Bütçe Giderleri

Belediyemize ait 2019 yılı ödeneklerin, gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2020 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Temmuz-Aralık Dönemi Tahminleri Tablosu (TL) Bütçe Tertibi 2020 Yılı Başlangıç

Ödeneği

Giderleri 103.895.000,00 56.319.154,16 47.575.845,84 -15,52% 54,21%

02.SGK Devlet

Primi Giderleri 13.792.000,00 6.322.008,56 7.469.991,44 18,16% 45,84%

03.Mal ve Hizmet

Alım Giderleri 319.460.000,00 225.889.748,22 93.570.251,78 -58,58% 70,71%

04.Faiz Giderleri 9.742.000,00 15.891.570,17 -6.149.570,17 -138,70% 163,12%

05.Cari Transferler 11.760.000,00 5.035.815,62 6.724.184,38 33,53% 42,82%

06.Sermaye

Giderleri 83.150.000,00 9.282.485,02 73.867.514,98 695,77% 11,16%

07.Sermaye

Transferleri 3.501.000,00 1.857.054,24 1.643.945,76 -11,48% 53,04%

09.Yedek

Ödenekler 30.000.000,00 - - - -

TOPLAM 575.300.000,00 320.597.835,99 254.702.164,01 -20,55% 55,73%

103.895.000,00 13.792.000,00 319.460.000,00 9.742.000,00 11.760.000,00 83.150.000,00 3.501.000,00 30.000.000,00

56.319.154,16 6.322.008,56 225.889.748,22 15.891.570,17 5.035.815,62 9.282.485,02 1.857.054,24 047.575.845,84 7.469.991,44 93.570.251,78 -6.149.570,17 6.724.184,38 73.867.514,98 1.643.945,76 0,00

PERSONEL

GİDERLERİ SGK DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ MAL VE HİZMET

ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE

TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER

2020 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Temmuz-Aralık Dönemi Tahmin Grafiği Başlangıç Ödeneği

Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)

a) 01.Personel Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 56.319.154,16 TL olan personel giderlerinin, personel giderleri için tahmin edilen 103.895.000,00 TL bütçenin yaklaşık olarak

%54,21’ini oluşturmaktadır. Temmuz-Aralık döneminde 47.575.845,84 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde 2020 Temmuz-Aralık dönemi gerçekleşmelerinin, 103.895.000,00 TL bütçenin yaklaşık olarak %45,79’unu oluşturacağı tahmin edilmektedir.

b) 02.SGK Devlet Primi Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.322.008,56 TL olarak gerçekleşen SGK devlet primi giderleri, SGK devlet primi giderleri için 2020 yılında tahmin edilen 13.792.000,00 TL toplam bütçenin yaklaşık olarak %45,84’ünü oluşturmaktadır. Temmuz-Aralık döneminde olması beklenen 7.469.991,44 TL SGK devlet primi giderlerinin, toplam tahmini bütçenin yaklaşık olarak %54,16’sını oluşturmaktadır.

54,21%

45,79%

2020 Yılı Personel Giderleri Dağılımı Grafiği

Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)

45,84%

54,16%

2020 Yılı SGK Devlet Primi Giderleri Dağılımı Grafiği

Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)

Yenimahalle Belediye Başkanlığı

2020 Yılı Nisan-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum Analizi

c) 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 225.889.748,22 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılında gerçekleşmesi tahmin edilen 319.460.000,00 TL toplam bütçenin yaklaşık olarak %70,71’ini oluşturmuştur.

Temmuz-Aralık döneminde 93.570.251,78 TL olması beklenen Mal ve hizmet alım giderleri, tahmini toplam bütçenin yaklaşık olarak %29,29’unu oluşturacaktır.

d) 04.Faiz Giderleri

Faiz giderlerinde 2020 mali yılı tahmin edilen başlangıç ödeneği 9.742.000,00 TL iken Ocak-Haziran döneminde yaklaşık %163,12’lik bir oranla gerçekleşerek 15.891.570,17 TL faiz gideri oluşmuştur.

e) 05.Cari Transferler

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.035.815,62 TL olan cari transfer giderleri, cari transfer giderleri için 2020 yılında gerçekleşmesi tahmin edilen toplam 11.760.000,00 TL bütçenin, yaklaşık %42,82’sini oluşturmuştur. Temmuz-Aralık döneminde ise olması beklenen 6.724.184,38 TL, tahmin edilen bütçenin yaklaşık %57,18’ini oluşturacaktır.

70,71%

29,29%

2020 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Dağılımı Grafiği

Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)

42,82%

57,18%

2020 Yılı Cari Transferler Dağılımı Grafiği

Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)

f) 06.Sermaye Giderleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.282.485,02 TL olan sermaye giderleri, sermaye giderleri için 2020 yılında gerçekleşmesi tahmin edilen 83.150.000,00 TL bütçenin yaklaşık olarak %11,16’sını oluşturmuştur. Temmuz-Aralık döneminde olması beklenen 73.867.514,98 TL ise tahmin edilen bütçenin yaklaşık olarak %88,84’ünü oluşturacaktır.

g) 07.Sermaye Transferleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.857.054,24 TL olan sermaye transferleri, sermaye transferleri için 2020 yılında gerçekleşmesi tahmin edilen 3.501.000,00 TL bütçenin yaklaşık olarak %53,04’ünü oluşturmuştur. Temmuz-Aralık döneminde olması beklenen 1.643.945,76 TL ise tahmini bütçenin yaklaşık olarak %46,96’sını oluşturacaktır.

11,16%

88,84%

2020 Yılı Sermaye Giderleri Dağılımı Grafiği

Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)

53,04%

46,96%

2020 Yılı Sermaye Transferleri Dağılımı Grafiği

Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)

Yenimahalle Belediye Başkanlığı

2020 Yılı Nisan-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum Analizi

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2019 yılı için kullanılması öngörülen ve Belediye Meclisi tarafından kabul edilen “2019 Mali Yılı Bütçesinin” gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşme ve Temmuz-Aralık Dönemi Tahminleri Tablosu (TL) Bütçe Tertibi 2020 Yılı

01.Vergi Gelirleri 246.424.000,00 82.809.335,30 163.614.664,70 97,58% 33,60%

03.Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri 10.776.000,00 1.801.740,79 8.974.259,21 398,09% 16,72%

04.Alınan Bağış ve Yardımlar

ile Özel Gelirler 1.500.000,00 -29.914,25 1.529.914,25 -5214,33% -1,99%

05.Diğer Gelirler 286.595.000,00 57.709.343,82 228.885.656,18 296,62% 20,14%

06.Sermaye Gelirleri 33.320.000,00 1.554.953,55 31.765.046,45 1942,83% 4,67%

09.Red ve İadeler (-) 3.315.000,00 0 3.315.000,00 0,00%

TOPLAM 575.300.000,00 143.845.459,21 431.454.540,79 199,94% 25,00%

246.424.000,00 10.776.000,00 1.500.000,00 286.595.000,00 33.320.000,00 3.315.000,00

82.809.335,30 1.801.740,79 -29.914,25 57.709.343,82 1.554.953,55 0

163.614.664,70 8.974.259,21 1.529.914,25 228.885.656,18 31.765.046,45 3.315.000,00

VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET

GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL

GELİRLER

DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ RED VE İADELER (-) 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşme ve Temmuz-Aralık Dönemi Tahmin Grafiği

Planlanan Gelir

Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)

a) 01.Vergi Gelirleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 82.809.335,30 TL olan vergi gelirleri, vergi gelirleri için 2020 yılında tahmin edilen 246.424.000,00 TL bütçenin yaklaşık olarak %33,60’ını oluşturmuştur. Temmuz-Aralık döneminde olması beklenen 163.614.664,70 TL vergi gelirleri tahmini bütçenin yaklaşık olarak %66,40’ını oluşturacaktır.

b) 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.801.740,79 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2020 yılında tahmin edilen 10.776.000,00 TL bütçenin yaklaşık olarak %16,72’sini oluşturmuştur. Temmuz-Aralık döneminde olması beklenen 8.974.259,21 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, tahmin edilen bütçenin yaklaşık olarak %83,28’ini oluşturacaktır.

33,60%

66,40%

2020 Yılı Vergi Gelirleri Dağılımı Grafiği

Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)

16,72%

83,28%

2020 Yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Dağılımı Grafiği

Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)

Yenimahalle Belediye Başkanlığı

2020 Yılı Nisan-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum Analizi

c) 05.Diğer Gelirler

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 57.709.343,82 TL olan diğer gelirler, diğer gelirler için 2020 yılında tahmin edilen 286.595.000,00 TL bütçenin yaklaşık olarak %20,14’ünü oluşturmuştur. Temmuz-Aralık döneminde olması beklenen 228.885.656,18 TL ise tahmin edilen bütçenin yaklaşık olarak %79,86’sını oluşturacaktır.

d) 06.Sermaye Gelirleri

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.554.953,55 TL olan sermaye gelirleri, sermaye gelirleri için 2020 yılında tahmin edilen 33.320.000,00 TL bütçenin yaklaşık olarak %4,67’sini oluşturmuştur. Temmuz-Aralık döneminde olması beklenen 31.765.046,45 TL’yi ise tahmin edilen bütçenin yaklaşık olarak

%95,33’ünü oluşturacaktır.

20,14%

79,86%

2020 Yılı Diğer Gelirler Dağılım Grafiği

Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)

4,67%

95,33%

2020 Yılı Sermaye Gelirleri Dağılımı Grafiği

Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)

e) Toplam Bütçe Gelirleri

2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde 143.845.459,21 TL olan bütçe gelirleri, 2020 yılı için planlanan toplam gelir düzeyinin %25,00’ini oluşturmuştur. Temmuz-Aralık döneminde olması beklenen 431.454.540,79 TL ise. planlanan toplam gelir düzeyinin %75,00’ini oluşturacaktır.

4,67%

95,33%

2020 Yılı Toplam Bütçe Gelirleri Dağılım Grafiği

Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)

Yenimahalle Belediye Başkanlığı

2020 Yılı Nisan-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum Analizi

BÖLÜM 3

EKLER