNK 7,34 -73,18 92,79 51,46 43,56 Sat AL AL

ARCLK 48,80 -56,21 92,51 52,03 53,73 Sat AL AL

ASELS 21,12 -55,16 80,67 46,66 55,37 Sat AL AL

BIMAS 61,65 -76,84 76,82 36,18 23,80 Sat AL AL

DOHOL 2,78 -64,43 75,75 39,13 39,37 Sat AL AL

EKGYO 2,19 -59,62 81,41 43,81 42,78 Sat AL AL

EREGL 28,36 -9,09 94,09 55,66 74,55 Sat AL AL

GARAN 11,46 -67,32 94,24 48,25 34,66 Sat AL AL

GUBRF 78,50 -24,60 89,71 48,99 74,31 Sat AL AL

HALKB 4,58 -74,76 81,06 40,75 16,18 Sat AL Aşırı Satımda

ISCTR 7,38 -87,26 87,65 48,64 37,84 Sat AL AL

KCHOL 28,70 -56,25 83,19 44,92 55,97 Sat AL AL

KOZAA 17,74 -58,06 77,94 39,80 53,90 Sat AL AL

KOZAL 115,50 -60,47 80,54 39,97 59,90 Sat AL AL

KRDMD 9,10 -67,63 77,84 44,91 34,54 Sat AL AL

MGROS 37,06 -75,53 79,63 37,71 38,35 Sat AL AL

OYAKC 7,63 23,04 90,73 52,62 73,41 Sat AL AL

PETKM 7,74 -69,20 76,33 41,83 43,22 Sat AL AL

PGSUS 85,15 -64,18 83,07 41,65 48,83 Sat AL AL

SAHOL 13,08 -57,07 84,50 45,16 47,53 Sat AL AL

SISE 13,47 -58,04 81,19 48,57 51,30 Sat AL AL

TAVHL 31,08 -75,78 81,66 44,07 38,70 Sat AL AL

TCELL 18,79 -52,78 87,31 46,87 49,49 Sat AL AL

THYAO 20,14 -48,27 89,19 50,04 61,99 Sat AL AL

TKFEN 20,08 -63,58 76,64 46,52 45,58 Sat AL AL

TSKB 1,44 -80,86 84,71 42,07 23,07 Sat AL AL

TTKOM 9,78 -106,04 88,59 47,71 37,36 Aşırı Satımda Sat AL AL

TUPRS 152,60 -56,35 79,81 44,90 46,67 Sat AL AL

VAKBN 3,71 -74,36 86,28 43,16 30,14 Sat AL AL

YKBNK 3,48 -52,95 89,23 50,14 44,93 Sat AL AL

TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ NE İFADE EDİYOR?

PİVOT DESTEK DİRENÇ NOKTALARI

Pivot noktaları ve o seviyedeki direnç ve destek bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir.

Bu seviyeler işlem öneri hizmetinde destek ve direnç noktaları her zaman stop ve hedef belirlerken hesaba katılır. Hesaplamada önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatı dikkate alınır.

2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1) 1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) – En Düşük Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3 1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) – En Yüksek 2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1)

HAREKETLİ ORTALAMALAR: Hareketli ortalama, hisse senedi fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir.

Basit ortalamalar belirlenen süre içindeki her değere eşit önem verirken, diğer iki yöntem günümüze en yakın değerlere daha fazla ağırlık verir. Bültenimizde basit hareketli ortalama yöntemi kullanılmış, 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük hesaplanmıştır. Kısa dönemli hareketli ortalamanın uzun dönemliyi keserek yukarı çıkması "al", aşağı düşmesi ise "sat" sinyalini olarak yorumlanır.

MOMENTUM: Momentum, belirlenmiş olan bir süre içinde fiyatların %kaç değiştiğini gösteren bir göstergedir. Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi

“sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması “al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satım bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir.

RSI: “0” ile “100” sayıları arasında hareket eder. RSI’da genellikle 0 - 30 arası aşırı satım, 70 - 100 arası aşırı alım bölgeleridir. Bir hissenin kendi göreli iç gücünü ölçer. Fiyat grafiki tepe veya dip noktaları ile gösterge tepe veya dip noktaları arasındaki uyuşmazlık potansiyel al/sat sinyalleridir. RSI üzerindeki destek/direnç tespitleri çoğu zaman grafik üzerindekinden daha olumlu sonuç verir.

STOCHASTIC: 0 - 100 arası hareket eden kısa vadeli bir göstergedir. 0 - 20 arası aşırı satım, 80 – 100 arası aşırı alım durumunu temsil eder. 5 günlük hesaplanan yüksek, düşük ve kapanış değerlerinin bileşimi (%K) ile bununla birlikte hareket eden 3 günlük eğrinin (%D) kesişme noktaları alım/satım yerleri olarak yorumlanabilir. Yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse

“AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.

CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.