1
Y A T I R I M F O N U
P İ Y A S A S I N A B A K I Ş
M A R T 2 0 2 2 S A Y I : 7
2
İÇERİK
Geçen bültenimizde 2022’ye sakin ve durgun bir seyirle başladığımızı, önümüzdeki ayların dalgalı bir seyir izleyebileceğini belirtmiştik. Tabi Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin bir savaşa dönüşmesini beklemiyorduk, bir an önce de bitmesini diliyoruz.
Yatırım fonları piyasasına baktığımızda 2022 yılı Şubat ayı sonu itibariyle toplam yatırım fonu sayısı 848’e ulaşmıştır. Böylece yatırım yelpazesinin her tonuna ulaşmak mümkün olmaktadır. ‘AÇIK YATIRIM’ sizin tercihlerinize en uygun yatırımı sunmaktadır.
AÇIK YATIRIM, siz değerli yatırımcılarının doğru yatırım kararları vermeleri için; yatırım fonlarını bağımsız ve tarafsız bir şekilde düzenli olarak analiz etmeye devam ediyor.
Raporumuzu her zaman olduğu gibi bu çalışma prensibi doğrultusunda hazırladık.
Raporumuzda özetle;
Önümüzdeki dönem yatırım fonu piyasasını neler bekliyor ve yatırımcılar ne yapmalı?, Yatırım fonlarının mevduata ve enflasyona karşı getiri avantajlarını,
Son bir yıl içinde en yüksek getirileri sağlayan fonları, Yatırım fonu piyasasının Şubat ayındaki gelişimini,
Fon türü bazında ‘En Çok Kazandıran’ fonları,
Piyasa ve beklentilere göre yatırım tercihi yapabileceğiniz fon seçeneklerini bulabilirsiniz.
31
PANDEMİDE OLUMLU GELİŞMELER OLURKEN YERİNİ SAVAŞ TEDİRGİNLİĞİ ALDI...
2020 yılından beri tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 pandemisi şokunu bireysel olarak maske, mesafe ve kapanma ile ve merkez bankalarının ve hükümetlerin parasal gevşeme, teşvik paketleriyle de ekonomik anlamda aşmaya çalıştık. 2021 yılında aşılamanın başlaması ile başta gelişmiş ülkelerde sonrasında da gelişmekte olan ülkelerde ekonomik aktivitenin normale dönmesi, önceleri geçici olduğu söylense de ancak 30-40 yıl önceki seviyelerine ulaşınca kalıcı olduğu kabul edilen enflasyon problemi ile karşılaştık. 2022’nin enflasyonla sert mücadele yılı olacağını düşünürken giderek tırmanan ve diplomatik girişimlerin boşa çıkması ile bir anda Avrupa’da bir savaş ortamı gündemin ilk maddesi oldu.
Rusya’ya ekonomik yaptırımların sertçe uygulanmaya başlaması ile başta doğalgaz ve petrol olmak üzere önemli bir endüstriyel emtia tedarikçisi olan Rusya’nın izolasyonu emtia fiyatlarında ve doğrudan enflasyon beklentilerinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonla mücadele için önemli adımlar atmaya başlayan Amerikan Merkez Bankası FED Mart’ta faiz artırımına başlayacağını ve yıl içinde 5-6 arttırım yapacağını teyit etti. Faiz artırımlarına başlayan İngiltere Merkez Bankası BoE artırımlara devam edecektir. 2022’nin sonuna doğru artırım düşünmeye başlayan güvercin Avrupa Merkez Bankası ECB’nin ise hemen yanı başındaki bir savaş ortamında nasıl tepki vereceği bilinmiyor.
Gündemin ve olumlu-olumsuz haber akışının çok yoğun olduğu bu günlerde varlık fiyatlarındaki oynaklık (volatilite) oldukça arttı. Enflasyon dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altın fiyatları, endüstriyel hammaddeler, tarımsal ürünler, tahvil faizleri ve hisseler volatil ortamdan olumsuz etkilenebileceklerdir. Bu durumda fon seçimi ve portföy dağılımının yatırımcılar açısından önemi giderek artmaktadır.
ENFLASYON VE FAİZ ARTIRIMLARI
4
SON 1 YILDA 21 ADET YATIRIM FONU
%100’ÜN ÜZERİNDE GETİRİ SAĞLARKEN, TAM 207 FON ENFLASYONU YENDİ!
% 100'ün
üzerinde %70-%100
arası %54,44-%70
arası TOPLAM
TEFAS İÇİ 8 62 16 86
TEFAS DIŞI 13 98 10 121
TÜM FONLAR 21 160 26 207
Son bir yılda enflasyonun üzerinde getiri sağlamış Fonlar ile ilgili yıllık getirilerine göre sıralanmış rapora ulaşmak için Kare Kodu okutunuz.
5
SON 1 YILDA TEFAS İÇİ EN ÇOK KAZANDIRAN FONLAR
TEFAS’ta alınıp satılabilen ve son bir yılda en çok kazandıran 20 yatırım fonu tabloda yer almaktadır.
Fon Kodu Fon Adı Şemsiye Fon Türü Son 1 Yıllık
Verim (%) Kişi Sayısı Fon Toplam Değeri AES AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 189,59 19.212 804.575.540 TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 139,00 25.208 1.582.394.459 AFS AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu 112,74 34.572 1.574.509.194 YTD YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 105,25 9.507 545.175.347 TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu 104,47 8.906 470.547.496
FIB FİBA PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 102,24 4.284 237.249.960
TCA ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu 102,16 10.295 758.600.264
AFV AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu 100,72 6.919 236.756.794 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu 99,72 15.833 608.590.660 GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu 99,22 3.574 49.804.289 MKG MÜKAFAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 99,05 1.019 52.337.730
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 98,51 5.829 505.273.037
YKT YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 97,76 20.652 2.907.213.750
GTA GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 97,19 18.764 1.349.167.726
AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 96,61 18.371 1.357.580.772
KZL KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu 96,04 1.912 86.554.110
TTA İŞ PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 95,96 15.117 890.080.939
ICA ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 95,05 1.586 88.805.190
GGK INVEO PORTFÖY ALTIN FON Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 94,76 186 12.219.446
HBF HSBC PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 94,44 3.924 248.883.681
6
Yatırım Fonu Sektörü 277,9 Milyar TL
YATIRIM FONLARI PİYASASI BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR.
TEFAS’ta işlem gören yatırım fonları piyasası Şubat ayında bir önceki aya göre %3,72 oranında artarak 117,58 Milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşmıştır. Toplam yatırım fonları piyasası portföy büyüklüğünün %42,30’u ve 374 adet fon TEFAS’ta işlem görmektedir.
TEFAS dışı fon piyasası ise; Şubat ayı sonunda 152,47 Milyar TL’den 160,34 Milyar TL’lik büyüklüğe ve 474 adet fona yükselmiştir. Böylece toplam yatırım fonları piyasası portföy büyüklüğü Şubat ayında bir önceki aya göre %4,55 büyüyerek 277,9 Milyar TL olmuş ve 848 adet yatırım fonuna ulaşılmıştır.
Şubat ayında Kıymetli Maden ve Emtia Fonları, Para Piyasası Fonları ve Serbest Fonlar diğer fonlardan daha fazla büyümeye devam etmiştir.
7
%40 SERBEST FONLAR
YATIRIM FONLARI PİYASASININ %40’ı SERBEST FON
Yatırımcılar tarafından en fazla serbest fonlar tercih edilmiştir. 278 Milyar TL’ye ulaşan Yatırım Fonları piyasası büyüklüğünün %40’ı, yaklaşık 112 Milyar TL’lik kısmı Serbest Fonlardan oluşmaktadır.
Serbest Fonlar, yönetim stratejisi ve yatırım araçları konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan fon türüdür. Ayrıca Serbest Fonlar, sadece SPK’nın “nitelikli yatırımcı” tanımına uygun kişi ve kurumlar tarafından satın alınabilmektedir
8
4,35 MİLYON YATIRIMCI
YATIRIMCI SAYISI ARTMAYA DEVAM ETMEKTEDİR.
Şubat sonu itibariyle 4.354.517 fon yatırımcı sayısına ulaşılmıştır. Yatırımcı sayısı bir önceki aya göre 24.603 kişi artmıştır. Para Piyasası Fonları, Kıymetli Maden ve Emtia Fonları, Katılım Fonları ve Serbest Fonlar yatırımcı sayılarını arttırmışlardır.
Fon yatırımcılarının %66,7 gibi büyük bir çoğunluğu Para Piyasası ve Borçlanma Araçları Fonlarına yatırım yapmayı tercih etmektedir.
9
Ş U B A T A Y I N I N
E N Ç O K K A Z A N D I R A N F O N L A R I
( F O N T Ü R Ü B A Z I N D A )
10
PARA PİYASASI FONLARI
Para Piyasası fonları risk düzeyi düşük, gecelik (O/N) mevduatın üzerinde getiri sağlama isteğinde olan fon yatırımcıları için uygun fonlardır. 31 Mart 2022 tarihine kadar alınması durumunda sıfır stopaj imkanından yararlanabilirsiniz.
Bütün Para Piyasası Fonları ile ilgili aylık getirilerine göre sıralanmış ve yıllıklandırılmış getiriler raporuna ulaşmak için Kare Kodu okutunuz.
(Getiriler yıllıklandırılmış olarak
sıralanmıştır. 200 Milyon TL üzerinde portföy büyüklüğü olan ilk 10 fon listelenmiştir. Son 1 yıl getirisi 0 olan fonlar, 1 Mart 2021’den sonra kurulmuş olan fonlardır.)
KODU FON ADIFON
ŞUBAT AYI GETİRİSİ
(%)
SON 1 YIL GETİRİSİ
(%) YATIRIMCI
SAYISI FON BÜYÜKLÜĞÜ TEFAS DURUMU ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU 18,49 0,00 603 806.113.224,28 Tefas İçi HYV HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU 16,82 19,70 8.039 400.891.841,95 Tefas İçi PPZ AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 16,16 19,38 2.454 645.441.496,69 Tefas İçi GPZ GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU 15,77 0,00 86 706.472.531,65 Tefas Dışı BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU 15,58 18,70 793 988.496.348,29 Tefas İçi TZL ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 15,57 18,24 62.691 3.183.250.041,69 Tefas Dışı VK6 ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI FONU 15,55 18,25 72.469 2.491.420.029,44 Tefas Dışı FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 15,53 18,68 7.619 908.936.082,49 Tefas İçi HLL ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI FONU 15,41 18,19 796.660 2.900.177.027,31 Tefas Dışı DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 14,91 17,64 215.293 2.557.351.030,62 Tefas Dışı
11
BORÇLANMA ARAÇLARI FONLARI
Borçlanma Araçları Fonları risk düzeyi 2’den başlayıp 5’e kadar geniş bir yelpazede olan Türk Lirası vadeli mevduatın üzerinde getiri sağlama hedefi olan fon yatırımcıları için uygun fonlardır.
Bütün Borçlanma Araçları Fonları ile ilgili aylık getirilerine göre sıralanmış ve yıllıklandırılmış getiriler raporuna ulaşmak için Kare Kodu okutunuz.
(Getiriler yıllıklandırılmış olarak
sıralanmıştır. 200 Milyon TL üzerinde portföy büyüklüğü olan ilk 10 fon listelenmiştir. Son 1 yıl getirisi 0 olan fonlar, 1 Mart 2021’den sonra kurulmuş olan fonlardır.)
FON
KODU FON ADI
ŞUBAT AYI GETİRİSİ
(%)
SON 1 YIL GETİRİSİ
(%) YATIRIMCI
SAYISI FON BÜYÜKLÜĞÜ TEFAS DURUMU GTK GARANTİ PORTFÖY KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU 183,85 0,00 1 3.444.291.537,62 Tefas Dışı TPE İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU 36,46 89,67 61 899.376.762,79 Tefas Dışı YOA YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU 34,34 89,64 281 942.386.482,73 Tefas Dışı IPV İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU 33,39 85,92 10.535 955.543.109,41 Tefas İçi YOT YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 32,68 24,79 9.923 334.602.031,48 Tefas İçi TPL TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 28,86 79,21 1.528 288.349.835,51 Tefas İçi GPA GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU 28,73 75,25 5.871 563.059.799,15 Tefas İçi FUB QNB FINANS PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 26,95 75,72 2.057 268.654.991,17 Tefas İçi AKE AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 23,08 72,11 9.121 1.124.116.615,79 Tefas İçi YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 22,65 70,58 10.244 4.592.356.286,17 Tefas İçi
12
HİSSE SENEDİ FONLARI
Hisse Senedi Fonları risk düzeyi yüksek, yüksek risk alarak daha fazla getiri elde etme isteğinde olan fon yatırımcıları için uygun fonlardır. Şubat ayında Bist 100 ve yurt dışı endekslerde yaşanan düşüş hisse senedi fonlarında getirilerin düşük hatta zararda olmasına neden olmuştur. Yine de doğru temayı seçebilen yatırımcılar getiri elde etmeyi başarabilirler.
Bütün Hisse Senedi Fonları ile ilgili aylık getirilerine göre sıralanmış ve yıllıklandırılmış getiriler raporuna ulaşmak için Kare Kodu okutunuz.
(Getiriler yıllıklandırılmış olarak
sıralanmıştır. 200 Milyon TL üzerinde portföy büyüklüğü olan ilk 10 fon listelenmiştir.)
FON
KODU FON ADI
ŞUBAT AYI GETİRİSİ
(%)
SON 1 YIL GETİRİSİ
(%) YATIRIMCI
SAYISI FON BÜYÜKLÜĞÜ TEFAS DURUMU AOY AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 150,37 40,17 19.166 392.522.081,96 Tefas İçi ALC AK PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (H.S.Y.F.) 31,52 56,35 9.911 383.750.799,87 Tefas İçi AFS AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 24,84 112,74 34.572 1.574.509.193,54 Tefas İçi YAS YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(H.S.Y.F.) 14,50 46,93 10.600 2.936.046.662,48 Tefas İçi
TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 4,89 104,47 8.906 470.547.496,41 Tefas İçi
AFV AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU -1,46 100,72 6.919 236.756.793,75 Tefas İçi
YAY YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU -7,35 93,62 26.196 4.218.161.554,16 Tefas İçi
AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU -8,97 99,72 15.833 608.590.660,03 Tefas İçi
YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (H.S.Y.F.) -12,51 37,69 4.085 223.036.094,05 Tefas İçi YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (H.S.Y.F.) -16,09 48,12 2.684 202.593.712,24 Tefas İçi
13
KARMA VE DEĞİŞKEN FONLAR
Karma ve Değişken fonlar risk düzeyi orta ve yüksek, biraz daha risk alarak daha fazla getiri sağlama isteğinde olan fon yatırımcıları için uygun fonlardır.
Bütün Karma ve Değişken Fonlar ile ilgili aylık getirilerine göre sıralanmış ve yıllıklandırılmış getiriler raporuna ulaşmak için Kare Kodu okutunuz.
(Getiriler yıllıklandırılmış olarak
sıralanmıştır. 200 Milyon TL üzerinde portföy büyüklüğü olan ilk 10 fon listelenmiştir. Son 1 yıl getirisi 0 olan fonlar, 1 Mart 2021’den sonra kurulmuş olan fonlardır.)
KODU FON ADIFON
ŞUBAT AYI GETİRİSİ
(%)
SON 1 YIL GETİRİSİ
(%) YATIRIMCI
SAYISI FON BÜYÜKLÜĞÜ TEFAS DURUMU IKP İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON 108,61 0,00 9.968 317.397.629,32 Tefas İçi IJC İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON 61,91 0,00 21.948 732.360.053,96 Tefas İçi GZL GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON 48,88 0,00 8.719 315.418.512,23 Tefas İçi IPJ İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON 43,23 79,22 43.267 1.907.897.215,80 Tefas İçi YDP YAPI KREDİ PORTFÖY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON 34,73 28,31 36 1.686.393.620,80 Tefas Dışı IBD İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOLDİNG DEĞİŞKEN ÖZEL FON 30,16 81,98 2 1.263.782.396,85 Tefas Dışı
IBB İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON 28,39 58,17 3.902 201.211.970,35 Tefas İçi
IKL İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON 26,23 91,80 7.735 224.704.962,39 Tefas İçi FNO QNB FINANS PORTFÖY BIRINCI DEĞIŞKEN FON 25,51 43,04 4.894 1.638.862.861,65 Tefas İçi
YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON 24,17 47,34 123.476 491.097.115,65 Tefas İçi
14
FON SEPETİ FONLARI
Fon Sepeti Fonlarının, portföyünde diğer yatırım fonları bulunur. Bu fonların risk dereceleri orta ve yüksek dereceli olabilir. İçinde ‘yabancı’ ibaresi geçmeyen fon sepeti fonlarının TL mevduatın üzerinde getiri sağlama hedefi bulunur. Ortalama 1 yıllık vadede mevduatın üzerinde getiri sağlama hedefinde olan fon yatırımcıları için uygundur.
Sepet fonlar da genellikle döviz çarpanlı fonlar olup Dolar/TL’nin yükselişinden olumlu, düşüşünden olumsuz etkilenirler.
Bütün Fon Sepeti Fonları ile ilgili aylık getirilerine göre sıralanmış ve yıllıklandırılmış getiriler raporuna ulaşmak için Kare Kodu okutunuz.
(Getiriler yıllıklandırılmış olarak
sıralanmıştır. 200 Milyon TL üzerinde portföy büyüklüğü olan ilk 10 fon listelenmiştir. Son 1 yıl getirisi 0 olan fonlar, 1 Mart 2021’den sonra kurulmuş olan fonlardır.)
FON
KODU FON ADI
ŞUBAT AYI GETİRİSİ
(%)
SON 1 YIL GETİRİSİ
(%) YATIRIMCI
SAYISI FON BÜYÜKLÜĞÜ TEFAS DURUMU GBC AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 144,26 70,42 2.387 1.363.036.882,04 Tefas İçi TPC TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU 82,67 57,88 1.350 433.047.705,56 Tefas İçi YAC YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU 23,29 54,57 11.553 3.354.932.707,35 Tefas İçi HOY HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI 17,78 81,11 3.186 770.886.392,89 Tefas İçi YTD YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU 16,44 105,25 9.507 545.175.346,58 Tefas İçi YAN YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU 15,30 47,33 6.248 2.059.882.735,39 Tefas İçi YPV YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU 14,94 54,00 8.033 4.024.379.036,06 Tefas İçi YJK YAPI KREDİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU 13,39 0,00 2.413 228.023.081,28 Tefas İçi APJ AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU 10,76 23,11 1.498 222.943.936,85 Tefas İçi GZP GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU 10,71 0,00 1.408 480.773.425,04 Tefas İçi
15
KIYMETLİ MADENLER VE EMTİA FONLARI
Kıymetli Madenler ve Emtia Fonları risk düzeyi yüksek, risk alarak daha fazla getiri sağlamak isteyen fon yatırımcıları için uygun fonlardır.
Bütün Kıymetli Madenler ve Emtia Fonları ile ilgili aylık getirilerine göre sıralanmış ve yıllıklandırılmış getiriler raporuna ulaşmak için Kare Kodu okutunuz.
(Getiriler yıllıklandırılmış olarak
sıralanmıştır. 200 Milyon TL üzerinde portföy büyüklüğü olan ilk 10 fon listelenmiştir. Son 1 yıl getirisi 0 olan fonlar, 1 Mart 2021’den sonra kurulmuş olan fonlardır.)
FON
KODU FON ADI
ŞUBAT AYI GETİRİSİ
(%)
SON 1 YIL GETİRİSİ
(%) YATIRIMCI
SAYISI FON BÜYÜKLÜĞÜ TEFAS DURUMU YZG YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU 143,05 63,81 10.571 426.166.381,03 Tefas İçi GUM AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU 139,38 63,71 9.063 244.550.609,78 Tefas İçi AES AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 137,55 189,59 19.212 804.575.540,02 Tefas İçi GTZ GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU 137,12 63,83 8.169 351.593.651,30 Tefas İçi
FIB FİBA PORTFÖY ALTIN FONU 124,61 102,24 4.284 237.249.960,36 Tefas İçi
YKT YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU 110,35 97,76 20.652 2.907.213.750,28 Tefas İçi GZE GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON 109,12 0,00 1.226 303.413.482,92 Tefas İçi
HBF HSBC PORTFÖY ALTIN FONU 106,61 94,44 3.924 248.883.681,42 Tefas İçi
AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 106,51 96,61 18.371 1.357.580.771,51 Tefas İçi
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 105,81 139,00 25.208 1.582.394.458,52 Tefas İçi
16
KATILIM FONLARI
Katılım fonları, farklı yatırım seçeneklerinde, yatırımlarını faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen fon yatırımcıları için uygun fonlardır.
Bütün Katılım Fonları ile ilgili aylık getirilerine göre sıralanmış ve
yıllıklandırılmış getiriler raporuna ulaşmak için Kare Kodu okutunuz.
(Getiriler yıllıklandırılmış olarak
sıralanmıştır. 200 Milyon TL üzerinde portföy büyüklüğü olan ilk 8 fon
listelenmiştir. Son 1 yıl getirisi 0 olan fonlar, 1 Mart 2021’den sonra kurulmuş olan fonlardır.)
FON
KODU FON ADI
ŞUBAT AYI GETİRİSİ
(%)
SON 1 YIL GETİRİSİ
(%) YATIRIMCI
SAYISI FON BÜYÜKLÜĞÜ TEFAS DURUMU
TCA ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 117,05 102,16 10.295 758.600.263,83 Tefas İçi
ZPF ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ) 17,66 76,80 2.254 207.211.524,33 Tefas İçi
ZPK ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU 16,13 18,13 8.121 1.102.930.308,17 Tefas Dışı RBV ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU 15,80 17,53 772 303.849.552,40 Tefas Dışı VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU 15,74 18,10 635 221.721.233,33 Tefas İçi HPV ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU 15,16 17,75 181.331 923.461.130,41 Tefas Dışı KTV KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU 15,00 17,28 9.958 2.601.394.250,80 Tefas İçi
KLU KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU 12,16 0,00 2.650 572.640.971,71 Tefas İçi
17
SERBEST FONLAR
Serbest Fon, nitelikli yatırımcıların yatırım yapabildiği, yönetim stratejisi ve yatırım araçları konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan fon türüdür. Serbest Fonlar, Türkiye’de ve yurt dışında sadece SPK’nın “nitelikli yatırımcı” tanımına uygun kişi ve kurumlara satılabilmektedir
Bütün Serbest Fonlar ile ilgili aylık getirilerine göre sıralanmış ve
yıllıklandırılmış getiriler raporuna ulaşmak için Kare Kodu okutunuz.
(Getiriler yıllıklandırılmış olarak
sıralanmıştır. 200 Milyon TL üzerinde portföy büyüklüğü olan ilk 10 fon listelenmiştir. Son 1 yıl getirisi 0 olan fonlar, 1 Mart 2021’den sonra kurulmuş olan fonlardır.)
FON
KODU FON ADI
ŞUBAT AYI GETİRİSİ
(%)
SON 1 YIL GETİRİSİ
(%) YATIRIMCI
SAYISI FON BÜYÜKLÜĞÜ TEFAS DURUMU OYS OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON 139,98 117,82 5 4.465.603.118,26 Tefas Dışı PYF AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON 92,50 95,50 7 410.632.561,43 Tefas Dışı HYP AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON 73,32 101,39 271 261.240.850,40 Tefas Dışı ZJI ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON 65,70 0,00 2 698.364.218,82 Tefas Dışı DPP DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 65,28 85,07 2 577.959.765,17 Tefas Dışı ZJB ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 62,98 0,00 2 1.030.613.924,62 Tefas Dışı SPE AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON 48,42 94,02 293 632.403.478,92 Tefas Dışı MPD MÜKAFAT PORTFÖY AKTIF SERBEST (DÖVIZ) FON 47,82 96,59 240 670.513.009,59 Tefas Dışı SPA AZIMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVIZ) FON 46,85 91,68 447 1.546.311.528,26 Tefas Dışı YZK YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON 45,94 72,14 364 246.642.574,38 Tefas İçi
18
HANGİ FONA YATIRIM YAPACAĞINIZI SİZ VE BEKLENTİLERİNİZ BELİRLER
AÇIK YATIRIM FON ALOKASYONU
Açık Yatırım Fon Alokasyonları her risk derecesine uygun yatırımcıya varlıklarını dağıtmak amacıyla hazırlanarak sunulmaktadır.
Fon alokasyonlarının getirileri geçmiş dönem performanslarının ağırlıklandırıl-masıyla hesaplanır.
Tedbirli, Dengeli ve Cesur olarak ayırdığımız risk kategorilerinde kendinize uygun kategori ve uygun yatırım fonlarını seçerek getirinizi arttırabilirsiniz.
İlgili fonların listesine ulaşmak için QR Kodu okutunuz.
19
HANGİ FONA YATIRIM YATIRIM YAPACAĞINIZI SİZ VE BEKLENTİLERİNİZ BELİRLER
TÜRK LİRASI YATIRIM ALTERNATİFLERİ TI1 - İş Portföy Para Piyasası Fonu
IST - İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu YBS - Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu GTF - Azimut PYŞ Birinci Borçlanma Araçları Fonu
IPV - İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
DÖVİZ YATIRIMCILARI İÇİN ALTERNATİFLER IDF - İş Portföy Serbest (Döviz) Fon
GAS - Garanti Portföy Üçüncü Serbest(Döviz) Fon YPL - Yapı Kredi Portföy Balat Serbest (Döviz) Fon BJD - Azimut Portföy 13.0 Serbest (Döviz) Fon SPA - Azimut Portföy 6.0 Serbest (Döviz) Fon EUZ - Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon
2021’DE ENFLASYONU GEÇEN, MEVDUAT ÜZERİ GETİRİ HEDEFİ OLAN FONLAR
HOA - HSBC Portföy Çoklu Varlık Üçüncü Değişken Fon TPP - TEB Portföy Pusula Serbest Fon
YPV - Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu YAC - Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu FID – FİBA Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon
EMTİA YATIRIMCILARI İÇİN ALTERNATİFLER
AES - Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu YZG - Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu GTA - Garanti Portföy Altın Fonu
Haftalık olarak hazırladığımız Yatırım Fonları Vitrinimize ulaşmak için Kare Kodu okutunuz.
20
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Katılma Payı Nedir?
Hisse Senedi Endeks Fonu, Tahvil Endeks Fonu, Sektör Endeks Fonu veya benzer fonlar olmak üzere, baz alınan ve Kurulca uygun görülen bir endeks kapsamındaki varlıklara, fon portföyünün en az %80’ini yatıran ve baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve endeksteki artış kadar bir getiri elde etmeyi hedefleyen fondur.
Katılma Paylarının Fiyatları Nasıl Hesaplanır?
Fona iştiraki sağlayan katılma payının fiyatı kurucu tarafından her işgünü itibariyle hesaplanmakta ve izleyen gün yapılan katılma payı alış satışlarında bu fiyat uygulanmaktadır.
Hesaplamalarda aşağıdaki prosedür takip edilmektedir:
Değerleme gününde portföyde bulunan varlıkların işlem gördükleri, alınıp
satıldıkları borsalarda oluşan fiyatları dikkate alınarak fon portföy değeri hesaplanmakta,
Fon portföy değerine fonun alacakları eklenmek ve borçları düşülmek suretiyle fonun toplam değeri belirlenmekte,
Fon toplam değeri, değerleme gününde tedavülde olan pay sayısına bölünmek suretiyle birim katılma payı fiyatına ulaşılmaktadır.
21
YASAL ÇEKİNCE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgiler Turkish Bank A.Ş. ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti;
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır.
Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Turkish Bank A.Ş. ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Turkish Bank A.Ş. ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Turkish Bank A.Ş. ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
22
Raporumuzun, size en uygun yatırımlara ulaşmanıza fayda sağlayacağını ümit ederiz.
Gerek raporumuz gerekse fon pazarı ile ilgili her türlü sorunuz için bize AÇIK YATIRIM Whatsapp hattından ulaşabilirsiniz.
+90 549 840 22 45
23
