YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU I-FONU TANITICI BİLGİLER
A- FONUN ADI KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FONU (810-TKK)
B- KURUCUNUN UNVANI İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C- YÖNETİCİNİN UNVANI İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç- FON TUTARI 500.000.000,00
D- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ 377.919.518,02
E- KATILMA PAYI SAYISI 3.475.512.200,00
F- FONUN KURULUŞ TARİHİ 22.11.2000
G- FONUN SÜRESİ Süresizdir
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A- AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0,108738
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI 0,111521
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI -2,50
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI 5,42
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI 3,40
E- AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ 100,00
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI 6,95
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI 1.06
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ 792.74
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ 7.807.595,45 I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI 9.338.399,42 III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu
AKBANK T.A.Ş. AKBNK
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. AKSEN
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANSGR ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELS YATIRIM FONU 30/11/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/11/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
A.PAY
AYGAZ A.Ş. AYGAZ
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BIMAS
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞ. BIZIM
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. CCOLA
DO&CO DOCO
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. DOHOL EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EKGYO
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKAI
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREGL
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. HALKB
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISCTR
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO
KOÇ HOLDİNG A.Ş. KCHOL
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.KORDS LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PETKM
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. SAHOL
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SISE
SİNPAŞ G.M.Y.O. SNGYO
SODA SANAYİİ A.Ş. SODA
TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. TATGD
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TAVHL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TCELL
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. THYAO
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TKFEN
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOASO
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. TRKCM
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TSKB TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. TTRAK TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ULKER
AKFEN HOLDİNG A.Ş.09.01.2017 TRSAKFH11710 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.15.11.2017 TRSAKSNK1714 DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.06.04.2017 TRSDRND41719 GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.26.12.2016 TRSGZDFA1611 IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.15.12.2017 TRSICICA1713 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.29.03.2019 TRSISGY31915 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.10.10.2019 TRSISGYE1915 KALE SERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.21.06.2018 TRSKALE61819 KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI VE KART HİZMETLERİ A.Ş.31.05.2017 TRSKCTF51717 KOÇ FİNANSMAN A.Ş.22.05.2018 TRSKCTF51816 KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.21.11.2018 TRSKFTFK1817 KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.02.12.2016 TRSKOTNA1610 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.16.11.2017 TRSKRDMK1713 KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.17.10.2017 TRSKRSNE1713 NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.13.08.2018 TRSNBLI81810 ORFİN FİNANSMAN A.Ş.02.02.2018 TRSORFN21812 OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.09.11.2018 TRSOTKOK1815 RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.24.01.2019 TRSRNSH11919 RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.10.10.2017 TRSRNSHE1718 RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.21.02.2018 TRSRSGY21818 TAT GIDA SANAYİ A.Ş.27.11.2018 TRSTATKK1816 TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.24.05.2017 TRSTIMG51718 CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.18.05.2017 TRSTPFC51716 YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.12.12.2017 TRSYDATA1711 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.12.08.2019 TRSBEDS81914
ALJ FİNANSMAN A.Ş.18.04.2017 TRFALJF41718 DESTEK FACTORİNG A.Ş.09.01.2017 TRFDSTF11719 İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.28.04.2017 TRFISFN41718 B.BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
KAPİTAL FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.03.03.2017 TRFKPTL31716
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI05.02.2020 TRT050220T17 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI08.03.2017 TRT080317T18 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI08.03.2023 TRT080323T10 T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI10.07.2019 TRT100719T18 T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI11.02.2026 TRT110226T13 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI12.01.2022 TRT120122T17 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI14.09.2022 TRT140922T17 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI14.11.2018 TRT141118T19 T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI20.03.2024 TRT200324T13 T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI20.06.2018 TRT200618T18 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI27.09.2023 TRT270923T11 T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI01.04.2020 TRT010420T19
Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) BORSA İSTANBUL (VOB-IMKB30)30.12.2016 F_XU0301216S0
01.12.2016 TSK
01.12.2016 ISB
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR
G. DİĞER VARLIKLAR
22.12.2016 TAKAS
04.01.2017 TAKAS
13.12.2016 Halkbank
13.12.2016 İş Bankası
13.12.2016 Odeabank
19.12.2016 Garanti Bankası
19.12.2016 Yapı Kredi Bankası
FON PORTFÖY DEĞERİ
IV. TOPLAM DEĞER TABLOSU
Tutarı (TL) Grup(%) Toplam(%)
A.FON PORTFÖY DEĞERİ 379.319.896,87 100,00 100,37
B.HAZIR DEĞERLER (+) 5.201,95 100,00 0,00
b.1.Bankalar TL 5.201,95 100,00 0,00
b.Bankalar 5.201,95 100,00 0,00
D.BORÇLAR (-) 1.405.580,80 100,00 0,37
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları 443.000,00 31,52 0,12
b.1.Yönetim Ücreti 933.650,22 66,42 0,25
g.1.Saklama Ücreti 17.321,08 1,23 0,00
h.1.Denetim Ücreti 9.058,34 0,64 0,00
i.Diğer Borçlar 2.551,16 0,18 0,00
TOPLAM DEĞER 377.919.518,02
Toplam Katılma Payı 3.475.512.200,00
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı 0,00
V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA) TOPLAM TUTARI
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TKK YATIRIM FONU 30/11/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU
İhraç İzin Ücretleri 0,00
İlan Gideri 3.107,40
Saklama Ücreti 20.368,37
Aracılık Komisyonları 50.875,57
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri 0,00
Fon Yönetim Ücreti 933.650,22
Denetim Ücretleri 1.323,00
Katılma Belgesi Basım Ücreti 0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler 80,80
Diğer 245,73
Toplam 1.009.651,09
VI.
A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar
KIYMET ADI İŞLEM TARİHİ AÇIKLAMA TUTAR
BIMAS 07.11.2016 Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı 111.479,50
TOPLAM 111.479,50
B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR
SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACÇI SATIŞ TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0301216S0 BORSA İSTANBUL 21.11.2016 50
F_XU0301216S0 BORSA İSTANBUL 21.11.2016 50
F_XU0301216S0 BORSA İSTANBUL 22.11.2016 32
F_XU0301216S0 BORSA İSTANBUL 22.11.2016 118
F_XU0301216S0 BORSA İSTANBUL 22.11.2016 50
F_XU0301216S0 BORSA İSTANBUL 22.11.2016 200
TOPLAM VIII-İTFALAR
TRSISFNK1614 01.11.2016 1.500.000,00
TRQFIBAK1610 03.11.2016 6.000.000,00
TRSNBLI81810 14.11.2016 1.500.000,00
TRSAKSNK1714 16.11.2016 4.000.000,00
TRT141118T19 16.11.2016 8.000.000,00
TRSTPFC51716 18.11.2016 1.000.000,00
TRSKRDMK1713 18.11.2016 1.800.000,00
TRSRSGY21818 23.11.2016 3.300.000,00
TRSTIMG51718 23.11.2016 1.600.000,00
TOPLAM 28.700.000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR
SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACÇI ALIŞ TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0301216S0 BORSA İSTANBUL 01.11.2016 100
F_XU0301216S0 BORSA İSTANBUL 04.11.2016 50
F_XU0301216S0 BORSA İSTANBUL 04.11.2016 50
F_XU0301216S0 BORSA İSTANBUL 04.11.2016 50
F_XU0301216S0 BORSA İSTANBUL 04.11.2016 100
F_XU0301216S0 BORSA İSTANBUL 04.11.2016 150
F_XU0301216S0 BORSA İSTANBUL 04.11.2016 100
TOPLAM
Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No
2.502.000,990 7,60715 11.07.2006 560.000,000 2,58023 17.08.2016 378.777,551 4,76737 28.06.2012
0,315 0,92064 07.12.2006
0,676 9,46746 12.07.2007
YATIRIM FONU 30/11/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/11/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A.PAY
66.623,000 10,82077 11.04.2007 222.959,000 52,24089 13.07.2005 20.000,000 13,03775 01.02.2011 62.000,000 31,89396 08.05.2006 12.235,000 210,79122 29.11.2010
0,310 1,41936 14.07.2006
1.711.788,000 2,73695 14.01.2011 1.282.666,701 4,50653 28.12.2007 1.210.000,477 4,15122 28.04.2008 2.658.500,000 7,73214 04.07.2006 716.170,000 12,25876 07.05.2007 2.403.141,000 4,94368 31.03.2010
0,937 0,80043 24.01.2007
1.482.604,942 1,61032 20.05.2013 658.193,420 11,63975 08.03.2006 542.883,000 5,80427 14.10.2015 13.506,000 50,81703 14.11.2016 644.663,000 3,38414 19.07.2006 858.116,092 8,94270 13.07.2006 485.000,062 3,35370 11.07.2006
0,722 1,16344 10.07.2009
910.404,987 4,01927 10.01.2007 531.205,000 5,49143 29.02.2008 354.587,000 14,49252 13.01.2010 921.712,000 10,57760 13.07.2006
0,808 7,01733 22.05.2006
80.000,000 6,90000 19.11.2007 96.000,000 21,64377 28.04.2008 657.395,882 2,08620 26.01.2007 1.285.537,834 1,32818 04.07.2006 11.300,000 76,54268 15.02.2012 159.549,000 54,90323 11.10.2006 159.634,000 19,69014 20.09.2006
23.659.157,706
1 2.300.000,000 100,30108 13.01.2014 0,028585
4 4.000.000,000 99,99073 18.11.2015 0,034582
2 1.150.000,000 99,98798 09.04.2015 0,029563
1 4.000.000,000 99,96473 29.12.2014 0,029377
5 3.500.000,000 100,00485 18.12.2015 0,032005
10 2.000.000,000 100,00675 07.04.2016 0,026215
12 710.000,000 100,00000 13.10.2016 0,027300
7 1.000.000,000 100,00053 23.06.2016 0,026121
2 2.400.000,000 100,03069 03.02.2016 0,055634
538 700.000,000 83,92400 22.11.2016
4 2.000.000,000 100,00000 23.11.2016 0,061300
1 1.680.000,000 99,82127 05.12.2014 0,027473
4 1.800.000,000 100,00712 20.11.2015 0,032308
4 2.000.000,000 100,00068 21.10.2014 0,033130
7 1.500.000,000 100,00296 15.08.2016 0,032499
5 1.000.000,000 100,11356 29.06.2016 0,027115
4 2.380.000,000 100,00000 11.11.2016 0,058500
9 1.300.000,000 100,35024 29.01.2016 0,031340
4 3.200.000,000 100,00177 13.10.2015 0,029278
5 3.300.000,000 99,95343 25.02.2015 0,031180
8 2.040.000,000 100,00000 29.11.2016 0,031000
2 1.600.000,000 99,85283 27.05.2015 0,038459
2 1.000.000,000 99,83497 28.05.2015 0,032421
5 1.500.000,000 99,95052 16.12.2014 0,031529
48.060.000,000
5 5.500.000,000 99,89500 24.11.2016 0,017405
5.500.000,000
139 800.000,000 94,88100 21.10.2016
40 2.500.000,000 91,56700 05.05.2016
149 500.000,000 95,31100 01.11.2016
B.BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
93 1.500.000,000 94,25400 06.09.2016 5.300.000,000
58.860.000,000
6 4.000.000,000 94,66404 24.06.2015 0,051658
10.000.000,000 100,34763 14.03.2012 0,043981
13 5.071.394,000 88,71158 15.05.2013 0,053533
5 10.000.000,000 99,75070 21.07.2014 0,050751
19 26.000.000,000 107,09301 11.03.2016 0,053728
11 4.100.000,000 100,10104 16.02.2012 0,053137
11 3.000.000,000 95,59087 05.11.2012 0,053421
4 8.000.000,000 98,20282 10.12.2013 0,050880
14 11.000.000,000 105,24633 04.07.2014 0,053573
3 1.100.000,000 99,05246 11.09.2013 0,051437
14 9.000.000,000 97,33130 19.12.2013 0,053575
91.271.394,000
7 59.913,000 170,90001 14.04.2010 0,013048
59.913,000 91.331.307,000 150.191.307,000
1,100.000 95,24180 1.100,000
8.22 1 3.500.788,220 30.11.2016 5481
3.500.788,220
7.6 1 146.030,400 30.11.2016
146.030,400 28.646.818,620 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR
G. DİĞER VARLIKLAR
9.5 22 10.000.000,000 169458
10.5 35 15.000.000,000 176694
25.000.000,000
11.556 13 8.524.245,020 04.11.2016
11.391 13 3.152.894,910 04.11.2016
11.391 13 3.350.027,410 04.11.2016
11.228 19 10.013.600,810 11.11.2016
11.228 19 10.158.409,690 11.11.2016
35.199.177,840 63.845.996,460
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TKK YATIRIM FONU 30/11/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU
SATIŞ DEĞERİ 4,651.25
4,637.50
2,986.40
11,003.50
4,661.25
18,625.00
46,564.90
ALIŞ DEĞERİ 9,567.50
4,611.25
4,608.75
4,610.00
9,227.50
13,758.75
9,175.00
55,558.75
Repo Teminat Tanımı Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup(%) Toplam(%)
7.55 18.890.107,47 11,90 4,98
2.83 1.584.800,00 1,00 0,42
4.66 1.765.103,39 1,11 0,47
1.89 0,60
11.06 7,48
YATIRIM FONU 30/11/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU / 30/11/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A.PAY
10.95 729.521,85 0,46 0,19
48.2 10.746.623,80 6,77 2,83
10.4 208.000,00 0,13 0,05
32.82 2.034.840,00 1,28 0,54
205 2.508.175,00 1,58 0,66
0.7 0,22
2.89 4.947.067,32 3,12 1,30
4.67 5.990.053,49 3,77 1,58
4.71 5.699.102,25 3,59 1,50
7.29 19.380.465,00 12,21 5,11
8.79 6.295.134,30 3,97 1,66
4.82 11.583.139,62 7,30 3,05
1.12 1,05
1.48 2.194.255,31 1,38 0,58
12.45 8.194.508,08 5,16 2,16
6.25 3.393.018,75 2,14 0,89
50.5 682.053,00 0,43 0,18
3.65 2.353.019,95 1,48 0,62
8.76 7.517.096,97 4,74 1,98
3.32 1.610.200,21 1,01 0,42
0.55 0,40
4.53 4.124.134,59 2,60 1,09
5.35 2.841.946,75 1,79 0,75
12.93 4.584.809,91 2,89 1,21
9.03 8.323.059,36 5,24 2,19
4.81 3,89
6.07 485.600,00 0,31 0,13
21.44 2.058.240,00 1,30 0,54
2.81 1.847.282,43 1,16 0,49
1.25 1.606.922,29 1,01 0,42
73 824.900,00 0,52 0,22
68.5 10.929.106,50 6,89 2,88
17.25 2.753.686,50 1,74 0,73
158.685.987,73 100,00 41,83
101.64479 2.337.830,17 4,80 0,62
100.56857 4.022.742,80 8,26 1,06
101.7968 1.170.663,20 2,40 0,31
102.1532 4.086.128,00 8,39 1,08
103.03688 3.606.290,80 7,40 0,95
102.7391 2.054.782,00 4,22 0,54
101.46087 720.372,18 1,48 0,19
102.82789 1.028.278,90 2,11 0,27
104.88794 2.517.310,56 5,17 0,66
84.1668 589.167,60 1,21 0,16
100.26186 2.005.237,20 4,12 0,53
102.77939 1.726.693,75 3,54 0,46
100.50072 1.809.012,96 3,71 0,48
101.48971 2.029.794,20 4,17 0,54
100.59982 1.508.997,30 3,10 0,40
102.20613 1.022.061,30 2,10 0,27
100.62672 2.394.915,94 4,92 0,63
101.3106 1.317.037,80 2,70 0,35
101.52914 3.248.932,48 6,67 0,86
100.7827 3.325.829,10 6,83 0,88
100.06712 2.041.369,25 4,19 0,54
99.99879 1.599.980,64 3,28 0,42
100.35386 1.003.538,60 2,06 0,26
102.85836 1.542.875,40 3,17 0,41
48.709.842,13 100,00 12,84
102.51063 5.638.084,65 100,00 1,49
5.638.084,65 100,00 1,49
96.02987 768.238,96 14,84 0,20
98.76954 2.469.238,50 47,71 0,65
96.07947 480.397,35 9,28 0,13
B.BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
97.196 1.457.940,00 28,17 0,38
5.175.814,81 100,00 1,36
59.523.741,59 15,69
94.4781 3.779.124,00 4,20 1,00
102.13007 10.213.007,00 11,36 2,69
85.30036 4.325.917,34 4,81 1,14
99.56832 9.956.832,00 11,07 2,62
102.00927 26.522.410,20 29,50 6,99
99.10009 4.063.103,69 4,52 1,07
92.36102 2.770.830,60 3,08 0,73
97.96517 7.837.213,60 8,72 2,07
100.22875 11.025.162,50 12,26 2,91
100.89362 1.109.829,82 1,23 0,29
92.2303 8.300.727,00 9,23 2,19
89.904.157,75 100,00 23,70
169.2825 101.422,22 100,00 0,03
101.422,22 100,00 0,03
90.005.579,97 23,73
149.529.321,56 39,42
91.05 6,921,284.62 100 1.82
TRT261022T10 2.783.880,000 3.500.788,22 100,00 0,92
3.500.788,22 100,00 0,92
146.030,40 100,00 0,04
146.030,40 100,00 0,04
28.745.483,01 7,58
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR
G. DİĞER VARLIKLAR
10.055.328,38 40,06 2,65
15.043.336,01 59,94 3,97
25.098.664,39 100,00 6,62
8.593.290,66 24,25 2,27
3.178.086,04 8,97 0,84
3.376.793,60 9,53 0,89
10.071.998,13 28,42 2,66
10.217.651,51 28,83 2,69
35.437.819,94 100,00 9,34
64.183.302,95 16,92
379.319.896,86
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TKK YATIRIM FONU 30/11/2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU TOPLAM DEĞER TABLOSU