1
KATILIMCILARA DUYURU
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu’nun içtüzük, izahname ve tanıtım formlarının muhtelif maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27/05/2019 tarihli 31/729 sayılı ilke kararı doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup söz konusu değişiklikler 26.07.2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
Fonların güncellenen izahname, içtüzük ve tanıtım formlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) ulaşılabilir.
DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:
1. Fonların yatırım Stratejisi Değişiklikleri
Fon Kodu ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL
AHE Standart Emeklilik EYF (ATK)
Fon’un yatırım stratejisi sermaye, temettü ve faiz kazancı elde etmektir. Fon portföyünün en az %60’ı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşturulmaktadır. Fon portföyünün azami %40’ı ise, Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ve vaad sözleşmelerinden oluşturulmaktadır. Ayrıca fon portföyünün azami %30’u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan, azami %25’i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesabından ve azami %2’si Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşturulmaktadır.
Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınabilecek varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik’te ve Rehber’de yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer
Fon’un yatırım stratejisi sermaye, temettü ve faiz kazancı elde etmektir. Fon portföyünün en az %60 en fazla %90’ı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşturulmaktadır. Fon portföyünün azami %30’ı ise, Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ve vaad sözleşmelerinden oluşturulmaktadır.
Ayrıca fon portföyünün asgari %10 azami
%30’u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan, azami %25’i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesabından ve azami %2’si Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşturulmaktadır. Fonun yönetiminde, bu
2
ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.
Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, Fon portföyünün tamamı Yönetmelik’te ve Rehber’de belirtilen portföy sınırlamalarında uygun şekilde yönetilir.
maddede belirtilen fon portföyüne alınabilecek varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik’te ve Rehber’de yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.
Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, Fon portföyünün tamamı Yönetmelik’te ve Rehber’de belirtilen portföy sınırlamalarında uygun şekilde yönetilir.
AHE Katılım Standart Emeklilik EYF (AGE)
Fon portföyünde en az %60’ı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarına veya gelir ortaklığı senetlerine yer verir. Ayrıca fon portföyünün en fazla
%40’ı oranında, Türk Lirası cinsinden, Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine;
fon portföyünün en fazla %30’u oranında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına ve fon portföyünün en fazla %25’i oranında Türk Lirası cinsinden katılma hesabına yatırır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılanlar hariç, fon kullanıcısı aynı olan kira sertifikalarına fon portföyünün %10’undan fazlası yatırılamaz. Fon, portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısı ile düzenli kira gelirleri elde ederek, uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi hedefler. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, Fon portföyünün tamamı Yönetmelik’te ve Rehber’de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
Fon portföyü en az %60 en fazla %90’ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikalarına yer verir. Ayrıca fon portföyünün en fazla %30’u oranında, Türk Lirası cinsinden, Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine; fon portföyünün en az
%10 en fazla %30’u oranında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yer verir.
Fon portföyünün en fazla %25’i oranında Türk Lirası cinsinden katılma hesabına yatırır. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılanlar hariç, fon kullanıcısı aynı olan kira sertifikalarına fon portföyünün
%10’undan fazlası yatırılamaz. Fon, portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısı ile düzenli kira gelirleri elde ederek, uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi hedefler.
Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek
3
Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, Fon portföyünün tamamı Yönetmelik’te ve Genelge’de belirtilen portföy sınırlamalarında uygun şekilde yönetilir.
amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, Fon portföyünün tamamı Yönetmelik’te ve Rehber’de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
2. Yatırım Yapılacak Para ve Sermaye Piyasası Tablosu Değişiklikleri
-Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu’nun (Fon Kodu:
ATK) yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçları tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tablonun eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
Eski Şekil:
VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK %
Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları
60 100
- Türk Lirası Cinsinden Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla;
i. Bankalar Veya Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Diğer İhraççılar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları,
ii. Fon Kullanıcısı Bankalar Olan veya Kendisi veya Fon
Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Kira Sertifikaları,
- İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler,
- Vaad Sözleşmeleri *
0 40
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş.
Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları
0 30
Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0 2
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı 0 25
4 Yeni Şekil:
VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK %
Hazine Ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri Veya Kira Sertifikaları
60 90
-Türk Lirası Cinsinden Ve Borsada Işlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Veya Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Diğer Ihraççılar Tarafından Ihraç Edilen Borçlanma Araçları,
-Türk Lirası Cinsinden Borsada Işlem Görmesi Kaydıyla Fon Kullanıcısı Bankalar Olan Veya Kendisi Veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Kira Sertifikaları,
-İpotek Ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerde, Ipoteğe Ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerde, Vaad Sözleşmeleri,
0 30
BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi Ve Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylarda,
10 30
Ters Repo, Takasbank Para Piyasası Ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0 2
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı 0 25
-Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu’nun (Fon Kodu:AGE) yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçları tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tablonun eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
Eski Şekil:
VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK %
Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları
60 100
- Türk Lirası Cinsinden Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Fon Kullanıcısı Bankalar Olan veya Kendisi veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Kira Sertifikaları,
- İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler,
- Vaad Sözleşmeleri*
0 40
Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları
0 30
Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı 0 25
5 Yeni Şekil:
VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK %
Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları
60 90
-Türk Lirası Cinsinden Borsada Işlem Görmesi Kaydıyla Fon Kullanıcısı Bankalar Olan Veya Kendisi Veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Kira Sertifikaları,
-İpotek Ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerde, Ipoteğe Ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler,
-Vaad Sözleşmeleri*
0 30
Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları
10 30
Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı 0 25
-Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu’nun (Fon Kodu:AH2) yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçları tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tablonun eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
Eski Şekil:
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami %
Ters Repo İşlemleri 0 100
Kamu İç Borçlanma Araçları 0 100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Kira Sertifikaları 0 100
Türk Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 100
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL) 0 25
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0 10
6 Yeni Şekil:
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK %
Ters Repo İşlemleri 0 75
Kamu İç Borçlanma Araçları 25 100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 75
Kamu Kira Sertifikaları 0 75
Türk Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 75
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL) 0 25
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0 10
3) Fonun karşılaştırma ölçütü aşağıdaki şekilde değişmektedir.
Fon Kodu Eski Karşılaştırma Ölçütü Yeni Karşılaştırma Ölçütü
AHE Standart Emeklilik EYF
(ATK)
- %85 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi %5 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
- %5 BIST 100 Endeksi
%80 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
%10 BIST 100 Getiri Endeksi
AHE Katılım Standart Emeklilik
EYF (AGE)
%75 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
%5 Katılım 30 Endeksi
%10 BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi
%10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
-
%70 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
%10 Katılım 30 Getiri Endeksi
%10 BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi
%10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
Bahsedilen değişikliklere göre güncellenmiş izahname ve tanıtım formuna, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)’da ve www.anadoluhayat.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
