F7;':r
I så#låh
NORRBOTN IABANAN AB
20200901
Aktieägarna i NORRBOTNIABANAN AB
Ang hemställan avseende driftsstöd till Norrbotniabanan AB
Norrbotniabanan AB's (NBB AB) verksamhet har under de ftirsta åren efter bildandet 2008 i huvudsak finansierats av smärre driftsbidrag från Skellefteå och Piteå kommuner samt från de två regionerna. Sedan nov 2015 har en liten del av de medel som beviljats från EU (ca 100 milj) för planering av sträckan Umeå-Skellefteå kunnat nyttjas. Totalt ca260 miljoner kronor inklusive den medfinansiering som region Norr-och Väster- botten svarat ftlr. Av detta belopp har årligen NBB AB kunnat nyttja ca2 miljlär ftlr sin verksamhet.
Utöver detta har NBB AB också haft möjlighet att utan kostnader kunnat nyttja resurser och kompetens från Trafikverket. Tjänster som bolaget annars skulle ha tvingats köpa från andra konsulter. Denna möjlighet upphör också från årsskiftet vilket tillsammans med det skarpa läget projektet befinner sig i gör att kostnaderna ft)r bl.a köp av externa tjiinster avsevärt bedöms öka i enlighet med ftireliggande budget.
Sammantaget innebär detta att den finansiering som NBB AB har haft upphör att gälla fran årsskiftet. Bolaget har vid de ägarsamråd som genomftirs årligen flaggat upp för att denna situation kommer att uppstå niir nuvarande EU-projekt avslutas och att behov av ny finansiering då behövs frän2021. Ägamahar också vid dessa diskussioner allmänt uttalat sig vara positiva till att tillftira bolaget de resurser som behövs ftir dess fortsatta verksamhet.
Årets ägarsarnråd genomftirdes 20200819 varvid ett konkret ftrslag till ägarnas fortsatta finansiering av bolaget presenterades. Förslaget, som redovisas ibilaga, baseras på den treårsbudgqt som bolagets styrelse beslutat om och som innebär att bolagets ärliga kostnader beriiknas uppgå till 5 miljoner kronor/år vilket totalt då innebiir l5 miljoner kronor under en treårsperiod.
NBB AB har alltsedan bildande haft som ekonomiskt mål att årligen nå ett nollresultat.
Ett mål som också i princip alltid uppnåtts. Det äskade driftsstödet ska därftir ses som ett takbelopp där bolaget förbinder sig att årligen inte lyfta mera än vad som krävs ftir
attnä detta resultat.
Norrbotniabanan AB
Besöksadress: Acusticum 4, Piteå www.norrbotniabanan.se
Ekonomi och redovisning Norrbotniabanan AB
c/o Piteå kommun, Ek.avd., 941 85 Piteå
7^
NORRBOTNIABANAN AB
Mot ovanstående bakgrund hemstiiller diirftir NBB AB efter rekommendation från ovan niimnda ägarsamråd om ett beslut från respektive ägare avseende fiirslaget till fortsatt finansiering av bolagets verksamhet samt till ftirdelning mellan ägarnaav stödet som presenteras i bilaga.
Ev frågor besvaras av undertecknad eller av vår controller Roger Viklund
o705337233
Mvh
Gusten Granström cEo
gusten.gra nstrom @ pitea.se Phone +46(0)706655785
Norrbotniabanan AB
Besöksadress: Acusticum 4 Piteå
www.norrbotniabanan.se
Ekonomi och redovisning Norrbotniabanan AB
c/o Piteå kommun, Ek.avd., 941 85 Piteå
Norrbotniabanan AB Budget 2021-2023 (tkr)
Bokslut 2019 Prognos 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023
Driftsbidrag 0 0 5 000 5 000 5 000
EU-bidrag 55 58 0 0 0
Regionala medel 69 73 0 0 0
Aktiverat arbete personal 942 1 083 0 0 0
Summa intäkter 1 066 1 214 5 000 5 000 5 000
Externa kostnader -1 601 -1 782 -3 805 -3 839 -3 811
Aktiverade kostnader 1 449 1 599 0 0 0
Personalkostnader -947 -1 089 -1 125 -1 154 -1 182
Summa rörelsekostnader -1 099 -1 272 -4 930 -4 993 -4 993
Bankkostnader -2 -2 -2 -2 -2
Summa finansiella kostnader -2 -2 -2 -2 -2
Skattekostnad 0 0 -1 -3 -3
Årets resultat: -35 -60 67 2 2
* I årets resultat finns ej beaktat räntekostander som uppkommer vid upptagande av lån, i det fall att skulden till Trafikverket ska betalas före slut- regleringen av bidragen.
Ovanstående förslag till budget bygger på nedanstående förutsättningar:
- Från och med 2021 erhåller bolaget inga bidrag från EU eller andra parter. Bolaget har därför behov av driftsbidrag från sina ägare, totalt upp till 15 000 tkr för perioden 2021-2023. Rekvirering av medel för driftsbidrag föreslås ske två gånger per år och kan variera i belopp mellan åren.
Totalt kan de rekvirerade beloppen ej överstiga nedanstående för hela perioden 2021-2023:
Region Norrbotten: 3 x 1 000 = 3 000 tkr Region Västerbotten: 3 x 1 000 = 3 000 tkr Umeå kommun: 3 x 583 = 1 750 tkr Skellefteå kommun: 3 x 583 = 1 750 tkr Luleå kommun: 3 x 583 = 1 750 tkr Piteå kommun: 3 x 583 = 1 750 tkr Haparanda kommun: 3 x 167 = 500 tkr Kalix kommun: 3 x 167 = 500 tkr Bodens kommun: 3 x 167 = 500 tkr Robertsfors kommun: 3 x 167 = 500 tkr Totalt takbelopp: 3 x 5 000 = 15 000 tkr
Rekvirering av driftsbidrag kommer endast att ske med aktuellt behov och kan därför komma att understiga ovanstående totala takbelopp.
Norrbotniabanan AB Budget 2021-2023
(kr)
Kod KontoText Utfall 2019 Prognos 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023
3980 Driftsbidrag 5 000 000 5 000 000 5 000 000
3987 EU-bidrag 55 163 58 234
3988 Erhållna bidrag fr Staten 68 543 72 793
3870 Aktiverat arbete personal 942 461 1 082 564
S:a rörelseintäkter o aktiverat arbete 1 066 167 1 213 591 5 000 000 5 000 000 5 000 000
5010 Lokalhyra -90 000 -91 800 -96 000 -98 400 -100 860
5410 Förbrukningsinventarier -2 076 -2 576 -2 600 -2 665 -2 732
5810 Biljetter -42 069 -52 069 -75 000 -76 875 -78 797
5830 Logikostnader -18 386 -20 386 -30 000 -30 750 -31 519
5890 Övriga resekostnader -13 689 -13 789 -14 000 -14 350 -14 709
5900 Reklam o PR 0 0 0 0 0
5910 Annonser -17 224 -17 224 0 0 0
6072 Representation ej avdrags -7 075 -12 075 -10 000 -10 250 -10 506
6110 Kontorsmaterial -5 866 -5 966 -6 000 -6 150 -6 304
6210 telefoni -1 373 -1 423 -1 600 -1 640 -1 681
6212 Mobiltelefoni -9 152 -9 352 -9 600 -9 840 -10 086
6213 Bredband -15 161 -15 461 -16 000 -16 400 -16 810
6420 Revisionsarvoden -121 312 -141 813 -88 750 -89 875 -91 028
6490 Övr förvaltningskostnader -1 269 -1 269 -4 000 -4 100 -4 203
6550 Konsultarvoden -1 255 792 -1 397 043 -2 951 000 -2 978 000 -2 941 000
Oförutsedda kostnader -500 000 -500 000 -500 000
6970 Tidn, fack litt -449 -449 -500 -513 -525
6999 Aktiverade externa kostnader 1 449 415 1 599 365 0 0 0
7215 Arvoden förtroendevalda -135 266 -138 266 -142 600 -146 165 -149 819
7210 Löner tjänstemän -80 352 0 0 0 0
7221 Lön VD -445 572 -623 808 -642 600 -658 665 -675 132
7331 Skattefria bilersättninga -12 772 -13 072 -17 200 -17 630 -18 071
7332 Skattepliktiga bilersättn -7 940 -8 140 -9 800 -10 045 -10 295
7390 Övr kostnadsersättningar -2 599 -3 099 -3 200 -3 280 -3 362
7412 Indiv pensionsförsäkring -108 192 -151 468 -156 012 -159 912 -163 910
7510 Lagstadgade arbetsgivavg -123 521 -107 964 -111 204 -113 984 -116 834
7532 Särskild löneskatt -26 247 -36 747 -36 746 -37 665 -38 606
7620 Sjuk- o hälsovård 0 0 0 0 0
7611 utbildning/konferens -5 608 -6 008 -6 000 -6 150 -6 304
S:a rörelsekostnader -1 099 546 -1 271 900 -4 930 412 -4 993 304 -4 993 092
8490 Bankkostnader -1 855 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
8910 Årets skattekostnad -270 -3 078 -3 175
Årets resultat: -35 234 -60 309 67 318 1 618 1 733
