Sermaye Piyasalarına Yön Veren Gelişmeler
Dönüşüm ve Kariyer
Açılış Konuşması:
Prof. Dr. Güler ARAS
YTÜ Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS) Kurucu Direktör
Seminer: “Finans Piyasalarında Dönüşüm ve Kariyer”
Dr. Gökhan BÜYÜKŞENGÜR
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
Eğitim Müdürü
SERMAYE PİYASALARINA YÖN VEREN GELİŞMELER
DÖNÜŞÜM VE KARİYER
Dr. Gökhan BÜYÜKŞENGÜR
22 Mayıs 2020
Tom Goodwin
Finansal Piyasaların Geleceği
(Dünyanın En Değerli Kaynağı Veri)
Kim Kimin Sahibi?
Geleceğin Trendleri
✓ Digitalleşme
✓ Blockchain-Kripto Paralar
✓ Büyük Veri- Machine Learning
✓ Yapay Zeka
Finansal Piyasalara Akademik Bakış Açısı
✓ Davranışsal Finans
✓ Yatırım Kararları
✓ Piyasa Hareketleri (Fiyat Değişiklikleri, Volatalite Çalışmaları vb.)
✓ Sektörel incelemeler vb.
✓ Veri Problemi
✓ Multi-Disipliner Çalışmalar (İstatistik, Ekonomi, Finans,
Psikoloji)
The Hummingbird Project
“The Hummingbird Project” 2018 yılı yapımı bir Amerikan filmi.
Filmin konusu şu, New York’lu kuzenler Vincent (Jesse Eisenberg) ve Anton (Alexander Skarsgård) büyük paraların döndüğü ve kazanmanın milisaniyelerle ölçüldüğü Yüksek Frekanslı Alım Satım işlemleri gerçekleştirmektedir.
İki kuzen, Kansas’tan New Jersey’e fiber
optik kablo döşemeye çalışıyor ve bütün bu
yolu, dağları taşları, ovaları geçerek
döşedikleri fiber optik kablodan beklentileri,
diğer yatırım şirketlerinden aşağı yukarı 7-8
milisaniye daha önce emirlerini borsaya
ulaştırabilmek. Onun için yapılan yatırım o
kadar büyük bir yatırım ki ama bunu birkaç
hafta içerisinde geriye kazanabileceklerini
düşünerek bu yatırımı yapıyorlar ve bu aylar
süren bir yatırım.
Sermaye Piyasasını Etkileyecek Teknolojik Gelişmeler
✓ Blockchain
• Veri yönetimine ve paylaşımına yeni yaklaşım getiriyor
• Şeffaflık artışı ve gerçek zamanlı veri ile alım/satım ve takas/saklama işlemlerine yeni model
• Nakit/menkul takasının t+0’da yapılabilmesi
• “Akıllı Sözleşmeler” finansal araçlara (forward, opsiyon vs) uygulanması
✓ Büyük Veri ve Analizi
• Yatırımcı davranışlarının, Internet duygusunun ölçümlenebilmesi
• Alım/satım işlemlerinin büyük veri analizinden elde edilen algoritmalara dayanması
• Hizmetlerin yatırımcılara özel hale gelmesi
• Risklerin daha doğru ölçümlenmesi
• Yüksek frekanslı işlemler
✓ Yapay Zeka, Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme
• Yatırım danışmanlığının ChatBot, Yapay Zeka ve Doğal Dil İşlemcileri (NLP) yoluyla yapılması (Robo Advisory)
• Alım/satım işlemlerinin makinalar tarafından yapılması
• Operasyon maliyetlerinin düşmesi
Blockchain (Blok Zinciri)
Sermaye Piyasasını Etkileyecek Teknolojik Gelişmeler
✓ Robotik Süreç Otomasyonu
• İşlem sürelerinin düşmesi
• İşlem raporlamalarının, takas/saklama işlemlerinin hızlanması ve doğruluğunun artması
• Sermaye artırımı, temettü ödemesi gibi işlemlerin otomasyonu
✓ Açık API ve Kum Havuzu Uygulamaları
• Kurumların APİ kütüphanelerini açmasıyla fintek firmalarının gelişimi
• Yatırımcıya özel geliştirmelerin yapılabilmesi
• Geleneksel aracıların iş modellerinin değişmesi
✓ Kitle Fonlaması, ICO, P2P
• Yeni kaynak yaratma seçenekleri
• Kaynak maliyetlerinin düşmesi
• Girişimciliği desteklemesi
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2019
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2019
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2019
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2019
Üniversite Etkinlikleri (2011-2019)
Yıllar Üniversite Sayısı Katılımcı Sayısı
2011 39 10.000
2012 21 5.000
2013 20 5.000
2014 21 5.000
2015 15 4.500
2016 10 4.000
2017 13 4.500
2018 10 2.600
2019 62 27.100
Toplam 211 67.700
Staj
Meslek Tercihi
Meslek Tercihi
Çalışılan Ortamı İyi Seçin
İş Görüşmesi Öncesi Bilgi Toplama
• Başvurulan işyeri ile ilgili bilgi toplanmalı
• Şirket web sayfası incelenmeli
▪ Yönetim anlayışı
▪ Kültürü
▪ Değerleri
▪ Etik Kodları
▪ Ürünleri
▪ Hizmetleri
▪ Bölümler ve Yerleri
▪ Çalışanlar
Dönüşüm Sonucu Kaybolan Meslek: Pay Piyasası
Üye Temsilcileri (Broker’lar)
Dönüşüm Sonucu Kaybolan Meslek: Pay Piyasası
Üye Temsilcileri (Broker’lar)
Finansal Piyasalarda Geleceğin Meslekleri
✓ Veri Bilimcisi / Veri Analiz Uzmanlığı
✓ Kişisel Veri Simsarı
✓ Kişisel Gizlilik Danışmanı
✓ Bilgi Güvenliği Uzmanlığı
✓ Blockchain Geliştiricisi
✓ Mobil Uygulama Geliştiricisi
✓ İş Sürekliliği Uzmanları
✓ Yapay Zeka Geliştirme Müdürü / Yapay Zeka Uzmanı / Yapay Zeka Eğitmeni
✓ Robotik Mühendisi
✓ Nesnelerin İnterneti Cihazların Güvenlik/Onarım Personeli
Finansal Piyasalarda Geleceğin Meslekleri
✓ Aktüarya Uzmanı
✓ Sosyal Medya Uzmanlığı
✓ Finans Yöneticisi / Finans Analisti / Sermaye Piyasası Uzmanı / Finans Koçu
✓ Finansal Planlama Uzmanlığı
✓ Bağımsız Denetimciler
✓ Proje Yöneticileri
✓ Piyasa Araştırma Uzmanı
✓ Muhasebe ve Mali Analiz Uzmanı
✓ Dijital Dedektif
✓ Dijital Rehabilitasyon Danışmanı
Lisans Belgeleri
✓ Sermaye Piyasası Lisansları
✓ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1/2/3
✓ Türev Araçları
✓ Kurumsal Yönetim Derecelendirme
✓ Kredi Derecelendirme
✓ Gayrimenkul Derecelendirme
✓ Konut Değerleme
Sertifikalar
✓ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
✓ Sertifikalı İç Denetçi (CIA)
✓ Bilgi Sistemleri Denetçisi (CISA)
✓ Chartered Financial Analyst (CFA)
✓ Finansal Planlama Uzmanlığı (CFP)
✓ Proje Yönetimi Sertifikası (PMP)
✓ Sertifikalı Bilgi Güvenliği Yöneticisi (CISM)
Film Tavsiyeleri (Film Karelerinde Finans)
Sıra Filmin Orijinal Adı Filmin Türkçe Çevirisi Yılı İMDb
1 "Inside Job" “İç İşler” 2010 8,2/10
2 "The Wolf of Wall Street" “Para Avcısı” 2013 8,2/10
3 "Zeitgeist:Moving Forward" "Yol Almak" 2011 8,2/10
4 “The Big Short: Inside the Doomsday Machine”
"Büyük Açık" 2015 7,8/10
5 Enron: “Smartest Guy in the Room” Enron: “En Zeki Çocuklar” ya da “İş Dünyasının Açıkgözleri”
2005 7,6/10
6 "Wall Street" “Borsa” 1987 7,4/10
7 "Too Big To Fail" “Büyük Başarısızlık” 2011 7,3/10
8 "Margin Call" “Oyunun Sonu” 2011 7,1/10
9 "Boiler Room" “Kazan Dairesi” 2000 7/10
10 "The Firm" “Şirket” 1993 6,8/10
11 "The Bank" “Banka: Kelebek Etkisi” 2001 6,5/10
12 "Arbitrage" “Entrika” 2012 6,4/10
13 "Rogue Trader" ”Büyük Kumar” 1999 6,4/10
14 "Wall Street: Money Never Sleeps" "Borsa: Para Asla Uyumaz" 2010 6,2/10
15 "Other People’s Money" “Başkalarının Parası” 1991 6,2/10
Kitap Tavsiyeleri
Sıra Kitap Adı Yazarı Yayınevi
1 Siyah Kuğu (Black Swan) Nassim Nicholas Taleb Varlık Yayınları
2 Gümüş Kurşun Peter Elkind, Bethany Mclean Scala Yayıncılık
3 Dijital Darwinizim Tom Goodwin Siyah Kitap
4 Daha Yeni Başlıyor Faruk Eczacıbaşı Koç Üniversitesi Yayınları
5 Hatasız Düşünme Sanatı - 1 ve 2 Rolf Dobelli NTV Yayınları
6 Pazarlama 4.0 Gelenekselden Dijitale Geçiş
Philip Kotler Optimist Yayın Dağıtım
7 İnsan Yönetme Sanatı Herbert N. Casson Hayat Yayınları
8 Doğru ve Etkin Liderlik Dale Carnegie Nemesis Kitap
9 Mor İnek Seth Godin MediaCat Kitapları
10 İyi Fikir Her Zaman Kazandırır Şafak Altun Hayat Yayınları
11 21. Yüzyıl Kapitalizmi Ümit Erol ve Reşat Sinanoğlu Beta Yayınları 12 Türev Ürünlerin Gizli Doğası Dr. İlknur Üner-Hakan Osmanoğlu Scala Yayıncılık 13 Olağanüstü Kitlesel Yanılgılar ve Charles Mackay-Joseph De La Vega Scala Yayıncılık
