2
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER
1.1 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR ………..……….. 1
1.2 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ……….………. 3
1.2.1 FİZİKSEL YAPI ………..……….…….…. 3
1.2.2 ÖRGÜT YAPISI ……….……….….. 5
1.2.3 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ……….….... 6
1.2.4 İNSAN KAYNAKLARI …….……….……….. 10
1.2.5 SUNULAN HİZMETLER ……….……….….. 15
İKİNCİ BÖLÜM İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ 2007 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ( 01.01.2007- 30.06.2007) 2.1 PERSONEL HAREKETLERİ ……….…….………… 22
2.2 EĞİTİM FAALİYETLERİ ………..……… 23
2.3 EVRAK KAYIT VE HABERLEŞME HİZMETLERİ …... 24
2.4 BÜTÇE BÜYÜKLÜKLERİ VE HARCAMALAR ... 28
2.5 SATIN ALMA HİZMETLERİ ... 32
2.6 AYNİYAT İŞLEMLERİ ... 35
2.7 SAĞLIK HARCAMALARI ... 38
2.8 SAĞLIK ÜNİTESİ HİZMETLERİ ... 48
2.9 YURT DIŞI VE HARCIRAH HİZMETLERİ ... 50
2.10 SOSYAL HİZMETLER ... 55
2.11 TEKNİK HİZMETLER ... 62
2.12 KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ... 72
3
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER
1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı teşkilat yapısı içinde yardımcı birimler arasında yer almaktadır.
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5 inci maddesinin (g) bendi ile bu bentte atıfta bulunulan 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun’un 29 uncu maddesiyle belirlenmiştir. Buna göre İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri;
a) Gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,
c) Mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
f) Personelin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
g) Müsteşarlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,
h) Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
4
i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
j) Müsteşarlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
l) Müsteşar tarafından verilecek diğer görevleri yapmak;
olarak belirlenmiştir.
5 1.2 İDAREYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1.2.1 FİZİKSEL YAPI
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; Hazine Müsteşarlığı yerleşkesi içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı ile müşterek kullanılan, toplam 67.068 m² kapalı kullanım alanına sahip, altı ayrı hizmet binasının aşağıda belirtilen muhtelif bölümlerinde faaliyetini sürdürmektedir.
Tablo 1: Müsteşarlık Yerleşim Planı
Blok
Adı Oda No
Alanı
(m2) Kullanılma Amacı A 1237-40 108 Başkanlık
A 1225 50 Birim Evrak ve Personel Şube Müdürlüğü
B Z0 305 Genel Evrak, Haberleşme ve Arşiv Şube Müdürlüğü A 1244 43 Bütçe İşlemleri Şube Müdürlüğü
A 1227 67 Satın Alma Şube Müdürlüğü D Zemin-12 76 Ayniyat Saymanlığı
A 1231 64 Tedavi Giderleri Şube Müdürlüğü
A 1246 50 Yurt Dışı Harcırah İşlemleri Şube Müdürlüğü A 1234 36 Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
A Z0-11 14 -Nöbetçi Şoför Odası
B B1-27,29,32 1080 -Araç Sevk, Yakıt Takip, Şoför Dinlenme Odaları
C Zemin,Balkon 1842 -C Blok Konferans Salonu ve Sergi Alanı ve İşletim Merkezi F Bodrum 620 -F Blok Spor Salonu ve İşletim Merkezi
A 1235 36 Teknik İşler Şube Müdürlüğü
A B1-15 15 - Isıtma Soğutma ve Sıhhi Tesisat Atölyesi Dinlenme Odası A B2- 50 - Isıtma Soğutma ve Sıhhi Tesisat İşletim Merkezi
B B-1 39, 36 232 - Marangoz Atölyesi ve Dinlenme Odası
B B2-2,2A 156 - Kaynak ve Alüminyum Atölyesi ve Dinlenme Odası F FB- 15 16 - Anahtar Atölyesi ve Dinlenme Odası
F FB-12 19 - İnşaat Atölyesi ve Dinlenme Odası F FB-11 19 - Boya Atölyesi ve Dinlenme Odası
6
F FB-10 19 - Bölme Pano Atölyesi ve Dinlenme Odası F FB-09 19 - Peyzaj Servisi
D Zemin 36 Teknik İşler Şube Müdürlüğü
A B1-11,16 85 -Telefon Atölyesi ve Dinlenme Odası A B1-O7 30 - Asansör İzleme Tamir Bakım Atölyesi
A B1-O7 30 - Yangın Algılama Söndürme ve Otomasyon Atölyesi A B1-17,23 64 -Elektrik Atölyesi ve Dinlenme Odası
B B2-06 11 -Faks Fotokopi Atölyesi E Bodrum 380 Kurum Tabipliği
B BZ-18 30 Koruma Güvenlik Şube Müdürlüğü A Z0 4 -Z0 Giriş Kontrol Noktası
A B1-07 30 -Güvenlik Harekat Merkezi 76 -Balgat Giriş Kontrol Noktası 76 -Emek Giriş Kontrol Noktası D Zemin-11 20 Ar-Ge Danışma Grubu D 302 16 Ar-Ge Danışma Grubu
7 1.2.2 ÖRGÜT YAPISI
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın hizmet birimleri, doğrudan Başkana ya da Başkan Yardımcılarına bağlı olmak üzere Şube Müdürlüklerinden oluşmakta olup; (3) Başkan Yardımcısına bağlı (10) Şube Müdürlüğü ile doğrudan Başkana bağlı görev yapan Kurum Tabipliği ve Ar-Ge Danışma Grubuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
Teşkilat Şeması:
Ar-Ge Grubu Tedavi Giderleri
Şubesi
Yurtdışı Hiz. ve Harcırah Şubesi
Sosyal ve İdari İşler Şubesi BAŞKAN YARDIMCISI
BAŞKAN YARDIMCISI
Birim Evrak ve Personel Şubesi
Koruma ve Güvenlik Şubesi Genel Evrak, Arşiv
ve Haberleşme Şubesi
Kurum Tabipliği
BAŞKAN
SEKRETERYA
BAŞKAN YARDIMCISI
Satın Alma Şubesi
Ayniyat Saymanlığı
Teknik İşler Şubesi Bütçe İşlemleri
Şubesi
8 1.2.3 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
1.2.3.1 Müsteşarlık İnternet Portalından Sunulan Hizmetler:
Müsteşarlık İnternet portalından sunulan hizmetler, bunların birim içinde kullanıldığı şubeler sırasıyla aşağıdaki gibidir:
• Kalite Yönetimi Sistemi (http://hizmet.hazine.gov.tr/kys) -Birim Evrak ve Personel Şubesi Müdürlüğü
-Genel Evrak, Arşiv ve Haberleşme Şubesi Müdürlüğü -Bütçe İşlemleri Şubesi Müdürlüğü
-Satın Alma Şubesi Müdürlüğü -Ayniyat Saymanlığı
-Tedavi Giderleri Şubesi Müdürlüğü
-Yurt Dışı Hizmetleri ve Harcırah Şubesi Müdürlüğü -Sosyal ve İdari İşler Şubesi Müdürlüğü
-Teknik İşler Şubesi Müdürlüğü -Kurum Tabipliği
-Koruma ve Güvenlik Şubesi Müdürlüğü -Araştırma, Geliştirme ve Danışma Grubu
• Hizmet ve Malzeme Talepleri Yönetim Sistemi (http://hizmet.hazine.gov.tr)
-Teknik İşler Şubesi Müdürlüğü,
-Sosyal ve İdari İşler Şubesi Müdürlüğü -Ayniyat Saymanlığı
• HM Intranet Servisi
-Birim Evrak ve Personel Şubesi Müdürlüğü
• HM Personel Güncelleme Modülü
-Birim Evrak ve Personel Şubesi Müdürlüğü
9 1.2.3.2 Bilgi Sistemleri :
• Evrak Bilgi Sistemi,
-Birim Evrak ve Personel Şubesi Müdürlüğü,
-Genel Evrak, Haberleşme ve Arşiv Şubesi Müdürlüğü
• E-Bütçe
-Bütçe İşlemleri Şubesi Müdürlüğü -Satın Alma Şubesi Müdürlüğü -Tedavi Giderleri Şubesi Müdürlüğü
-Yurt Dışı ve Harcırah İşlemleri Şubesi Müdürlüğü
• Lojman Tahsis Sistemi
-Sosyal ve İdari İşler Şubesi Müdürlüğü
• Yangın Algılama ve Asansör Programı Sistemi -Teknik İşler Şubesi Müdürlüğü
• Emekli Sandığı Kurum Uygulaması -Tedavi Giderleri Şubesi Müdürlüğü
• Ayniyat Takip Programı -Ayniyat Saymanlığı
• Kamera Takip Sistemi
-Koruma ve Güvenlik Şubesi Müdürlüğü
• Turnike Geçiş, Araç, Ziyaretçi ve Personel Kayıt Sistemi -Koruma ve Güvenlik Şubesi Müdürlüğü
10 1.2.3.3 Mevzuat :
• 4059 ve 3046 Sayılı Kanunlar
• 2007 Mali Yılı Bütçe Kanunu
• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği
• Bütçe Uygulama Talimatları
• Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
• Tedavi Yardımına İlişkin Bütçe Uygulama Tebliği (2006 Tebliği Sıra No: 6)
• Tedavi Yardımına İlişkin Bütçe Uygulama Tebliği (2007 Tebliği Sıra No: 8)
• Ön Ödeme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
• Taşınır Mal Yönetmeliği
• Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği
• 2007/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi
• 2005/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi
• 6245 sayılı Harcırah Kanunu
• 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakında Kanun
• Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakında 1 no.lu Genel Tebliğ
• Yurt dışı Gündeliklere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
• 37 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği
• 2004/8030 Bakanlar Kurulu Kararı (İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar.)
• 4969 sayılı Kanun (12 Ağustos 2003 tarih 25197 sayılı ResmiGazete)
• 2004/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi
• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
• 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
• Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
11
• Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
• Danışmanlık Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
• Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
• Kamu İhale Genel Tebliği
• 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
• 4857 Sayılı İş Yasası ve İlgili Yönetmelikler
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
• 5538 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
• Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
• Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
• Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
• Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
• 237 sayılı Resmi Taşıt Kullanımı Kanunu
• 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
• Kamu Konutları Yönetmeliği
• Milli Emlak Genel Tebliğleri (Sıra No: 294.302.193)
• 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliğinin Sağlanması Hakkında Kanun
• 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
• Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna İlişkin Yönetmelik
• Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ (15/02/2005-25723)
• Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
• Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
• Standart Dosya Planına İlişkin 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi
• 24 Sayılı Yangın Söndürücü Cihazların Servis Hizmetleri Hakkında Tebliğ
• Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği.
• Asansör Yönetmeliği
• Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
12 1.2.4 İNSAN KAYNAKLARI
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında (İMİD) 30.06.2007 tarihi itibariyle 266 personel görev yapmaktadır. Bu personelin kadro, unvan ve şubelere ilişkin dağılımı aşağıdaki bölümde yer almaktadır.
1.2.4.1 Kadro Yerlerine Göre Personel Dağılımı
Başkanlığımızda görev yapan personelin kadro yerlerine ilişkin görev dağılımı Tablo 2, Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2: İMİD’de Kadro Yerlerine Göre Personel Dağılımı
KADRO DURUMU PERSONEL SAYISI
İMİD Kadrolu Toplam Personel 314
Kadrosu İMİD’de Başka Birimlerde Görevli 68
Kadrosu ile İMİD'de Görevli 246
Kadrosu İMİD’de Olmayıp İMİD’de Görevli 20
İMİD’de Görevli Toplam Personel Sayısı 266
Şekil 1: İMİD’de Kadrolu Personel Dağılımı
Kadrosu ile İMİD'de Görevli
79%
Kadrosu İMİD’de
Başka Birimlerde
Görevli 21%
13
Şekil 2 : İMİD’de Görev Yapan Personel Dağılımı (Görevli ve Kadrolu)
Kadrosu ile İMİD'de Görevli
93%
Kadrosu İMİD’de Olmayıp İMİD’de Görevli
7%
Tablo 2, Şekil 1 ve Şekil 2’den de anlaşılacağı gibi, İdari ve Mali İşler Dairesinin kadrolu personelinin %79’u İMİD’de, %21’i ise Müsteşarlığın farklı birimlerinde görev yapmaktadır. Ayrıca, kadrosu İMİD’de olmayıp; İMİD’de görev yapan personelin oranı ise, %7’dir.
1.2.4.2 Personel Eğitim Durumu
Tablo 3 ve Şekil 3‘de gösterildiği üzere, Başkanlıkta görev yapan 266 personel bulunmaktadır.
Bu personelin, 4’ü İlkokul, 21’i ortaokul, 60’ı Meslek Lisesi, 62’si ise Normal Lise mezunudur.
Ön Lisanslı personelin 28’i Açık Öğretim Fakültesi, 11’i ise muhtelif üniversitelerin Ön Lisans Eğitimi veren fakültelerinden mezundur.
Üniversite mezunu (80) personelin ise (62)’si Açık Öğretim Fakültesi, (2)’si Diş Hekimliği, (2)’i Tıp Fakültesi, (14)’ü ise muhtelif üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerinden mezun olup; bunlardan (5) personelimiz yüksek lisans eğitimini, (1) personelimiz ise doktora eğitimini tamamlamış bulunmaktadır.
14
Tablo 3: İMİD’de Görev Yapan Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
Unvan
İlk Öğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek
Lisans Doktora
TOPLAM Ayniyat Saymanı 1 1 Bilgisayar İşletmeni 6 7 5 18 Dağıtıcı 2 1 3 Daire Başkanı 1 1 Daire Tabibi 2 2 Daktilograf 1 1 Diş Tabibi 2 2 Hazine Başkontrolörü 1 1 Hazine Uzmanı 3 2 5 Hemşire 3 3 Hizmetli 6 5 1 12 Kor. ve Güv. Gör. 1 25 3 4 33 Kor. ve Güv. Şefi 2 2 4 Laborant 1 1
Memur 2 14 5 6 27
Mimar 1 1 2
Mühendis 2 2 Söz. Per. 7 19 4 8 38
Şef 9 4 13 26
Şoför 6 15 1 22
Şube Müdürü 11 11 Tekniker 3 3 Teknisyen 1 19 4 4 28 V.H.K.İ. 8 3 8 1 20 GENEL TOPLAM 25 122 39 74 5 1 266
15
Şekil 3 : İMİD’de Görev Yapan Personelin Eğitim Durumu
25
62 60
122 28
11
39
62 14
76 5
1
İlköğretim Düz Lise Meslek Lisesi Lise AÖF Örgün Eğitim Ön Lisans AÖF Örgün Eğitim Lisans Y. Lisans Doktora
1.2.4.3 Unvanlarına Göre Personel Durumu
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında görevli personelin unvanlarına göre dağılımı Tablo 4’de görülmektedir.
Tablo 4: İMİD’de Görev Yapan Personelin Unvan Durumuna Göre Dağılımı
Unvan Personel Sayısı Unvan Personel Sayısı Başkan 1 Daire Tabibi 2 Başkan Yardımcısı 3 Hemşire 3 Şube Müdürü 10 Laborant 1 Hazine Uzmanı 4 Mühendis 2
Şef 26 Mimar 2
Ayniyat Saymanı 1 Tekniker 3
Memur 27 Teknisyen 28
Daktilograf 1 Kor.ve Güv. Şefi 4 Bilgisayar İşletmeni 18 Kor.ve Güv. Gör. 33 V.H.K.İ. 20 Hizmetli 12
Şoför 22 Dağıtıcı 3
Diş Tabibi 2 Sözleşmeli Personel 38
GENEL TOPLAM 266
16 1.2.4.4 Personelin Şubelere Göre Dağılımı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında görevli personelin görev yaptıkları Şubelere göre dağılımı Tablo 5’de görülmektedir.
Tablo 5: İMİD’de Görev Yapan Personelin Şubelere Göre Dağılımı
İMİD
BAŞKANLIK MAKAMI BİRİM EVR. PERS. ŞB.MD. GEN.EVR.HAB.ARŞ.ŞB.MD BÜTÇE İŞLEMLERİ ŞB.MD. SATIN ALMA ŞB.MD. AYNİYAT SAYMANLIĞI TEDAVİ GİDER. ŞB.MD. Y.DIŞI HARC.İŞL.ŞB.MD. SOS. VE İDARİ İŞL. ŞB.MD. TEKNİK İŞLER ŞB.MD. KURUM TABİPLİĞİ KOR. VE GÜV. ŞB.MD ARGE-DAN. GRUBU DİKEY TOPLAM
Başkan 1 1
Başkan Yardımcısı 3 3 Şube Müdürü 1 1 1 1 2 4 10 Hazine Uzmanı 1 3 4
Şef 2 8 2 3 1 1 2 5 1 1 26
Ayniyat Saymanı 1 1
Memur 3 8 3 4 2 3 1 3 27
Daktilograf 1 1
Bilgisayar İşl. 1 1 7 1 1 2 1 2 1 1 18
V.H.K.İ. 6 1 2 2 2 2 3 1 1 20
Şoför 22 22
Diş Tabibi 2 2 Daire Tabibi 2 2
Hemşire 3 3
Laborant 1 1
Mühendis 2 2
Mimar 2 2
Tekniker 2 1 3
Teknisyen 4 21 3 28 Kor.Güv.Şefi 4 4 Kor.Güv. Gör. 33 33 Hizmetli 3 1 6 2 12
Dağıtıcı 2 1 3
Söz.Per. 1 1 2 31 3 38
YATAY TOPLAM 5 7 35 5 11 7 9 9 50 59 15 45 9 266
17 1.2.5 SUNULAN HİZMETLER
1.2.5.1 Birim Evrak ve Personel Şubesi Müdürlüğü
Birim Evrak ve Personel Şubesi Müdürlüğünün görevi; İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gelen ve Başkanlıktan çıkan her türlü evrak akışının sağlanması ve kaydının yapılması, Başkanlık personel bilgileri, personel hareketleri ile personelin özlük haklarının takip edilmesi, kaydının tutulması, Başkanlık İntranet Sayfasının güncellenmesi ve duyuruların e-posta ile bildirilmesidir.
Şubede; (1) Şube Müdürü, (2) Şef, (1) Bilgisayar İşletmeni, (3) Memur olmak üzere toplam (7) personel görev yapmaktadır.
1.2.5.2 Genel Evrak, Arşiv ve Haberleşme Şubesi Müdürlüğü
Genel Evrak, Arşiv ve Haberleşme Şubesinin görevi; genel evrak ve haberleşme yöntem ve sistemleri ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Bunun için; Hazine Müsteşarlığına gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Müsteşara ve ilgili birimlere sunulmasını, süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, Hazine Müsteşarlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarının elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin; tespit edilmesi, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramasını engellemek, gerekli şartlar altında korunmalarını temin etmek ve milli menfaatlere uygun olarak, Devletin, gerçek ve tüzel kişiler ile ilmin hizmetinde değerlendirilmelerini sağlamak, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerin ayıklanmasını ve usulüne uygun imhasını yapmak ve haberleşme faaliyetlerini gerçekleştirmektir.
Şubede; (1) Şube Müdürü, (8) Şef, (7) Bilgisayar İşletmeni, (8) Memur, (6) V.H.K.İ, (2) Dağıtıcı, (3) Hizmetli olmak üzere toplam 35 personel görev yapmaktadır.
18 1.2.5.3 Bütçe İşlemleri Şubesi Müdürlüğü
Bütçe İşlemleri Şubesi Müdürlüğünün görevi; Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve Orta Vadeli Mali Plan’da belirtilen esaslar çerçevesinde; Başkanlığın Üç Yıllık Bütçe Teklifininin hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi, söz konusu bütçe teklifi ile ilgili Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığındaki görüşmelere katılınması, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve TBMM Genel Kurulu’nda Bütçe Kanun Tasarısı görüşmelerinin takip edilmesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Başkanlığımıza ve ayrıca Özel Kalem, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Müsteşarlık Müşavirliği, Ekonomi Müşavirliklerine tahsis edilen ödeneklere ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı tekliflerinin hazırlanması ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesi, Ayrıntılı Harcama Programının vize işleminden sonra serbest bırakılan ödenekler dahilinde Ödenek Gönderme Belgelerinin düzenlenmesi, ödenekler arasında gerekli aktarma, revize, tenkis işlemlerinin yapılması ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirilmesi ile yurt içi tedavi giderlerinde limite bakılmaksızın, diğer satın alma giderlerinde ise 5.000 YTL’nin altında bulunan ödeme emri belgelerinin onaylanarak Başbakanlık Merkez Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmesidir.
Şubede; (1) Şube Müdürü, (2) Şef, (1) Bilgisayar İşletmeni, (1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olmak üzere toplam (5) personel görev yapmaktadır.
1.2.5.4 Satın Alma Şubesi Müdürlüğü
Satın Alma Şubesi Müdürlüğünün görevi; 4059 sayılı Kanun’un atıfta bulunduğu Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 sayılı Kanun’un 29 ncu maddesi çerçevesinde ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanması ile gerekli mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmektir.
19
Şubede; (3) Şef, (1) Bilgisayar işletmeni, (2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, (3) Memur, (1) Hizmetli ve (1) Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam (11) personel görev yapmaktadır.
1.2.5.5 Ayniyat Saymanlığı
Müsteşarlığımız Ayniyat Saymanlığının görevi; Müsteşarlığımızın demirbaş malzeme kayıtlarını tutmak, takibini yapmak, muhafazasını sağlamak, demirbaş ve sarf malzeme ihtiyaçlarını karşılamak ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek; hesap yılı sonunda idarenin ayniyat kesin hesabını vermektir.
Ayniyat Saymanlığında; (1) Ayniyat Saymanı, (1) Şef , (2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, (2) Bilgisayar İşletmeni, (1) Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam (7) personel görev yapmaktadır.
1.2.5.6 Tedavi Giderleri Şubesi Müdürlüğü
Müsteşarlığımız merkez ve yurt dışı teşkilatında çalışan (HKK, SDK, Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar hariç) personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde tedavi ve ilaç giderlerinin gerçekleştirme işlemlerini yürütmektir.
Tedavi Giderleri Şubesinde; (1) Hazine Uzmanı, (1) Şef, (1) Bilgisayar İşletmeni, (2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve (4) Memur olmak üzere toplam (9) personel görev yapmaktadır.
1.2.5.7 Yurt Dışı Hizmetler ve Harcırah Şubesi Müdürlüğü
Yurt Dışı Hizmetler ve Harcırah Şubesinin görevi; Müsteşarlığımızın yurt dışı teşkilatına ait 34 merkezdeki Daimi Temsilcilik, Ekonomi Müşavirliği ve Ekonomi Ataşeliklerinin idari giderleri ile Müsteşarlık personelinin yurt içi ve yurt dışı geçici ve sürekli görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmektir.
20
Şubede; (1) Şube Müdürü, (2) Şef, (2) Bilgisayar İşletmeni, (2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, (2) Memur, olmak üzere toplam (9) personel görev yapmaktadır.
1.2.5.8 Sosyal ve İdari İşler Şubesi Müdürlüğü
Sosyal ve İdari İşler Şubesinin görevi; Müsteşarlığın temizlik ve taşıma hizmetleri ile hizmet aracı ihtiyacının karşılanması, lojman talebi, tahsisi ve tahliyesi ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, Dış Ticaret Müsteşarlığına ait Gündüz Bakım Evi’ne Müsteşarlığımız personelinin 3-6 yaş grubu çocuklarının ayrılan kontenjan dahilinde yerleştirilmesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının dinlenme tesisi, kamp gibi sosyal tesislerinden Müsteşarlığımız personelinin yararlanabilmesi için talepte bulunulması ve verilen kontenjanlara göre kura ile personele dağıtımının sağlanması, spor salonunun amacına uygun olarak kullanılmasının sağlanması, temizliğinin ve bakımının yapılması, yönetimi, imkanlar ölçüsünde ihtiyaç duyulan spor aletlerinin kullanıcıların katkılarıyla temin edilmesi, bozulan aletlerin tamir ettirilmesi, C Blok Konferans Salonunda yapılacak olan toplantı, panel, konferans veya diğer faaliyetler için salonun tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve hizmete hazır hale getirilmesinin sağlanması, her iki Müsteşarlık personelinin çeşitli ilan, broşür ve duyurularının panolara asılması, yapılan stand açma başvuruları değerlendirildikten sonra uygun görülenlere belirlenen yer, gün ve saatlerde açılmasının sağlanması, personel ve yakınları için değişik amaçlı kültürel faaliyet ve kursların (resim, salon dansları, halk ve sanat müziği vb.) düzenlenmesi, sosyal ve kültürel aktivitelerin (futbol ve voleybol turnuvaları, sergi, söyleşi, konser, kokteyl, özel geceler) planlanıp gerçekleştirilmesidir.
Şubede; (5) Şef, (1) Bilgisayar İşletmeni, (3) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, (4) Teknisyen, (3) Memur, (1) Daktilograf, (2) Tekniker, (22) Şoför, (1) Dağıtıcı, (6) Hizmetli ve (2) Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam (50) personel görev yapmaktadır.
21 1.2.5.9 Teknik İşler Şubesi Müdürlüğü
Şube içerisinde yer alan, Anahtar, Kaynak, Marangoz, Boya, Alüminyum, Asma Tavan ve Bölme Pano, İnşaat ve Döşeme , Tesisat , Peyzaj servisi, Elektrik, Telefon, Asansör Yangın Otomatik Kontrol Sistemleri ve Fotokopi-Faks Atölyeleri marifetiyle, Müsteşarlık hizmet binalarımızın kullanımına esas olan;
ısıtma- soğutma, havalandırma, sıhhi tesisatın uygun şartlarda çalıştırılması, dahili ve harici haberleşme sistemlerinin işletilmesi ve bakımı, elektrik, asansör yangın sistemleri ve otomatik kontrol sistemleri ile fotokopi ve faks makinalarının çalışır halde olabilmesi için gerekli olan teknik bakımların ve bakım sözleşmelerinin sağlanması ve takibi, binalarımızın genel amaçlı tamir onarım ve bakım işlerinin yürütülmesi, çalışan tüm personelin kullanımında bulunan yardımcı malzemelerin tamir ve bakımları ile Müsteşarlığımız yeşil alanı ve iç mekan bitkilerinin peyzaj işlerinin yapılması ve Şubenin teknik faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli kaynağın sağlanmasına yönelik gerekçeli bütçe önerilerinin hazırlanması hizmetlerinin gerçekleştirilmesi Şubenin görevleri arasındadır.
Şubede; (2) Şube Müdürü, (2) Mimar, (1) Tekniker, (21) Teknisyen, (2) Hizmetli, (31) Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam (59) personel görev yapmaktadır.
1.2.5.10 Kurum Tabipliği
Kurum Tabipliğinin görevi; Müsteşarlık personeli ile personelin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin ilk muayene, diş muayene, tedavi ve hastaneye sevk işlemleri ile laboratuvar hizmetlerini yerine getirmektir.
Kurum Tabipliğinde; (1) Halk Sağlığı Uzmanı, kadrosu başka kurumda olan ve geçici olarak istihdam edilen (1) Pratisyen Hekim ile (1) Hemşire, (2) Diş Tabibi, (2) Hemşire, (1) Laborant, (1) Şef, (1) Bilgisayar İşletmeni, (1) Veri Hazırlama
22
ve Kontrol İşletmeni, (1) Memur, (3) Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam (15) personel görev yapmaktadır.
1.2.5.11 Koruma ve Güvenlik Şubesi
Koruma ve Güvenlik Şubesinin görevi; Müsteşarlık Yerleşkesi içerisinde sabotaj, yangın, soygun, yağma, zorla işten alıkoyma gibi her türlü tehlikeye karşı devlet malı ve personelini kollamak; kurum personeli, geçici personel ve misafirler ile malzeme getiren araçların güvenli ve kontrollü bir şekilde yerleşkeye giriş ve çıkışlarını sağlamaktır.
Koruma ve Güvenlik Şubesi; Özel Güvenlik, Koruma ve Güvenlik Personeli ile Güvenlik Harekat Merkezinden meydana gelen üç ayrı servisten oluşmaktadır.
16 Nisan 2007 tarihinden itibaren, özel güvenlik firmasından hizmet alınmak suretiyle 18 personelden oluşan Özel Güvenlik Servisi, Emek çıkmaz sokak girişi, Emek ve Balgat Müracaat Kapıları ile ZO Makam girişinde konuşlandırılmıştır.
Şubede; (4) Koruma ve Güvenlik Şefi, (1) Şef, (3) Teknisyen, (1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, (3) Memur, (33) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam (45) personel görev yapmaktadır.
1.2.5.12 Araştırma, Geliştirme ve Danışma Grubu
Araştırma, Geliştirme ve Danışma Grubu; doğrudan Başkan’a bağlı görev yapmakta olup, Başkan tarafından verilen konuları araştırmak, raporlayarak sunmak ve ayrıca kurulacak olan Kalite Yönetim Şubesinin görevlerini de yerine getirmekten sorumludur.
23
Araştırma, Geliştirme ve Danışma Grubunda (4) Şube Müdürü, (2) Mühendis, (3) Uzman olmak üzere toplam (9) personel görev yapmaktadır.
24
İKİNCİ BÖLÜM
2 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ 2007 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
(01.01.2007- 30.06.2007)
2.1 PERSONEL HAREKETLERİ
Başkanlıkta; 2007 yılı ilk yarısında kadrosu TC Ziraat Bankasında olan (1) Pratisyen Hekim ile (1) Hemşire geçici olarak istihdam edilmiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığından naklen atama suretiyle (1) Hemşire göreve başlamıştır. Bunun dışında başka birimden naklen atanan (1) Memur ile diğer birimlerde görevlendirilmiş olan (4) Hizmetli de iade edilmek suretiyle İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında göreve başlamıştır.
Öte yandan (1) Memur ile (1) Bilgisayar İşletmeni diğer birimlere, (1) Memur ise Dış Ticaret Müsteşarlığına naklen gönderilmiş, (2) personel ise emekli olmuştur.
Ayrıca (1 ) Memur da müstafi sayılarak Başkanlıktan ayrılmıştır. Böylece toplam 6 personel İdari ve Mali İşler Dairesinden ayrılmış bulunmaktadır.
25 2.2 EĞİTİM FAALİYETLERİ
Faaliyet dönemi içinde, birim bünyesinde görev yapan personelin ilgili oldukları konulardaki yenilikleri takip edebilmeleri ve eksikliklerini tamamlamaları amacıyla Kurum içi ve Kurum dışında eğitim almaları sağlanmış ve bir takım çalıştaylara iştirak edilmiştir.
Bu kapsamda, Başkanlığımız personelinin iştirak ettiği çalıştaylar ile alınan eğitim konuları ve katılımcı personel sayısı Tablo 6’da gösterilmektedir.
Tablo 6: Alınan Eğitimler ve İştirak Edilen Çalıştaylar
Eğitim Konusu Yer Kişi Sayısı
Devlet Muhasebesi Eğitimi Hazine Müsteşarlığı KAF G.M. 13 Sertifikalı Kamu Alımları Eğitim Programı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. 4
Sağlıkta İnsan Kaynakları Sağlık Bakanlığı 2 3 D MAX (3 Boyutlu Modelleme Programı) Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı 3
Autocad Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı 2 Paydaş Analizi Sunumu Hazine Müsteşarlığı S.G.D. B. 14
Çalıştay Yönetimi Eğitimi Hazine Müsteşarlığı S.G.D. B. 1 Swot Analizi Çalıştayı Hazine Müsteşarlığı S.G.D. B. 24 Misyon, Vizyon ve İlkeler Çalıştayı Hazine Müsteşarlığı S.G.D. B. 25
İdame ve Yenileme Harcamaları Çalıştayı D.P.T.-Dünya Bankası 1 SWOT İfadeleri ve Müsteşarlığımız
Misyon, Vizyon ve İlkelerinin Belirlenmesi Hazine Müsteşarlığı S.G.D. B. 2
26
2.3 EVRAK KAYIT VE HABERLEŞME HİZMETLERİ
01.01.2007 - 30.06.2007 döneminde gelen ve giden olmak üzere toplam evrak kaydı 94.185 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu evrak sayısının 63.480 adedi gelen, 30.705 adedi ise giden evraktır. (Tablo: 7)
Tablo 7: Toplam Evrak Kaydı
Evrakın Türü Adet
Müsteşarlığa Gelen Evrak Sayısı 63.480 Müsteşarlıktan Çıkan Evrak Sayısı 30.705 Toplam Evrak Sayısı ( Gelen / Giden ) 94.185 Gelen ve giden evrakın birimlere göre dağılımı ise Tablo 8‘de gösterilmiştir.
Tablo 8: Gelen / Giden Evrakın Birimlere Göre Dağılımı
Birimi Gelen Giden
Müsteşarlık Makamı 1.375 41
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı 458 57 Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı 247 190
Hukuk Müşavirliği 9.635 2.099
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 14.085 2.056 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü 1.660 649
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 3.208 1.992 Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 4.410 1.515
Sigortacılık Genel Müdürlüğü 4.349 3.116 Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 7.660 3.767 Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 12.153 12.842 Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü 187 126
Personel Dairesi Başkanlığı 1.335 1.076 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 2.499 929
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 29 52
Savunma Uzmanlığı 34 34
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 101 155 İade (Müsteşarlık Dışı) ve Tutanakla İptal Edilen 55 9
TOPLAM 63.480 30.705
27
Giden evrakın tebligat şekline göre dağılımı Tablo 9 ve 10’da verilmiştir Tablo 9: Giden Evrakın Tebligat Türüne Göre Dağılımı (İlk Altı Aylık)
Tebligat Türü Miktar (Adet )
PTT (Posta *) 36.675
-Taahhütlü 17.120
-Normal 19.525
-Aps 30
Elden Teslim 4.536
Elden Teslim (Onaylar) 722
Kurye / Bina İçi (Zimmet) 3.853
Kurye / Bina Dışı (Zimmet) 66
TOPLAM 45.852
(*) Çıkış sayısı almadan gönderilen 3.087 adet evrak, yayın, davetiye, posta toplamına eklenmiştir.
Tablo 10: Giden Evrakın Aylara Göre Dağılımı
AYLAR Normal Posta Taahhütlü Posta APS Kurye TOPLAM
Ocak 1.064 3.156 4 22 4.246
Şubat 1.251 2.492 6 4 3.753
Mart 959 3.132 11 16 4.118
Nisan 1.309 2.470 3 19 3.801
Mayıs (*) 13.412 2.894 6 2 16.314
Haziran 1.530 2.976 - 3 4.509
TOPLAM 19.525 17.120 30 66 36.741
(*) Mayıs 2007 de TUGM tarafından dağıtımlı olarak tek bir çıkış numarasıyla 12.466 firmaya tebligat gönderilmiştir.
PTT kanalıyla gönderilen 36.675 adet gönderi için ilk altı aylık süre içerisinde 42.889,54 YTL harcama yapılmıştır.
Müsteşarlık Makamının talimatları gereği Bakan ve Müsteşar imzalı yazılar ile onayların bir örneğinin, her gün çıkış numarası aldıktan sonra, ekleriyle birlikte ilgili özel bürolara personelimizce zimmetle teslimine devam edilmiştir.
Müsteşarlığımıza postadan gelen evrak, kargo ve aps gönderilerine ait zarflar titizlikle açılarak tasnif yapıldıktan sonra bilgisayarlara giriş işlemlerini müteakip, acil ise birim sevk yapılarak elden gönderilmesi, aciliyeti yoksa genel sevk
28
yapılarak her gün sabah 10.00 ile öğleden sonra 15.00’de olmak üzere ilgili birimlere dağıtımına devam edilmiştir.
Müsteşarlığımıza posta kanalıyla gelen Müsteşarlık personeline ait özel postaların, (Mektup, Davetiye, Yayın ve Kredi Kartı Ekstireleri) tasnif yapılarak ilgili birimlerin posta kutularına personelimiz tarafından atılmasına devam edilmiştir.
Faaliyet dönemi içinde, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Birim Evrak ve Personel Şubesi Müdürlüğünün evrak hareketi ise; 3.089 adet gelen, 1.572 adet giden, 301 adet İMİD içi gelen yazışma olmak üzere toplam 4.962 adet olarak gerçekleştirilmiştir. Tablo 11‘de Birim Evrak hareketleri gösterilmektedir.
Tablo 11: İMİD Birim Evrak Hareketleri (İlk Altı Aylık)
Evrakın Türü Adet
İMİD Birim Evrak Şubesine Gelen Evrak Sayısı 3.390 İMİD Birim Evrak Şubesinden Giden Evrak Sayısı 1.572 Toplam Evrak Sayısı ( Gelen / Giden ) 4.962
Ayrıca dönem içerisinde Sağlık Ünitesinden faydalanmak üzere 2.905 adet hasta sevk belgesinin kaydı yapılmıştır.
ARŞİV HİZMETLERİ
Faaliyet dönemi içinde 2006 yılına ait Arşiv Faaliyet Raporu düzenlenerek Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Müsteşarlığımızla ilgili Arşiv Malzemesi tespit çalışmasının yeniden yapılması talep edilmiş ve bunun üzerine, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından Müsteşarlığımız birimlerinde tespit çalışmalarını yapmak üzere görevlendirilen 2 personel ile birlikte 3 haftalık bir çalışma yapılmıştır. Birimlerin yapacakları Ayıklama ve İmha işlemi konusundaki yazımız tüm birimlere gönderilmiştir.
29
Müsteşarlığımız iç genelgesi doğrultusunda resmi yazışmalarda kullanılacak olan ve yeniden düzenlenen haberleşme kodları ve uygulanması hususu tüm birimlere, taşra teşkilatlarına, Ekonomi Müşavirliklerine ve Ataşeliklerine dağıtımlı olarak gönderilmiştir. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı ile Personel Dairesi Başkanlığına ait imhalık malzemenin imha işlemleri yapılmıştır.
HABERLEŞME HİZMETLERİ
Müsteşarlığımız ile Dış Ticaret Müsteşarlığına içeriden ve dışarıdan gelen telefon çağrılarının alınması ve ilgililerine yönlendirilmesi işlemleri 6 personel ile telefon santralinde yapılmaktadır.
30
2.4 BÜTÇE BÜYÜKLÜKLERİ VE HARCAMALAR
29.12.2006 tarih ve 26391 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımıza tahsis edilen 2007 yılı bütçe büyüklükleri Tablo 12’de gösterilmiştir.
Tablo 12: 2007 Yılı İMİD Bütçe Büyüklükleri
Eko.
Kod AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK 01 Personel Giderleri 6.635.670 0 0 6.635.670 01.1 Memurlar 4.587.530 0 0 4.587.530 01.2 Sözleşmeli Personel 2.048.140 0 0 2.048.140 02 Sos. Guv. Kur. Dev. Primi
Gid. 2.343.350 0 134.976 2.208.374
02.1 Memurlar 1.349.760 0 134.976 1.214.784 02.2 Sözleşmeli Personel 993.590 0 0 993.590 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 5.302.000 148.476 0 5.450.476 03.2 Tük. Yön. Mal ve Hiz. Alım
Gid. 2.454.000 0 0 2.454.000
03.3 Yolluklar 40.000 0 0 40.000
03.4 Görev Giderleri 6.000 0 0 6.000 03.5 Hizmet Alımları 2.482.000 0 0 2.032.000 03.7 Menkul Mal.Gay. Mad. Hak.
Alm.Gid. 288.000 0 0 288.000
03.8 G. Men. Mal. Bak. On. Gid. 32.000 0 0 32.000 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri* 0 148.476 0 148.476
95.000
05.3 Kar Amacı Güt. Kur. 95.000 0 0 95.000
1.651.000
06 Sermaye Giderleri 1.651.000 0 0 1.651.000 GENEL TOPLAM 16.027.020 148.476 134.976 *16.040.520 (*) 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri tertibine 02 Sos. Güv. Kur. Dev. Yar. Tertibinden 134.976.- YTL ile Maliye Bakanlığı Yedek Ödenek tertibinden 13.500.- YTL olmak üzere toplam 148.476.- YTL ödenek aktarılmıştır.
(**) Başkanlığımız toplam bütçe ödeneğine Maliye Bakanlığı Yedek Ödenek tertibinden 13.500.- YTL aktarılarak 16.040.520.- YTL olmuştur.
31
2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda Başkanlığımız bütçe rakamlarının kullanılabilmesi için, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 06.04.2007 tarih ve 26485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı’nda (Sıra no: 6) belirtilen esaslar dahilinde, Ayrıntılı Harcama Programı (AHP), Nisan ayının ilk haftasında serbest bırakılan ödenekler dahilinde Ödenek Gönderme Belgesi düzenlenerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletilmiştir.
Ayrıca, 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Müsteşarlığımız yerleşkesi içerisindeki hizmet binalarının aydınlatılmasına ilişkin TEDAŞ A.Ş.
tarafından 2006 yılı Ağustos-Aralık dönemine ait elektrik faturalarının 2007 yılında gelmesi nedeniyle, 365.000.- YTL elektrik gideri ödemesi yapılmıştır.
2007 yılı için bu tertibe Maliye Bakanlığı Yedek Ödenek Tertibinden 600.000.- YTL ödenek aktarılması istenilmiştir.
03.5 Hizmet Alımları Merkezi Finans ve İhale Biriminin faaliyetini yürütmek üzere, Müsteşarlığımız ile Halkbank A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde aylık 40.000.- YTL olarak 12.07.2006 – 31.12.2006 tarihleri arası kira sözleşmesi yapılmış ve Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden 226.000.- YTL ödenek aktarılması istenilmiş olmasına rağmen bu aktarma 2006 yılında gerçekleşmemiştir. Bu tertibe, 2007 yılına 450.000.- YTL ödenek tahsis edilmiştir. Bu miktarın 225.333.- YTL’lik kısmı 2006 yılı kiralama bedeli için harcanmış, kira artışı da göz önüne alındığında, geriye kalan ödeneğin 7 aylık kira bedelini karşılamayacağı tespit edildiğinden, Maliye Bakanlığı Yedek Ödenek Tertibinden bu tertibe 280.000.- YTL ödenek aktarılması istenilmiştir.
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertibi için 2007 yılında 32.000.- YTL ödenek tahsis edilmiştir. Müsteşarlığımız hizmet binalarındaki sıhhi tesisat, ısıtma, klima vb. tesisatlara ilişkin, kullanım ömürleri dolmuş tamiri mümkün olmayan teçhizatların yenilenmesi ile tadil ve onarımlarının yapılması,
32
personel çalışma alanlarının daha fonksiyonel hale getirilerek verimliliğin artırılması ve Müsteşarlığımıza yeni atanan personel için çalışma alanları ihdas edilebilmesine yönelik bölme yapımında kullanılmak üzere, alçıpan ihtiyaçlarının karışanabilmesini teminen bu tertibe, Maliye Bakanlığı Yedek Ödenek Tertibinden 50.000.- YTL ilave ödenek istenilmiştir.
03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri tertibine 2007 Mali Yılında Sosyal Güvenlik Reformunun yürürlüğe gireceği dikkate alınarak ödenek konulmamış, söz konusu Reformun yürürlük tarihinin ertelenmesi nedeniyle Başkanlığımıza ait 02.1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinden 134.976.- YTL ödenek ile Maliye Bakanlığı Yedek Ödenek tertibinden 13.500.- YTL olmak üzere toplam 148.476.- YTL ödenek 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri harcama kalemi açılarak aktarma yapılmış olup, Haziran sonu itibariyle harcama 288.170.- YTL olarak gerçekleşmiştir. Aktarma yapılan ödeneklerin yetersiz kalması nedeniyle bu tertibe Maliye Bakanlığı Yedek Ödenek Tertibinden 250.000.- YTL ödenek aktarılması istenilmiştir.
05 Cari Transferler: 2007 yılı bütçe ödeneği 95.000.- YTL olup, Merkez Teşkilatındaki Harcama 40.000.- YTL’olarak gerçekleşmiştir. Bütçe ödeneğinin
% 42’si harcanmış bulunmaktadır. 1.165.- YTL’lik ödeneğin Mersin Kambiyo Müdürlüğüne aktarılması ile ilgili yazı, Maliye Bakanlığı’na gönderilmek üzere, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.
06 Sermaye Giderleri için 2006 Yılı Yatırım Programında yer alan Müsteşarlığımız İdari Bina Onarımı projesi kapsamında, Hizmet Binasının Büyük Onarım işleri için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesine KDV dahil 170.000.- YTL ödenek aktarması yapılmış, KDV hariç 107.000.- YTL keşif bedelle ihale edilmiştir. Ancak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nce ilgili müteahhit firmaya kesin hesap sonucunda 8.104,07 YTL borçlu kalındığı bildirilmektedir. Kesin Hesap farkının kapatılabilmesi için Devlet
33
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından uygun görüş alınması talebi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı Başkanlığımız 2007 bütçesine Maliye Bakanlığı Yedek Ödenek Tertibinden toplam 1.180.000.- YTL ödenek aktarılması istenilmiştir. Bu çerçevede Başkanlığımız ilk 6 aylık operasyonel bütçe harcamaları Tablo 13’de detaylı olarak verilmiştir.
Tablo 13: İMİD Operasyonel Harcamaları ve Gerçekleşme Durumu
Eko.
Kod AÇIKLAMA
TOPLAM
ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%) 01 Personel Giderleri 6.635.670 3.443.711 52 01.1 Memurlar 4.587.530 2.412.911 53 01.2 Sözleşmeli Personel 2.048.140 1.030.799 50 02 Sos. Guv. Kur. Dev. Primi Gid. 2.208.374 464.196 21 02.1 Memurlar 1.214.784 306.651 25 02.2 Sözleşmeli Personel 993.590 157.545 16 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 5.450.476 2.752.584 51 03.2 Tük. Yön. Mal ve Hiz. Alım Gid. 2.454.000 1.348.478 55
03.3 Yolluklar 40.000 16.671 42
03.4 Görev Giderleri 6.000 1.400 23
03.5 Hizmet Alımları 2.482.000 1.094.716 44 03.7 Menkul Mal.Gay. Mad. Hak. Alm. Gid. 288.000 116.385 40
03.8 G. Men. Mal. Bak. On. Gid. 32.000 26.479 83 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 148.476 148.454 100
95.000 40.000 42
05.3 Kar Amacı Güt. Kur. 95.000 40.000 42
1.651.000 67.380 4
06 Sermaye Giderleri 1.651.000 67.380 4 GENEL TOPLAM 16.040.520 6.767.870 42
34 2.5 SATIN ALMA HİZMETLERİ
Hazine Müsteşarlığının 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda tahsis edilen ödenekler çerçevesinde, Müsteşarlığımız faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan hizmetlerin, mal ve malzemelerin mer’i mevzuat çerçevesinde temin edilmesi hususunda gerekli çalışmalar Satın Alma Şubesince 2007 yılının ilk 6 ayında da sürdürmüştür. Bu bağlamda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulü ile Özel Güvenlik Hizmeti alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.
Müsteşarlığımızda altyapı, haberleşme, aydınlatma, su vb. gibi protokol yapılmak suretiyle sağlanan mal ve hizmet alımları için yapılan toplam harcama tutarı 1.523.883.- YTL olarak gerçekleşmiş olup, ayrıntıları Tablo 14’de verilmiştir.
Tablo 14: İMİD Mal ve Hizmet Alımları
PROTOKOL CİNSİ ABONE ADEDİ ÖDENEN TUTAR
Telsiz Abonelik Ücreti 29 -
SabitTelefon(Faks,Santral Dahil) 179 89.084 Bilgiye Abonelik/Hat Kiralama Giderleri 7 4
Kablo Tv Aboneliği 11 924
Cep Telefonu Toplam 20 7.296
Avea 1 72
Turkcell 19 8.706
Elektrik Faturası 2 926.958
Doğalgaz Toplam 3 363.400
Doğalgaz Aboneliği 2 360.340
Pembe Köşk Yakıt 1 3.060
Su Ödemeleri Toplamı 3 101.217
Su Aboneliği 1 100.000
Pembe Köşk 1 511
Bahçe 1 706
Posta Pulu Giderleri 1 35.000
TOPLAM 1.523.883
35
Ayrıca protokole tabi hizmetler kapsamında; Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca 8 Sabit telefon hattı, 2 Faks, 2 Cep telefonu, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından da 2 sabit telefon, 1 faks, 1 cep telefonu, 1 Kablolu TV ile İstanbul Grup Başkanlığında ise 8 santral hattı, 2 Başkanlık Makamı, 1 ADSL, 1 Doğalgaz, 1 Su ve 1 Elektrik abonelikleri olup, ödemeleri adı geçen Kurul Başkanlıkları tarafından yapılmaktadır.
Müsteşarlığımız ana hizmet birimleri ve diğer yardımcı birimleri tarafından temsil ve tören giderleri de dahil olmak üzere mal ve hizmetlere yönelik olarak 01.01.2007-30.06.2007 dönemi içerisinde toplam 313 adet talep yapılmıştır.
Söz konusu talepler, Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi çerçevesinde tablo 15’de gösterildiği şekliyle yerine getirilmiştir.
Bu harcamaların; 6 adedi 22/f maddesi (13.516,64 YTL), 4 adet harcama 22/a maddesi (84.283,84 YTL) 303 adedi de 22/d maddesi kapsamında (1.101.908,98 YTL) olmak üzere toplam 1.199.709,46 YTL harcama yapılmıştır.
Tablo 15: Doğrudan Temin - Faaliyet Dönemindeki Mal ve Hizmet Alımları
Sıra No
Bütçe açıklaması
2006 Yılı Toplam
Alım Sayısı
22.Madde Bendi 1 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 12.927 11 22/d 2 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gid. 43.994 78 22/d 3 Kırtasiye Alımları 124.868.86 23 22/d 4 Büro Malzemesi Alımları 90 1 22/d 5 Periyodik Yayın Alımları 25.840 13 22/d 6 Diğer Yayın Alımları 1,044,21 1 22/d 7 Baskı ve Cilt Giderleri 1.853 4 22/d 8 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 733 3 22/d 9 Temizlik Malzemesi Alımları 32.080 10 22/d 10 Giyecek Alımları 13.522 3 22/d 11 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Mal. 11.794 4 22/f 12 Tıbbı Malzeme ve İlaç Alımları 1.723 2 22/f
