AYEN ENERJİ A.Ş.
01 OCAK 2011 - 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU
ÇAMLICA HES AKBÜK RES
BÜYÜKDÜZ HES
YAMULA HES OSTİM KÇDS
AKSU RES
İÇİNDEKİLER
SAYFA
1. YÖNETİM KURULU 2
2. ORTAKLIK YAPISI _ 2
3. TESİSLERİMİZ _________________ ____________________________3 4. ENERJİ SEKTÖRÜNE BAKIŞ ____________________________ 3
5. FİNANSAL YAPI VE RİSKLERİN KONTROLÜ 3
6. ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ ___ 4
7. YATIRIMLAR 4
8. FİNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR 6
9. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM SİSTEMLERİ 6
10. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ________________ 7
1 YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV SÜRESİ
Mehmet AYDINER Yönetim Kurulu
Başkanı
29/04/2010 Tarihinden itibaren 3 yıl
Turgut AYDINER Yönetim Kurulu
Üyesi
29/04/2010 Tarihinden itibaren 3 yıl
Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ Yönetim Kurulu Üyesi
29/04/2010 Tarihinden itibaren 3 yıl
Ömer Ali AYDINER Yönetim Kurulu
Üyesi
29/04/2010 Tarihinden itibaren 3 yıl
Fahrettin Amir ARMAN Yönetim Kurulu
Üyesi
29/04/2010 Tarihinden itibaren 3 yıl
Şirket ,Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin şirket unvanı altına koyacakları imzalarla temsil ve ilzam edilmektedir.Yönetim kurulunca, şirketin temsil ve ilzamıyla ilgili yetkilerin tamamının veya bir kısmının vekaletname vermek suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya üçüncü bir şahsa verilebileceğini kararlaştırmıştır.
2 ORTAKLIK YAPISI
ORTAK İSMİ PAY TUTARI PAY ORANI
%
AYDINER İNŞAAT A.Ş. 145.347.710 84,98
HALKA AÇIK KISIM 25.675.650 15,01
DİĞER(6 ORTAK) 18.940 0,01
TOPLAM 171.042.300 100,00
3 TESİSLERİMİZ
ÇAMLICA YAMULA(*)
AYEN
OSTİM AKBÜK
Santralin Yeri
Zamantı Nehri - Kayseri
Kızılırmak Nehri - Kayseri
Ostim - Ankara
Aydın-Didim Saplatan Dağı
Mevkii
Santral Tipi
Çökeltme havuzlu, kapaklı
ve kontrolsüz savaklı nehir
tipi, depolamasız
regulatörlü Rezervuarlı
Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santralı
Rüzgar Enerji
Santralı Kurulu Güç 84 MW 100 MW 41 MW 31,5 MW
Yıllık Üretim
Kapasitesi (kWh) 429.000.000 422.300.000 280.000.000 122.461.800 2011 Kapasite
III.Dönem Kullanım
Oranı %100 %100(*) %43 %78
(*)Rezervuarlı Baraj olması ve verilen Üretim Programına göre üretim yapılması nedeniyle,kapasitenin tamamı kullanılmaktadır.
4 ENERJİ SEKTÖRÜNE BAKIŞ
Ülkemizde enerji arz güvenliğinin sağlanması birinci önceliklerimiz arasında olmalıdır. Buna istinaden yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verilmelidir.
Bu kapsamda ülkemizdeki yerli ve yenilenebilir potansiyel kaynaklara öncelik verilmelidir.
Üretim özelleştirmelerine hız verilerek ,daha rekabetçi bir piyasanın oluşumuna zemin hazırlanmalıdır.
Elektrik iletim ve dağıtımında Kayıp/Kaçakların en az seviyeye indirilebilmesi için gerekli mevzuat düzenlemelerinin bir an evvel hayata geçirilmesi ve enerjinin verimli kullanılmasına yönelik tüm etkili mekanizmaların da harekete geçirilmesi gerekmektedir.
5 FİNANSAL YAPI VE RİSKLERİN KONTROLÜ
Şirketimiz gelirlerinden Çamlıca HES ve Yamula HES gelirleri için Üretim Garantisi mevcut olup; Çamlıca HES ve Yamula HES enerji bedelleri 30 gün içinde tahsil edildiğinden düzenli bir nakit akışı sağlanabilmektedir.
Ostim Doğalgaz Santralı ve Akbük Rüzgar Santralinde ise fiyatlar; Elektrik Piyasası Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) ile oluşan fiyatlar baz alınarak
uygulanmak suretiyle belirlenmektedir. Faturaların ortalama tahsilat süresi 15 gündür.
Riskler; Teminat Mektubu ve buna benzer çeşitli enstrümanlar kullanılarak sınırlandırılmaktadır.
Satış gelirlerinin önemli bir kısmının döviz karşılığı tahsil edilmesi nedeniyle, dövizdeki kısa vadeli dalgalanmalar bu suretle dengelenmektedir. Şirketimizin döviz varlıkları, döviz yükümlülüklerinden fazladır. Bu nedenle kısa vadeli kur değişimlerinden olumsuz etkilenmemektedir.
Kredi riski; YİD anlaşmalarında Devletin alım ve üretim garantisi ile karşılanmakta, diğer anlaşmalarda ise anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alınarak karşılanmaktadır.
6 ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ
Üretim Yeri 2011 III .Dönem Miktar kWh
2010 III .Dönem Miktar kWh
2009 III .Dönem Miktar kWh
Çamlıca I HES 347.961.465 311.440.300 298.092.700
Ayen Ostim 91.094.920 158.447.150 148.697.400
Yamula HES 385.108.920 443.894.690 268.898.550
Akbük RES 71.807.630 68.255.240 46.774.538
Fiyat 2011 Cent/kWh 2010 Cent/kWh 2009 Cent/kWh
Çamlıca I HES(*) 2,90 2,517 2,701
Ayen Ostim (*)
Yamula HES(**) 5,670/5,290 5,290/8,298 8,298/11,523 Akbük RES (***)
* Çamlıca HES İşletmesinin 2011 yılı revize tarifesi 04 Haziran 2011 tarihinde onaylanmıştır.
**Ayen Ostim Doğalgaz Santralı serbest piyasaya satış yaptığından fiyatlar değişkenlik göstermektedir.
** Yamula HES İşletmesinin 01.08.2011-31.07.2012 tarihi itibarı ile revize tarifesi 26.Eylül.2011 tarihinde onaylanmıştır.
**** Akbük RES serbest piyasaya satış yaptığından fiyatlar değişkenlik göstermektedir.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu gereği 31.12.2019 tarihine kadar 7,3 USD/Cent alım garantisi bulunmaktadır.
YATIRIMLAR
Rüzgar Santralı Projeleri
İzmir Mordoğan’da tesis etmeyi planlamış olduğumuz 30,75 MW kurulu gücünde 99.409.200 kWh/yıl üretim kapasiteli Mordoğan RES için EPDK’dan üretim lisansı alınmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı’na arazisi tahsis izinleri için gerekli müracaat yapılmış, orman ön izni alınmıştır. Orman kesin izinlerinin alınabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından TÜBİTAK’a yaptırılan Genel Kurmay Başkanlığı görüşüne esas olacak Teknik Etkileşim Analizinin (TEA) sonucu beklenmektedir. İnşaat ile ilgili olarak ulaşım yolları için gerekli izinler alınarak, yol inşaatı tamamlanmıştır.
Aynı şekilde İzmir Seferihisar’da tesis etmeyi planladığımız 24 MW kurulu gücünde 83.005.300 kWh/yıl üretim kapasiteli Korkmaz RES için de EPDK’dan üretim lisansı
alınmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı’na arazisi tahsis izinleri için gerekli müracaat yapılmış, orman ön izni alınmıştır. Mordoğan RES projemize paralel olarak Korkmaz RES projemizde de orman kesin izinlerinin alınabilmesi için ETKB tarafından TÜBİTAK’a
yaptırılan Genel Kurmay Başkanlığı görüşüne esas olacak TEA sonucu beklenmektedir.
Korkmaz RES inşaat işleri kapsamında da aynı şekilde ulaşım yolları için gerekli izinler alınarak, yol inşaatı tamamlanmıştır.
Çeşme yarımadasında lisans almış diğer firmalarla birlikte bu iki RES projemizle ilgili olarak;
Çeşme yarımadasındaki trafo merkezleri ve enerji nakil hatları yapımı hususunda TEİAŞ ’ la ön anlaşma imzalanmıştır. Yapılan ön anlaşmayla bölgede üretim tesisi kuracak firmalar, hisselerine düşen maliyet bedelini karşılayacaklardır.
Ayrıca yine bu iki RES projemizle ilgili olarak; Suzlon Wind Energy firması ile Rüzgar Türbinlerinin temini ve montajı ile ilgili sözleşme imzalanmış olup; santral inşaatına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda temin edilen türbin ekipmanlarının gümrük işlemleri tamamlanmış olup malzemelerin sahaya sevkiyatına başlanmıştır.
TEİAŞ tarafından düzenlenen ihale sonucunda, Aydın ili sınırları içerisinde kurmayı planladığımız Akbük II RES projesi ile ilgili 20MW kurulu güç için uygun görüş verilmiştir.
Buna müteakip üretim lisansı başvurusu yapılmış olup türbin tedarikçileri ile görüşmelere başlanmıştır.
Şirketimiz; Kayseri İli Yahyalı İlçesi sınırları içinde kurulmakta olan Rüzgar Enerjisine dayalı, 72 MW gücünde, 295.800.000 kWh/yıl üretim kapasiteli, 49 yıllık üretim lisansına sahip, 15.200.000 TLsermayeli Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.' nin 3.040.000 adet hissesinden %70' ine tekabül eden 2.128.000 adet hissesinin mevcut şirket ortaklarından devir alınmasına EPDK tarafından onay verilmiştir. Toplamda 72 MW kurulu güce sahip olan Aksu RES’ te, her biri 2.0 MW güce sahip 36 adet rüzgar türbini kullanılmaktadır. Türbinler Vestas firmasından temin edilmekte olup, malzemelerin gümrükleme işlemleri tamamlandı.
Malzemeler şantiye alanına montaj programı dahilinde sevk edilmeye başlanmıştır.
b) Hidroelektrik Santrali Projeleri
4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu kapsamında, Rize ilinde kurulması planlanan 40 MW kurulu gücünde ve 151.309.300 kWh yıllık üretimi olan Paşalar Hidroelektrik Santrali ve Gümüşhane ili, Kürtün ilçesi sınırları içerisinde kurulması planlanan 48,8 MW kurulu gücünde ve 130.886.000 kWh yıllık üretimi olan Taşoba/Elmalı Regülatörleri ve Büyükdüz Hidroelektrik Santrali projeleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim Lisansları alınmıştır.
Büyükdüz HES projesinin bugün itibariyle, genel inşaatının ise %85‘ı tamamlanmış durumdadır. Yurtdışından temin edilecek Elektro-Mekanik teçhizat temini ile ilgili gerekli bağlantılar yapılmış olup; siparişi verilmiş, avans ödemeleri yapılmış, ekipmanların ithalatına başlanmıştır.
Arnavutluk Cumhuriyeti’nde yer alan 87,7 MW kurulu gücündeki Fan Irmağı Havzası Hidro Elektrik Santralleri’nin yapımı ve 35 yıl süre ile işletilmesi işi ile ilgili olarak, Arnavutluk Ekonomi Ticaret ve Enerji Bakanlığı ile sözleşme imzalanmış ve 24 Mayıs 2011 tarihli Arnavutluk Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde ilan edilerek, yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, Arnavutlukta, sermayesi 140.000.000 ALL (Arnavutluk Leki) olan, %82 oranındaki hissesi (yaklaşık 990.000 Avro) Ayen Enerji’ye, kalan %18 oranındaki hissesi ise Arnavutluk’ta faaliyet gösteren A.S Energy S.H.P.K. şirketine ait olan Ayen - A.S Enerji Anonim Şirketi kurulmuştur. 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle, inşaat için gerekli yasal izinler için çalışmalar devam etmektedir.
8 F İNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR
30 Eylül 2011 30 Eylül 2010 Brüt Kar Marjı %30,00 %45,56
Faaliyet Kar Marjı %26,33 %39,85
FVAÖK Marjı %19,43 %32,46
30 Eylül 2011 30 Eylül 2010
Toplam Borç/Özsermaye 2,17 0,86
Özkaynaklar/Toplam Aktifler 0,31 0,53 Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 0,68 0,46
Cari Oran 0,50 1,28
9 RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM SİSTEMLERİ
Şirketimiz, enerji üretim faaliyetlerinde bulunması nedeniyle, faaliyet konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun
mevzuat ve düzenlemelerine tabidir. Şirketin yatırım ve işletme giderleri ile diğer faaliyetleri bu kurumlar tarafından incelenmektedir. Ayrıca lisans sahibi işletmeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmektedir.
Şirketin ayrı risk yönetimi ve iç kontrol birimi bulunmamakla birlikte, şirket kayıtları ve mali tabloları altı aylık periyotlarda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmektedir.
Şirketin hesapları üzerinde yeminli mali müşavir tarafından aylık periyotlarda uygunluk denetimi yapılmaktadır. Gerçekleşen tüm muhasebe kayıtları mahsup fişleri genel müdür ve Denetim Komitesine mensup Yönetim Kurulu Üyesi tarafından onaylanmaktadır.
10 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Ayen Elektrik, 19 Ekim 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da sermayesini
2.000.000 TL’den 12.000.000 TL’ye çıkarma kararı almıştır. Karar Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 26 Ekim 2011 tarih ve 7929 no’lu nüshasında yayınlanmıştır. Ayen Enerji arttırımdan kaynaklanan ve kendi payına düşen sermaye payının tamamını taahhüt etmiştir.
Arttırıma konu olan sermaye taahhütlerinin %25’i 3 ay içinde, kalanı da 30 Eylül 2014 tarihine kadar ödenecektir.
Kayseri Elektrik, Exportfinans Kredi kuruluşundan kullanmış olduğu kredi için 943.885
ABD Doları tutarında ana para ödemesi ve 31.373 ABD Doları tutarında faiz ödemesi
yapmıştır. Söz konusu kredinin 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle ana para tutarı 7.551.077 ABD Doları’dır.
Kayseri Elektrik, İş Bankası Bahreyn şubesinden kullanmış olduğu kredi için 1.390.000
ABD Doları tutarında ana para ödemesi yapmıştır. Söz konusu kredinin 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle ana para tutarı 8.995.000 ABD Doları’dır.
