Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Yeşilyurt Mahallesi Erzincan
Karayolu 1. Km Merkez - SİVAS
I. GENEL BİLGİLER
Faaliyet Dönemi : 2013
Şirketin Unvanı : Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ticaret Sicil No : 13294/Sivas/Merkez
Merkez Adresi : Yeşilyurt Mahallesi Erzincan Karayolu 1. Km. Merkez – SİVAS
Telefon/Faks No : 0346 215 08 10 / 0346 215 08 00 İnternet Sitesi : http://www.cedas.com.tr
E-mail Adresi : info@cedas.com.tr
KEP : cedas@hs03.kep.tr
A- Organizasyon Yapısı :
Şirketimize ilişkin organizasyon yapısı Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Genel Müdürlük olarak 3 farklı birimden oluşmaktadır.
Bu doğrultuda;
- Yönetim Kurulumuz:
1 Başkan, 2 Başkan Vekili, 3 Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere 6 (altı) kişiden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkanı : Naci KOLOĞLU Yön. Kur. Başk. Vekili : Nihat ÖZDEMİR Yön. Kur. Başk. Vekili : Mehmet CENGİZ Yönetim Kurulu Üyesi : Hatice Arzu ATİK Yönetim Kurulu Üyesi : İsmail ERGÜNEŞ Yönetim Kurulu Üyesi : Şeref CENGİZ
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu Genel Müdürlük
Sistem İşletme Direktörlüğü
Yatırım Direktörlüğü
Müşteri Hizmetleri Direktörlüğü
Kayıp - Kaçak Direktörlüğü
Muhasebe ve Finans Direktörlüğü
İnsan Kay. ve İd.
İşl. Direktörlüğü Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim ve İç Kontrol Yönetmenliği
Satınalma ve Sözleşme Yönetmenliği
Bilgi Teknolojileri Yönetmenliği
Tokat İl İşletme Müdürlüğü
Yozgat İl İşletme Müdürlüğü
- Denetim Kurulumuz:
- Dilaver ÖZKAN - Engin EREM - Ali DEMİR - Genel Müdürlük:
• Genel Müdür: Sivas, Tokat ve Yozgat İllerimizde faaliyet konumuz olan işlerin Elektrik Piyasası Kanunu ve Mevzuatı ile diğer kanun ve mevzuatlar doğrultusunda yürütülmesini sağlayan Yönetim Kurulu’na bağlı birimdir.
• Hukuk Direktörlüğü: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin hukuki işlemlerini yürüten ve temsil eden aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı olan birimdir.
• Kurumsal İletişim ve İç Kontrol Yönetmenliği: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Temsilcisi ve Genel Müdürce verilen talimatların ilgililere tebliğ işlemlerini yapar, Yönetim Kurulu brifing metinlerini hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar, Yönetim Kurulu Toplantılarında raportörlük işlerini yürütür, alınan kararları Yönetim Kurulu Karar defterine işlenmesi konularını takip eder, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı evraklarının hazırlanması, toplantının yapılması ve tescil ile ilan işlerini yürütür, bunların yanısıra; kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, evrak takip, santral, iç tetkik ve iç kontrolü gerek sahada gerekse yerinde takip eden ve bu konularla ilgili işleri yürüten temsil eden aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı olan birimdir.
• Satınalma ve Sözleşme Yönetmenliği: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin satınalma, filo yönetimi ve bu işlemlere ait sözleşmelerin hazırlanması ve yürürlüğe konulması gibi işleri yürüten temsil eden aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı olan birimdir.
• Bilgi Teknolojileri Yönetmenliği: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin yazılım, donanım, network ve doküman yönetim sistemi, telekominikasyon sistemi ile ilgili işleri yürüten temsil eden aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı olan birimdir.
• Sistem İşletme Direktörlüğü: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin arıza onarım bakım, planlı ve planlı olmayan elektrik kesintileri, çağrı merkezi, SCADA role koordinasyon işleri, ambar ve malzeme işlemleri, ilçeler ile ilgili koordinasyonu ve ilgili kurum ve kuruluşlarla olan işleri yürüten ve temsil eden aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı olan birimdir.
• Yatırım Direktörlüğü: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin yatırım çalışmalarıyla ilgili işleri, (proje, tesis, inşaat ve kamulaştırma, enerji müsaadesi ve bağlantı, istatistik gibi) yürüten ve temsil eden aynı zamanda Genel Müdüre bağlı ve yardımcı olan birimdir.
• Müşteri Hizmetleri Direktörlüğü: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin müşteri hizmetleri, abone proje onay ve bağlantı işlemleri, mevzuat takibi, tedarikçi işlemleri ve talep tahminleri gibi işlerini yürüten temsil eden aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı olan birimdir.
• Kayıp – Kaçak Direktörlüğü: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin kaçak elektrik kullanımı, teknik kayıp yönetimi, OSOS yönetimi gibi işleri yürüten temsil eden aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı olan birimdir.
• Muhasebe ve Finans Direktörlüğü: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin Muhasebe, Finans ve Bütçeleme ve bu konulara ait raporlama işlerini yürüten ve temsil eden aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı olan birimdir.
• İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörlüğü: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin insan kaynakları, idari işler, eğitim, iş sağlığı ve güvenliği ile aynı zamanda tabip işlemleri gibi işlerini yürüten temsil eden aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı olan birimdir.
• Tokat İl İşletme Müdürü: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin Tokat il sınırları içerisinde Sistem işletme, yatırım, müşteri hizmetleri, kayıp – kaçak, insan kaynakları, hukuk gibi işlerini yürüten takip-temsil eden ve bu konulara ilişkin organizasyon yapılanması sağlamış, aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı olan birimdir.
• Yozgat İl İşletme Müdürü: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin Yozgat il sınırları içerisinde Sistem işletme, yatırım, müşteri hizmetleri, kayıp – kaçak, insan kaynakları, hukuk gibi işlerini yürüten takip-temsil eden ve bu konulara ilişkin organizasyon yapılanması sağlamış, aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı olan birimdir.
Bu organizasyon yapısı doğrultusunda Genel Müdür’e bağlı birim üst düzey yöneticiler aşağıdaki gibidir.
a- Genel Müdür: Ali CESUR
b- Hukuk Müşaviri: Av. Emre POLAT
c- Kurumsal İletişim ve İç Kontrol Yönetmeni: Kazım ŞEKER d- Satınalma ve Sözleşme Yönetmeni: Engin YILMAZ
e- Bilgi Teknolojileri Yönetmeni: Evren AKBULUT f- Sistem İşletme Direktörü: Cengiz KUZUCUOĞLU g- Yatırım Direktörü Direktörü: Mehmet Yaşar KARATAŞ h- Müşteri Hizmetleri Direktörü: Muhammed Akif ERTÜZÜN i- Kayıp – Kaçak Direktörü: Bekir BULUT
j- Muhasebe ve Finans Direktörü: Mualla İBİCEK
k- İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü: Songül DEMİRCİOĞLU l- Tokat İl İşletme Müdürü: Ahmet TETİK
m- Yozgat İl İşletme Müdürü: Hasan Yılmaz ERCOMERT
B- Sermaye Yapısı:
Şirketimize ait mevcut sermaye yapısı ve sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir.
Şirketimizin sermayesi Türk Ticaret Kanunu’nun 159-179 uncu maddeleri uyarınca yapılan kısmi bölünme sonucu 6.771.563,23-TL azaltılarak 186.479.070,77-TL olmuştur. Şirketin yeni sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 186.479.070 adet hisseye ayrılmış olup, 186.479.070,77-TL’dir. Sermayenin tamamı ödenmiştir.
SIRA
NO PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI UYRUĞU ADRESİ
PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ
DEĞERİ (TL)
1 ÇAMLI ENERJİ DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ
HİZMETLERİ A.Ş. T.C. Horasan Sokak No:24 GOP -
ANKARA 186.479.061,77
2 KOLİN İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş. T.C. Horasan Sokak No:24 GOP -
ANKARA 1,00
3 CENGİZ HOLDİNG A.Ş. T.C. Altunizade Mahriz Cad. No: 30
Üsküdar-İSTANBUL 2,00
4 LİMAK YATIRIM ENERJİ ÜRETİM İŞL.
HİZMETLERİ VE İNŞ. A.Ş. T.C. Hafta Sokak No:9 GOP Çankaya-
ANKARA 1,00
5 Naci KOLOĞLU T.C. Horasan Sokak No:24 GOP -
ANKARA 1,00
6 Celal KOLOĞLU T.C. Horasan Sokak No:24 GOP -
ANKARA 1,00
7 Mehmet CENGİZ T.C. Altunizade Mahriz Cad. No: 30
Üsküdar-İSTANBUL 1,00
8 NİHAT ÖZDEMİR T.C. Hafta Sokak No:9 GOP Çankaya-
ANKARA 1,00
9 SEZAİ BACAKSIZ T.C. Hafta Sokak No:9 GOP Çankaya-
ANKARA 1,00
Hesap dönemi içerisinde sermaye yapısı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Personel Sayısı: 2013 Yıl sonu itibariyle şirketimiz personel sayısı 342’dır.
II. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇABALARI
Şirketimiz çalışanları 2013 yılında eğitim programlarına katılarak gerekli oryantasyon, beceri ve EKAT eğitimlerinin yanısıra, son sistem trafo test cihazları ile trafo ekiplerinin desteklenmesi ve bilgilendirilmesi, pano dizayn çalışmaları, kablo test cihazının kullanımı ve eğitimi, kalibrasyon ile noktasal arıza tespit çalışmaları, çağrı merkezinin kurulması ve koordinasyonda verimin artırılması, KÖK, DM dönüşümlerinde yaşanan enerji kesinti sürelerinin minimum düzeye indirilmesi adına dizel jeneratörle destekleme, DM’lerde kullanılan fider yönetim rölelerinin IEC 61850 haberleşme protokolü ile GshDSL kullanılarak merkez PC ler ile haberleşmesinin sağlanması, uzaktan ayar, anlık izleme ve manevra işlemlerinin gerçekleştirilmesi, telsiz tekrarlayıcı rölelerin güneş panelleri ile beslenerek enerji sağlanması, TEİAŞ TM’den sonra bulunan DM’lerimizde OG fider çıkışlarındaki sayaçların, AG ana çıkış noktalarına ölçü devreleri tesis edilerek bağlanan sayaçlar, yüksek tüketimli müşteriler ile aydınlatma sayaçlarının OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) kapsamında uzaktan okunması ve tüketim profillerinin takibi gibi araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışma ve faaliyetleri olmuştur.
III. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
Şirketimizin 2011-2015 yılları arasında yapmakla yükümlü olduğukları yatırımlar düzenleyici kurum EPDK tarafından belirtilmiş ve RAG tablosu adı verilen tablolar ile yayımlanmıştır.
Dağıtım şirketleri yaptıkları bu yatırımların karşılığını dağıtım sistem kullanım tarifesi ile 10 yıllık bir süreçte geri almaktadır. Bu mekanizma ile dağıtım sisteminin sahibi olmayan dağıtım şirketleri, dağıtım sisteminin nihai sahibi TEDAŞ adına yaptıkları yatırımlar sonucunda harcadıkları tutarın tamamını geri alabilmektedirler.
EPDK tarafından ÇEDAŞ için belirlenmiş yatırım tutarı yıllık 50.617.204-TL’dir. Bu tutar 2010 yılı Kasım ayı TÜFE’si ile belirlenmiş bir tutardır ve her yıl yapılması gereken harcama tutarı güncel TÜFE endeksleri kullanılarak eskalasyon ile bulunmaktadır.
2013 Yılına ilişkin yatırım harcama bilgileri aşağıdaki gibidir.
YATIRIMIN CİNSİ YATIRIM
TUTARI TL
Şebeke Yatırımları 56.883.265,34
Arsa ve Bina Yatırımları 1.231.810,81
Etüd-Proje Yatırımları 404.411,82
Demirbaş Yatırımları 103.130,00
Scada Sistemi Yatırımları 10.216,86
Diğer Yatırım Harcamaları 72.645,93
Çevre Güvenlik Diğer Yasal Zorunluluğu Olan Yatırımlar 3.665.432,51
Bilgi İşlem Teknoloji ve Sistem Yatırımları 191.980,99
Sayaç Yatırımları 663.381,02
Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Yatırımları (OSOS) 112.430,96
TOPLAM 63.338.706,24
b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konuda ki görüşü:
Şirketimizde direkt Genel Müdür’e bağlı bir İç Denetim bölümümüz mevcuttur. Rutin ve talebe bağlı olarak iç denetim çalışmaları yapılmaktadır.
c) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Şirketimiz hesap dönemi içerisinde düzenleyici kurum olması nedeniyle EPDK tarafından bir inceleme geçirmiştir. İnceleme ve denetimin ana konuları yapılan yatırımlar, özel maliyetler hareketleri ve stok hareketleri olmuştur. Ayrıca yapmış olduğumuz yatırımların takibi, kontrolü ve kabulü gibi işlerde TEDAŞ’ında sorumluluğu olduğundan belirli dönemlerde TEDAŞ tarafından da inceleme ve denetimde bulunulmuştur.
Bunun haricinde yine rutin olarak Şirketimizin, Haziran ayında yarıyıla ait ve Aralık ayından da tüm yıla ait mali tabloları finansal denetimden geçmiştir. Bu işlemi takip etmeye ve yürütmeye yetkili bağımsız denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’dir.
d) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmışsa veya kararlar yerine getirilmişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Şirketimiz 2013 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulunca alınan kararları yerine getirmiş ve verilen hedeflere ulaşmıştır.
Sorumluluk bölgemizde yaşanan AG – OG elektrik kesintilerinde, trafo yanma sayıları, fider açma cezaları gibi şirketimiz aleyhine konularda iyileşmeler yıl içerisinde görülmüş ve hesap dönemi her geçen gün faaliyetlerde yaşanan iyileşme ile kapatılmıştır.
Şirketimiz 2013 yılında 2.471.194 MWh enerji dağıtımı gerçekleştirmiştir. Dağıtılan enerjide 2012 yılına oranla %2,3 büyüme gerçekleşmiştir.
YILLAR Dağıtılan Enerji Miktarı (MWh)
SİVAS TOKAT YOZGAT TOPLAM
2012 1.145.579 630.610 636.212 2.412.401
2013 1.191.454 640.656 639.084 2.471.194
Şirketimiz yasal mevzuat gereği genel aydınlatma ve kayıp – kaçağa konu enerji miktarının tamamını TETAŞ’tan tedarik etmektedir.
Şirketimizin hizmet verdiği dağıtım sistemine bağlı tüketici sayısı 2013 yılında 742.507 adete ulaşmıştır. 2012 yılına göre tüketici sayısı sorumluluk bölgemizde 19.075 adet artmıştır.
2012 YILI 2013 YILI
ABONE TİPİ ADET ADET
SANAYİ 387 397
TİCARETHANE-YAZIHANE 63.875 65559
TARIMSAL SULAMA 3.981 4085
İÇME VE KULLANMA SUYU 673 690
ŞANTİYE- GEÇİCİ ABONE 11.754 12063
HAYIR KURUMLARI 1.274 1307
MESKEN 624.828 641219
RESMİ DAİRE 1.889 1938
KİTLER 858 880
BELEDİYELER 653 670
ARITMA TESİSLERİ 3 3
İÇ TÜKETİM 3.639 3734
GENEL AYDINLATMA 6.295 6460
PARK BAHÇE ÖREN AYDINLATMA 166 170
İBADETHANE AYDINLATMA 3.247 3332
TOPLAM 723.522 742.507
IV. FİNANSAL DURUM
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
Şirketimiz devirden sonraki tüm dönemlerde olduğu gibi 2013 hesap dönemini de kar elde ederek kapatmıştır. Ciro ve karlılık hedeflerine ulaşılmıştır. Bilançoda da özsermayenin güçlü olduğu bir finansal yapı ortaya çıkmaktadır.
V. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: Şirketimizde görevli üst düzey yöneticiler, icra kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri düzenli toplantılar yaparak karşılaşabilecek riskleri belirlemekte ve bu riskleri bertaraf edecek önlemleri almakta ve alınan bu önlemlerin uygulanmasını sağlamaktadırlar.
b) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:
Şirketimizin satış gelirleri düzenleyici kurum EPDK tarafından RAG tabloları denilen tablolarda belirtildiği şekilde 5’er yıllık süreler için sabitlenmiştir. Halihazırda 2011-2015 dönemini kapsayan 5 yıllık regülasyon dönemi devam etmektedir. Bu sebeple şirketimizin gelirleri konusunda ileriye yönelik bir risk bulunmamaktadır. Verimlilik ve karlılık elde edilmesi için giderlerin kontrol altında tutulması gereklidir. Bu konuda şirket yöneticileri, icra kurulu ve yönetim kurulu düzenli toplantılar yapmakta ve gerekli önlemleri almaktadır.
Genel Müdürlük Merkez / Sivas Kazım ŞEKER Kurumsal İletişim ve İç Kontrol Yönetmeni
Adres Yeşilyurt Mah. Erzincan yolu üzeri 1. Km Telefon: 0346 8585858
Faks: 0346 2150800
TOKAT İl İşletme Müdürlüğü Merkez / Tokat Adres Gezirlik Mevkii İl Jandarma Komutanlığı Yanı Telefon: 0356 217 60 60 Faks: 0356 228 76 08
Yozgat Merkez İl Müdürlüğü Merkez / Yozgat Adres Esentepe Mah. Bölge Trafik Arkası Esentepe Mevkii Telefon: 0354 219 66 66 Faks: 0354 212 55 00
