Belediyemizin 2018, 2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi içerisinde elde ettiği gelirleri, yaptığı giderleri, mali ve mali olmayan varlıkların yönetimi ile yükümlülüklerine ilişkin işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gideri gösteren mali bilgiler aşağıdaki tablo ve grafiklerde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Bütçe giderleri 630 hesap koduyla, bütçe gelirleri ise 600 hesap koduyla incelenmiştir.
Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Sonuçları Bütçe Giderleri Tablosu (TL) Ekonomik
Kod Bütçe Giderlerinin Türü 2018
Ocak-Haziran 2019
Ocak-Haziran 2020 Ocak-Haziran
01 Personel Giderleri 40.807.255,29 49.855.773,57 57.208.723,18
02 SGK Devlet Primi Giderleri 5.409.188,13 6.104.812,19 6.322.008,56
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 109.045.332,44 176.841.132,62 197.428.240,93
04 Faiz Giderleri 18.852.396,03 14.248.565,43 11.095.103,26
05 Cari Transferler 5.515.856,34 6.111.272,86 4.981.815,62
11 Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri 383.443,73 0,00 0,00
12 Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan
Giderler 0,00 119.523,70 251.927,36
13 Amortisman Giderleri 1.261.292,05 0,00 0,00
14 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 4.998.414,58 6.645.042,97 2.385.219,50 20 Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler 0,00 87.110.473,89 379.684,45
25 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine 121.770,00 0,00 0,00
99 Diğer Giderler 825.555,00 2.812.586,34 29.775,71
TOPLAM 187.098.733,59 349.849.183,57 280.082.498,57
40.807.255,29 5.409.188,13 109.045.332,44 18.852.396,03 5.515.856,34 383.443,73 0 1.261.292,05 4.998.414,58 0 121.770,00 825.555,00
49.855.773,57 6.104.812,19 176.841.132,62 14.248.565,43 6.111.272,86 0 119.523,70 0 6.645.042,97 87.110.473,89 0 2.812.586,34
57.208.723,18 6.322.008,56 197.428.240,93 11.095.103,26 4.981.815,62 0 251.927,36 0 2.385.219,50 379.684,45 0 29.775,71
PERSONEL
GİDERLERİ SGK DEVLET
PRİMİ GİDERLERİMAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ
TRANSFERLER DEĞER VE
GİDERLERİ İLK MADDE VE MALZEME
Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Sonuçları Bütçe Giderleri Grafiği
2018 Ocak-Haziran
2019 Ocak-Haziran
2020 Ocak-Haziran
Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Sonuçları Bütçe Gelirleri Tablosu(TL) Ekonomik
Kod Bütçe Gelirinin Türü 2018
Ocak-Haziran 2019
Ocak-Haziran 2020 Ocak-Haziran
01 Vergi Gelirleri 180.610.887,77 189.349.977,84 212.786.312,08
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.357.748,67 9.585.931,32 9.096.631,26
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 439.128,00 0,00 1.577.543,37
05 Diğer Gelirler 97.367.140,41 132.099.502,43 136.251.093,61
11 Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri 3.109.328,96 0,00 0,00
TOPLAM 285.884.233,81 331.035.411,59 359.711.580,32 FAALİYET SONUCU TOPLAMI (Bütçe Geliri-Bütçe Gideri) 98.785.500,22 -18.813.771,98 79.629.081,75
180.610.887,77 4.357.748,67 439.128,00 97.367.140,41 3.109.328,96
189.349.977,84 9.585.931,32 0 132.099.502,43 0
212.786.312,08 9.096.631,26 1.577.543,37 136.251.093,61 0
VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL
GELİRLER
DİĞER GELİRLER DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ Ocak- Haziran Dönemi Faaliyet Sonuçları Bütçe Gelirleri Grafiği
2018 Ocak-Haziran 2019 Ocak-Haziran 2020 Ocak-Haziran
Yenimahalle Belediye Başkanlığı
2020 Yılı Nisan-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum Analizi
F. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Analizi
2020 mali yılında belediyemize, hizmet ve proje üretiminde kullanılması için Belediye Meclisi tarafından 575.300.000,00 TL bütçe gider ödeneği verilmiştir. 2020 yılı için öngörülen bütçe ödeneğinin, 2019 mali yılı gider gerçekleşmesi olan 503.989.505,41 TL’den yaklaşık olarak %14,15 daha fazla olmasının nedenlerinden birisi; Belediyemizin mali politikalarına uygun olarak Yenimahalle halkına en iyi hizmeti en kaliteli ve en verimli şekilde sunma gayreti olarak gösterilebilir.
2019 yılsonu itibariyle gerçekleşen gelir bütçemiz 454.844.799,82 TL’dir. 2020 yılı bütçe gelir tahmini ise 2019 yılına oranla yaklaşık %26,48’lik bir artış ile 575.300.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 336.743.491,93 TL olarak gerçekleşen gider miktarı toplam tahmini gider bütçesinin yaklaşık %50,03’ünü oluştururken, 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi gider bütçesi ise 320.597.835,99 TL ile toplam gider bütçesinin yaklaşık
%55,73’ünü oluşturmaktadır.
2019 yılı Ocak-Haziran döneminde tahmini gelir bütçesinin %42,30’u olan 213.681.421,55 TL gerçekleşirken 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde tahmini gelir bütçesinin %43,72’si olan 251.514.191,11 TL gerçekleşmiştir.
2019 ve 2020 Yılları Bütçe Gelişimi Tablosu (TL) Bütçe
Türü 2019 Başlangıç
Ödeneği 2019 Yılsonu Gerçekleşme Gider 505.200.000,00 503.989.505,41 336.743.491,93 575.300.000,00 320.597.835,99 Gelir 505.200.000,00 454.844.799,82 213.681.421,55 575.300.000,00 251.514.191,11
505.200.000,00 503.989.505,41 336.743.491,93 575.300.000,00 320.597.835,99505.200.000,00 454.844.799,82 213.681.421,55 575.300.000,00 251.514.191,11
2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2019 YILSONU
GERÇEKLEŞME 2019 OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME 2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2020 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2019 ve 2020 Yılları Bütçe Gelişimi Grafiği
Gider Gelir
2019 mali yılında gerçekleşen personel giderleri 97.031.933,76 TL iken 2020 mali yılında 103.895.000,00 TL başlangıç ödeneği öngörülmüştür. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde meydana gelen gider miktarı, personellerimizin sayısına, niteliğine, istihdam türüne ve maaş oran değişimlerine göre bir artış göstermiş ve 2019 yılının aynı döneminde 49.456.104,96 TL iken 2020 yılında 6.863.049,20 TL artarak 56.319.154,16 TL olarak gerçekleşmiştir.
2019 ve 2020 Yılları Personel Giderleri Gerçekleşme Durumu Tablosu (TL) Bütçe
Giderleri 87.997.000,00 97.031.933,76 49.456.104,96 103.895.000,00 56.319.154,16
Başlangıç ödeneği 11.860.000,00 TL olarak öngörülen 2019 mali yılında 11.911.762,28 TL olarak gerçekleşen SGK devlet prim giderleri, 2020 mali yılında 13.792.000,00 TL başlangıç ödeneği öngörülmüştür. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde meydana gelen gider miktarı; tasarruf politikalarımız ile mevcut insan kaynağımızı daha etkin kullanmak adına geliştirdiğimiz politikalara uygun olarak, 2019 yılının aynı döneminde 6.104.812,19 TL iken, 2020 yılının aynı döneminde 6.322.008,56 TL’ye yükselmiştir.
2019 ve 2020 Yılları SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Durumu Tablosu (TL) Bütçe Tertibi 2019 Başlangıç
Ödeneği
Primi Giderleri 11.860.000,00 11.911.762,28 6.104.812,19 13.792.000,00 6.322.008,56
Belediyemiz tarafından yürütülen faaliyetlerde kullanılmak üzere faturalı veya ilgili mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsayan 03 ekonomik kodlu “Mal ve hizmet alım giderleri” 2019 mali yılında 292.846.225,58 TL olarak gerçekleşmişken 2020 mali yılında ise tasarruf ilkesiyle %0,909 oranında artırılarak 319.460.000,00 TL öngörülmüştür.
Mal ve hizmet alım giderleri kapsamında gerçekleşen gider miktarları, değişen ekonomik koşullara, ilçemizin ve belediyemizin gelişen zaruri ihtiyaçlarına göre değişkenlik göstermektedir. 2020 yılında yatırımlarımızın büyük oranda tamamlanması ya da bitirilmesinin planlanması amacıyla çalışmalara hız verilmiş, bu doğrultuda 2019 Haziran döneminde 206.825.568,63 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2020 Ocak-Haziran döneminde 19.064.179,59 TL artarak 225.889.748,22 TL’ye yükselmiştir.
2019 ve 2020 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Durumu Tablosu (TL) Bütçe Tertibi 2019 Başlangıç
Ödeneği 2019 Yılsonu Gerçekleşme
Alım Giderleri 254.929.000,00 292.846.225,58 206.825.568,63 319.460.000,00 225.889.748,22
Yenimahalle Belediye Başkanlığı
2020 Yılı Nisan-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum Analizi
Faiz giderleri için 2019 mali yılında 6.000.000,00 TL, 2020 mali yılında ise 9.742.000,00 TL başlangıç ödeneği öngörülmüştür. Faiz giderleri kapsamında gerçekleşen gider miktarları zamana, faiz oranlarına ve faaliyetlerimiz doğrultusundaki borçlara göre değişiklik göstermektedir. Faiz giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.892.165,66 TL, 2020 yılı aynı döneminde ise 2.999.404,51 TL artarak 15.891.570,17 TL olarak gerçekleşmiştir.
2019 ve 2020 Yılları Faiz Giderleri Gerçekleşme Durumu Tablosu (TL) Bütçe
Tertibi 2019 Başlangıç
Ödeneği 2019 Yılsonu Gerçekleşme
Giderleri 6.000.000,00 21.512.831,03 12.892.165,66 9.742.000,00 15.891.570,17
Cari transferler kapsamında, belediyemiz tarafından yürütülen faaliyetler sırasında meydana gelen zararlara yönelik ödemeler, memur personelin iaşe masrafları ile YeniKart projemiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik yardımlar için harcama yapılmaktadır.
2019 mali yılında 10.343.971,20 TL, olarak gerçekleşen cari transfer giderleri için 2020 mali yılında 11.760.000,00 TL başlangıç ödeneği öngörülmüştür. Cari transfer harcamaları 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.111.272,86 TL iken 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.075.457,24 TL azalarak 5.035.815,62 TL olmuştur.
2019 ve 2020 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşme Durumu Tablosu (TL) Bütçe Tertibi 2019 Başlangıç
Ödeneği 2019 Yılsonu Gerçekleşme
Transferler 10.862.000,00 10.343.971,20 6.111.272,86 11.760.000,00 5.035.815,62
Sermaye giderleri kapsamında, belediyemiz tarafından taşınmaz mal yapımı ile bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme işleri değerlendirilmektedir. Sermaye gideri olarak 2019 mali yılında 66.997.448,11 TL harcanırken 2020 mali yılında ise 83.150.000,00 TL başlangıç ödeneği olarak öngörülmüştür. Sermaye gideri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 53.730.655,78 TL iken 2020 yılı Ocak-Ocak-Haziran döneminde 44.448.170,76 TL azalarak 9.282.485,02 TL olmuştur.
2019 ve 2020 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşme Durumu Tablosu (TL) Bütçe Tertibi 2019 Başlangıç
Ödeneği 2019 Yılsonu Gerçekleşme
Giderleri 101.800.000,00 66.997.448,11 53.730.655,78 83.150.000,00 9.282.485,02
Sermaye transferi olarak 2019 mali yılında 3.345.333,45 TL harcanırken 2020 mali yılında ise 3.501.000,00 TL başlangıç ödeneği öngörülmüştür. Sermaye transferi 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.622.911,85 TL iken 2019 yılı Ocak-Ocak-Haziran döneminde 234.142,39 TL artış göstererek 1.857.054,24 TL olmuştur.
2019 ve 2020 Yılları Sermaye Transferleri Gerçekleşme Durumu Tablosu (TL) Bütçe Tertibi 2019 Başlangıç
Ödeneği 2019 Yılsonu Gerçekleşme
Transferleri 2.752.000,00 3.345.333,45 1.622.911,85 3.501.000,00 1.857.054,24
Belediyemiz tarafından 2020 yılında tahsil edilmesi planlanan gelirlerin toplamı 575.300.000,00 TL olmuştur. 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir bütçesi 143.845.459,21 TL ile toplam gelir bütçesinin yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır. 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmelerine bakıldığında “05-ekonomik kodlu Diğer Gelirler”den en fazla gelir elde edildiği görülmektedir.
2019 yılı Haziran döneminde 91.928.756,98 TL olan vergi gelirleri, 2020 Ocak-Haziran döneminde yaklaşık %7,19 oranında artarak toplamda 104.456.839,21 TL olmuştur. 2019 yılı Ocak-Haziran vergi gelirlerinin, gerçekleşen yıllık toplam gelir bütçesine oranı %39,83 olarak gerçekleşirken 2020 yılı vergi gelirlerinin toplam gelir bütçesi tahminine oranı ise %33,60 olarak gerçekleşmiştir.
2019 ve 2020 Yılları Vergi Gelirleri Gerçekleşme Durumu Tablosu (TL) Bütçe Tertibi 2019
01-Vergi Gelirleri 91.928.756,98 104.456.839,21 7,19 39,83 33,60
Kira gelirleri ile mal ve hizmet satış gelirlerinden elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.232.153,92 TL olarak gerçekleşmişken, 2020 yılında ise 2019 yılına göre yaklaşık %44,26 oranında azalarak 1.801.740,79 TL olmuştur. 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin gerçekleşen toplam bütçeye oranı yaklaşık %23,84, 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin tahmini toplam gelir bütçesine oranı ise yaklaşık %16,72 olarak gerçekleşmiştir.
2019 ve 2020 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Durumu Tablosu (TL) Bütçe Tertibi 2019
Mülkiyet Gelirleri 3.232.153,92 1.801.740,79 -44,26 23,84 16,72
Belediyemiz tarafından, diğer kişi ya da kurumlardan alınan yardımların yer aldığı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2020 yılı bütçesinde yılsonu toplamı olarak 1.500.000,00 TL öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme olmamıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde -29.914,25 TL gerçekleşme olmuştur.
2019 ve 2020 Yılları Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşme Durumu Tablosu (TL) Bütçe Tertibi
Yenimahalle Belediye Başkanlığı
2020 Yılı Nisan-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum Analizi
Belediyemizin gelirleri içinde yer alan en yüksek gelir düzeyiyle diğer gelirler; faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan belediyemiz adına alınan paylar, para cezalarından gelen gelirler ve diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 50.089.815,47 TL olarak tahsil edilen diğer gelirler, 2020 Ocak-Haziran döneminde
%15,21 oranında artarak 57.709.343,82 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Haziran dönemi diğer gelirlerinin gerçekleşen toplam bütçeye oranı %23, 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi diğer gelirlerinin tahmini toplam gelir bütçesine oranı ise %20,14 olarak gerçekleşmiştir.
2019 ve 2020 Yılları Diğer Gelirler Gerçekleşme Durumu Tablosu (TL) Bütçe Tertibi 2019
05-Diğer Gelirler 50.089.815,47 57.709.343,82 15,21 23 20,14
Belediyemize ait “Taşınır ve Taşınmaz" satış gelirlerinden elde edilen sermaye gelirleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.000.764,03 TL olarak tahsil edilmişken, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde %22,28 oranında azalarak 1.554.953,55 TL tahsil edilmiştir.
2019 yılı Ocak-Haziran dönemi sermaye gelirlerinin gerçekleşen toplam bütçeye oranı
%6,77, 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi sermaye gelirlerinin tahmini toplam gelir bütçesine oranı ise %4,67 olarak gerçekleşmiştir.
2019 ve 2020 Yılları Sermaye Gelirleri Gerçekleşme Durumu Tablosu (TL) Bütçe Tertibi 2019
Gelirleri 2.000.764,03 1.554.953,55 -22,28 6,77 4,67
Belediyemiz tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak elde edilen bütçe gelirlerinden meydana gelen red ve iadeler 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi ve 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme olmamıştır.