SÜREÇ EL KİTABI
SEK 07-03-19
Sayfa No
27.09.2017 Rev 01 1/7
Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan
Adı-Soyadı Birim Görevlisi Daire Başkanı Genel Sekreter Tarih ve İmza Betül BÜLBÜL
Emrah ÖZDEMİR
Esin ERDOĞAN İlhami BULAT Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Sürecin Tanımı TÜBİTAK Proje Ödemeleri Süreci Süreç No
Süreç Sahibi 3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı 07-03-19 Sürecin A macı
TUBİTAK Proje hesaplarının açılarak ödemelerin yapılması
1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2
• TÜBİTAK Hesap açma talebi
• Ödeme Belgesi • Proje mahsupları
Süreç Performans Göstergeleri 4
• Ödemenin zamanında yapılma oranı
• Kontrol süresi
• Hatalı işlem oranı
İlgili Kanun Maddeleri
• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
• TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Kullanılan Dokümanlar 5
Doküman Tanımı Doküman No
•
Kullanılan Kaynaklar 6
• Telefon, Faks
• Bilgisayar, Bilgisayar Programları
• TÜBİTAK Transfer Takip Sistemi (TTS)
SÜREÇ EL KİTABI
SEK 07-03-19
Sayfa No
27.09.2017 Rev 01 2/7
Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan
Adı-Soyadı Birim Görevlisi Daire Başkanı Genel Sekreter Tarih ve İmza Betül BÜLBÜL
Emrah ÖZDEMİR
Esin ERDOĞAN İlhami BULAT Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Doküman Akış Sorumlu
TÜBİTAK’tan gelen proje bazında hesap açma isteminin
işleme koyulmak üzere dosyalanması
Proje bazında banka hesabı açılması için bankaya talimat
yazılması
Açılan banka hesap numaralarının TÜBİTAK’a
bildirilmesi
Bankadan hesap açıldığına dair yazının alınması
Proje numarasının, banka hesap numarası ile birlikte
say2000ii sisteminde tanımlanması
BAP Birimi tarafından hazırlanan Muhasebe İşlem Fişinin (MİF) teslim alınması
MİF ve ekinde ödeme ve mahsup evraklarının kontrol
edilmesi
Eksik var mı?
Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi
E
H
1
SÜREÇ EL KİTABI
SEK 07-03-19
Sayfa No
27.09.2017 Rev 01 3/7
Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan
Adı-Soyadı Birim Görevlisi Daire Başkanı Genel Sekreter Tarih ve İmza Betül BÜLBÜL
Emrah ÖZDEMİR
Esin ERDOĞAN İlhami BULAT Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN TÜBİTAK’tan farklı
zamanlarda proje hesabına transfer edilen tutarı projenin
banka hesap numarasına kaydetmek suretiyle say2000i
sisteminde emanet hesap, yevmiye numarası ve tarihi
oluşturulması
MİF üzerine proje emanet yevmiye tarih ve numarası ile
banka hesap numarasının yazılması
MİF’nin say2000i sistemine kaydedilmesi
Muhasebe Yetkilisine sunulması
Onaylandı mı?
Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi
say2000i sisteminde onaylanması
TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminde (TTS)
onaylanması
H
E 1
2
SÜREÇ EL KİTABI
SEK 07-03-19
Sayfa No
27.09.2017 Rev 01 4/7
Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan
Adı-Soyadı Birim Görevlisi Daire Başkanı Genel Sekreter Tarih ve İmza Betül BÜLBÜL
Emrah ÖZDEMİR
Esin ERDOĞAN İlhami BULAT Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN Onaylı MİF’in ödeme tutarını
gösteren banka listesinin (gönderme emri) say2000ii
sisteminden alınması
Listede transferi yapılacak tutarın makbuz karşılığında
bankaya gönderilmesi Ödemesiz
MİF (avans iadesi) var
mı? H
E
Avans iadelerinin ilgili proje hesabına yatırılıp yatırılmadığının banka ekstresinden kontrol edilmesi
Doğru hesaba yatırılmış mı?
Doğru hesaba aktarmak için say2000i sisteminde Virman
Muhasebe İşlem Fişi oluşturulması ve kaydedilmesi
H
E 2
3
3 Ödeme
yapılacak mı?
H
E
Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması
say2000i sisteminde onaylanması
Onaylı MİF’nin ödeme tutarını gösteren banka listesinin (gönderme emri) say2000i
sisteminden alınması
Listede transferi yapılacak tutarın makbuz karşılığında
bankaya gönderilmesi
SÜREÇ EL KİTABI
SEK 07-03-19
Sayfa No
27.09.2017 Rev 01 5/7
Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan
Adı-Soyadı Birim Görevlisi Daire Başkanı Genel Sekreter Tarih ve İmza Betül BÜLBÜL
Emrah ÖZDEMİR
Esin ERDOĞAN İlhami BULAT Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN MİF’nin say2000i sistemine
kaydedilmesi
Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması
Onaylandı mı? H
say2000i sisteminde onaylanması
TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminde (TTS)
onaylanması E
Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi 3
4
SÜREÇ EL KİTABI
SEK 07-03-19
Sayfa No
27.09.2017 Rev 01 6/7
Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan
Adı-Soyadı Birim Görevlisi Daire Başkanı Genel Sekreter Tarih ve İmza Betül BÜLBÜL
Emrah ÖZDEMİR
Esin ERDOĞAN İlhami BULAT Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN Sonuçlanan projenin TTS ve
say2000i sistemlerinde karşılıklı mizan kontrolünün yapılması (say2000i toplam emanet tutarı, banka mevcudu
ile TTS banka mevcudu, proje bütçe raporu, harcanmayan
tutarın karşılaştırılması)
Fark var mı? Tutarsızlığın BAP Birimine bildirilmesi
say2000i sisteminde emanet tutarının kapatılarak Ödeme
MİF’i oluşturulması ve kaydedilmesi
Listede transferi yapılacak tutarın makbuz karşılığında bankaya gönderilmesi (banka hesabında kalan mevcut proje
bakiyesinin TÜBİTAK hesabına iadesi)
Kapatılan projenin banka bakiyesinin TÜBİTAK hesabına
iade edildiğinin TÜBİTAK’a yazıyla bildirilmesi
E H
Onaylı MİF’nin ödeme tutarını gösteren banka listesinin (gönderme emri) say2000i
sisteminden alınması Muhasebe Yetkilisinin onayına
sunulması
say2000i sisteminde onaylanması
4
SÜREÇ EL KİTABI
SEK 07-03-19
Sayfa No
27.09.2017 Rev 01 7/7
Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan
Adı-Soyadı Birim Görevlisi Daire Başkanı Genel Sekreter Tarih ve İmza Betül BÜLBÜL
Emrah ÖZDEMİR
Esin ERDOĞAN İlhami BULAT Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN