1
AYEN OSTİM ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
2015
FAALİYET RAPORU
2 İÇİNDEKİLER
• Genel Bilgiler
• Yönetim Organı ile Üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar
• Şirketin Araştırma ve geliştirme çalışmaları
• Şirket Faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler
• Finansal Durum
• Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi
• Diğer Hususlar
3
AYEN OSTİM ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
GÜNDEM:
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3- 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4- 2015 Yılı Finansal Tabloların, Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması , müzakeresi ve onaylanması,
5- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6- Dilek, Temenniler ve Kapanış
4 I. GENEL BİLGİLER
a) Ticaret Ünvanı, ticaret sicil numarası, merkez ve şubeleri, iletişim bilgileri, AYEN OSTİM ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Kuruluş Tarihi : 15.12.2000
Merkez : Hülya Sokak No: 37 G.O.P. / ANKARA
Tel : (312) 445 04 64
Faks : (312) 445 05 02
Sermaye : 44.000.000 TL
Ticaret Sicil No : 159632-Merkez Sanayi Sicil No : 6378
Vergi Dairesi : Cumhuriyet-617 015 0657
Amaç ve Konu : Elektrik üretimi ve ticareti yapmak
b) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler,
Şirketin 44.000.000.-TL olan sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir.
Devir Alan Devir Eden
Hiss e Gru bu
Hisse Adedi Nominal Tutarı Devir Tarihi
Ayen Enerji A.Ş. A 2.006.400.000 20.064.000-TL
Ayen Enerji A.Ş. C 1.337.600.000 13.376.000-TL
Aydıner İnşaatA.Ş Ostim End.Yat.ve İşlt.A.Ş B 633,599,500 6.335.995.-TL 20.07.2012 Aydıner İnşaatA.Ş Ostim End.Yat.ve İşlt.A.Ş C 422,399,000 4.223.990.-TL 20.07.2012 Aydıner İnşaatA.Ş Başkent Ulş.Dogz.Tic.A.Ş C 500 5.-TL 20.07.2012 Ayşe Tuvana
AYDINER KIRAÇ Ost.Org.San.Bölge Md’ğü C 500 5.-TL 20.07.2012 Mehmet AYDINER Bünyamin Kandazoğlu B 250 2,50.TL 20.07.2012
Turgut AYDINER Abdullah ÇÖRTÜ B 250 2,50.TL 20.07.2012
TOPLAM: 4,400,000,000 44.000.000.-TL
5 ORGANİZASYON ŞEMASI
c) Varsa İmtiyazlı Paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar,
Şirketin işleri ve idaresi; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun, Genel Kurul’ca seçilen 5 (Beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. Oy hakkında imtiyaz yoktur.
d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler, Yönetim Kurulu Üyeleri
ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV SÜRESİ
Mehmet AYDINER Yönetim Kurulu Başkanı 19/10/2015 Tarihinden itibaren 3 yıl
Ayen Enerji A.Ş.(Turgut Aydıner) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
19/10/2015 Tarihinden itibaren 3 yıl
Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ Yönetim Kurulu Üyesi 19/10/2015 Tarihinden itibaren 3 yıl
Ömer Ali AYDINER Yönetim Kurulu Üyesi 19/10/2015 Tarihinden itibaren 3 yıl
Fahrettin Amir ARMAN YönetimKuruluÜyesi Genel Müdür
19/10/2015 Tarihinden itibaren 3 yıl
Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin şirket ünvanı altına atacakları imzalarla şirket temsil ve ilzam edilir.
Şirketin 2015 yılı içerisindeki ortalama personel sayısı 35 kişidir.
e) Varsa; şirket Genel Kurulu’nca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin, şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler,
Yoktur.
II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR a) Sağlanan Huzur Hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar patı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları,
YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR
GENEL MÜDÜR YRD.
İŞLETMELER
GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ) MUHASEBE MÜDÜRÜ FİNANSMAN MÜDÜRÜ
İNSAN KAYNAKLARI
GENEL MÜDÜR YRD.
6 Yoktur.
b) Verilen Ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni va nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler,
Yoktur.
III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirket AR-GE faaliyetinde bulunmamaktadır.
IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler,
Yatırım yapılmamıştır.
Üretimler
AYEN OSTİM ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
AYEN OSTİM KÇDS ÜRETİMLER (kWh)
2013 2014 2015
Ocak 11.060.920 16.063.000 11.607.656
Şubat 1.996.350 14.445.810 5.552.459
Mart 3.965.270 8.062.310 5.180.370
Nisan 8.686.390 16.244.060 1.994.880
Mayıs 10.611.031 13.050.900 0
Haziran 12.556.969 11.814.700 0
Temmuz 4.238.950 11.672.390 3.916.100
Ağustos 5.941.770 12.848.850 8.972.190
Eylül 10.738.390 14.791.590 10.938.260
Ekim 11.542.160 16.415.190 4.292.900
Kasım 13.802.670 11.491.070 5.440.680
Aralık 19.965.920 12.529.760 11.786.110
TOPLAM 115.106.790
159.429.630
69.681.605
2015 yılının Mayıs ve Haziran aylarında arıza nedeniyle üretim yapılamamıştır.
b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü,
7 Şirket yönetimi, Şirket’in mali ve idari faaliyetleri için iç kontrol mekanizmaları ve prosedürlerini tamamlamış ve süreç sahiplerini söz konusu kontrol ve prosedürlerin işleyişi ve etkinliği için yetkilendirmiştir.
Aydıner İnşaat ve tüm grup şirketleri için merkezi bir denetim modeli benimsenmiş olup Denetim Koordinatörlüğü’nün ana fonksiyonları aşağıda sıralanmıştır.
• Grup’ un normal işleyişinin devamını sağlamak ve aksaklıkları tespit etmek suretiyle hak ve çıkarlarını korumak,
• Grup’ a değer katmak amacıyla Grup’un tüm sistem ve süreçlerine ilişkin risk değerlendirmelerini gerçekleştirmek, tespit edilen risklere yönelik makul seviyede güvence vermek üzere gerekli denetim ve danışmanlık çalışmalarını planlamak,
c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler, Şirketin Bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunmamaktadır.
d) Şirketin İktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler, Yoktur.
e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar, Şirketin bu hesap döneminde herhengi bir kanun kapsamında denetime tabi tutulmamıştır.
f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,
Yoktur.
g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,
Hesap dönemi içerisinde Mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle, şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında adli ve idari yaptırım bulunmamaktadır.
h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,
Şirket yönetim Kurulu tarafından belirlenen hedeflere ulaşılmış olup; Genel Kurul kararlarının yerine getirilmediğine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,
Yoktur.
j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,
Yoktur.
k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler,
İlişkili taraf işlemlerinde piyasa şartları gözetilmiştir. Hiçbir şirketin leh ve aleyhinde özel bir durum yaratılmamıştır.
8 V. FİNANSAL DURUM 31/12/2015 BİLANÇO
I.DÖNEN VARLIKLAR 3.926.087,23 3.903.752,41
A- HAZIR DEĞERLER 64.343,37 46.935,69
1- Kasa 1.951,97 1.533,08
3- Bankalar 62.386,94 45.402,61
4- Diğer Hazır Değerler 4,46
C- TİCARİ ALACAKLAR 54.124,61 17.980,46
1- Alıcılar 3.908,37
7- Verilen Depozito Ve Teminatlar 50.216,24 17.980,46
D- DİĞER ALACAKLAR 7.617,74 0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar 7.617,74
E- STOKLAR 2.411,75 3.732,44
7- Verilen Sipariş Avansları 2.411,75 3.732,44
G- GELECEK AY.AİT GİDER.GEL.TAHKK. 2.535.340,05 3.170.624,55
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 54.967,12 43.027,61
2- Gelir Tahakkukları 2.480.372,93 3.127.596,94
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 1.262.249,71 664.479,27
3- Peşin ödenen Vergiler ve Fonlar 620,25 7.617,74
4- İş Avansları 6.102,90 44.731,67
8- Devreden Katma Değer Vergisi 1.255.526,56 612.129,86
II. DURAN VARLIKLAR 30.630.047,46 33.496.430,37
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR 30.627.732,10 33.489.481,68
1- Arazi ve Arsalar 2.093.000,51 2.093.000,51
4- Tesis Makina ve Cihazlar 62.437.066,71 62.629.549,18
5- Taşıtlar 87.687,60 87.687,60
6- Demirbaşlar 273.653,48 79.016,89
8- Birikmiş Amortismanlar (-) -34.263.676,20 -31.399.772,50
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.315,36 6.948,69
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 2.316,32 2.316,32
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.140,38 22.140,38
7- Birikmiş Amortismanlar (-) -22.141,34 -17.508,01
AKTİFLER TOPLAMI 34.556.134,69 37.400.182,78
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 24.369.980,57 18.793.427,69
A- MALİ BORÇLAR 44.019,63 38.455,87
1- Banka Kredileri 44.019,63 38.455,87
B- TİCARİ BORÇLAR 3.625.940,91 3.496.578,92
1- Satıcılar 3.285.668,49 3.306.628,02
4- Diğer Ticari Borçlar 340.272,42 189.950,90
C- DİĞER BORÇLAR 20.323.221,77 14.961.501,30
1- Ortaklara Borçlar 14.188.394,10 6.922.160,82
5- Diğer Çeşitli Borçlar 6.134.827,67 8.039.340,48
D- ALINAN AVANSLAR 23.865,22 0,00
1- Alınan Sipariş Avansları 23.865,22
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKL. 123.838,32 158.177,90
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 79.973,22 88.315,08
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 43.865,10 69.862,82
H- GELCK. AYLAR. AİT GEL. VE GİDR.TAH. 229.094,72 138.713,70
2- Gider Tahakkukları 229.094,72 138.713,70
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 889.415,00 858.148,09
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 889.415,00 858.148,09
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları 889.415,00 858.148,09
III.ÖZ KAYNAKLAR 9.296.739,12 17.748.607,00
A- ÖDENMİŞ SERMAYE 45.726.611,64 45.726.611,64
1- Sermaye 44.000.000,00 44.000.000,00
3- Özkaynaklar Enflasyon Düzeltmesi 1.726.611,64 1.726.611,64
C- KAR YEDEKLERİ 1.227.301,40 1.227.301,40
1- Yasal Yedekler 312.975,52 312.975,52
3- Olağanüstü Yedekler 914.325,88 914.325,88
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -29.205.306,04 -23.898.859,72
1- Geçmiş Yıllar Zararı -29.205.306,04 -23.898.859,72
F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) -8.451.867,88 -5.306.446,32
2- Dönem Net Zararı (-) -8.451.867,88 -5.306.446,32
PASİFLER TOPLAMI 34.556.134,69 37.400.182,78
Cari Dönem (01.01.2015-31.12.2015) Önceki Dönem (01.01.2014-31.12.2014)
9 31/12/2015 GELİR TABLOSU
A- BRÜT SATIŞLAR 19.237.043,23 36.591.191,57
1- Yurtiçi Satışlar 19.237.043,23 36.591.191,57
2- Yurtdışı Satışlar 3- Diğer Gelirler
B- SATIŞIN İNDİRİMLERİ (-) 0,00 0,00
1- Satıştan İadeler (-) 2- Satış İskontoları (-) 3- Diğer indirimler (-)
C- NET SATIŞLAR 19.237.043,23 36.591.191,57
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -24.567.829,35 -38.521.488,25
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) -23.357.067,27 -34.745.062,65
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -1.210.762,08 -3.776.425,60
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) 4- Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI -5.330.786,12 -1.930.296,68
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) -870.244,64 -1.736.963,35
1- Araştırma ve Geliştirme Gid. (-)
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -383.621,67 -641.004,07
3- Genel Yönetim Giderleri (-) -486.622,97 -1.095.959,28
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -6.201.030,76 -3.667.260,03
F- DİĞER FAALİYETL. OLAĞAN GEL. VEYA KARLAR 308.027,87 554.570,18
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3- Faiz Gelirleri 4.134,72 109.310,81
4- Komisyon
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 216.788,09 60.852,00
6- Menkul Satış Gelirleri 139,14 192,53
7- Kambiyo Karları 86.965,24 384.213,56
8- Faaliyetle ilgili Diğer Gelir ve Karlar 0,68 1,28
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİD. VE ZAR. -174.693,44 -563.947,19
1- Reeskont Faiz Giderleri(-) 2- Komisyon Giderleri(-) 3- Karşılık Giderleri(-)
4- Kambiyo Zararları(-) -174.693,44 -563.947,19
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -2.476.877,75 -1.674.914,10
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -2.476.877,75 -1.648.221,85
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -26.692,25
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -8.544.574,08 -5.351.551,14
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 119.302,48 53.194,04
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 14.266,10
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 119.302,48 38.927,94
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR -26.596,28 -8.089,22
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar (-) 2- Bitmiş İşlerGideri (-)
3- Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-) -789,86
4- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -25.806,42 -8.089,22
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (1) -8.451.867,88 -5.306.446,32
K- D.KARI VERGİ VE DİĞER YAS.YÜKÜML.KARŞ.(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -8.451.867,88 -5.306.446,32
ÖNCEKİ DÖNEM(01.01.2014-31.12.2014) CARİ DÖNEM(01.01.2015-31.12.2015)
10 a) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,
A) LİKİDİTE ORANLARI 31.Aralık 2015 31 Aralık 2014
Cari Oran 0,16 0,20
b) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,
c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri,
Yoktur.
ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,
d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.
Şirketimizin kar dağıtım politikası, işletmenin sürekliliğini gözetmek kaydıyla, ortaklarımızın gelirini maksimize etmek amacı üzerine inşa edilmiştir.
Şirketimizin kar dağıtımı; Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda ve Esas Sözleşmede belirlenmiş olan usul ve esaslar dahilinde yasal süreler içerisinde yerine getirilmektedir. Her pay sahibi dağıtılan kar payı oranında kar hakkına haizdir. Kar dağıtımına ilişkin imtiyaz tanınmamıştır. Dağıtılacak kar, şirketin likitide durumu ve yapacağı yatırımlar göz önüne alınmak suretiyle Genel Kurul’ da belirlenmektedir.
Önceki yıla ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi, her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun onayına sunmak için yapılabilecek bir teklife tabidir. Yönetim Kurulu, eğer gerçekleşmişse, temettü miktarı ile beraber karların dağıtımını teklif edip etmeyeceğine karar verebilir ve pay sahipleri, genel kurul marifetiyle, bu öneriyi kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, genel kurulda temettü dağıtmamayı teklif ederse, bu tür bir teklifin dayanağı pay sahiplerine açıklamakta ve yıllık raporda yayımlamaktadır.
VI. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
• Operasyonel riskler -- Müşteri kaynaklı riskler
11 Ostim Doğalgaz Santralinde ise fiyatlar; Elektrik Piyasası Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) ile oluşan fiyatlar baz alınarak belirlenmektedir. Fatura bedelleri, Piyasa İşletmecisi (PMUM) tarafından fatura tebliğ tarihini takip eden 7 iş günü içerisinde ödenmektedir. Ödemelerin gecikmesi PMUM tarafından uygulanan gecikme hükümlerine göre hesaplanmakta ve fatura karşılığı tahsil edilmektedir.
Ayrıca ikili anlaşmalar yolu ile serbest tüketicilere de elektrik enerjisi satışı yapılmaktadır. Fiyat; TEDAŞ tarifeleri üzerinden pazarlık usulü,belli bir indirim oranı uygulanmak suretiyle belirlenmektedir.Faturaların ortalama tahsilat süresi 15 gündür. Riskler; Teminat Mektubu ve buna benzer çeşitli enstrümanlar kullanılarak sınırlandırılmaktadır.
-- Ürün kaynaklı riskler (tedarik, üretim, dağıtım ve lojistik, satış, kalite vb.) -- İnsan kaynakları ile ilişkili riskler
Şirketimizde, “En değerli sermayemiz insan kaynağımızdır” ilkesi insan kaynakları politikasının temelini oluşturmaktadır. İşe alım politikalarımızı oluştururken ve kariyer planlaması yaparken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesini benimseriz.
Doğru işe doğru insan, eşit işe eşit ücret, başarıya bağlı liyakat ve herkes için eşit fırsat ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve küresel rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır.
Şirketimiz, çalışanları arasında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaz; eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlarına eşit davranır, bilgi, beceri ve görgülerini arttırmaya yönelik eğitim planları yapar ve eğitim politikaları oluşturur.
Şirketimizin çalışma ortamında, güvenlik ve verimlilik açısından en üst seviyedeki koşullar sağlanmaktadır.
-- Dış etkenlerden kaynaklanan riskler (rekabet, çevre vb.)
• Finansal riskler
Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur riski, faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket’in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Şirket’in finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır.
-- Alacak Riski
Ticari alacaklarımızın ortalama vade süresi 15 gündür.
ALACAK YAŞLANDIRMA TABLOSU
Vadesi gelmemiş
Vadesi geçmiş
Toplam alacak
Vadesi üzerinden
1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden
1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden
3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden
1-5 yıl geçmiş
Toplam vadesi geçmiş Ticari
alacak 50.216,24
İlişkili taraflardan
alacak
Diğer
alacaklar 7.617,74
Toplam
alacak 57.833,98 0 0 0 0 0 0 0
En büyük müşterinin ticari alacaklar içindeki payı: %100 -- Likidite riski
Likidite riski, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünün sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
12 -- Döviz Riski
ABD Doları EURO TL Karşılığı (*)
Toplam varlık (a) 1.543,82 371,73 5.670,02 Toplam yükümlülük (b) 276.775,16 31.106,61 903.595,82 Net yabancı para pozisyonu (a-b) -275.231,34 -30.734,88 -897.925,80
Şirketin Ostim Doğalgaz santrali yatırımı için kullandığı uzun vadeli kredi yabancı para cinsinden olup; kur riskine maruz kalabilmektedir.
Yönetim kur riskini minimize etmek üzere nakit pozisyonu ve çeşitli türev ürünleri kullanma yöntemlerini değerlendirmektedir.
-- Emtia Riski
Şirket stoklu çalışmamaktadır.
-- Faiz riski
ABD Doları EURO TL
Sabit faizli finansal borçlar toplamı
Ağırlıklı ortalama faiz oranları
Değişken faizli finansal borçlar toplamı
Ağırlıklı ortalama faiz oranları
• Hukuki riskler -- Vergi ihtilafları Yoktur.
-- Haksız rekabet Yoktur
• İşletmenin Paydaşlarına ve Çevreye Yönelik Risk veya Zarar Yarattığı Konular
İş güvenliği, sağlık ve çevre denetiminin toplam faaliyetimizin ayrılmaz ve canlı bir parçası olduğunu göz önünde bulunduruyoruz ve iş güvenliği, sağlık ve çevre uygulamalarına önem veriyoruz.
Faaliyette bulunduğumuz her ülkede mevcut uygulanabilir tüm kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket ediyoruz.
Tüm çalışanlarımıza gerekli iş güvenliği, sağlık ve çevre eğitiminin verilmesine önem veriyoruz. İş güvenliği, sağlık ve çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.
Tüm üretim faaliyetleri sonucu oluşan atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde yok edilmesi, atıklarımızın azaltılarak çevreye verdiğimiz zararı minimize etmek bilinciyle çalışıyoruz.
VII. DİĞER HUSUSLAR
- 2015 Faaliyet Dönemi’nden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylar.
Yoktur.
13 - 2015 Faaliyet Dönemi ile ilgili olarak; yönetmelik hükümleri kapsamında açıklanacak ilave bilgiler.
Yoktur.
- Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi,
Yoktur.
- Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler, Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
-Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar,
Konsolidasyon kapsamındaki tüm şirketlerin solo mali tablolarının hazırlanması ilgili şirketin Mali İşler bölümünün sorumluluğunda olup, bu mali tabloların konsolide edilmesi sorumluluğu hakim şirketin Mali İşler bölümüne aittir. Denetim Koordinatörlüğü ve üst yönetim tarafından gerçekleştirilen risk değerlendirme çalışmaları neticesinde denetlenmesi öngörülen mali işler süreçlerinin denetimi Denetim Koordinatörlüğünün sorumluluğundadır. Ayrıca, Aydıner İnşaat A.Ş.’nin her yıl hazırlanan konsolide mali tabloları bağımsız denetimden geçmektedir.
Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 1. Geçici Maddesi gereği ilişikteki Faaliyet Raporunun V. Finansal Durum başlığı altında sunulan mali tablolar Şirketin solo mali tabloları olup, 2015 yılı için konsolidasyon işlemi yapılmamıştır.
- Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Kanunun 199 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı.
2015 Faaliyet döneminde Türk Ticaret Kanunu’nun 199.maddesinin 4. Fıkrası hükümleri çerçevesinde, kanunda anılan Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi bir talep gelmemiştir
