SÜREÇ EL KİTABI. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4

(1)

SÜREÇ EL KİTABI

SEK 07-03-19

Sayfa No

27.09.2017 Rev 01 1/7

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Adı-Soyadı Birim Görevlisi Daire Başkanı Genel Sekreter Tarih ve İmza Betül BÜLBÜL

Emrah ÖZDEMİR

Esin ERDOĞAN İlhami BULAT Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN

Sürecin Tanımı TÜBİTAK Proje Ödemeleri Süreci Süreç No

Süreç Sahibi 3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı 07-03-19 Sürecin A macı

TUBİTAK Proje hesaplarının açılarak ödemelerin yapılması

1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2

• TÜBİTAK Hesap açma talebi

• Ödeme Belgesi • Proje mahsupları

Süreç Performans Göstergeleri 4

• Ödemenin zamanında yapılma oranı

• Kontrol süresi

• Hatalı işlem oranı

İlgili Kanun Maddeleri

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

• TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Kullanılan Dokümanlar 5

Doküman Tanımı Doküman No

•

Kullanılan Kaynaklar 6

• Telefon, Faks

• Bilgisayar, Bilgisayar Programları

• TÜBİTAK Transfer Takip Sistemi (TTS)

(2)

SÜREÇ EL KİTABI

SEK 07-03-19

Sayfa No

27.09.2017 Rev 01 2/7

Emrah ÖZDEMİR

Doküman Akış Sorumlu

TÜBİTAK’tan gelen proje bazında hesap açma isteminin

işleme koyulmak üzere dosyalanması

Proje bazında banka hesabı açılması için bankaya talimat

yazılması

Açılan banka hesap numaralarının TÜBİTAK’a

bildirilmesi

Bankadan hesap açıldığına dair yazının alınması

Proje numarasının, banka hesap numarası ile birlikte

say2000ii sisteminde tanımlanması

BAP Birimi tarafından hazırlanan Muhasebe İşlem Fişinin (MİF) teslim alınması

MİF ve ekinde ödeme ve mahsup evraklarının kontrol

edilmesi

Eksik var mı?

Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi

E

H

1

(3)

SÜREÇ EL KİTABI

SEK 07-03-19

Sayfa No

27.09.2017 Rev 01 3/7

Emrah ÖZDEMİR

Esin ERDOĞAN İlhami BULAT Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN TÜBİTAK’tan farklı

zamanlarda proje hesabına transfer edilen tutarı projenin

banka hesap numarasına kaydetmek suretiyle say2000i

sisteminde emanet hesap, yevmiye numarası ve tarihi

oluşturulması

MİF üzerine proje emanet yevmiye tarih ve numarası ile

banka hesap numarasının yazılması

MİF’nin say2000i sistemine kaydedilmesi

Muhasebe Yetkilisine sunulması

Onaylandı mı?

Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi

say2000i sisteminde onaylanması

TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminde (TTS)

onaylanması

H

E 1

2

(4)

SÜREÇ EL KİTABI

SEK 07-03-19

Sayfa No

27.09.2017 Rev 01 4/7

Emrah ÖZDEMİR

Esin ERDOĞAN İlhami BULAT Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN Onaylı MİF’in ödeme tutarını

gösteren banka listesinin (gönderme emri) say2000ii

sisteminden alınması

Listede transferi yapılacak tutarın makbuz karşılığında

bankaya gönderilmesi Ödemesiz

MİF (avans iadesi) var

mı? H

E

Avans iadelerinin ilgili proje hesabına yatırılıp yatırılmadığının banka ekstresinden kontrol edilmesi

Doğru hesaba yatırılmış mı?

Doğru hesaba aktarmak için say2000i sisteminde Virman

Muhasebe İşlem Fişi oluşturulması ve kaydedilmesi

H

E 2

3

3 Ödeme

yapılacak mı?

H

E

Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması

Onaylı MİF’nin ödeme tutarını gösteren banka listesinin (gönderme emri) say2000i

sisteminden alınması

Listede transferi yapılacak tutarın makbuz karşılığında

bankaya gönderilmesi

(5)

SÜREÇ EL KİTABI

SEK 07-03-19

Sayfa No

27.09.2017 Rev 01 5/7

Emrah ÖZDEMİR

Esin ERDOĞAN İlhami BULAT Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN MİF’nin say2000i sistemine

kaydedilmesi

Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması

Onaylandı mı? H

TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminde (TTS)

onaylanması E

Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi 3

4

(6)

SÜREÇ EL KİTABI

SEK 07-03-19

Sayfa No

27.09.2017 Rev 01 6/7

Emrah ÖZDEMİR

Esin ERDOĞAN İlhami BULAT Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN Sonuçlanan projenin TTS ve

say2000i sistemlerinde karşılıklı mizan kontrolünün yapılması (say2000i toplam emanet tutarı, banka mevcudu

ile TTS banka mevcudu, proje bütçe raporu, harcanmayan

tutarın karşılaştırılması)

Fark var mı? Tutarsızlığın BAP Birimine bildirilmesi

say2000i sisteminde emanet tutarının kapatılarak Ödeme

MİF’i oluşturulması ve kaydedilmesi

Listede transferi yapılacak tutarın makbuz karşılığında bankaya gönderilmesi (banka hesabında kalan mevcut proje

bakiyesinin TÜBİTAK hesabına iadesi)

Kapatılan projenin banka bakiyesinin TÜBİTAK hesabına

iade edildiğinin TÜBİTAK’a yazıyla bildirilmesi

E H

Onaylı MİF’nin ödeme tutarını gösteren banka listesinin (gönderme emri) say2000i

sisteminden alınması Muhasebe Yetkilisinin onayına

sunulması

4

(7)

SÜREÇ EL KİTABI

SEK 07-03-19

Sayfa No

27.09.2017 Rev 01 7/7

Emrah ÖZDEMİR

