ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 MART 2008 TARİHİNDE SONA
EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Şirket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
Şirket’in ana faaliyet konusu, Türk Telekom, Avea, Turkcell, Vodafone gibi telekomünikasyon operatörlerinin ihtiyaç duydukları teçhizat ve hizmetlerin teminidir.
(Telefon santralleri, Data/IP şebekeleri, Optik şebekeler, Erişim teçhizatı, Kablosuz iletişim şebekeleri gibi…)
Telekomünikasyon operatörlerinin dışında, asıl operasyon alanı iletişim olmayıp, iletişim sistemlerini ana işinin bir gereği olarak kullanan kamu kurumları ve özel şirketler ile bu kuruluşlara anahtar teslimi iş yapan yerli ve yabancı müteahhit firmalar da Şirket’ in müşterileri arasındadır. ( TCDD demiryolu ile Botaş doğal gaz boru hattı gibi projelerin, iletişim, sinyalizasyon ve kontrol altyapısının kurulması gibi…)
Ayrıca yazılım geliştirme, sistem entegrasyon testleri, müşteri desteği, saha faaliyetleri, müşteri tarafından raporlanan problemlerin çözülmesi, kurulum, eğitim ve işletme gibi konularda yurtdışına hizmet satışı yapılmaktadır.
Şirket, aynı zamanda Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nde faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetle ilgili oluşan mali sonuçlar Şirket’in finansal tablolarına yansıtılmıştır. Şirket bir Fransız Amerikan ortaklığı olan ALCATEL- LUCENT grubuna bağlıdır.
Şirket’in adresi, 1. Esenşehir Mah. Atatürk Cad. No: 4 Yukarı Dudullu/34775-İstanbul’dur.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyleri ile Şirket Yönetimi (31 Mart 2008 itibariyle) Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza (icracı) Haluk İlkdoğan Yönetim Kurulu Başkan Vekili (icracı) Derya Hatiboğlu
Yönetim Kurulu Üyeleri (icracı değil) Özgür M. Remzi
J. Eric Y.M. Hubert Chapuis P. Francois Jacques Barnabe P. Marie B.Chomel De Jarnieu Jean Christophe B. Giroux Denetim Kurulu Üyeleri
Ömer İ. Tanrıöver M.Hicri Göçeoğlu
Burç Seven
Berkman Özata
Şirket Yönetimi
Haluk İlkdoğan Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Derya Hatiboğlu Genel Müdür ve Finans Direktörü
Murat Ege Satış Grubu Direktörü Ender Akıncı Satış Grubu Direktörü
Güzide Arabacıoğlu Program ve proje yönetimi Direktörü Timuçin Gülsün Program ve proje yönetimi Direktörü Atalay Pısıl Servis Grubu Direktörü
Sedat Bülbül Satış Grubu Direktörü
Funda Saltuk Oğuz İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörü
Kar Dağıtım Politikası ve 2007 Yılının Kar Dağıtımı Şirketimiz,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (“UFRS“) uygun olarak hazırlanan mali tablolarında, 2007 yılı vergi sonrası karı; 1.443.761 YTL olarak açıklamıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK“) Seri : IV Tebliğ no.27 ile 05.05.2006 tarih ve 21/526 sayılı Kurul ilke Kararı uyarınca, 16.484.527 YTL tutarındaki geçmiş yıllar zararının mahsubu sonrasında dağıtılabilir dönem kârının oluşmadığı görülmüştür.
Yukarıda açıklanan hesaplamalar sonucunda, Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul'a kâr dağıtılmaması yönünde, önerisini sunmuştur. (02.04.2008 tarih ve 509 sayılı YKK gereği) Takip eden hesap dönemlerine ilişkin kâr payı dağıtım esasları ise şöyledir:
Şirketimizin, uzun vadeli politika ve stratejilerinin yanı sıra, finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınmak suretiyle TTK ve SPK tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtabilir kârın, SPK'nın ilgili tebliğ ve Kurul düzenlemelerinde belirtilen dağıtım
oranından az olmamak kaydıyla, nakit veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul'un olmak üzere, karar verilir.
Dağıtım tarihi ve yeri; Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda, Ortaklar Genel Kurulu'nca belirlenir. Kâr payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul’un tasvibi doğrultusunda, belirlenen yasal sürelere uyulur. Kâr dağıtımına ilişkin politika ve uygulamalar çerçevesinde, temettüler hesap dönemi itibariyle
mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.
2005, 2006 ve 2007 yıllarında temettü dağıtılmamıştır.
Hisse Senedi Değerleri 29 Aralık 2006 4,10 YTL
2008 Birinci Çeyrek Faaliyetleri
Şirket 2008 yılında da sabit ve mobil erişim pazarında öncü rolü üstlenmeyi hedeflemektedir.
Bu bağlamda Ocak 2008 tarihinde nüfusu 500 den küçük yerlere evrensel hizmet fonu kullanılarak genişbant telsiz erişim götürülmesini teminen Türk Telekom’un düzenlediği Gelişmiş Kablosuz Telefon Sistemi ihalesine en düşük fiyatlı teklif sunulmuştur. Şirket 22.05.2008 tarihinde bu konuda sözleşme imzalamaya davet edilmiştir.
2008 birinci çeyrek döneminde, Şirketimiz ile Türk Telekom A.Ş. arasında , 29.08.2007 tarihli “Long Haul SDH R/L” sözleşmesi kapsamında, ortak altyapı tesisleri oluşturulması hususunda, ek çerçeve protokolü görüşmeleri yürütülmüş ve bu protokol, Türk Telekom A.Ş. tarafından 14.05.2008 tarihinde imzalanmıştır. Protokol bedeli 38.3 milyon Euro olup projenin, üç yılda tamamlanması beklenmektedir.
Bunlara ek olarak yine aynı dönemde, Şirket, 21,9 milyon Euro tutarındaki Türk Telekom Metro SDH projesinde sözleşme imzalamaya davet edilmiştir. Bu sözleşme, 22.05.2008 tarihinde, taraflar arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
2008 Birinci Çeyrek Finansal Performansı
Şirket, 2008 birinci çeyrek finansal sonuçları olarak, 60,2 milyon YTL satış ve 1,8 milyon YTL dönem zararı açıklamıştır. Bu performans, içinde bulunduğumuz sektörün dönemsellik özelliklerinin sonucu olup, tipik olarak ilk çeyrek satışları genellikle yıl ortalamasından düşük olmakta ve yıl sonuna yaklaştıkça satışlar ivme kazanmaktadır.
2008 birinci çeyrek sonuçları , geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında satışların
%52 artarak, 39,5 milyon YTL den 60,2 milyon YTL ye ulaştığı görülmektedir. Ayrıca geçen senenin aynı döneminde 2,4 milyon YTL olan faaliyet zararı, azaltılarak 1,8 milyon YTL gibi daha makul seviyelere getirilmiştir.
Risk Yönetimi
Finansal risk yönetimindeki hedefler
Finansal risk yönetimindeki hedef, Şirket’in büyük çoğunlukla Türk Telekom’dan olan döviz alcaklarının, fatura tarihinde ve vadesine kadar YTL olarak sabitlenmesinden dolayı oluşan kur riskine karşı değer kaybını asgariye indirmektir. Bu amaçla pozisyon değerlendirmeleri yapılmakta ve nakit akışı, fiili ve tahmini olarak, kontrol edilmektedir.
Şirket’in hazine bölümü ticari faaliyetler ile ilgili hizmet verirken, aynı zamanda yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket’in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Şirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu risklerin başında kur riski gelmektedir.
Şirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün niteliğindeki finansal araçlardan vadeli döviz kuru işlem sözleşmleri kullanır.
Şirket’in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.
Kur riski yönetimi
Şirket, başlıca ABD Doları ve YTL cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket, faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan kur riskini yaptığı vadeli döviz işlem sözleşmeleri ile kontrol altına almaktadır. Şirket, belirli yabancı para cinsinden (ABD Doları ve YTL) tahsilatlardan meydana gelen riskleri karşılaması amacıyla vadeli döviz kuru işlem sözleşmeleri gerçekleştirir. Bu forward işlemleri genellikle kısa vadeli işlemlerdir. İşlemler gerçekleştiğinde edinilen kar/(zarar) YTL olarak ve aylık olarak Hazine Bölümü’nden Genel Musahebe Bölümü’ne bildirilir.
Faiz oranı riski yönetimi
Şirket’in sabit faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket’i faiz oranı riskine maruz bırakmamaktadır.
Likidite risk yönetimi
Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.
Diğer
Şirketimizin 30 Nisan 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket ünvanının "ALCATEL LUCENT TELETAŞ Telekomünikasyon Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Genel Kurul kararlarının tescil işlemleri 7 Mayıs 2008 tarihinde tamamlanmış ve yeni ünvan bu tarihten itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
