ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR
Bu rapor ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu’nun 01.01.2016-30.06.2016 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun, fonun giderlerini ve portföy içeriğini gösteren rapordur.
BÖLÜM A: 01.01.2016-30.06.2016 DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2016 yılının ilk yarısında piyasalar içeride ve dışarıda oldukça yoğun bir gündeme maruz kaldı ve bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmeler piyasalar üzerinde ciddi baskı yarattı. Zayıf gelen ABD makro verileri FED’in 2016 senesi içinde faiz artıracağına yönelik ihtimali ortadan kaldırdı ve artan risk iştahına paralel piyasalarda olumlu hava hakim oldu. Takip eden aylarda Çin Merkez Bankası’nın büyümeyi desteklemek adına para birimini planlı bir şekilde değer kaybettirmesi, 2015 sonu başlayan olumlu havayı hızlı bir şekilde ortadan kaldırdı ve dolar gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazandı. Avrupa
cephesinde İngiltere'de düzenlenen referandumda AB'den ayrılma kararının çıkması sonrası finans piyasalarında görülen kargaşa ile birlikte güvenli liman niteliğindeki varlıkara talebin arttığı gözlendi. Ancak ilk şokun atlatılmasını takiben, küresel piyasalarda risk iştahı, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği beklentisi ve Japonya’da hükümetin mali teşviği artıracağına yönelik beklentiler ile birlikte geri döndü.
İçeride ise Merkez Bankası iyi gelen enflasyon verileri neticesinde para politikasında sadeleştirme sürecini başlattı ve yapılan faiz indirimleri ile birlikte koridorun üst bandı yüzde 9 seviyesine kadar geriledi. Bununla beraber bankaların Merkez Bankası’ndan sağlamış oldukları fonlama maliyeti de önemli ölçüde
geriledi. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası’nın daha fazla veri odaklı olacağı ve enflasyon görünümüne bağlı kalarak para politikasında daha temkinli bir duruş sergilemesi beklenmektedir.
BÖLÜM B: FON KURULU FAALİYET RAPORU İLE İLGİLİ BİLGİLER
01.01.2016-30.06.2016 dönemi içerisinde Fon kurulu olağan toplantılarını gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda genel piyasalar, fonun performansı ve fonla ilgili diğer konular incelenmiştir.
BÖLÜM C : FON PORTFÖY DEĞERİ-NET VARLIK DEĞERİ TABLOLARI
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 30 Haziran 2016
tarihi itibariyle
Fon Portföy Değeri Tablosu
(Para Birimi – Aksi belirtilmediği sürece Türk Lirası (TL))
Fon portföy değeri tablosundaki menkul kıymetlerin detayı aşağıdaki gibidir:
Borsa Yatırım Fonu Nominal Değer Toplam Değer Toplam (%)
GLDTRF 97.450,00 1.103.328,90 3,72
GOLDPF 2.000,00 233.286,00 0,79
Toplam 99.450,00 1.336.614,90 4,51
Kıymetli Maden Nominal Değer Toplam Değer Toplam (%)
TRKIABO00016 233,00 28.286.761,53 95,49
KM Toplam 233,00 28.286.761,53 95,49
Genel Toplam 99.683,00 29.623.376,43 100,00
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle Fon Net Varlık Değeri Tablosu
(Para Birimi – Aksi belirtilmediği sürece Türk Lirası (TL))
Altın Katılım EYF Tutar (TL) Toplam(%)
Fon Portföy Değeri 29.623.376,51 100,84
Hazır Değerler 6.209,39 0,02
Alacaklar 9.312,83 0,03
Borçlar 262.595,92 0,89
Fon Toplam Değeri 29.376.302,81 100,00
Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000,000 100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı 2.158.760.233,583 2,16
Müşterideki Pay Sayısı 2.158.760.233,583 2,16
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 0,000 0,00
Birim Pay Değeri 0,013608 0,00
BÖLÜM D: FON HARCAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİLER
Portföye alınan varlıkların alım satım tutarları üzerinden aracı kuruluşlara aşağıdaki oranlarda komisyon ödenir.
i. Hisse Senetleri:
Hisse Senedi Alım Satım İşlemleri: Binde 0,74 ii. Kıymetli Maden İşlemleri:
Kıymetli Maden Alım Satım İşlemleri: Binde 0,15
iii. Saklamacı Kuruma Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı: Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin tarifesi uygulanır.
Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamaların Senelik Olarak Fon Net Varlık Değerine Oranı
Gider Türü Tutar
Fon Giderlerinin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı %
1. İhraç İçin Ödenen Ücretler 0,00 0,0000
2. Tescil ve İlân Giderleri 0,00 0,0000
3. Sigorta Ücretleri 0,00 0,0000
4. Aracılık Komisyonu Giderleri 827,75 0,0029
5. Fon İşletim Ücretleri 141.429,35 0,5005
6. Denetim Ücretleri 691,08 0,0024
7. Vergi, Resim, Harç Giderleri 0,00 0,0000
8. Alınan Kredi Faizi 0,00 0,0000
9. Saklama Hizmeti için Ödenen Ücretler 16.768,53 0,0593
10. Noter Giderleri 155,78 0,0006
12. SPK Ek Kayda Alma Ücreti 1.554,97 0,0055
13. KAP Hizmet Bedeli 1.233,10 0,0044
14. Diğer 944,00 0,0033
14. KYD Benchmark Kullanım Bedeli 0,00 0,0000
Dönem Faaliyet Giderleri Toplamı 163.604,56 0,5790
Ortalama Fon Toplam Değeri 28.257.666,97
EKLER:
1. Fon kurulu faaliyet raporu
Saygılarımızla
ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Balkan AKBAŞ Ömer Faruk ÖZTÜRK Ergin İÇENLİ
ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
01.01.2016 - 30.06.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
1.Genel Bilgiler
Kuruluş Tarihi : 25.04.2013 İhraç Tarihi : 07.05.2013 Fon Tutarı : 1.000.000.000 TL
Pay Adedi : 100.000.000.000
2.Fonun Faaliyet Gösterdiği Piyasaya İlişkin Bilgiler
2016 Yılı İlk Yarı Döviz Piyasası Değerlendirmesi - USD
Seneye 2,91 seviyesinde başlayan USD/TL, Çin kaynaklı olumsuz haber akışı neticesinde 3,0615 seviyesine kadar yükseldi. Ancak merkez bankaları tarafından alınan önlemlerin devam edeceği beklentisi, FED’in faiz artırım ihtimalinin ortadan kalması ve genişleyici para politikaları, gelişmekte olan ülke para birimlerinin bu süreç içerisinde yeniden değerlenmesini sağladı. Tür Lirası ilk 6 ayın sonunda Amerikan doları karşısında %1.16 değerlenerek 2,8772 seviyesinden dönemi kapattı. Yılın ikinci yarısında başta FED olmak üzere önde gelen merkez bankalarının hareketleri Türk Lirası ve diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde etkili olmaya devam edecektir.
2016 Yılı Kıymetli Maden Piyasası Değerlendirmesi - Altın
2016 yılına yükselişle başlayan altının ons fiyatı Ocak ayında kademeli yükseliş kaydederek 1100 dolar seviyesinin üzerine yöneldi. Takip eden aylarda Amerikan Merkez Bankası FED’in 2016 yılında faiz artıracağına yönelik beklentilerin azalmasından destek bulan altının ons fiyatı kazanımlarını artırdı ve 1300 dolar seviyesinin üzerini gördü. Mayıs ayında kar satışlarıyla karşılaşan ve kazanımlarının bir kısmını geri veren altın 1200 dolar seviyesine kadar geriledi.
Haziran ayında; İngiltere’nin AB’den çıkacağına yönelik endişeler piyasalar üzerinde baskı yaratırken, azalan risk iştahına paralel güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin artmasıyla altında değerlenme görüldü. İngiltere’de yapılan referandumdan AB’den ayrılma yönünde karar çıkarken; altın ons fiyatı 1358 dolar ile ilk 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatları yılın ilk yarısını ons bazında
%24.41, TL gram bazında ise %22.97’lik değer kazanımı ile tamamladı.
3. Fon Portföy Bilgileri
Fon Toplam Değeri 29.376.302,81 TL
Dolaşımdaki Pay Sayısı 2.158.760.233,583
Dolaşımdaki Pay Oranı % 2,16
Portföy Dağılımları %
Borsa Yatırım Fonu (Altın) 4,51
Kıymetli Maden (Altın) 95,49
4. Fon Performansına İlişkin Bilgiler
İhraç Değeri 0,010045
01.01.2016 Pay Değeri 0,011190
30.06.2016 Pay Değeri 0,013608
İhraç Tarihine Göre Getiri % 35,47
01.01.2016-30.06.2016 Fon Basit Net Getirisi % 21,62
5. Dönem İçerisinde Meydana Gelen Değişiklikler ve Katılımcıların Karar Vermesini Etkileyecek Diğer Açıklamalar
Değişiklik olmamıştır.
Fon Kurulu Kararı:
Karar No 1: 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında yapılan Fon Denetim Raporu incelenmiş ve onaylanmasına karar verilmiştir.
Karar No 2 : Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. ile Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.
arasında %92-%8 olarak paylaştırılan ve her ay tahakkuk ettirilen Fon İşletim Gider Kesintisi oranının 01/03/20106 tarihinden itibaren %93-%7 olarak değiştirilmiş ve karara bağlanmıştır.
Karar No 3: Şirketimiz Yönetim Kurulunca alınan karar gereği 2016 yılı bağımsız dış denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile denetim sözleşmesi yapılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Kurulu
Balkan AKBAŞ Ömer Faruk ÖZTÜRK Ergin İÇENLİ
Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Başkanı
