2016 YILI
HAZİRAN DÖNEMİ
AYLIK RAPORU
A. BÜTÇE GİDERLERİ
Geçen Yıla Göre Değişim
Oranı
2015 Yılı 2016 Yılı
Gider Türleri
Yıllık
Gerçekleşme Gerçekleşme % HAZİRAN
Bütçe
Gerçekleşme % HAZİRAN
HAZİRAN
PERSONEL GİDERLERİ 8.003.016,54 3.616.976,98 45,20 8.570.400,00 4.672.486,73 54,52 29,18 SGK DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
45,51 47,60
1.363.953,86 620.743,62 1.425.300,00 678.392,16 9,29
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
49,11 50,06
8.215.820,74 4.034.696,15 10.220.100,00 5.116.055,96 26,80
CARİ TRANSFERLER 6.547.618,28 3.725.990,28 56,91 7.536.000,00 4.309.673,70 57,19 15,67 SERMAYE GİDERLERİ 16.911.311,06 5.834.851,92 34,50 18.616.200,00 10.096.937,85 54,24 73,05 SERMAYE
TRANSFERLERİ
0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 3.631.000,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 41.041.720,48 17.833.258,95 43,45 50.000.000,00 24.873.546,40 49,75 39,48
2016 yılı Haziran ayında personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,18 oranında artarak 4.672.486,73 TL olmuştur. 2016 yılı Haziran ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 8.570.400,00 TL ödenekten yüzde 54,52 oranında kullanılmıştır.
2016 yılı Haziran ayında sgk devlet primi giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,29 oranında artarak 678.392,16 TL olmuştur. 2016 yılı Haziran ayında, sgk devlet primi giderleri için bütçede öngörülen 1.425.300,00 TL ödenekten yüzde 47,60 oranında kullanılmıştır.
2016 yılı Haziran ayında mal ve hizmet alım giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,80 oranında artarak 5.116.055,96 TL olmuştur. 2016 yılı Haziran ayında, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 10.220.100,00 TL ödenekten yüzde 50,06 oranında kullanılmıştır.
2016 yılı Haziran ayında cari transferler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,67 oranında artarak 4.309.673,70 TL olmuştur. 2016 yılı Haziran ayında, cari transferler için bütçede öngörülen 7.536.000,00 TL ödenekten yüzde 57,19 oranında kullanılmıştır.
2016 yılı Haziran ayında sermaye giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,05 oranında artarak 10.096.937,85 TL olmuştur. 2016 yılı Haziran ayında, sermaye giderleri için bütçede öngörülen 18.616.200,00 TL ödenekten yüzde 54,24 oranında kullanılmıştır.
0 10 20 30 40 50 60
PERSONEL GİDERLERİ
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
YEDEK ÖDENEKLER
TOPLAM
BÜTÇE GİDERLERİ
2016 2015
B. BÜTÇE GELİRLERİ
Geçen Yıla Göre Değişim
Oranı
2015 Yılı 2016 Yılı
Gelir Türleri
Yıllık
Gerçekleşme Gerçekleşme % HAZİRAN
Bütçe
Gerçekleşme % HAZİRAN
HAZİRAN
VERGİ GELİRLERİ 17.786.104,69 9.815.719,83 55,19 20.933.000,00 9.287.519,52 44,37 -5,38 TEŞEBBÜS VE
MÜLKİYET GELİRLERİ
2.905.524,00 1.590.300,40 54,73 2.388.000,00 1.360.168,12 56,96 -14,47
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
11.159,00 20,00 0,18 460.000,00 293.711,03 63,85 1.468.455,15
DİĞER GELİRLER 17.761.028,70 9.176.496,89 51,67 16.086.000,00 10.025.827,70 62,33 9,26 SERMAYE GELİRLERİ 1.597.038,25 1.440.014,65 90,17 2.133.000,00 54.972,00 2,58 -96,18 TOPLAM 40.060.854,64 22.022.551,77 54,97 42.000.000,00 21.022.198,37 50,05 -4,54
2016 yılı Haziran ayında vergi gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde -5,38 oranında azalarak 9.287.519,52 TL olmuştur. 2016 yılı Haziran ayında, vergi gelirleri için bütçede öngörülen 20.933.000,00 TL tahminden yüzde 44,37 oranında gerçekleşmiştir.
2016 yılı Haziran ayında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde -14,47 oranında azalarak 1.360.168,12 TL olmuştur. 2016 yılı Haziran ayında, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için bütçede öngörülen 2.388.000,00 TL tahminden yüzde 56,96 oranında gerçekleşmiştir.
2016 yılı Haziran ayında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.468.455,15 oranında artarak 293.711,03 TL olmuştur. 2016 yılı Haziran ayında, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede öngörülen 460.000,00 TL tahminden yüzde 63,85 oranında gerçekleşmiştir.
2016 yılı Haziran ayında diğer gelirler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 oranında artarak 10.025.827,70 TL olmuştur. 2016 yılı Haziran ayında, diğer gelirler için bütçede öngörülen 16.086.000,00 TL tahminden yüzde 62,33 oranında gerçekleşmiştir.
2016 yılı Haziran ayında sermaye gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde -96,18 oranında azalarak 54.972,00 TL olmuştur. 2016 yılı Haziran ayında, sermaye gelirleri için bütçede öngörülen 2.133.000,00 TL tahminden yüzde 2,58 oranında gerçekleşmiştir.
BÜTÇE GELİRLERİ
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE
MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL
GELİRLER
DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ TOPLAM
2016 2015
C. BÜTÇE DENKLİĞİ
Geçen Yıla Göre Değişim
Oranı
HAZİRAN HAZİRAN HAZİRAN
Gerçekleşme Gerçekleşme
Gerçekleşme
2015 Yılı 2016 Yılı
BÜTÇE GİDERLERİ 17.833.258,95 24.873.546,40 39,48
BÜTÇE GELİRLERİ 22.022.551,77 21.022.198,37 -4,54
BÜTÇE DENKLİĞİ 4.189.292,82 -3.851.348,03
Belediye Bütçemiz 2015 yılı Haziran ayında 4.189.292,82 TL fazla vermişken 2016 yılı Haziran ayında bütçede 3.851.348,03 TL eksik vardır.
