AYEN ENERJİ A.Ş.
01 OCAK 2010 - 30 HAZİRAN 2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU
ÇAMLICA HES AKBÜK RES
BÜYÜKDÜZ HES
YAMULA HES OSTİM KÇDS
İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
SAYFA
1. YÖNETİM KURULU 2
2. ORTAKLIK YAPISI _ 2
3. TESİSLERİMİZ _________________ ____________________________3 4. ENERJİ SEKTÖRÜNE BAKIŞ ____________________________ 3
5. FİNANSAL YAPI VE RİSKLERİN KONTROLÜ 4
6. ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ ___ 4
7. YATIRIMLAR 5
8. FİNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR 6
9. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM SİSTEMLERİ 6
10. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ________________ 7
1 YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV SÜRESİ
Mehmet AYDINER Yönetim Kurulu
Başkanı
29/04/2010 Tarihinden itibaren 3 yıl
Turgut AYDINER Yönetim Kurulu
Üyesi
29/04/2010 Tarihinden itibaren 3 yıl
Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ Yönetim Kurulu Üyesi
29/04/2010 Tarihinden itibaren 3 yıl
Ömer Ali AYDINER Yönetim Kurulu
Üyesi
29/04/2010 Tarihinden itibaren 3 yıl
Fahrettin Amir ARMAN Yönetim Kurulu Üyesi
29/04/2010 Tarihinden itibaren 3 yıl
Şirket ,Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin şirket unvanı altına koyacakları imzalarla temsil ve ilzam edilmektedir.Yönetim kurulunca, şirketin temsil ve ilzamıyla ilgili yetkilerin tamamının veya bir kısmının vekaletname vermek suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya üçüncü bir şahsa verilebileceğini kararlaştırmıştır.
29 Nisan 2010 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet AYDINER, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Turgut AYDINER, Ömer Ali AYDINER, Fahrettin Amir ARMAN ve Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ 3(Üç) yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
2 ORTAKLIK YAPISI
ORTAK İSMİ PAY TUTARI PAY ORANI
%
AYDINER İNŞAAT A.Ş. 101.641.755 84,98
HALKA AÇIK KISIM 17.955.000 15,01
DİĞER(6 ORTAK) 13.245 0,01
TOPLAM 119.610.000 100,00
3 TESİSLERİMİZ
ÇAMLICA YAMULA(*)
AYEN
OSTİM AKBÜK
Santralin Yeri
Zamantı Nehri - Kayseri
Kızılırmak Nehri - Kayseri
Ostim - Ankara
Aydın- Didim Saplatan Dağı Mevkii
Santral Tipi
Çökeltme havuzlu, kapaklı ve kontrolsüz savaklı nehir
tipi, depolamasız
regulatörlü Rezervuarlı
Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santralı
Rüzgar Enerji
Santralı Kurulu Güç 84 MW 100 MW 41 MW 31,5 MW
Yıllık Üretim
Kapasitesi (kWh) 429.000.000 422.300.000 280.000.000 122.461.800 2010 Kapasite
II.Dönem Kullanım
Oranı %100 %100(*) %71 %72
(*)Rezervuarlı Baraj olması ve verilen Üretim Programına göre üretim yapılması nedeniyle,yılın diğer aylarında yapılan üretim ile tam kapasiteye ulaşılmaktadır.
4 ENERJİ SEKTÖRÜNE BAKIŞ
Yılın ilk çeyreğinde görülen tüketiminde 2009 yılının aynı dönemine göre %3 civarındaki artış; ikinci çeyrekte son yılların en sıcak yazını yaşayan ülkemizde enerji talebi yönünde artışın yükselerek devam etmesini sağlamıştır.Enerji arzı yönüyle baktığımızda da, ülkemizde global ekonomik krizin etkilerinin henüz atlatılmamış olması, bol yağışlı bir mevsim geçirilmiş olması ve buna bağlı olarak arz fazlası bulunması sebebiyle talebin karşılanmasında bir sıkıntı yaşanmamıştır.
Ancak yılın ikinci yarısındaki artışa mevsimsel gözüyle bakmak gerekir.Enerji talebinin ikinci çeyrekten sonra da artmaya devam etmesi; krizden çıkışın göstergesi olacaktır.
İşte tam da bu aşamada enerji yatırımlarının önemi daha da artacaktır.Bu sebeple, henüz kanunlaşamadan verilecek teşviklerin bütçede yük oluşturacağı gibi değerlendirmeler neticesinde gündemden kaldırılan YEK tasarısının bir an evvel yeniden gündeme alınıp; yatırım iklimini bozmayacak şekilde kanunlaşması gerekmektedir.
Enerji yatırımlarının artırılabilmesi; gerçek maliyete dayalı fiyatlandırmaya bağlıdır.Devletin Elektrik Enerjisi fiyatının serbest piyasa koşullarına göre oluşması yönündeki baskısının toplam enerji üretiminin yarısına yakınını gerçekleştiren
doğalgaz santrallerinin gerçek maliyetlerden üretim yapmasını zorlaştırması,ileride Elektrik enerjisi arzında güçlük yaratabilir.
Ayrıca dağıtım özelleştirmeleri yanında özel sektörün daha verimli çalıştıracağına emin olunan büyük termik ve Hiroelektrik özelleştirmelerine hız verilmelidir.
5 FİNANSAL YAPI VE RİSKLERİN KONTROLÜ
Şirketimiz gelirlerinden Çamlıca HES ve Yamula HES gelirleri için Üretim Garantisi mevcut olup; Çamlıca HES ve Yamula HES enerji bedelleri 30 gün içinde tahsil edildiğinden düzenli bir nakit akışı sağlanabilmektedir.
Ostim Doğalgaz Santralı ve Akbük Rüzgar Santralinde ise fiyatlar; Elektrik Piyasası Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) ile oluşan fiyatlar baz alınarak belirlenmektedir. Fatura bedelleri, Piyasa İşletmecisi (PMUM) tarafından fatura tebliğ tarihini takip eden 6 iş günü içerisinde ödenmektedir.
Ayrıca ikili anlaşmalar yolu ile serbest tüketicilere de elektrik enerjisi satışı yapılmaktadır. Fiyat ; TEDAŞ tarifeleri üzerinden pazarlık usulü, belli bir indirim oranı uygulanmak suretiyle belirlenmektedir. Faturaların ortalama tahsilat süresi 15 gündür. Riskler; Teminat Mektubu ve buna benzer çeşitli enstrümanlar kullanılarak sınırlandırılmaktadır.
Satış gelirlerinin önemli bir kısmının döviz karşılığı tahsil edilmesi nedeniyle, dövizdeki kısa vadeli dalgalanmalar bu suretle dengelenmektedir. Şirketimizin döviz varlıkları, döviz yükümlülüklerinden fazladır. Bu nedenle kısa vadeli kur değişimlerinden olumsuz etkilenmemektedir.
Kredi riski; YİD anlaşmalarında Devletin alım ve üretim garantisi ile karşılanmakta, diğer anlaşmalarda ise anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alınarak karşılanmaktadır.
6 ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ
Üretim Yeri 2010 II .Dönem Miktar kWh
2009 II .Dönem Miktar kWh
2008 II .Dönem Miktar kWh Çamlıca I HES 252.644.000 231.251.000 186.336.700
Ayen Ostim 99.359.910 101.309.800 136.990.225
Yamula HES 302.798.790 155.098.970 91.705.170
Akbük RES 43.907.510 19.323.123
Fiyat 2010 Cent/kWh 2009 Cent/kWh 2008 Cent/kWh
Çamlıca I HES(*) 2,517 3,025 7,640
Ayen Ostim (**)
Yamula HES(**) 8,251/11,464 21,328/11,523 15,527/21,328 Akbük RES (***)
*Çamlıca HES işletmesinin 2009 revize tarifesi 09 Nisan 2010 tarihinde yapılmıştır.
**Ayen Ostim Doğalgaz Santralı ve Akbük RES satış fiyatları; Elektrik Piyasası Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) uygulamaları ile oluşan fiyatlar ve TEDAŞ tarifeleri baz alınarak serbest piyasa şartlarında belirlenmektedir.
*** Yamula HES İşletmesinin 2009-2010 yılı tarifesi 5.Ağustos.2010 tarihinde onaylanmıştır.
7 YATIRIMLAR
a) Rüzgar Santralı Projeleri
Mordoğan’da tesis etmeyi planlamış olduğumuz 30,75 MW kurulu gücünde 99.409.200 kWh/yıl üretim kapasiteli Mordoğan RES için EPDK’ dan üretim lisansı alınmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı’na arazisi tahsis izinleri için gerekli müracaat yapılmış, orman ön izni alınmıştır. Diğer izinlerin alınması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Aynı şekilde Seferihisar’da tesis etmeyi planladığımız 24 MW kurulu gücünde 83.005.300 kWh/yıl üretim kapasiteli Korkmaz RES için de EPDK’ dan üretim lisansı alınmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı’na arazisi tahsis izinleri için gerekli müracaat yapılmış, orman ön izni alınmıştır.
Çeşme yarımadasında lisans almış diğer firmalarla birlikte bu iki RES projemizle ilgili olarak; Çeşme yarımadasındaki trafo merkezleri ve enerji nakil hatları yapımı hususunda TEİAŞ ’ la ön anlaşma imzalanmıştır. Yapılan ön anlaşmayla bölgede üretim tesisi kuracak firmalar ,hisselerine düşen maliyet bedelini karşılayacaklardır.
Ayrıca yine bu iki RES projemizle ilgili olarak; Suzlon Wind Energy firması ile Rüzgar Türbinlerinin temini ve montajı ile ilgili sözleşme imzalanmış olup ;santral inşaatına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
b) Hidroelektrik Santrali Projeleri
4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu kapsamında, Rize ilinde kurulması planlanan 40 MW kurulu gücünde ve 151.309.300 kWh yıllık üretimi olan Paşalar Hidroelektrik Santrali ve Gümüşhane ili, Kürtün ilçesi sınırları içerisinde kurulması planlanan 48,8 MW kurulu gücünde ve 130.886.000 kWh yıllık üretimi olan Taşoba/Elmalı Regülatörleri ve Büyükdüz Hidroelektrik Santrali projeleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim Lisansları alınmıştır.
Büyükdüz HES projesinin ÇED onayı alınmış olup ; gerekli yasal izinler alınarak inşaat çalışmalarına başlanmıştır.Bu kapsamda tesis alanı içerisinde kalacak arazilerin kamulaştırma işlemleri büyük ölçüde tamamlanmıştır.
Bugün itibariyle enerji tünellerinin %60’ı ,genel inşaatın ise %40 ‘ı tamamlanmış durumdadır.Yurtdışından temin edilecek Elektro-Mekanik teçhizat temini ile ilgili gerekli bağlantılar yapılmış olup; siparişi verilmiş,avans ödemeleri yapılmıştır..
Paşalar HES Projesi için alınmış olan ÇED raporu; Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine açılan dava sonucunda iptal edilmiştir. İptale karşı Bakanlığın yapmış olduğu
Yürütmeyi Durdurma talebi reddedilmiştir.Mahkeme konu hakkındaki esasa ilişkin kararını bu rapor tarihi itibarı ile henüz vermemiş olup; hukuki süreç devam etmektedir.
Proje ile ilgili olarak,Trabzon Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma bölge kurulu tarafından ilan edilmiş olan I. Derece doğal SİT alanı tesciline ilişkin iptal davası açılmıştır.Trabzon Bölge İdare Mahkemesinin 2010/45 YD:İtiraz No ile 02.03.2010 tarihinde itiraz reddedilmiş olup davanın esasına ilişkin karar henüz verilmemiştir.
8 F İNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR
30 Haziran 2010 30 Haziran 2009
Brüt Kar Marjı %56,47 %52,42
Faaliyet Kar Marjı %51,66 %43,28
FVAÖK Marjı %43,50 %38,15
30 Haziran 2010 30 Haziran 2009 Toplam Borç/Özsermaye 0,81 1,16
Özkaynaklar/Toplam Aktifler 0,55 0,46 Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 0,44 0,53
Cari Oran 0,99 1,51
9 RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM SİSTEMLERİ
Şirketimiz, enerji üretim faaliyetlerinde bulunması nedeniyle, faaliyet konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun mevzuat ve düzenlemelerine tabidir. Şirketin yatırım ve işletme giderleri ile diğer faaliyetleri bu kurumlar tarafından incelenmektedir. Ayrıca lisans sahibi işletmeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmektedir.
Şirketin ayrı risk yönetimi ve iç kontrol birimi bulunmamakla birlikte, şirket kayıtları ve mali tabloları altı aylık periyotlarda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmektedir.
Şirketin hesapları üzerinde yeminli mali müşavir tarafından aylık periyotlarda uygunluk denetimi yapılmaktadır. Gerçekleşen tüm muhasebe kayıtları mahsup fişleri genel müdür ve Denetim Komitesine mensup Yönetim Kurulu Üyesi tarafından onaylanmaktadır.
10 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yamula HES yapımı sırasında İş Bankası A.Ş. den kullanılan yatrırm kredisinin 4.806.220 USD ana para tutarı ve 144.969,49 USD faiz tutarı ödenmiş olup;bu kredinin son ödemesidir.Böylelikle bu kredi kapamış olmaktadır.
İş bankası Bahreyn şubesinden Kayseri Elektrik için kullanılan 50.000.000 USD tutarındaki krediye ait 1.390.0000 USD ana para ödemesi yapılmıştır.
Gümüşhane ili sınırları içinde inşa edilmekte olan Elmalı Taşoba Regülatörleri ve Büyükdüz HES yatırımında kullanılmak üzere T.İş Bankası A.Ş. Başkent Kurumsal Şubesinden 2 yılı ödemesiz olmak üzere 10 yıl vadeli 48.000.000. EUR tutarında Yatırım kredisi temin edilmiştir.
