Beyaz Sarayda İşler Karışık

22 Ağustos 2017

Beyaz Sarayda İşler Karışık…

Donald Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon'un Beyaz Saray'daki görevine son verilmesi, makroekonomik veriler açısından zayıf olan haftanın ilk gününde yurtdışı piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olmuştur. Bununla birlikte dün 2,177% seviyelerini gören ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde -1,13% geri çekilme Dolar üzerinde baskı oluşturmuş, Dolar endeksi ise 93,00 ile son beş işlem günün en düşük seviyesini görmüştür. Diğer taraftan Almanya 10 yıllık ve İngiltere 10 yıllık faizlerinde de gözlemlenen geri çekilme tahvil tarafında talebi bizlere yansıtırken, yurt dışı hisse senedi piyasalarında artan satış baskısı dikkat çekmektedir. Piyasalar şimdiden 24-25 Ağustos'ta gerçekleşecek Jackson Hole toplantısına odaklanmaya başlarken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşmaları merakla beklenmektedir. Bugün ise TSi 12.00'da açıklanacak Almanya ve Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hissiyat Endeksi verileri ve TSİ 15.30'da Avrupa Merkez Bankası üyesi Constancio'nun konuşması izlenecektir.

Yurt içerisinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in %5 büyüme hedefi doğrultusunda yapısal reform ve demokratikleşme sürecinin şartlar ne olursa olsun gerçekleştirileceğini belirtmesi dikkat çekmiştir. Aynı zamanda bir süredir düşük oynaklık gösteren Türk Lirasına artan talebin etkisi ile USDTRY paritesi -0,63% düşüş kaydetmiş, psikolojik olarak önem kazanan 3,50 seviyesi aşağı yönlü geçilerek 3,4920 ile 2 ayın en düşük seviyesi görülmüştür. BIST 100 endeksi, günü 1,32% yükselişle 108.614,87 puandan günü tamamlarken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkiye 2 yıllık gösterge faizi -0,26% düşüşle 11,34% seviyesine gelmiş, Türkiye 10 yıllık tahvil faizleri ise -1,14% gerileme ile 10,37% seviyesine gelerek piyasadaki fiyatlamaları desteklemiştir. 5 yıllık Türkiye CDS risk primi 177,95 puan ile yatay görünümünü korumuştur.

22 Ağustos 2017

Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem

EUR 12:00 Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı Ağustos 15,0 17,5 Aylık ***

EUR 12:00 ZEW Ekonomik Hissiyat Ağustos 34,2 35,6 Aylık **

GBP 13:00 İngiliz Sanayi Birliği (CBI) Sanayi Sipariş Trendi Ağustos 9 10 Aylık **

EUR 15:00 ECB’den Constancio’nun Konuşması - - - - **

22 Ağustos 2017

USD/TRY 22 Ağustos 2017

Gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde günlük kazancı en çok olan para birimin Türk Lirası olmasıyla kurda bir süredir takip ettiğimiz 3,5130 destek seviyesi aşağı yönlü geçildi. Haftaya bir miktar zayıf başlayan Dolar varlıklarının da bu düşüşe yardımcı olduğunu görüyoruz. Haftanın ilk iki günü oldukça sakin veri akışı bulunurken, haftanın son gününe doğru Jackson Hole toplantısı ile beraber piyasadaki oynaklığın artması beklenebilir.

Bir süredir yatay 3,5130-3,5330 yatay bant aralığı içerisinde fiyatlanan USDTRY’de 3,5130 seviyesi geçilerek aşağı yönlü eğilim arttı.

Özellikle kurda düşüşlerin devam etmesi halinde 3,4850 destek seviyesi geçilirse düşüşlerin devamını görebiliriz.

ABD’de JOLTS açık iş sayısının rekor seviyeye gelmesi sonrasında küresel piyasalarda Dolar güçlenme eğilimi gösterirken, ülke içerisinde sanayi üretimi rakamları takip edilmiş, %3,4 ile sanayi üretiminde hafif zayıflama görülmüştür. Dolar tarafında gözlemlenen güçlenme isteğine rağmen Türk Lirasında istikrarlı duruş ile kurda fiyatlar 3,5300 civarında gerçekleşmiştir.

Teknik olarak USDTRY paritesine baktığımızda kısa vadede 3,5440 direnci altında başlayan negatif baskının devam ettiği görülürken, aşağıda 3,5240 ve 3,5150 seviyeleri destek olarak izlenmektedir. Paritede yukarı yönlü bir istek oluşması durumunda ise 3,5355 ve sonrasında 3,5440 direnç seviyeleri sırasıyla test edilebilir.

Türk Lirası’nın haftaya olumlu bir giriş yaparak kazançlarını genişletmesi ile paritenin 4,1250 seviyesini zorladığını görüyoruz. Alçalan takoz formasyonu içerisinde fiyatlanan paritede bu seviyenin geçilmesi ile aşağı yönlü baskı artabilir. Ayrıca Ağustos ayı ile başlayan aşağı yönlü trendin desteklendiğini görebiliriz.

Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan ZEW endeksi endeks fiyatlamaları açısından takip edilebilir.

EURTRY’de 4,1250 seviyesi altı fiyatlamaların oluşması durumunda 200 periyotluk üssel hareketli ortalamanın aşağı yönlü geçilip geçilmediği takip edilecek. Bu seviyeden destek alarak toparlanma gerçekleşmesi halinde ise 4,1430 önemli bir direnç seviyesi olarak güncelliğini korumakta.

EUR/TRY 22 Ağustos 2017

Haftaya sakin veri akışı olmasına rağmen sınırlı da olsa değer kaybı ile başlayan Dolar endeksi nedeniyle paritenin 1,1780 seviyesi üzerine yükseldiği görülmekte. Bu seviyenin aşılması paritenin bir süredir sıkıştığı dar bant aralığından kurtulmasına yol açabilir. Haftanın en önemli gündemini oluşturan Jackson Hole öncesi sakin seyreden piyasalarda bugün Euro Bölgesi ZEW Endeksi takip edilecek.

Yükselen kanal formasyonu içerisinde fiyat hareketliliğini sürdüren paritede 1,1850 seviyesi geçilerek yükselişlerin desteklenmesi durumunda 1,1915 ve 1,1980 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Olası bir satış dalgasında ise 1,1780 desteğine dikkat etmekte fayda var.

EUR/USD 22 Ağustos 2017

Haftaya sınırlı da olsa değer kaybı ile başlayan Dolar nedeniyle toparlanma çabası ile başlayan Ons Altın’ın 1289 seviyesi üzerinde kalıcı olamadığını görüyoruz. Küresel risklerin düşüşleri sınırlı bıraktığı değerli emtiada Dolar’daki toparlanmanın baskısı hissediliyor. Özellikle bu hafta gerçekleşecek olan Jackson Hole toplantısı öncesi devam eden belirsizlik Ons Altın’da sınırlı da olsa değer kazanımlarını beraberinde getirebilir.

Değerli metalin 1289 seviyesi üzerine kendisini atması durumunda yükselişler 1295 ve 1300 direnç seviyelerine dek sürebilir. Özellikle 1300 seviyesi oluşabilecek bir fiyatlama Ons Altın’da yeni bir yön arayışına yol açabilir. Aşağıda ise 1282 desteğine dikkat etmekte fayda var.

Ons Altın 22 Ağustos 2017

Dolar’da hafta başı itibariyle başlayan

zayıf görünüm piyasa

fiyatlamalarındaki oynaklığın artmasına yol açtı. GBPUSD paritesinde sınırlı fiyatlanan bu durumun hafif de olsa toparlanma hareketine yol açtığı görülmekte.

Yükselişler oldukça sınırlı olduğu GBPUSD paritesinde hareketli ortalamaların altında fiyat hareketliliği sürüyor. 1,2830 desteğinden güç alarak sınırlı toparlanma çabası içerisine giren paritede 1,2880 seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanamadığını görüyoruz. Bu seviye üzerinde kapanış gerçekleşmesi halinde 1,2915 seviyesi bir sonraki hareket alanı olarak takip edilebilir.

GBP/USD 22 Ağustos 2017

Geçtiğimiz haftayı değer kazançları ile geçiren Yen’de bu hafta devam eden pozitif görünüm USDJPY paritesini aşağı yönlü tetiklemeye devam ediyor. Dolar’ın ise haftaya geri çekilme hareketi ile başlamış olması bu düşüşe destek olsa da bu sabah itibariyle toparlanmaların gündeme geldiği görülüyor. Jackson Hole Sempozyumu öncesinde sakin bir veri akışı olduğu dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor

USDJPY paritesinde meydana gelen toparlanmaların 109,75 seviyesi üzerine taşınmaması halinde yükselişlerin sınırlı kaldığını görebiliriz. Aksi senaryoda düşüşlerin devamında 108,78 desteği altında yapılacak olan kapanışlar önemli.

Özellikle bu seviyenin geçilmesi satış baskısının artmasına yol açarak 108,30 desteğini gündeme getirebilir.

22 Ağustos 2017

USD/JPY

Uzun süredir artış kaydeden Sondaj Kule sayısında geçtiğimiz haftanın son işlem gününde azalış meydana gelmesi ile yükselişlerine hız kazandıran Ham Petrol’de 48,50 seviyesinin aşıldığını gördük. Ancak bu seviye üzerinde kalıcı olamayan emtianın kar satışlarına maruz kaldığı görülmekte. Bugün ve yarın açıklanacak olan stoklar eşliğinde değerlendireceğimiz Ham Petrol fiyatlarında oynaklığın artacağını düşünüyoruz.

Ham Petrol’de 48,50 seviyesinden meydana gelen dönüşlerin 47,00 seviyesinden dönüş gerçekleştirerek yükseliş isteğini tetiklemesi halinde 48,00 direnci takip edilebilir. Aşağıda ise 47,00 desteği altında yapılacak kapanışlar satış baskısını arttırabilir.

Petrol WTI 22 Ağustos 2017

S&P500

Haftaya 2424 seviyesinden başlangıç yapan endekste devam eden jeopolitik risklerin yükselişleri baskıladığı görülmekte. Özellikle ABD Başkanı Trump’ın yönetim kadrosu ile ilgili almış olduğu kararlar ile artan endişeler endeks fiyatlamalarında etkili olmaya devam ediyor. Haftanın ilk iki işlem gününde veri akışı oldukça sakin iken 24-26 Ağustos gerçekleşecek Jackson Hole Sempozyumu endeks tarafında hareketliliğe yol açabilir.

2424 seviyesinden destek alarak yükselişlerine hız kazandıran endeksin 2432 seviyesi üzerinde fiyatlandığını görüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 2440 direnci ilk aşılması gereken seviye olarak ön plana çıkıyor.

22 Ağustos 2017

EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,1980 3,5660 4,1720 1,2950 1300 49,60 2453 110,70 DİRENÇ 2 1,1915 3,5330 4,1570 1,2915 1295 49,15 2447 110,30 DİRENÇ 1 1,1850 3,5130 4,1430 1,2880 1289 48,00 2440 109,75

DESTEK 1 1,1780 3,4850 4,1250 1,2830 1282 47,50 2432 109,20 DESTEK 2 1,1700 3,4600 4,1060 1,2800 1277 47,00 2424 108,78 DESTEK 3 1,1660 3,4315 4,0900 1,2770 1272 46,50 2414 108,30

* Tablo 08:30 itibariyle güncellenmiştir.

Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön

Dow Jones

21740,00 0,22 48,00

S&P500

2432,25 0,18 4,25

DAX

12065,99 -0,82 -99,20

Altın

1288,32 -0,27 -3,54

Gram Altın

144,91 -0,23 -0,34

Brent Petrol

51,86 0,33 0,17

ABD 10Y

2,19 -0,85 0,01

Almanya 10Y

0,39 -0,06 -0,02

Türkiye 10Y

10,66 -1,47 0,000