30 HAZİRAN 2021 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VARLIKLAR
Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2021
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI 2.752 295.644 298.396 2.821 562.697 565.518
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA
YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) - - - - - -
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR - - - - - -
IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL
VARLIKLAR (Net) 152 - 152 140 - 140
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL
VARLIKLAR (Net) 3.705.187 7.834.159 11.539.346 3.148.127 7.255.774 10.403.901
5.1 Faktoring Alacakları - - - - - -
5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) - - - -
5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları - - - -
5.2 Tasarruf Finansman Alacakları - - - -
5.2.1 Tasarruf Fon Havuzundan - - - -
5.2.2 Özkaynaklardan - - - -
5.3 Finansman Kredileri - - - - - -
5.3.1 Tüketici Kredileri - - - -
5.3.2 Kredi Kartları - - - -
5.3.3 Taksitli Ticari Krediler - - - -
5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 5 3.727.954 7.958.569 11.686.523 3.209.244 7.333.194 10.542.438
5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 4.786.738 9.018.777 13.805.515 4.091.480 8.303.290 12.394.770
5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları - - - -
5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) (1.058.784) (1.060.208) (2.118.992) (882.236) (970.096) (1.852.332)
5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar - - - - - -
5.6 Takipteki Alacaklar 384.271 37.866 422.137 385.937 43.497 429.434
5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) (407.038) (162.276) (569.314) (447.054) (120.917) (567.971)
VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 6 359.012 - 359.012 359.544 - 359.544
6.1. İştirakler (Net) 359.012 - 359.012 359.544 - 359.544
6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) - - - -
6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) - - - -
VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.359 - 2.359 3.718 - 3.718
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 12.117 - 12.117 11.829 - 11.829
IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) - - - - - -
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 10 - - - 343 - 343
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 10 119.834 - 119.834 127.759 - 127.759
XII. DİĞER AKTİFLER 143.452 808.598 952.050 333.650 644.258 977.908
ARA TOPLAM 4.344.865 8.938.401 13.283.266 3.987.931 8.462.729 12.450.660
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 1.110 - 1.110 1.704 - 1.704
13.1 Satış Amaçlı 1.110 - 1.110 1.704 - 1.704
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - -
VARLIK TOPLAMI 4.345.975 8.938.401 13.284.376 3.989.635 8.462.729 12.452.364
Takip eden açıklama ve dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
30 HAZİRAN 2021 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2021
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam
I. ALINAN KREDİLER 4 1.221.076 7.713.224 8.934.300 1.252.119 7.258.636 8.510.755
II. FAKTORİNG BORÇLARI - - - - - -
III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR - - - - - -
IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 9 610 713 1.323 1.556 824 2.380
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) - - - - - -
VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA
YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 3 4.649 - 4.649 11.669 - 11.669
VIII. KARŞILIKLAR 34.194 44.270 78.464 30.834 37.266 68.100
8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - -
8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 8.169 - 8.169 7.178 - 7.178
8.3 Genel Karşılıklar - - - -
8.4 Diğer Karşılıklar 7 26.025 44.270 70.295 23.656 37.266 60.922
IX. CARİ VERGİ BORCU 10 34.569 - 34.569 - - -
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU - - - - - -
XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI - - - -
XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 411.265 703.890 1.115.155 314.559 639.108 953.667
ARA TOPLAM 1.706.363 8.462.097 10.168.460 1.610.737 7.935.834 9.546.571
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) - - - -
13.1 Satış Amaçlı - - - - - -
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - -
XIV. ÖZKAYNAKLAR 3.115.916 - 3.115.916 2.905.793 - 2.905.793
14.1 Ödenmiş Sermaye 8 389.928 - 389.928 389.928 - 389.928
14.2 Sermaye Yedekleri (34.598) - (34.598) (34.598) - (34.598)
14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2 - 2 2 - 2
14.2.2 Hisse Senedi İptal Karları - - - -
14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 8 (34.600) - (34.600) (34.600) - (34.600)
14.3 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (11.825) - (11.825) 1.794 - 1.794
14.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler - - - -
14.5 Kar Yedekleri 2.292.994 - 2.292.994 1.985.942 - 1.985.942
14.5.1 Yasal Yedekler 78.229 - 78.229 78.229 - 78.229
14.5.2 Statü Yedekleri - - - -
14.5.3 Olağanüstü Yedekler 2.250.344 - 2.250.344 1.943.292 - 1.943.292
14.5.4 Diğer Kar Yedekleri (35.579) - (35.579) (35.579) - (35.579)
14.6 Kar veya Zarar 479.417 - 479.417 562.727 - 562.727
14.6.1 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı 255.675 - 255.675 207.951 - 207.951
14.6.2 Dönem Net Kar veya Zararı 223.742 - 223.742 354.776 - 354.776
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 4.822.279 8.462.097 13.284.376 4.516.530 7.935.834 12.452.364
Takip eden açıklama ve dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
30 HAZİRAN 2021 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş
NAZIM HESAP KALEMLERİ 30 Haziran 2021 31 Aralık 2020
Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam
I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ - - - -
II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ - - - -
III. TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ - - - -
IV. ALINAN TEMİNATLAR 14 31.934.270 65.971.264 97.905.534 27.507.445 51.822.757 79.330.202
V. VERİLEN TEMİNATLAR 14 679.556 - 679.556 425.065 - 425.065
VI. TAAHHÜTLER 76.314 1.778.532 1.854.846 62.848 1.406.778 1.469.626
6.1 Cayılamaz Taahhütler 6.117 - 6.117 6.999 - 6.999
6.2 Cayılabilir Taahhütler 70.197 1.778.532 1.848.729 55.849 1.406.778 1.462.627
6.2.1 Kiralama Taahhütleri 70.197 1.778.532 1.848.729 55.849 1.406.778 1.462.627
6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 70.197 1.778.532 1.848.729 55.849 1.406.778 1.462.627
6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri - - - -
6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler - - - -
VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 3, 14 139.972 124.429 264.401 212.173 214.402 426.575
7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - - - - - -
7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - -
7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - -
7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - -
7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 139.972 124.429 264.401 212.173 214.402 426.575
7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri - - - -
7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 139.972 124.429 264.401 212.173 214.402 426.575
7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri - - - -
7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri - - - -
7.2.5 Diğer - - - -
VIII. EMANET KIYMETLER 8.094.720 24.945.353 33.040.073 7.013.022 21.095.880 28.108.902
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 40.924.832 92.819.578 133.744.410 35.220.553 74.539.817 109.760.370
Takip eden açıklama ve dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 ARA HESAP DÖNEMINE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot
Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2021
Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2021
Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020
Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2020
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ 481.830 246.568 415.879 215.657
FAKTORİNG GELİRLERİ - - - -
1.1. Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler - - - -
1.1.1 İskontolu - - - -
1.1.2 Diğer - - - -
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar - - - -
1.2.1 İskontolu - - - -
1.2.2 Diğer - - - -
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER - - - -
1.3 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler - - - -
1.4 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar - - - -
KİRALAMA GELİRLERİ 481.830 246.568 415.879 215.657
1.5 Finansal Kiralama Gelirleri 481.830 246.568 415.879 215.657
1.6 Faaliyet Kiralaması Gelirleri - - - -
1.7 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar - - - -
TASARRUF FİNANSMAN KREDİLERİ - - - -
1.8 Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları - - - -
1.9 Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar - - - -
II. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (218.397) (110.961) (150.157) (81.376)
2.1 Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları - - - -
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (216.621) (109.916) (149.616) (81.128)
2.3 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler - - - -
2.4 Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri (141) (66) (195) (87)
2.5 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (1) - (1) -
2.6 Diğer Faiz Giderleri - - - -
2.7 Verilen Ücret ve Komisyonlar (1.634) (979) (345) (161)
III. BRÜT K/Z 263.433 135.607 265.722 134.281
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) (36.403) (18.191) (30.771) (14.902)
4.1 Personel Giderleri (22.141) (11.119) (19.044) (9.230)
4.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri - - (283) (142)
4.3 Araştırma Geliştirme Giderleri - - - -
4.4 Genel İşletme Giderleri (12.990) (6.471) (9.960) (4.835)
4.5 Diğer (1.272) (601) (1.484) (695)
V BRÜT FAALİYET K/Z 227.030 117.416 234.951 119.379
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 158.009 52.284 163.568 81.851
6.1 Bankalardan Alınan Faizler 2.092 710 2.403 1.059
6.2 Menkul Değerlerden Alınan Faizler - - - -
6.3 Temettü Gelirleri 1 - 2 -
6.4 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı - - - -
6.5 Türev Finansal İşlemler Kârı 12.520 7.081 36.637 12.431
6.6 Kambiyo İşlemleri Kârı 75.014 18.390 29.592 9.337
6.7 Diğer 68.382 26.103 94.934 59.024
VII. KARŞILIK GİDERLERİ (139.186) (60.794) (161.522) (91.325)
7.1 Özel Karşılıklar - - - -
7.2 Beklenen Zarar Karşılıkları (131.020) (57.961) (156.585) (89.710)
7.3 Genel Karşılıklar - - - -
7.4 Diğer (8.166) (2.833) (4.937) (1.615)
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (38.990) (2.945) (55.925) (20.941)
8.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri - - - -
8.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri - - - -
8.3 Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı - - - -
8.4 Türev Finansal İşlemlerden Zarar (38.851) (2.919) (55.925) (20.941)
8.5 Kambiyo İşlemleri Zararı - - - -
8.6 Diğer (139) (26) - -
IX. NET FAALİYET K/Z (V+…+VIII) 206.863 105.961 181.072 88.964
X. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI - - - -
XI. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR 6 63.516 23.915 42.147 22.225
XII. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - - -
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII) 270.379 129.876 223.219 111.189
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 10 (46.637) (26.911) (39.406) (19.364)
14.1 Cari Vergi Karşılığı (38.616) (24.687) (56.278) (26.530)
14.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) (8.021) (2.224) - -
14.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) - - 16.872 7.166
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV) 223.742 102.965 183.813 91.825
XVI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER - - - -
16.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri - - - -
16.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları - - - -
16.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - - -
XVII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) - - - -
17.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri - - - -
17.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları - - - -
17.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - - -
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI-XVII) - - - -
XIX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) - - - -
19.1 Cari Vergi Karşılığı - - - -
19.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) - - - -
19.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) - - - -
XX. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z - - - -
XXI. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI 223.742 102.965 183.813 91.825
Hisse Başına Kâr/Zarar 0,5738 0,2641 0,4714 0,2355
Takip eden açıklama ve dipnotlar bu konsolide özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sınırlı Denetimden
Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2021
Sınırlı Denetimden
Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2021
Sınırlı Denetimden
Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020
Sınırlı Denetimden
Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2020
I. DÖNEM KARI 223.742 102.965 183.813 91.825
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (13.619) (18.782) (192) 2.044
2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (13.619) (18.782) (192) 2.044
2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları - - - -
2.1.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları - - - -
2.1.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları (480) (480) (544) (544)
2.1.4 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları (13.235) (18.398) 232 2.468
2.1.5 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 96 96 120 120
2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları - - - -
2.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların
Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri - - - -
2.2.3 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri - - - -
2.2.4 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri - - - -
2.2.5 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları - - - -
2.2.6 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler - - - -
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II) 210.123 84.183 183.621 93.869
Takip eden açıklama ve dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6
(1) Duran varlıklar birikmiş yeniden değerleme artışları/azalışları, (2) Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
(3) Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları), (4) Yabancı para çevirim farkları,
(5) Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,,
(6) Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.
Takip eden açıklama ve dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler Ödenmiş
Sermaye
Hisse Senedi
İhraç Primleri Hisse Senedi
İptal Karları Diğer Sermaye
Yedekleri 1 2 3 4 5 6 Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem
Karı/(Zararı) Dönem Net Kar
veya Zararı Toplam
Özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM
(Sınırlı Denetimden Geçmiş)
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2019) 389.928 2 - (34.600) - (2.626) 4.782 - - - 1.670.293 164.109 359.491 2.551.379
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler - - - - - - - - - - - - - -
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi - - - - - - - - - - - - - -
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi - - - - - - - - - - - - - -
III. Yeni Bakiye (I+II) 389.928 2 - (34.600) - (2.626) 4.782 - - - 1.670.293 164.109 359.491 2.551.379
IV. Toplam Kapsamlı Gelir - - - - - (424) 232 - - - - - 183.813 183.621
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımı - - - - - - - - - - - - - -
VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye
Arttırımı - - - - - - - - - - - - - -
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - - - - - - - - - - - - -
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller - - - - - - - - - - - - - -
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları - - - - - - - - - - - - - -
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış - - - - - - - - - - - - - -
XI. Kar Dağıtımı - - - - - - - - - 315.649 43.842 (359.491) -
11.1 Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - - - - -
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - - - - - - - - - 315.649 - (315.649) -
11.3 Diğer - - - - - - - - - - - 43.842 (43.842) -
Dönem Sonu Bakiyesi(III+IV+…...+X+XI)
(30 Haziran 2020) 389.928 2 - (34.600) - (3.050) 5.014 - - - 1.985.942 207.951 183.813 2.735.000
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler Ödenmiş
Sermaye
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Karları Diğer Sermaye
Yedekleri 1 2 3 4 5 6 Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı/(Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Toplam Özkaynak CARİ DÖNEM
(Sınırlı Denetimden Geçmiş)
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2020) 389.928 2 - (34.600) - (3.456) 5.250 - - - 1.985.942 207.951 354.776 2.905.793
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler - - - - - - - - - - - - - -
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi - - - - - - - - - - - - - -
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi - - - - - - - - - - - - - -
III. Yeni Bakiye (I+II) 389.928 2 - (34.600) - (3.456) 5.250 - - - 1.985.942 207.951 354.776 2.905.793
IV. Toplam Kapsamlı Gelir - - - - - (384) (13.235) - - - - - 223.742 210.123
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımı - - - - - - - - - - - - - -
VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye
Arttırımı - - - - - - - - - - - - - -
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - - - - - - - - - - - - -
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller - - - - - - - - - - - - - -
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları - - - - - - - - - - - - - -
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış - - - - - - - - - - - - - -
XI. Kar Dağıtımı - - - - - - - - - 307.052 47.724 (354.776) -
11.1 Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - - - - -
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - - - - - - - - - 307.052 - (307.052) -
11.3 Diğer - - - - - - - - - - - 47.724 (47.724) -
Dönem Sonu Bakiyesi(III+IV+…...+X+XI)
(30 Haziran 2021) 389.928 2 - (34.600) - (3.840) (7.985) - - - 2.292.994 255.675 223.742 3.115.916
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2021
Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020 A. ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
1.1 Esas faaliyet konusu varlık ve yükümlülüklerdeki değişim öncesi faaliyet kârı 336.420 276.173
1.1.1 Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri 510.528 362.778
1.1.2 Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri (234.591) (129.852)
1.1.3 Alınan Temettüler 11 50.814 17.920
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar - -
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar - -
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 5 66.218 94.465
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (21.668) (19.834)
1.1.8 Ödenen Vergiler (5.675) (30.093)
1.1.9 Diğer (29.206) (19.211)
1.2 Esas faaliyet konusu varlık ve yükümlülüklerdeki değişim (66.821) 533.543
1.2.1 Faktoring alacaklarındaki net (artış) azalış - -
1.2.2 Finansman kredilerindeki net (artış) azalış - -
1.2.3 Kiralama işlemlerinden alacaklarda net (artış) azalış (1.282.396) (586.509)
1.2.4 Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış - -
1.2.5 Diğer varlıklarda net (artış) azalış 26.794 (9.998)
1.2.6 Faktoring borçlarındaki net artış (azalış) - -
1.2.7 Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış) - -
1.2.8 Kiralama işlemlerinden borçlarda net artış (azalış) - -
1.2.9 Alınan kredilerdeki net artış (azalış) - -
1.2.10 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış) - -
1.2.11 Diğer borçlarda net artış (azalış) 1.188.781 1.130.050
I. Esas faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 269.599 809.716
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) - - 2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) - -
2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller (435) (1.089)
2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller - -
2.5 Elde edilen gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar - -
2.6 Elden çıkarılan gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar (12) -
2.7 Satın alınan itfa edilmiş maliyetiyle ölçülen finansal varlıklar - -
2.8 Satılan itfa edilmiş maliyetiyle ölçülen finansal varlıklarr - -
2.9 Diğer (6.839) (3.795)
II. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı (7.286) (4.884)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit 4 2.496.972 2.323.531
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı 4 (3.082.787) (2.271.063)
3.3 İhraç edilen sermaye araçları - -
3.4 Temettü ödemeleri - -
3.5 Kiralamaya ilişkin ödemeler (1.057) (1.025)
3.6 Diğer - -
III. Finansman faaliyetlerinde sağlanan net nakit (586.872) 51.443
IV. Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi 54.076 99.695
V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış (270.483) 955.970
VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 572.827 92.471
VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 302.344 1.048.441
