B. Bütçe Gelirleri
1. Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
800 hesap kodlu Bütçe Gelirleri Hesabı; işletmelerin mevzuatı veya bütçeleri gereğince bütçe geliri olarak belirlenen ve bunlardan nakden veya mahsuben yapılan tahsilatın izlenmesi için kullanılır. İşletmelerin bütçe gelirleri hesabı, Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliğ ile belirlenen bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak yardımcı hesaplara ayrılır.
Gelir bütçesi; vergi gelirleri, vergi dışı gelirler, yardım ve fonlar olmak üzere bütçe formunun (B) cetvelinde gösterilen üç tür gelirden oluşur. Bu gelirlerin yasal dayanakları bütçe formuna ekli (C) cetvelinde gösterilir. Bir gelir türü kendi içerisinde bölümlere, bölümler kendi içerisinde kesimlere, kesimler ise kendi içerisinde maddelere ayrılır.
Gelirin türü, bölümü, kesimi ve maddesindeki rakamlar yan yana yazılarak o gelirin kodu bulunur.
Belediyemizin 2019 mali yılında 454.844.799,82 TL bütçe gerçekleşmiş olup, gerçekleşen bütçe gelirlerine bakıldığında; vergi gelirlerinin 193.968.937,83 TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerin 13.555.377,08 TL, diğer gelirlerin 217.766.809,26 TL ve son olarak sermaye gelirlerinin 29.553.675,65 TL olduğu görülmektedir.
Belediyemizin 2020 mali yılında 575.300.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür.
Bütçe gelirlerine bakıldığında; vergi gelirlerinin 246.424.000,00 TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 10.776.000,00 TL, diğer gelirlerin 286.595.000,00 TL ve son olarak sermaye gelirleri olarak 33.320.000,00 TL’den oluştuğu görülmektedir.
Belediyemizin 2019-2020 yılları Nisan, Mayıs, Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.
2019 ve 2020 Yılları Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu (TL) Bütçe Tertibi 2019
Gelirleri 193.968.937,83 246.424.000,00 77.256.655,29 82.809.335,30 39,83 33,60 7,19 03-Teşebbüs
ve Mülkiyet
Gelirleri 13.555.377,08 10.776.000,00 3.232.153,92 1.801.740,79 23,84 16,72 -44,26 04-Alına Bağış
ve Yardımlar
ile Özel Gelirler 0,00 1.500.000,00 0,00 -29.914,25 - -1,99 -
05-Diğer
Gelirler 217.766.809,26 286.595.000,00 50.089.815,47 57.709.343,82 23,00 20,14 15,21 06-Sermaye
Gelirleri 29.553.675,65 33.320.000,00 2.000.764,03 1.554.953,55 6,77 4,67 -22,28 09-Red ve
İadeler (-) 0,00 3.315.000,00 0,00 0,00 - - -
TOPLAM 454.844.799,82 575.300.000,00 132.579.388,71 143.845.459,21 29,15 25,00 8,50
Yenimahalle Belediye Başkanlığı
2020 Yılı Nisan-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum Analizi
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Bütçe Gelirler Tablosu(TL) Ekonomik
Kod Gelirler Bütçe Nisan, Mayıs, Haziran
Dönemi Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı (%)
01 Vergi Gelirleri 246.424.000,00 82.809.335,30 33,60
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.776.000,00 1.801.740,79 16,72
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile
Özel Gelirler 1.500.000,00 -29.914,25 -1,99
05 Diğer Gelirler 286.595.000,00 57.709.343,82 20,14
06 Sermaye Gelirleri 33.320.000,00 1.554.953,55 4,67
09 Ret ve İadeler (-) 3.315.000,00 0,00 0,00
TOPLAM 575.300.000,00 143.845.459,21 25,00
Belediyemizin 2020 mali yılı Nisan, Mayıs, Haziran döneminde 143.845.459,21 TL bütçe gelir gerçekleşmesi olmuştur. 2020 mali yılı Nisan, Mayıs, Haziran dönemini oluşturan üç aylık bütçe gelir gerçekleşmelerine bakıldığında; vergi gelirlerinin 82.809.335,30 TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 1.801.740,79 TL, diğer gelirlerin 57.709.343,82 TL ve son olarak sermaye gelirlerinin 1.554.953,55 TL’den oluştuğu görülmektedir. Ayrıca bu döneme ait bütçe gelirlerimizden ret ve iade gerçekleşmemiştir.
193.968.937,83 13.555.377,08 0 217.766.809,26 29.553.675,65246.424.000,00 10.776.000,00 1.500.000,00 286.595.000,00 33.320.000,00
01-VERGİ GELİRLERİ 03-TEŞEBBÜS VE
MÜLKİYET GELİRLERİ 04-ALINA BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL
GELİRLER
05-DİĞER GELİRLER 06-SERMAYE GELİRLERİ 2019 Yılı Gerçekleşen Gelir – 2020 Yılı Planlanan Gelir Grafiği
2019 2020
246.424.000,00 10.776.000,00 1.500.000,00 286.595.000,00 33.320.000,00
82.809.335,30 1.801.740,79 -29.914,25 57.709.343,82 1.554.953,55
VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL
GELİRLER
DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ 2020 Yılı Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi Grafiği
(Ekonomik Sınıflandırmaya Göre) Bütçe Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Gerçekleşme
2019 ve 2020 Yılları Nisan, Mayıs,- Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu (TL) Ekonomik
Kod Gelirler 2019 Yılı Nisan, Mayıs,
Haziran Dönemi Gerçekleşme
2020 Yılı Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi
Gerçekleşme
Artış-Azalış Oranı (%)
01 Vergi Gelirleri 77.256.655,29 82.809.335,30 7,19
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.232.153,92 1.801.740,79 -44,26
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile
Özel Gelirler 0,00 -29.914,25 -
05 Diğer Gelirler 50.089.815,47 57.709.343,82 15,21
06 Sermaye Gelirleri 2.000.764,03 1.554.953,55 -22,28
09 Ret ve İadeler (-) 3.315.000,00 0,00 -
TOPLAM 132.579.388,71 143.845.459,21 8,50
2019 ve 2020 Yılları Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu (TL) Dönem 2019 Yılı Gelir Bütçe
Gerçekleşmesi 2020 Yılı Gelir Bütçe
Gerçekleşmesi Artış-Azalış Oranı (%)
1 Nisan 29.651.533,30 28.840.579,33 -2,73
2 Mayıs 79.477.113,20 68.559.395,38 -13,74
3 Haziran 23.420.742,21 46.445.484,50 98,31
TOPLAM 132.579.388,71 143.845.459,21 8,50
77.256.655,29 3.232.153,92 0 50.089.815,47 2.000.764,03
82.809.335,30 1.801.740,79 -29.914,25 57.709.343,82 1.554.953,55
VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL
GELİRLER
DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ 2019 - 2020 Yılları Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Grafiği
2019 Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi 2020 Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi
29.651.533,30 79.477.113,20 23.420.742,21
28.840.579,33 68.559.395,38 46.445.484,50
NİSAN MAYIS HAZİRAN
2019-2020 Yılları Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği
2019 Yılı Gelir Gerçekleşmesi 2020 Yılı Gelir Gerçekleşmesi
Yenimahalle Belediye Başkanlığı
2020 Yılı Nisan-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum Analizi
a. 01.Vergi Gelirleri
Vergiler; devletin kamu otoritesine dayanarak ve kamu amaçları için, zorunlu, karşılıksız ve geri ödemesiz olarak yaptığı tahsilatlarını içermektedir.
Vergi gelirleri için 2019 yılı başında 239.178.000,00 TL gelir tahmini yapılmıştır. 2019 yılı Nisan, Mayıs, Haziran döneminde 77.256.655,29 TL olan vergi gelirleri, 2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran döneminde 5.552.680,01 TL artışla 82.809.335,30 TL olmuştur.
Vergi gelirlerindeki artış %7,19 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki vergi gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterildiği şekildedir.
2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri Tablosu (TL) Aylar 2019 Yılı Gerçekleşme 2020 Yılı Gerçekleşme Değişim Tutarı Artış-Azalış
Oranı (%)
1 Nisan 9.486.777,84 5.507.254,76 -3.979.523,08 -41,95
2 Mayıs 61.753.513,27 52.365.686,37 -9.387.826,90 -15,20
3 Haziran 6.016.364,18 24.936.394,17 18.920.029,99 314,48
TOPLAM 77.256.655,29 82.809.335,30 5.552.680,01 7,19
9.486.777,84 61.753.513,27 6.016.364,18
5.507.254,76 52.365.686,37 24.936.394,17
-3.979.523,08 -9.387.826,90 18.920.029,99
NİSAN MAYIS HAZİRAN
2019-2020 Yılları Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşme Grafiği 2019 2020 Değişim
b. 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2020 yılı başında 10.776.000,00 TL gelir tahmini yapılmıştır. 2019 yılı Nisan, Mayıs, Haziran döneminde 3.232.153,92 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran döneminde 1.430.413,13 TL azalışla 1.801.740,79 TL olmuştur.
Bir önceki yıla göre Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki azalma oranı %44,26 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterildiği şekildedir.
2019 ve 2020 Yılları Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri Tablosu (TL) Aylar 2019 Yılı Gerçekleşme 2020 Yılı Gerçekleşme Değişim Tutarı Artış-Azalış
Oranı (%)
1 Nisan 876.611,21 482.560,38 -394.050,83 -44,95
2 Mayıs 1.181.661,63 455.223,04 -726.438,59 -61,48
3 Haziran 1.173.881,08 863.957,37 -309.923,71 -26,40
TOPLAM 3.232.153,92 1.801.740,79 -1.430.413,13 -44,26
876.611,21 1.181.661,63 1.173.881,08
482.560,38 455.223,04 863.957,37
-394.050,83 -726.438,59 -309.923,71
NİSAN MAYIS HAZİRAN
2019-2020 Yılları Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği
2019 2020 Değişim
Yenimahalle Belediye Başkanlığı
2020 Yılı Nisan-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum Analizi
c. 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 2020 yılı başında 1.500.000,00 TL gelir tahmini yapılmıştır. 2019 yılı Nisan, Mayıs, Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde gerçekleşme olmamıştır. 2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran döneminde ise -29.914,25 TL gerçekleşme olmuştur.
Anılan dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterildiği şekildedir.
2019 ve 2020 Yılları Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri Tablosu (TL)
Aylar 2019 Yılı Gerçekleşme 2020 Yılı Gerçekleşme
1 Nisan 0 -30.000,00
2 Mayıs 0 0
3 Haziran 0 85,75
TOPLAM 0 -29.914,25
0 0 0
-30.000,00 0 85,75
NİSAN MAYIS HAZİRAN
2019 ve 2020 Yılları Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme
2019 2020
d. 05.Diğer Gelirler
Diğer Gelirler için 2020 yılı başında 286.595.000,00 TL gelir tahmini yapılmıştır. 2019 yılı Nisan, Mayıs, Haziran döneminde 50.089.815,47 TL olan Diğer Gelirler, 2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran döneminde 7.619.528,35 TL artışla 57.709.343,82 TL olmuştur.
Diğer gelirlerde bu dönemdeki artış %15,21 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirlerin anılan dönemlerdeki aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterildiği şekildedir.
2019 ve 2020 Yılları Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri Tablosu (TL) Aylar 2019 Yılı Gerçekleşme 2020 Yılı Gerçekleşme Değişim Tutarı Artış-Azalış
Oranı (%)
1 Nisan 18.807.303,94 22.316.570,21 3.509.266,27 18,66
2 Mayıs 16.071.678,09 15.228.469,81 -843.208,28 -5,25
3 Haziran 15.210.833,44 20.164.303,80 4.953.470,36 32,57
TOPLAM 50.089.815,47 57.709.343,82 7.619.528,35 15,21
18.807.303,94 16.071.678,09 15.210.833,44
22.316.570,21 15.228.469,81 20.164.303,80
3.509.266,27 -843.208,28 4.953.470,36
NİSAN MAYIS HAZİRAN
2019 ve 2020 Yılları Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği 2019 2020 Değişim
Yenimahalle Belediye Başkanlığı
2020 Yılı Nisan-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum Analizi
e. 06.Sermaye Gelirleri
2020 yılı başında 33.320.000,00 TL, Sermaye Gelirleri tahmininde bulunulmuştur. 2019 yılı Nisan, Mayıs, Haziran döneminde 2.000.764,03 TL olan sermaye gelirleri, 2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran döneminde 445.810,48 TL azalışla 1.554.953,55 TL olmuştur.
Sermaye Gelirlerindeki oran %-22,28 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Gelirlerinin anılan dönemdeki aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterildiği şekildedir.
2019 ve 2020 Yılları Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri Tablosu (TL) Aylar 2019 Yılı Gerçekleşme 2020 Yılı Gerçekleşme Değişim Tutarı Artış-Azalış Oranı (%)
1 Nisan 510.840,31 564.193,98 53.353,67 10,44
2 Mayıs 470.260,21 510.016,16 39.755,95 8,45
3 Haziran 1.019.663,51 480.743,41 -538.920,10 -52,85
TOPLAM 2.000.764,03 1.554.953,55 -445.810,48 -22,28
f. 09.Red ve İadeler (-)
Red ve iadeler için 2020 yılı başında 3.315.000,00 TL gelirlerden red ve iade tahmini yapılmıştır. Hem 2019 yılı Nisan, Mayıs, Haziran döneminde hem de 2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran döneminde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.
510.840,31 470.260,21 1.019.663,51
564.193,98 510.016,16 480.743,41
53.353,67 39.755,95 -538.920,10
NİSAN MAYIS HAZİRAN
2019 ve 2020 Yılları Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşme Grafiği 2019 2020 Değişim
C. Finansman
2019 yılı Ocak-Haziran döneminde, belediyemizde gider toplamı 336.743.491,93 TL, gelir toplamı ise 132.579.388,71 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönem içerisinde belediyemizin bütçesinde 204.164.103,22 TL gelir açığı meydana gelmiştir. Bütçe giderlerimizin kurumsal sınıflandırma düzeyinde nasıl gerçekleştiği aşağıda ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.
Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu(TL) Harcama Birimleri 2018 Ocak-Haziran
Dönemi 2019 Ocak-Haziran
Dönemi 2020 Ocak-Haziran Dönemi
Özel Kalem Müdürlüğü 5.654.554,38 6.497.171,40 5.347.809,77
Sivil Savunma Uzmanlığı 106.856,24 101.991,00 116.329,98
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 11.486.057,89 19.715.816,57 20.238.181,40
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 839.052,50 1.383.041,88 1.516.826,06
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 14.586.960,93 25.483.930,68 26.432.937,01
Bilgi İşlem Müdürlüğü 4.566.149,19 4.118.095,89 3.229.884,24
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd. 10.608.056,25 14.349.25138 12.771.263,08
Yazı İşleri Müdürlüğü 681.819,58 965.046,83 1.105.239,62
Teftiş Kurulu Müdürlüğü 611.723,61 668.379,84 784.752,34
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1.230.937,09 1.828.231,06 1.894.218,69
İç Denetim Birimi 0,00 0,00 0,00
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 398.022,48 1.238.839,13 929.859,66
Hukuk İşleri Müdürlüğü 1.554.296,03 1.492.317,43 1384.125,21
Basın Yayın Müdürlüğü 886.827,46 1.919.509,17 875.211,75
Halkla İlişkiler Müdürlüğü - - 1.231.772,87
Fen İşleri Müdürlüğü 48.554.658,93 60.169.345,12 34.259.190,24
Yapı Kontrol Müdürlüğü 1.765.743,72 2.804.694,28 2.909.498,22
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 1.464.580,10 19.601.014,57 1.679.021,10
Mali Hizmetler Müdürlüğü 14.402.043,30 24.828.586,03 28.664.278,38
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5.896.408,10 6.998.258,37 7.129.774,34
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 34.089.160,12 40.630.837,17 46.147.486,94
Sağlık İşleri Müdürlüğü 1.184.586,40 1.426.085,69 2.101.483,65
Temizlik İşleri Müdürlüğü 50.866.783,40 72.541.531,22 87.136.970,00
Veteriner İşleri Müdürlüğü 761.990,99 1.160.597,62 1.566.906,31
Zabıta Müdürlüğü 8.183.534,19 9.957.631,51 10.032.279,24
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 6.410.059,44 14.606.062,47 18.245.398,41
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 1.570.822,85 2.257.225,62 2.867.137,48
TOPLAM 228.361.685,17 336.743.491,93 320.597.835,99
2019 yılında 503.989.505,41 TL olarak gerçekleşen gider bütçesi içerisinden, Ocak-Haziran döneminde %66,82’lik bir payla 336.743.491,93 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Bu durum, 228.361.685,17 TL olan 2018 yılı Ocak Haziran dönemine göre
%47,46 artışı ifade etmiştir. 2020 yılı başında bütçe giderleri 575.300.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 Ocak-Haziran döneminde bu ödenek içerisinden %55,73’lük bir payla toplamda 320.597.835,99 TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 Ocak-Haziran dönemi için bir önceki yıla göre %4,79 oranında bir azalmanın olduğu görülmektedir.
Yenimahalle Belediye Başkanlığı
2020 Yılı Nisan-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum Analizi
2020 Yılı Bütçe Giderleri Fonksiyonel Sınıflandırılması Başlangıç Ödeneği ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tablosu (TL)
Açıklama 2020 Başlangıç
Ödeneği
Genel Kamu Hizmetleri 207.666.000,00 108.343.637,90 52,17
Savunma Hizmetleri 311.000,00 116.329,98 37,41
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 19.243.000,00 10.032.279,24 52,13
Ekonomik İşler ve Hizmetler 27.442.000,00 18.245.398,41 66,49
Çevre Koruma Hizmetleri 91.025.000,00 87.136.884,25 95,73
İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 148.854.000,00 48.474.249,87 32,56
Sağlık Hizmetleri 3.218.000,00 2.101.483,65 65,30
Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 77.541.000,00 46.147.486,94 59,51 TOPLAM 575.300.000,00 320.597.750,24 55,73
2020 yılı bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılmasına baktığımızda, 2020 Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşmelerinin, 2020 başlangıç ödeneğine oranla %55,73’lük bir gerçekleşme düzeyi ile toplamda 320.597.750,24 TL olduğu görülmektedir.
Fonksiyonel sınıflandırma içerisinde en yüksek gider bütçesine sahip bölümlerin belediyemizin mal ve hizmet alımlarının ağırlıklı olarak karşılandığı “Genel Kamu Hizmetleri”, ilçemizin sürekli olarak temizlenmesi için gerçekleştirdiğimizin faaliyetlerin yer aldığı “Çevre Koruma Hizmetleri” ve yatırımlarımız ile projelerimizin yer aldığı “İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri” ve bölümleri olduğu görülmektedir.
Belediye hizmetlerinin yürütülmesine ve ilçemizin sosyo-ekonomik yönden gelişimine yönelik hizmetlerin yer aldığı genel kamu hizmetleri için başlangıç ödeneği olarak 207.666.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2020 Ocak-Haziran döneminde genel kamu hizmetleri kapsamında gerçekleşen gider bütçesi ise başlangıç ödeneğine oranla %52,17 düzeyinde gerçekleşerek 108.343.637,90 TL olmuştur.
Belediyemizin ve ilçemizin her türlü afet ve doğal afete karşı hazırlıklı olması kapsamında yürütülen savunma hizmetleri için başlangıç ödeneği olarak 311.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2020 Ocak-Haziran döneminde savunma hizmetleri kapsamında gerçekleşen gider bütçesi ise başlangıç ödeneğine oranla %37,41 düzeyinde gerçekleşerek 116.329,98 TL olmuştur.
İlçemizin kamusal düzenini koruma ve denetleme kapsamında yürütülen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri için başlangıç ödeneği olarak 19.243.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2020 Ocak-Haziran döneminde savunma hizmetleri kapsamında gerçekleşen gider bütçesi ise başlangıç ödeneğine oranla %52,13 düzeyinde gerçekleşerek 10.032.279,241 TL olmuştur.
İlçemizin ekonomik işler ve hizmetler kapsamında başlangıç ödeneği olarak 27.442.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2020 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gider bütçesi ise başlangıç ödeneğine oranla %66,49 düzeyinde gerçekleşerek 18.245.398,41 TL olmuştur.
Belediyemiz uhdesinde kalan tüm alanların temizliği, geri dönüşüm çalışmaları ve haşerelere yönelik ilaçlama faaliyetleri kapsamında yürütülen çevre koruma hizmetleri için başlangıç ödeneği olarak 91.025.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. Dönemin şartları gereği Covid-19 nedeniyle oldukça yüksek miktarda gerçekleşen 2020 Ocak-Haziran döneminde çevre koruma hizmetleri kapsamında gerçekleşen gider bütçesi ise başlangıç ödeneğine oranla %95,73 düzeyinde 87.136.884,25 TL gerçekleşme olmuştur.
İlçemize yapılan yatırımların, ilçemizin gelişiminin sağlıklı ve düzenli bir şekilde sağlanabilmesi için yürütülen faaliyetleri kapsamına alan iskân ve toplum refahı hizmetleri için başlangıç ödeneği olarak 148.854.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.
2020 Ocak-Haziran döneminde iskân ve toplum refahı hizmetleri kapsamında gerçekleşen gider bütçesi ise başlangıç ödeneğine oranla %32,56 düzeyinde gerçekleşerek 48.474.249,87 TL olmuştur.
Toplum sağlığının korunması, hastalıklara yönelik önleyici ve bilgilendirici çalışmaların yapılması için yürütülen faaliyetleri içeren sağlık hizmetleri için başlangıç ödeneği olarak 3.218.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2020 Ocak-Haziran döneminde sağlık hizmetleri kapsamında gerçekleşen gider bütçesi ise başlangıç ödeneğine oranla %65,30 düzeyinde gerçekleşerek 2.101.483,65 TL olmuştur.
İlçemizde bulunan park ve mesire yerlerinin revize edilmesi, yeni park ve mesire alanlarının yapılması, yeşillendirme çalışmalarının yürütülmesi ve kamu kurumu, mabet gibi yerlerin bakım ve onarımlarının yapılması gibi faaliyetleri kapsamına alan dinlenme kültür ve din hizmetleri için başlangıç ödeneği olarak 77.541.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.2020 Ocak-Haziran döneminde dinlenme kültür ve din hizmetleri kapsamında gerçekleşen gider bütçesi ise başlangıç ödeneğine oranla %59,51 düzeyinde gerçekleşerek 46.147.486,94 TL olmuştur.
207.666.000,00 311.000,00 19.243.000,00 27.442.000,00 91.025.000,00 148.854.000,00 3.218.000,00 77.541.000,00
108.343.637,90 116.329,98 10.032.279,24 18.245.398,41 87.136.884,25 48.474.249,87 2.101.483,65 46.147.486,94
GENEL KAMU
2020 Yılı Bütçe Giderleri Fonksiyonel Sınıflandırılması Başlangıç Ödeneği ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Grafiği
2020 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme
Yenimahalle Belediye Başkanlığı
2020 Yılı Nisan-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum Analizi
Bütçe Giderlerinin Birinci ve İkinci Düzeyde Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu (TL) Fonksiyonel
Kod Açıklama 2018
Ocak-Haziran Dönemi 2019
Ocak-Haziran Dönemi 2020 Ocak-Haziran Dönemi 01 Genel Kamu Hizmetleri 68.679.301,06 105.506.603,78 108.343.637,90
1 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dışişleri
Hizmetleri 21.627.420,53 33.582.983,05 36.879.225,63
3 Genel Hizmetler 47.051.880,53 71.923.620,73 71.464.412,27
02 Savunma Hizmetleri 106.856,24 101.991,00 116.329,98
2 Sivil Savunma Hizmetleri 106.856,24 101.991,00 116.329,98
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik
Hizmetleri 8.183.534,19 9.957.631,51 10.032.279,24
9 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu
Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 8.183.534,19 9.957.631,51 10.032.279,24 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 6.410.059,44 14.606.062,47 18.245.398,41 1 Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler 6.410.059,44 14.606.062,47 18.245.398,41 05 Çevre Koruma Hizmetleri 50.866.783,40 72.541.531,22 87.136.970,00 1 Atık Yönetimi Hizmetleri 50.866.783,40 72.541.531,22 87.136.970,00 06 İskân ve Toplum Refahı
Hizmetleri 58.841.404,32 91.972.749,09 48.474.249,87
1 İskân İşleri ve Hizmetleri 1.765.743,72 2.804.694,28 2.909.498,22 2 Toplum Refahı Hizmetleri 57.075.660,60 89.168.054,81 45.564.751,65
07 Sağlık Hizmetleri 1.184.586,40 1.426.085,69 2.101.483,65
2 Ayakta Yürütülen Tedavi
Hizmetleri 1.184.586,40 1.426.085,69 2.101.483,65
08 Dinlenme Kültür ve Din
Hizmetleri 34.089.160,12 40.630.837,17 46.147.486,94
1 Dinlenme ve Spor Hizmetleri 34.089.160,12 40.630.837,17 46.147.486,94 TOPLAM 228.361.685,17 336.743.491,93 320.597.835,99
Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması ikinci düzeyinde yer alan ve belediyemizin bütçesinin düzenlenmesinden, finansal ve mali tüm işlemlerin yürütülmesine kadar olan süreçleri kapsayan “Yasama ve yürütme organları finansal ve mali işler dışişleri hizmetleri” altında yürütülen hizmetler için yürütülen giderler, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 21.627.420,53 TL, 2019 Ocak-Haziran döneminde 33.582.983,05 TL, 2020 Ocak-Haziran döneminde ise 36.879.225,63 TL olmuştur.
Belirtilen dönemlerdeki gider gerçekleşmelerinin yıllara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
21.627.420,53
33.582.983,05
36.879.225,63
2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılmasına Göre
Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler Dışişleri Hizmetleri Grafiği
Belediyemizde görev yapan personellerimize yönelik seçme, terfi ettirme ve puanlama yöntemlerini, iş tanımlarını, değerlendirmelerini ve sınıflandırmalarını içeren genel personel politikaları ile belediyemizin genel işletmesi ve merkezi tedarik, satın alma hizmetlerini kapsayan “Genel hizmetler” başlığı altında yürütülen hizmetler için 2018 Ocak-Haziran döneminde toplamda 47.051.880,53 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.
2019 Ocak-Haziran döneminde 71.923.620,73 TL, 2020 Ocak-Haziran döneminde 71.464.912,27 TL olmuştur. Belirtilen dönemlerdeki gider gerçekleşmelerinin yıllara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
İlçemizin ve belediyemizin sivil savunma işlerinin ve hizmetlerinin idaresi, muhtemel acil durum planlarının hazırlanması, sivil kuruluşlar ve halkın katılımını içeren tatbikatların organize edilmesi ile sivil savunma için gerekli malzemelerin temini gibi hizmetlerin yer aldığı “Sivil savunma hizmetleri” bölümünde 2018 Ocak-Haziran döneminde 106.856,24 TL, 2019 Ocak-Haziran döneminde 101.991,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gider miktarı ise 116.329,98 TL olmuştur.
Belirtilen dönemlerdeki gider gerçekleşmelerinin yıllara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
47.051.880,53
71.923.620,73 71.464.412,27
2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılmasına Göre Genel Hizmetler Grafiği
106.856,24
101.991,00
116.329,98
2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılmasına Göre Sivil Savunma Hizmetleri Grafiği
Yenimahalle Belediye Başkanlığı
2020 Yılı Nisan-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum Analizi
İlçemizin kamusal düzeni ve güvenliği ile ilişkili tüm politikaların, planların, programların ve faaliyetlerin yer aldığı “Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri”
kapsamında gerçekleşen gider miktarları 2018 Ocak-Haziran döneminde 8.183.534,19 TL, 2019 Ocak-Haziran döneminde 9.957.631,51 TL, 2020 Ocak-Haziran döneminde ise 10.032.279,24 TL olmuştur. Belirtilen dönemlerdeki gider gerçekleşmelerinin yıllara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
İlçemizin “Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler” kapsamında gerçekleşen gider miktarları 2018 Ocak-Haziran döneminde 6.410.059,44 TL, 2019 Ocak-Haziran döneminde 14.606.062,47 TL, 2020 Ocak-Haziran döneminde ise 18.245.395,41 TL olmuştur.
Belirtilen dönemlerdeki gider gerçekleşmelerinin yıllara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
8.183.534,19
9.957.631,51 10.032.279,24
2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılmasına Göre
Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Grafiği
6.410.059,44
14.606.062,47
18.245.398,41
2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılmasına Göre Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler
Grafiği
Toplum ve çevre sağlığının sağlanması için ilçemizde yer alan sokakların, meydanların, yolların, pazaryerlerinin, halka açık park ve bahçelerin temizlenmesi ve süpürülmesi ile tiplerine göre atıkların toplanarak, geri dönüşüme kazandırılması işlemlerini içeren “Atık yönetimi hizmetleri” kapsamında gerçekleşen gider miktarı 2018 Ocak-Haziran döneminde 50.866.783,40 TL, 2019 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 72.541.531,22 TL, 2020 Ocak-Haziran döneminde ise 87.136.970,00 TL olmuştur. Belirtilen dönemlerdeki gider gerçekleşmelerinin yıllara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
İlçemizin iskân standartlarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projelerine zemin hazırlanması ve emlak faaliyetlerinin yürütülmesi gibi hizmetleri içeren “İskân işleri ve hizmetleri” kapsamında 2018 Ocak-Haziran döneminde 1.765.743,72 TL bir gider gerçekleşmesi olmuştur.2019 Ocak-Haziran döneminde 2.804.694,28 TL olan gider miktarı, 2020 Ocak-Haziran döneminde ise 2.909.498,22 TL olmuştur. Belirtilen dönemlerdeki gider gerçekleşmelerinin yıllara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
50.866.783,40
72.541.531,22
87.136.970,00
2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılmasına Göre Atık Yönetimi Hizmetleri Grafiği
1.765.743,72
2.804.694,28 2.909.498,22
2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılmasına Göre İskân İşleri ve Hizmetleri Grafiği
Yenimahalle Belediye Başkanlığı
2020 Yılı Nisan-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum Analizi
Toplum refahının sağlanması, sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması, planlanan toplu konut projelerinin hayata geçirilmesi ve ilçe halkımızın kamu hizmetlerinden daha nitelikli ve kaliteli bir şekilde faydalanması amacıyla yürütülen faaliyetlerin belirli bir kısmını içeren “Toplum refahı hizmetleri” kapsamında gerçekleşen gider miktarı 2018 Ocak-Haziran döneminde 57.075.660,60 TL, 2019 Ocak-Haziran döneminde 89.168.054,81 TL, 2020 Ocak-Haziran döneminde ise 45.564.751,65 TL olmuştur.
Belirtilen dönemlerdeki gider gerçekleşmelerinin yıllara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Vatandaşlarımızın, sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi amacıyla ayakta tedavi gören hastalara yönelik verilen tıp, diş ve ağız sağlığı ve gezici sağlık hizmetleri ile hastalıkları önleyici nitelikte sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi gibi faaliyetleri içeren “Ayakta yürütülen tedavi hizmetleri” kapsamında gerçekleşen gider miktarı 2018 Ocak-Haziran döneminde 1.184.586,40 TL, 2019 Ocak-Haziran döneminde 1.426.085,69 TL, 2020 yılında ise 2.101.483,65 TL olmuştur. Belirtilen dönemlerdeki gider gerçekleşmelerinin yıllara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
57.075.660,60
89.168.054,81
45.564.751,65
2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılmasına Göre Toplum Refahı Hizmetleri Grafiği
1.184.586,40
1.426.085,69
2.101.483,65
2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2020 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılmasına Göre Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri
Grafiği
İlçemizde bulunan park ve mesire alanlarının yenilenmesi, sayısının artırılması ve
İlçemizde bulunan park ve mesire alanlarının yenilenmesi, sayısının artırılması ve