21 ptal Onay/Red (Arac Kurulu )
Yetkili Kullan c Kodu ile sisteme ba5lan l r.
Ürün Senedi lemleri menüsünden ptal lemleri ad m ndan US34 Ürün Senedi ptal Onay Red (AK) alt ad m na girilir.
Ekran aç ld 5 nda AK lem Seçim bölümünde Giri te Bekleyenler seçili gelir.
?ptal ?)lemleri AK kullan c s ile ba)lat ld 5 ndan Onay Bekleyenler seçim tipinde ve kullan c n n yetkisi olan )ubeye ait kay tlar listelenir.
LD ube Kodu, ISIN, Ba latan Kurum, Aynen/Mislen, Talep Tarihi opsiyonel kriterleri girilip Sorgula butonuna bas larak da sorgulama yap labilir.
Detay Görüntüle butonu ile seçili kayd n detay görüntülenebilir.
AK lem Seçim bölümünde Onay Bekleyenler bölümünde bekleyen kay tlar n bulundu5u sat r n ba) ndaki kutucuk i)aretlenip onay butonuna bas l r. Bu i)lem ile SERB alt hesab nda bulunan bakiyeler USBL alt hesab nda blokaja al nm ) olur.
AK lem Seçim bölümü aç klamalar :
o Giri te Bekleyenler: ?ptal i)lemi, Lisansl depo i)letmesi taraf ndan ba)lat lmas halinde iletilen iptal emirleri burada listelenir. Onay yap lacaksa ?lk Onay, Red edilecekse ?lk Red butonuna bas l r.
o Onay Bekleyenler: Arac kurulu) taraf ndan iptal giri)i yap lm ) veya lisansl depo i)letmesi taraf ndan iptal emri iletilip ilk onay yap lm ) kay tlar listelenir. Onay yap lacaksa Onay, Red edilecekse Red butonuna bas l r. Onaylanan kay tlara ait serbest alt hesab ndaki bakiye USBL blokaj alt hesab na aktar l r.
MERKEZ KAYD S STEM KULLANICI KLAVUZU
23 o Red Onay Bekleyenler: Giri)te bekleyenler kay tlardan ?lk Red yap lm ) olanlar veya Onaylanm )
kay tlardan Red yap lm ) olanlar listelenir. Onay yap lacaksa Onay, Red edilecekse Red butonuna bas l r. Onay yap lan kay tlar n iptal adeti kadar USBL blokaj alt hesab ndaki bakiye serbest alt hesab na aktar l r.
o Onaylanm Kay tlar: Arac kurum taraf ndan ilk onay ve onay i)lemi yap lm ) ancak lisansl depo i)letmesi taraf ndan herhangi bir i)lem yap lmam ) kay tlar listelenir. Red edilecekse Red butonuna bas l r.
ptal zleme (LD)
AK ba)vurusu iptal i)lemleri’ nde AK taraf ndan ba)lat lan iptal i)leminin LD taraf ndan onaylanmas ve i)lemin ç k ) n n gerçekle)tirilmesi a)amas n içerir.
Yetkili Kullan c Kodu ile sisteme ba5lan l r.
Ürün Senedi lemleri menüsünden ?ptal ?)lemleri ad m ndan ?ptal ?zleme (LD) alt ad m na girilir.
Ekran aç ld 5 nda Giri te Bekleyenler seçim tipinde ve kullan c n n yetkisi olan )ubeye ait kay tlar listelenir.
LD ube Kodu, ISIN, TC Kimilk No/Vergi No, Aynen/Mislen, Talep Tarihi opsiyonel kriterleri girilip Sorgula butonuna bas larak da sorgulama yap labilir.
Detay Görüntüle butonu ile seçili kayd n detay görüntülenebilir.
Depo Gün Say s Detay butonu ile ISIN’ n depolanma süreleri ayr nt s na ula) labilir.
?ptalin Aynen olmas durumunda Referans no ve adet baz nda detay alt tabloda görüntülenir.
LD lem Seçim bölümünde Giri te Bekleyenler bölümünde bekleyen kay tlar n bulundu5u sat r n ba) ndaki kutucuk i)aretlenip ilk onay butonuna veya lk Red butonuna bas l r.
?lk Onay i)lemi yap lm ) kay tlar Onay Bekleyenler seçim tipinde listelenir. Onay yap lacaksa Onay, Red edilecekse Red butonuna bas l r. Onay i)lemi ile ilgili talimatlar yarat larak bakiye iptal adedi kadar azalt m gerçekle)ir. ?)lem sonucunda ptal Formu bas m yap labilir veya pdf format ve klasör seçilerek kaydedilebilir.
LD lem Seçim bölümü aç klamalar :
o Giri te Bekleyenler: Arac kurulu) taraf ndan onaylanan kay tlar listelenir. Onay yap lacaksa lk Onay, Red edilecekse lk Red butonuna bas l r.
o Onay Bekleyenler: ?lk Onay i)lemi yap lm ) kay tlar listelenir. Onay yap lacaksa Onay, Red edilecekse Red butonuna bas l r. ?lgili talimatlar yarat larak bakiye iptal adedi kadar azalt l r.
MERKEZ KAYD S STEM KULLANICI KLAVUZU
25 Onaylama i)leminden sonra ptal Formu bas m yap labilir veya pdf format ve klasör seçilerek kaydedilebilir.
o Red Onay Bekleyenler: Giri)te bekleyenler kay tlardan ?lk Red yap lm ) olanlar listelenir.
Onay yap lacaksa Onay, Red edilecekse Red butonuna bas l r. Onay yap lan kay tlar n iptal adeti kadar ürün senedi blokaj (USBL) alt hesab ndaki bakiye serbest alt hesab na aktar l r.
RP352 Lisansl Depo letmesi Mutabakat Raporu:
Alan Aç klamalar :
LD Üye Kodu: Lisans depo üye kodu bilgisi. Ba5lanan üyenin üye kodu gömülü gelir. Zorunlu bir aland r.
LD ube Kodu: Lisans depo )ube kodu bilgisi. Zorunlu olmayan bir aland r.
Tarih: Tarih bilgisi. Zorunlu bir aland r.
ISIN: ISIN bilgisi. Zorunlu olmayan bir aland r.
Aynen/Mislen: Depolama i)lem türü bilgisi. Zorunlu olmayan bir aland r.
K ymet S n f : ISIN’ n k ymet s n f bilgisi. Zorunlu olmayan bir aland r.
K ymet Tipi: ISIN’ n k ymet türü bilgisi. Zorunlu olmayan bir aland r.
MERKEZ KAYD S STEM KULLANICI KLAVUZU
27 Rapor Örne5i:
CSV ve Zip format nda dosyaya rapor al n rken ba)l k s ra düzeni a)a5 daki gibi olacakt r:
Tarih;LD Üye Kodu;LD Kube Kodu;ISIN;Aynen/Mislen;K ymet S n f ;K ymet Tipi;Miktar
29/03/2011;TRLIDAS;SUBE1;TRAELUS004F4;Mislen;BD BUNDAY;B02 Anadolu K rm z Sert;20,00
RP353 ELÜS hraç Raporu:
MERKEZ KAYD S STEM KULLANICI KLAVUZU
29 Alan Aç klamalar :
LD Üye Kodu: Lisans depo üye kodu bilgisi.
LD ube Kodu: Lisans depo )ube kodu bilgisi.
hraç Tarihi: K ymetin ihraç tarih bilgisi.
ISIN: ?hraç edilen ISIN bilgisi.
Aynen/Mislen: Depolama i)lem türü bilgisi.
Depo No: Depo numaras bilgisi.
K ymet S n f : ?hraç edilen s n n k ymet s n f bilgisi.
K ymet Tipi: ?hraç edilen s n n k ymet türü bilgisi.
Rapor ÖrneFi:
CSV ve Zip format nda dosyaya rapor al n rken ba)l k s ra düzeni a)a5 daki gibi olacakt r:
IHRAC_TARIHI;LD_UYE_KODU;LD_SUBE_KODU;AYNEN_ELUS_REFERANSI;ISIN;AYNEN/MISLEN;KIYM ET_SINIFI;KIYMET_TIPI;AK_KODU;HESAP_NO;TCKN_VKN;AD_SOYAD_UNVAN;MIKTAR;IHRAC_NEDEN I
01.02.2013; TRLIDAS;MERKEZ;2306; TRAELUS004F4;Aynen; EUS - ELEKTRON?K ÜRÜN SENED?; AR1 – Arpa;TEST;1010; 20159775835; CAN YILMAZER;100; Ihrac
MERKEZ KAYD S STEM KULLANICI KLAVUZU
31 RP354 ELÜS ptal Raporu:
Alan Aç klamalar :
Emir Durumu : Gerçekle)en ve gerçekle)meyen emir durumunun seçildi5i alan LD Üye Kodu: Lisansl depo üye kodu bilgisi.
LD ube Kodu: Lisansl depo )ube kodu bilgisi.
AK Kodu: Mudinin hesab n n yer ald 5 üye bilgisi.
Hesap No: Mudinin AK’daki hesap numaras bilgisi.
Talep Giri Tarihi: ?ptal talebinin ilk giri) tarihi bilgisi.
ptal Onay Tarihi: ?ptal talebinin onaylan p, gerçekle)ti5i tarih bilgisi.
ISIN: ?ptal edilen ISIN bilgisi.
Aynen/Mislen: Ürünün saklama tipi bilgisi
Durum Kodu: ?ptalin ilk giri)ten itibaren hangi a)amada oldu5u bilgisi K ymet S n f : ?ptal edilen ISIN’ n k ymet s n f bilgisi
K ymet Türü: ?ptal edilen ISIN’ n k ymet tipi bilgisi.
MERKEZ KAYD S STEM KULLANICI KLAVUZU
33 Rapor Örne5i:
CSV ve Zip format nda dosyaya rapor al n rken ba)l k s ra düzeni a)a5 daki gibi olacakt r:
IPTAL_TARIHI ;REF_NO; LD_UYE_KODU; SUBE_KODU; ISIN; ISLEM_TIPI; KIYMET_SINIFI; KIYMET_TIPI;
AK_UYE_KODU; HESAP_NO; TCKN_VKN; AD_SOYAD_UNVAN; BASLATAN_KURUM; DURUM_KODU;
IPTAL_NEDENI; MIKTAR
RP355 ELÜS hraç ve ptal Formu:
MERKEZ KAYD S STEM KULLANICI KLAVUZU
35 Alan Aç klamalar :
LD Üye Kodu: Lisans depo üye kodu bilgisi.
LD ube Kodu: Lisans depo )ube kodu bilgisi.
Onay Tarihi: K ymetin ihraç tarih bilgisi.
AK Kodu: Mudinin hesab n n yer ald 5 üye bilgisi.
Hesap No: Mudinin AK’daki hesap numaras bilgisi.
TCKN/VKN: Mudinin TCKN/VKN bilgisi.
ISIN: ?hraç edilen ISIN bilgisi.
lem Tipi: ?hraç/?ptal form tipi bilgisi.
?hraç Form Örne5i:
MERKEZ KAYD S STEM KULLANICI KLAVUZU
37
?ptal Form Örne5i:
Tan mlanacak Mesaj levleri
Kube bilgileri tan mlama i)lemlerinin gerçekle)tirilmesi için, a)a5 da belirtilen mesaj i)levleri, irket Ana Yetkilisi taraf ndan, i)lemi gerçekle)tirecek olan kullan c lara, yetkilendirme ad m ndan yetki atamas yla tan mlan r.
US10 Kube Adres Bilgileri Giri)
US10 Kube Adres Bilgileri Güncelleme US10 Kube Kapasite Bilgileri Giri)
US10 Kube Kapasite Bilgileri Güncelleme US11 Kube Bilgileri Tan mlama ?ptal US11 Kube Bilgileri Tan mlama Onay US14 ELÜS Is n Detay Tan mlama Giri)
US15 ELÜS Is n Detay Tan mlama Talebi Onay US15 ELÜS Is n Detay Tan mlama Talebi ?ptal US16 ELÜS Analiz Miktar De5i)im Giri)i US16 ELÜS Analiz Miktar De5i)im ?ptali US18 ELÜS Analiz Miktar De5i)im Onay US20 Ürün Senedi ?hraç Giri)
US22 Ürün Senedi ?hraç ?ptal US22 Ürün Senedi ?hraç Onay US30 ELÜS ?ptal Giri) (AK) US30 ELÜS ?ptal Giri) (LD) US34 ELÜS ?ptal ?lk Onay (AK ) US34 ELÜS ?ptal ?lk Red (AK )
US36 ELÜS ?ptal Kabul/Red ?ptal (AK) US36 ELÜS ?ptal Kabul/Red Onay (AK) US36 ELÜS ?ptal Onaylanm ) Kay t Red (AK) US38 ELÜS ?ptal ?zleme ?lk Onay (LD)
MERKEZ KAYD S STEM KULLANICI KLAVUZU
39 US38 ELÜS ?ptal ?zleme ?lk Red (LD)
US40 ELÜS ?ptal ?zleme Kabul/Red ?ptal (LD) US40 ELÜS ?ptal ?zleme Kabul/Red Onay (LD) RP352 Lisansl Depo ?)letmesi Mutabaka Raporu RP353 ELÜS ?hraç Raporu
RP353 ELÜS ?ptal Raporu RP355 ELÜS ?hraç/?ptal Formu