Anadolu Yatırım. Bakış. İlgili sayfaya gitmek için tıklayınız.

(1)

Anadolu Yatırım

Bakış

İlgili sayfaya gitmek için tıklayınız.

(2)

EUR/USD USD/TRY EUR/TRY GBP/USD USD/JPY XAU/USD İlgili sayfaya gitmek için tıklayınız.

1 B a k ış 1 9 E k im 2 0 1 6 Ç a r ş a m b a P a r it e m

PİYASALARDA SON DURUM

Yurtiçinde siyasi ve jeopolitik gelişmeler TL üzerinde baskı yaratırken, yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde endeks bankacılık hisseleri öncülüğünde günü %1,17 yükselişle 78.340 puandan tamamladı. (Bankacılık endeksi %2,52) Dün tekrar 3,11’in üzerini test eden fakat bu seviye üzerinde tutunamayan USD/TL’de an itibariyle işlemler 3,0923’den geçiyor.

Yeni güne Çin büyüme verisi ile başlıyoruz. Çin yılın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerine paralel olarak yıllık bazda %6,7 büyüme gösterdi. Beklentileri karşılayan büyüme verisi sonrasında Asya piyasalarında görünüm hafif alıcılı (Shanghai +%0,12, Nikkei +%0,15). Dünkü pozitif kapanışın ardından bu sabah ABD vadelileri de %0,07 primli.

Günün ajandası... Bugün saat 15:30’da ABD’den inşaat izinleri ve konut başlangıçlarını alacağız.

Saat 21:00’da ise Bej Kitap raporu açıklanacak. Fed tarafından yayımlanan Bej Kitap raporu ABD ekonomisine ışık tutması açısından önemli. Özellikle son dönemde bölgesel Fed başkanlarından gelen şahin söylemlerin yanı sıra karışık gelen makroekonomik datalar faiz artırımı zamanına ilişkin beklentilerin şekillenmesini zorlaştırmakta. Özellikle Eylül ayı toplantısında üyeler enflasyonda daha fazla kanıt görmek istediklerini belirtmişlerdi ki son olarak açıklanan TÜFE verisinin de beklentileri karşıladığını belirtelim. Öte yandan Bej Kitap raporunda 8 Kasım’da gerçekleştirilecek Başkanlık seçiminin ekonomiye yansımalarının değerlendirmelerini de bulacağız.

Yurtiçinde ise seans sonrasında açıklanacak Türk Telekom finansalları ile üçüncü çeyrek bilanço sezonu start verecek. 3Ç15’de 493 mn TL zarar açıklayan şirketin 3Ç16’da 99 mn TL net kar elde etmesi bekleniyor.

Ekonomik Veri Takvimi

Beklenti Önceki

05:00 Çin GSYIH (Yıllık) (3. Çeyrek) 6.70% 6.70%

05:00 Çin GSYIH (çeyreklik) (3. Çeyrek) 1.80% 1.80%

05:00 Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eylül) 6.40% 6.30%

11:30 GBP İşsizlik Oranı (Ağustos) -- 4.90%

15:30 ABD İnşaat İzinleri (Aylık) (Eylül) 0.90% 0.70%

15:30 ABD Konut Başlangıçları (Aylık) (Eylül) 2.90% -5.80%

21:00 ABD Bej Kitap

19 Ekim 2016, Çarşamba

Üçüncü çeyrek bilanço sezonu Türk Telekom ile başlıyor. (Kar Beklentisi: 99 mn TL)

(3)

2 B a k ış 1 9 E k im 2 0 1 6 Ç a r ş a m b a P a r it e m

EUR/USD

1.10 üzerinde yerleşme önemli…

1.10 üzerinde dün sağlanan dengenin tekrar kaybedilmesiyle paritede ibre yeniden Dolar lehine döndü. Kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin düşüşün süreceğine işaret ettiği EURUSD paritesinde 1.1025 üzerinde denge sağlanamazsa 1.0945 ardından 1.0910 seviyelerinin test edildiği görülebilir.

Referans seviye olarak takip edilecek 1.1025 üzerinde dengenin sağlanması halinde, EURUSD paritesinde yükseliş çabaları görülebilir. Diğer bir ifadeyle, 1.1025 üzerinde 1.1045 ardından 1.1070 dirençlerine kadar yükselişin devam etmesi beklenmelidir.

Kapanış En Düşük En Yüksek Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II EUR/USD 1.0980 1.0964 1.1009 1.0992 1.0958 1.0936 1.1014 1.1049

Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi

5 22 50 100 200 Günlük Haftalık Yılbaşından

EUR/USD 1.1190 1.1209 1.1208 1.1181 1.1169 -0.1% -0.2% 3.1%

(4)

3 B a k ış 1 9 E k im 2 0 1 6 Ç a r ş a m b a P a r it e m

USD/TRY

3.0820 üzerinde yükseliş beklentisi korunabilir…

Yarınki TCMB faiz kararı öncesinde USDTRY çiftinde dün, 3.1141 ile tarihi zirve yenilendi. Orta ve uzun vadeli teknik göstergelerin yükselişin süreceğine işaret ettiği USDTRY paritesinde, 3.0910 ve 3.0820 önemli destek seviyeleridir. 3.0820 altına inilmedikçe USDTRY çiftinde yükseliş beklentisi korunabilir. Bununla birlikte bugün 3.0910 üzerinde yerleşme sağlandıkça gün içinde de yükseliş beklentisinin korunabileceği USDTRY paritesinde, 3.1010 üzerine tekrar geçilmesiyle 3.1080 ardından 3.1145 dirençlerine doğru yükselişin sürmesi beklenmelidir.

Kapanış En Düşük En Yüksek Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II USD/TRY 3.0951 3.0882 3.1140 3.0991 3.0842 3.0733 3.1100 3.1249

USD/TRY 3.0430 2.9854 2.9808 2.9607 2.9393 0.0% 1.7% 4.9%

(5)

4 B a k ış 1 9 E k im 2 0 1 6 Ç a r ş a m b a P a r it e m

EUR/TRY

3.39 önemli destek seviyesi olmaya devam ediyor…

Hem TL’de hem de Euro’da yaşanan değer kayıplarının baskısı altında kalan EURTRY paritesinde 3.39 önemli destek seviyesi olarak izlenmelidir. 3.4050 ve 3.4220 dirençlerini geçmekte zorlanan EURTRY çiftinde 3.39 altına inilmedikçe yükseliş beklentisi korunabilir. Orta ve uzun vadeli teknik göstergelerin yükselişin süreceğine işaret ettiği EURTRY çiftinde, 3.3940 ve 3.39 önemli destek seviyeleri olurken 3.4050 ilk önemli direnç olarak takip edilmelidir. 3.4050 üzerinde dengenin sağlanmasıyla EURTRY paritesinde 3.4220 ardından 3.4350 dirençlerine doğru yeniden yükseliş görülebilir.

Kapanış En Düşük En Yüksek Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II EURTRY 3.3992 3.3972 3.4222 3.4062 3.3902 3.3812 3.4152 3.4312

EUR/TRY 3.4045 3.3450 3.3351 3.3147 3.2771 -0.6% 1.2% 6.8%

(6)

5 B a k ış 1 9 E k im 2 0 1 6 Ç a r ş a m b a P a r it e m

GBP/USD

1.2230 önemli destek seviyesi olarak takip edilmeli…

1.2230 üzerinde dengenin sağlanmasıyla dünkü işlemlerde 1.2310 seviyelerine kadar yükseliş kaydeden GBPUSD çiftinde, 1.2230 seviyesi önemli destek olarak takip edilebilir. 1.2260 ara destek seviyesi olmak üzere 1.2230 destekleri üzerinde kaldıkça yükseliş beklentisinin korunabileceği GBPUSD çiftinde, 1.2325 üzerine geçilmesiyle tepki çabalarının güç kazanması ve yükselişin 1.2380 ardından 1.2420 seviyelerine kadar sürmesi beklenmelidir. Ancak, 1.2260 ve 1.2230 desteklerinin yeniden altına inilmesi durumunda 1.2170 ve 1.2140 seviyelerine kadar düşüş devam edebilir.

Kapanış En Düşük En Yüksek Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II GBP/USD 1.2299 1.2392 1.2444 1.2267 1.2209 1.2120 1.2356 1.2414

GBP/USD 1.2586 1.2959 1.3065 1.3429 1.3884 -0.2% -3.4% -15.8%

(7)

6 B a k ış 1 9 E k im 2 0 1 6 Ç a r ş a m b a P a r it e m

USD/JPY

104.00 yön belirleyici seviye olmaya devam ediyor…

USDJPY çiftinde 5 gündür 104.00 seviyesini aşma çabalarının sürdüğünü izliyoruz. 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 104.00 üzerinde denge sağlamakta şu ana kadar başarılı olamayan USDJPY çiftinde, 104.00 üzerinde dengenin kurulması durumunda 104.30 ve 104.65 dirençleri takip edilebilir. 104.65 üzerinde dengenin sağlanması halinde ise 104.90 ve 105.60 dirençlerine kadar yükseliş beklenmelidir. Ancak, 103.70 seviyesinin ilk önemli destek olduğu paritede, 103.70 altına inilmesi durumunda 103.35 ve 103.10 seviyelerine kadar düşüş görülebilir.

Kapanış En Düşük En Yüksek Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II USD/JPY 103.8650 102.8935 103.3480 103.9162 103.6318 103.3987 104.1493 104.4337

USD/JPY 103.2445 101.8786 101.7183 103.5643 108.2190 0.0% 1.3% -14.4%

(8)

7 B a k ış 1 9 E k im 2 0 1 6 Ç a r ş a m b a P a r it e m

XAU/USD

Tepki çabalarının devam edebilmesi için 1.267 üzerinde yerleşme görülmeli…

Bir süredir 1.250 altına kalıcı olarak inmeyen Altın’da önceki gün başlayan tepki çabalarının dün 1.265 seviyelerine kadar devam ettiğini gözlemledik. Kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin düşüşün devam edeceğini gösterdiği Altın'da 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.267 seviyesi takip edilmelidir. 1.267 üzerinde yerleşmenin sağlanmasıyla 1.275 ve 1.283 dirençlerine kadar tepki çabalarının devam etmesi beklenebilir. Ancak, 1.256 desteğinin önemli olduğu Altın'da 1.256 desteğinin tekrar altına inilmesiyle 1.251 ve 1.246 seviyelerine kadar yeniden düşüş yaşanabilir.

Kapanış En Düşük En Yüksek Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II

XAU/USD 1263 1255 1265 1261 1257 1251 1267 1271

Hareketli Ortalamalar (HO)

5 22 50 100 200

XAU/USD 1258 1289 1312 1314 1267

(9)

8 B a k ış 1 9 E k im 2 0 1 6 Ç a r ş a m b a P a r it e m

TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ NE İFADE EDİYOR?

PİVOT DESTEK DİRENÇ NOKTALARI

Pivot noktaları ve o seviyedeki direnç ve destek bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir. Bu seviyeler destek ve direnç noktaları olarak stop ve hedef belirlerken hesaba katılılabilir. Hesaplamada önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatı dikkate alınır.

Fiyat hareketlerindeki olası destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden birisidir. Pivot noktaları, genel olarak küçük fiyat hareketleri için kestirmek istenen belirgin direnç ve destek seviyelerin saptanması için kullanılmaktadır. Bu anlamda, küçük fiyat dalgalanmalarından yararlanmak isteyen piyasa oyuncuları için önemli bir yön gösterici olarak kullanılabilir. Pivot noktalarının kullanımı hem kanal içindeki hareketlere oynayan hem de kanal dışında hareketlerin gerçekleşmesini bekleyen yatırımcı/piyasa oyuncuları tarafından kullanılabilir.

Kanal içerisindeki hareketler üzerine oynayan yatırımcılar, pivot noktalarının gösterdiği seviyeler ile fiyat dönüşünün hangi bölgeden gerçekleşebileceğini görme yöntemini kullanabilirken, kanal çıkışına oynayan piyasa oyuncuları ise, fiyatların hangi seviyelerde kanal dışarısına çıkılması için kırılmasını bekledikleri anahtar seviyeleri takip edebilmektedirler.

İlk 2 destek ve direnç seviyelerinin hesaplandığı pivot noktaları formülasyonu:

2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1) 1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) – En Düşük Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3 1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) – En Yüksek 2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1)

HAREKETLİ ORTALAMALAR (HO)

Hareketli ortalama, hisse senedi fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir. Basit ortalamalar belirlenen süre içindeki her değere eşit önem verirken, diğer iki yöntem günümüze en yakın değerlere daha fazla ağırlık verir. Bültenimizde basit hareketli ortalama yöntemi kullanılmış, 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük hesaplanmıştır. Kısa dönemli hareketli ortalamanın uzun dönemliyi keserek yukarı çıkması "al", aşağı düşmesi ise "sat" sinyalini olarak yorumlanır.

(10)

9 B a k ış 1 9 E k im 2 0 1 6 Ç a r ş a m b a P a r it e m

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Saray Mahallesi Toya Sk. No:3 Ümraniye-İstanbul

Tel: (216) 649 77 00 Faks: (212) 634 44 80

ARAŞTIRMA

Gülizar Özdemir Türk Müdür gturk@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 34

Sevgül Düzgün Müdür Yardımcısı sduzgun@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 36

Murat Korkmaz Yönetmen mukorkmaz@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 35

Kadriye Kavas Yönetmen

Yardımcısı I kkavas@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 71 Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yüksek Risk Uyarısı:

Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri (Forex) piyasalarında teminat ile yapılan işlemler yüksek risk içerirler.

Bu risk seviyesi her yatırımcı için uygun olmayabilir. Kaldıraç etkisi nedeniyle düşük teminatlı işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima gözönünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılacak öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.