MYS MALZEME ALIMI ÖDEME İŞLEMLERİ
1) Malzeme alım işi için DYS den Satın alma ve muayene komisyonu oluru alınır.
2) Malzemeler için Teklif Mektupları hazırlanır. ( En az 3 tane olmalı.) 3) Yaklaşık Maliyet Cetveli Hazırlanır.
4) İhale Onay Belgesi Hazırlanır.
5) Piyasa araştırma Tutanağı hazırlanır.(Teklif mektuplarına göre ) 6) Fatura ve ilgili belgeler (vergi borcu yoktur) istenir. Alınır.
7) Fatura alındıktan sonra Alınan Malların Muayene Komisyon Tutanağı Hazırlanır.
8) https://muhasebat.hmb.gov.tr/kbs-uygulamalar Girilir. Buradan TKYS modülüne girilir.
9) Gelen Ekrandan Taşınır mal işlemlerine tıklanır.
10) Gelen Ekrandan Giriş işlemleri tıklanır.
11) Gelen Ekrandan Tif tipini seçiniz kısmından Taşınır İşlem fişi seçilirAltındaki malzeme ekle butonu tıklanır.
12) Gelen Ekrandan malzeme adı yazan yere taşınıra(ambara) girilecek olan malzemenin adı yazılır. Ara butonuna basılır.Yada Taşınır raporlardan alınan ambar sayım listesinde yer alan daha önce alınan malzeme ise liste ki ürün kodu ürün kodu yazınız yere yazılır. Örneğin:
150.1.3.1.1- 157 gibi
13) Malzeme ara dedikten sonra gelen ekrandan alınan malzemenin özelliğine göre uygun olan malzeme kodu seçilir ve malzeme ekle denir. MYS DE ÖDEME YAPILIRKEN KBS DEN BU PENCEREDEN SEÇİLEN KOD VE MAZLEMEYE GÖRE ÖDEME YAPACAĞI İÇİN MYS İLE UYUMLU SEÇİLMELİ.
14) Gelen ekrandan asgari miktar kısmına sıfır (sıfır) yazılır. Kaydet denilir.
15) Gelen ekrandan Malzeme adı,İşlem ölçü birimi,işlem miktarı, fatura kalem tutarı(kdv siz) olan bölümler girilir ve kaydet denilir.
16) Ekran yeniden eski sayfa dönecek. Fakat malzemeler eklenmiş olacak. Yukarıdan çarpıdan sayfa kapatılır.
17) Malzemelerimizin olduğu ana sayfa gelecek. Muayene Kabul komisyonu tarihi, Muayene Kabul komisyon numarası, dayanağı belge tarihi (fatura tarihi), dayanağı belge
numarası(fatura no) ve ürünün geldiği firma adı yazılır. Firma seç butonu tıklanır.
18) gelen ekrandan malzemenin geldiği firmanın vergi numarası vergi no yazan yere girildiğinde alttaki bölmede firmanın adı çıkar. Firma seçili iken firma seç butonu tıklanır. (Eğer çıkmıyorsa firmadan daha önceden herhangi bir kamu kurumu alım yapmadığı için yeniden eklenmesi gerekiyordur. Firma ekle deyip eklenebilir.)
19) Gelen ana sayfamızda firma adı gözükecektir. Buradan Toplam tutar yazan yere elimizle alttaki sayfada bulunan Genel Tutarın karşısındaki rakam yani faturamızın kdv li tutarı yazılır.
Ve altta bulunan kaydet düğmesine tıklanır. Ekrana gelen onaylıyor musunuz butonuna tamam denir.
20) Gelen ekrandan girdiğimiz tifi onaylamamızı isteyen ekran gelecek. Onaylama işlemleri yazan yeri tıklayacağız.
21) Gelen ekrandan onaysız yazan tif seçilir ve onayla yazan butona tıklanır. Gelen ekranlardan tamam ve onay seçilir. Ekrana onaylanan taşınır işlem fişi gelir. Taşınır işlem fişinden 3 tane çıktı alınır.( 1 mal müdürlüğüne, okul satın alma birimi ,1 tanesi de taşınır dosyasına koyulur.)
22) Yeniden taşınır mal işlemleri ana sayfa gelinir. Soldaki menüden taşınır mal işlemleri- Onaylı taşınır işlem fişleri tıklanır.
23) Gelen ekrandan Tif çeşidi yazan yerden Giriş tifleri seçilir. Alt sayfada ambara girişi yapılan malzemelerin tifleri gözükür. En son girdiğimiz tif seçilir. Ve VİF OLUŞTUR GÖNDER BUTONU TIKLANIR.
24) https://mys.hmb.gov.tr/login MYS sistemine gerçekleştirme görevlisi hesabı ile girilir. Soldaki menüden Harcama Yönetimi seçilir. Gelen erkrandan harcama işlemleri ve daha sonra harcamalar tıklanır
25) GELEN EKRANDAN YENİ HARCAMA TIKLANIR.
26) Gelen ekrandan, /Ödeme kaynağı türü: Merkezi Yönetim/ Ödeme kaynağı alt türü: Milli eğitim bakanlığı/ İşin adı: Temizlik malzemesi alımı/ İşin tanımı :Temizlik malzemesi
alımı(havlu kağıt)/ Yeni açıklama: Temizlik malzemesi alımı(havlu kağıt)/ Harcama türü: mal
ve hizmet alımı/ harcama alt türü: taşınır mal alımı/ Bütçe Tertibi-Kullanılabilir Ödenek: ekle tıklanır. Sonu : 00.1.03.2 olan tıklanır.ödenek sorgula/ ön ödeme türü : ön ödeme yok/ herkes yada yada tanımlı kişiler görsünden istenilen seçilir. KAYDET VE GÜNCELLE TIKLANIR.İLERİ TIKLANIR.
27) GELEN EKRANDAN YAKLAŞIK MALİYET EKLE TIKLANIR.
28) Gelen ekrandan TEKLİF EKLE butonu tıklanır. Ürün adı yazan yere alınan malzeme yazılır.
Miktarı yazılır.Alt alta üç tane teklif bölümü açılır. Teklif alınan firmaların vergi numarası yazılır sorgula tıklanır. Firmaların verdikleri tekliflerin birim fiyatları yazılır. Ortalama fiyat kısmında yaklaşık maliyet cetvelindeki orana ulaşılır. Kaydet ve güncelle denilir ileri tıklanır.
29) Gelen ekrandan miktar , birim , hukuki dayanak (4734 sayılı kamu ihale kanunun 22.
maddesinin (d) bendi gereğince) , yaklaşık maliyet miktarı,gerçekleştirme usulü(doğrudan temin), gerekçesi(4734 sayılı kamu ihale kanunun 22. maddesinin (d) bendi gereğince) gerçekleştirme görevlisi tc yazılıp ekle denilir. Kaydet / güncelle ileri tıklanır.
30) Gelen ekrandan ileri tıklanır ve diğer sayfaya geçilir. Gelen ekrandan onaya gönder denilir.
Ve harcama yetkilisi tarafından harcama talimatı onaylanır.
31) Harcama yetkilisi mys kullanıcı adı ile giriş yapar. Sol menüden harcama yönetimi/ harcama işlemleri/ harcamaları tıklanır. Gelen sayfadan en son yapılan harcama seçilir ve görüntüle tıklanır. En altta onayla butonunu tıklar. 2 tane çıktı alınır.
32) GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ YENİDEN KENDİ KULLANICI ADI İLE GİRİŞ YAPAR. SOL MENÜDEN HARCAMA YÖNETİMİ DAHA SONRA VARLIK İŞLEMLERİ DAHA SONRA VİF LİSTESİNE TIKLAR.
GELEN EKRANDAN EN SONDAKİ HARCAMAYI SEÇER VE ÜSTTEKİ BİR HARCAMA İLE İLİŞKİLENDİR BUTONUNU TIKLAR.
33) Gerçekleştirme görevlisi kendi sayfasında iken harcama yönetimi/ harcama
işlemleri/harcamalar bölümüne gelir. En son oluşturulan harcama tıklanır ve görüntüle denir.
34) gelen ekrandan en altta bulunan ÖDEME EMRİ OLUŞTUR BUTONU TIKLANIR.GELEN EKRANDAN ÖDEME EMRİ TÜRÜ: mal ve hizmet alımı/ ödeme yöntemi kodu: hazine üzerinden yurt içi hesaba seçilir kaydet ileri denilir.
35) Gelen ekrandan ödeme yapılacak kişinin ıbanı seçilir. Bütçe tertibi temizlik 03.2.2.02 seçilir.
Kırtasiye için (03.2.1.01 yada 03.2.1.02 seçilir) . detay işlemlerinden kesinti ekle tıklanır.
36) kesinti türü vergi / kesinti alt türü : damga vergisi resmi dairelerin mal hizmet alımı (1. Olan) seçilir. Hesapla tıklanır.
37) Gelen ekrandan işlem tipi otomatik seçilir. Daha sonra gelen ekrandan fatura tutarı yazan yere: faturada kdv dahil tutar yazılır. Kdv oranı seçilir. Damga vergisi oranı : 0.000948 seçilir.
Kaydet denilir. Daha sonra ana ekran açılır. En altta bulunan kaydet tıklanır. İleri tıklanır.
Gelen sayfadan da ileri tıklanır. Gelen ekrandan en attaki onaya gönder tıklanır.
38) Harcama yetkilisi kendi tc ve şifresi ile mys ye giriş yapar.
39) Soldaki menüden Harcama Yönetimi/ Harcama işlemleri/ Ödeme emirlerini tıklar. Gelen ekrandan en üstte oluşturulan ödeme emri belgesi tıklanır. GÖRÜNTÜLE TIKLANIR. GELEN EKRANDAN EN ALTTA BULUNAN ONAYLA TIKLANIR. MUHASEBEYE GÖNDER TIKLANIR VE 3 TANE ÖDEME EMRİ BELGESİ ÇIKTISI ALINIR.
