FİNANS YÖNETİMİ
1. FİNANS YÖNETİMİ’ NE GİRİŞ ... 9
1.1 KARTLAR ... 10
1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları ... 10
1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500) ... 13
1.1.3 Kasa Tanıtım Kartı (051000) ... 16
1.1.4 Cari Hesaplar ... 17
1.1.5 Personel Tanıtım Kartı (041430) ... 17
1.1.6 Cari personel tanıtım kartı (041440) ... 31
1.1.7 Demirbaş Tanıtım Kartı (041140) ... 31
1.1.8 Finansal Sözleşme Tanıtım Kartı (199900) ... 42
1.1.9 Ödeme Emirleri Tanıtım Kartı (071100) ... 43
1.1.10 Sorumluluk Merkezleri Tanıtım Kartı (087500) ... 44
1.1.11 Dağıtım Anahtarları Tanıtım Kartı (087520) ... 45
1.1.12 Kredi sözleşmesi tanıtım kartı (071650) ... 46
1.2 FÖYLER ... 47
1.2.1 Banka Hareket Föyü (071600) ... 47
1.2.2 Kasa Hareket Föyü (051400) ... 51
1.2.3 Cariler (041410, 041411, 041000, 041429, 041424, 041423, 041421, 040002) 51 1.2.4 Personel Hareket Föyü (041435) ... 51
1.2.5 Cari Personel Hareket Föyü (041436) ... 52
1.2.6 Demirbaş Hareket Föyü (081200) ... 52
1.2.7 Ödeme emirleri hareket föyleri ... 52
1.2.7.1 MüĢteri Çek Hareket Föyü (071470) ... 52
1.2.7.2 Firma Çek Hareket Föyü (071473) ... 53
1.2.7.3 MüĢteri Senet Hareket Föyü (071471) ... 53
1.2.7.4 Firma Senet Hareket Föyü (071472) ... 54
1.2.7.5 MüĢteri Ödeme Sözü Hareket Föyü (071474)... 54
1.2.7.6 Firma Ödeme Emri Hareket Föyü (071475) ... 54
1.2.7.7 MüĢteri Havale Sözü Hareket Föyü (071476) ... 55
1.2.7.8 Firma Havale Emri Hareket Föyü (071478)... 55
1.2.7.9 MüĢteri Kredi Kart Hareket Föyü (071477)... 55
1.2.7.10 Finansal sözleĢme hareket föyü (199901) ... 55
1.2.7.11 Kredi sözleĢmesi hareket föyü (071654) ... 56
1.2.7.12 Firma Kredi Kart Hareket Föyü (071479) ... 56
1.3 EVRAKLAR ... 56
1.3.1 Evraklar Menüsü Yardım Tuşları ... 56
1.3.2 Evraklardan Muhasebeye Entegre ... 72
1.3.3 Tahsilat ... 73
1.3.3.1 Tahsilat Makbuzu (042110)... 73
1.3.3.2 Kasa Tahsilat FiĢi (051100) ... 76
1.3.3.3 Çek GiriĢ Bordrosu (072310) ... 77
1.3.3.4 Ġade Çek GiriĢ Bordrosu (072315) ... 80
1.3.3.5 KarĢılıksız Ġade Çek GiriĢ Bordrosu (072430) ... 82
1.3.3.6 Senet GiriĢ Bordrosu (072110) ... 83
1.3.3.7 Ġade Senet GiriĢ Bordrosu (072115) ... 86
1.3.3.8 Protestolu Senet Ġade Bordrosu (072230) ... 88
1.3.3.9 Portföydeki Çek KarĢılığı Nakit Kasa Tahsilat Makbuzu (073410) ... 89
1.3.3.10 Portföydeki Çek KarĢılığı Banka Hesabına Tahsilat Makbuzu (073420) ... 90
1.3.3.11 Portföydeki KarĢılıksız Çek Ġçin Nakit Tahsilat Makbuzu (073451) ... 90
1.3.3.12 Portföydeki Senet KarĢılığı Nakit Tahsilat Makbuzu (073310) ... 90
1.3.3.13 Portföydeki Protestolu Senet KarĢılığı Nakit Tahsilat Makbuzu (073450) ... 91
1.3.3.14 Avans Tahsilat Makbuzu (078500) ... 91
1.3.3.15 Gelen Havale (042310) ... 91
1.3.3.16 Döviz AlıĢ Belgesi (042320) ... 92
1.3.3.17 Cari Hesap Ödeme Sözü Kapatma Bordrosu (073830) ... 94
1.3.4 Ödeme ... 95
1.3.4.1 Tediye Makbuzu (042210) ... 95
1.3.4.2 Kasa Ödeme FiĢi (051200) ... 97
1.3.4.3 Kasa Masraf FiĢi (051300) ... 98
1.3.4.4 Çek ÇıkıĢ Bordrosu (072410) ... 98
1.3.4.5 Cari personele çek çıkıĢ bordrosu (072411) ... 99
1.3.4.6 Personele çek çıkıĢ bordrosu (072412) ... 100
1.3.4.7 Portföyden iade çek çıkıĢ bordrosu (072415) ... 100
1.3.4.8 KarĢılıksız portföyden iade çek çıkıĢ bordrosu (072470) ... 100
1.3.4.9 Tahsilden müĢteriye karĢılıksız çek iade bordrosu (072501)... 101
1.3.4.10 Teminattan müĢteriye çek iade bordrosu (072492) ... 101
1.3.4.11 Teminattan müĢteriye karĢılıksız çek iade bordrosu (072502) ... 102
1.3.4.12 Verilen Firma Çeklerinin Toplu Dökümü (078310) ... 102
1.3.4.13 Senet ÇıkıĢ Bordrosu (072210) ... 102
1.3.4.14 Portföyden iade senet çıkıĢ bordrosu (072215) ... 104
1.3.4.15 Protestolu portföyden iade senet çıkıĢ bordrosu (072270) ... 104
1.3.4.16 Tahsilden müĢteriye senet iade bordrosu (072493) ... 105
1.3.4.17 Tahsilden müĢteriye protestolu senet iade bordrosu (072503) ... 105
1.3.4.18 Teminattan müĢteriye senet iade bordrosu (072494) ... 106
1.3.4.19 Teminattan müĢteriye protestolu senet iade bordrosu (072504) ... 106
1.3.4.20 Avans Ödeme Makbuzu (078510) ... 107
1.3.4.21 Giden Havale (042410) ... 107
1.3.4.22 Döviz SatıĢ Belgesi (042420) ... 109
1.3.4.23 Çekimiz KarĢılığı Nakit Ödeme Makbuzu (073610) ... 111
1.3.4.24 Senedimiz KarĢılığı Nakit Ödeme (073510) ... 111
1.3.4.25 Firma Ödeme Emri Kapatma Bordrosu (073840) ... 111
1.3.4.26 MüĢteri kredi kartı iade çıkıĢ bordrosu (072505) ... 112
1.3.4.27 Cari personel avans talep evrağı (047800) ... 112
1.3.5 Dekont ... 113
1.3.5.1 Borç Dekontu (043100) ... 113
1.3.5.2 Cari Borç Dekontu (043150) ... 114
1.3.5.3 Alacak Dekontu (043200) ... 115
1.3.5.4 Cari Alacak Dekontu (043250) ... 115
1.3.5.5 Virmanlar ... 115
1.3.5.5.1 Genel Amaçlı Virman Dekontu (043300) ... 115
1.3.5.5.2 Cari Hesaplar Arası Virman Dekontu (043310), Bankalar Arası Virman Dekontu (043320), Kasalar arası virman dekontu (043325), Kur Farkı Virman Dekontu (043330), Pos SatıĢ Hasılat Dağılım Dekontu (043340), ... 116
1.3.5.5.3 Grup ġirketler Arası Virman Dekontu Ve Grup ġirketlerden Gelen Virmanları Yükle (043301+043302) ... 117
1.3.5.5.4 Personel Tahakkuk Virman Dekontu (043341) ... 117
1.3.5.5.5 Amortisman giderleĢtirme virman dekontu (043343) ... 118
1.3.5.6 Çek Transferleri ... 118
1.3.5.6.1 Portföydeki Çek Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073302) ... 118
1.3.5.6.2 KarĢılıksız Portföydeki Çek Kasaları Arası Transfer (073304) ... 119
1.3.5.6.3 Portföydeki Çek Kasası-KarĢılıksız Portföydeki Çek Kasası (073306) ... 119
1.3.5.7 Senet Transferleri ... 119
1.3.5.7.1 Portföydeki Senet Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073301) ... 119
1.3.5.7.2 Protestolu Portföydeki Senet Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073303) ... 120 1.3.5.7.3 Portföydeki Senet Kasası Protestolu Portföydeki Senet Kasası (073305)
120
1.3.6 Banka ... 120
1.3.6.1 Nakit ... 120
1.3.6.1.1 Bankadan Kasaya Nakit Çekme Makbuzu (072510) ... 120
1.3.6.1.2 Kasadan Bankaya Nakit Yatırma Makbuzu (072520) ... 121
1.3.6.1.3 Giden Havale (042410) ... 121
1.3.6.1.4 Gelen Havale (042310) ... 121
1.3.6.2 Çek ... 121
1.3.6.2.1 Takas ... 121
1.3.6.2.1.1 Tahsile çek çıkıĢ bordrosu (072710)... 121
1.3.6.2.1.2 Tahsildeki çek ödeme bordrosu (072740) ... 122
1.3.6.2.1.3 Tahsilden karĢılıksız portföye çek iade bordrosu (072720) ... 122
1.3.6.2.1.4 Tahsilden portföye çek iade bordrosu (072730) ... 122
1.3.6.2.1.5 Tahsilden müĢteriye çek iade bordrosu (072491) ... 122
1.3.6.2.1.6 Tahsilden müĢteriye karĢılıksız çek iade bordrosu (072501) ... 123
1.3.6.2.2 Teminat ... 123
1.3.6.2.2.1 Teminata Çek ÇıkıĢ Bordrosu (072910) ... 124
1.3.6.2.2.2 Teminattaki çek ödeme bordrosu (072940) ... 124
1.3.6.2.2.3 Teminatdan karĢılıksız portföye çek iade bordrosu (072920) ... 124
1.3.6.2.2.4 Teminatdan portföye çek iade bordrosu (072930) ... 125
1.3.6.2.2.5 Teminattan müĢteriye çek iade bordrosu (072492) ... 125
1.3.6.2.2.6 Teminattan müĢteriye karĢılıksız çek iade bordrosu (072502) ... 125
1.3.6.2.3 Verilen Firma Çeki Ödeme Bordrosu (042500) ... 126
1.3.6.2.4 Mevduat Hesabına GeçmiĢ KarĢılıksız Çek Ġade Bordrosu (072750) ... 126
1.3.6.3 Senet ... 127
1.3.6.3.1 Tahsil ... 127
1.3.6.3.1.1 Tahsile Senet ÇıkıĢ Bordrosu (072610) ... 127
1.3.6.3.1.2 Tahsile Senet Ödeme Bordrosu (072640) ... 127
1.3.6.3.1.3 Tahsilden protestolu portföye senet iade bordrosu (072620) ... 127
1.3.6.3.1.4 Tahsilden portföye senet iade bordrosu (072630) ... 127
1.3.6.3.1.5 Tahsilden müĢteriye protestolu senet iade bordrosu (072503) ... 127
1.3.6.3.2 Teminat ... 128
1.3.6.3.2.1 Teminata Senet ÇıkıĢ Bordrosu (072810) ... 128
1.3.6.3.2.2 Teminat Senet Ödeme Bordrosu (072840) ... 128
1.3.6.3.2.3 Teminatdan protestolu portföye senet iade bordrosu (072820) ... 128
1.3.6.3.2.4 Teminatdan portföye senet iade bordrosu (072830) ... 129
1.3.6.3.2.5 Teminattan müĢteriye protestolu senet iade bordrosu (072504) ... 129
1.3.6.3.3 Verilen Firma Senedi Ödeme Bordrosu (042510) ... 129
1.3.6.3.4 Mevduat Hesabına GeçmiĢ Protestolu Senet Ġade Bordrosu (072650)... 129
1.3.6.4 Havale ĠĢlemleri ... 130
1.3.6.4.1 Giden Havale (042410) ... 130
1.3.6.4.2 Gelen Havale (042310) ... 130
1.3.6.4.3 Cari Hesap Havale Sözü Kapatma (073880) ... 130
1.3.6.4.4 Firma Havale Emri Kapatma (073881)... 130
1.3.6.4.5 Bankadan MüĢteri Ödeme Sözü Kapatma (073850) ... 131
1.3.6.4.6 Bankadan Firma Ödeme Emri Kapatma (073860) ... 131
1.3.6.5 Kredi Kartları Ödeme ĠĢlemleri ... 131
1.3.6.5.1 Cari Hesap Kredi Kartı Ödeme (073870) ... 131
1.3.6.5.2 Firma Kredi Kartı Ödeme (073871) ... 132
1.3.6.6 Kredi ... 132
1.3.6.6.1.1 Kredi Virman FiĢi (073820) ... 132
1.3.6.6.1.2 Kredi Kabul FiĢi (073810) ... 133
1.3.7 Faturalar ... 133
1.3.8 Finansal Sözleşme Evrakları ... 134
1.3.8.1 Finansal Kiralama Yolu ile Sabit Kıymet Alım SözleĢmesi (066332) ... 134
1.3.8.2 Açık Alınan Finansal SözleĢme Kira Faturası (066333) ... 136
1.3.8.3 Kapalı Finansal SözleĢme Kira Faturası (066341) ... 137
1.3.9 Kredi Sözleşmesi Evrakları ... 137
1.3.9.1 Kredi sözleĢmesi kabul fiĢi (071652) ... 137
1.3.9.2 Kredi sözleĢmesi taksit ödeme fiĢi (071653) ... 137
1.3.10 Açılış Fişleri ... 138
1.3.10.1 Hesap AçılıĢ FiĢi (043400) ... 138
1.3.10.2 Ödeme emirleri açılıĢ fiĢi (072001) ... 139
1.4 YÖNETĠM ... 141
1.4.1 Kart Yönetimi ... 141
1.4.1.1 Ödeme Emirleri Yönetimi (070006) ... 141
1.4.1.2 Banka Kartları Yönetimi (070001) ... 142
1.4.1.3 Kasa Kartları Yönetimi (070002) ... 144
1.4.1.4 Cari Hesap Kartları Yönetimi (030010)... 145
1.4.1.5 Personel Kartları Yönetimi (070003) ... 145
1.4.1.6 Personel Cari Kartları Yönetimi (070007) ... 145
1.4.1.7 DemirbaĢ Kartları Yönetimi (070004) ... 145
1.4.1.8 Kredi sözleĢmesi izleme (071655) ... 146
1.4.1.9 Kredi sözleĢmesi taksitleri izleme (071656) ... 146
1.4.2 Evrak Yönetimi ... 147
1.4.2.1 Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi (042140) ... 147
1.4.2.2 Banka Hareket Evrakları Yönetimi (042141) ... 148
1.4.2.3 Kasa Hareket Evrakları Yönetimi (042142) ... 149
1.4.2.4 Gider Hareket Evrakları Yönetimi (042143) ... 149
1.4.2.5 Hizmet Hareket Evrakları Yönetimi (042144) ... 150
1.4.2.6 DemirbaĢ Hareket Evrakları Yönetimi (042145) ... 151
1.5 OPERASYONLAR ... 151
1.5.1 Müşteri Çeki Operasyonları ... 151
1.5.1.1 Portföydeki MüĢteri Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070100) ... 152
1.5.1.2 Ciro Edilen MüĢteri Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070101) ... 154
1.5.1.3 Tahsildeki MüĢteri Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070102)... 155
1.5.1.4 Teminattaki Tahsil Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070103) ... 157
1.5.1.5 Portföydeki KarĢılıksız MüĢteri Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070104) ... 159
1.5.1.6 Kısmen Ödenen MüĢteri Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070105) ... 161
1.5.1.7 Ödenen MüĢteri Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070106) ... 161
1.5.2 Müşteri Senetleri Operasyonları ... 162
1.5.2.1 Portföydeki MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070110) ... 162
1.5.2.2 Ciro Edilen MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070111) ... 165
1.5.2.3 Tahsildeki MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070112) ... 166
1.5.2.4 Portföydeki KarĢılıksız MüĢteri Senetleri ile Ġlgili Operasyonlar (070114) ... 167
1.5.2.5 Teminattaki MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070113) ... 169
1.5.2.6 Kısmen Ödenen MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070115) ... 170
1.5.2.7 Ödenen MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070116) ... 171
1.5.3 Firma Çek Operasyonları ... 172
1.5.3.1 Ciro Edilen Firma Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070120) ... 172
1.5.3.2 Kısmen Ödenen Firma Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070121) ... 173
1.5.4 Firma Senet Operasyonları ... 174
1.5.4.1 Ciro Edilen Firma Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070130) ... 174
1.5.4.2 Kısmen Ödenen Firma Senetleri Ġlgili Operasyonlar (070131) ... 175
1.5.5 Müşteri Kredi Kartları Operasyonları ... 175
1.5.5.1 Banka tahsildeki müĢteri kredi kartları ile ilgili operasyonlar (070135) ... 175
1.5.6 Cari Hesap Borç-Alacak Eşleme Operasyonu (041450) ... 177
1.6 RAPORLAR ... 178
1.6.1 Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri ... 179
1.6.2 Yapılacak Tahsilatlar Raporu (045110) ... 182
1.6.3 Yapılacak Ödemeler Raporu (045210) ... 183
1.6.4 Banka Raporları ... 185
1.6.4.1 Banka Bakiye Durum Raporu (045958) ... 185
1.6.4.2 Günlük Banka Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046004) ... 186
1.6.4.3 Banka Hareket Raporu (045530) ... 187
1.6.4.4 Banka Ekstresi (044130) ... 188
1.6.5 Kasa ... 189
1.6.5.1 Kasa Bakiye Durum Raporu (045962) ... 189
1.6.5.2 Günlük Kasa Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046006) ... 190
1.6.5.3 Kasa Hareket Raporu (045540) ... 190
1.6.5.4 Kasa Ekstre Raporu (044140) ... 191
1.6.5.5 Kasa Tahsilat ve Ödeme Raporu (047610) ... 192
1.6.5.6 Kasa Özet Tahsilat Ve Ödeme Durum Raporu (047620) ... 192
1.6.6 Cari Hesap Raporları ... 193
1.6.7 Personel Raporları ... 193
1.6.7.1 Personel Bakiye Durum Raporu (045964) ... 193
1.6.7.2 Personel Hareket Raporu (045362) ... 193
1.6.7.3 Personel Hesap Ekstresi (044161) ... 194
1.6.8 Cari personel raporları ... 194
1.6.8.1 Cari personel bakiye durum raporu (045966)... 194
1.6.8.2 Cari personel hesap ekstresi (044162) ... 194
1.6.9 Ödeme emri raporları ... 195
1.6.9.1 MüĢteri Çekleri ... 195
1.6.9.1.1 Genel Amaçlı MüĢteri Çekleri Dökümü (074200) ... 195
1.6.9.1.2 Genel Amaçlı MüĢteri Çekleri Dökümü (Ġlk Poz.Cari Seçimli) (074408) ... 198
1.6.9.1.3 Pozisyonlarına Göre ... 198
1.6.9.1.3.1 Portföydeki MüĢteri Çekleri Dökümü (077110) ... 198
1.6.9.1.3.2 Ciro EdilmiĢ MüĢteri Çekleri Dökümü (077120) ... 198
1.6.9.1.3.3 Tahsildeki MüĢteri Çekleri Dökümü (077130) ... 199
1.6.9.1.3.4 Teminattaki MüĢteri Çekleri Dökümü (077140) ... 199
1.6.9.1.3.5 KarĢılıksız Portföydeki MüĢteri Çekleri Dökümü (077150) ... 199
1.6.9.1.3.6 KarĢılıksız Ġade EdilmiĢ MüĢteri Çekleri Dökümü (077160) ... 199
1.6.9.1.3.7 Kısmen ÖdenmiĢ MüĢteri Çekleri Dökümü (077180) ... 199
1.6.9.1.3.8 ÖdenmiĢ MüĢteri Çekleri Dökümü (077170) ... 199
1.6.9.1.4 YaĢlandırma Raporu ... 200
1.6.9.1.4.1 Portföydeki Cari Hesap Çekleri YaĢlandırma Raporu (049810) ... 200
1.6.9.1.4.2 Tahsildeki Cari Hesap Çekleri YaĢlandırma Raporu (049820) ... 201
1.6.9.1.4.3 Teminattaki Cari Hesap Çekleri YaĢlandırma Raporu (049830) ... 201
1.6.9.1.5 MüĢteri Çekleri Reeskont Raporu (078120) ... 201
1.6.9.1.6 Geç ÖdenmiĢ MüĢteri Çekleri Valör Kayıp Raporu (078220) ... 201
1.6.9.2 Firma Çekleri ... 202
1.6.9.3 MüĢteri Senetleri ... 202
1.6.9.4 Firma Senetleri ... 202
1.6.9.5 MüĢteri Ödeme Sözleri ... 202
1.6.9.6 Firma Ödeme Emirleri ... 202
1.6.9.7 MüĢteri Havale Sözleri ... 202
1.6.9.8 Firma Havale Emirleri ... 203
1.6.9.9 MüĢteri Kredi Kartları ... 203
1.6.9.10 Firma Kredi Kartları ... 203
1.6.9.11 Ödeme Emirleri Durum Analizi (075570) ... 203
1.6.9.12 Cari Hesap, Senet/Çek Ödeme Raporu (075580) ... 205
1.6.10 Kur Raporları ... 206
1.6.10.1 Sorumluluk Merkezi Bazında Genel Hareket Raporu (045363) ... 206
1.6.10.2 Proje bazında genel hareket raporu (045365)... 206
1.6.11 KDV Durum Raporu (025550) ... 207
1.7 ANALĠZLER ... 208
1.7.1 Günlük Hareket Analizi (046410) ... 208
1.7.2 Hareket Analiz Kübü (046411) ... 208
1.7.3 Cari Hesap ... 208
1.7.3.1 Risk Raporları ... 208
1.7.3.1.1 Cari Risk Raporu (046311) ... 208
1.7.3.1.2 Cari Risk YaĢlandırma Raporu (046341) ... 210
1.7.3.1.3 Cari Bakiye-Risk-Teminat KarĢılaĢtırma Raporu (046356) ... 210
1.7.3.1.4 Detaylı Cari Bakiye-Ciro-Risk-Teminat KarĢılaĢtırma Raporu (046355) ... 211
1.7.3.2 AlıĢ-Ödeme Analizi (046220) ... 212
1.7.3.3 SatıĢ-Tahsilat Analizi (046110) ... 212
1.7.3.4 Cari Vade Farkı Özeti (046710) ... 214
1.8 LĠSTELER ... 214
1.8.1 Kartlar... 214
1.8.1.1 Cari Hesaplar ... 215
1.8.1.2 Çek ... 215
1.8.1.3 Senet ... 215
1.8.1.4 Ödeme Emir ve Sözleri ... 215
1.8.1.5 Havale Emir ve Sözleri ... 215
1.8.1.6 Kredi Kartları ... 215
1.8.1.7 Diğer Fihristler ... 215
1.8.1.7.1 Banka Fihristi (041810) ... 215
1.8.1.7.2 Kasa Fihristi Dökümü (041820) ... 215
1.8.1.7.3 Personel Fihristi Dökümü (041840) ... 215
1.8.1.7.4 DemirbaĢ Fihristi Dökümü (041890)... 215
1.8.1.7.5 Cari Grup Fihristi Dökümü (041490) ... 215
1.8.1.7.6 Bölge Fihristi Dökümü (041160) ... 216
1.8.1.7.7 Sorumluluk Merkezleri Fihristi Dökümü (087510)... 216
1.8.1.7.8 Ziyaret Takip Fihristi Dökümü (049951) ... 216
1.8.2 Evraklar ... 216
1.8.2.1 Tahsilat ve Tediyeler ... 216
1.8.2.2 Dekont ... 216
1.8.2.3 Banka ... 216
1.8.2.4 Faturalar ... 217
1.8.2.5 Finansal SözleĢme Evrakları ... 217
1.8.2.6 AçılıĢ FiĢi ... 217
1.9 GRAFĠKLER ... 217
1.9.1 Grafik Ayarları ... 217
1.9.2 Dönemlere Göre Kasa Girişleri Grafiği (048100) ... 218
1.9.3 Dönemlere Göre Kasa Çıkışları Grafiği (048200) ... 218
1.9.4 Müşteri Senetleri Grafiği (076100) ... 218
1.9.5 Müşteri Çekleri Grafiği (076200) ... 219
1.9.6 Firma Senetleri Grafiği (076300) ... 219
1.9.7 Firma Çekleri Grafiği (076400) ... 219
1.10 NAKĠT AKIġ ... 219
1.10.1 Proforma Nakit Akış Raporu (071700) ... 219
1.10.2 Konsolide Proforma Nakit Akış Raporu (071710) ... 220
1.10.3 Nakit Akış Analiz Kübü (070005) ... 220
1.10.4 Finansal Durum Raporu (071720) ... 221
1.10.5 Konsolide Finansal Durum Raporu (071730) ... 221
1.10.6 Konsolide Proforma Nakit Akış Parametreleri (071900) ... 221
1.10.7 Nakit Akış Bütçeleme ... 222
1.10.7.1 Nakit GiriĢi Yönetimi (071741) ... 222
1.10.7.2 Nakit ÇıkıĢı Yönetimi (071742) ... 222
1.11 ÖDEMEĠġLEMLERĠ ... 222
1.11.1 Ödeme Listesi Hazırlama (049300) ... 222
1.11.2 Ödeme Listesi Raporu (049400) ... 223
1.11.3 Ödeme Düzenleme (049500) ... 224
1.11.4 Ödeme Bordrosu Hazırlama (049600) ... 225
1.11.5 Ödeme Listesi Parametreleri (049700) ... 226
1.12 BANKALARLA BĠLGĠ ALIġVERĠġĠ ... 226
1.12.1 Garanti Bankası ... 226
1.12.1.1 Garanti Bankası'na Doğrudan Borçlandırma Veri Gönderimi (073910)... 226
1.12.1.2 Garanti Bankası'ndan Doğrudan Borçlandırma Akıbet Alımı (073920) ... 227
1.12.1.3 Garanti Bankası'na Firma Ödeme Emri Gönderimi (073982) ... 227
1.12.1.4 Garanti Bankasından Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073984) ... 227
1.12.1.5 Garanti Bankası'na Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073950) ... 227
1.12.1.6 Garanti Bankası'ndan Takas/Teminat Akıbet Alımı (073960) ... 228
1.12.2 Yapı Kredi Bankası ... 228
1.12.2.1 Yapı ve Kredi Bankası'na doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074064) ... 228
1.12.2.2 Yapı ve Kredi Bankası'ndan doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074065) ... 228
1.12.2.3 Yapı ve Kredi Bankası'na Firma Ödeme Emri Gönderimi (073989) ... 229
1.12.2.4 Yapı ve Kredi Bankası'ndan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073991) ... 229
1.12.2.5 Yapı ve Kredi Bankası'na Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073990) ... 229
1.12.2.6 Yapı ve Kredi Bankası'ndan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073992) ... 229
1.12.3 Türk Ekonomi Bankası ... 230
1.12.3.1 TEB'e doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074062) ... 230
1.12.3.2 TEB'den doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074063)... 230
1.12.3.3 TEB'e Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073970) ... 230
1.12.3.4 TEB'den Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073980) ... 231
1.12.3.5 TEB'e Firma Ödeme Emri Gönderimi (073981) ... 231
1.12.3.6 TEB'den Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073983) ... 231
1.12.3.7 TEB'den telefon faturası bilgisi alımı (074050) ... 232
1.12.4 Dışbank ... 232
1.12.4.1 Fortis'e doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074060) ... 232
1.12.4.2 Fortis'den doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074061) ... 233
1.12.4.3 Fortis'e Firma Ödeme Emri Gönderimi (073985) ... 233
1.12.4.4 Fortis'den Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073987) ... 233
1.12.4.5 Fortis'eTakas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073986) ... 234
1.12.4.6 Fortis'den Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073988) ... 234
1.12.5 Oyakbank ... 235
1.12.5.1 Oyakbank'a Firma Ödeme Emri Gönderimi (073993) ... 235
1.12.5.2 Oyakbank'tan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073998) ... 235
1.12.5.3 Oyakbank'a Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073995) ... 236
1.12.5.4 Oyakbank'tan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073996) ... 236
1.12.6 HSBC ... 236
1.12.6.1 HSBC Firma Ödeme Emri Gönderimi (073963) ... 236
1.12.6.2 HSBC Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073964) ... 237
1.12.6.3 HSBC Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073965) ... 237
1.12.6.4 HSBC Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073966) ... 237
1.12.7 Koçbank ... 237
1.12.7.1 Koçbank'a Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073911) ... 238
1.12.7.2 Koçbank'tan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073912) ... 238
1.12.7.3 Koçbank'a Firma Ödeme Emri Gönderimi (073913) ... 238
1.12.7.4 Koçbank'tan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073914) ... 238
1.12.8 Denizbank ... 239
1.12.8.1 Takas/teminat çek bilgisi gönderimi (074101) ... 239
1.12.8.2 Takas/teminat akıbet bilgisi alımı (074102) ... 239
1.12.8.3 Firma ödeme emri gönderimi (074103) ... 239
1.12.8.4 Firma ödeme emri akıbeti alımı (074104)... 239
1.12.9 Türkiye Finans ... 240
1.12.9.1 Türkiye Finans'a Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (074020) ... 240
1.13 KREDĠ HESAPLAMA ARACI (071651) ... 240
1. FİNANS YÖNETİMİ’ NE GİRİŞ
FĠNANS yönetimi ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, programınız hakkında bazı genel bilgiler vermek istiyoruz. FĠNANS yönetimi, tüm finansal hareket giriĢlerinin yapıldığı, hareket giriĢlerinden derlenerek hazırlanan raporlar, analizler ve ekstrelerin alındığı yönetimimizdir. FĠNANS yönetiminden yapılacak iĢlemlere iliĢkin aĢağıda kısa açıklamalar bulacaksınız.
Kartlar; Bu bölümden, finansal hareketlerde iĢlem gören tüm gerçek ya da tüzel kiĢilerin (kasa, banka, personel ve cariler) programa tanıtımları yapılacaktır. Yukarıda sıraladığımız gruplara ait kartlar açılmadığı sürece FĠNANS yönetimi ile hiç bir iĢlem yapamazsınız. Örneğin banka kartları açılmazsa, bankalar ile ilgili hiç bir iĢlem yapılamaz. Aynı Ģekilde cari kartları açılmazsa, ne fatura kesilebilir, ne de diğer hareket giriĢleri yapılabilir. Kartlar menüsünde yer alan diğer seçenek, değerli kâğıt kartları, finansal sözleĢme kartlarıdır. Bu programlardan bilgi giriĢleri yapılmaz. Sadece, biraz sonra açıklayacağımız evrak giriĢleri referans alınarak, herhangi bir çek veya senedin durumları izlenebilir.
V14 serisi ile birlikte birden fazla firma ile iĢlem yapan kullanıcılarımızın program içinde iken çalıĢmak istedikleri firmaları değiĢtirip aynı anda farklı firmalar için kayıt giriĢi yapabilmeleri mümkün duruma getirilmiĢtir. Firma değiĢimi de programın üst bölümünde yer alan Aktif Firma bölümünden gerçekleĢecektir. Dolayısıyla finans bölümünden de tüm firmaları için kart tanımlamalarını tek bir ekrandan yapabileceklerdir. Örneğin tanımlayacakları bankaların, kasaların hangi firmaları için geçerli olacağını belirleyebileceklerdir. Yani Ģu banka Ģu nolu firmamın, Ģu kasada Ģu nolu firmamın tanımlamasını yapacaklardır. Bu tanımlamalar ıĢığında da baĢka firmanın bankası yada kasası ile iĢlem gerçekleĢtiremeyeceklerdir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda program tarafından hemen uyarılacaklar ve ilgili kartların iĢlem yapılan firma için geçerli olmadığı, hangi firmaya ait olduğu anında belirtilecektir. Yani programınızda bu detay göz önünde bulundurulacaktır.
Evraklar; Tüm finansal hareket giriĢleri bu bölümden yapılır. Evraklar da kendi aralarında tahsilât evrakları, ödeme evrakları, dekontlar, bankalar, faturalar ve açılıĢ fiĢleri olmak üzere gruplara ayrılmıĢtır. Bu gruplar da kendi içlerinde dallara ayrılır. Örneğin tahsilât yapacaksanız, bu menüye girip, farklı tahsilât evraklarından (tahsilât makbuzu, çek giriĢ bordrosu, senet giriĢ bordrosu, gelen havale vb.) dilediğinizi seçebilirsiniz.
Raporlar; menüsünde, evraklar bölümünden girilen hareketlerin detaylı raporları alınır. Raporlar bölümü de, tıpkı evraklarda olduğu gibi gruplara ayrılır. Tahsilât-tediye raporları, kasa raporları, banka raporları gibi.
Yönetim menüsünü oluĢturan programlar ile bankaların, kasaların, personellerin demirbaĢların tanıtım kartlarından girilen bilgileri ile bu kartların hareket föyleri ve hesaplara göre dağılımları detaylı olarak izlenir.
Operasyonlar menüsünden değerli kâğıt olarak adlandırdığımız çek ve senetlerin tüm pozisyonları, ayrı ayrı programlar dahilinde incelenir, bunun yanı sıra farklı pozisyonlarda takip edilebilmelerine yönelik birçok iĢlemde gerçekleĢtirilir. Örneğin portföyde olan tahsil çekleri tek bir ekrandan hem incelenebilir hem de tek bir tuĢ yardımıyla bankaya tahsile gönderilebilir.
Analizler; Hareketlere iliĢkin değiĢik analiz sonuçlarının alındığı bölümdür.
Dökümler; Hareket gören tüm cari hesaplar ile ilgili kart bilgileri ve hareket evraklarına ait bilgileri bu bölümden listeleyebilirsiniz.
Grafikler; kasa, çek ve senet hareketlerinin grafik Ģeklinde dökümlerinin alındığı bölümdür.
Ödeme iĢlemleri; carilere yapılacak ödeme listelerinin hazırlandığı ve bu ödemelerle ilgili raporların alındığı bölümdür.
Bankalarla bilgi alıĢveriĢi menüsü ise, siz kullanıcılarımıza hangi banka ile çalıĢıyor iseniz o bankaya ait ödemelerinizde programınızla bilgi alıĢ veriĢi yapabilmenizi sağlayacaktır.
Evet, FĠNANS yönetiminin bölümlerini sizlere kısaca tanıtmaya çalıĢtık. Artık FĠNANS yönetimi ile yapılacak iĢlemleri detaylı olarak açıklamaya baĢlayabiliriz.
1.1 Kartlar
FĠNANS yönetiminin ana menüsünde yer alan ilk seçenek kartlardır. Bu bölümden, finansal iĢlemlerde hareket gören tüm gerçek veya tüzel kiĢilerin yönetiminize tanıtımı yapılacaktır. Örneğin çalıĢtığınız bankaların, cari firmalarınızın, kasaların, personellerin giriĢleri bu bölümden yapılacaktır.
Kartlar menüsünden ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra, artık finansal iĢlemleriniz için evrak giriĢleri yapmaya baĢlayabilirsiniz.
1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları
FĠNANS yönetiminin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmıĢ yardım tuĢları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuĢlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuĢlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuĢları açıklanmaktadır.
ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuĢlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Yeni butonunu tıklayarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki kartı boĢaltıp, sonra yeni bir kart çağırabilirsiniz.
Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değiĢiklik yaptıysanız, ALT+E tuĢlarına basmanız halinde bu değiĢiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuĢları kullanmanız gerekir.
ALT+Y (Tekst Data): ALT+Y tuĢlarına birlikte basarak, ekranınızdaki kartın cinsine göre aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaĢacaksınız. Örneğin banka kartındaysanız bankalar ile ilgili, cari kartındaysanız cari firmalar ile ilgili dilediğiniz kadar tekst girebilirsiniz. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuĢlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuĢlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz, imleci ekranınızın sağ üst köĢesindeki (Y) kutusunun üzerine getirip bir kez tıklatarak da bu ekrana ulaĢabilirsiniz.
ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuĢlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan karttan bir önce girilmiĢ olan kartı çağırabilirsiniz.
ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuĢlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla butonunu tıklayarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuĢlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında;
Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme
ġeklinde butonlar belirecektir. Bu aĢamada, giriĢlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt iĢleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuĢları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız.
ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuĢları hem F10 ekranlarında hem de normal giriĢ programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuĢları ile ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriĢ alanları yaratabilirsiniz. BaĢka bir deyiĢle, ekranınızda Ģu anda banka tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer bank tanıtım kartında ah keĢke Ģunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuĢlarına birlikte basınız. KarĢınıza Veri tabanı alan tanımlamaları baĢlıklı bir ekran gelecektir. ġimdi, ilave
edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. KaĢınıza Alan Editörü baĢlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. ġimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya baĢlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın
Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz.
Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluĢan bir pencere ile karĢılaĢacaksınız. Bu aĢamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza;
Düz yazı Ģeklinde giriĢ yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real‟i
Sadece tarih girecekseniz Date‟i seçmelisiniz.
Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı
“Veri tabanı alan tanımlamaları” baĢlıklı bir önceki ekrana ulaĢacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamıĢ olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değiĢiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna değiĢiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. Ġlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak bu alanlara iliĢkin değer giriĢlerini yapmaya baĢlayabilirsiniz.
ALT+C (Kopyala): ALT+C tuĢlarına bastığınızda veya kart ekranlarının alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıkladığınızda, ekranınızda boĢ olarak yer alan herhangi bir karta (stok, cari, kasa, banka vb.), en son karta ait bilgiler kopyalanır. Örneğin ekranınızda boĢ bir cari tanıtım kartı var. Bu kart üzerinde ALT+C tuĢlarına basarsanız, en son girilen cariye ait bilgiler boĢ karta kopyalanacaktır. Kart kopyalama ile mükerrer bilgileri tekrar girmekten kurtulup, sadece değiĢken bilgileri düzelterek giriĢlerinizi hızlandırabilirsiniz.
ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuĢları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriĢ programlarında kullanılabilir. ALT+G tuĢları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür.
Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiĢ, en son kim değiĢtirmiĢ? gibi. ALT+G tuĢlarına birlikte bastığınızda karĢınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler Ģunlardır;
Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili evrak 5. sıradadır. BaĢka bir ifade ile, ekranınızdaki evraktan önce girilmiĢ 4 evrak daha vardır.
Şube No: Ġlgili stoka ait birkaç Ģube var ise, kayıtlı olduğu numarayı bu alandan görebilirsiniz Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz.
Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur.
Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın kayıt ID numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili evrak 5.
sıradadır. BaĢka bir ifade ile, ekranınızdaki evraktan önce girilmiĢ 4 evrak daha vardır.
Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır.
Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir.
Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değiĢikliği yapan kullanıcının kodudur.
Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değiĢikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır.
Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiĢtirildiği tarih ve saattir.
Özel Kod 1-2-3: Ġlgili kayıt için girilen özel kodlardır.
Kayıt hikâyesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriĢ alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaĢabilirsiniz.
Ayrıca bu ekrandaki “Dosya ekleri” butonunu çalıĢtırdığınız taktirde karĢınıza “Ekli dosyalar”
baĢlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda iliĢkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz.
Bunun yapılıĢ amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stoğun tek bir resmini koyma imkânınız vardır ama stoğun teknik resmini veya baĢka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. ĠĢte devreye programımıza yeni eklenen “Dosya ekleri” seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stokunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar baĢlığındaki ekrandan “Yeni dosya ekle” butonunu çalıĢtırmanız ve karĢınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır.
Yeni dosya ekleme dıĢında; seçili dosyayı değiĢtirme, açma ve silme gibi iĢlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki “Seçili dosyayı değiştir”, “Seçili dosyayı aç” ve
“Seçili dosyayı sil” seçeneklerini çalıĢtırmanız yeterli olacaktır.
Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir Ģekilde ilgili ekli dosyaya eriĢebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiĢtirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz.
ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuĢlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu tıklayarak, girmiĢ olduğunuz kartınızı iptal edebilirsiniz. Bu tuĢlara bastığınızda, ekranınızın üzerinde
Evet Silebilirsin Hayır Silme
Ģeklinde butonlar belirecektir. Bu aĢamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz.
ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuĢlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan karttan (stok-banka-kasa...vb.) bir sonra girilmiĢ olan kartı ekrana getirebilirsiniz.
ALT+T (Tüm Alanlar): F10 ekranları da ALT+T tuĢlarına bastığınızda, ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları (fieldlar) bir tablo Ģeklinde karĢınıza gelir. Örneğin stok F10 ekranlarında bu tuĢlara basarsanız, ilgili stok ile ilgili tüm alanlara, cari F10 ekranlarında basarsanız cariler ile ilgili tüm alanlara (kayıt, no, unvan, kod vb.) ulaĢabilirsiniz. ALT+T ekranının alan adı baĢlıklı kolonunda ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları, bilgi baĢlıklı kolonda ise, her bir alan için girilen bilgiler yer alır. Örneğin;
sat_unvan1 SATICI.01
Cari karttaki unvanı baĢlığının programda tanımlı alan adı sat_unvan1, F10 penceresindeki cari için bu alana girilen bilgi ise SATICI.01‟dir.
Ctrl+T (Kod Tamamla): Stok kodlarınız ardıĢık bir sıra takip ediyorsa (örneğin STK00001, STK00002 gibi), kod yapısının belirli bölümlerini girip, numara giriĢi yapılacak bölümünü Ctrl+T tuĢları ile otomatik olarak getirebilirsiniz. Örneğin stok kodu alanına STK girip bu tuĢlara basarsanız, ekranınızın alt tarafında evet, onaylıyorum hayır, onaylamıyorum Ģeklinde bir mesaj belirecektir.
Evet, onaylıyorum mesajının üzerinde ENTER tuĢuna basarsanız, programınız bir önceki stok
kodunu (stok kartının kart numarasını) referans alarak bu kodun sonuna sıra numarasını otomatik olarak verecek, yani stok kodunu tamamlayacaktır. Her yeni stokta bu numara birer artarak devam edecektir.
F3 (Kart No): GirmiĢ olduğunuz her karta programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir.
Dilerseniz F3 tuĢuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart numarada kayıtlı finans kartını ekrana getirebilirsiniz.
F10 (Yardımcı Tablo): Cari-stok-banka-kasa-personel kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, ilgili kod giriĢ alanlarında F10 tuĢuna basarsanız, bu cari hesaplarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaĢabilirsiniz. Bu pencere üzerinde AĢağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuĢlarını kullanarak, dilediğiniz kodun üzerine gelip ENTER tuĢuna bastığınızda, seçmiĢ olduğunuz kodu ilgili alana taĢıyabilirsiniz. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaĢtıracaktır. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaĢtıracaktır. F10 yardım pencerelerinde gördüğünüz “Genel işlemler ve Özel işlemler” menüleri ile bu ekran üzerinde yer alan butonlarla ilgili açıklamalarımız için KUR9000 programının F10 Yardım pencereleri bölümünden yararlanabilirsiniz.
F10 Pencerelerinde INSTERT tuşu: Series9000 programlarının stok, hizmet, cari, banka vb. tanıtım kartlarının kodu alanında F10 tuĢuna bastığınızda her bir tanıtım kartına yönelik kayıtların listelendiği ekrana ulaĢılmaktadır. Bu ekranda istediğiniz kaydın üzerine gelip INS tuĢuna bastığınızda programınız otomatik olarak ilgili kayda ait kodun bir fazlasını yeni kayıt yapılacak Ģekilde ekranınıza getirecektir. Örneğin BNK001 kodlu banka kartınızın olduğunu varsayalım. ĠĢte F10 ekranında bu banka kartının üzerine gelip INS tuĢuna bastığınız da programınız, otomatik olarak BNK002 kodlu banka tanıtım kartınızı kodu alanına yazacaktır.
1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500)
Çalıştığınız tüm bankaların FİNANS yönetimine tanıtıldığı bölümdür. Banka tanıtım kartına girdiğinizde çalıştığınız bankaların tanıtımlarını yapacağınız bir ekran ile karşılaşacaksınız. Şimdi bankalarınızı programa nasıl tanıtacağınızı adım adım açıklamaya çalışalım.
Kodu: Çalıştığınız tüm bankalara maksimum 25 dijit uzunluğunda alfa nümerik kodlar vermelisiniz.
Hareket girişlerinde ve raporlarda bankalarınızı bu kodlar ile takip edeceksiniz.
TCMB Banka Kodu: Çalıştığınız bankanın TCMB kodunu bu alana girmelisiniz. Kod girişi için F10 yardım ekranından yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak ekrandan yararlanabilirsiniz.
TCMB ġube Kodu: TCMB banka kodu alanındaki seçiminize göre programınız, ilgili bankanın şube kodunu bu alana otomatik getirecektir.
TCMB Ġl Kodu: TCMB Banka Kodu alanındaki seçiminize göre; ilgili bankanın bulunduğu ilin kodu, bu alana otomatik olarak yansıyacaktır.
Adı: Kartını girmekte olduğunuz bankanın adı bu alana girilecektir.
ġubesi: Çalıştığınız bankanın hangi şubesine ait kart açıyorsanız, ilgili şube adını bu alana giriniz.
Firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz bankanın hangi firmanız için geçerli olacağını belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın banka kartı ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili bankanın işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve bankanın bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir.
Hesap No: İlgili bankadaki hesabınızın numarasını bu alana giriniz.
Hesap No: İlgili bankadaki carinizin hesap numarasını bu alana girebilirsiniz.
Hesap Tipi: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında 2 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, ilgili bankadaki hesabınızın mevduat hesabı mı, kredi hesabı mı?
Olduğunu belirtmenizdir. Hesap tipini seçiniz.
Hesap Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız hesap cinsleri ilgili bankadaki hesabınızın tipine göre farklılık gösterecektir. İlgili bankadaki hesabınız mevduat hesabıysa mevduat cinslerini, kredi hesabıysa kredi cinslerini içeren pencereler açılacaktır. Bu pencerelerden hesap cinsini seçmelisiniz.
Döviz Cinsi: 9000 serisinde dolayısıyla FİNANS yönetiminde tüm hareketlerinizi aynı anda 3 farklı döviz cinsiyle takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri).
Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm yönetimleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her yönetimin kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse o banka ile ilgili girilen tüm hareketleri raporlarda kendi para biriminde inceleyebilirsiniz. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz TL (Yeni Türk Lirası). Demek ki tüm yönetimlerdeki hareket girişleri TL bazında yapılacaktır. Ancak bazı bankalardaki hesabınız USD (Amerikan Doları) hesabı. Bu durumda bu tür bankaların hareketlerini kendi para birimi ile de raporlarda izleyebilmeniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte ilgili bankadaki hesabınızın orijinal döviz cinsi girişi bu alana yapılacaktır.
Evet, banka kartına ilk etapta yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi sıra ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz butonlara ilişkin açıklamalarımıza geldi.
1 Banka Detay Bilgileri
Banka kartında yer alan ilk buton ile kartını girmekte olduğunuz bankaya ait vade farkı, kredi ve risk tavanları girişlerini yapacaksınız. Detay parametrelerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır;
Vade Farkı alanına, ilgili bankanın vade farkları için uyguladığı faiz oranını, Kredi Tavanı alanına, ilgili bankanın size tanıdığı kredi tutarını,
Risk Tavanı alanına, ilgili bankanın size tanıdığı risk tavanını girebilirsiniz.
Nakit AkıĢta Göz ardı Edilecek: Finans yönetiminin analizler bölümünde istediğiniz tarih aralığında gerçekleşen veya gerçekleşecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren nakit akış raporları yer almaktadır. Tanımlamakta olduğunuz bankanın bu raporlarda yer almamasını, başka bir ifade ile nakit akışta göz ardı edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimi yapmalısınız.
Aynı Bankada Çek Tahsil Süresi: Tanıtımını yaptığınız bankaya ait takasa gönderilen çeklerin tahsil edileceği süreyi bu alana girebilirsiniz.
BaĢka Bankada Çek Tahsil Süresi: Tanıtımını yaptığınız bankaya, farklı bankalardan gönderilen çeklerin tahsil edileceği süreyi de bu alana girebilirsiniz.
Banka detay bilgilerini girdikten sonra <ESC> tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak banka kartına geri dönebilirsiniz.
2 Mevduat Tiplerine Göre Durum
Banka kartında yer alan bir diğer buton, ilgili bankanın son durum (tabloyu aldığınız andaki) borç- alacak ve bakiye tutarlarını ana alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre göstermektedir. Banka son
durumu karşınıza ilk geldiğinde değerler ana döviz bazında olacaktır. Dilerseniz bu tabloyu alternatif döviz ve varsa orijinal döviz bazında da alabilirsiniz. Bunun için tablonun üst bölümünde yer alan ilgili butonları tıklamanız gerekir (dövizli takip için Bkz.KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri).
3 Dönemsel Durum Butonu:
Banka kartının bu butonu, ilgili bankanın son durumunu tanımlı olan dönemler bazında göstermektedir. Bu butonu tıkladığınızda, dönemler bazında banka son durum tablosu karşınıza gelecektir. Tablo ekrana ilk geldiğinde değerler ana döviz cinsi bazındadır. Üst bölümdeki butonlardan ilgili olanını tıklayarak bankanın dönemsel son durumunu alternatif veya orijinal döviz cinsleri bazında alabilirsiniz.
4 Entegrasyon Kodları
Muhasebe kodları butonunu tıklayarak, banka hareketlerinin muhasebeye entegre edilmesi için ilgili muhasebe hesap kodlarını girebilirsiniz. Tabii ki daha önce MUHASEBE yönetiminden ilgili hesapların açılmış olması gerekir.
Banka Muh. Kodu: İlgili bankanın, ilgili şubesi ile işlem yapıldığında hangi muhasebe hesabının çalışacağını bu alana girmelisiniz. Muhasebe hesap kodlarının bir listesini <F10> tuşuna basarak ya da satır sonu butonlarını tıklayarak görüntüleyip seçim yapabilirsiniz.
Verilen Çek Muh. Kodu: İlgili bankaya çek verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz.
Tahsil Edilen Çek Muh. Kodu: İlgili bankadan çek tahsil edildiğinde çalışacak muhasebe hesabının kodu bu alana girilecektir.
Tahsil Edilen Senet Muh. Kodu: İlgili bankadan senet tahsil edildiğinde çalışacak muhasebe hesabının kodunu bu alana giriniz.
Teminat Çek Muh. Kodu: İlgili bankaya teminat için çek verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz.
Teminat Senet Muh. Kodu: İlgili bankaya teminat için senet verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz.
MüĢteri Krd. Kartı Muh. Kodu: İlgili bankada müşterilerinize ait kredi kartları için hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz.
Firma Krd. Kartı Muh. Kodu: Bu alana da ilgili bankada firmanıza ait kredi kartları için çalışacak muhasebe hesabının kodunu girmelisiniz.
MüĢteri Havale Sözü Muh. Kodu: İlgili bankaya müşteriniz tarafından havale sözü verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz.
Firma Havale Emri Muh. Kodu: İlgili bankaya firmanız tarafından havale emri verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz.
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız muhasebe hesap kodlarının girişi, firmanızdaki muhasebe sistemine göre farklılık gösterebilir. Örneğin bir bankanın her şubesi için ayrı ayrı verilen çekler hesabı açıp, bu hesapları banka kartından girebilirsiniz veya bir bankanın tüm şubelerindeki hesaplarınız için tek bir verilen çekler hesabı tanımlayabilirsiniz.
Evet, banka kartına ilişkin açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Bu bölümden çıkmadan önce, girdiğiniz bilgileri <ALT+S> tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmeyi unutmayınız.
1.1.3 Kasa Tanıtım Kartı (051000)
Programlarımızda finansal hareketlerin kaynağı olan nakit, çek ve senetler için ayrı ayrı kasalar tanımlanmakta, tanımlı olan bu kasalar muhasebe hesaplarına bağlanmaktadır. Yapılan her türlü hareket, ilgili kasa seçilerek sadece o kasaya işlenir. Örneğin tahsilât makbuzu ile çek tahsil ettiyseniz, bu makbuzda aldığınız çek bedelinin hangi kasaya gireceği seçilecektir. Eğer tahsilât makbuzunda çek kasasından farklı bir kasa tipi seçmek isterseniz, program bu girişinizi kabul etmeyecek ve doğru kasanın seçilmesini bekleyecektir. Aynı şekilde nakit bir ödeme yaptıysanız, ilgili ödeme de nakit kasasına işlenecektir. Ayrıca carilerin açık hesaplarını, ödeme ve tahsilât yapılıncaya dek geçici bir süre kapatabilmek amacıyla verilen ödeme emirleri kasası ile müşteri ödeme sözleri kasası tanımlayabilmenizde mümkün olacaktır.
Kartlar menüsünün bu bölümünden, nakit, çek ve senetleriniz için ayrı ayrı kasalar tanımlanmaktadır.
Tüm tahsilât ve ödemelerde, bu bölümde tanımlanacak kasalar seçilerek hareket sonlandırılır.
Başka bir ifade ile eğer tanımlanması zorunlu olan kasalar girilmemişse, FİNANS yönetiminde yer alan evraklar ile herhangi bir işlem yapmanız mümkün değildir. Şimdi kasa tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalışalım.
Kasa tipi: FİNANS yönetimiyle çalışmalarınız sırasında 8 ayrı kasa tipine ihtiyaç duyacaksınız.
Bunlar;
1 Nakit kasası: Nakit giriş-çıkışları için, 2 Çek kasası: Çek giriş-çıkışları için,
3 Karşılıksız çek kasası: Alınan veya verilen çeklerin karşılıksız çıkması durumda, 4 Senet kasası: Senet girişleri için,
5 Verilen senet kasası: Senet çıkışları için,
6 Protestolu senet kasası: Protesto edilen senetler için
7 Verilen ödeme emirleri kasası: Cari firmalar ile olan açık hesapların, ödeme yapılıncaya dek geçici bir kasaya ödeme yapılmış gibi kaydedip, hesabı kapatabilmek için kullanılacaktır.
8 Müşteri ödeme sözleri kasası: Müşterilerin açık hesaplarını, tahsilât yapılıncaya dek geçici bir kasaya tahsilât yapılmış gibi kaydedip, hesabı kapatabilmek için kullanılacaktır.
Bu 8 ayrı kasa tipi için gerekli tanımlamaları yapmak durumundasınız. Kasa tiplerini (özellikle nakit kasasını) çoğaltma imkânınız vardır. Örneğin TL nakit kasası, USD nakit kasası gibi. Şimdi ilk kasa tipini seçiniz.
Kasa kodu: Tanımlamakta olduğunuz kasanız için maksimum 25 dijitten oluşan alfa nümerik bir kod vermelisiniz.
Kasa ismi: Kartını girmekte olduğunuz kasanın adı bu alana girilecektir. Örneğin çek kasası, nakit $ kasası gibi.
Firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz kasanın hangi firmanız için geçerli olacağını belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın kasası ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili kasanın işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve kasanın bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir.
Kasa muhasebe kodu: İlgili kasa ile işlem yapıldığında hangi muhasebe hesabı (kasa hesabı) çalışacaksa, ilgili hesap kodunu bu alana giriniz. Kasa muhasebe hesaplarını F10 listesinden de seçebilirsiniz.
Kasa döviz cinsi: İlgili kasa ile yapılan giriş-çıkışlarda hangi döviz cinsi geçerli olacaksa, döviz cinsini bu alanda belirteceksiniz. Örneğin kasa tipiniz nakit kasası. Ancak nakit kasasını da kendi içinde TL kasası, dolar kasası, mark kasası gibi gruplara ayırdınız. Bu durumda mark kasasını
tanımlarken döviz cinsi mark, dolar kasasını tanımlarken dolar olmalıdır (Bkz. Kuruluş programı/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri).
Nakit akıĢta göz ardı edilecek: Finans yönetiminin analizler bölümünde istediğiniz tarih aralığında gerçekleşen veya gerçekleşecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren nakit akış raporları yer almaktadır. Tanımlamakta olduğunuz kasaya ait hareketlerin bu raporlarda yer almamasını, başka bir ifade ile nakit akışta göz ardı edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimi yapmalısınız.
Evet, kasa tanıtım kartına girilecek bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer siz de girişlerinizi bitirdiyseniz, kartınızı ALT+S tuşları ile kayıt etmeyi unutmayınız.
1.1.4 Cari Hesaplar
Kartlar menüsünün bu bölümünden, çalıĢtığınız cari firmaların programınıza tanıtımları yapılacaktır.
Cari tanımlamaları temel olarak 3 aĢamadan oluĢur; Birincisi genel tanıtım, ikincisi adres bilgilerinin tanıtımı ve üçüncüsü de yetkili bilgilerinin tanıtımıdır. Bu bölümde ayrıca cari firmalardan gelen faturalar ve bu firmalara yaptığınız ödemeler ile istediğiniz faturayı kapatabileceğiniz hesap kapama programı, cari grup, bölge tanıtım ve ziyaret takip kartları da yer almaktadır. Cari tanımlamaları ile ilgili açıklamalar kitabınızın Satın alma ve SatıĢ yönetimine ayrılan bölümünde verilmiĢtir. Bu yüzden FĠNANS yönetiminde aynı açıklamaları tekrar vermiyoruz.
1.1.5 Personel Tanıtım Kartı (041430)
Programınızın bu bölümünden mevcut personelinizin programa tanıtımlarını yapacak ve personelinize dair aklınıza gelebilecek her türlü bilginin kaydını gerçekleştirebileceksiniz. Çünkü programınız personelinize yönelik birçok detayı düşünmüş olup, vücut ölçüm bilgilerinden, ehliyet bilgi girişlerine, nüfus bilgilerinden kimlik bilgilerine kadar her ayrıntıyı saklayabileceğiniz yapıda tasarlanmıştır. Programda giriş yapacağınız ilk ekran “Personel tanıtım kartı ekranı olacaktır.
Dolayısıyla biz açıklamalarımızı bu ekrandan başlayarak sırasıyla her ekrana geçişler yaparak devam edeceğiz.
Personel tanıtım kartı
Kodu: Personel sicil bilgileri dosyasının bu ilk değişkeni programın verimli ve amaca uygun kullanılması açısından önem taşır. 25 dijit uzunluğa sahip bu alana rakam ve/veya harf girilebilir. Kodu aynı olan birden fazla personel kaydı olamaz. Bu alan yeni girilen bir personele kart açarken kod girmek için ya da var olan bir personel kaydını ekrana çağırmak için kullanılabilir. Dosyada kaydı bulunan personelin kodunu girdiğinizde bununla ilgili kayıt karşınıza geleceğinden bu kodu başka bir personele daha vermek ancak var olan kaydı sildikten sonra mümkün olur.
Personel kodu sayesinde bu personel sicil kartlarını önceki ve sonraki kayıt (ALT+O: önceki kart, ALT+N: sonraki kart) tuşları kullanılarak ardışık tarama yapılabilir. Bu özelliklerinden dolayı program personel kodu olmayan bir kaydı kabul etmeyecektir.
Kod değişkeni sadece istenilen personele ulaşma, personeli sıralama, gruplandırma gibi işlemlerde kolaylık sağlamakla kalmaz aynı zamanda firmanızın işleyişine uygun çıktılar almanıza olanak verir. Bu yüzden personeli kodlarken firmada kullanılan ücretlendirme sistemine ait tüm evraklar göz önüne alınmalıdır.
Adı: Bu alana tanıtımı yapılan personelin adı girilmelidir.
Soyadı: Bu alanda da programınız sizden personelinizin soyadı bilgisini girmenizi isteyecektir.
SGK Sicil No (TC. Kimlik): 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamaları gereği Ekim 2008 tarihinden itibaren personelin SSK numaraları yerine T.C. Kimlik numaraları kullanılacaktır. Dolayısıyla bu alana personelin T.C. kimlik numaraları girilecektir.
Kullanıcılarımız bilgi amaçlı olarak personelin eski SSK numaralarını da bu ekranın Eski SGK Sicil No alanından görebileceklerdir. Kuruluş programına eklenen Personel SGK Sicil No/T.C. Kimlik No değiĢim iĢlemleri (099635) başlıklı ekran sayesinde Personel sicil kartları (111100) ekranının Personel Nüfus Bilgileri sayfasında T.C. Kimlik No'su tanımlı olan personelin kimlik numaralarının bu alana aktarabilmesi mümkündür.
Başka şubeye personel transfer edilmesi (Personel SSK Değiştirme butonu)
Kullanıcılarımızın şubeleri arasında personel transferlerini (giriş ve çıkışlarını) yani personelin farklı SSK şubesine geçişlerini basit bir şekilde yapabilmeleri mümkündür. Bu işlemin özellikle bir merkez ve birden fazla şube ile çalışan ve şubeleri arasında sürekli personel transferi yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacağını düşünüyoruz. Personel transferi için öncelikle
Personel tanıtım kartının çalıştırılması ve başka şubeye transfer edilecek personelin seçilerek çıkış işleminin (çıkış tarihinin) yapılması ve kayıt edilmesi gerekecektir,
Daha sonrasında sıra, çıkışı yapılan personel için personel tanıtım kartında yer alan "Personel SSK değiştirme" butonunun çalıştırılmasına gelecektir. Amacımız ilgili personel için yeni personel kartı tanımlamalarının yapılmasıdır. Zaten bu ekranda da sizden, personelinizi hangi kodla yeni kart açacağınızı, çıkış tarihini, transfer edilen şubeye giriş tarihini, kıdem tarihini ve hangi SSK şubesine geçeceğini belirtmeniz istenecektir. Ekranla ilgili girişler tamamlandıktan sonra da F2 tuşuna basılarak bilgiler kayıt edilmelidir. Bu işlem sonrasında transfer edilen personel için farklı SSK şubesinde çalışmaya başladığına ait yeni personel kartı oluşmuş olacaktır.
Transferi yapılan personele ait tüm ayrıntılarda İşe girenlerin tarih aralıklı dökümü (113361) İşten ayrılanların tarih aralıklı dökümü (113363)
raporlarından izlenebilecektir. Bunun için yapılması gereken tek işlem de raporların parametreler ekranında yer alan "Rapor tipi" alanından Transfer yolu ile çıkış/giriş yapanları listele seçeneğinin seçilmesidir.
Program personel bilgilerini tüm detaylarıyla sunacaktır.
Önemli Not:
Personel sicil numaralarının belirli kod yapısına göre tanımlanabilmesi
Personel yönetiminin Sistem parametreleri/Şirket parametreleri/Genel parametreler (116111) programının Diğer parametreler sayfasında Personel sicil no kod yapısı başlığı altında bir parametre yer almaktadır. Bu düzenleme ile amacımız personelin sicil numaraları girilirken belirli kod yapısına bağlı olarak giriş yapılmasını zorunlu kılmak farklı kod girişini engellemektir. Firmanız için böyle bir zorunluluk getirmek istiyor iseniz bu alana istediğiniz kod yapısını tanımlamalısınız. Böyle bir zorunluluk olmayacak ise bu alana herhangi bir giriş yapmanıza gerek yoktur.
Kod yapısı girerken
Ayrım karakteri olarak ( . nokta)
Harf X
Nümerik 0
Karakterlerini kullanabilirsiniz.
Örneğin firmanızda 111.11.11 şeklinde sadece rakamların yer aldığı 9 karakterlik bir kod yapısı varsa bu aşamada bu alana 000.00.00 şeklinde bir giriş yapmanız yeterli olacaktır. Eğer sicil numaralarında harf kullanılıyor ise örneğin A11.11.11 şeklinde bir kod tanımı varsa bu aşamada bu alana X00.00.00 şeklinde giriş yapılmalıdır.
Firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz personelin hangi firmanızın personeli olduğunu belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın personeli ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Örneğin virman dekontu vb.
düzenlenemeyecektir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili personelin işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir.
Bağlı Ģube no: Bu alanda da sizden istenen tanımladığını personelin seçtiğiniz firmanın hangi şubesine mensup olduğunu belirtmenizdir.
Bağlı cari personel kodu: Cari personel tanıtım kartı (041440) ile amacımız, programlarımızın ticari bölümü ile işlem yapan personelinizi (satıcı, satın almacı gibi) seri bir şekilde tanımlayabilmeniz dolayısıyla alış, satış ve finans yönetimine ait evraklar ile gerçekleştirecekleri hareketleri programa girip tüm ayrıntılarını izleyebilmenizdir. Bu kartın en önemli detayı tanımlayacağınız personelin bordrolu personeliniz olması gibi bir zorunluluğunun bulunmamasıdır. Böylece firma dışında sizin adınıza işlem yapan personeli de programa tanıtıp hareket girişleri yapabilecek hatta her hareketinin kaynağını ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Ne tutarda satış yaptığı, ne kadar iş avansı aldığı inceleyebileceğiniz detaylardan sadece bir kaçıdır. İşte bu alanda da sizden istenen tanımladığınız yani firmanızda bordrolu olarak çalışan personelin cari personel kartı var ise hangi karta bağlı olduğunu seçmenizdir. Böylece ilgili personelin hareketlerini her iki karta da bağlı olarak izleyebileceksiniz. “Cari kartına git” butonunu tıklayarak da Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanan kartının ayrıntılarını görüntüleyebileceksiniz.
Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden tanıtım kartını girmekte olduğunuz elemanınızın ne iş yaptığını programınıza tanıtacaksınız. Programınız size satıcı eleman, satın almacı eleman ve diğer eleman olarak 3 seçenek sunacaktır.
Departman kodu: Bu alanda, kartını girmekte olduğunuz personelin hangi departmana bağlı olduğunu belirteceksiniz. Eğer daha önceden Sistem/Şirket Parametreleri/Departman tanımı (116120) bölümünde firmanızın departmanlarını programınıza tanıttıysanız bu alanda iken F10 tuşuna bastığınızda ya da satır sonu butonunu tıkladığınızda bu departmanlar kodları ve isimleri ile beraber liste halinde karşınıza gelecektir. Böylece ilgili personelin hangi departmanda çalıştığını kolaylıkla seçme şansınız olacaktır. Bunun için F10 penceresindeyken ok tuşları ile ilgili departmanın üzerine gelip kliklemeniz yeterlidir.
ĠĢ grubu: Bu alan personelin yaptığı işin statüsünün belirtildiği yerdir. Dolayısıyla programınız size her sektöre uygun olacak şekilde iş grubu tanımları sunacaktır. Bu aşamada size düşen tanımlamakta olduğunuz personelinizin çalıştığı işin grubunu belirtmenizdir. Bu alana girilen bilgiler verilen sosyal yardımların bu gruplara göre farklılık içerdiği durumlarda önem kazanır. Çalışma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) programının “Sosyal yardım öndeğerleri” ekranını anlatırken Grup 1- Memur, Grup 2-İşçi, Grup 3-16 yaşından küçük işçiler, Grup 4-Yönetim kurulu üyeleri, Grup 5-Sanatçı, Grup-6 Arge, Grup-7 TUGS, Grup-8‟in Bina görevlisine denk düştüğünü belirtmiştik. Eğer bir firmada sosyal yardımlardan yararlanma konusunda farkları olan gruplar varsa, personelin yer aldığı grubun belirtileceği yer bu alandır.
GiriĢ tarihi: Personelin işe girdiği tarihin yazıldığı alandır. Bu alana girilen bilgi sabit bir sicil bilgisi olmaktan öte personelin tasarruf teşvik fonunun, kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında kullanılan önemli bir bilgidir. Tarih girişi için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz.
ÇıkıĢ tarihi: Bu alan personelin işten çıktığı tarihi gösterir. PER9000 işten çıkan personelin kaydını silmez. Eğer kullanıcı personelin tanıtım kartını silmezse bu kayıt istenildiğinde başvurulmak üzere saklanır. Ancak çıkış tarihi girilen personelin kaydı çıkış tarihinden sonraki tarihlere puantaj yapılırken ya da döküm alınırken kullanıcının karşısına çıkmaz. Bu tarih aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatı hesaplarında da kullanılır. Bu alanda da, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından tarih girişi için faydalanabilirsiniz.
ÇıkıĢ sebebi (seçimli): Bu alanda sizden istenen işten ayrılan personelinizin çıkış sebeplerinin hangi maddeye dayalı olarak gerçekleştiğini belirtmenizdir. Programınız size çıkış sebebi olarak birçok maddeyi hazır sunacaktır. Emeklilik, Kadın sigortalının evlenmesi vb. Eğer bu sebepler içinde herhangi birisi size uygun değil ise bu alanı “hiçbiri” olarak belirtip bir alt satırda yer alan “ÇıkıĢ Sebebi” alanına, işten ayrılmış personeliniz için ayrılma sebebini kendiniz girebilirsiniz. Bu alana girilen bilgi Ek-2 de kullanılacaktır.
