TEMMUZ-2019 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY
ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU
İçindekiler
I. 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ... 2
1.1. Bütçe Giderleri ... 2
1.2. 2018 - 2019 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ... 3
1. 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri ... 5
2. 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ... 6
3. 2018-2019 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri ... 7
4. 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri ... 8
5. 2018-2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler ... 9
6. 2018 -2019 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri ... 10
7. 2018-2019 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Transferleri ... 11
8. 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Borç Verme ... 11
9. Yedek Ödenek ... 11
1.3. Bütçe Gelirleri ... 12
1.4. Finansman ... 14
II. 2019 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ... 15
2.1. Bütçe Giderleri ... 15
1. Personel Giderleri ... 15
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ... 15
3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ... 15
4. Faiz Gideri ... 15
5. Cari Transferler ... 16
6. Sermaye Giderleri ... 16
7. Sermaye Transferi ... 16
I. 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1.1 Bütçe Giderleri
11.10.2018 Tarihli 2018/151 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin 2019 yılı gider bütçesi 311.000.000,00 TL’dir. 2018 yılında 292.081.907,80 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında gerçekleşen giderlere göre % 6,5 artış olmuştur.
Tablo 1: 2018 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ile 2019 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi
BÜTÇE TERTİBİ 2018 2019 ARTIŞ ORANI
GİDER % GERÇEKLEŞMERİ
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
01-Personel Giderleri 24.709.982,96 31.903.040,00 29
02-SGK Devlet Prim Giderleri
3.854.228,56 5.192.000,00
35 03-Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 157.628.381,17 168.276.950,00 7
04- Faiz Gideri 1.048.192,78 900.000,00 -14
05-Cari Transfer
12.954.633,96 11.863.900,00 -8
06-Sermaye Giderleri 91.886.488,37 67.863.110,00 -26
07- Sermaye Transferi 0,00 1.000,00 100
08- Borç Verme
0,00 0,00 0
09-Yedek Ödenekler 0,00 25.000.000,00 100
Toplam 292.081.907,80 311.000.000,00 6,5
Şekil 1: 2018 Yılı Gider Gerçekleşme-2019 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği
1.21121.ı
11.2. 2018 - 2019 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
2018 yılı bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 292.081.907,80 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 41’i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 114.358.596,98 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %37 olmuştur. 2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 3 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2018 ve 2019 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek- 1’de gösterilmiştir.
2 112
0,00 20.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 140.000.000,00 160.000.000,00 180.000.000,00
Personel Giderleri
SGK Devlet Prim Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faiz Gideri Cari Transfer
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferi
Borç Verme
Yedek Ödenekler
2018 Gider Gerçekleşmeleri 2019 Başlangıç Ödeneği
Tablo 2: 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
BÜTÇE
TERTİBİ 2018 GİDER
GERÇEKLEŞMELERİ 2019
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
GİDER GERÇEKLEŞMELERİ
OCAK -HAZİRAN ORAN % ARTIŞ
ORANI%
2018 2019 2018 2019
01-Personel
Giderleri 24.709.982,96 31.903.040,00 12.396.813,57
13.456.866,63 50 42 9
02-SGK Devlet Prim
Giderleri 3.854.228,56 5.192.000,00 1.851.471,64 2.137.126,72 48 41 15
03-Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 157.628.381,17 168.276.950,00 63.912.886,70 65.968.764,63 41 39 3
04-Faiz
Gideri 1.048.192,78 900.000,00 484.951,91 635.795,53 46 71 31
05-Cari
Transfer 12.954.633,96 11.863.900,00 4.719.555,34 4.134.383,47 36 35 -12
06- Sermaye
Giderleri 91.886.488,37 67.863.110,00 34.992.694,03 28.025.633,00 38 41 -20
07-Sermaye
Transferi 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0 0 0
08- Borç
Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
09-Yedek
Ödenekler 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0 0 0
TOPLAM 292.081.907,80 311.000.000,00 118.358.373,19 114.358.569,98 41 37 -3
Şekil 2: 2018-2019 Yılları Ocak –Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
1. 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri
Personel giderleri için 2019 yılı başında 31.903.040,00TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde 12.396.813,57 TL olan personel giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.060.053,06 TL artarak 13.456.866,63 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 9 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 3: 2018 – 2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
AYLAR 2018 2019
DEĞİŞİM TUTARI
DEĞİŞİM ORANI%
OCAK 2.373.517,30 2.082.716,03 -290.801,27 12
ŞUBAT 1.983.931,23 2.075.308,70 91.377,47 5
MART 2.040.805,25 2.363.052,40 322.247,15 16
NİSAN 2.039.193,88 2.232.810,55 193.616,67 10
MAYIS 1.809.318,89 2.428.992,03 619.673,74 34
HAZİRAN 2.150.047,02 2.273.986,92 123.939,90 6
TOPLAM 12.396.813,57 13.456.866,63 1.060.053,06 9
0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00
Personel Giderleri
SGK Devlet Prim Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme Yedek Ödenek
2018 2019
Şekil 3: 2018-2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Personel Giderleri
2. 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 5.192.000,00TL ödenek ayrılmıştır.
2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.851.471,64TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 285.655,08TL artış ile 2.137.126,72TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 15 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 4: 2018- 2019 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
AYLAR 2018 2019
DEĞİŞİM TUTARI
DEĞİŞİM ORANI %
OCAK 326.231,62 303.671,13 -22.560,49 7
ŞUBAT 279.389,50 318.510,98 39.121,48 14
MART 327.582,56 393.838,86 66.256,30 20
NİSAN 284.648,08 350.669,78 66.021,70 23
MAYIS 278.570,99 405.186,84 126.615,85 45
HAZİRAN 355.048,89 365.249,13 10.200,24 3
TOPLAM 1.851.471,64 2.137.126,72 285.655,08 15
0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2018 Personel Giderleri 2019 Personel Giderleri
Şekil 4: 2018- 2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
3. 2018-2019 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 168.276.950,00TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–
Haziran döneminde 63.912.886,70 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.055.877,93 TL artışla 65.968.764,63 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 3 olarak gerçekleşmiştir.
Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 5: 2018 – 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri
AYLAR 2018 2019 DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI
OCAK 6.338.859,07 3.629.572,67 -2.709.286,40 -43
ŞUBAT 7.750.763,57 7.503.401,55 -247.362,02 -3
MART 9.756.836,82 9.775.854,34 19.017,52 0,20
NİSAN 10.667.291,92 13.698.211,68 3.030.919,76 28
MAYIS 12.392.189,58 13.526.733,37 1.134.543,79 9
HAZİRAN 17.006.945,74 17.834.991,02 828.045,28 5
TOPLAM 63.912.886,70 65.968.764,63 2.055.877,93 3
0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 450.000,00
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2018 2019
Şekil 5: 2018 – 2019 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4. 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri
Faiz Giderleri için 2019 yılı başında 900.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 484.951,91 TL olan faiz giderleri 150.843,62TL artışla 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 635.795,53 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki artış % 31 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 6: 2018 – 2019 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri
AYLAR 2018 2019
DEĞİŞİM TUTARI
DEĞİŞİM ORANI %
OCAK 82.403,94 108.138,10 25.734,16 31
ŞUBAT 81.778,78 107.281,68 25.502,90 31
MART 81.148,93 106.416,05 25.267,12 31
NİSAN 80.514,35 105.540,98 25.026,63 31
MAYIS 79.875,02 104.656,43 24.781,41 31
HAZİRAN 79.230,89 103.762,29 24.531,40 31
TOPLAM 484.951,91 635.795,53 150.843,62 31
0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 16.000.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2018 2019
Şekil 6: 2018 – 2019 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri
5. 2018-2019 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler
Cari transfer harcamaları için 2019 yılı başında 12.954.633,96 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.719.555,34TL olan cari transfer harcaması 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 585.171,87 TL azalışla 4.134.383,47 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 12 oranında azalış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 7: 2018 – 2019 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Cari Transferler
AYLAR 2018 2019
DEĞİŞİM TUTARI
DEĞİŞİM ORANI %
OCAK 307.426,07 271.063,56 -36.362,51 -12
ŞUBAT 624.378,76 617.351,21 -7.027,55 -1
MART 1.123.419,07 430.887,61 -692.531,46 -62
NİSAN 382.052,56 197.452,04 -184.600,52 -48
MAYIS 1.573.305,46 1.818.686,87 245.381,41 16
HAZİRAN 708.973,42 798.942,18 89.968,76 13
TOPLAM 4.719.555,34 4.134.383,47 -585.171,87 -12
0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2018 2019
Şekil 7: 2018-2019 Yılı Ocak –Haziran Dönemi Cari Transferler
6. 2018 -2019 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 67.863.110,00TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 34.992.694,03 TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde -6.976.061,03 TL azalışla 28.025.633,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 20 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 8: 2018- 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri
AYLAR 2018 2019
DEĞİŞİM TUTARI
DEĞİŞİM ORANI %
OCAK 750.862,28 1.738.620,35 987.758,07 132
ŞUBAT 607.078,93 4.397.611,16 3.790.532,23 624
MART 8.064.959,05 3.392.827,72 -4.672.131,33 -58
NİSAN 5.855.980,93 7.649.963,31 1.793.982,38 31
MAYIS 5.566.642,52 10.276.170,99 4.709.528,47 85
HAZİRAN 14.147.170,32 570.439,47 -13.576.730,85 -96
TOPLAM 34.992.694,03 28.025.633,00 -6.976.061,03 -20
0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2018 2019
Şekil 8: 2018-2019 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Sermaye Giderleri
5. 2018-2019 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Transferleri
Sermaye transferleri için 2019 yılında 1.000 TL ödenek ayrılmıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.
6. 2018-2019 Yılı Ocak-Haziran Borç Verme
Borç verme için 2019 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.
7. Yedek Ödenek
Yedek ödenek olarak 2019 yılı başında 25.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.
0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 16.000.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2018 2019
1.3. Bütçe Gelirleri
Belediyemizin 2018–2019 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 9: 2018 ve 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
ORAN %
ARTIŞ ORANI GELİR
EKONOMİK KOD
2018 Gerçekleşen
Gelir
2019 Planlanan
Gelir
OCAK-HAZİRAN
2018 2019 2018 2019
01- Vergi Gelirleri 136.761.537,78 151.444.000,00 74.268.961,66 48.979.176,29 54 32 -34 02-Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri 5.926.612,23 8.376.000,00 3.353.589,18 3.640.811,66 57 43 9 04-Alınan Bağış ve
Yardımlar İle Özel
Gelirler 49.416,97 350.000,00 46.088,59 0,00 93 0 -100
05-Diğer Gelirler 81.216.418,41 100.220.000,00 40.826.169,61 39.144.803,63 50 39 -4 06- Sermaye Gelirleri 41.352.650,76 50.610.000,00 27.749.115,97 2.319.964,21 67 5 -92
Toplam 265.306.636,15 311.000.000,00 146.243.925,01 94.084.755,79 55 30 -36
Şekil 9: 2018 Yılı Gerçekleşen Gelir-2019 Yılı Planlanan Gelir
2019 yılı Ocak-Haziran döneminde;
48.979.176,29 TL Vergi Geliri,
3.640.811,66 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri,
39.144.803,63 TL Diğer Gelirler,
2.319.964,21TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 94.084.755,79 TL toplam gelir gerçekleşmiştir.
2019 yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşme oranlarına bakıldığında;
Vergi gelirleri % 32,
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %43,
Diğer gelirler % 39,
Sermaye gelirlerinin ise % 5 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
2019 yılı Ocak- Haziran döneminde toplam gelir gerçekleşme oranı % 30dur.
0,00 20.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 140.000.000,00 160.000.000,00
Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel
Gelirler
Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri
2018 Gerçekleşen Gelir 2019 Planlanan Gelir
2018 yılı Ocak- Haziran döneminde;
Vergi Gelirleri 74.268.961,66TL
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.353.589,18TL,
Alınan Bağış ve Yardımlar 46.088,59TL,
Diğer Gelirler 40.826.169,61TL,
Sermaye Gelirleri 27.749.115,97TL’den oluşmaktadır.
2018 yılı Ocak- Haziran Dönemi toplam geliri 146.243.925,01 TL olarak gerçekleşmiştir.
2018 yılı öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşme oranları;
Vergi Gelirleri % 54,
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri % 57,
Alınan Bağış ve Yardımlar % 93,
Diğer gelirler % 50,
Sermaye gelirlerinin ise % 67 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
2018 yılında planlanan toplam gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı ise % 55’tir.
2019 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2018 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.
1.4. Finansman
2019 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan kredi kullanılmamıştır.
II. 2019 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 2.1. Bütçe Giderleri
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.
BÜTÇE TERTİBİ 2019 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK- HAZİRAN HARCAMALARI
TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ
TAHMİNİ
ORAN %
01-Personel Giderleri 31.903.040,00 13.456.866,63 14.695.133,37 88
02-SGK Devlet Prim Giderleri
5.192.000,00 2.137.126,72 2.283.925,28 85
03-Mal ve Hizmet
Alım Giderleri 168.276.950,00 65.968.984,58 101.716.470,42 100
04- Faiz Gideri 900.000,00 635.795,53 619.697,47 139
05-Cari Transfer 11.863.900,00 4.134.383,47 2.391.616,53 55
06-Sermaye Giderleri 67.863.110,00 28.025.633,00 20.584.367,00 72
07-Sermaye Transferi 1.000,00 0,00 0,00 0
08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0
09-Yedek Ödenekler 25.000.000,00 0,00 0,00 0
TOPLAM 311.000.000,00 114.358.789,93 141.641.210,07 83
1. Personel Giderleri
Ocak-Haziran 2019 döneminde 13.456.866,63 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2019 döneminde 14.695.133,37 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinin yıl sonu tahmini 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 88’dir.
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak-Haziran 2019 döneminde 2.137.126,72 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2019 döneminde yaklaşık 2.283.925,28 TL’yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin yıl sonu tahmini 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 85’idir.
3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Ocak-Haziran 2019 döneminde 65.968.984,58TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz-Aralık 2019 döneminde yaklaşık 101.716.470,42TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yıl sonu tahminin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100’üdür.
4. Faiz Gideri
Ocak-Haziran 2019 döneminde 635.795,53TL olan faiz giderlerinin, Temmuz - Aralık 2019 döneminde yaklaşık
619.697,47TL’yi bulması beklenmektedir. Faiz giderlerinin yıl sonu tahmini 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %
139’udur.
5. Cari Transferler
Ocak-Haziran 2019 döneminde 4.134.383,47TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz Aralık 2019 döneminde yaklaşık 2.391.616,53 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yıl sonu tahmini 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 55’tir
6. Sermaye Giderleri
Ocak-Haziran 2019 döneminde 28.025.633,00TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2019 döneminde yaklaşık 20.584.367,00TL’yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu tahmini 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 72’sidir.
7. Sermaye Transferi
Ocak-Haziran 2019 döneminde sermaye transferi kaleminden herhangi bir gider gerçekleşmesi olmamıştır,
Temmuz- Aralık 2019 döneminde de bir gider gerçekleşmesi beklenmemektedir
2018 2019
AÇIKLAMA
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
BÜTÇE GİDERLERİ 292.081.907,80 311.000.000,00 10.179.300,28 8.133.781,84 11.327.320,77 15.019.465,28 21.394.751,68 16.462.876,98 19.309.681,72 24.234.648,34 21.699.902,46 28.560.646,48 34.447.416,28 21.947.371,01 118.358.373,19 114.358.789,93 -3,38% 40,52% 36,77% 256.650.000,00 1. Personel Giderleri 24.709.982,96 31.903.040,00 2.373.517,30 2.082.716,03 1.983.931,23 2.075.308,70 2.040.805,25 2.363.052,40 2.039.193,88 2.232.810,55 1.809.318,89 2.428.992,03 2.150.047,02 2.273.986,92 12.396.813,57 13.456.866,63 8,55% 50,17% 42,18% 28.152.000,00 Memurlar 13.913.788,37 18.524.040,00 1.659.855,73 1.375.462,06 1.091.302,31 1.247.135,34 1.089.717,72 1.278.696,57 1.200.164,34 1.251.802,94 1.094.198,31 1.291.067,40 1.101.253,65 1.266.967,68 7.236.492,06 7.711.131,99 6,56% 52,01% 41,63% 16.100.918,06 Sözleşmeli Personel 2.396.236,70 2.895.700,00 195.305,72 247.742,06 192.016,07 232.245,11 163.071,19 246.558,71 170.209,14 247.442,30 179.566,80 244.922,95 187.935,47 259.433,40 1.088.104,39 1.478.344,53 35,86% 45,41% 51,05% 3.127.000,00 İşçiler 7.533.136,20 9.463.300,00 444.172,45 377.123,47 614.619,08 485.832,50 677.160,90 772.972,61 575.665,68 623.910,95 452.883,76 808.349,65 779.232,96 656.366,26 3.543.734,83 3.724.555,44 5,10% 47,04% 39,36% 8.037.000,00
Geçici Personel 295.255,77 400.000,00 33.732,74 33.184,80 36.255,39 37.336,25 39.196,58 39.710,78 40.118,35 41.226,42 40.398,91 42.085,29 39.104,00 37.538,40 228.805,97 231.081,94 0,99% 77,49% 57,77% 231.081,94
Diğer Personel 571.565,92 620.000,00 40.450,66 49.203,64 49.738,38 72.759,50 71.658,86 25.113,73 53.036,37 68.427,94 42.271,11 42.566,74 42.520,94 53.681,18 299.676,32 311.752,73 4,03% 52,43% 50,28% 656.000,00
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri 3.854.228,56 5.192.000,00 326.231,62 303.671,13 279.389,50 318.510,98 327.582,56 393.838,86 284.648,08 350.669,78 278.570,99 405.186,84 355.048,89 365.249,13 1.851.471,64 2.137.126,72 15,43% 48,04% 41,16% 4.421.052,00 Memurlar 1.867.465,13 2.576.450,00 217.420,32 179.766,22 151.129,92 174.737,83 151.309,95 176.500,74 151.312,00 173.599,96 149.318,47 172.179,08 149.475,93 175.099,14 969.966,59 1.051.882,97 8,45% 51,94% 40,83% 2.147.380,00
Sözleşmeli Personel 387.558,70 526.000,00 31.204,72 41.476,30 26.253,72 37.575,32 26.070,22 39.983,57 27.474,38 39.630,39 29.323,04 40.022,61 30.811,05 42.627,09 171.137,13 241.315,28 41,01% 44,16% 45,88% 503.664,00
İşçiler 1.599.204,73 2.080.550,00 77.606,58 82.428,61 102.005,86 106.197,83 150.202,39 177.354,55 105.861,70 137.439,43 99.929,48 191.517,97 174.761,91 146.055,72 710.367,92 840.994,11 18,39% 44,42% 40,42% 1.759.863,00
Geçici Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
Diğer Personel 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.467,18 0,00 1.467,18 0,00 2.934,36 0,00% 0,00% 32,60% 10.145,00
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 157.628.381,17 168.276.950,00 6.338.859,07 3.629.572,67 7.750.763,57 7.503.401,55 9.756.836,82 9.775.854,34 10.667.291,92 13.698.211,68 12.392.189,58 13.526.953,32 17.006.945,74 17.834.991,02 63.912.886,70 65.968.984,58 3,22% 40,55% 39,20% 167.685.455,00 Tüketime Yönelik Mal Alımları 54.411.765,43 48.412.150,00 403.345,10 734.785,10 2.974.586,18 3.411.624,44 2.344.556,14 5.190.257,77 2.731.557,97 6.622.728,82 6.988.916,09 6.789.542,90 4.596.095,31 3.189.963,67 20.039.056,79 25.938.902,70 29,44% 36,83% 53,58% 53.249.000,00
Yolluklar 144.048,41 393.950,00 28.191,17 34.367,13 841,60 4.843,97 0,00 159,40 33.332,52 35.234,97 5.445,86 1.220,97 0,00 0,00 67.811,15 75.826,44 11,82% 47,08% 19,25% 145.396,00
Görev Giderleri 1.745.329,85 2.686.500,00 272.556,50 582.920,81 846.850,53 43.368,97 78.805,94 62.835,78 114.989,58 170.865,59 47.056,69 346.198,43 33.490,59 14.246,67 1.393.749,83 1.220.436,25 -12,44% 79,86% 45,43% 2.349.300,00 Hizmet Alımları 94.890.987,62 106.626.850,00 5.608.595,60 2.235.116,39 3.838.705,61 3.929.568,65 7.246.518,74 4.341.177,53 7.539.225,30 6.867.258,30 4.982.621,00 6.382.461,02 11.790.196,24 14.287.919,56 41.005.862,49 38.043.501,45 -7,22% 43,21% 35,68% 110.000.000,00
Temsil ve Tanıtma Giderleri 5.004.633,33 7.811.000,00 1.300,00 0,00 2.600,00 2.900,00 0,00 90.650,00 146.490,00 0,00 272.345,74 1.550,00 585.063,60 342.861,12 1.007.799,34 95.100,00 -90,56% 20,14% 1,22% 473.702,00
Menkul Mal Hak Alım ve Giderleri 1.431.616,53 2.202.500,00 24.870,70 885,00 87.179,65 111.095,52 86.956,00 90.773,86 101.696,55 2.124,00 95.804,20 5.980,00 2.100,00 0,00 398.607,10 553.719,50 38,91% 27,84% 25,14% 1.412.747,00 Gayrimenkul Bakım ve Onarım
Giderleri 0,00 143.000,00 0,00 41.498,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.498,24 0,00% 0,00% 29,02% 55.310,00
Tedavi ve Cenaze Giderleri 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
4.Faiz Giderleri 1.048.192,78 900.000,00 82.403,94 108.138,10 81.778,78 107.281,68 81.148,93 106.416,05 80.514,35 105.540,98 79.875,02 104.656,43 79.230,89 103.762,29 484.951,91 635.795,53 31,10% 46,27% 70,64% 1.255.493,00 Kamu idarelerine ödenen iç borç
faiz gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
Diğer iç borç faiz giderleri 1.048.192,78 900.000,00 82.403,94 108.138,10 81.778,78 107.281,68 81.148,93 106.416,05 80.514,35 105.540,98 79.875,02 104.656,43 79.230,89 103.762,29 484.951,91 635.795,53 31,10% 46,27% 70,64% 1.255.493,00
Dış borç faiz giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
5-Cari Transferler 12.954.633,96 11.863.900,00 307.426,07 271.063,56 624.378,76 617.351,21 1.123.419,07 430.887,61 382.052,56 197.452,04 1.573.305,46 1.818.686,87 708.973,42 798.942,18 4.719.555,34 4.134.383,47 -12,40% 36,43% 34,85% 6.526.000,00
Görev Zararları 1.030.482,07 360.900,00 0,00 0,00 252.620,00 311.440,00 777.862,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.482,07 311.440,00 -69,78% 100,00% 86,30% 414.000,00
Hazine Yardımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
Kar Amacı Gütmeyen Kurum
Transferleri 1.911.531,15 2.600.000,00 12.668,27 15.817,84 72.902,18 12.605,65 68.057,57 14.314,41 70.881,04 12.210,25 1.085.509,44 1.313.251,14 154.240,92 142.986,88 1.464.259,42 1.511.186,17 3,20% 76,60% 58,12% 2.062.000,00 Hane Halkına Yapılan Transferler 7.856.550,00 6.203.000,00 122.400,00 55.700,00 152.750,00 145.250,00 123.800,00 243.450,00 152.250,00 5.400,00 160.300,00 279.200,00 408.450,00 485.400,00 1.119.950,00 1.214.400,00 8,43% 14,25% 19,58% 1.842.000,00
Devlet Sosyal Güv.Kurm.Ödemeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
Yurtdışına Yapılan Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
Diğer İdareler Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
Gelirlerden Ayrılan Paylar 2.156.070,74 2.700.000,00 172.357,80 199.545,72 146.106,58 148.055,56 153.699,43 173.123,20 158.921,52 179.841,79 327.496,02 226.235,73 146.282,50 170.555,30 1.104.863,85 1.097.357,30 -0,68% 51,24% 40,64% 2.208.000,00 6. Sermaye Giderleri 91.886.488,37 67.863.110,00 750.862,28 1.738.620,35 607.078,93 4.397.611,16 8.064.959,05 3.392.827,72 5.855.980,93 7.649.963,31 5.566.642,52 10.276.170,99 14.147.170,32 570.439,47 34.992.694,03 28.025.633,00 -19,91% 38,08% 41,30% 48.610.000,00
Mamul Mal Alımları 6.551.523,78 2.336.000,00 0,00 0,00 0,00 239.814,16 114.035,20 218.263,93 113.172,62 272.475,08 502.255,90 535.663,90 475.469,44 0,00 1.204.933,16 1.266.217,07 5,09% 18,39% 54,20% 1.421.000,00
Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.796,18 0,00 0,00 0,00 0,00 118.796,18 0,00% 0,00% 1187,96% 170.000,00
Gayri Maddi Hak Alımları 2.518.058,00 1.810.000,00 153.400,00 73.160,00 0,00 0,00 70.800,00 6.878,45 0,00 88.000,00 508.990,00 0,00 70.210,00 0,00 803.400,00 168.038,45 -79,08% 31,91% 9,28% 643.000,00
Gayrimenkul Alımları ve
Kamulaştırılması 512.000,00 400.000,00 0,00 1.394.735,00 0,00 123.323,90 69.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.434,43 90.000,00 15.000,00 159.500,00 2.829.493,33 1673,98% 31,15% 707,37% 3.600.000,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim
Giderleri 71.547.130,52 56.155.110,00 597.462,28 270.725,35 607.078,93 4.004.973,10 7.810.623,85 3.137.772,34 5.708.175,31 5.772.733,31 4.472.236,62 8.273.675,28 10.874.800,07 211.484,80 30.070.377,06 21.671.364,18 -27,93% 42,03% 38,59% 38.000.000,00
Mal Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
Menkul Malların Büyük Onarım
Giderleri 10.003.452,77 6.401.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.913,00 34.633,00 1.397.958,74 0,00 170.397,38 2.636.690,81 343.954,67 2.671.323,81 1.942.223,79 -27,29% 26,70% 30,34% 4.328.000,00
Gayrimenkul Malların Büyük
Onarım Giderleri 581.483,30 451.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
Stok Alımları 172.840,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.160,00 0,00 0,00 0,00 83.160,00 29.500,00 -64,53% 48,11% 9,83% 448.000,00
Diğer Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
7.Sermaye Transferleri 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
Yurtiçi Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
Yurtdışı Sermaye Transferleri 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
8. Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
Yurtiçi Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
Yurtdışı Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
9.Yedek Ödenekler 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
2018 Ocak- Haziran
2019 Ocak- Haziran BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK-1)
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME
ARTIŞ ORANI
OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI 2019 YIL SONU
GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2018 2019
265.306.636,15 311.000.000,00 27.630.261,40 13.159.576,10 27.763.709,01 11.753.182,11 17.653.040,92 13.716.751,78 29.308.252,14 13.502.734,94 30.859.257,08 30.225.285,07 13.029.404,46 11.727.225,79 146.243.925,01 94.084.755,79 -35,67% 55,12% 30,25%
01 136.761.537,78 151.444.000,00 18.731.946,68 4.470.987,36 6.032.487,13 5.010.042,78 9.348.963,99 5.504.774,06 8.858.009,35 5.614.311,64 24.280.295,71 23.448.049,00 7.017.258,80 4.931.011,45 74.268.961,66 48.979.176,29 -34,05% 54,31% 32,34%
01 02 66.033.160,51 90.000.000,00 3.062.145,72 2.381.521,33 2.169.585,80 2.200.113,05 3.207.205,98 2.818.018,84 2.849.755,12 2.529.156,83 19.296.718,94 20.575.406,73 3.734.577,51 2.414.169,15 34.319.989,07 32.918.385,93 -4,08% 51,97% 36,58%
01 03 7.432.707,22 7.884.000,00 547.275,41 793.684,94 538.839,66 857.361,88 629.613,17 828.540,09 581.994,68 779.263,27 589.383,15 922.584,25 590.392,18 786.710,02 3.477.498,25 4.968.144,45 42,87% 46,79% 63,02%
01 06 63.295.670,05 53.560.000,00 15.122.525,55 1.295.781,09 3.324.061,67 1.952.567,85 5.512.144,84 1.858.215,13 5.426.259,55 2.305.891,54 4.394.193,62 1.950.058,02 2.692.289,11 1.730.132,28 36.471.474,34 11.092.645,91 -69,59% 57,62% 20,71%
03 5.926.612,23 8.376.000,00 925.090,18 765.962,54 471.551,85 638.690,30 626.035,77 797.245,86 433.493,96 469.099,35 350.502,08 598.884,84 546.915,34 370.928,77 3.353.589,18 3.640.811,66 8,56% 56,59% 43,47%
03 01 2.863.567,14 4.176.000,00 301.523,86 330.529,84 300.036,74 362.216,67 302.629,80 488.732,37 250.899,52 291.580,68 237.620,58 253.221,56 138.714,82 258.828,42 1.531.425,32 1.985.109,54 29,62% 53,48% 47,54%
03 06 3.063.045,09 4.200.000,00 623.566,32 435.432,70 171.515,11 276.473,63 323.405,97 308.513,49 182.594,44 177.518,67 112.881,50 345.663,28 408.200,52 112.100,35 1.822.163,86 1.655.702,12 -9,14% 59,49% 39,42%
04 49.416,97 350.000,00 5.769,48 0,00 34.075,63 0,00 2.915,10 0,00 3.328,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.088,59 0,00 -100,00% 93,26% 0,00%
04 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.328,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.328,38 0,00 -100,00% 0,00% 0,00%
04 02
15.341,34 50.000,00 5.769,48 0,00 0,00 0,00 2.915,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.684,58 0,00 -100,00% 56,61% 0,00%
04 04
34.075,63 300.000,00 0,00 0,00 34.075,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.075,63 0,00 -100,00% 100,00% 0,00%
05 81.216.418,41 100.220.000,00 7.553.723,06 7.915.973,50 7.920.585,93 5.766.015,74 7.517.199,56 6.870.976,14 6.685.296,95 6.924.457,95 5.923.692,79 5.629.139,73 5.225.671,32 6.038.240,57 40.826.169,61 39.144.803,63 -4,12% 50,27% 39,06%
05 01 24.302,74 155.000,00 2.182,96 191,13 2.139,45 1.247,91 892,21 7.638,97 619,96 11.798,88 28,65 10.743,36 294,81 1.118,08 6.158,04 32.738,33 431,64% 25,34% 21,12%
05 02 66.604.123,98 77.305.000,00 5.930.991,10 7.168.163,94 6.393.045,79 4.955.698,61 5.530.113,19 6.193.708,44 5.573.871,05 6.420.289,56 4.492.393,26 4.571.548,32 4.759.708,83 5.238.924,72 32.680.123,22 34.548.333,59 5,72% 49,07% 44,69%
05 03 11.851.693,23 19.460.000,00 1.142.802,76 534.497,58 1.300.648,01 656.652,98 1.832.693,50 571.170,47 1.029.106,16 412.518,01 436.436,61 858.482,60 361.484,75 335.722,04 6.103.171,79 3.369.043,68 -44,80% 51,50% 17,31%
05 09 2.736.298,46 3.300.000,00 477.746,24 213.120,85 224.752,68 152.416,24 153.500,66 98.458,26 81.699,78 79.851,50 994.834,27 188.365,45 104.182,93 462.475,73 2.036.716,56 1.194.688,03 -41,34% 74,43% 36,20%
06 41.352.650,76 50.610.000,00 413.732,00 6.652,70 13.305.008,47 338.433,29 157.926,50 543.755,72 13.328.123,50 494.866,00 304.766,50 549.211,50 239.559,00 387.045,00 27.749.115,97 2.319.964,21 -91,64% 67,10% 4,58%
06 01 41.328.550,76 50.510.000,00 413.732,00 6.652,70 13.305.008,47 338.433,29 157.926,50 543.755,72 13.304.023,50 494.866,00 304.766,50 549.211,50 239.559,00 387.045,00 27.725.015,97 2.319.964,21 -91,63% 67,08% 4,59%
06 02 24.100,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.100,00 0,00 -100,00% 100,00% 0,00%
06 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
06 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
08 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
09 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK-2)
Red Ve İadeler (-) Vergi Gelirleri AÇIKLAMA
Para Cezaları
Diğer Çeşitli Gelirler Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağışlar
Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar Diğer Gelirler
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri
Diğer Sermaye Satış Gelirleri Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar
Alacaklardan Tahsilat Faiz Gelirleri Kira Gelirleri
Alınan Bağış Yardımlar İle Özel Gelirler
Yurtdışından Alınan Bağış Ve Yardımlar
Harçlar
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2019 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI Vergi Gelirleri
Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
2019 Yıl Sonu Toplamı Ocak-Haziran
Gerçekleşme Oranı 2018 Ocak-
Haziran
2019 Ocak- Haziran
ARTIŞ ORANI
184.643.000,00 97.843.000,00 65.843.000,00 9.800.000,00 22.200.000,00 7.800.000,00 4.450.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 79.000.000,00 66.000,00 65.284.000,00 6.600.000,00 2.400.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
