Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.

(1)

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

‘Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi’ Fonu

(‘Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler’ Fonu)

Mart 2017

(2)

Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu ( Eski ünvanı ‘Gedik Portföy Küçük Orta Ölçekli Şirketler Fonu’ ) Gedik Portföy Yönetimindeki fonlar 2017 ye yönelik yenilenen stratejik yaklaşımları ile istikrarlı getiri

hedeflerini sürdürüyorlar. 2017 Şubat ayında BİST100 endeksi % 1.37 değer kazanırken fonumuz % 0.51 değer artışı gösterdi. 2017 yılında Bist100 Endeksi %11,95 artarken fonumuz %7,98 artış kaydetmiştir.

En başarılı fonumuz Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonumuz(Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Fonu) getiride 2013 yılında 1. sıradayken, 2014 yılında % 34,38 getiri ile 4. sırada bitirdi. Bu fonumuz borsa 2015 yılında borsa

% -16.33 gerilerken, % 3,10 artış ile 2. sırada tamamladı. 2016 yılında BİST100 endeksi % 8,94 değer kazanırken fonumuzda % 19,87 değer kazanımı sağladı. Aşağıda Gedik Portföy İkinci Hisse Fonumuzun kuruluşundan bu yana(50aylıkperiyotta) karşılaştırılmasını bilgilerinize sunarız. (Kaynak:www.fonmarket.com)

Fon Performansı

Yatırım Araçları 1.Kas.12 1.Mar.17 Getiri

Değeri Değeri %

Gedik Portföy İkinci Hisse senedi

Fonu(Hisse Yoğun Fon)(GDKF6) 0.015046 0.030759 104.4%

BİST 100 72529 87,478 20.6%

Mevduat (KYD 1 Aylık Gösterge) 122.273 176.40 44.3%

Bono (KYD 182 Günlük) 1156 1656.97 43.3%

ON/Repo (KYD Net Endeksi) 346 468.58 35.4%

Dolar 1.7928 3.6388 103.0%

Altın (Gram) 98.756 146.43 48.3%

(3)

Yıllık Getiriler

2017 2016 2015 2014 2013 2012* Son bir

yılda(28.02.2016/28.02.2017)

Kurulduğundan bu yana(31.10.2012/28.02.2017)

Gedik Portföy İkinci Hisse

Senedi Fonu(GDKF6) 7.98% 19.87% 3.10% 34.38% 5.72% 7.83% 26.88% 104.43%

BİST 100 11.95% 8.94% -16.33% 26.43% -13.31% 7.82% 15.39% 20.61%

Mevduat (KYD 1 Aylık

Gösterge) 1.38% 9.76% 9.47% 8.92% 7.24% 1.32% 9.60% 44.27%

Dolar 3.18% 20.81% 25.02% 9.22% 19.56% -0.60% 22.67% 102.97%

(4)

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ‘Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler’ Hisse Senedi Yoğun Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi, aktif yönetim tarzı olup, amaç küçük ve orta ölçekli işletmelerin hisse senetlerine değer yaklaşımıyla yatırım yaparak, yüksek getiri sağlamaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, temel olarak BİST30 dışında ve piyasa değeri 1 Milyar USD altında olan şirketlerin arasından çeşitli yatırım analizleri kullanılarak belirlenir. Fonun ‘hisse senedi yoğun fon’ olması nedeniyle fon portföy değeri %80 -

%100 arasında BİST de işlem gören hisse senetlerinden oluşmaktadır.

Gedik Portföy İkinci Hisse Fonu, yukarıda özetlediğimiz stratejisi ile hisse senetlerine yatırım yapan

Sermaye piyasası yatırımcıları için , daha düşük risk ile daha yüksek getiriyi hedeflemektedir. Aşağıda yer alan grafik ve tablolar Fon’un bu yöndeki başarısı konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü; %50 BİST 100-30 Endeksi (XYUZO) + %50 BİST TÜM – 100 Endeksi (XTUMY)

2012/2141 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar üzerinden ilgili banka ve aracı kurum tarafından %0 (sıfır) stopaj yapılmaktadır.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Karşılaştırma Ölçütü

(5)

Hisse Fonların Borsa İstanbul ile Karşılaştırılması

204.4

146.8 138.8

120.6

84.00 88.00 92.00 96.00 100.00 104.00 108.00 112.00 116.00 120.00 124.00 128.00 132.00 136.00 140.00 144.00 148.00 152.00 156.00 160.00 164.00 168.00 172.00 176.00 180.00 184.00 188.00 192.00 196.00 200.00 204.00 208.00 212.00 216.00 220.00

Kas.12

Ara.12 Oca.1

3 Şub.13 Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13

Tem.13 Ağu.1

3 Eyl.13 Eki.13 Kas.13

Ara.13 Oca.1

Tem.14 Ağu.1

Ara.14 Oca.1

Tem.15 Ağu.1

Ara.15 Oca.1

Tem.16 Ağu.1

Ara.16 Oca.1

7 Şub.17 Mar.17

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ

FONU(%90 HİSSE TAŞIR)

KARMA FON(%30 HİSSE TAŞIR)

GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ

FONU(%85 HİSSE TAŞIR)

XU100

2012-2017 HİSSE FONLARIMIZIN BORSA İSTANBUL İLE KARŞILAŞTIRILMASI 2012=100 (Kasım2012 ikinci hisse fon başlangıç)

(6)

Risk / Getiri Analizi

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0%

A YLIK OR T A L A M A GETİRİ

RİSK (Aylık Ortalama Standart Sapma) RİSK/GETİRİ ANALİZİ

01 Kasım 2012- 01 Mart 2017 Arası

O/N

KARMA FON

BİRİNCİ HİSSE FON BİST100

İKİNCİ HİSSE FON

Muhafazakar Dengeli Agresif

O/N KARMA

BİRİNCİ HİSSE

FON

İKİNCİ

HİSSE FON BİST100 Muhafazakar Dengeli Agresif

Dönem Getiri (%) 43.0% 46.8% 38.8% 104.4% 20.6% 43.0% 59.2% 71.6%

Aylık Getiri Ortalama (%) 0.7% 0.8% 0.7% 1.5% 0.5% 0.7% 0.9% 1.1%

Aylık Std.Sapma (%) 0.2% 1.8% 4.7% 4.7% 5.8% 0.9% 3.2% 4.6%

(7)

Fonun geçmiş dönemine ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz.

Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış/satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır.

Bilgi için 0216 453 00 00 (1509-1518) / gedikportfoy@gedik.com Cumhuriyet Mah.

E-5 Yanyol

No:29 Kat:3 34876 Yakacık - Kartal / İstanbul

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.

T (0216) 453 00 00 F (0216) 377 11 36 www.gedikportfoy.com gedikportfoy@gedik.com