2015 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU
2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Bilindiği üzere, 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26.12.2014 tarih ve 29217 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2015
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2015 yılında toplam 363.950.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 321.521.000 TL’si Hazine Yardımı,
42.429.000 TL’si Öz Gelirlerden (03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 31.059.000 TL ve 05.Diğer Gelirler 11.370.000 TL) olmak üzere finanse edilmiştir.
I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri
Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2015 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.
Tablo-1 Ekonomik Sınıflandırma Bazında Ödenek Dağılımı
Bütçe Tertibi Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmesi
Gerçekleşme Yüzdesi %
01-Personel Giderleri 196.667.000 TL 114.198.334 TL 58,07 02-Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri 34.151.000 TL 17.601.634 TL 51,54
03-Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 72.264.000 TL 33.578.241 TL 46,47
05-Cari Transferler 8.398.000 TL 7.138.618 TL 85,00
06-Sermaye Giderleri 52.470.000 TL 26.387.094 TL 50,29
Toplam 363.950.000 TL 198.903.921 TL 54,65
2014 ve 2015 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu aylar itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı
Personel Giderleri, 2014 yılı ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 16,87 artış göstermiş olup 114.198.334 TL olarak gerçekleşmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2014 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 2,69 artış göstermiş olup 17.601.634 TL olarak gerçekleşmiştir.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2014 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre
% 29,42 artış göstermiş olup 33.578.241 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ait ödenekler etkin, verimli ve mali disiplini gözeten bir anlayışla kullanılmaktadır.
Cari Transferler, 2014 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 2,73 azalış göstermiş olup 7.138.618 TL olarak gerçekleşmiştir.
Sermaye Giderleri, 2014 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 188,36 artış göstermiş olup 26.387.094 TL olarak gerçekleşmiştir. Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü ödenek işlemleri 2014 yılında yılın ikinci yarısında, 2015 yılında ise yılın ilk yarısında gerçekleşmiştir.
Grafik 1- Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması
İlk altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi, 2014 yılının aynı dönemine göre % 26,46 artışla 198.903.921 TL, 2015 yılı başlangıç ödeneğine göre ise % 54,65 oranında gerçekleşmiştir.
B. Bütçe Gelirleri
2015 yılı tahmin edilen gelirler ve 2015 yılı ilk altı aya ilişkin gelir tahsilatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması
Bütçe Gelirleri Tahmin Edilen Gelir
Tahsil Edilen Gelir
Gerçekleşme Yüzdesi %
03. Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri 31.059.000 TL 24.820.881 TL 79,92
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler- Hazine Yardımı
321.521.000 TL 158.272.802 TL 49,23
05. Diğer Gelirler 11.370.000 TL 6.742.252 TL 59,30
Toplam 363.950.000 TL 189.835.935 TL 52,16
2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran dönemi sonu aylar itibariyle bütçe gelir gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda (Ek-2) belirtilmiştir.
“03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri”,
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 28,67 artış göstermiş olup 21.222.497 TL olarak gerçekleşmiştir.
03.6 Kira Gelirleri, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 10,09 azalış göstermiş olup 3.619.834 TL olarak gerçekleşmiştir. 615.962 TL’si “Lojman Kira Geliri”
olup, 3.003.872 TL’si de “Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri”nden oluşmaktadır. Kira Gelirlerindeki azalışın nedeni, Teknopark A.Ş.’ye Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tahsis edilen arazi üzerinden alınan irtifak bedeli olarak 2015 yılında tahsil edilen 963.387 TL’nin Hukuk Müşavirliğimizin görüşüne istinaden Diğer Hizmet Gelirleri kodunda kayıtlarımıza alınmasıdır.
“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler”,
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 11,69 artış göstermiş olup 158.170.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 21,01 azalış göstermiş olup 102.802 TL olarak gerçekleşmiştir.
“05-Diğer Gelirler”,
05.1 Faiz Gelirleri, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 5,97 artış göstermiş olup 2.004.070 TL faiz geliri elde edilmiştir. Söz konusu artışın nedeni; 2015 yılında bankayla yapılan yeni protokol dahilinde faiz oranlarının yeniden düzenlenmesidir.
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 20,16 azalış göstermiş olup 1.119.529 TL olarak gerçekleşmiştir.
05.3 Para Cezaları, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 370,51 göstermiş olup 51.868 TL olarak gerçekleşmiştir.
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler, 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre
% 1,38 artış göstermiş olup 2015 yılının ilk altı ayında 6.742.252 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu gelirin 3.043.723 TL’si “05.9.1.19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri”nden oluşmaktadır.
Grafik 2- 2014-2015 İlk Altı Ay Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması
Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi 2014 yılının aynı dönemine göre
% 12,37 artışla 189.835.935 TL, 2015 yılı başlangıç tahminine göre ise % 52,16 oranında gerçekleşmiştir.
C. Finansman
Üniversitemiz giderleri öz gelirlerden ve hazine yardımından karşılanmıştır. 2015 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 198.903.921 TL bütçe giderinin 158.170.000 TL’si Hazine Yardımından, 31.665.935 TL’si ise öz gelirlerden ve 9.067.986 TL’si ise Likit kaynaktan karşılanmıştır. Toplam 189.835.935 TL bütçe gelirinin % 83,31’i Hazine Yardımı,
% 16,68’i Öz gelir kodlarından tahsil edilmiştir.
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemizin başarıları geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da bir dizi uluslararası değerlendirme sonuçlarıyla tescil edilmiştir. İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds (QS) kuruluşu, bilim alanlarına göre dünya üniversiteleri 2015 yılı sıralama sonuçlarını ilan etti.
Toplam 3.551 üniversitenin 36 ayrı bilim alanındaki performanslarının ölçüldüğü listelerde, her alan için dünyanın en başarılı 400 üniversitesi belirlendi. ODTÜ toplam 10 bilim alanında ilk 400 üniversite arasına girerek Türkiye’yi en fazla alanda, en yüksek derecelerle temsil eden üniversite oldu.
Üniversitemizde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde 100 önlisans, 16.713 lisans, 4.898 yüksek lisans ve 3.295 doktora olmak üzere toplam 25.006 öğrenci eğitim görmüştür.
2015 yılının ilk altı ayında kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla 8.373 adet basılı kitabın talebi yapılmış, 1.351 adet basılı kitap teslim alınmıştır. 163 adet veritabanı ile 220.031 adet e-kitap kullanıcıların erişimine açılmış, 45.193 adet e-dergiye ve 898 adet basılı dergiye de abonelik sağlanmıştır.
2015 yılı üniversitemiz yatırım programı Eğitim sektöründe 6 proje, Beden Eğitimi ve Spor sektöründe 1 proje ve Teknolojik Araştırma sektöründe ise 7 proje olmak üzere toplam 14 proje bulunmaktadır. Söz konusu 14 projenin program yılı ödeneği 52.468.000 TL’dir.
2015 mali yılı ilk altı ayında kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmış ve bütçe ödenekleri doğrultusunda ödeme yapılmıştır. Kısmi zamanlı öğrencilerimiz için 2015 yılında 900.000 TL kaynak ayrılmıştır. Aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin ödenebilmesi için 2015 yılında 65.000 TL kaynak ayrılmıştır.
Üniversitemiz Kültür ve Kongre Merkezi’nde kapsamlı tadilat çalışması başlatılmıştır.
Öğrencilerimizin spor yapma olanaklarını geliştirme amaçlı, “Yeni Futbol Sahası Yapımı” ve “Mevcut Stadyum Koşu Parkuru Tadilatı” işleri projelendirme ve maliyetlendirme aşamasında olup, bu sene içinde ihaleye çıkılması planlanmaktadır.
Öğrencilerimizin barınma olanaklarını iyileştirme amaçlı 1 yurdumuza büyük bakım onarım çalışmasına başlanmıştır.
Lisansüstü eğitim ve araştırma yapan öğrencilerimizin barınma ihtiyacının karşılanması için yapılan “Lisansüstü Araştırmacı Konukevi”nin inşaatı tamamlanmış, tefrişi yapılmaktadır. Ağustos ayında kullanılmaya başlanacaktır.
Son yıllarda yapılan yatırımlarla hem donanım-ağ hem işletim sistemi-veri tabanı hem de uygulamalar seviyelerinde teknolojiler güncellenmiştir. Sanallaştırma teknolojisinin kullanımı sayesinde sunucuların esnek ve verimli hizmet vermeleri sağlanmıştır. Eğitim ile ilgili süreçlerin hemen hepsi otomasyon ile desteklenmiştir. Bilimsel araştırma projelerinin başvuruları ve yürütülmesi için yazılım geliştirilmiş olup portal arayüzü üzerinden hizmet vermektedir. Bilgi İşlem Dairesi ve verdiği hizmetler için TSE 27001 bilgi güvenliği sertifikası alınmıştır.
Araştırma ve Sanayi ile İşbirliği
Üniversitelerde araştırma yapılmasının desteklenmesi için rekabetçi bir ortam içerisinde sağlanan altyapı ve cari ulusal destekler ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları gibi uluslararası araştırma desteklerine Türkiye'nin katılımı ile ODTÜ'nün araştırma çıktıları artmış ve bu çıktılar hem akademik yayına hem de sanayi ile işbirliği kapsamında yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüşmüştür. ODTÜ ulusal ve uluslararası rekabetçi araştırma fonlarından sayı ve bütçe açılarından en çok yararlanan üniversite olmuştur. Destekler sayesinde ulusal araştırma ve uygulama mükemmeliyet merkezleri kurularak konuya odaklanma ve derinleşme sağlanmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının son dört yıldır yapmakta olduğu “Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi”nde ODTÜ en üst sırlarda yer alırken, yine aynı Bakanlığımızın son üç yıldır açıkladığı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi”nde ODTÜ TEKNOKENT ilk günden beri birinci olmaktadır. Bu destek ve gelişmeler sonucunda ODTÜ sadece eğitim ve topluma hizmet alanlarında değil araştırma ve sanayi ile işbirliği alanlarında da önemli katkılar yapmış ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinde öncü olmuştur.
Bütçe Dışı Kaynaklarla Yürütülen Araştırma Projeleri:
A. TÜBİTAK Destekli Projeler
2015 yılının ilk altı ayında 22 adet yeni proje 7.043.650 TL’lik bütçe ile desteklenmiştir.
TÜBİTAK tarafından bu projeler için üniversitemiz hesaplarına 3.697.723 TL yatırılmıştır.
Yapılan harcamaların toplamı ise 478.481 TL’dir.
2015 yılının ilk altı ayında toplam 394 adet proje yürütülmüştür. İşlem gören projelerin sözleşme tutarları 215.669.174 TL’dir. Söz konusu projelerden bu yıl içinde yapılan harcama toplamı ise 9.888.944 TL’dir.
B. SANTEZ Destekli Projeler
2015 yılı ilk altı ayında 1 adet proje 147.210 TL’lik bütçe ile desteklenmiştir. Bakanlık bu projeler için üniversitemiz hesaplarına 54.810 TL yatırmıştır. Yapılan harcamaların toplamı ise 4.050 TL’dir.
2015 yılının ilk altı ayında toplam 58 adet proje yürütülmüştür. İşlem gören projelerin sözleşme tutarları 28.489.872 TL’dir. Söz konusu projelerden yapılan harcama toplamı ise 1.827.711 TL’dir.
C. UDAP (Ulusal Deprem Araştırma Programı) Destekli Projeler
2015 yılının ilk altı ayında UDAP destekli toplam 4 adet proje yürütülmüştür. Bu projelerin sözleşme tutarları 587.915 TL’dir. Söz konusu projelerden yapılan harcama toplamı ise 401.039 TL’dir.
D. TUJJB (Türkiye Ulusal Jeodizi-Jeofizik Birliği) Destekli Projeler
Geçmiş yıllarda 2 adet proje desteklenmiştir. Sözleşme tutarı 515.746 TL’dir. 2015 yılının ilk altı ayında 14.657 TL harcama yapılmıştır. Bu güne kadar yapılan harcamaların toplamı ise 505.769 TL’dir.
E. AB Destekli ve Uluslararası Projeler
Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler kapsamında, 2015 yılının ilk altı ayında 11 adet
yılının ilk altı ayında projeler için 864.761 EURO, 25.745 USD ve 5.035 GBP’lik kaynak proje hesaplarına aktarılmıştır.
III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A. Bütçe Giderleri
Üniversitemiz “01-Personel Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2015 yılsonu itibariyle 192.733.660 TL,
“02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2015 yılsonu itibariyle 33.467.980 TL,
“03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2015 yılsonu itibariyle 87.794.000 TL,
“05-Cari Transferler” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2015 yılsonu itibariyle 8.432.253 TL,
“06-Sermaye Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2015 yılsonu itibariyle 61.396.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
2015 yılsonu gider gerçekleşmesinin toplam 383.823.893 TL olacağı tahmin edilmektedir.
B. Bütçe Gelirleri
Üniversitemiz “03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” gelir kodundan yılsonu gerçekleşme tahmini 44.886.000 TL,
“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” gelir kodundan yılsonu gerçekleşme tahmini 321.625.000 TL,
“05-Diğer Gelirler” gelir kodundan yılsonu gerçekleşme tahmini 12.930.000 TL tahmin edilmektedir.
2015 yılsonu gelir gerçekleşmesinin toplam 379.441.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.
C. Finansman
2015 yılı sonu itibariyle Üniversitemiz giderleri, öz gelirden ve hazine yardımından karşılanacaktır.
IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
“Öğrenci Merkezi”nin (7.000m2) gerçekleştirilebilmesi için Yatırım Programına dahil edilme teklifi Kalkınma Bakanlığı’na yapılmıştır.
“Açık ve Kapalı Spor Tesisleri “ projesi için yılsonuna kadar 2.000.000 TL harcanması düşünülmektedir.
“Araştırma Parkı” projesi kapsamında bina inşaatına bu yıl sonunda başlanacaktır.
Lisansüstü eğitim ve araştırma yapan öğrencilerimizin barınma ihtiyacının karşılanması için yapılan “Lisansüstü Araştırmacı Konukevi”nin inşaatı tamamlanmış, tefrişi yapılmaktadır. Ağustos ayında kullanılmaya başlanması planlanan konukevinin işletim modeli ve organizasyon modeli oluşturulmaktadır.
Kütüphanemiz kayıtlarında bulunan ve 2015 yılı içerisinde temin edilen tüm basılı ve elektronik kaynakların korunması, kullandırılması, kayıtlarımıza alınması işlemlerine devam edilecektir.
2015 Yılı Yatırım Programı kapsamında yer alan tüm projelerimizin yürütülmesine tahsis edilen ödenekleri çerçevesinde devam edilecektir.
Bilişim teknolojileri altyapısının ve hizmetlerinin süreçler ve iş akışlarını destekleyerek iç ve dış paydaşların gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve güncel tutulması için yatırımlara devam edilecektir.
Üniversitemiz, toplumumuzun geleceğine yön verecek genç nesilleri yetiştirme, yeni bilginin ve teknolojilerin yaratılmasına küresel düzeyde katkı sağlama ve sahip olduğu bilgi birikimini toplumun gelişmesi için doğrudan uygulama sorumluluklarına sahip olarak yılın ikinci yarısında da kaliteli eğitim-öğretim vermeye ve ileri düzeydeki araştırmalarına devam edecektir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. Maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.
2015 Yılı İlk Altı Aylık Uygulama Sonuçları ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Bütçe Yıl: 2015 Kur um Kod:
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
BÜTÇE G İDERLERİ TOPLA M I 349.963.141 363.950.000 16.086.289 0 33.912.225 58.325.353 25.429.791 25.729.749 25.548.176 29.582.826 28.492.528 56.554.885 27.818.796 28.711.107 157.287.805 198.903.921 26,46 44,94 54,65 377.301.597 01 - PERSONEL G İDERLERİ 185.303.773 196.667.000 13.576.829 0 21.538.255 40.639.546 14.571.417 18.127.496 16.665.146 19.016.063 15.451.402 18.020.209 15.909.241 18.395.020 97.712.291 114.198.334 16,87 52,73 58,07 192.733.660
MEMURLAR 165.110.924 174.785.000 12.883.984 0 19.453.031 37.858.250 13.076.932 16.359.986 14.564.753 16.811.303 13.847.955 16.441.118 13.735.706 16.631.968 87.562.362 104.102.625 18,89 53,03 59,56 171.289.300
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 5.895.858 6.101.000 349.388 0 603.421 1.176.896 492.247 597.042 515.253 592.614 493.040 616.155 488.303 599.706 2.941.652 3.582.413 21,78 49,89 58,72 5.978.980
İŞÇİLER 13.435.618 14.666.000 339.556 0 1.377.762 1.516.804 921.188 1.088.431 1.568.516 1.503.061 916.296 854.706 1.675.142 1.087.498 6.798.459 6.050.501 -11,00 50,60 41,26 14.372.680
GEÇİCİ PERSONEL 828.509 965.000 0 0 99.994 87.595 75.131 82.036 12.720 109.086 190.338 108.230 6.360 75.849 384.544 462.796 20,35 46,41 47,96 945.700
DİĞER PERSONEL 32.865 150.000 3.901 0 4.047 0 5.919 0 3.905 0 3.772 0 3.730 0 25.275 0 0,00 76,90 0,00 147.000
02 - SOSYA L G ÜVENLİK KURUM LA RINA DEVLET PRİM İ G İDERLERİ 32.103.460 34.151.000 2.509.426 0 3.823.053 6.546.771 2.635.165 2.746.374 2.806.489 2.869.616 2.655.238 2.652.841 2.711.872 2.786.032 17.141.242 17.601.634 2,69 53,39 51,54 33.467.980
MEMURLAR 27.925.867 29.681.000 2.355.599 0 3.364.049 6.008.206 2.355.251 2.440.142 2.388.648 2.426.639 2.369.770 2.341.161 2.458.297 2.426.928 15.291.615 15.643.076 2,30 54,76 52,70 29.087.380
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.438.408 1.483.000 78.236 0 215.340 218.927 97.512 115.787 97.760 122.949 97.762 117.956 648 115.983 587.258 691.601 17,77 40,83 46,64 1.453.340
İŞÇİLER 2.650.818 2.884.000 75.591 0 240.874 316.130 181.080 189.035 320.081 318.350 184.887 191.887 252.858 241.841 1.255.371 1.257.243 0,15 47,36 43,59 2.826.320
GEÇİCİ PERSONEL 88.367 103.000 0 0 2.790 3.508 1.322 1.410 0 1.678 2.819 1.837 68 1.281 6.999 9.714 38,79 7,92 9,43 100.940
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
03 - M A L VE HİZM ET A LIM G İDERLERİ 73.840.275 72.264.000 34 0 5.505.566 7.572.324 5.228.554 4.727.971 4.691.254 6.379.213 4.574.185 9.991.709 5.945.084 4.907.025 25.944.678 33.578.241 29,42 35,14 46,47 81.269.704
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 35.977.605 39.822.000 0 0 3.395.016 3.189.703 2.924.609 4.173.090 2.074.512 3.332.980 2.082.078 5.423.521 2.122.185 2.291.364 12.598.401 18.410.658 46,13 35,02 46,23 36.914.042
YOLLUKLAR 2.121.112 1.877.000 0 0 144.421 112.784 88.994 120.974 221.551 242.658 210.273 389.630 136.548 174.069 801.787 1.040.115 29,72 37,80 55,41 2.040.696
GÖREV GİDERLERİ 1.047.823 104.000 0 0 3.749 2.000 4.805 12.480 23.729 32.242 4.187 1.564 824.811 2.994 861.281 51.279 -94,05 82,20 49,31 1.182.061
HİZMET ALIMLARI 25.947.114 23.787.000 34 0 1.924.277 4.154.284 1.933.297 313.743 1.985.630 2.251.216 1.940.038 3.098.900 2.281.504 1.902.262 10.064.780 11.720.404 16,45 38,79 49,27 32.931.168
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 68.304 55.000 0 0 0 2.164 2.121 10.573 16.400 4.893 8.465 6.478 3.934 20.342 30.921 44.450 43,75 45,27 80,82 95.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 7.188.912 5.270.000 0 0 14.607 4.680 149.274 83.194 318.130 357.166 292.035 938.083 500.959 495.044 1.275.005 1.878.166 47,31 17,74 35,64 6.810.737
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.454.240 1.349.000 0 0 23.496 106.710 108.620 13.917 46.534 158.058 37.109 133.534 75.141 20.950 290.900 433.169 48,91 20,00 32,11 1.296.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 35.165 0 0 0 0 0 16.834 0 4.769 0 0 0 0 0 21.604 0 0,00 61,44 0,00
04 - FA İZ G İDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
05 - CA Rİ TRA NSFERLER 7.999.676 8.398.000 0 0 3.024.348 3.556.542 92.382 17.331 1.220.251 1.247.100 2.998.980 1.712.545 2.753 605.100 7.338.713 7.138.618 -2,73 91,74 85,00 8.432.253
GÖREV ZARARLARI 6.680.530 7.086.000 0 0 3.004.800 3.542.968 0 0 1.218.400 605.100 2.457.330 1.711.895 0 605.100 6.680.530 6.465.063 -3,23 100,00 91,24 7.086.000
HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.060.300 1.250.000 0 0 2.650 2.650 0 0 0 642.000 541.000 0 0 0 543.650 644.650 18,58 51,27 51,57 1.255.300
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 229.886 0 0 0 0 2.132 82.822 0 0 0 0 0 2.753 0 85.574 2.132 -97,51 37,22 0,00 28.953
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 28.959 62.000 0 0 16.898 8.792 9.560 17.331 1.851 0 650 650 0 0 28.959 26.772 -7,55 100,00 43,18 62.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06 - SERM A YE G İDERLERİ 50.715.957 52.470.000 0 0 21.003 10.171 2.902.272 110.578 165.035 70.834 2.812.723 24.177.581 3.249.846 2.017.930 9.150.880 26.387.094 188,36 18,04 50,29 61.398.000
MAMUL MAL ALIMLARI 19.653.691 14.628.000 0 0 0 0 0 0 85.432 6.559 995.351 3.266.551 1.176.503 900.658 2.257.286 4.173.768 84,90 11,49 28,53 20.870.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.458.000 520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520.000 0 0 0 520.000 0,00 0,00 100,00 520.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.842.023 1.720.000 0 0 21.003 10.171 57.560 110.578 79.603 64.275 0 484.670 163.076 77.300 321.243 746.994 132,53 17,44 43,43 1.731.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 18.102.352 28.100.000 0 0 0 0 2.844.712 0 0 0 1.706.369 18.206.360 1.164.386 999.424 5.715.467 19.205.784 236,03 31,57 68,35 28.575.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 6.345.891 5.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 111.003 0 745.881 40.548 856.885 40.548 -95,27 13,50 0,70 8.000.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 3.314.000 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000 0 0 0 1.700.000 0,00 0,00 100,00 1.700.000
07 - SERM A YE TRA NSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
08 - BORÇ VERM E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
38.03.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
OCA K-HA ZİRA N G ERÇEK. ORA NI **
(%) HA ZİRA N G ERÇEKLEŞM E OCA K-HA ZİRA N
G ERÇEKLEŞM E TOPLA M I A RTIŞ ORA NI *
(%) M A RT G ERÇEKLEŞM E NİSA N G ERÇEKLEŞM E M A YIS G ERÇEKLEŞM E
2014 G ERÇEKLEŞM E
TOPLA M I
2015 BA ŞLA NG IÇ
ÖDENEĞ İ
OCA K G ERÇEKLEŞM E 2015 YILSONU
G ERÇEKLEŞM E TA HM İNİ ŞUBA T G ERÇEKLEŞM E
Bütçe Y ıl: 2015 Kur um Kod:
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
BÜTÇE G ELİRLERİ TOPLA M I 339.751.447 363.950.000 29.005.329 182.796 27.840.287 68.850.834 24.172.455 20.783.573 23.413.278 29.000.829 31.454.805 34.545.279 33.049.681 36.472.624 168.935.834 189.835.935 12,37 49,72 52,16 377.041.000
01 - Ve r g i G e lir le r i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.9 Başka Y erde Sınıf landırılmay an Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02. So syal G üv e nlik G e lir le r i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.1 Genel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.2 Özel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.5 Mahalli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.6 Diğer İşver enler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.7 Çalışanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03. Te şe bbüs v e M ülk iye t G e lir le r i 39.680.727 31.059.000 2.826.129 149.605 5.580.965 8.106.991 2.708.445 3.147.323 2.120.385 3.911.029 2.661.053 7.230.585 4.599.010 5.319.072 20.495.986 24.820.881 21,10 51,65 79,92 44.886.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 31.272.685 27.182.000 2.301.446 149.236 5.381.125 7.199.798 2.188.115 2.388.154 1.220.813 3.177.507 1.384.753 6.895.353 4.017.500 1.412.450 16.493.752 21.222.497 28,67 52,74 78,08 36.226.000
03.2 Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma izni gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.4 Kur umlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.5 Kur umlar Kar lar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.6 Kir a Gelir ler i 8.408.042 3.877.000 524.683 369 199.840 907.193 520.330 759.169 899.572 733.523 1.276.300 335.232 581.509 862.899 4.002.234 3.598.384 -10,09 47,60 92,81 8.660.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04. A lınan Bağ ış v e Yar dım lar ile Öze l G e lir le r 287.243.735 321.521.000 25.615.575 0 21.684.907 59.672.802 18.208.500 17.000.000 20.308.313 24.500.000 28.100.000 26.700.000 27.871.974 30.400.000 141.789.269 158.272.802 11,63 49,36 49,23 321.625.000
04.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 287.038.538 321.521.000 25.511.910 0 21.626.628 59.570.000 18.200.000 17.000.000 20.300.000 24.500.000 28.100.000 26.700.000 27.871.974 30.400.000 141.610.512 158.170.000 11,69 49,34 49,19 321.521.000
04.3 Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar 129.289 0 103.665 0 9.675 102.802 8.500 0 8.313 0 0 0 0 0 130.153 102.802 -21,01 100,67 0,00 104.000
04.5 Pr oje Yar dımlar ı 75.907 0 0 0 48.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.604 0 0,00 64,03 0,00 0
04.6 Özel Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
05. Diğ e r G e lir le r 12.826.986 11.370.000 563.625 33.192 574.414 1.071.041 3.255.510 636.250 984.581 589.800 693.752 614.694 578.698 753.552 6.650.580 6.742.252 1,38 51,85 59,30 10.530.000
05.1 Faiz Gelir ler i 3.781.112 2.517.000 328.975 28.896 370.791 466.284 58.673 354.812 412.591 383.854 374.016 401.971 346.081 368.252 1.891.126 2.004.070 5,97 50,02 79,62 3.990.000
05.2 Kişi ve Kur umlar dan Alınan Paylar 2.098.483 2.503.000 192.414 0 169.872 490.946 191.277 163.194 495.653 141.526 215.535 170.704 146.862 153.159 1.411.612 1.119.529 -20,69 67,27 44,73 2.200.000
05.3 Par a Cezalar ı 176.932 0 398 0 1.985 2.172 1.360 41.661 262 2.297 900 715 6.118 5.022 11.024 51.868 370,51 6,23 0,00 80.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelir ler 6.770.459 6.350.000 41.837 4.296 31.767 111.639 3.004.199 76.583 76.075 62.123 103.301 41.303 79.638 3.270.842 3.336.817 3.566.786 6,89 49,28 56,17 4.260.000
06. Se r m aye G e lir le r i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08. A lacak lar dan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08.1 Y urtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08.2 Y urtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09. Re d v e İade le r (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
38.03 - ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MART G ERÇEKLEŞME NİSAN G ERÇEKLEŞME MAYIS G ERÇEKLEŞME 2014
G ERÇEKLEŞME TOPLAMI
2015 B AŞLANG IÇ
ÖDENEĞ İ
OCAK G ERÇEKLEŞME 2015 YILSONU
G ERÇEKLEŞME TAHMİNİ ŞUB AT G ERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN G ERÇEK. ORANI **
(% ) HAZİRAN
G ERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN G ERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ
ORANI * (% )
