İÇİNDEKİLER BİLANÇOSU GELİR TABLOSU ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 8 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 9

(1)

(2)

(3)

(4)

İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOSU ... 1-5 GELİR TABLOSU ... 6-7 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU ... 8 NAKİT AKIŞ TABLOSU ... 9 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ... 10-76 EK1-KAR DAĞITIM TABLOSU ... 77

(5)

AYRINTILI BİLANÇOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

1

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

AYRINTILI BİLANÇO

VARLIKLAR

I- Cari Varlıklar Dipnot

Sınırlı Bağımsız Bağımsız

Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem (30/06/2017) (31/12/2016)

A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 293.213.234 286.947.210

1- Kasa - -

2- Alınan Çekler - -

3- Bankalar 266.002.753 260.688.056

4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 27.210.481 26.259.154

6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar - -

B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 329.256.538 316.029.683

1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.2 219.958.248 179.069.037

2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - -

3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - -

4- Krediler - -

5- Krediler Karşılığı (-) - -

6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 4.2 109.298.290 136.960.646

7- Şirket Hissesi - -

8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 1.500.051.761 1.266.768.575

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 103.214.925 84.805.561

2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -

4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -

6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 12 502.627 1.260.939

7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -

8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 1.396.334.209 1.180.663.400

9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 1.315.393 1.435.070

10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12 (1.315.393) (1.396.395)

D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12, 45 681.923 374.074

1- Ortaklardan Alacaklar 45 307.849 43.122

2- İştiraklerden Alacaklar - -

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -

5- Personelden Alacaklar - -

6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 45 374.074 330.952

7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -

8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -

9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

E- Diğer Alacaklar 12 40.936 225.162

1- Finansal Kiralama Alacakları - -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar 15.733 15.735

4- Diğer Çeşitli Alacaklar 25.203 209.427

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -

6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -

F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 102.577.080 79.446.230

1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17.15 99.527.626 74.983.821

2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - -

3- Gelir Tahakkukları - -

4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 47 3.049.454 4.462.409

G- Diğer Cari Varlıklar 196.203 233.359

1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - -

2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - -

3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - -

4- İş Avansları 196.203 233.359

5- Personele Verilen Avanslar - -

6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - -

7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - -

8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - -

I- Cari Varlıklar Toplamı 2.226.017.675 1.950.024.293

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

(6)

AYRINTILI BİLANÇOSU

2

AYRINTILI BİLANÇO

VARLIKLAR

II- Cari Olmayan Varlıklar Dipnot

Sınırlı Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem (30/06/2017) (31/12/2016)

A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - -

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - -

2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -

4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -

6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - -

7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -

8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - -

9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - -

10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

1- Ortaklardan Alacaklar - -

2- İştiraklerden Alacaklar - -

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -

5- Personelden Alacaklar - -

6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -

8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -

9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

C- Diğer Alacaklar - -

1- Finansal Kiralama Alacakları - -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar - -

4- Diğer Çeşitli Alacaklar - -

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -

6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -

D- Finansal Varlıklar - -

1- Bağlı Menkul Kıymetler - -

2- İştirakler - -

3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - -

4- Bağlı Ortaklıklar - -

5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - -

6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - -

7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - -

8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - -

9- Diğer Finansal Varlıklar - -

10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

E- Maddi Varlıklar 6 4.661.514 4.772.999

1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller - -

2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller - -

4- Makine ve Teçhizatlar - -

5- Demirbaş ve Tesisatlar 8.953.400 8.240.542

6- Motorlu Taşıtlar - -

7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 3.116.053 3.116.053

8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - -

9- Birikmiş Amortismanlar (-) (7.407.939) (6.583.596)

10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - -

F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 394.671.584 401.328.762

1- Haklar 23.978.085 22.954.469

2- Şerefiye 30.973.061 30.973.061

3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - -

4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - -

5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 387.770.220 387.770.220

6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) (48.049.782) (40.368.988)

7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar - -

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları - -

1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - -

2- Gelir Tahakkukları - -

3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - -

H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar - -

1- Efektif Yabancı Para Hesapları - -

2- Döviz Hesapları - -

3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - -

4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - -

5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - -

6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - -

7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - -

8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - -

II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 399.333.098 406.101.761

VARLIK TOPLAMI (I + II) 2.625.350.773 2.356.126.054

(7)

AYRINTILI BİLANÇOSU

3

AYRINTILI BİLANÇO YÜKÜMLÜLÜKLER

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler

Dipnot

A- Finansal Borçlar 2.22, 20 362 92.616

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -

2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 600 96.838

3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) (238) (4.222)

4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri - -

5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - -

6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -

7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -

8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 1.455.900.986 1.234.485.383

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 40.478.546 33.922.983

2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -

3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -

4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 1.410.871.865 1.199.640.869

5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 4.550.575 921.531

6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - -

C-İlişkili Taraflara Borçlar 19 49.188 197.625

1- Ortaklara Borçlar - -

2- İştiraklere Borçlar - -

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -

5- Personele Borçlar 19 49.188 197.625

6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - -

D- Diğer Borçlar 19 1.373.755 4.335.225

1- Alınan Depozito ve Teminatlar 26.708 71.418

2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar - -

3- Diğer Çeşitli Borçlar 1.347.047 4.263.807

4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - -

E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 257.603.993 214.865.771

1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 194.680.813 148.480.635

2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -

3- Matematik Karşılıklar - Net 17 16.896.017 21.325.143

4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net 4.1, 17 45.859.164 44.781.584

5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net 17 167.999 278.409

6- Diğer Teknik Karşılıklar – Net - -

F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 8.204.994 11.434.370

1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.496.505 1.961.163

2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 573.446 544.157

3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - -

4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - -

5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 20.455.846 40.827.167

6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 35 (14.320.803) (31.898.117)

7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - -

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - -

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - -

2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -

3- Maliyet Giderleri Karşılığı - -

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19, 23 30.134.596 47.542.012

1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 19 290.147 176.199

2- Gider Tahakkukları 23 29.844.449 47.365.813

3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler - -

I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - -

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - -

2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - -

3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - -

III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 1.753.267.874 1.512.953.002

(8)

AYRINTILI BİLANÇOSU

4

AYRINTILI BİLANÇO YÜKÜMLÜLÜKLER

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Dipnot

A- Finansal Borçlar - -

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -

2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - -

3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -

4- Çıkarılmış Tahviller - -

5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -

6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -

7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - -

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - -

2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -

3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -

4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - -

5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - -

6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - -

C- İlişkili Taraflara Borçlar - -

1- Ortaklara Borçlar - -

2- İştiraklere Borçlar - -

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -

5- Personele Borçlar - -

6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - -

D- Diğer Borçlar - -

1- Alınan Depozito ve Teminatlar - -

2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar - -

3- Diğer Çeşitli Borçlar - -

4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - -

E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 224.777.571 181.296.089

1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net - -

2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -

3- Matematik Karşılıklar - Net 17 205.080.994 165.253.913

4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net - -

5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net - -

7- Diğer Teknik Karşılıklar – Net 17 19.696.577 16.042.176

F-Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları - -

1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - -

2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - -

3-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - -

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 22 1.606.910 1.053.408

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 22 1.606.910 1.053.408

2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -

H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları - -

1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - -

2- Gider Tahakkukları - -

3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - -

I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 21 64.086.956 61.259.701

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 64.086.956 61.259.701

2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler - -

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 290.471.437 243.609.198

(9)

AYRINTILI BİLANÇOSU

AYRINTILI BİLANÇO ÖZSERMAYE

V- Özsermaye Dipnot

A- Ödenmiş Sermaye 15 451.006.589 451.006.589

1- (Nominal) Sermaye 15 451.006.589 451.006.589

2- Ödenmemiş Sermaye (-) - -

3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - -

4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - -

5-Tescili Beklenen Sermaye - -

B- Sermaye Yedekleri - -

1- Hisse Senedi İhraç Primleri - -

2- Hisse Senedi İptal Karları - -

3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - -

4- Yabancı Para Çevirim Farkları - -

5- Diğer Sermaye Yedekleri - -

C- Kar Yedekleri 39.467.609 19.459.233

1- Yasal Yedekler 15 49.239.636 33.231.503

2- Statü Yedekleri 720.000 720.000

3- Olağanüstü Yedekler 56.920 56.920

4- Özel Fonlar (Yedekler) 42.984 42.984

5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 16 (10.591.931) (14.592.174)

6- Diğer Kar Yedekleri - -

D- Geçmiş Yıllar Karları 3.145.155 -

1- Geçmiş Yıllar Karları 3.145.155 -

E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) - -

1- Geçmiş Yıllar Zararları - -

F-Dönem Net Karı / Zararı (-) 87.992.109 129.098.032

1- Dönem Net Karı 87.992.109 129.098.032

2- Dönem Net Zararı (-) - -

3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı - -

Özsermaye Toplamı 581.611.462 599.563.854

ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI (III + IV + V) 2.625.350.773 2.356.126.054

(10)

AYRINTILI GELİR TABLOSU

6

I-TEKNİK BÖLÜM

Dipnot

Sınırlı Bağımsız

Denetimden Geçmiş Sınırlı Bağımsız

Denetimden Geçmemiş Sınırlı Bağımsız

Denetimden Geçmiş Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş

Cari Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem

(01/01/2017-30/06/2017) (01/04/2017-30/06/2017) (01/01/2016-30/06/2016) (01/04/2016-30/06/2016)

A- Hayat Dışı Teknik Gelir 62.971.188 33.122.197 43.829.094 23.077.984

1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 57.807.514 31.274.038 40.533.788 21.344.477

1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 24 82.955.555 38.330.961 53.226.143 25.035.023

1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 25 96.418.648 45.291.052 62.580.320 29.890.481

1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) 10 (13.463.093) (6.960.091) (9.354.177) (4.855.458)

1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-) - - - -

1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (25.148.041) (7.056.923) (12.692.355) (3.690.546)

1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-/+) (25.342.542) (7.112.318) (12.721.880) (3.716.860)

1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 194.501 55.395 29.525 26.314

1.2.3 Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+) - - - -

1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (-/+) - - - -

1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-/+) - - - -

1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+/-) - - - -

2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 5.163.674 1.848.159 3.295.306 1.733.507

3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - - -

3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (-/+) - - - -

3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) - - - -

4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri - - - -

B- Hayat Dışı Teknik Gider (-) (21.898.377) (11.300.330) (18.850.222) (11.537.088)

1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (6.226.281) (2.037.495) (4.208.753) (3.834.816)

1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) (6.333.437) (3.517.483) (3.762.009) (1.659.227)

1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (9.836.935) (5.755.868) (4.227.153) (1.586.596)

1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10 3.503.498 2.238.385 465.144 (72.631)

1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 107.156 1.479.988 (446.744) (2.175.589)

1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (+/-) 1.431.086 3.064.938 (1.245.944) (2.510.591)

1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (-) 10 (1.323.930) (1.584.950) 799.200 335.002

2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) - - 437 437

2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - - 437 437

2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı - - - -

3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (813.397) (350.409) (582.229) (262.436)

4- Faaliyet Giderleri 31, 32 (14.858.699) (8.912.426) (14.059.677) (7.440.273)

5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -

5.1- Matematik Karşılıklar (-) - - - -

5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) - - - -

6- Diğer Teknik Giderler (-) - - - -

6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-) - - - -

6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) - - - -

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 41.072.811 21.821.867 24.978.872 11.540.896

D- Hayat Teknik Gelir 249.634.277 121.599.663 133.776.358 70.152.445

1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 233.548.432 115.808.950 127.317.981 66.872.759

1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 24 254.600.569 123.101.390 145.111.061 72.477.930

1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 266.496.287 129.163.192 154.508.618 77.213.801

1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) 10 (11.895.718) (6.061.802) (9.397.557) (4.735.871)

1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (21.052.137) (7.292.440) (17.793.080) (5.605.171)

1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) (21.332.776) (7.225.074) (17.988.109) (5.417.139)

1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 280.639 (67.366) 195.029 (188.032)

1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -

1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - - -

1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - -

2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 16.053.394 5.775.682 6.388.598 3.245.030

3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - - -

4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 32.451 15.033 69.779 34.656

4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 32.451 15.033 69.779 34.656

4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) - - - -

5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) - - - -

E- Hayat Teknik Gider (181.767.226) (89.640.084) (96.243.791) (53.283.029)

1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (68.246.222) (34.408.562) (50.207.682) (26.412.379)

1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) (67.061.486) (34.131.392) (47.667.393) (24.617.475)

1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (71.644.415) (36.630.729) (50.377.117) (26.225.210)

1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10 4.582.929 2.499.337 2.709.724 1.607.735

1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (1.184.736) (277.170) (2.540.289) (1.794.904)

1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (830.097) 307.306 (2.894.654) (2.098.659)

1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 (354.639) (584.476) 354.365 303.755

2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 110.410 46.967 (55.903) (108.251)

2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 75.780 (50.159) (136.296) (90.620)

2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 34.630 97.126 80.393 (17.631)

3- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (31.210.721) (11.755.406) 6.267.937 1.522.279

3.1- Matematik Karşılıklar (-) (30.874.207) (11.624.451) 7.214.847 1.952.363

3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) (34.488.214) (13.596.255) 3.927.845 900.690

3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 3.614.007 1.971.804 3.287.002 1.051.673

3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) (336.514) (130.955) (946.910) (430.084)

3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılığında Reasürör Payı (336.514) (130.955) (946.910) (430.084)

3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) - - - -

4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (2.841.004) (1.367.940) (1.502.797) (774.279)

5- Faaliyet Giderleri (-) 31, 32 (79.579.689) (42.155.145) (50.745.346) (27.510.399)

6- Yatırım Giderler (-) - - - -

7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - - - -

8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - - -

F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D - E) 67.867.051 31.959.579 37.532.567 16.869.416

G- Emeklilik Teknik Gelir 21.381.239 11.305.263 15.687.637 8.421.184

1- Fon İşletim Gelirleri 10.082.264 5.216.909 7.433.233 3.876.441

2- Yönetim Gideri Kesintisi 3.424.912 2.118.158 1.263.590 547.401

3- Giriş Aidatı Gelirleri 7.452.064 3.805.382 6.563.730 3.784.418

4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 414.247 158.907 390.967 189.725

5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - - -

6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - - - -

7- Diğer Teknik Gelirler 7.752 5.907 36.117 23.199

H- Emeklilik Teknik Gideri (16.549.598) (7.297.084) (13.923.156) 7.031.241

1- Fon İşletim Giderleri (-) (1.730.392) (885.984) (2.076.049) (1.179.550)

2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) - - - -

3- Faaliyet Giderleri (-) (14.289.520) (6.158.006) (11.280.506) (5.609.011)

4- Diğer Teknik Giderler (-) (529.686) (253.094) (566.601) (242.680)

I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H) 4.831.641 4.008.179 1.764.481 1.389.943

(11)

AYRINTILI GELİR TABLOSU

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Dipnot

Sınırlı Bağımsız

Denetimden Geçmiş Sınırlı Bağımsız

Denetimden Geçmemiş Sınırlı Bağımsız

Denetimden Geçmiş Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş

Cari Dönem Cari Dönem Cari Dönem Önceki Dönem

(01/01/2017-30/06/2017) (01/04/2017-30/06/2017) (01/01/2016-30/06/2016) (01/04/2016-30/06/2016)

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 41.072.811 21.821.867 24.978.872 11.540.896

F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 67.867.051 31.959.579 37.532.567 16.869.416

I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) 4.831.641 4.008.179 1.764.481 1.389.943

J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 113.771.503 57.789.625 64.275.920 29.800.255

K- Yatırım Gelirleri 11.115.104 5.714.986 18.738.913 10.337.011

1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 9.692.570 2.125.573 18.084.090 5.219.856

2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - - - -

3- Finansal Yatırımların Değerlemesi - 3.589.413 235.868 3.875.133

4- Kambiyo Karları 36 1.422.534 - 418.955 1.242.022

5- İştiraklerden Gelirler - - - -

6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - - - -

7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - - - -

8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - - - -

9- Diğer Yatırımlar - - - -

10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - - -

L- Yatırım Giderleri (-) (13.844.615) (8.000.046) (10.922.981) (5.153.276)

1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-) 34 (3.984) (730) - -

2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) 26 (54.725) - - -

3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - - -

4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) (5.163.674) (1.848.159) (3.295.306) (1.733.507)

5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - - -

6- Kambiyo Zararları (-) 36 (117.095) (1.927.230) (745.573) -

7- Amortisman Giderleri (-) 6, 8 (8.505.137) (4.223.927) (6.882.102) (3.419.769)

8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - - - -

M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (2.594.037) (5.683.921) 859.311 (1.809.648)

1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47.6 373.802 (741.379) (1.029.452) 279.618

2- Reeskont Hesabı (+/-) - - - -

3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) - - - -

4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - - - -

5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 21, 35 - - 2.066.276 -

6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 21, 35 (1.827.196) (4.048.497) - (2.016.287)

7- Diğer Gelir ve Karlar - - - -

8- Diğer Gider ve Zararlar (-) 47.6 (1.140.643) (894.045) (177.513) (125.794)

9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - - - -

10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - - - -

N- Dönem Net Karı veya Zararı (-) 87.992.109 42.593.113 56.474.891 27.707.844

1- Dönem Karı ve Zararı (-) 108.447.955 49.820.644 72.951.163 33.174.342

2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 35 (20.455.846) (7.227.531) (16.476.272) (5.466.498)

3- Dönem Net Kar veya Zararı (-) 87.992.109 42.593.113 56.474.891 27.707.844

4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - - - -

(12)

ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

8

(Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş)

ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

ÖNCEKİ DÖNEM

Özsermaye Yabancı Diğer

İşletmenin Varlıklarda Enflasyon Para Yedekler ve Net Geçmiş

Kendi hisse Değer Düzeltmesi Çevrim Yasal Statü Dağıtılmamış Dönem Yıllar

Sermaye Senetleri (-) Artışı Farkları Farkları Yedekler Yedekleri Karlar Karı / (Zararı) Karları / (Zararları) Toplam

I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2015) 451.006.589 - (15.845.796) - - 23.002.186 720.000 (9.141) 86.098.960 - 544.972.798

II-Muhasebe Politikasında Değişiklikler - - - - - - - - - - -

III-Yeni Bakiye (I+II) (01/01/2016) 451.006.589 - (15.845.796) - - 23.002.186 720.000 (9.141) 86.098.960 - 544.972.798

A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - - - - - - - - - - -

1- Nakit - - - - - - - - - - -

2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - -

B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - -

C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - -

D- Varlıklarda değer artışı - - 12.575.130 - - - - - - - 12.575.130

E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - -

F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - -

G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - -

H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - 56.474.891 - 56.474.891

I- Dağıtılan temettü - - - - - - - - - (75.869.643) (75.869.643)

J-Transfer - - - - - 10.229.317 - - (86.098.960) 75.869.643 -

IV- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2016)

(III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 451.006.589 - (3.270.666) - - 33.231.503 720.000 (9.141) 56.474.891 - 538.153.176

(Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş)

ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

CARİ DÖNEM

Özsermaye Yabancı Diğer

İşletmenin Varlıklarda Enflasyon Para Yedekler ve Net Geçmiş

Kendi hisse Değer Düzeltmesi Çevrim Yasal Statü Dağıtılmamış Dönem Yıllar

Sermaye Senetleri(-) Artışı Farkları Farkları Yedekler Yedekleri Karlar Karı / (Zararı) Karları / (Zararları) Toplam

I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2016) 451.006.589 - (14.592.174) - - 33.231.503 720.000 99.904 129.098.032 - 599.563.854

II-Muhasebe Politikasında Değişiklikler - - - - - - - - - - -

III-Yeni Bakiye (I+II) (01/01/2017) 451.006.589 - (14.592.174) - - 33.231.503 720.000 99.904 129.098.032 - 599.563.854

A- Sermaye artırımı - - - - - - - - - - -

1- Nakit - - - - - - - - - - -

2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - -

B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - -

C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - -

D- Varlıklarda değer artışı - - 4.000.243 - - - - - - - 4.000.243

E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - -

F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - -

G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - -

H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - 87.992.109 - 87.992.109

I- Dağıtılan temettü - - - - - - - - - (109.944.744) (109.944.744)

J-Transfer - - - - - 16.008.133 - - (129.098.032) 113.089.899 -

IV- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2017)

(III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 451.006.589 - (10.591.931) - - 49.239.636 720.000 99.904 87.992.109 3.145.155 581.611.462