OYAK Portföy Yatırım Fonları
Nisan 2022
OYL - OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
2
Fon portföyünün tamamı mütemadiyen ortalama vadesi en fazla 45 gün olan likiditesi yüksek kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Aynı gün alınıp satılabilen risk değeri en düşük fonumuzdur.
1 2 3 4 5 6 7
Düşük Düşük Orta Orta Orta Yüksek Yüksek
Karşılaştırma Ölçütü: %25 KYD – 91 Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi + %75 KYD O/N Repo Endeksi – Brüt
1 Ay 3 Ay YBY 1 Yıl
OYL 1.3% 3.8% 4.4% 17.5%
Karşılaştırma Ölçütü 1.3% 4.2% 5.0% 18.6%
ÖST
Ters Repo
Mevduat
Kira Sertifikası
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
2018 2019 2020 2021 2022
OYL Karşılaştırma Ölçütü
9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000
02/01/2020 02/07/2020 02/01/2021 02/07/2021 02/01/2022 OYL Karşılaştırma Ölçütü
Yönetim Ücreti Stopaj
1.30% 0%
OKT - OYAK Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
3
Fon toplam değerinin en az %80’i mütemadiyen yurtiçi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılmaktadır. Yatırımcılara orta vadeli faizlerin
üzerinde getiri sağlamayı hedefleyen fon ağırlıklı olarak özel sektör tahvillerine yatırım yapmaktadır. Yatırım yapılan ihraççılar, titiz bir risk analizine tabi tutulur. Fon, sadık kaldığı risk sınırlamaları çerçevesinde TL cinsi mevduat faizleri üzerinde bir mutlak getiriyi uygun vadede sunmayı hedefler.
Karşılaştırma Ölçütü: %40 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi Orta Vade + % 40 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Değişken + %20 KYD O/N Repo Endeksi – Brüt
ÖST
Ters Repo
Kira Sertifikası
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2018 2019 2020 2021 2022
OKT Karşılaştırma Ölçütü
1 2 3 4 5 6 7
Düşük Düşük Orta Orta Orta Yüksek Yüksek
1 Ay 3 Ay YBY 1 Yıl
OKT 1.6% 4.5% 5.2% 19.7%
Karşılaştırma Ölçütü 2.1% 4.2% 5.0% 17.8%
9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000
02/01/2020 02/07/2020 02/01/2021 02/07/2021 02/01/2022 OKT Karşılaştırma Ölçütü
Yönetim Ücreti Stopaj
1.50% 0%
OTF - OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu
4
Fon portföyünün aylık ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, en az
%80'i kamu ve özel sektör kira sertifikalarından oluşmaktadır. Katılım bankacılığı esaslarına uygun olarak yönetilir. Fonun icazet belgesi vardır.
Aynı gün alınıp satılabilir.
Karşılaştırma Ölçütü: %40 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %40 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)
Kira Sertifikası
Katılma Hesabı
1 2 3 4 5 6 7
Düşük Düşük Orta Orta Orta Yüksek Yüksek
1 Ay 3 Ay YBY 1 Yıl
OTF 1.4% 3.9% 4.5% 17.0%
Karşılaştırma Ölçütü 1.3% 4.3% 4.9% 16.3%
9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500
02/01/2020 02/07/2020 02/01/2021 02/07/2021 02/01/2022 OTF Karşılaştırma Ölçütü
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
2019 2020 2021 2022
OTF Karşılaştırma Ölçütü
Yönetim Ücreti Stopaj
1.86% 0%
OKP - OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
5
Fon portföyünün aylık ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, en az
%80'i kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Aynı gün alınıp satılabilir.
Karşılaştırma Ölçütü: %45 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %45 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
1 2 3 4 5 6 7
Düşük Düşük Orta Orta Orta Yüksek Yüksek
1 Ay 3 Ay YBY 1 Yıl
OKP 1.5% 4.1% 4.7% 18.3%
Karşılaştırma Ölçütü 1.5% 4.9% 6.0% 18.8%
9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000
02/01/2020 02/07/2020 02/01/2021 02/07/2021 02/01/2022 OKP Karşılaştırma Ölçütü
ÖST
Ters Repo
Borsa Para Piyasası
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
2020 2021 2022
OKP Karşılaştırma Ölçütü
Yönetim Ücreti Stopaj
1.40% 0%
OGF - OYAK Üyeleri ve Çalışanlarına Yönelik Borçlanma Araçları Özel Fonu
6
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yurtiçi kamu ve özel
sektör borçlanma araçlarına yatırılmaktadır. OGF fonumuzun temel yatırım stratejisi Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) grup şirketleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Portföyünde barındırdığı OYAK grup şirketlerine ait sermaye piyasası araçları için her hangi bir ihraççı sınırlamasına tabi olamayan fonumuz yatırımcılara TL cinsi mevduat faizleri üzerinde bir mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir.
Karşılaştırma Ölçütü: %35 BIST KYD Özel Sektör Endeksi (Değişken) + %35 BIST KYD Özel Sektör Endeksi (Sabit) + %20 BIST KYD 91 DIBS + %10 BIST KYD Repo (Brüt)
1 2 3 4 5 6 7
Düşük Düşük Orta Orta Orta Yüksek Yüksek
1 Ay 3 Ay YBY 1 Yıl
OGF 1.5% 4.3% 7.2% 22.7%
Karşılaştırma Ölçütü 1.5% 4.7% 5.6% 19.1%
ÖST
Fon Katılma Payı
Borsa Para Piyasası
9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000
02/01/2020 02/07/2020 02/01/2021 02/07/2021 02/01/2022 OGF Karşılaştırma Ölçütü
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2019 2020 2021 2022
OGF Karşılaştırma Ölçütü
Yönetim Ücreti Stopaj
0.95% 0%
OYT - OYAK Portföy Birinci Serbest Fon
7
Fon hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına ve türev ürünlere yatırım yaparak orta vadede mevduat oranlarının kayda değer seviyede üzerinde getiri sağlamayı hedefler. Fon kaldıraç kullanarak para ve sabit getirili menkul kıymetler piyasalarındaki arbitrajdan faydalanır. Portföydeki riski azaltmak amacıyla zaman zaman hisse senetlerinde ve döviz kurlarında da pozisyon alınabilir.
Karşılaştırma Ölçütü: KYD 1 Aylık gösterge mevduat endeksi-TL
1 2 3 4 5 6 7
Düşük Düşük Orta Orta Orta Yüksek Yüksek
1 Ay 3 Ay YBY 1 Yıl
OYT 3.4% 7.4% 10.9% 27.7%
Karşılaştırma Ölçütü 1.3% 4.0% 4.7% 18.0%
Hisse ÖST Eurobond Fon Katılma Payı Kira Sertifikası VİOP Teminat VDMK
9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000
02/01/2020 02/07/2020 02/01/2021 02/07/2021 02/01/2022 OYT Karşılaştırma Ölçütü
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2018 2019 2020 2021 2022
OYT Karşılaştırma Ölçütü
Yönetim Ücreti Stopaj
0.55% 10%
OFS - OYAK Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
8
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yatırım fonu ve borsa
yatırım fonlarından oluşur. Bir varlık dağılımı modeline sadık kalınarak OYAK Portföy görüşleri çerçevesinde yatırımcılara orta vadede mevduat faizinin kayda değer oranda üzerinde getiri sağlanması hedeflenmektedir. Fon portföyünde değişen oranlarda yerli/yabancı hisse senedi, emtia, kıymetli maden ve yerli/yabancı sabit getirili kıymet pozisyonları yer alır.
Karşılaştırma Ölçütü: KYD 1 Aylık gösterge mevduat endeksi-TL
1 2 3 4 5 6 7
Düşük Düşük Orta Orta Orta Yüksek Yüksek
1 Ay 3 Ay YBY 1 Yıl
OFS 8.4% 12.2% 17.3% -
Karşılaştırma Ölçütü 1.3% 4.0% 4.7% -
9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000
28/01/2021 28/04/2021 28/07/2021 28/10/2021 28/01/2022 OFS Karşılaştırma Ölçütü
BYF Ters Repo Fon Katılma Payı Borsa Para Piyasası VİOP Teminat
Yönetim Ücreti Stopaj
0.50% 0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
2022
OFS Karşılaştırma Ölçütü
ODS - OYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
9
Fon toplam değerinin % 80’i devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilerek sermaye kazancı elde edilmesi ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen eurobond kıymetlere yatırım yapmaktadır. Fondaki kıymetlerin ortalama vadesi yaklaşık 3 yıl seviyesinde tutulur. Fon, döviz cinsinden borçlanma imkanlarına erişebilir, böylece risk priminin yükseldiği dönemlerde fon borç alarak uygun seviyelerden portföyünü çeşitlendirir. Böylelikle yatırımcıların piyasada
dalgalanmanın arttığı dönemlerde oluşan fırsatlardan yararlanması, zararlarının azaltılması hedeflenir. 1.5 milyon adedin üzerindeki pay alımları için yıllık yönetim ücreti %0.41 olarak uygulanır.
Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
1 Ay 3 Ay YBY 1 Yıl
ODS 0.7% 0.2% 2.0% 0.1%
Karşılaştırma Ölçütü 0.1% 0.2% 0.2% 0.7%
1 2 3 4 5 6 7
Düşük Düşük Orta Orta Orta Yüksek Yüksek Eurobond
VİOP Teminat
-3.0%
-2.5%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
2020 2021 2022
ODS Karşılaştırma Ölçütü
Yönetim Ücreti Stopaj
0.80% 10%
900 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060 1080 1100
02/01/2020 02/10/2020 02/07/2021 02/04/2022
ODSD Karşılaştırma Ölçütü
OBP - OYAK Portföy İkinci Değişken Fon
10
Fon, ağırlıklı olarak tahvil piyasasındaki fırsatlardan mutlak getiri yaratmayı hedefleyen değişken bir fondur. Kamu borçlanma araçları tahvil ve
bonoların yanında özel sektör tahvillerine yatırım yaparak istikrarlı getiri elde etmeyi hedefler. Risk yönetimi çerçevesinde ek getiri yaratmak adına döviz ile hisse senetlerinde uzun ve kısa pozisyonlar taşıyabilir.
Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD DIBS Orta Vade Endeksi
1 Ay 3 Ay YBY 1 Yıl
OBP 3.9% 6.7% 7.6% 22.4%
Karşılaştırma Ölçütü 5.2% 6.1% 7.6% 12.4%
1 2 3 4 5 6 7
Düşük Düşük Orta Orta Orta Yüksek Yüksek
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
2018 2019 2020 2021 2022
OBP Karşılaştırma Ölçütü Hisse
DİBS ÖST
Fon Katılma Payı Ters Repo VİOP Teminat
9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000
02/01/2020 02/07/2020 02/01/2021 02/07/2021 02/01/2022 OBP Karşılaştırma Ölçütü
Yönetim Ücreti Stopaj
1.70% 10%
OKD - OYAK Portföy Birinci Değişken Fon
11
Fon, en az %51 oranında hisse senedi taşır. Risk yönetimi çerçevesinde portföydeki hisse senedi ağırlığını arttırabildiği gibi çeşitli hisse
senetlerinde kısa pozisyon açıp döviz, emtia ve kıymetlerde de pozisyon taşıyabilir. Makul bir risk oranında yüksek getiri hedeflenir. Fonu en az 1 yıl süreyle elde tutan bireysel yatırımcılar için stopaj muafiyeti doğar.
Karşılaştırma Ölçütü: %50 BİST - 100 Getiri Endeksi + %20 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi + % 20 KYD 91 Gün Endeksi + % 10 KYD ÖST Sabit
1 Ay 3 Ay YBY 1 Yıl
OKD 13.1% 17.3% 21.2% 53.6%
Karşılaştırma Ölçütü 15.6% 17.3% 26.8% 59.4%
1 2 3 4 5 6 7
Düşük Düşük Orta Orta Orta Yüksek Yüksek
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2018 2019 2020 2021 2022
OKD Karşılaştırma Ölçütü Hisse
ÖST
Fon Katılma Payı Borsa Para Piyasası VİOP Teminat
7000 9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000 23000
02/01/2020 02/07/2020 02/01/2021 02/07/2021 02/01/2022 OKD Karşılaştırma Ölçütü
Yönetim Ücreti Stopaj
1.70% 10%
OHB - OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
12
Hisse yoğun bir fon olup uzun vadede hisse senetlerinin getirisinden yararlanmayı amaçlayan fonun portföyünün en az %80'i BİST‘de işlem
gören paylardan oluşur. Fon gerektiğinde vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak hisse oranını piyasa koşullarına göre ayarlamaktadır.
Karşılaştırma Ölçütü: % 90 BİST-100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
1 Ay 3 Ay YBY 1 Yıl
OHB 21.6% 22.2% 35.4% 89.3%
Karşılaştırma Ölçütü 21.3% 22.3% 35.9% 80.2%
1 2 3 4 5 6 7
Düşük Düşük Orta Orta Orta Yüksek Yüksek
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
2020 2021 2022
OHB Karşılaştırma Ölçütü
7000 9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000 23000 25000
02/01/2020 02/07/2020 02/01/2021 02/07/2021 02/01/2022 OHB Karşılaştırma Ölçütü
Hisse
Borsa Para Piyasası
VİOP Teminat
Ters Repo
Yönetim Ücreti Stopaj
2.00% 0%
OGD - OYAK Portföy Altın Katılım Fonu
13
Fon toplam değerinin %80'ini devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırarak, altının TL bazlı getirisinden faydalanmayı amaçlamaktadır. Fon katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.
Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST- KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %10 BIST- KYD Bir Aylık Kar Payı (TL)
1 Ay 3 Ay YBY 1 Yıl
OGD 2.3% 15.1% 17.9% 93.1%
Karşılaştırma Ölçütü 2.5% 16.9% 19.8% 105.3%
1 2 3 4 5 6 7
Düşük Düşük Orta Orta Orta Yüksek Yüksek Kıymetli Maden
Kira Sertifikası
7000 9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000 23000
17/08/2020 17/02/2021 17/08/2021 17/02/2022
OGD Karşılaştırma Ölçütü
Yönetim Ücreti Stopaj
1.75% 0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
2021 2022
OGD Karşılaştırma Ölçütü
1 Ay 3 Ay YBY 1 Yıl
OFB 1.6% - 4.3% -
Karşılaştırma Ölçütü 1.3% - 3.3% -
1 2 3 4 5 6 7
Düşük Düşük Orta Orta Orta Yüksek Yüksek
OFB - OYAK Portföy Beşinci Serbest Fon
14
Fonun ilk hedefi her şartta mutlak getiri elde etmektedir. Fon bu hedefi doğrultusunda farklı varlık sınıflarında, spot ve türev işlemler kullanarak pozisyon alır. Hisse senetlerinin yanında emtia, faiz ve kur gibi çeşitli
sınıflarda pozisyon taşır. Arbitraj imkanlarından yararlanarak genel piyasa yönünden bağımsız olarak getiri elde eder. Kısa ve orta vadede mevduat getirisinin kayda değer şekilde üzerinde getiri elde edilmesi amaçlanır. Fon yöneticileri, alım-satım işlemleri yaparken teknolojik imkanlardan
faydalanır, düşük ve yüksek frekanslı işlemler yaparlar.
Karşılaştırma Ölçütü: KYD 1 Aylık gösterge mevduat endeksi-TL
Yönetim Ücreti Stopaj
0.50% 10%
Hisse
VİOP Teminatı
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
2022
OFB Karşılaştırma Ölçütü
9000 9500 10000 10500 11000 11500
03/01/2022 02/02/2022 04/03/2022 03/04/2022
OFB Karşılaştırma Ölçütü
1 Ay 3 Ay YBY 1 Yıl
OTJ 16.5% 23.2% 21.0% -
Karşılaştırma Ölçütü 15.9% 19.9% 20.5% -
1 2 3 4 5 6 7
Düşük Düşük Orta Orta Orta Yüksek Yüksek
OTJ - OYAK Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
15
Fon toplam değerinin en az %80‘i devamlı olarak kıymetli madenlere dayalı yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırılarak altın, gümüş, paladyum ve platinyumun TL getirisinden yararlanmak
hedeflenmektedir. Türev işlem yapılmayan ve nakdi kamu ve özel sektör kira sertifikalarında, ortaklık paylarında ve katılma hesaplarında
değerlendirilen fon, katılım esaslarına uygun yönetilmektedir.
Karşılaştırma Ölçütü: %35 Altın + %35 Gümüş + %10 Platin + %10 Paladyum + %10 BİST TLREF Endeksi
Yönetim Ücreti Stopaj
1.00% 0%
18.8%
19.0%
19.2%
19.4%
19.6%
19.8%
20.0%
20.2%
20.4%
20.6%
2022
OTJ Karşılaştırma Ölçütü Altın
Gümüş
Platin
Paladyum
9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000
24/11/2021 08/01/2022 22/02/2022 08/04/2022
OTJ Karşılaştırma Ölçütü
16 OYL
OKP OTF
OGF OKT
OYT
OFS
OBP
OKD
ODS OHB
OGD
OTK
10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00
Getiri
Volatilite
Risk-Getiri Karşılaştırması
