MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Bilindiği üzere, 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2015 yılında 146.353.000,00 TL hazine yardımı, 18.064.000,00 TL öz gelir olmak üzere toplam 164.417.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
Gider Kodu 2015 Yılı Bütçesi 2015 Yılı İlk Altı
Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı (%) 01- Personel Giderleri 95.817.000,00 58.856.332,00 61,43 02-Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Pr.Gid.
16.401.000,00 9.033.547,00 55,08 03-Mal ve Hizmet
Alım Giderleri 25.068.000,00 11.823.093,00 47,16
05-Cari Transferler 2.551.000,00 1.247.200,00 48,89
06-Sermaye Giderleri 24.580.000,00 8.760.226,00 35,64
Toplam 164.417.000,00 89.720.398,00 54,57
I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. Bütçe Giderleri 01- Personel Giderleri:
01-Personel Giderleri ekonomik kodundan, 2014 yılının ilk altı ayında 47.347.588,00 TL gider gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 24,31 oranında artışla 58.856.332,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 52,14, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 61,43’dür.
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan, 2014 yılının ilk altı ayında 8.188.920,00 TL gider gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 10,31 oranında artışla 9.033.547,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 53,14, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 55,08’dir.
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan, 2014 yılının ilk altı ayında 10.734.857,00 TL gider gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 10,14 oranında artışla 11.823.093,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 40,36, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 47,16 olarak gerçekleşmiştir.
05- Cari Transferler:
05-Cari Transferler ekonomik kodundan, 2014 yılının ilk altı ayında 1.054.281,00 TL gider gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 18,30 oranında artışla 1.247.200,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 50,23, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 48,89 olarak gerçekleşmiştir.
06- Sermaye Giderleri:
06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan, 2014 yılının ilk altı ayında 8.306.836,00 TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 5,46 oranında artışla 8.760.226,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 30,13, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 35,64 olarak gerçekleşmiştir.
07- Sermaye Transferleri:
07-Sermaye Transferleri ekonomik kodundan, 2014 ve 2015 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir.
Toplam Giderler:
Üniversitemizin toplam gider bütçesine bakıldığında, 2014 yılının ilk altı ayında 75.632.482,00 TL gider gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 18,63 oranında artışla 89.720.398,00 TL gider gerçekleştiği görülmektedir. Başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 46,55, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 54,57 olarak gerçekleşmiştir.
B. Bütçe Gelirleri
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:
Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2014 yılının ilk altı ayında 5.913.311,00 TL gelir gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 11,11 oranında artışla 6.570.092,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 46,87, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 66,72’dir.
04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:
“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” kodunda 2014 yılının ilk altı ayında 75.274.369,00 TL, 2015 yılının ilk altı ayında % 14,36 oranında artışla 86.080.468,00 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Başlangıç rakamına göre gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 52,87, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 58,82’dir.
05- Diğer Gelirler:
Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2014 yılının ilk altı ayında 3.871.149,00 TL gelir gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 3,14 oranında azalışla 3.749.530,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 49,35, 2015 yılının ilk altı ayında ise
% 45,63 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam Gelirler:
Üniversitemizin toplam gelir bütçesine bakıldığında, aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, 2014 yılının ilk altı ayında 85.058.829,00 TL gelir gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayındaki gelir gerçekleşmesi % 13,34 oranında artışla 96.409.693,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 52,23, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 58,64 olarak gerçekleşmiştir.
Gelir Kodu 2015 Yılı Bütçesi
2015 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme
Gerçekleşme Oranı (%) 03- Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri 9.847.000,00 6.570.092,00 66,72
04-Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel Gelirler 146.353.000,00 86.080.468,00 58,82
05- Diğer Gelirler 8.217.000,00 3.749.530,00 45,63
Toplam : 164.417.000,00 85.215.173,00 58,64
C. Finansman
Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yıla net finansman olarak devredilmektedir.
Üniversitemizde 2014 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerden 6.679.982,00 TL 2015 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiş ve bu miktardan 3.546.963,00 TL’nin Haziran 2015 sonu itibariyle gider tertiplerine ödenek kaydı yapılmıştır.
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Vize edilen ödenekler, Ayrıntılı Finansman Programı ile serbest bırakılan limitler dâhilinde ve 2015 yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan ilke ve esaslar dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcanmaktadır.
Üniversitemize 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ekonomik sınıflandırmaya göre tahsis edilen bütçe ve gerçekleşme durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Gider Kodu 2015 Yılı Bütçesi 2015 Yılı İlk Altı
Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı (%) 01- Personel Giderleri 95.817.000,00 58.856.332,00 61,43 02-Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Pr.Gid.
16.401.000,00 9.033.547,00 55,08 03-Mal ve Hizmet
Alım Giderleri 25.068.000,00 11.823.093,00 47,16
05-Cari Transferler 2.551.000,00 1.247.200,00 48,89
06-Sermaye Giderleri 24.580.000,00 8.760.226,00 35,64
Toplam 164.417.000,00 89.720.398,00 54,57
Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 2015 yılının ilk altı ayında aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen faaliyetler;
1) Temizlik ve güvenlik hizmetlerine ilişkin ihaleler,
2) Üniversitemiz yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizde ihtiyaç duyulan Menkul mal, mefruşat, makine–teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları, kayıt altına alınması, tahakkuk işlemlerin takibi ile malzeme alımlarına ilişkin ihaleler,
3) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki makine ve teçhizatın bakım- onarım takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması,
4) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizin özel kalorifer yakıtı ve LNG ihaleleri,
5) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimiz güvenlik personelinin yazlık giyim yardımı alımları,
6) Merkez ve ilçelerde bulunan birimlerimiz personeline sağlanan yemek hizmeti ve gelirlerinin takibi,
7) Üniversitemiz birimlerinin talebi üzerine ihtiyacı olan formlar, basılı evrak bedeline ilişkin vezne alındı belgeleri, defterler, tanıtım ve reklamla ilgili baskılar, ders materyalleri, öğrenci toplulukları dergi ve gazeteleri basımının yanında üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda ücretli olarak kart, davetiye, kartvizit vb.
işlemlerin yapılması,
8) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki araçların bakım-onarım, vize ve sigorta işlemleri takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması
9) Yerleşkemiz çevre düzenlemesinde çalıştırılmak üzere 1’er ay çalıştırılmak üzere geçici işçi alımı ile ilgili işlemleri takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması
10) Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler.
Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen faaliyetler;
1) Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi’nde ihtiyaç duyulan kitap ve yayın alımları.
2) Sürekli yayın aboneliği.
3) Veritabanı aboneliği.
Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen faaliyetler;
1) Güzel Sanatlar Fakültesi Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
2) Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
3) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 4) Kütüphane Çay Ocağı kiralama ihalesi,
5) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrenci kantini kiralama ihalesi, 6) 21. Sıtkı Koçman Rektörlük kupası etkinlikleri,
7) Mezuniyet töreni etkinlikleri,
Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen faaliyetler;
I. 2015 Yılı İlk Altı Aylık Dönem İçinde Tamamlanan İşler:
1) Mevcut server (ana makine) için gerekli olan Anakart alımı,
2) Evrak takip Otomasyonunda kullanılan e-imza için elektronik sertifika ve mini kart okuyucu alımı,
3) Mediko’ da kullanılmak üzere Mediko Klinik yazılımının alımı,
4) Üniversitemiz üst makamlarının ihtiyacı olan Renkli Laser Yazıcıların Alımı.
II. 2015 Yılı İlk Altı Aylık Dönem İçinde Devam Eden İşler:
1) Üniversitemiz Morfoloji Binasının internet altyapısı için gerekli olan network ürünlerinin temini için DMO tarafından yapılmakta olan ihale süreci devam etmektedir.
2) Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ve Bilgisayar Laboratuvarları için DMO’ dan dan alınan bilgisayarların teslimi yapılmış olup, fatura işlemleri ve kabul işlemleri devam etmektedir.
3) Üniversitemiz idari birimlerinde kullanılmak üzere alınacak olan sarf malzemeler ile bakım onarım işlemlerinde gerekli olacak malzemelerin (tamir takım seti vb.) temini için yapılan alımda teslim süreci ve diğer süreçler devam etmektedir.
Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen faaliyetler;
I. 2015 Yılı İlk Altı Aylık Dönem İçinde Tamamlanan İşler:
1) Edebiyat Fakültesi İdari Blokta Oda Bölmeleri Yapılması İşi
2) Edebiyat Fakültesi İdari Blok ve Derslikler Bloğu Arası 1. Kat Geçiş Üzeri Çatı Tamiratı Yapılması
3) Fethiye Sağlık Yüksekokulu Trafo - İdari Bina Arası Ana Besleme Kablo Değişimi Yapılması İşi
4) ALM KOZMER Laboratuvarında Alüminyum Bölme Yapılması İşi
5) Morfoloji Binası Su Deposu Ulaşım Yolu Orman İzin Dosyalarının Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
6) Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının Altyapı tesisleri İle Muğla Sağlık yüksekokulu Binasının Zemin Etüt Noktaları ve Ulaşım Yolunun Orman İzin Dosyalarının Hazırlanması
7) Ortaca Meslek Yüksekokulu Uygulama Mutfağı LPG Tesisatı Yapılması İşi 8) Ortaca Meslek Yüksekokulu Paratoner Topraklama Tesisatı Yapılması İşi 9) Türk Evi Açık Otopark Yapılması İşi
10) Turizm Fakültesi LPG Tesisatı Yapılması İşi
11) 32 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) 1. Dönem Bakım ve Onarımı 12) Yangın Algılama Sistemlerinin 1. Dönem Bakım ve Onarımı
13) 21 Adet Jeneratörün 1. Dönem Bakım ve Onarımı 14) Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşi
15) Muhtelif Binaların Tadilatı Yapım İşi
II. 2015 Yılı İlk Altı Aylık Dönem İçinde Devam Eden İşler:
1) Fethiye İşletme Fakültesi C-D Blok Yapım İşi
04.07.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanan işin yer teslimi 09.07.2014 tarihinde yapılarak işe başlanmıştır. İnşaat, mekanik ve elektrik tesisatı imalatları devam etmektedir.
2) Engelli Düzenlemeleri Yapım İşi
01.12.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanan işin yer teslimi 05.12.2014 tarihinde yapılarak işe başlanmıştır. İmalatlar devam etmektedir.
3) Spor Tesisleri Muhtelif Tadilatlar Yapım İşi
04.03.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan işin yer teslimi 10.03.2015 tarihinde yapılarak işe başlanmıştır. İmalatlar devam etmektedir.
4) Morfoloji Binası Altyapı İnşaatı Yapım İşi
18.03.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan işin yer teslimi 23.03.2015 tarihinde yapılarak işe başlanmıştır. İmalatlar devam etmektedir.
5) Fethiye Kampüs Alanı (490 Dönüm) İçin Altyapı Planlaması Hizmet Alımı İşi 14.05.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan iş devam etmektedir.
6) Muğla Sağlık Yüksekokulu Binasına Ait Proje, Keşif, Metraj, Teknik Şartnameler ve Yaklaşık Maliyet Hazırlanması İşi
13.05.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan iş devam etmektedir.
III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri
01- Personel Giderleri:
01-Personel Giderleri ekonomik kodundan 2014 yılında 90.800.589,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2015 yılı sonunda % 36,16 oranında artarak 123.637.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan 2014 yılında 15.410.182,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2015 yılı sonunda % 22,71 oranında artarak 18.910.000,00TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan 2014 yılında 26.597.237,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2015 yılı sonunda % 8,75 oranında artarak 28.926.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.
05- Cari Transferler:
05-Cari Transferler ekonomik kodundan 2014 yılında 2.098.929,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2015 yılı sonunda % 21,54 oranında artarak 2.551.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.
06- Sermaye Giderleri:
06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan 2014 yılında 27.571.474,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2015 yılı sonunda % 4,05 oranında azalarak 26.455.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.
Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında 2014 yılında 162.478.411,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2015 yılında % 23,39 oranında artarak 200.479.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.
B. Bütçe Gelirleri
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:
Bu gelir kodundan 2014 yılında 12.616.151,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2015 yılı sonunda % 9,88 oranında azalarak 11.369.000,00 TL gelir gerçekleşeceği öngörülmektedir.
04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:
“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” kodunda 2014 yılında 142.389.427,00 TL gelir gerçekleşirken 2015 yılı sonunda % 27,96 oranında artışla 182.198.000,00TL gerçekleşme olacağı öngörülmektedir.
05- Diğer Gelirler:
Bu gelir kodundan 2014 yılında 7.843.630,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2015 yılı sonunda
% 12,00 oranında azalarak 6.902.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.
06- Sermaye Gelirler:
Bu gelir kodundan 2014 yılında gelir gerçekleşmemiş olup, 2015 yılı sonunda % 100,00 oranında artarak 10.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.
Üniversite gelir bütçesinin geneline bakıldığında 2014 yılında 162.849.208,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2015 yılı sonunda % 23,11 oranında artarak 200.479.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.
C. Finansman:
Üniversitemizin gelir getirici faaliyetlerden, 2015 yılında öz gelir olarak 18.281.000,00 TL gelir elde edeceği ve 182.198,000,00 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir.
Ancak, öz gelirlerin yılsonunda, tahmini rakamdan % 0,01 oranında fazla gerçekleşerek 18.281.000,00 TL tutarında gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Haziran 2015 sonu itibariyle 10.329.225,00 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.
2015 yılı sonuna kadar gider tahmini olarak hesaplanan 200.479.000,00 TL’nin 18.281.000,00 TL’sinin öz gelir, 177.879.981,00 TL’sinin hazine yardımı, 1.185.000,00 TL’sinin
bağış ve yardımlar ve 3.133.019,00 TL’sinin de 2014 yılından devreden net finansman ile karşılanması planlanmaktadır.
Tahminlerin dışında beklenmeyen bir gider gerçekleşmesi durumunda da Maliye Bakanlığının yedek ödenek tertibinden ek ödenek tahsisi talebinde bulunulacaktır.
IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2015 döneminde de Ayrıntılı Finansman Programı ve Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen ilke ve oranlar dâhilinde, 5018 Sayılı Kanun’un 7. ve 8. maddelerinde belirtilen mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek harcanmaya devam edilecektir.
Temmuz-Aralık 2015 döneminde yürütülecek faaliyetler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.
Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülecek faaliyetler;
1) 2016 yılına ait temizlik ve güvenlik hizmetlerine ilişkin ihale hazırlık çalışmaları, 2) Üniversitemiz yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizde ihtiyaç duyulan
menkul mal, mefruşat, makine–teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları, kayıt altına alınması, tahakkuk işlemlerin takibi ile malzeme alımlarına ilişkin ihaleler,
3) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki araçların, makine ve teçhizatın bakım-onarım takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması,
4) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizin özel kalorifer yakıtı ve LNG ihaleleri,
5) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimiz güvenlik personelinin kışlık giyim yardımı alımları,
6) Merkez ve ilçelerde bulunan birimlerimiz personeline sağlanan yemek hizmeti ve gelirlerinin takibi,
7) Üniversitemiz birimlerinin talebi üzerine ihtiyacı olan formlar, basılı evrak bedeline ilişkin vezne alındı belgeleri, defterler, tanıtım ve reklamla ilgili baskılar, ders materyalleri, öğrenci toplulukları dergi ve gazeteleri basımının yanında üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda ücretli olarak kart, davetiye, kartvizit vb.
işlemlerin yapılması,
8) Üniversitemiz merkez birimleri ile ilçelerdeki oklularımızın posta tekeli dışında kalan gönderilerin kargo olarak gönderilmesiyle ilgili sözleşme takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması,
9) Periyodik olarak her ay takip edilen elektrik, su, telefon, internet ve ttnet fatura bedellerinin ödenmesi,
10) Bütçelerin hazırlanması,
11) Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler.
Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nca yürütülecek faaliyetler;
1) Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi’nde ihtiyaç duyulacak kitap ve yayın alımları, 2) Sürekli yayın aboneliği
3) Veritabanı aboneliği 4) E-Kitap Alımı
Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nca yürütülecek faaliyetler;
1) Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
2) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 3) Milas Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
4) Yatağan Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
5) Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 6) Ortaca Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
7) Dalaman Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 8) Fethiye Sağlık Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
9) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 10) Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi,
11) Güzel Sanatlar Fakültesi Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 12) Çay kahve otomatları ihalesi,
13) Akademik açılış töreni,
14) Üniversitemiz Konuk Evi temizlik işlerinin yaptırılması amacıyla temizlik hizmeti alımı ihalesi
Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca yürütülecek faaliyetler;
1) Üniversitemizde kullanılmakta olan Microsoft ürünlerinin lisans ödemeleri,
2) Üniversitemizde kullanılmakta olan Öğrenci İşleri ve personel Otomasyonlarının bakım sözleşmesi gereği ödemesinin yapılması,
3) Üniversitemiz dersliklerinde kullanılmak üzere bütçede kalan ödeneğe göre Projeksiyon alımının yapılması,
4) Üniversitemiz internet bağlantısında kullanılmak üzere switch ve diğer network ürünlerinin bütçede kalan ödeneğe göre alımının yapılması,
5) Bütçede kalan ödeneğimiz olur ise üniversitemiz personelinin (akademik ve idari) kullanımına verilmek üzere bilgisayar alımının yapılması,
6) Bütçesinin ilgili birim bütçe kaleminden karşılanmak üzere Araştırma Laboratuvarları Merkezi ve Morfoloji binalarının güvenlik kameralarının alımının yapılması,
7) Fakülte ve Yüksekokullardaki yoklama sisteminin devreye alınabilmesi için gerekli kart okuyucuların alımının yapılması,
8) Morfoloji Binasının merkez internet ağına dahil edilebilmesi için Araştırma Laboratuvarları Merkezinden Morfoloji binasına Fiber Optik kablo çekimi alımının yapılması.
Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı’nca yürütülecek faaliyetler;
I. Devam Eden İşler:
1) Fethiye İşletme Fakültesi C-D Blok Yapım İşi 2) Engelli Düzenlemeleri Yapım İşi
3) Spor Tesisleri Muhtelif Tadilatlar Yapım İşi 4) Morfoloji Binası Altyapı İnşaatı Yapım İşi
5) Fethiye Kampüs Alanı (490 Dönüm) İçin Altyapı Planlaması Hizmet Alımı İşi
6) Muğla Sağlık Yüksekokulu Binasına Ait Proje, Keşif, Metraj, Teknik Şartnameler ve Yaklaşık Maliyet Hazırlanması İşi
7) 32 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Bakım ve Onarımı 8) Yangın Algılama Sistemlerinin Bakım ve Onarımı
9) 21 Adet Jeneratörün Bakım ve Onarımı 10) 35 Adet Asansörün Bakım ve Onarımı
II. Planlanan İşler:
1) Kampüs Cami Çevre Düzenleme Yapım İşi
2) Milas Ören Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Tadilatı İşi 3) Muğla Sağlık Yüksekokulu İnşaatı Yapım İşi
4) Turizm Fakültesi Binasına Ait İhale (Proje, Keşif, Metraj, Teknik Şartnameler, Yaklaşık Maliyet) Dosyasının Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
5) Kötekli Kampüsü Yol Yapım İşi
Yukarıda sayılan birimler dışında kalan tüm birimlerimizde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli tüm mali iş ve işlemler yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülecektir.
Bu rapor 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. Maddesi gereğince hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
EKLER :
1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi
Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod:
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 162.849.208 164.417.000 14.631.293 400.000 20.350.873 35.895.563 14.067.431 12.927.217 8.417.426 11.211.011 14.141.632 18.530.579 13.450.331 17.445.322 85.058.829 96.409.693 13,34 52,23 58,64 200.479.000
01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.616.151 9.847.000 150.582 0 4.640.339 4.270.247 355.982 324.861 191.018 1.042.729 328.095 593.544 247.295 338.711 5.913.311 6.570.092 11,11 46,87 66,72 11.369.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 11.577.556 9.382.000 104.178 0 4.507.821 3.975.629 233.772 246.982 133.060 964.785 256.468 421.450 174.539 245.057 5.409.839 5.853.902 8,21 46,73 62,40 10.269.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.6 Kira Gelirleri 956.377 465.000 43.305 0 130.259 287.832 118.921 75.200 52.860 72.812 34.891 72.971 67.577 73.941 447.814 582.757 30,13 46,82 125,32 950.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 82.218 0 3.099 0 2.258 6.786 3.289 2.679 5.097 5.133 36.737 99.123 5.179 19.713 55.658 133.433 139,74 67,70 0,00 150.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 142.389.427 146.353.000 14.297.869 400.000 15.442.395 31.213.710 11.173.960 12.353.879 7.919.643 9.916.834 13.500.000 15.330.794 12.940.501 16.865.251 75.274.369 86.080.468 14,36 52,87 58,82 182.198.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 141.655.000 146.353.000 13.882.000 0 15.250.000 31.213.710 11.150.000 12.293.668 8.000.000 9.896.834 13.500.000 14.656.794 12.940.501 16.865.251 74.722.501 84.926.256 13,66 52,75 58,03 181.013.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 416.019 0 415.869 400.000 0 0 23.960 0 0 20.000 0 2.000 -23.810 0 416.019 422.000 1,44 100,00 0,00 422.000
04.5 Proje Yardımları 318.408 0 0 0 192.395 0 0 60.212 -80.357 0 0 672.000 23.810 0 135.848 732.212 438,99 42,66 0,00 763.000
04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
05. Diğer Gelirler 7.843.630 8.217.000 182.645 0 268.171 402.003 2.537.496 248.477 306.765 251.449 313.538 2.606.241 262.534 241.360 3.871.149 3.749.530 -3,14 49,35 45,63 6.902.000
05.1 Faiz Gelirleri 901.565 3.000 14.543 0 39.808 88.573 114.125 65.521 127.355 41.969 87.622 59.018 87.772 67.513 471.225 322.594 -31,54 52,27 10.753,13 486.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 2018176,45 1830000 166084,15 0 149.642 299.597 199.131 172.763 167.122 179.773 175.666 171.938 150.662 142.287 1.008.306 966.358 -4,16 49,96 52,81 1.500.000
05.3 Para Cezaları 78807,6 0 0 0 7.930 0 0 272 450 0 35.411 0 2.981 0 46.771 272 -99,42 59,35 0,00 1.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 4845081,14 6384000 2018,09 0 70.791 13.832 2.224.241 9.921 11.839 29.707 14.840 2.375.285 21.120 31.560 2.344.848 2.460.306 4,92 48,40 38,54 4.915.000
06. Sermaye Gelirleri 0 0 196 0 -32 9.603 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 9.603 0,00 0,00 0,00 10.000
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 195,7 0 -32 9.603 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 9.603 0,00 0,00 0,00 10.000
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
2015 YILSONU GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ ŞUBAT GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **
(%) HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI *
(%) 38.50 - MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME 2014
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2015 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME
