MONİTÖR MONİTOR 05/02/2015

BİST MONİTOR 05/02/2015

Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır

FX MONİTÖR 09/06/2015

Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır.

FOREX GÖRÜNÜM

bloomberg, günlük

TÜRKİYE

Seçim sonrası ilk işlem gününde Türkiye’den sanayi üretimi verisini izledik. Yıllık bazda takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış olarak %3.8 artış gösteren sanayi üretimi ve TCMB’nin döviz depo faiz oranlarında indirime gitmesi Türk Lirası’ndaki baskıyı bir miktar hafifletti. Gün içinde 2.8096 ile rekor seviyesini gören USDTRY paritesi 2.73’lü seviyelere kadar geri çekildi.

ABD

ABD Başkanı Barack Obama'nın, G-7 zirvesinde güçlü Dolar'ın ekonomiye zarar verdiği yönünde bir açıklama yaptığı iddiası, Beyaz Saray tarafından reddedilse de ülkenin para biriminde düşüşlerin izlenmesine neden oldu. Dolar Endeksi 95’li seviyelere sarktı.

EURO BÖLGESİ

• Dün Dolar Endeksi’ndeki gevşeme Euro’ya pozitif yansıyarak EURUSD paritesini tekrar 1.13’lü seviyelere taşıdı.

• Almanya’da sanayi üretimi verisi beklentilerin üzerinde %0.9 artarken, ihracatlar da beklentilerin üzerinde %1.9 yükseliş kaydetti.

• Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki görüşmeler Pazartesi günü Brüksel’de yeniden başlayacak.

ASYA / PASİFİK

• Çin’de Mayıs ayı TÜFE rakamı bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin altında %1.2 artış gösterirken, ÜFE rakamı da beklentilerin üzerinde bir daralma kaydetti. Veriler geçtğimiz yıl %7 büyüyen Çin ekonomisinde yurtiçi ve yurtdışı talebin zayıf seyrettiğine işaret etmekte.

• Japonya’da Mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi, artış beklentisinin aksine 0.5 puan gerileyerek 41.4 oldu. USDJPY paritesi %0.13 değer kaybıyla 124’lü seviyelerde.

EMTİA

Energy Information Administration (EIA) tarafından dün yapılan açıklamaya göre, ABD’de kaya petrolü üretimi Temmuz ayında Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye inecek. Bu durum petrol fiyatlarındaki toparlanmayı desteklemekte.

bloomberg

9 Haziran Salı

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

12:00 Euro Bölgesi 1.Çeyrek GSYH((Final) %0,4 %0,4

12:00 Euro Bölgesi 1.Çeyrek GSYH(Yıllık) %1,0 %1,0

EUR/USD: 1.1380 Üstünde Alımlar Artabilir !

Dün G7 zirvesinde Obama’nın konuşması sonrası Dolar, piyasada ABD hükümetinin güçlü dolar istemediği algısıyla birlikte Tarım Dışı İstihdam sonrası kazanımlarını geri vermiş oldu. Bugün takvimde saat 12:00'de Euro Bölgesi ilk çeyrek büyümesi revize edilecek. Oranların beklentileri karşılaması halinde 1.1310 seviyesinde tutunmaya çalışan paritede anlık olarak 1.1380 direncine doğru yükselme görebiliriz.

Teknik olarak incelendiğinde; Regresyon kanalı boyunca kısa vadeli yükselişine devam eden paritede, 1.1380 seviyesinin gün içerisinde geçilmesi durumunda kademeli olarak 1.1440 direnci test edilebilir. Dolar lehine olası işlemlerde ise 1.1265 desteği oldukça önemli.

Parite Fiyat 20 vs 200

spread

RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1

yıl

FİBONACCİ 3 yıl

EURUSD 1.1307 # 1.1145 1.1767 5.58% 58.61 16.38 1.0526 1.1442 26% 24%

Ortalama 20 gün Ortalama 200

gün -2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.1453

Uzun Vade Direnç 2 1.1348

Periyod Direnç 1 1.1291

1 Gün % PİVOT

5 Gün % Destek 1 1.1129

Aylık % Destek 2 1.1024

2015 -6.68 Destek 3 1.0967

0.53 1.05 %Değişim

1.20

USD/TRY: Trend Desteğinin Kırılması Halinde Ortalamalarına Doğru Geri Çekilebilir!

Seçim sonrası rekor yükseliş gösteren parite, dün TCMB’nin Döviz Depo faiz oranlarını yarından itibaren 50 baz puan indirme kararı almasıyla birlikte toparlanma gösterdi. Hükümet kurulana kadar paritede dalgalanmalar görebiliriz.

Teknik olarak incelendiğinde; 2.8097 rekor seviyesine kadar yükselen parite şu sıra 2.75’e doğru gerilemiş durumda. Geri çekilmenin devam etmesi halinde 2.7470 ve 2.73 seviyeleri takip edilebilir. Gün içinde Dolar’ın olası güçlenmesi durumunda ise 2.7720 ve 2.7990 dirençleri izlenebilir.

RSI göstergesi paritenin Aşırı-Alım bölgesinde olduğunu göstermekte.

Parite Fiyat 20 vs 200

spread

RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1

yıl

FİBONACCİ 3 yıl

USDTRY 2.7525 # 2.6424 2.4210 -8.38% 68.67 29.13 2.5383 2.7507 92% 95%

Ortalama 20 gün Ortalama 200

gün -2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 2.8718

Uzun Vade Direnç 2 2.8407

Periyod Direnç 1 2.7997

1 Gün % PİVOT

5 Gün % Destek 1 2.7276

Aylık % Destek 2 2.6965

2015 -15.24 Destek 3 2.6555

0.07 -2.89 %Değişim

-2.44

XAU/USD: 1178 Direncinin Altında Satıcılı Seyir Sürebilir!

Dolar Endeksi’ndeki düşüşle beraber Tarım Dışı verisindeki kayıplarını bir miktar azaltan Altın, Yunanistan’daki belirsizlik ve Dolar Endeksi’ndeki hareketle dalgalanma yaşayabilir.

Teknik olarak incelendiğinde; grafikte görüldüğü üzere kısa vadeli düşüş trendinde ,1178 direncinin hemen altında seyreden Altın’da zayıf seyir devam ediyor. Bu noktadan geri çekildiği takdirde 1161 ve 1155 destekleri izlenebilecekken, olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1184 ve 1196 seviyeleri takip edilebilir.

Parite Fiyat 20 vs 200

spread

RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1

yıl

FİBONACCİ 3 yıl

XAUUSD 1177.20 # 1197.45 1209.21 0.98% 40.71 15.92 1166.10 1224.36 21% 7%

Ortalama 20 gün Ortalama 200

gün -2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1185.54

Uzun Vade Direnç 2 1181.65

Periyod Direnç 1 1177.06

1 Gün % PİVOT

5 Gün % Destek 1 1168.58

Aylık % Destek 2 1164.69

2015 -0.90 Destek 3 1160.10

0.41 -1.37 %Değişim

-0.55

Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar

RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir. 0 - 100 aralığında değer alır; 70’in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30’un altı aşırı satıma işaret eder.

SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir.

Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır.

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir.

ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.ADX’in sıfıra yaklaşan

değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX’in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin

zayıfladığına işaret eder.

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir.

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.

Trend aşırı satım bölgesinde zayıf.

1 ve 3 yıllık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, %99-100 seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir.

Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde.

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir.

Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.

Yasal Çekinceler:

İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.

KÜNYE

Yurtiçi Satış Destek Bölümü KENAN ÇINAR

Yönetmen

[email protected] +90 212 314 81 36

SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate

MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı

[email protected] [email protected] +90 212 314 81 39 +90 212 314 81 44

SPL Düzey 3 Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı

SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı