İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

(1)

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015

(2)

SUNUŞ

Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir.

Üniversitemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini kapsayan mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak hazırlanan “2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN Rektör

(3)

I – OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

2015 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere 6583 sayılı 2015 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 55.740.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.2014 yılında 44.572.617 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Üniversitemizin bütçe giderleri yılın ilk altı aylık döneminde 2014 yılının aynı dönemine göre %54,08 artış göstermiştir. (Ek-1 ve Tablo-1)

2014 Mali Yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 15.082.969 TL olarak gerçekleşmiştir.2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 23.240.554 TL olarak gerçekleşmiştir.2014 ve 2015 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak- Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-1’de gösterilmiştir.

Ocak- Haziran 2015 döneminde Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin %41,69’u kullanılmıştır. 2014 yılının aynı dönemindeki bütçe ödeneklerinin kullanılma oranı %33,84 olduğu dikkate alındığında, bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre daha yüksektir.

Ocak-Haziran 2015 döneminde gider türüne göre en yüksek gider gerçekleşmeleri

%62,68 oranı ile Personel Giderlerinde ortaya çıkarken en düşük gerçekleşme %25,80 oranı ile Sermaye Giderlerinde meydana gelmiştir. (Grafik 1 - 3)

Tablo - 1 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri BÜTÇE GİDER

TÜRÜ YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM

Personel Giderleri

2014 _1.878.997 _1.306.679 _1.427.917 _1.397.800 _1.430.607 _1.525.062 _8.967.063 2015 _2.458.875 _1.674.524 1.729.417 1.841.499 1.794.282 1.831.963 11.330.560 Sosyal Güv. Kur.

Devlet P.

2014 331.195 233.522 250.831 239.047 240.305 242.740 1.537.641 2015 374.770 260.495 268.482 261.107 261.812 266.769 1.693.435 Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

2014 _73.922 _358.326 _1.696.577 _346.801 _405.676 _729.251 _3.610.553 2015 100.416 355.025 682.939 531.607 413.705 636.532 2.720.224 Cari Transferler

2014 0 0 0 159.000 0 0 159.000

2015 ₀ ₀ ₀ ₀ 2.718 139.599 142.317

Sermaye Giderleri

2014 ₀ _12.500 _80.181 _321.412 _251.051 _143.569 _808.713

2015 ₀ 1.793.715 0 27.064 1.476.114 4.057.122 7.354.015

- 1 –

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

(4)

Grafik - 1 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Oranları

Grafik - 2 - Bütçe Giderleri Haziran 2014 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı)

- 2 –

Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur.

Devlet P. Mal ve Hizmet

Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 8.967.063

1.537.641

3.610.553

159.000 808.713

11.330.560

1.693.435

2.720.224

142.317

7.354.015

2014-2015 Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Rakamları

2014 2015

% 1

%5

%10

%24

%60

(5)

Grafik - 3 - Bütçe Giderleri Haziran 2015 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı)

1- Personel Giderleri:

Personel Giderleri için 6583 sayılı 2015 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 18.076.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.Personel sayısının artması ile memur maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artması sonucu yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 150.028 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.2015 yılı Haziran sonu itibarıyla toplam 18.226.028 TL ödenek olmuştur.

2014 yılı Ocak- Haziran döneminde 8.967.063 TL olan personel giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.363.498 TL artışla 11.330.561 TL olmuştur.Personel Giderlerindeki artış %26,36 olarak gerçekleşmiştir.Anılan dönemlerdeki Personel Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri (Ek-1) (Tablo-1)’de gösterilmiştir.

Ocak- Haziran 2014 dönemine göre Ocak- Haziran 2015 döneminde gerçekleşme miktarlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmekte olup Ocak- Haziran 2014 döneminde en yüksek gerçekleşme Ocak ayına aittir. (Grafik 4-5)

- 3 –

% 1

%7

%12

%32

%48

(6)

Grafik - 4 - Personel Giderleri Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Grafik - 5 - Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları

- 4 –

1.878.997

1.306.679 1.427.917 1.397.800 1.430.607 1.525.062

8.967.063

2.458.875

1.674.524 1.729.417 1.841.499 1.794.282 1.831.963

11.330.560

PERSONEL GİDERLERİ

2014 2015

OCAK 2014 2015

ŞUBAT 2014 2015

MART 2014 2015

NİSAN 2014 2015

MAYIS 2014 2015

HAZİRAN

2014 2015 TOPLAM

Harcama 49%

Kalan 51%

2014 YILI PERSONEL GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME

ORANI

Harcama 62%

Kalan 38%

2015 YILI PERSONEL GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME

ORANI

(7)

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 6583 sayılı 2015 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2015 yılı başında 3.072.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.537.641 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 155.794 TL artışla 1.693.435 TL olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış %10,13 olarak gerçekleşmiştir.Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Ek-1 ve Tablo-1’de gösterilmiştir.

Ocak- Haziran 2014 dönemine göre Ocak- Haziran 2015 döneminde gerçekleşme miktarlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmekte olup Ocak- Haziran 2015 döneminde en yüksek gerçekleşme Ocak ayına aittir. (Grafik 6-7)

Grafik - 6 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

- 5 –

331.195

233.522 250.831 239.047 240.305 242.740

1.537.641

374.770

260.495 268.482 261.107 261.812 266.769

1.693.435

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM

(8)

Grafik - 7 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve hizmet alım giderleri için 6583 sayılı 2015 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 5.734.000 TL ödenek ayrılmış, yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 1.330.698 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.2015 yılı Haziran sonu itibarıyla toplam 7.064.698 TL ödenek olmuştur.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.610.553 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 890.328 TL azalışla 2.720.225 TL olmuştur.Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Ek-1 ve Tablo-1’de gösterilmiştir. Ocak- Haziran 2014 dönemine göre Ocak-Haziran 2015 döneminde gerçekleşme miktarlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmekte olup Ocak-Haziran 2015 döneminde en yüksek gerçekleşme Mart ayına aittir. (Grafik 8-9)

- 6 –

Harcama 41%

Kalan 59%

2014 YILI S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK

GERÇEKLEŞME ORANI

Harcama 55%

Kalan 45%

2015 YILI S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK

(9)

Grafik - 8 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Grafik - 9 - Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları

- 7 –

73.922

358.326

1.696.577

346.801 405.676

729.251

3.610.553

100.416 355.025

682.939

531.607

413.705 636.532

2.720.224

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Harcama Kalan 47%

53%

2014 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK

62%

2015 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK

(10)

4- Cari Transferler:

Cari Transfer için 6583 sayılı 2015 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 358.000 TL ödenek tahsis edilmiştir

Ocak-Haziran 2014 dönemi Cari Transferlerdeki gerçekleşme toplamı 159.000 TL iken

Ocak-Haziran 2015 döneminde gerçekleşme toplamı 142.317 TL olmuştur.

(Ek-1) (Grafik 10-11)

Grafik - 10 - Cari Transferler Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Grafik - 11 - Cari Transferlerin Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları

- 8 –

0 0 0

159.000

0 0

159.000

0 0 0 0 2.718

139.599 142.317

CARİ TRANSFER

53%

2014 YILI CARİ TRANSFERLERİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI

55%

2015 YILI CARİ TRANSFERLERİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI

(11)

5- Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri için 6583 sayılı 2015 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 28.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 808.713 TL olan Sermaye Giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.545.303 TL artışla 7.354.016 TL olmuştur.

2015 yılı Ocak-Haziran dönemindeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Ek-1 ve Tablo-1’de gösterilmiştir.

Ocak-Haziran 2015 döneminde en yüksek gerçekleşme Haziran ayında meydana gelmiştir. (Grafik 12-13)

Grafik - 12 - Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

- 9 –

0 0 80.181 321.412 251.051

143.569

808.713 0

1.793.715

0 27.064

1.476.114

4.057.122

7.354.015

SERMAYE GİDERLERİ

(12)

Grafik - 13 - Sermaye Giderlerinin Ocak - Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları

Giderlerin Değerlendirmesi:

Üniversitemizin hızla gelişmesi nedeniyle Personel Giderlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumları Yapılan Giderlerde ve Sermaye Giderlerinde 2014 yılının ilk altı ayına oranla 2015 yılının ilk altı ayında sürekli bir artış gözlenmektedir. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde ve Cari Transferlerde ise 2014 yılının ilk altı ayına oranla 2015 yılının ilk altı ayında bir azalış gözlenmektedir. (Grafik 14)

Grafik - 14 - Ocak -Haziran Dönemi 2014-2015 Yılı Gider Karşılaştırma Miktarları

- 10 –

Harcama 3%

Kalan 97%

2014 YILI SERMAYE GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI

Harcama 26%

Kalan 74%

2015 YILI SERMAYE GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI

2014 2015

15.082.970

23.240.554

Ocak - Haziran Dönemi 2014- 2015 Yılı Gider Karşılaştırması

(13)

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin 2014-2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ocak- Haziran 2014 döneminde bütçe gelirleri 21.877.488 TL gerçekleşmiş olup 2015 yılının aynı döneminde 22.134.117 TL olarak gerçekleşmiştir. (Ek-2) (Tablo-2)

Tablo - 2 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri BÜTÇE GELİR

TÜRÜ

YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM

Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri

2014 0 0 0 93.804 400.100 18.662 512.566

2015 ₃₀₀ _39.389 245.851 11.005 3.300 0 299.845

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel

Gelirler

2014 ⁰ ⁰ ⁰ 10.356.795 4.605.609 4.605.609 19.568.013

2015 5.603.659 5.433.219 5.447.925 4.018.292 530.444 0 21.033.539

Diğer Gelirler 2014 ⁰ ⁰ ⁰ ^1.671.395 ^75.478 ^50.036 ^1.796.909

2015 3.211 44.874 106.482 133.314 385.438 127.414 800.733

Ocak-Haziran 2015 döneminde tahmin edilen yıllık bütçe gelirlerinin %39,71’i tahsil edilmiş durumdadır.

Ocak-Haziran 2015 döneminde gelir türüne göre en yüksek gerçekleşmeler %559,95 oranı ile Diğer Gelirlerde ortaya çıkarken en düşük gerçekleşme %37,94 oranı ile Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde meydana gelmiştir. (Ek - 2)

2015 yılı Haziran sonu itibarıyla toplam bütçe gelirleri içinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Diğer Gelirlerin en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. (Grafik 15-16-17)

- 11 –

(14)

Grafik - 15 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları

Grafik - 16 - Bütçe Gelirleri Haziran 2014 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı)

- 12 –

Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile

Özel Gelirler Diğer Gelirler

512.566

19.568.013

1.796.909 299.845

21.033.539

800.733

2014-2015 Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Rakamları

2014 2015

%2

%8

%90

(15)

Grafik - 17 - Bütçe Gelirleri Haziran 2015 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı)

1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli yere sahip “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri”

ekonomik kodunda 2015 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme yılın ilk altı ayında %195,98 olup, gerçekleşme miktarı toplam 299.845 TL ’dir. 2014 yılının ilk altı ayında ise gerçekleşme miktarı toplam olarak 512.566 TL idi.

Grafik - 18 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

- 13 –

0 0 0

93.804

400.100

18.662

512.566

300 39.389

245.851

11.005 3.300

0

299.845

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

%1

%4

%95

(16)

Grafik - 19 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları

2- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodunda 2015 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı %37,94 olup, gerçekleşme miktarı toplam 21.033.539 TL’dir.2014 yılının aynı döneminde gelir toplamı 19.568.013 TL olarak gerçekleşmiş idi.

Grafik - 20 – Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

- 14 –

Planlanan Gelir

21%

Harcama 79%

2014 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN İLK ALTI AYLIK

34%

Harcama 66%

2015 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN İLK ALTI AYLIK

0 0 0

10.356.795

4.605.609 4.605.609 19.568.013

5.603.659 5.433.219 5.447.925

4.018.292

530.444 0

21.033.539

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

(17)

Grafik - 21 – Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları

3- Diğer Gelirler:

Diğer Gelirler ekonomik kodunda 2015 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı %559,95 olup, gerçekleşme miktarı toplam 800.733 TL’dir.2014 yılının aynı döneminde gelir toplamı 1.796.909 TL olarak gerçekleşmiştir.

Grafik - 22 – Diğer Gelirler Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

- 15 –

74%

Harcama 26%

2014 YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİNİN

İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI

72%

Harcama 28%

2015 YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİNİN

İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI

0 0 0

1.671.395

75.478 50.036

1.796.909

3.211 44.874 106.482

133.314 385.438

127.414

800.733

DİĞER GELİRLER

(18)

Grafik - 23 – Diğer Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları

C- FİNANSMAN

Üniversitemiz Ocak-Haziran 2015 dönemi bütçe giderleri;

* 2015 yılı içerisinde tahsil edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden,

* 2014 yılından 2015 yılına devreden banka mevcudundan,

* Öz gelirlerden

finanse edilmiş olup giderler için toplam 23.240.554 TL nakit kullanılmıştır.Giderlerin finansmanı amacıyla borçlanma yapılmamıştır.

- 16 –

6%

Harcama 94%

2014 YILI DİĞER GELİRLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI

15%

Harcama 85%

2015 YILI DİĞER GELİRLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI

(19)

II – OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A-Yatırım Projeleri Uygulamaları

Tablo-3- Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları

Proje No Proje Adı Ödenek

Toplamı

Ocak- Haziran

Harcama Kalan Ödenek Gerçekleşme Oranı %

2015H032650 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 98.000 0 98.000 0

2012H032040 Kampus Altyapısı 3.000.000 0 3.000.000 0

2012H032050 Derslik ve Merkezi Birimler 17.500.000 7.123.977 10.376.023 41

2013H050110 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 500.000 0 500.000 0

2015H032660 Muhtelif İşler 3.400.000 212.985 3.187.015 15

2015H032670 Yayım Alımı 1.000.000 17.053 982.947 1,7

2014K120470 Merkezi Araştırma

Laboratuvarı 3.000.000 0 3.000.000 0

TOPLAM 28.498.000 7.354.015 21.143.985 26

Grafik - 24 – Yatırım Projeleri Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları

- 17 –

Kalan Ödenek

100%

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

100%

Kampus Altyapısı

Harcama 41%

59%

Derslik ve Merkezi Birimler

100%

Açık ve Kapalı Spor

Tesisleri ^Harcama

6%

94%

Muhtelif İşler

Harcama 2%

98%

Yayım Alımı

(20)

Grafik - 25 – Yatırım Projeleri Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları

1- 2015H032650 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ

Proje Başlama ve Bitiş Yılı 2015-2015

Proje Sektörü Eğitim

Proje Sahibi Kuruluş İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Projenin Numarası 2015H032650

Projenin Yeri Kadıköy-Üsküdar / İstanbul Projenin Amacı Proje Kapsamında Planlanan Proje Etüd

İşlerinin Gerçekleştirilmesi Projenin Karakteristiği Etüt-Proje ve Müş.

Projenin Adı Çeşitli Ünitelerin Etüdü

Proje Tutarı 98.000 TL

Ödenek Miktarı 98.000 TL

Eklenen 0 TL

Düşülen 0 TL

Toplam Ödenek 98.000 TL

Harcama (Ocak – Aralık) 0 TL

Kalan Ödenek 98.000 TL

Nakdi Gerçekleşme Oranı % % 0

- 18 –

100%

Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Harcama 26%

74%

Yatırım Projeleri Toplam Harcama ve Kalan Ödenek

(21)

2- 2012H032040 Kampüs Altyapısı

Projenin Yeri Kadıköy-Üsküdar / İstanbul Projenin Amacı

Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzeni, Doğal Gaz, Yol, Isı Merkezi, Artezyen, Trafo,

Telefon İşlerinin Gerçekleştirilmesi.

Projenin Karakteristiği

Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzeni, Doğal Gaz, Yol, Isı Merkezi, Artezyen, Trafo,

Telefon.

Projenin Adı Kampüs Altyapısı

Proje Tutarı 23.000.000 TL

Ödenek Miktarı 3.000.000 TL

Eklenen 0 TL

Düşülen 0 TL

Toplam Ödenek 3.000.000 TL

Kalan Ödenek 3.000.000 TL

Nakdi Gerçekleşme Oranı % 0

3- 2012H032050 Derslik ve Merkezi Birimler

2015 yılında tamamlanması planlanan Güney Yerleşkesi Geçici Merkezi Derslik Binası inşaatına Ocak-Haziran döneminde 7.123.977 TL harcama yapılmıştır.

- 19 –

(22)

Projenin Yeri Kadıköy-Üsküdar / İstanbul

Projenin Amacı Proje Kapsamında Üniversitemizin Akademik ve İdari Binalarının İnşaatının Yapımı.

Projenin Karakteristiği İnşaat+Donatım

Projenin Adı Derslik ve Merkezi Birimler

Eklenen 0 TL

Düşülen 0 TL

Harcama (Ocak – Aralık) 7.123.977 TL

Resim: Güney Yerleşkesi GeçiciMerkezi Derslik Binası Projesinden bir görünüm.

- 20 –

(23)

Resim: Güney Yerleşkesi GeçiciMerkezi Derslik Binası Projesinden bir görünüm.

Resim: Güney Yerleşkesi GeçiciMerkezi Derslik Binası İnşaatından bir görünüm.

- 21 –

(24)

4- 2013H050110 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Projenin Yeri Kadıköy-Üsküdar / İstanbul Projenin Amacı Proje Kapsamında Üniversitemizin Spor

Tesislerinin İnşaatının Yapımı.

Projenin Karakteristiği İnş. (2 Bas.Vol.Sh. 2 Mini Fut.Sh. Fut.Sh.

İkmali), Bak.On., Fitness Sl.Donanım Projenin Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Eklenen 0 TL

Düşülen 0 TL

5- 2015H032660 Muhtelif İşler

Projenin Yeri Kadıköy-Üsküdar / İstanbul Projenin Amacı

Proje Kapsamında; Akademik ve İdari Birimlerin Makine- Teçhizat, Mal ve Malzeme, Bilgisayar, Donanım ve Yazılım,

Büyük Bakım ve Onarım İşlerinin Gerçekleştirilmesi.

Projenin Karakteristiği Makine-Teçhizat Mal ve Malzeme, Bilgisayar -Donanım –Yazılım, Büyük Bakım ve Onarım

Projenin Adı Muhtelif İşler

Eklenen 0 TL

Düşülen 0 TL

Harcama (Ocak – Aralık) 176.568,17 TL

Kalan Ödenek 3.223.431,83 TL

Nakdi Gerçekleşme Oranı % 5,48

- 22 –

(25)

• REKTÖRLÜK BİNASI ÇAY OCAĞI DÜZENLEME İŞİ : 9.440,00

• İMÜ İLAVE DATA, ELEKTRİK KABLOLAMA

VE BAKIM ONARIM İŞLERİ : 9.440,00

• KUZEY VE GÜNEY KAMPÜS BİNALARININ ÇATI,

İNŞAAT BAKIM ONARIM İŞLERİ : 55.460,00

• İMÜ TEL ÇİT,ÇİMÇİT, PANEL ÇİT, İMİD DEPO VE

ETRAFI TADİLAT İŞLERİ : 56.994,00

• İMÜ 2015 ELEKTRİK İŞLERİ PERİYODİK BAKIM

(OCAK-NİSAN DÖNEMİ) : 13.570,00

• VİRÜS PROGRAMI GÜNCELLEMESİ İŞİ ÖDEMESİ :8.184,53

• SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİNİN İHTİYACI OLAN

MÜZİK PROGRAMI LİSANSI TEMİNİ İŞİ : 4.945,38

• HAKEDİŞ PROGRAMI GÜNCELLEME İŞİ ÖDEMESİ : 3.923,50

• ÇİM BİÇME MAKİNASI VE MAKİNA YAĞI ALIMI : 5.487,00

• KART BASMA MAKİNASI TEMİNİ İŞİ : 9.123,76

TOPLAM : 176.568,17 Üniversitemizin sanal ortamda güvenliği sağlamak amacıyla 5651 sayılı yasanın da gereklerini sağlaması amacıyla temin edilen virüs programının güncellemesi yapılarak üniversitemizin bilgisayarlarının güvenliği sağlanmıştır.

Resim: Virüs programından bir görünüm.

- 23 –

(26)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan ve yapım işlerinde hak edişlerin sistematik ve doğru bir şekilde hesaplanması ve takip edilebilmesi amacı ile hakediş otomasyonu güncellemesi yapılarak hizmete alınmıştır.

Resim: Hakediş programından bir görünüm.

Üniversitemizin yeşillik alanlarının düzenlenmesi ve bahçe işlerinin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan çim biçme makinası temin edilmiş olup kurumumuzun yeşil alanlarının görüntüsü daha güzel hale getirilmektedir.

Resim: Çim biçme makinasından bir görünüm.

- 24 –

(27)

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan ve üniversitemizin öğrenci ve personel kimlik kartlarının basımı için kart basma makinası temin edilmiş ve kullanıma geçilmiştir.

Resim: Kart basma makinasından bir görünüm.

Sanat ve Tasarım Fakültesinin ihtiyacı olan ve üniversitemizin öğrencileri ve organizasyonlar için müzik programı temin edilmiş ve kullanıma geçilmiştir.

Resim: Müzik programından bir görünüm.

- 25 –

(28)

Üniversitemiz Kuzey ve Güney Yerleşkesi binalarının çatı, inşaat bakım ve onarımı yapışmış, eksiklikler giderilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Resim: Kuzey ve Güney Kampüs binalarının çatı, inşaat bakım onarım işlerinden bir görünüm.

- 26 –

(29)

Üniversitemiz Rektörlük binasında yeni çay ocağı yapılarak personelimizin kullanımına sunulmuştur.

Resim: Rektörlük çay ocağından bir görünüm.

6- 2015H032670 Yayım Alımları

Kültür hizmetlerinin yürütüldüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı birimince sermaye nitelikli kütüphanelerde ortak kullanıma sunulan basılı ve elektronik yayın alımları gerçekleştirilmiştir.

- 27 –

Projenin Yeri Kadıköy-Üsküdar / İstanbul

Projenin Amacı Proje Kapsamında; Üniversitemizin Yayım Alımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi.

Projenin Karakteristiği Kütüphane Yayım Alımı

Projenin Adı Yayım Alımı

Eklenen 0 TL

Düşülen 0 TL

Kalan Ödenek 946.529,65 TL

(30)

- 28 –

(31)

- 29 –

(32)

7- 2014K120470 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller kapsamında Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik edilen ödenekler Özel Hesaba aktarılacaktır.

Proje Sektörü Sosyal ve Teknolojik Araştırma Proje Sahibi Kuruluş İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Projenin Numarası 2014K120470

Projenin Yeri Kadıköy-Üsküdar / İstanbul Projenin Amacı Proje kapsamında Üniversitemizin İleri

Araştırma Laboratuvarı inşaatının yapımı.

Projenin Karakteristiği İleri Araştırma, Makine Teçhizat ,İnşaat Projenin Adı Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Eklenen 0 TL

Düşülen 0 TL

B-Diğer Faaliyetler

Üniversitemiz Üsküdar Yerleşkesinde sahip olduğu 4,5 ve 6 no.lu parsellerin orta kısmında yer alan ve özel mülk kapsamındaki 2 no.lu parselin kamulaştırılması işlemleri devam etmektedir.

Resim – 14 Üniversitemiz Göztepe ve Üsküdar Yerleşkeleri kuş bakışından bir görünüm.

- 30 –

(33)

Üniversitemiz 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu Hazırlanarak Web sayfamızda yayımlanmış ve yayımlanan faaliyet raporu Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Ayrıca Tüm Üniversitelere yazı ile duyurulmuştur.

Üst Yönetici tarafından Birim Detayda dağıtılan 2015 Yılı Bütçe Ödenekleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü E-Bütçe sistemine girişleri yapılarak ödenekler kullanılabilir hale getirildi.

Üniversitemiz 2014 Yılı Yönetim Dönemi hesabı hazırlanarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

Üniversitemiz 2014 Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Yönetim Hesabı hazırlanmış, Maliye Bakanlığı ile mutabık kalınarak Rektörümüz Sayın Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN ile Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Nabi AVCI’nın imzası sonrası Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

- 31 –

(34)

III- TEMMUZ – ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemizin arazi tahsis çalışmaları kapsamında tahsisi yapılan alanlarla ilgili olarak Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Sermaye Giderleri kapsamında tahsis edilen ödenekler haricinde tahmini 66.592.000 TL öz gelir ve ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.Diğer ödeneklerin AFP’ de gösterilen aylık dağılıma uygun şekilde tamamının harcanacağı öngörülmektedir. (Ek-1)

B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz Ocak-Haziran 2015 döneminde % 195,98 olarak gerçekleşen Şartname, Basılı Evrak, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri, Tezli Yüksek Lisans Gelirleri, Doktora Gelirleri, Sosyal Tesis İşletme Gelirleri, Kira Gelirleri, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Payı ve Diğer Gelirler kalemlerinden elde edilen gelir tahsilâtlarının, Temmuz-Aralık 2015 döneminde ilk altı aylık dönemden daha yüksek oranda gerçekleşeceği ve yılsonu itibarıyla planlanan yıllık gelir hedeflerinin aşılacağı tahmin edilmektedir.

Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alımları ile Sermaye Giderleri harcamalarının bütçe başlangıç ödeneklerinden fazla gerçekleşeceğinin tahmin edilmesinden dolayı Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımların yılsonu itibarıyla planlanandan fazla olacağı öngörülmektedir.

(Ek-2)

C- FİNANSMAN

2015 yılı sonu itibarıyla giderlerin finansman amacıyla borçlanma yapılmayacağı öngörülmektedir.

- 32 –

(35)

IV- TEMMUZ – ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A-Yatırım Projeleri Uygulamaları

1- 2015H032650 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Tutarı 98.000 TL

Eklenen 0 TL

Düşülen 0 TL

Nakdi Gerçekleşme Oranı % % 0

Proje kapsamında Temmuz-Aralık 2015 döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı planlanmaktadır.

2- 2012H032040 Kampus Altyapısı

Eklenen 0 TL

Düşülen 0 TL

Proje kapsamında Temmuz-Aralık 2015 döneminde Güney Yerleşkesi Geçici Kampüs İnşası altyapı bedeli olarak harcanması öngörülen KDV Dahil 3.000.000 TL’dir.

- 33 –

(36)

3- 2012H032050 Derslik ve Merkezi Birimler

Eklenen 0 TL

Düşülen 0 TL

Proje kapsamında Güney Yerleşkesi Geçici Kampüs İnşaatı Yapım İşi (10.625m²) 18.200.000,00 TL (KDV hariç ) bedeli ile ihale edilen ve yapımı devam eden projede 2014 yılı için 4.683.425 TL harcama yapılmış olup 2015 yılı içerisinde 7.123.977 TL daha harcama yapılarak toplam 11.807.402 TL harcama yapılmıştır.Kalan miktarın tamamı Temmuz-Aralık 2015 döneminde ödenmesi öngörülmektedir.

4- 2013H050110 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Eklenen 0 TL

Düşülen 0 TL

- 34 –

(37)

5- 2015H032660 Muhtelif İşler

Eklenen 0 TL

Düşülen 0 TL

Kalan Ödenek 3.223.431,83 TL

6- 2015H032670 Yayım Alımları

Eklenen 0 TL

Düşülen 0 TL

Kalan Ödenek 946.529,65 TL

7- 2014K120470 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi YATIRIM PROJE BİLGİLERİ

Eklenen 0 TL

Düşülen 0 TL

Kalan Ödenek 0 TL

- 35 –

(38)

B-Diğer Faaliyetler

Kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla üniversitemizde ve diğer üniversiteler ile eğitim kurumlarında düzenlenen seminer ve etkinliklere azami ölçüde katılım sağlanacak çalışanların bilgi seviyelerini artırıcı çalışmalara ağırlık verilmesi,

Veri tabanlarına, elektronik dergilere ve kitaplara yerleşke içi ile yerleşke dışından erişilmesi sağlanacak ve yeni veri tabanlarına abone olunması,

Üniversitemiz 2016, 2017 ve 2018 yılı Bütçe ve Yatırım Programının tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanması,

2015 yılında Üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması,

Bologna sürecine ilişkin çalışmalara devam edilmesi,

KPSS yerleştirmeleriyle Üniversitemize yerleştirilen idari personelin atama ve işe başlama işlemlerinin yapılması,

Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2015 döneminde yürütülecek diğer faaliyetler olarak belirtilebilir.

- 36 –