AK BAŞVURUSU İPTAL İŞLEMLERİ İptal Onay/Red (Aracı Kuruluş) İptal İzleme (LD) (İptal Gerçekleşme)... 17

(1)

ELÜS LEMLER

(2)

ELÜS LEMLER ... 3

US16 ELÜS Analiz Miktar Art r m/Azalt m Giri ... 3

US18 ELÜS Analiz Miktar Art r m/Azalt m Onay/ ptal ... 4

HRAÇ LEMLER ... 5

hraç Giri ... 5

hraç Onay/ ptal ... 8

PTAL LEMLER ... 11

LD BA VURUSU PTAL LEMLER ... 11

ptal lk Giri (LD) ... 11

ptal lk Onay/ ptal (LD) ... 13

ptal Onay/Red (Arac Kurulu ) ... 14

ptal zleme (LD) ( ptal Gerçekle me) ... 17

AK BA VURUSU PTAL LEMLER ... 19

ptal lk Giri (Arac Kurulu ) ... 19

ptal Onay/Red (Arac Kurulu ) ... 21

ptal zleme (LD) ... 23

RP352 Lisansl Depo letmesi Mutabakat Raporu: ... 25

RP353 ELÜS hraç Raporu: ... 28

RP354 ELÜS ptal Raporu: ... 31

RP355 ELÜS hraç ve ptal Formu: ... 34

Tan mlanacak Mesaj levleri ... 38

(3)

MERKEZ KAYD S STEM KULLANICI KLAVUZU

3 ELÜS LEMLER

US16 ELÜS Analiz Miktar Art r m/Azalt m Giri :

ELÜS Analiz Miktar Art r m/Azalt m ekranlar ndan Yetkili S n fland r c üye taraf ndan, analiz edilen ürünlerin ihraç edilebilir miktar giri)i ve azalt m tan mlanmaktad r.

Ürün Senedi lemleri-US16 Elüs Analiz Miktar Art r m/Azalt m Giri menüsünden ekrana ula) l r.

Yap lacak i)lem türüne göre Art r m/Azalt m seçilerek sürece devam edilir.

Öncelikle Art r m/Azalt m i)lemi yap lacak LD Üye Kodu aç lan pop-up’tan seçilir.

Art r m/Azalt m i)lemi yap lacak ISIN seçilerek Sorgula butonuna bas l r.

Kullan labilir miktar alan nda ISIN’a ait toplam miktar gösterilir. Art r m/Azalt m Miktar alan na, seçilen i)lem türüne göre art r lacak/azalt lacak analiz miktar girilerek Giri butonuna bas l r.

(4)

US18 ELÜS Analiz Miktar Art r m/Azalt m Onay/ ptal

Ürün Senedi lemleri-US18 Elüs Analiz Miktar Art r m/Azalt m Onay/ ptal menüsünden ekrana ula) l r.

Yap lacak i)lem türüne göre Art r m/Azalt m seçilerek sürece devam edilir.

Ekrandaki LD Üye Kodu ve ISIN alanlar listedeki kay tlar k s tlamak için seçilip sorgulabilir.

Art r m /Azalt m seçilerek onayland 5 nda ilgili ISIN için de5i)im miktar gerçekle)mi) olur, iptal edildi5inde kullan labilir ISIN miktar nda de5i)im olmayacakt r.

(5)

5 HRAÇ LEMLER

hraç Giri

Yetkili Kullan c Kodu ile sisteme ba5lan l r.

Ürün Senedi lemleri menüsünden hraç lemleri ad m ndan US20 Ürün Senedi hraç Giri alt ad m na girilir.

(6)

LD ube Kodu alan na )ube kodu girilir. Enter’a bas ld 5 nda )ube ad görüntülenir.

AK Kodu alan na Eletronik Ürün Senedi(ELÜS)’nin kaydedilece5i arac kurulu) girilir. Enter’a bas ld 5 nda arac kurulu) ünvan görüntülenir.

Hesap No alan na Eletronik Ürün Senedi(ELÜS)’nin kaydedilece5i hesap numaras girilir.

TC Kimlik No/Vergi No alan na hesap numaras na ait yat r mc n n TC Kimlik No/Vergi No bilgisi girilir, Sorgula butonuna bas l r. Üye,hesap no, TC Kimlik No/Vergi No bilgileri tutarl de5il ise hata al n r. Bilgiler tutarl ise Ad Soyad/Ünvan , Telefon No, EPosta bilgileri görüntülenir.

Aynen/Mislen alan ndan depolama tipini gösterir. Ekran ilk aç ld 5 nda mislen seçilidir. Aynen depolama yap lacaksa Aynen seçilmelidir.

Teslim Tarihi alan na ürünün teslim edildi5i tarih girilir. Ekran ilk aç ld 5 nda güncel tarih görüntülenir.

ISIN alan na seçilen )ubeye ait ISIN girilir. (...) ile aç lan tablodan seçilerek de giri) yap labilir. Enter’a bas ld 5 nda ISIN aç klama görüntülenir.

Nedeni alan ndaki listeden “?hraç” veya “Ürün Kar )t rma” de5erlerinden biri seçilir. Ekran ilk aç ld 5 nda ?hraç de5eri seçilidir.

Miktar alan na ihraç yap lacak miktar girilir.

Birim alan nda ürün cinsine ait i)lem birimi pasif görüntülenir.

S n fland r c Lisans No alan na ürünün s n fland rmas n yapan s n fland r c lisans no girilir.

(7)

7 Son Depolama Tarihi alan nda ISIN’a ait son depolama tarihi ay/y l format nda pasif görüntülenir.

Ürün Cinsi alan nda ISIN’ n ürün cinsi pasif görüntülenir.

Ürün S n f alan nda ISIN’ n ürün s n f pasif görüntülenir.

Ürün Grubu alan nda ISIN’ n ürün grubu pasif görüntülenir.

Ürün Alt Grubu alan nda ISIN’ n ürün alt grubu pasif görüntülenir.

Analiz Ad : Ürün cinsi baz nda analiz adlar pasif olarak listelenir. Aynen depolama seçildi5inde görüntülenir.

Analiz Sonucu: Analiz sonuçlar girilir. Aynen depolama seçildi5inde görüntülenir.

(8)

hraç Onay/ ptal

Ürün Senedi lemleri menüsünden hraç lemleri ad m ndan US22 Ürün Senedi hraç Onay ptal alt ad m na girilir.

(9)

9 Ekran aç ld 5 nda giri) durumundaki ve kullan c n n yetkisi olan )ubelere ait kay tlar listelenir.

LD ube Kodu, Teslim Tarihi, TC Kimilk No/Vergi No, Aynen/Mislen opsiyonel kriterleri girilip Sorgula butonuna bas larak da sorgulama yap labilir.

Detay Görüntüle butonu ile seçili kayd n detay görüntülenebilir.

Kay t seçildikten sonra onay yap lacaksa Onay butonuna bas larak, iptal edilecekse ptal butonuna bas larak i)lem gerçekle)tirilir. Sadece tek kay t seçilerek onay yap labilir.

(10)

Onaylama i)leminden sonra aç lan ELÜS Onay Formu ekran ndan EVET butonun bas larak hraç Formu bas m yap labilir. Kaydedilmek isteniyorsa pdf dosya türü ve klasör seçilerek kaydedilebilir.

(11)

11 PTAL LEMLER

Ürün senedinin fiziki teslim veya ürün kar )t rmas nedeniyle depodan ç k ) i)lemleri , ?ptal ?)lemleri olarak adland r lmaktad r. ?ptal i)lemleri mudinin AK’a veya LD’ye ba)vurusu ile yap labilir. Mudinin LD’ye ba)vurusu ile LD taraf ndan ba)lat lan iptal i)lemleri LD BA VURUSU PTAL LEMLER ad m nda, a)ama a)ama anlat lmaktad r. Mudinin AK’a ba)vurusu ile AK taraf ndan ba)lat lan iptal i)lemleri ise AK BA VURUSU PTAL LEMLER ad m nda anlat lm )t r.

LD BA VURUSU PTAL LEMLER

?ptal i)lemlerinin mudinin LD i)letmesine ba)vurmas sonucunda i)lemlerin LD i)letmesi taraf ndan ba)lat laca5 durumlarda kullan lacakt r.

ptal lk Giri (LD)

Ürün Senedi lemleri menüsünden ptal lemleri ad m ndan US30 Ürün Senedi ptal Giri (LD) alt ad m na girilir.

(12)

LD ube Kodu alan na )ube kodu girilir. Enter’a bas ld 5 nda )ube ad görüntülenir.

AK Kodu alan na Eletronik Ürün Senedi(ELÜS)’nin iptalinin yap laca5 arac kurulu) girilir.

Hesap No alan na Eletronik Ürün Senedi(ELÜS)’nin iptalinin yap laca5 hesap numaras girilir.

TC Kimlik No/Vergi No alan na hesap numaras na ait yat r mc n n TC Kimlik No/Vergi No bilgisi girilir, Sorgula butonuna bas l r. Üye,hesap no, TC Kimlik No/Vergi No bilgileri tutarl de5il ise hata al n r. Bilgiler tutarl ise Ad Soyad/Ünvan , Telefon No, E Posta bilgileri görüntülenir.

Aynen/Mislen alan ndan depolama tipini gösterir. Ekran ilk aç ld 5 nda Mislen seçilidir. Aynen depolama yap lm )sa Aynen seçilmelidir.

ptal Nedeni alan ndaki listeden “?ptal” veya “Ürün Kar )t rma” de5erlerinden biri seçilir. Ekran ilk aç ld 5 nda

?ptal de5eri seçilidir.

ISIN alan na Seçilen )ubeye ait ISIN girilir. (...) ile aç lan tablodan seçilerek de giri) yap labilir. Enter’a bas ld 5 nda ISIN aç klama görüntülenir.

Miktar alan na iptal yap lacak miktar girilir.

Ürün Cinsi alan nda ISIN’ n ürün cinsi pasif görüntülenir.

Ürün S n f alan nda ISIN’ n ürün s n f pasif görüntülenir.

Birim alan nda ürün cinsine ait i)lem birimi pasif görüntülenir.

Aynen seçilmesi durumunda ilgili ISIN’ n ?hraç i)lemi s ras ndaki referans numaralar Referans alan nda listelenir. Hangi referans’tan iptal yap lacaksa o seçilir.

Ürün Grubu alan nda ISIN’ n ürün grubu pasif görüntülenir.

(13)

13 Ürün Alt Grubu alan nda ISIN’ n ürün alt grubu pasif görüntülenir.

Son Depolama Tarihi alan nda ISIN’a ait son depolama tarihi ay/y l format nda pasif görüntülenir.

ptal Giri butonuna bas l r.

ptal lk Onay/ ptal (LD)

Ürün Senedi lemleri menüsünden ptal lemleri ad m ndan US32 Ürün Senedi ptal lk Onay ptal alt ad m na girilir.

(14)

Ekran aç ld 5 nda giri) durumundaki ve kullan c n n yetkisi olan )ubeye ait kay tlar listelenir.

LD ube Kodu, Talep Tarihi, ISIN, Aynen/Mislen opsiyonel kriterleri girilip Sorgula butonuna bas larak da sorgulama yap labilir.

Kay t seçildikten sonra onay yap lacaksa Onay butonuna bas larak, iptal edilecekse ptal butonuna bas larak i)lem gerçekle)tirilir.

ptal Onay/Red (Arac Kurulu )

LD taraf ndan ba)lat lan iptal i)leminin AK taraf ndan onaylanmas a)amas n içerir.

Ürün Senedi lemleri menüsünden ptal lemleri ad m ndan US34 Ürün Senedi ptal Onay Red (AK) alt ad m na girilir.

(15)

15

(16)

Ekran aç ld 5 nda Giri te Bekleyenler i)lem tipinde ve kullan c n n yetkisi olan )ubeye ait kay tlar listelenir.

LD ube Kodu, ISIN, Ba latan Kurum, Aynen/Mislen, Talep Tarihi opsiyonel kriterleri girilip Sorgula butonuna bas larak da sorgulama yap labilir.

AK lem Seçim bölümünden seçim yap l r.

a. Giri te Bekleyenler: Lisansl depo i)letmesi taraf ndan iletilen iptal emirleri listelenir. Onay yap lacaksa lk Onay, Red edilecekse lk Red butonuna bas l r.

b. Onay Bekleyenler: Arac kurulu) taraf ndan iptal giri)i yap lm ) veya lisansl depo i)letmesi taraf ndan iptal emri iletilip ilk onay yap lm ) kay tlar listelenir. Onay yap lacaksa Onay, Red edilecekse Red butonuna bas l r. Onaylanan kay tlara ait serbest alt hesab ndaki bakiye USBL blokaj alt hesab na aktar l r.

c. Red Onay Bekleyenler: Giri)te bekleyenler kay tlardan ?lk Red yap lm ) olanlar veya Onaylanm ) kay tlardan Red yap lm ) olanlar listelenir. Onay yap lacaksa Onay, Red edilecekse Red butonuna bas l r. Onay yap lan kay tlar n iptal adeti kadar USBL blokaj alt hesab ndaki bakiye serbest alt hesab na aktar l r.

d. Onaylanm Kay tlar: Arac kurum taraf ndan ilk onay ve onay i)lemi yap lm ) ancak lisansl depo i)letmesi taraf ndan herhangi bir i)lem yap lmam ) kay tlar listelenir. Red edilecekse Red butonuna bas l r.

(17)

17 ptal zleme (LD) ( ptal Gerçekle me)

Ürün senedinin ç k ) n n tamamlanmas LD taraf ndan gerçekle)tirilece5inden, AK onay ard ndan ç k ) n tamamlanma i)lemi LD taraf ndan ?ptal izleme ad m ndan gerçekle)tirilmektedir.

Ürün Senedi lemleri menüsünden ptal lemleri ad m ndan ptal zleme (LD) alt ad m na girilir.

(18)

Ekran aç ld 5 nda Giri te Bekleyenler i)lem tipinde ve kullan c n n yetkisi olan )ubeye ait kay tlar listelenir.

LD ube Kodu, ISIN, TC Kimilk No/Vergi No, Aynen/Mislen, Talep Tarihi opsiyonel kriterleri girilip Sorgula butonuna bas larak da sorgulama yap labilir.

Depo Gün Say s Detay butonu ile ISIN’ n depolanma süreleri ayr nt s na ual) labilir.

?ptalin Aynen olmas durumunda Referans no ve adet baz nda detay alt tabloda görüntülenir.

LD lem Seçim bölümünden seçim yap l r.

a. Giri te Bekleyenler: Arac kurulu) taraf ndan onaylanan kay tlar listelenir. Onay yap lacaksa lk Onay, Red edilecekse lk Red butonuna bas l r.

b. Onay Bekleyenler: ?lk Onay i)lemi yap lm ) kay tlar listelenir. Onay yap lacaksa Onay, Red edilecekse Red butonuna bas l r. ?lgili talimatlar yarat larak bakiye iptal adedi kadar azalt l r. Onaylama i)leminden sonra ptal Formu bas m yap labilir veya pdf format ve klasör seçilerek kaydedilebilir.

c. Red Onay Bekleyenler: Giri)te bekleyenler kay tlardan ?lk Red yap lmas halinde ilgili kay tlar Red Onay Bekleyenler seçim tipinde listelenir. Onay yap lacaksa Onay, Red edilecekse Red butonuna bas l r. Onay yap lan kay tlar n iptal adeti kadar ürün senedi blokaj (USBL) alt hesab ndaki bakiye serbest alt hesab na aktar l r.

(19)

19 AK BA VURUSU PTAL LEMLER

?ptal i)lemlerinin taraf ndan ba)lat laca5 durumlarda kullan lacakt r.

ptal lk Giri (Arac Kurulu )

Ürün Senedi lemleri menüsünden ptal lemleri ad m ndan US30 Ürün Senedi ptal Giri (AK) alt ad m na girilir.

(20)

Hesap No alan na Eletronik Ürün Senedi(ELÜS)’nin iptalinin yap laca5 hesap numaras girilir.

TC Kimlik No/Vergi No alan na hesap numaras na ait yat r mc n n TC Kimlik No/Vergi No bilgisi girilir.

Portföyü Aktar butonuna bas ld 5 nda hesap numaras nda bulunan elektronik ürün senedi portföyü listelenir.

LD Üye Kodu, LD ube Kodu, ISIN, Aynen/Mislen opsiyonel kritreleri ile sorgulama yap labilir. ISIN kriteri girilip, enter’a bas ld 5 nda Son Depolama Tarihi, Ürün Cinsi, Ürün S n f , Ürün Grubu ,Ürün Alt Grubu alan nda pasif görüntülenir.

Portföy Bilgileri tablosunda yer alan ptal Miktar alan na iptal yap lacak miktar girilir. ptal Giri butonuna bas l r.

(21)

21 ptal Onay/Red (Arac Kurulu )

Ürün Senedi lemleri menüsünden ptal lemleri ad m ndan US34 Ürün Senedi ptal Onay Red (AK) alt ad m na girilir.

(22)

Ekran aç ld 5 nda AK lem Seçim bölümünde Giri te Bekleyenler seçili gelir.

?ptal ?)lemleri AK kullan c s ile ba)lat ld 5 ndan Onay Bekleyenler seçim tipinde ve kullan c n n yetkisi olan )ubeye ait kay tlar listelenir.

LD ube Kodu, ISIN, Ba latan Kurum, Aynen/Mislen, Talep Tarihi opsiyonel kriterleri girilip Sorgula butonuna bas larak da sorgulama yap labilir.

AK lem Seçim bölümünde Onay Bekleyenler bölümünde bekleyen kay tlar n bulundu5u sat r n ba) ndaki kutucuk i)aretlenip onay butonuna bas l r. Bu i)lem ile SERB alt hesab nda bulunan bakiyeler USBL alt hesab nda blokaja al nm ) olur.

AK lem Seçim bölümü aç klamalar :

o Giri te Bekleyenler: ?ptal i)lemi, Lisansl depo i)letmesi taraf ndan ba)lat lmas halinde iletilen iptal emirleri burada listelenir. Onay yap lacaksa ?lk Onay, Red edilecekse ?lk Red butonuna bas l r.

o Onay Bekleyenler: Arac kurulu) taraf ndan iptal giri)i yap lm ) veya lisansl depo i)letmesi taraf ndan iptal emri iletilip ilk onay yap lm ) kay tlar listelenir. Onay yap lacaksa Onay, Red edilecekse Red butonuna bas l r. Onaylanan kay tlara ait serbest alt hesab ndaki bakiye USBL blokaj alt hesab na aktar l r.

(23)

23 o Red Onay Bekleyenler: Giri)te bekleyenler kay tlardan ?lk Red yap lm ) olanlar veya Onaylanm )

kay tlardan Red yap lm ) olanlar listelenir. Onay yap lacaksa Onay, Red edilecekse Red butonuna bas l r. Onay yap lan kay tlar n iptal adeti kadar USBL blokaj alt hesab ndaki bakiye serbest alt hesab na aktar l r.

o Onaylanm Kay tlar: Arac kurum taraf ndan ilk onay ve onay i)lemi yap lm ) ancak lisansl depo i)letmesi taraf ndan herhangi bir i)lem yap lmam ) kay tlar listelenir. Red edilecekse Red butonuna bas l r.

ptal zleme (LD)

AK ba)vurusu iptal i)lemleri’ nde AK taraf ndan ba)lat lan iptal i)leminin LD taraf ndan onaylanmas ve i)lemin ç k ) n n gerçekle)tirilmesi a)amas n içerir.

Ürün Senedi lemleri menüsünden ?ptal ?)lemleri ad m ndan ?ptal ?zleme (LD) alt ad m na girilir.

(24)

Ekran aç ld 5 nda Giri te Bekleyenler seçim tipinde ve kullan c n n yetkisi olan )ubeye ait kay tlar listelenir.

LD ube Kodu, ISIN, TC Kimilk No/Vergi No, Aynen/Mislen, Talep Tarihi opsiyonel kriterleri girilip Sorgula butonuna bas larak da sorgulama yap labilir.

Depo Gün Say s Detay butonu ile ISIN’ n depolanma süreleri ayr nt s na ula) labilir.

?ptalin Aynen olmas durumunda Referans no ve adet baz nda detay alt tabloda görüntülenir.

LD lem Seçim bölümünde Giri te Bekleyenler bölümünde bekleyen kay tlar n bulundu5u sat r n ba) ndaki kutucuk i)aretlenip ilk onay butonuna veya lk Red butonuna bas l r.

?lk Onay i)lemi yap lm ) kay tlar Onay Bekleyenler seçim tipinde listelenir. Onay yap lacaksa Onay, Red edilecekse Red butonuna bas l r. Onay i)lemi ile ilgili talimatlar yarat larak bakiye iptal adedi kadar azalt m gerçekle)ir. ?)lem sonucunda ptal Formu bas m yap labilir veya pdf format ve klasör seçilerek kaydedilebilir.

LD lem Seçim bölümü aç klamalar :

o Giri te Bekleyenler: Arac kurulu) taraf ndan onaylanan kay tlar listelenir. Onay yap lacaksa lk Onay, Red edilecekse lk Red butonuna bas l r.

o Onay Bekleyenler: ?lk Onay i)lemi yap lm ) kay tlar listelenir. Onay yap lacaksa Onay, Red edilecekse Red butonuna bas l r. ?lgili talimatlar yarat larak bakiye iptal adedi kadar azalt l r.

(25)

25 Onaylama i)leminden sonra ptal Formu bas m yap labilir veya pdf format ve klasör seçilerek kaydedilebilir.

o Red Onay Bekleyenler: Giri)te bekleyenler kay tlardan ?lk Red yap lm ) olanlar listelenir.

Onay yap lacaksa Onay, Red edilecekse Red butonuna bas l r. Onay yap lan kay tlar n iptal adeti kadar ürün senedi blokaj (USBL) alt hesab ndaki bakiye serbest alt hesab na aktar l r.

RP352 Lisansl Depo letmesi Mutabakat Raporu:

(26)

Alan Aç klamalar :

LD Üye Kodu: Lisans depo üye kodu bilgisi. Ba5lanan üyenin üye kodu gömülü gelir. Zorunlu bir aland r.

LD ube Kodu: Lisans depo )ube kodu bilgisi. Zorunlu olmayan bir aland r.

Tarih: Tarih bilgisi. Zorunlu bir aland r.

ISIN: ISIN bilgisi. Zorunlu olmayan bir aland r.

Aynen/Mislen: Depolama i)lem türü bilgisi. Zorunlu olmayan bir aland r.

K ymet S n f : ISIN’ n k ymet s n f bilgisi. Zorunlu olmayan bir aland r.

K ymet Tipi: ISIN’ n k ymet türü bilgisi. Zorunlu olmayan bir aland r.

(27)

27 Rapor Örne5i:

CSV ve Zip format nda dosyaya rapor al n rken ba)l k s ra düzeni a)a5 daki gibi olacakt r:

Tarih;LD Üye Kodu;LD Kube Kodu;ISIN;Aynen/Mislen;K ymet S n f ;K ymet Tipi;Miktar

29/03/2011;TRLIDAS;SUBE1;TRAELUS004F4;Mislen;BD BUNDAY;B02 Anadolu K rm z Sert;20,00

(28)

RP353 ELÜS hraç Raporu:

(29)

29 Alan Aç klamalar :

LD Üye Kodu: Lisans depo üye kodu bilgisi.

LD ube Kodu: Lisans depo )ube kodu bilgisi.

hraç Tarihi: K ymetin ihraç tarih bilgisi.

ISIN: ?hraç edilen ISIN bilgisi.

Aynen/Mislen: Depolama i)lem türü bilgisi.

Depo No: Depo numaras bilgisi.

K ymet S n f : ?hraç edilen s n n k ymet s n f bilgisi.

K ymet Tipi: ?hraç edilen s n n k ymet türü bilgisi.

(30)

Rapor ÖrneFi:

IHRAC_TARIHI;LD_UYE_KODU;LD_SUBE_KODU;AYNEN_ELUS_REFERANSI;ISIN;AYNEN/MISLEN;KIYM ET_SINIFI;KIYMET_TIPI;AK_KODU;HESAP_NO;TCKN_VKN;AD_SOYAD_UNVAN;MIKTAR;IHRAC_NEDEN I

01.02.2013; TRLIDAS;MERKEZ;2306; TRAELUS004F4;Aynen; EUS - ELEKTRON?K ÜRÜN SENED?; AR1 – Arpa;TEST;1010; 20159775835; CAN YILMAZER;100; Ihrac

(31)

31 RP354 ELÜS ptal Raporu:

(32)

Alan Aç klamalar :

Emir Durumu : Gerçekle)en ve gerçekle)meyen emir durumunun seçildi5i alan LD Üye Kodu: Lisansl depo üye kodu bilgisi.

LD ube Kodu: Lisansl depo )ube kodu bilgisi.

AK Kodu: Mudinin hesab n n yer ald 5 üye bilgisi.

Hesap No: Mudinin AK’daki hesap numaras bilgisi.

Talep Giri Tarihi: ?ptal talebinin ilk giri) tarihi bilgisi.

ptal Onay Tarihi: ?ptal talebinin onaylan p, gerçekle)ti5i tarih bilgisi.

ISIN: ?ptal edilen ISIN bilgisi.

Aynen/Mislen: Ürünün saklama tipi bilgisi

Durum Kodu: ?ptalin ilk giri)ten itibaren hangi a)amada oldu5u bilgisi K ymet S n f : ?ptal edilen ISIN’ n k ymet s n f bilgisi

K ymet Türü: ?ptal edilen ISIN’ n k ymet tipi bilgisi.

(33)

33 Rapor Örne5i:

IPTAL_TARIHI ;REF_NO; LD_UYE_KODU; SUBE_KODU; ISIN; ISLEM_TIPI; KIYMET_SINIFI; KIYMET_TIPI;

AK_UYE_KODU; HESAP_NO; TCKN_VKN; AD_SOYAD_UNVAN; BASLATAN_KURUM; DURUM_KODU;

IPTAL_NEDENI; MIKTAR

(34)

RP355 ELÜS hraç ve ptal Formu:

(35)

35 Alan Aç klamalar :

LD Üye Kodu: Lisans depo üye kodu bilgisi.

LD ube Kodu: Lisans depo )ube kodu bilgisi.

Onay Tarihi: K ymetin ihraç tarih bilgisi.

AK Kodu: Mudinin hesab n n yer ald 5 üye bilgisi.

Hesap No: Mudinin AK’daki hesap numaras bilgisi.

TCKN/VKN: Mudinin TCKN/VKN bilgisi.

ISIN: ?hraç edilen ISIN bilgisi.

lem Tipi: ?hraç/?ptal form tipi bilgisi.

?hraç Form Örne5i:

(36)

(37)

37

?ptal Form Örne5i:

(38)

Tan mlanacak Mesaj levleri

Kube bilgileri tan mlama i)lemlerinin gerçekle)tirilmesi için, a)a5 da belirtilen mesaj i)levleri, irket Ana Yetkilisi taraf ndan, i)lemi gerçekle)tirecek olan kullan c lara, yetkilendirme ad m ndan yetki atamas yla tan mlan r.

US10 Kube Adres Bilgileri Giri)

US10 Kube Adres Bilgileri Güncelleme US10 Kube Kapasite Bilgileri Giri)

US10 Kube Kapasite Bilgileri Güncelleme US11 Kube Bilgileri Tan mlama ?ptal US11 Kube Bilgileri Tan mlama Onay US14 ELÜS Is n Detay Tan mlama Giri)

US15 ELÜS Is n Detay Tan mlama Talebi Onay US15 ELÜS Is n Detay Tan mlama Talebi ?ptal US16 ELÜS Analiz Miktar De5i)im Giri)i US16 ELÜS Analiz Miktar De5i)im ?ptali US18 ELÜS Analiz Miktar De5i)im Onay US20 Ürün Senedi ?hraç Giri)

US22 Ürün Senedi ?hraç ?ptal US22 Ürün Senedi ?hraç Onay US30 ELÜS ?ptal Giri) (AK) US30 ELÜS ?ptal Giri) (LD) US34 ELÜS ?ptal ?lk Onay (AK ) US34 ELÜS ?ptal ?lk Red (AK )

US36 ELÜS ?ptal Kabul/Red ?ptal (AK) US36 ELÜS ?ptal Kabul/Red Onay (AK) US36 ELÜS ?ptal Onaylanm ) Kay t Red (AK) US38 ELÜS ?ptal ?zleme ?lk Onay (LD)

(39)

39 US38 ELÜS ?ptal ?zleme ?lk Red (LD)

US40 ELÜS ?ptal ?zleme Kabul/Red ?ptal (LD) US40 ELÜS ?ptal ?zleme Kabul/Red Onay (LD) RP352 Lisansl Depo ?)letmesi Mutabaka Raporu RP353 ELÜS ?hraç Raporu

RP353 ELÜS ?ptal Raporu RP355 ELÜS ?hraç/?ptal Formu