Ek 1: Kamu İşletmesi Finansal Tabloları Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar
Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi
Ek 1: Kamu İşletmesi Finansal Tabloları
Ek 1.1 PTT Anadolum Lojistik Anonim Şirketi 31.12.2019 Tarihli Bilançosu
Aktif(Varlıklar) Önceki Dönem(2018) Cari Dönem (2019) TL
I. Dönen Varlıklar 87.577.204,34 82.296.138,34
A. Hazır Değerler 38.259.877,25 29.196.469,53
1. Kasa 5.695,16 14.806,52
3. Bankalar 38.243.412,80 29.068.063,40
5. Diğer Hazır Değerler 10.769,29 113.599,61
B. Menkul Kıymetler 5.713.999,23 0,00
4. Diğer Menkul Kıymetler 5.713.999,23 0,00
C. Ticari Alacaklar 8.449.892,72 26.037.373,62
1. Alıcılar 6.185.446,45 23.280.306,84
6. Diğer Ticari Alacaklar 2.264.446,27 2.757.066,78
D. Diğer Alacaklar 539.004,33 319.135,77
5. Diğer Çeşitli Alacaklar 539.004,33 319.135,77 G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir
Tahakkukları
6.480.234,94 11.229.457,19 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 6.094.932,13 11.114.401,53
2. Gelir Tahakkukları 385.302,81 115.055,66
H. Diğer Dönen Varlıklar 28.134.195,87 15.513.702,23
1. Devreden KDV 28.130.574,09 15.437.756,29
5. İş Avansları 3.621,78 71.216,16
6. Personel Avansları 0,00 4.729,78
II. Duran Varlıklar 154.700.741,64 171.770.108,19
A. Ticari Alacaklar 61.169,87 62.025,93
5. Verilen Depozito ve Teminatlar 61.169,87 62.025,93 D. Maddi Duran Varlıklar 153.263.174,43 167.917.375,55
5. Taşıtlar 186.885.100,50 252.525.637,23
6. Demirbaşlar 5.638.406,79 7.780.161,23
8. Birikmiş Amortismanlar (-) (39.260.332,86) (92.388.422,91) E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.376.397,34 2.240.325,59
1. Haklar 1.703.920,46 3.334.320,70
3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 80.000,00 80.000,00
5. Özel Maliyetler 217.831,31 603.222,59
7. Birikmiş Amortismanlar (-) (625.354,43) (1.777.217,70) G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir
Tahakkukları
0,00 1.550.381,12
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 0,00 1.550.381,12
Aktif Toplamı 242.277.945,98 254.066.246,53
Pasif (Kaynaklar)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 64.000.377,71 54.445.503,38
A. Mali Borçlar 17.442.550,71 43.926.187,75
1. Banka Kredileri 16.539.334,88 42.032.689,45
9. Diğer Mali Borçlar 903.215,83 1.893.498,30
B. Ticari Borçlar 41.702.956,56 3.007.341,94
1. Satıcılar 41.702.559,15 3.007.223,95
5. Diğer Ticari Borçlar 397,41 117,99
C. Diğer Borçlar 708.173,28 3.520.065,34
4. Personele Borçlar 706.616,90 3.516.461,06
5. Diğer Çeşitli Borçlar 1.556,38 3.604,28
F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
746.418,62 2.411.546,47 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 430.555,15 912.351,74 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 315.863,47 1.499.194,73 H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider
Tahakkukları
3.400.278,54 1.580.361,88
1. Gelecek Aylara Ait Gelirler 0,00 182.861,49
2. Gider Tahakkukları 3.400.278,54 1.397.500,39
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 19.608.526,53
A. Mali Borçlar 0,00 19.548.502,24
1. Banka Kredileri 0,00 19.548.502,24
F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
0,00 60.024,29
2. Gider Tahakkukları 0,00 60.024,29
V. Öz Kaynaklar 178.277.568,27 180.012.216,62
A. Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00 200.000.000,00
1. Sermaye 200.000.000,00 200.000.000,00
E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) (4.749,51) (21.722.431,73) 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) (4.749,51) (21.722.431,73) F. Dönem Net Karı (zararı) (21.717.682,22) 1.734.648,35
1. Dönem Net Karı 0,00 1.734.648,35
2. Dönem Net Zararı (-) 21.717.682,22 0,00
Pasif Toplamı 242.277.945,98 254.066.246,53
PTT Anadolum Lojistik Anonim Şirketi 31.12.2019 Tarihli Bilanço Dipnotları:
1-Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Değildir.
2- a) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı Yoktur.
b) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi Yoktur.
3-Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 454.323.723 TL.
4-Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı Yoktur.
5-Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı Yoktur.
6-Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı Yoktur.
7-Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları
Döviz Cinsi : USD Miktar : 1070.00 TL Kuru : 5.9360 Toplam Tutar : 6351.52 10-Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı Yoktur.
11-Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı Yoktur.
12-Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı Yoktur.
13-Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :
Türü : İmtiyazlı Tertibi : 1 Adedi : 100000.00 Üsleri : 1000 Toplam Tutar : 1 100000000.00
Türü : Nama Tertibi : 1 Adedi : 100000.00 Üsleri : 1000 Toplam Tutar : 100000000.00
14-Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı Yoktur.
15-İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı : Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Pay Oranı : 100.00 Pay Tutarı : 200000000.00 17- a) Cari dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi Stok Yoktur.
18-a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 260.305.798,46
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti 5.091.404,33 c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları Yoktur.
19.1-Ana kuruluş ticari alacak 18.105.276,27 TL %70 (Ticari Alacak) 19.4-Ana kuruluş ticari borç 93.885,32 TL %0,03 (Ticari Borç)
20-Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 830
21-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi Yoktur.
22-Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu Yoktur.
23-İşletmenin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri Yoktur.
24-Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar 7.000 TL
25-Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar Yoktur.
26-İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları Yoktur.
27-Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları Yoktur.
28-Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı Yoktur.
29-Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar Yoktur.
30-Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 25.03.2020
Ek 1.2 PTT Anadolum Lojistik Anonim Şirketi 2019 Yılı Gelir Tablosu
Gelir ve giderler 2018
TL
2019 TL
A. Brüt Satışlar 38.707.625,93 147.479.394,40
1. Yurtiçi Satışlar 38.607.722,60 146.671.831,34
3. Diğer Gelirler 99.903,33 807.563,06
B. Satış İndirimleri (-) 98.429,68 434.157,99
1. Satıştan İadeler (-) 98.429,68 434.157,99
C.Net Satışlar 38.609.196,25 147.045.236,41
D. Satışların Maliyeti (-) 63.338.599,18 132.092.244,30
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 63.338.599,18 132.092.244,30 Brüt Satış Karı veya Zararı (24.729.402,93) 14.952.992,11
E. Faaliyet Giderleri (-) 3.756.841,39 6.774.381,46
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım
Giderleri (-) 173.741,41 862.356,91
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 3.583.099,98 5.912.024,55
Faaliyet Karı veya Zararı (28.486.244,32) 8.178.610,65
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve
Karlar 6.710.355,66 2.530.862,39
3. Faiz Gelirleri 5.359.724,70 2.488.944,58
6. Menkul Kıymet Satış Karları 1.350.202,89 39.716,48
7. Kambiyo Karları 428,07 2.201,33
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider
ve Zararlar (-) 1.223,15 547,52
3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 192,63 0,00
4. Kambiyo Zararları (-) 1.030,52 547,52
H. Finansman Giderleri (-) 0,00 9.352.666,56
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 9.352.666,56
Olağan Kar veya Zarar (21.777.111,81) 1.356.258,96
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 69.273,73 935.325,26 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 69.273,73 935.325,26
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 9.844,14 556.935,87
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
(-) 9.844,14 556.935,87
Dönem Karı veya Zararı (21.717.682,22) 1.734.648,35
Dönem Net Karı veya Zararı (21.717.682,22) 1.734.648,35
PTT Anadolum Lojistik Anonim Şirketi 2019 Yılı Gelir Tablosu Dipnotları:
1-Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 54.723.789,33 TL a) Amortisman giderleri 53.519.486,85 TL
aa) Normal amortisman giderleri 53.519.486,85 TL
bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri Yoktur.
b) İtfa ve tükenme payları 1.204.302,48 TL 2-Dönemin karşılık giderleri Yoktur.
3-Dönemin tüm finansman giderleri 9.352.666,56 TL
4-Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) Yoktur.
5-Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar.
(Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca, gösterilecektir.) 114.038.685,47
6-Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) Yoktur.
7-Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 505.958,25 TL
8-Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) Yoktur.
9-Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.)(1) Yoktur
10-Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri Stok Yoktur.
11-Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutar Yoktur.
12-Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not Yoktur.
13-Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr ve kâr payı oranları Kar Yoktur.
Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar
Ek 2.1 Teşkilat Şeması
Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi
Ek 3.1 Bulgu ve Öneriler Listesi Bulgu ve
Öneri No Öneri Metni Sayfa Aralığı
1
Şirkette, her yıl düzenli bir şekilde hazırlanan işletme bütçesinin, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulması önerilir.
20
2
Şirket tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımı ihalelerinde de, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde işlem yürütülmesi için mal ve hizmet alımlarına ilişkin süreçler ile teknik şartname, piyasa fiyat araştırması ve sözleşme gibi temel belgelerin yönetim kurulu tarafından düzenleyici işlemlere bağlanması önerilir.
21-22
3
7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 06.12.2018 tarihinde Adalet Bakanlığınca yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca şirket adına elektronik tebligat adresi alınması önerilir.
22-23
4
2019 yılı içerisinde şirket yönetim ve denetim kurulu üyeleri için aylık net 5.000,00 TL ödeme
gerçekleştirilmiş ve her bir yönetim kurulu üyesi için aylık 178,11 TL fazla ödeme yapılmış olup, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılması önerilir.
23-24