MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

(1)

(2)

1- GENEL BİLGİLER

a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2017 / 30.06.2017

b) Şirketin ticaret unvanı, : Mercedes Benz Finansman Türk Anonim Şirketi

Ticaret sicili numarası, : 436295

Merkez iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi, : Akçaburgaz Mah.Mercedes cad. No:2 34522 Esenyurt /İstanbul www.mercedes-benz-finansalhizmetler.com

Şube iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi, : Yoktur.

c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler,

Şirket organizasyonu, Genel Müdür yönetiminde Kredi Risk Direktörü, Satış ve Pazarlama Direktörü ve Finans Direktöründen oluşmakta . Bu direktörlüklere bağlı Müdürlükler bulunmaktadır.

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Unvanı Pay Miktarı Pay Adedi

Daimler A.G 159,887,100 1,598,871

Gökmen Onbulak 100 1

İlknur Yılmaz 100 1

Hatice Meltem Gürsoy 100 1

Hakan Yılmaz 100 1

TOPLAM SERMAYE 159,887,500 1,598,875

ç) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar : Yoktur.

d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler : Genel Müdür: 1

Üst Düzey Yönetici: 3

Orta Kademe Yönetici ve Personel: 152

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gerd Rudolf Neff’in istifası üzerine 02/01/2017 tarih ve 2017/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Süer İsmail Sülün, Yönetim Kurulu Üyesi atanmıştır.

e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. : Yoktur.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı, ayni ve nakdi diğer ödenekler gibi mali menfaatlerin toplam tutarları, : Şirketin 30/06/2017 tarihinde sona eren hesap döneminde yönetim kurulu ve üst yönetime sağladığı menfaatlerin toplamı 4,393 Bin TL’ dir.

30.06.2017 TARİHİ İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı Görevi T.C./Vergi No:

Christian Peters Yönetim Kurulu Başkanı 7290521968

Birger Hansen Yönetim Kurulu Başkan Vekili 4570561365

Gerhard Peter Gross Yönetim Kurulu Üyesi 4110441127

Süer İsmail Sülün Yönetim Kurulu Üyesi 26513030662

Özge Öztınaz Yönetim Kurulu Üyesi 46600331878

(3)

3- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları :

Şirketin kendi içinde “Araştırma ve geliştirme bölümü” olmayıp, yurt içi ve yurt dışı grup firmalardan destek alınmaktadır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler, Yoktur.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

İç kontrol ve denetim fonksiyonları Merkez ofisin belirlemiş olduğu standartlar çerçevesinde iş akış ve proseslerinin görev ayrılıkları ilkesi ve kanun ve şirket prosedürleri, iş tanımları ve regülasyonlara göre yapılıp yapılmadığı kontrol ve dökümante edilmektedir. Her altı ayda bir detaylı iç denetim raporu yönetim kurulu üyesine (idari yöneticiler hariç) sunulmaktadır.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler : Yoktur.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler : Yoktur.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar, :

Vergisel Denetim ve Raporlama üçer aylık dönemler içinde, yıl sonu ayrıca kesin denetim ve raporlama Kuzey YMM tarafından yapılmıştır. Ayrıca, BDDK ‘nın TMS standartlarına göre hazırlanan finansal raporlar PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetim ve raporlaması yapılmıştır.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler :

30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla, Şirket aleyhine açılan davaların tutarı 1,408 Bin TL’dir. 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Şirket yönetimi söz konusu davarların Şirket lehine sonuçlanacağını tahmin etmektedir.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar, : Yoktur.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler :

Şirket karı bütçede hedeflenenin üzerinde gerçekleşmiştir. Kar dağıtımı yapılması düşünülmemektedir.

ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler, : Yoktur

h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler, 2017 yılı içerisinde Şirket’in sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaptığı bağış ve yardımların toplamı 2 Bin TL dir.

ı) Bağlılık Raporu Sonucu olarak; Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler : Yoktur

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği. : Yoktur

5- FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirket her yıl gelecek 2 yılın finansal planlamasını yapmakta ve gerçekleşen sonuçlarını yapmış olduğu plan ile karşılaştırmaktadır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.

Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket’in üst yönetimi tarafından değerlendirilir.

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket, kar eden ve özsermayesi güçlü bir şirket olduğundan sermayesi karşılıksız ve borca batık değildir.

ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler : Yoktur 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirket faaliyetleri sırasında aşağıdaki çeşitli risklere maruz kalmaktadır:

• Kredi Riski

• Likidite Riski

• Piyasa Riski

(4)

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket’in risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve gözetiminden genel olarak sorumluluk sahibidir.

Şirket’in risk yönetimi politikaları Şirket’in maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz kalabileceği riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi politikalarının amacı Şirket’in riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. Şirket çeşitli eğitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm çalışanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır.

i. Kredi riski

Şirket çoğunlukla finansman kredileri işlemlerinden dolayı kredi riskine maruz kalmaktadır. Şirket prosedürleri uyarınca tüm müşteriler kredi inceleme aşamalarından geçirilmekte ve gerekli teminatlar alınmaktadır. Ayrıca krediler sürekli incelenerek Şirket’in şüpheli kredi riski minimize edilmektedir.

Şirket’in maksimum kredi riski her finansal varlığın bilançoda gösterilen kayıtlı değeri kadardır.

ii. Likidite riski

Likidite riski, Şirket’in faaliyetlerinin fonlanması sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu risk, Şirket’in varlıklarını hem uygun vade ve oranlarda fonlayamama hem de bir varlığı makul bir fiyat ve uygun bir zaman dilimi içinde likit duruma getirememe risklerini kapsamaktadır. Şirket’in politikası, alınan kredilerin geri ödemeleri sonucu ortaya çıkan nakit çıkışları ile portföyde bulunan finansman kredileri sonucu ortaya çıkan nakit girişlerini eşleştirmektir. Müşterilerle yapılan finansman kredi sözleşmelerinin ödeme planları Şirket’in fon ihtiyacına ve özsermaye yapısına göre şekillendirilir.

iii. Piyasa riski (i) Döviz kuru riski

Şirket, yabancı para birimleri ile gerçekleştirdiği işlemlerden (finansman kredi faaliyetleri ve alınan krediler gibi) dolayı yabancı para riski taşımaktadır. Şirket’in finansal tabloları TL bazında hazırlandığından dolayı, söz konusu finansal tablolar yabancı para birimlerinin TL karşısında dalgalanmasından etkilenmektedir. Şirket’in politikası gelecekte gerçekleşmesi muhtemel her döviz cinsinden nakit giriş ve çıkışlarını eşleştirmektir.

(ii) Faiz oranı riski

Şirket’in faaliyetleri, faizli varlıklar ve yükümlülüklerinin farklı zaman veya miktarlarda itfa oldukları ya da yeniden fiyatlandırıldıklarında faiz oranlarındaki değişim riskine maruz kalmaktadır. Şirket bu riskini risk yönetimi stratejileri uygulayarak varlık ve yükümlülüklerin ödeme tarihlerini eşleştirerek yönetmektedir.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Üst yönetimin katıldığı risk komitesi yanısıra, faiz ve kur riski şirketin vade boşluğu ve döviz pozisyonu raporları ile yakından ölçülmekte ve Merkez ofisin belirlemiş olduğu risk limitleri içersinde yönetilmekte ve düzenli olarak üst yönetime raporlanmaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

Yukarıda bahsedilen hususların dışında ayrıca açıklanması gereken konu Yoktur.

Üye Üye

Gerhard Peter Gross Süer İsmail Sülün

Üye Üye

Oliver Winkler Bernd Barth

(5)

MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP

DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE

SINIRLI DENETİM RAPORU

(6)

(7)

(8)

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

İÇİNDEKİLER SAYFA

ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU ... 1-2

ÖZET NAZIM HESAPLAR TABLOSU ... 3

ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOSU ... 4

ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ... 5

ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ... 6

ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU ... 7

ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ... 8-36 DİPNOT 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ... 8

DİPNOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ... 8-13 DİPNOT 3 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ... 14

DİPNOT 4 BANKALAR ... 14

DİPNOT 5 FİNANSMAN KREDİLERİ ... 15-16 DİPNOT 6 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ... 16-17 DİPNOT 7 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ... 17-19 DİPNOT 8 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER ... 20

DİPNOT 9 ALINAN KREDİLER ... 20

DİPNOT 10 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER ... 21

DİPNOT 11 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI ... 22-23 DİPNOT 12 ERTELENMİŞ GELİRLER ... 23

DİPNOT 13 ÖZKAYNAKLAR ... 24

DİPNOT 14 ESAS FAALİYET GELİRLERİ ... 24

DİPNOT 15 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ ... 25

DİPNOT 16 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ ... 25

DİPNOT 17 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI ... 25-27 DİPNOT 18 KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ... 27-28 DİPNOT 19 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ ... 28-35 DİPNOT 20 FİNANSAL ARAÇLAR ... 36

DİPNOT 21 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ... 36

(9)

30 HAZİRAN 2017 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2017

Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER

Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 3 179.902 311.833 491.735 202.361 388.111 590.472

II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (Net) - - - - - -

2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - - - - - -

2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan - - - - - -

2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar - - - - - -

III. BANKALAR 4 110.074 88.695 198.769 148.385 199.737 348.122

IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - - - - - -

V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) - - - - - -

VI. FAKTORİNG ALACAKLARI - - - - - -

6.1 İskontolu Faktoring Alacakları - - - - - -

6.1.1 Yurt İçi - - - - - -

6.1.2 Yurt Dışı - - - - - -

6.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-) - - - - - -

6.2 Diğer Faktoring Alacakları - - - - - -

6.2.1 Yurt İçi - - - - - -

6.2.2 Yurt Dışı - - - - - -

VII. FİNANSMAN KREDİLERİ 5 6.270.682 - 6.270.682 6.535.271 - 6.535.271

7.1 Tüketici Kredileri 5 506.261 - 506.261 598.581 - 598.581

7.2 Kredi Kartları - - - - - -

7.3 Taksitli Ticari Krediler 5 5.764.421 - 5.764.421 5.936.690 - 5.936.690

VIII. KİRALAMA İŞLEMLERİ - - - - - -

8.1 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar - - - - - -

8.1.1 Finansal Kiralama Alacakları - - - - - -

8.1.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları - - - - - -

8.1.3 Diğer - - - - - -

8.1.4 Kazanılmamış Gelirler (-) - - - - - -

8.2 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar - - - - - -

8.3 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar - - - - - -

IX. DİĞER ALACAKLAR 46.390 661 47.051 26.837 326 27.163

X. TAKİPTEKİ ALACAKLAR 6 122.759 - 122.759 132.845 - 132.845

10.1 Takipteki Faktoring Alacakları - - - - - -

10.2 Takipteki Finansman Kredileri 6 271.037 - 271.037 265.442 - 265.442

10.3 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar - - - - - -

10.4 Özel Karşılıklar (-) 6 (148.278) - (148.278) (132.597) - (132.597)

XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR - - - - - -

11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -

11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -

11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -

XII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) - - - - - -

XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) - - - - - -

XIV. İŞTİRAKLER (Net) - - - - - -

XV. İŞ ORTAKLIKLARI (Net) - - - - - -

XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 5.509 - 5.509 6.008 - 6.008

XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.107 - 3.107 3.135 - 3.135

17.1 Şerefiye - - - - - -

17.2 Diğer 3.107 - 3.107 3.135 - 3.135

XVIII. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 8 12.269 - 12.269 14.314 - 14.314

IXX. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI - - - - - -

XX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 7 31.518 - 31.518 26.130 - 26.130

XXI. DİĞER AKTİFLER 1.781 - 1.781 2.623 - 2.623

ARA TOPLAM 6.783.991 401.189 7.185.180 7.097.909 588.174 7.686.083

XXII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN

FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 751 - 751 2.014 - 2.014

22.1 Satış Amaçlı 751 - 751 2.014 - 2.014

22.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - -

AKTİF TOPLAMI 6.784.742 401.189 7.185.931 7.099.923 588.174 7.688.097

(10)

30 HAZİRAN 2017 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

PASİF KALEMLER

Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2017

Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016

I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - - - - - -

II. ALINAN KREDİLER 9 3.067.066 2.167.479 5.234.545 3.034.117 2.470.383 5.504.500

III. FAKTORİNG BORÇLARI - - - - - -

IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - - - - - -

4.1 Finansal Kiralama Borçları - - - - - -

4.2 Faaliyet Kiralaması Borçları - - - - - -

4.3 Diğer - - - - - -

4.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - - - - - -

V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 10 - 862.359 862.359 - 1.171.252 1.171.252

5.1 Bonolar - - - - - -

5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - -

5.3 Tahviller - 862.359 862.359 - 1.171.252 1.171.252

VI. DİĞER BORÇLAR 798 926 1.724 3.957 732 4.689

VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 11.283 3.636 14.919 11.052 4.564 15.616

VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - - - - - -

8.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -

8.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -

8.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -

IX. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 6.073 - 6.073 6.465 - 6.465

X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 11 125.504 - 125.504 88.338 - 88.338

10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - - - -

10.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 10.515 - 10.515 10.292 - 10.292

10.3 Diğer Karşılıklar 114.989 - 114.989 78.046 - 78.046

XI. ERTELENMİŞ GELİRLER 12 153.397 - 153.397 162.703 - 162.703

XII. CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 7 12.305 - 12.305 7.892 - 7.892

XIII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU - - - - - -

XIV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER - - - - - -

ARA TOPLAM 3.376.426 3.034.400 6.410.826 3.314.524 3.646.931 6.961.455

XV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE

İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (NET) - - - - - -

15.1 Satış Amaçlı - - - - - -

15.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - -

XVI. ÖZKAYNAKLAR 13 775.105 - 775.105 726.642 - 726.642

16.1 Ödenmiş Sermaye 159.888 - 159.888 159.888 - 159.888

16.2 Sermaye Yedekleri 457 - 457 457 - 457

16.2.1. Hisse Senedi İhraç Primleri - - - - - -

16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları - - - - - -

16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 457 - 457 457 - 457

16.3 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler

veya Giderler 129 - 129 129 - 129

16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya

Giderler - - - - - -

16.5 Kar Yedekleri 472.535 - 472.535 472.535 - 472.535

16.5.1 Yasal Yedekler 22.695 - 22.695 22.695 - 22.695

16.5.2 Statü Yedekleri - - - - - -

16.5.3 Olağanüstü Yedekler 449.840 - 449.840 449.840 - 449.840

16.5.4 Diğer Kar Yedekleri - - - - - -

16.6 Kar veya Zarar 142.096 - 142.096 93.633 - 93.633

16.6.1 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı 93.633 - 93.633 (26.116) - (26.116)

16.6.2 Dönem Net Kar veya Zararı 48.463 - 48.463 119.749 - 119.749

PASİF TOPLAMI 4.151.531 3.034.400 7.185.931 4.041.166 3.646.931 7.688.097

(11)

30 HAZİRAN 2017 TARİHLİ ÖZET NAZIM HESAPLAR TABLOSU

Sınırlı Denetimden Geçmiş

Cari Dönem 30 Haziran 2017

Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016 NAZIM HESAP KALEMLERİ

I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ - - - - - -

II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ - - - - - -

III. ALINAN TEMİNATLAR 18 10.574.830 5.565.124 16.139.954 9.174.828 2.145.678 11.320.506

IV. VERİLEN TEMİNATLAR 18 3.058 - 3.058 3.829 - 3.829

V. TAAHHÜTLER 18 981.684 334.602 1.316.286 519.307 210.198 729.505

5.1 Cayılamaz Taahhütler - - - - - -

5.2 Cayılabilir Taahhütler 981.684 334.602 1.316.286 519.307 210.198 729.505

5.2.1 Kiralama Taahhütleri - - - - - -

5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri - - - - - -

5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri - - - - -

5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 981.684 334.602 1.316.286 519.307 210.198 729.505

VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR - - - - - -

6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - - - - - -

6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - -

6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - -

6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - -

6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler - - - - - -

6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri - - - - - -

6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri - - - - - -

6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri - - - - - -

6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri - - - - - -

6.5.5 Diğer - - - - - -

VII. EMANET KIYMETLER - - - - - -

NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 11.559.572 5.899.726 17.459.298 9.697.964 2.355.876 12.053.840

(12)

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOSU

GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot

Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2017

Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2017

Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Haziran 2016

Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2016

I ESAS FAALİYET GELİRLERİ 14 318.318 157.024 317.842 159.278

1.1 FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 14 318.318 157.024 317.842 159.278

1.1.1 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 314.030 154.805 313.748 157.184

1.1.2 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 4.288 2.219 4.094 2.094

II. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (178.760) (91.686) (206.923) (104.725)

2.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (171.384) (87.130) (198.491) (100.560)

2.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler - - - -

2.3 Finansal Kiralama Giderleri - - - -

2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (2.342) (1.020) (2.771) (1.281)

2.5 Diğer Faiz Giderleri - - - -

2.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar (5.034) (3.536) (5.661) (2.884)

III. BRÜT K/Z (I+II) 139.558 65.338 110.919 54.553

IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) (26.225) (13.681) (20.583) (8.888)

4.1 Personel Giderleri (14.241) (7.997) (10.183) (5.746)

4.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (196) (63) (269) (35)

4.3 Araştırma Geliştirme Giderleri - - - -

4.4 Genel İşletme Giderleri (11.788) (5.621) (10.131) (3.107)

4.5 Diğer - - - -

V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV) 113.333 51.657 90.336 45.665

VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 234.924 108.297 140.855 69.228

6.1 Bankalardan Alınan Faizler 17.497 7.752 21.081 10.198

6.2 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler - - - -

6.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler - - - -

6.3.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan - - - -

6.3.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak

Sınıflandırılan FV - - - -

6.3.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan - - - -

6.3.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan - - - -

6.4 Temettü Gelirleri - - - -

6.5 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı - - - -

6.5.1 Türev Finansal İşlemlerden - - - -

6.5.2 Diğer - - - -

6.6 Kambiyo İşlemleri Karı 197.665 92.011 102.884 49.434

6.7 Diğer 15 19.762 8.534 16.890 9.596

VII. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR

(-) (46.535) (46.535) (55.746) (12.642)

VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (230.089) (122.005) (116.347) (57.218)

8.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri - - - -

8.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak

Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri - - - -

8.1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan - - - -

8.1.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan - - - -

8.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri - - - -

8.2.1 Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri - - - -

8.2.2 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer

Düşüş Giderleri - - - -

8.2.3 Şerefiye Değer Düşüş Gideri - - - -

8.2.4 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri - - - -

8.2.5 İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri - - - -

8.3 Türev Finansal İşlemlerden Zarar - - - -

8.4 Kambiyo İşlemleri Zararı (199.016) (122.005) (103.274) (49.466)

8.5 Diğer 16 (31.073) - (13.073) (7.752)

IX. NET FAALİYET K/Z (V+...VIII) 71.633 (8.586) 59.098 45.033

X. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK

KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - - -

XI. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI - - - -

XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z

(IX+X+XI) 71.633 (8.586) 59.098 45.033

XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 7 (23.170) (10.724) (14.532) (8.013)

13.1 Cari Vergi Karşılığı 7 (28.556) (13.368) (25.385) (11.958)

13.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-) - - - -

13.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+) 7 5.386 2.644 10.853 3.945

XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII±XIII) 48.463 (19.310) 44.566 37.020

XV. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER - - - -

15.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri - - - -

15.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları - - - -

15.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - - -

XVI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) - - - -

16.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri - - - -

16.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları - - - -

16.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - - -

XVII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z

(XV±XVI) - - - -

XVIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) - - - -

18.1 Cari Vergi Karşılığı - - - -

18.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) - - - -

18.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) - - - -

XIX. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z

(XVII±XVIII) - - - -

XX. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIV+XIX) 48.463 (19.310) 44.566 37.020

HİSSE BAŞINA KAZANÇ 0,30 (0,12) 0,28 0,23

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,30 (0,12) 0,28 0,23

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - -

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ - - - -

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - -

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - -

(13)

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2017

Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2017

Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Ocak - 30 Haziran 2016

Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2016 Dipnot

I. DÖNEM KARI 48.463 (19.310) 44.566 37.020

II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER - - - -

2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar - - - -

2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları - - - -

2.1.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları - - - -

2.1.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları - - - -

2.1.4 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak

Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları - - - -

2.1.5 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı

Gelire İlişkin Vergiler - - - -

2.1.5.1 Dönem Vergi Gideri/Geliri - - - -

2.1.5.2 Ertelenmiş Vergi Gideri - - - -

2.2 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar

2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları - - - -

2.2.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya

Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri - - - -

2.2.3 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri - - - -

2.2.4 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma

Gelirleri/Giderleri - - - -

2.2.5 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir

Unsurları - - - -

2.2.6 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin

Vergiler - - - -

2.2.6.1 Dönem Vergi Gideri/Geliri - - - -

2.1.6.2 Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri - - - -

III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II) 48.463 (19.310) 44.566 37.020