Şubat-2021
APP-AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON
I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı
B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı D-)Fon Tutarı
F-)Fon Toplam Değeri G-)Tedavüldeki Pay Sayısı H-)Fonun Kuruluş Tarihi I-)Fonun Süresi
: : : :
: : :
:
AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
APP-AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON
01 Aralık 2015 Süresizdir.
26.880.245,000 200.000.000,00
87.425.199,43
AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu
:
: : : :
: :
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
:
: :
:
3,210613 3,252396
0,09 0,00 29,36 1,13 1,30
13,440
437,63 0,34 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-) Özel Sektör Tahvili : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 8,44
200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı :
89,63 :
l-)Diğer
0,00 :
f-)Diğer
e-)Devlet Tahvili Repo : 0,00
f-) TPP : 0,02
g-) Opsiyon : 0,00
i-)Değerli Maden : 0,00
0,00 :
d-)Opsiyon
j-) Mevduat : 1,82
0,00
k-) Katilim Hesabı :
h-) Varant : 0,00
0,00 :
e-)Varant
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ Eurobond
XS1412393172 18/05/21 1.000.000,00 7.513.189,11 8,59
USM8931TAF68 13/09/22 690.000,00 5.357.538,21 6,13
USM0375YAK49 24/10/22 500.000,00 3.834.139,06 4,38
XS0849728190 01/11/22 1.345.000,00 10.355.035,51 11,84
XS1750996206 16/01/23 800.000,00 6.065.048,04 6,94
Şubat-2021
APP-AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar
3.389,58 0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti 12.967,99 0,0148 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri
327,60 0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması 5.773,01 0,0066 %
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR
F-)İHTİYAT G-)VERGİ
87.441.309,59 10.119,40 0,00 0,00 -26.229,56 0,00 0,00
100,02 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % -0,03 % 0,00 % 0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ 87.425.199,43 100,00 %
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN%
XS1788516679 16/03/23 1.380.000,00 10.817.942,87 12,36
XS1691349010 29/09/23 400.000,00 3.077.748,30 3,52
XS1003016018 11/12/23 390.000,00 3.134.528,67 3,59
XS1376681067 09/03/26 200.000,00 1.536.614,26 1,76
TOPLAM: 6.705.000,00 51.691.784,03 59,11
MEVDUAT
Mevduat 01/03/21 615.025,29 4.533.284,28 5,18
Mevduat 01/03/21 1.146.032,97 10.247.868,93 11,72
TOPLAM: 1.761.058,26 14.781.153,21 16,90
TPP
TPP 01/03/21 13.017,68 13.017,68 0,02
TOPLAM: 13.017,68 13.017,68 0,02
DİĞER
AFO B ALTIN FONU 70.876.827,00 6.536.544,49 7,47
ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
1.782.036,00 4.134.574,79 4,73
ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
1.702.677,00 4.198.619,30 4,80
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
184.792.546,00 5.338.102,28 6,11
TOPLAM: 259.154.086,00 20.207.840,86 23,11
VOB Nakit Teminatı
747.513,81 747.513,81 0,86
TOPLAM: 747.513,81 747.513,81 0,86
PORTFÖY DEĞERİ: 268.380.675,75 87.441.309,59 100,00
Şubat-2021
APP-AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı Alış Tutarı Satış Miktarı Satış Tutarı Döviz Cinsi
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 164,00 0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti
873,04 0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler
161,90 0,0002 %
Lisans Giderleri 973,50 0,0011 %
BPP BSMV 1,94 0,0000 %
TOPLAM: 24.632,56 0,0282 %
Kurum
APP-AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON
VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR
02/03/2021 13:36
Şubat 2021
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)
DÖVIZ
04/02/21 2.000,00
USD 7,112 14.223,00
Toplamı: 14223,00 2000,00
DÖVIZ
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)
TAHVIL TÜRK
11/02/21 11/02/21 200.000,00
XS1188073081 1,015 200.000,00
Toplamı: 200000,00 200000,00
TAHVIL TÜRK
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)
HISSE TÜRK
04/02/21 14.050,00
RNO FP 37,336 524.566,59
Toplamı: 524566,59 14050,00
HISSE TÜRK
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI H) MEVDUAT
MEVDUAT
02/02/21 01/02/21 386.055,78
02/02/21 01/02/21 622.004,26
03/02/21 02/02/21 386.057,37
03/02/21 02/02/21 622.005,11
04/02/21 03/02/21 386.058,96
04/02/21 03/02/21 622.005,96
05/02/21 04/02/21 386.060,55
05/02/21 04/02/21 622.006,81
08/02/21 05/02/21 386.062,14
08/02/21 05/02/21 1.146.000,00
09/02/21 08/02/21 386.066,90
09/02/21 08/02/21 1.146.004,71
10/02/21 09/02/21 386.068,49
10/02/21 09/02/21 1.146.006,28
11/02/21 10/02/21 386.070,08
11/02/21 10/02/21 1.146.007,85
12/02/21 11/02/21 386.071,67
12/02/21 11/02/21 1.146.009,42
15/02/21 12/02/21 386.073,26
15/02/21 12/02/21 1.146.010,99
16/02/21 15/02/21 386.078,02
16/02/21 15/02/21 1.146.015,70
17/02/21 16/02/21 615.000,00
17/02/21 16/02/21 1.146.017,27
18/02/21 17/02/21 615.002,53
18/02/21 17/02/21 1.146.018,84
19/02/21 18/02/21 615.005,06
19/02/21 18/02/21 1.146.020,41
22/02/21 19/02/21 615.007,59
22/02/21 19/02/21 1.146.021,98
23/02/21 22/02/21 615.015,17
23/02/21 22/02/21 1.146.026,69
24/02/21 23/02/21 615.017,70
24/02/21 23/02/21 1.146.028,26
25/02/21 24/02/21 615.020,23
25/02/21 24/02/21 1.146.029,83
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI H) MEVDUAT
26/02/21 25/02/21 615.022,76
26/02/21 25/02/21 1.146.031,40
01/03/21 26/02/21 615.025,29
01/03/21 26/02/21 1.146.032,97
Toplamı: 30606144,29
MEVDUAT
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI I) TAKASBANK PARA PİYASASI
TPP
02/02/21 01/02/21 20.000,00
03/02/21 02/02/21 19.000,00
04/02/21 03/02/21 19.000,00
08/02/21 05/02/21 18.000,00
09/02/21 08/02/21 18.000,00
10/02/21 09/02/21 18.000,00
11/02/21 10/02/21 18.000,00
12/02/21 11/02/21 13.000,00
15/02/21 12/02/21 13.000,00
16/02/21 15/02/21 13.000,00
17/02/21 16/02/21 13.000,00
18/02/21 17/02/21 13.000,00
19/02/21 18/02/21 13.000,00
22/02/21 19/02/21 13.000,00
23/02/21 22/02/21 13.000,00
24/02/21 23/02/21 13.000,00
25/02/21 24/02/21 13.000,00
26/02/21 25/02/21 13.000,00
01/03/21 26/02/21 13.000,00
Toplamı: 286000,00
TPP
31630933,88 216050,00 TOPLAM:
