S a y f a 1 | 19
S a y f a 2 | 19 İÇİNDEKİLER .:
Sayfa Numaraları
ÖNSÖZ 3
1 – GENEL BİLGİLER 4 – 8
2 - YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE 8 - 10 SAĞLANAN MALİ HAKLAR
3 - ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 11
4 - ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 11 – 13
5 – FİNANSAL DURUM 13 – 19
6 - RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 19
7 – BAĞIMSIZ DENETİM SONUÇLARI 19
S a y f a 3 | 19 Önsöz .:
Kıymetli Yatırımcılarımız,
2020 yılı beklenmedik krizlerin yaşandığı, istikrarlı bir ekonomik performans göstermenin oldukça güç olduğu bir dönem oldu. Yılın büyük kısmını tamamlarken pandemik salgının ortaya çıkardığı sorunların yanı sıra zaten daralmakta olan dünya ekonomisinin yeniden daha zorlu koşullara bürünmesinin sıkıntılarıyla karşılaştık.
Belirsizliklerin artması ile iktisadi ufkun daraldığı, plan ve programların artık çok daha kısa dönem için yapılabildiği, risk iştahının neredeyse tamamen kaybolduğu bir iktisadi zemin ortaya çıktı. Doğrudan ve dolaylı ticaret engellerinin arttığı bu yeni koşullarda tedarik zincirini muhafaza ederek kesintisiz üretim yapabilmek ve ihracatı istikrarlı bir biçimde sürdürebilmek, ekonomi yönetiminin uyguladığı iktisat politikasının da desteğiyle, birçok zorluğun aşılması ile ancak mümkün olabildi. Yıl sonuna doğru değişen para politikası ile kur artışının kontrol altına alınması, yükselen faiz oranları ile Türk Lirasının değer kazanmaya başlaması istikrarı sağlama açısından olumlu bir adım olmasına rağmen, 8.52TL ile yıl içinde en yüksek değerine ulaşan ABD Dolarının yıl sonunda 7.43 TL’ye düşmesi maliyet ve fiyat belirleme konusunda dış girdi kullanan ve ihracat yapan firmaları güç durumda bırakmıştır.
Pandemiden kaynaklanan ulusal ve uluslararası iktisadi problemlere rağmen, 2020 yılında Seyitler Kimya A.Ş.
başarılı bir ekonomik performans sergilemiştir. 2020 yılı itibariyle hasılatımız 52.900.792 TL’ye ulaşarak 2019 yılına göre %60,09 oranında artış göstermiştir. Brüt Kar düzeyimiz 18.182.333 TL ile bir önceki yıla oranla
%84,25 oranında, Esas Faaliyet Karımız ise 8.274.502 TL ile bir önceki yılın aynı dönemine oranla %102,74 oranında artış göstermiştir. Dönem Net Karımız ise 20.196.676 TL ile bir önceki yılın aynı dönemine oranla
%320,32 oranında artmıştır. Ürün portföyümüz ürettiğimiz yeni ürünlerin eklenmesiyle genişlemiş, satın aldığımız yeni makinalarımız ile kapasitemiz artmıştır.
Sosyal sorumluluk anlayışının gereği olarak Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. pandemi sürecinde, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan hibeler, Biz Bize Yeteriz TÜRKİYE kampanyası çerçevesinde yaptığı bağışlar ve İzmir depreminin yaralarını sarmak için depremzedelere yönelik yapılan bağışlar olmak üzere toplamda 675.966,15 TL yardım yapmıştır.
2020 yılının başarılı geçmesinde yatırımcılarımızın desteği, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, bayilerimiz ve paydaşlarımızdan oluşan büyük bir ailenin emeği ve katkıları bulunmaktadır. Bu süreçte katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz.
Yönetim Kurulu Başkanı
S a y f a 4 | 19 SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER
Raporun Ait Olduğu Dönem .: 01.01.2020 – 31.12.2020 Ticaret unvanı .: SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Ticaret sicili numarası .: 6384
Merkez Adresi .: Turgutlu 1.O.S.B 2007 Cadde No.: 5 – 7 Turgutlu / MANİSA İletişim Bilgileri .: yatirimci@seyitler.com
Telefon .: 0236 314 83 83
Fax .: 0236 314 83 84
E-posta adresi .: seyitler@seyitler.com İnternet Sitesi Adresi .: www.seyitler.com
1.1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
a)- Sermayesi .: 22.000.000 TL
Şirketimiz 20.10.2020 Tarihinde 16.000.000 TL sermayesini 22.000.000 TL’ye çıkarmak için SPK’ya müracaatta bulunmuş ve 17.12.2020 Tarihinde SPK’dan gelen onay ile sermaye artırımını gerçekleştirmiş olup, 29.12.2020 Tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
b)- Ortaklık Yapısı .:
Şirketimizin 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerindeki %5 den büyük hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir;
Ortağın Adı Soyadı 31/12/2019 31/12/2020 Pay Oranı
(%)
Pay Tutarı (TL)
Pay Oranı (%)
Pay Tutarı (TL)
Namık Kemal Gökalp 9,24 1.477.693 9,24 2.031.828
Hedef Girişim Yatırım Ort. A.Ş. 49,86 7.977.797 30,35 6.676.500
Diğer 40,90 6.544.510 60,41 13.291.672
Toplam 100 16.000.000 100 22.000.000
S a y f a 5 | 19 c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:
2020 Hesap dönemi içerisinde kardan 6.000.000 TL bedelsiz pay dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 1.1.b.
başlığı altında yer alan tabloda paylarımızın son durumu gösterilmiştir.
1.2 İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
İmtiyazlı Pay Miktarı .: 2.031.828 TL
İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama .: A grubu imtiyazlı paya sahiptir. A grubu imtiyazlı paylar hisse başına 15 oy, B Grubu paylar ise 1 oy hakkına sahiptir.
1.3- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ a)- Şirketin Yönetim Organı :
Yönetim Kurulu altı üyeden oluşmakta olup üyeler 11.09.2020 tarihli Genel Kurul kararı ile seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu Üyeleri .:
Yönetim Kurulu Başkanı .: Mehmet Faysal GÖKALP Yönetim Kurulu Başkan Yrd. .: Namık Kemal GÖKALP Yönetim Kurulu Üyesi .: Sibel GÖKALP
Yönetim Kurulu Üyesi .: Şemsihan KARACA Yönetim Kurulu Üyesi B.Üye .: İlyas AVCI
Yönetim Kurulu Üyesi B.Üye .: Halil Emre ERDİNÇ Yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişleri;
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Faysal GÖKALP: Uludağ Üniversitesi İİBF’de 1989 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında Yüksek Lisans, 1998 yılında ise doktorasını tamamlayarak İktisat Doktoru ünvanını almıştır. Akademik kariyerini Dokuz Eylül Üniversitesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde devam ettiren Mehmet Faysal GÖKALP, 2006 yılında İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında Doçent, 2011 yılında ise Profesör ünvanını almıştır. 2020 yılında emekli olmasının akabinde Seyitler Kimya San. A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal GÖKALP: 08.10.1968 Midyat doğumludur. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasaları ve Borsa Yüksek Lisans Eğitimi ve Kadir Has Üniversitesi' nde Finans ve Bankacılık Doktorasını tamamlamıştır. 2017-Aralık yılından beri sağlık sektöründe faaliyet gösteren Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.’ de hakim ortak ve Yönetim Kurulu Başkanlığında görev yapmaktadır.
Aynı zamanda İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. ve İdealist Danışmanlık A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.
Yönetim Kurulu Üyesi Sibel GÖKALP: İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olup, uzun yıllar finans sektöründe üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. İhraççıdaki görevine ek olarak, Hedef GSYO A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. ve Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.
S a y f a 6 | 19 Yönetim Kurulu üyesi Şemsihan KARACA : Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olup, finans ve reel sektörde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde yöneticilik yapmıştır. Halihazırda, Hedef GSYO A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.
Yönetim Kurulu üyesi İlyas AVCI : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2014 yılında mezun olup, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı’nı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Denetim konulu tezini sunarak 2017 yılında tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı’nda yeterlilik evresinde doktora öğrencisidir. Noterlik belgesi ile, sicile kayıtlı olmamakla birlikte marka vekilliği belgesini havidir. 2015 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı sahibidir. Şirket dışında Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Yönetim Kurulu üyesi Halil Emre ERDİNÇ : Celal Bayar Üniversitesi Fen/Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden mezun olup, 2000 yılında yatırım kuruluşlarında başladığı iş hayatında yatırım uzmanı olarak çalışmış halen yatırım kuruluşunda şube direktörü olarak görev yapmaktadır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Türev Araçlar Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı mevcuttur.
Yönetimde Söz Sahibi Diğer Yönetici ve Personel;
Adı Soyadı Görevi / Unvanı Toplam İş Tecrübesi
Aslıhan SAKIZLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı 17 YIL
Zergün MUHSİNİ Dış Ticaret Direktörü 27 YIL
Yetkin YALÇIN Fabrika Müdürü 11 YIL
Rabia Ezgi TOKÖZ Muhasebe Şefi 6 YIL
Güray DEMİR Yönetim Kurulu Strateji Geliştirme Danışmanı
32 YIL
Mefaret TOLAY Üretim Sorumlusu 22 YIL
Büşra ÖZDEMİR Yurtiçi Satış Sorumlusu 21 YIL
Niyazi AKKALP Yatırım İlişkileri Yöneticisi 16 YIL Kerim TÜRKER Yatırım İlişkileri Uzman Yrd. 2 YIL
Yönetici ve Personelin Özgeçmişleri;
Genel Müdür Yardımcısı Aslıhan SAKIZLIOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümü mezuniyetini takiben 2002 Yılında Mermer Sektöründe İhracat Sorumlusu olarak çalışmaya başlamış ve devamında E.C.A. Serel İhracat Uzmanı görevinden 2006 Yılında ayrılarak Seyitler Kimya San. A.Ş.'de İhracat
S a y f a 7 | 19 Sorumlusu olarak çalışmaya başlamıştır. 2020 yılı Ekim ayında Seyitler Kimya San. A.Ş. 'de Genel Müdür Yardımcılığı görevine başlayan Aslıhan Sakızlıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesinde Pazarlama Yüksek Lisansı yapmaktadır.
Dış Ticaret Direktörü Zergün MUHSİNİ, Ankara Özel Tevfik Fikret lisesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi mezuniyetinden sonra, 25 yıl süresince, bankacılık başta olmak üzere birçok uluslararası firmalarda İhracat Departman yöneticiliği yapmış olup, 2018 yılında Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. ‘de Dış Ticaret Direktörü olarak çalışmaya başlamıştır. İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir.
Fabrika Müdürü Yetkin YALÇIN, İzmir 60.Yıl Anadolu Lisesi, Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezuniyetinden sonra, Yaşar Üniversitesi İşletme Mühendisliği Yüksek Lisansını tamamladı. 10 yıl süresince, petrokimya, medikal, gıda, demir-çelik gibi sektörlerde üretim, bakım ve ar-ge bölümlerinde yöneticilik yapmış olup, 2019 yılında Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. ‘de Fabrika Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır.
Muhasebe Şefi Rabia Ezgi TOKÖZ, 2014 yılında Uşak Üniversitesi İİBF Maliye bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılında Muhasebe Bürosunda görev yaptı. 2016 yılında Cam Üretimi yapan Isıcam Firmasında çalışmaya başlayıp aynı zamanda Mali Müşavirlik sınavını kazanarak stajını başlattı. Şirketin ekonomik sıkıntılarından dolayı 2017 Eylül ayında istifa edip Seyitler Kimya bünyesinde Muhasebe Sorumlusu olarak çalışmaya başladı. 2019 Eylül ayında Mali Müşavirlik Stajını bitirip sınavda göstermiş olduğu başarı ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Ruhsatını ve Ünvanını almaya hak kazandı. 2021 Ocak ayında firmamızda Muhasebe Şefi göreviyle halen çalışmaya devam etmektedir.
Yönetim Kurulu Strateji Geliştirme Danışmanı Güray DEMİR; 1999 yılında Seyitler Kimya Sanayi A.Ş’de Satış elemanı olarak çalışmaya başladı; İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz Bölge Müdürü olarak görev yaptı, 2020 yılında Yönetim Kurulu Strateji Geliştirme Danışmanı olarak görevine devam etmektedir.
Üretim Sorumlusu Mefaret TOLAY, 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü mezunudur. Mezuniyetinden sonra 1997 yılında iş hayatına atılan Mefaret Tolay, 1998 yılında Seyitler Kimya San. A.Ş.' de çalışmaya başladı ve halen firmamızda üretim sorumlusu olarak çalışmaya devam etmektedir.
Yurtiçi Satış Sorumlusu Büşra ÖZDEMİR, Celal Bayar İktisat bölümünden 2003 yılında mezun olan Büşra ÖZDEMİR, 2004 yılında Erol Tarakçıoğlu ilköğretim okulunda ingilizce öğretmenliği yapmıştır. 2004 Eylül ayında Panorama Avea A.Ş. firmasında satış temsilciliği, 2005 Nisan ayında Komtel Telekomünikasyon A.Ş. firmasında Müşteri destek sorumlusu olarak görev almıştır. 2008 yılı Temmuz ayında Seyitler Kimya San. A.Ş de çalışmaya başlamış, 2020 yılından itibaren Yurtiçi Satış Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Niyazi AKKALP, Balıkesir Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 2010 yılında katıldığı Hedef grubu şirketlerinde orta ve üst düzey yöneticilik yaptı. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir. Halen grup şirketlerinde Yatırımcı ilişkileri birim yöneticisi olarak görev yapmaktadır.
Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı Kerim TÜRKER, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü mezuniyetini takiben 2019 Haziran itibari ile Seyitler Kimya Sanayi A.Ş’de Muhasebe departmanında
S a y f a 8 | 19 göreve başladı. Bu görevi takiben 2020 Haziran ayında şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı olarak devam etmektedir.
b)- Personel Sayısı .: 68 Kişidir.
Personel 31.12.2019 31.12.2020
Yönetim 5 6
Ofis personeli (kişi) 23 22
Fabrika personeli (kişi) 39 40
Toplam 67 68
Şirketimizde toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.
c-) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler;
Yoktur.
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 2.1 Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin
toplam tutarları: 1.442.220,82 TL’dir. Ayrıntılı tablo aşağıdaki gibidir.
İSİMLER ÖDEMELER
1) MEHMET FAYSAL GÖKALP 127.378,67₺
2) NAMIK KEMAL GÖKALP 635.620,50₺
3) ŞEMSİHAN KARACA 34.956,00₺
4) SİBEL GÖKALP 34.956,00₺
5) HALİL EMRE ERDİNÇ 18.222,67₺
6) İLYAS AVCI 18.222,67₺
7) ETHEM ŞİŞMAN 16.733,33₺
8) HALİL KARAKAYA 556.130,89₺
TOPLAM 1.442.220,82₺
S a y f a 9 | 19 2.2 Üst yönetime verilen krediler;
31 Aralık 2020 itibariyle şirketimiz üst yönetimine verilen teminatlı veya teminatsız herhangi bir kredi bulunmamaktadır. İlişkili taraflarla ilgili 31.12.2020 itibarıyla herhangi bir alacak ve borç bakiyesi bulunmamaktadır.
2.3 Organizasyon yapımız;
Yönetim kurulu yapısı: Şirketimiz esas sözleşmesinde yer aldığı şekliyle, Şirket’in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre seçilecek en az beş(5) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda icracı ve icracı olmayan üyeler bulunur ve üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri görev süresinin sonunda Genel Kurul tarafından yeni yönetim kurulu üyeleri seçilip, bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar görevlerine devam ederler.
2.4 Şirketimizin Organizasyon Şeması Özetle Aşağıdaki Gibidir;
S a y f a 10 | 19
Yönetim
Kurulu
Murahhas Aza
Genel Müdür
Genel Müdür Yrd.
Satış Pazarlama
Müdürü
Fabrika Müdürü
Üretim Departmanı
Lojistik Satınalma
Kalite Yönetim Sistemleri
İdari İşler Departmanı
Satınalma Departmanı Muhasebe
Müdürü
Dış Ticaret
Müdürü
S a y f a 11 | 19 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
3.1 Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;
Şirketimiz ilgili dönemde yeni ürün geliştirme konusunda çalışmalarına devam etmiştir. Fakat bu kapsamda yapılmış önemli bir harcama bulunmamaktadır.
4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 4.1 Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
2020 Aralık sonu itibari ile Şirketimiz bünyesinde yapılan yapılan yatırım tutarı 5.338.754.-TL’dir.
Şirketimiz Yeni bir Yatırım Teşvik Belgesi müracaatında bulunarak, 510393 Nolu 16.04.2020 tarihli;
850.000 TL Bina, 12.132.477 TL İthal, 13.906.100 TL yerli olmak üzere toplam 26.038.577 TL’lik yatırım teşvik belgesi almıştır. Şirketimiz üretim kapasitesinin artırılması, yeni ürün üretimlerinin devreye alınması amacıyla 2020 yılında Nasır Bandı, Yarabandı, Yara örtüsü-göz pedi, Maske Makinası, Dezenfektan Hattı ve Bası bandı makinaları ile yan ekipmanlar yatırımı gerçekleştirmiştir.
2020 Yılında Toplam 4.500.000 – 6.000.000 TL yatırım aralığında ki öngörümüzü, yıl sonu itibariyle 5.338.754 TL olarak gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
4.2 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Şirketimiz yönetimi, halka açılma nedeniyle TTK 378’e göre kurulması gereken komiteleri; 14.09.2020 tarih 379 Sayılı kararla “Riskin Erken Saptanması Komitesi”, 380 Sayılı 14.09.2020 tarihli kararla “Kurumsal Yönetim Komitesi”, 381 Sayılı 14.09.2020 tarihli kararla “Denetim Komitesi” oluşturmuştur. Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması ile Ocak/Aralık 2021 döneminde geçerli olmak üzere 29.01.2021 tarih ve 077/2021 sayılı denetim ve tam tasdik sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimizin 31.12.2020 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi, HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş tarafından gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin 2020 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi için Yönetim kurulu tarafından HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş bağımsız denetim firması olarak önerilmiş ve 11.09.2020 Tarihli Genel Kurulda oy birliği ile seçilmiştir.
4.3 Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Doğrudan İştirakler Pay Oranı
İdealist Danışmanlık A.Ş. % 3,93
Finansal yatırımlarda bulunan İdealist Danışmanlık A.Ş. iştirak paylarından 2020-4.çeyrek de 834.787 adet borsada satılmıştır. Rapor Tarihinden sonra şirketin, iştirakler, iş ortaklıkları ve bağlı ortaklıklardaki yatırımlar hesabında yer alan İdealist Danışmanlık A.Ş. paylarının tamamı satılarak sermayesine iştirak oranı / payı kalmamıştır.
S a y f a 12 | 19 4.4 Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Şirketimiz T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu İZMİR Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından 2017, 2018 ve 2019 yılına ait Özel Tüketim Vergisi iadesine ilişkin olarak inceleme gerçekleştirilmiş, vergi müfettişinin sonuç raporu olumlu beyan edilmiştir.
4.5 Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
2020 yılı içerisinde Şirketimiz aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
4.6 Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyelerimiz hakkında idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
4.7 Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
11.09.2020 Tarihinde 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.
4.7.1 Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
4.7.2 Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
4.7.3 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
4.7.4 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun ve Finansal Tablolarının müzakeresi ve onaylanması,
4.7.5 Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 4.7.6 Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
4.7.7 SPK tarafından onaylanan, Şirket Ana Sözleşmesinin 6 - 8 - 9 – 10 – 12 – 13 – 18 – 22 sayılı maddelerinin tadil edilmesinin görüşülmesi,
4.7.8 Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca yıl içinde seçilen yönetim kurulu üyelerinin onaylanması,
4.7.9 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususunda karar oluşturulması,
4.7.10 2020 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi,
4.7.11 İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
4.7.12 Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
4.7.13 Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi
S a y f a 13 | 19 için Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
4.7.14 Dilek ve Temenniler.
4.8 Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. pandemi sürecinde, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan hibeler, Biz Bize Yeteriz TÜRKİYE kampanyası çerçevesinde yaptığı bağışlar ve İzmir depreminin yaralarını sarmak için depremzedelere yönelik yapılan bağışlar olmak üzere toplamda 675.966,15 TL yardım yapmıştır.
5- FİNANSAL DURUM
5.1 Faaliyet sonuçları ve finansal duruma ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :
Şirketimiz 2020 yılında oldukça başarılı bir performans sergileyerek 52.900.792 TL hasılat elde etmiştir.
2019 yılında elde edilen 33.044.171 TL hasılat ile karşılaştırıldığında hasılat artışımızın %60,09 olduğu görülmektedir. Brüt Kar düzeyimiz 18.182.333 TL ile bir önceki yıla oranla %84,25 oranında, Esas Faaliyet Karımız ise 8.274.502 TL ile bir önceki yıla oranla %102,74 oranında artış göstermiştir. Dönem Net Karımız ise 20.196.676 TL ile bir önceki yıla göre %320,32 oranında artmıştır.
Aktif toplamı 71.956.688.- TL olup karşılığında 47.885.578.- TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.
5.2 Finansal Durum;
Şirketimizin dönen varlıkları 2019 yıl sonu itibari ile 25.948.092 TL iken, 2020 yılı sonunda %125,13 artışla 58.417.196 TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimizin duran varlıkları, 2019 yıl sonu itibari ile 11.111.332 TL iken, 2020 yılı sonunda %21,85 artışla 13.539.492 TL’ye yükselmiştir.
Şirketimizin toplam varlıkları, 2019 yıl sonu itibari ile 37.059.424 TL iken 2020 yılı sonunda %94,17 artışla 71.956.688 TL’ olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimizin kısa vadeli yükümlülükleri 2019 yıl sonu itibari ile 8.573.854 TL’den 2020 yılı sonunda %72,77 oranında artarak 14.813.258 TL’ye yükselmiştir.
Şirketimizin Özkaynakları ise 2019 yıl sonu itibari ile 27.634.525 TL’den 2020 yılı sonunda %73,28 oranında artarak 47.885.578 TL’ye yükselmiştir.
S a y f a 14 | 19
SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )
Cari Önceki Dönem Dönem 31.12.2020 31.12.2019
Not TL TL
VARLIKLAR 71.956.688 37.059.424
Dönen Varlıklar 58.417.196 25.948.092
Nakit ve Nakit Benzerleri 53 4.723.253 2.339.081
Finansal Yatırımlar 47 21.044.734 3.137.645
Ticari Alacaklar 7 10.355.537 6.462.503
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 10.355.537 6.462.503
Diğer Alacaklar 8 409.528 988.252
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 409.528 988.252
Stoklar 10 9.441.869 8.221.204
Peşin Ödenmiş Giderler 11 8.256.200 1.894.047
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11 8.256.200 1.894.047
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 40 553.386 --
Diğer Dönen Varlıklar 29 3.632.689 2.905.360
Toplam Dönen Varlıklar 58.417.196 25.948.092
Duran Varlıklar 13.539.492 11.111.332
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 4 768.978 2.727.697
Maddi Duran Varlıklar 14 12.598.181 8.135.424
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 49.164 55.460
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 49.164 55.460
Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 123.169 192.751
Toplam Duran Varlıklar 13.539.492 11.111.332
TOPLAM VARLIKLAR 71.956.688 37.059.424
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
S a y f a 15 | 19
SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )
Cari Önceki
Dönem Dönem 31.12.2020 31.12.2019
Not TL TL
KAYNAKLAR 71.956.688 37.059.424
Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.813.258 8.573.854
Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 45.014 14.082
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 45.014 14.082
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47 1.974.650 --
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47 1.974.650 --
Ticari Borçlar 7 2.836.664 2.156.234
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 26.594 6.411
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 2.810.070 2.149.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 627.069 496.713
Diğer Borçlar 8 284.431 234.430
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 284.431 234.430
Ertelenmiş Gelirler 11 8.617.212 5.017.557
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 11 8.617.212 5.017.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40 -- 347.639
Kısa Vadeli Karşılıklar 25 428.218 307.199
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25 266.077 282.037
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25 162.141 25.162
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.813.258 8.573.854
Uzun Vadeli Yükümlülükler 9.257.852 851.045
Uzun Vadeli Borçlanmalar 47 8.631.028 --
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 47 8.631.028 --
Uzun Vadeli Karşılıklar 25 626.824 851.045
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25 626.824 851.045
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 9.257.852 851.045
ÖZKAYNAKLAR 47.885.578 27.634.525
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 47.885.578 27.634.525
Ödenmiş Sermaye 30 22.000.000 16.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30 3.076.932 3.076.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 30 257.634 203.257
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30 257.634 203.257
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30 257.634 203.257
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30 1.297.584 1.113.490
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları 30 1.056.752 2.435.745
Dönem Net Kârı/Zararı 30 20.196.676 4.805.101
Toplam Özkaynaklar 47.885.578 27.634.525
TOPLAM KAYNAKLAR 71.956.688 37.059.424
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
S a y f a 16 | 19
SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )
Cari Önceki
Dönem Dönem
01.01.2020 01.01.2019 31.12.2020 31.12.2019
Not TL TL
Hasılat 31 52.900.792 33.044.171
Satışların Maliyeti (-) 31 (34.718.459) (23.175.734)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 18.182.333 9.868.437
BRÜT KAR (ZARAR) 18.182.333 9.868.437
Genel Yönetim Giderleri (-) 28 (4.458.290) (2.312.579)
Pazarlama Giderleri (-) 28 (3.513.113) (2.858.896)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 3.608.725 1.451.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 34 (5.545.153) (2.067.444)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 8.274.502 4.081.371
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35 11.987.333 1.510.310
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 35 (74.816) --
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) 35 (169.360) 8.033
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 20.017.659 5.599.714
Finansal Gelirler 37 1.322.106 328.068
Finansal Giderler (-) 37 (1.087.102) (275.508)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 20.252.663 5.652.274
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri (55.987) (847.173)
-Dönem Vergi (Gideri) Geliri 40 -- (793.683)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 (55.987) (53.490)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 20.196.676 4.805.101
DÖNEM KARI (ZARARI) 20.196.676 4.805.101
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı 20.196.676 4.805.101
-Ana Ortaklık Payları 20.196.676 4.805.101
Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,92 0,30 -Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,92 0,30 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 1,12 0,30
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,12 0,30
DÖNEM KARI (ZARARI) 20.196.676 4.805.101
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 54.377 (26.426)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 54.377 (26.426)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 38 67.971 (33.033)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 38 (13.594) 6.607 -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 38 (13.594) 6.607
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -- --
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 54.377 (26.426)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 20.251.053 4.778.675
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar -- --
-Ana Ortaklık Payları 20.251.053 4.778.675
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
S a y f a 17 | 19
SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )
Kar veya Zararda Yeniden Sı- nıflandırılmayacak Birikmiş Di- ğer Kapsamlı Gelirler veya Gi-
derler
Yeniden Değerleme ve
Ölçüm Kazanç / Kayıpları Birikmiş Karlar
Not Ödenmiş Sermaye
Pay İhraç Primleri / İskonto-
ları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Ka-
yıpları
Kardan Ayrılan Kısıtlan- mış Ye- dekler
Geçmiş Yıllar Karları/Zarar- ları
Net Dö- nem Karı
Zararı
Ana Or- taklığa Ait Özkaynak-
lar
Özkaynak Toplamı
CARİ DÖNEM
01.01.2020 tarihi itibarıyla bakiyeler (dönem başı) 16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525
Transferler 30 -- -- -- 184.094 4.621.007 (4.805.101) -- --
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 30 -- -- 54.377 -- -- 20.196.676 20.251.053 20.251.053
-Dönem Karı (Zararı) 30 -- -- -- -- -- 20.196.676 20.196.676 20.196.676
-Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 30 -- -- 54.377 -- -- -- 54.377 54.377
Sermaye Arttırımı 30 6.000.000 -- -- -- (6.000.000) -- -- --
31.12.2020 itibarıyla bakiyeler (dönem sonu) 22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 1.056.752 20.196.676 47.885.578 47.885.578
GEÇMİŞ DÖNEM
01.01.2019 tarihi itibarıyla bakiyeler (dönem başı) 16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 (55.768) 2.629.590 22.855.850 22.855.850
Transferler 30 -- -- -- 138.077 2.491.513 (2.629.590) -- --
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 30 -- -- (26.426) -- -- 4.805.101 4.778.675 4.778.675
-Dönem Karı (Zararı) 30 -- -- -- -- -- 4.805.101 4.805.101 4.805.101
-Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 30 -- -- (26.426) -- -- -- (26.426) (26.426)
Sermaye Arttırımı 30 -- -- -- -- -- -- -- --
31.12.2019 itibarıyla bakiyeler (dönem sonu) 16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
S a y f a 18 | 19
SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )
Cari Önceki
Dönem Dönem
01.01.2020 01.01.2019 Not 31.12.2020 31.12.2019
TL TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI (16.287.642) 4.754.197
Dönem kârı/zararı (+/-) 20.196.676 4.805.101
-Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 30 20.196.676 4.805.101
Dönem kârı/zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler (9.166.245) 1.277.037
Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler 14,17 1.113.791 797.597
Değer düşüklüğü/değer düşüklüğü iptali ile ilgili düzeltmeler (+/-) 7 735.239 1.154.826
-Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 526.366 1.154.826
-Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 208.873 --
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler (+/-) 25 383.012 551.340
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 246.033 550.340
-Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 136.979 1.000
Faiz gelirleri ve giderleriyle ilgili düzeltmeler (+/-) 34,37 444.649 212.455
-Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 37 (517.421) --
-Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 37 807.505 275.508
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 34 557.178 478.331
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 34 (402.613) (541.384)
Gerçeğe uygun değer kayıpları/kazançları ile ilgili düzeltmeler (+/-) 35 74.816 (995.166)
-Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 35 74.816 (995.166)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 40 69.582 46.883
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 14 (469.190) --
-Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 14 (469.190) --
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 35 (11.518.143) (510.019)
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -- -- 19.121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler (25.985.212) (1.059.119)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 47 (17.981.905) --
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7 (4.976.578) (1.934.506)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 (4.976.578) (1.934.506)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 8 578.724 (399.604)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 8 578.724 (399.604)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 10 (1.429.538) (2.706.566)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 11 (6.362.153) (956.203)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7 1.083.043 870.449
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 20.183 (24.411)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlardaki Azalış (Artış) 7 1.062.860 894.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 27 130.356 46.795
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8 50.001 139.868
-İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 8 50.001 139.868
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) 11 3.599.655 4.189.895
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 29 (676.817) (309.247)
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 29 (676.817) (308.555)
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 29 -- (692)
Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışı (+/-) (14.954.781) 5.023.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 25 (431.837) (390.692)
Vergi İadeleri (Ödemeleri) 40 (901.025) 121.870
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8.325.289 (2.959.994)
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri 4,35 13.476.862 1.085.997
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -- -- (2.142.479)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 472.012 33.545
-Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 472.012 33.545
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14,17 (5.623.585) (1.937.057)
-Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 (5.616.233) (1.889.011)
-Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17 (7.352) (48.046)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10.346.526 (287.387)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 47 10.773.448 --
-Kredilerden Nakit Girişleri 47 10.773.448 --
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 47 (136.838) (11.879)
-Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 47 (136.838) (11.879)
Ödenen Faiz 37 (807.505) (275.508)
Alınan Faiz 37 517.421 --
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 2.384.172 1.506.816
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D) 2.384.172 1.506.816
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.339.081 832.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 4.723.253 2.339.081
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
S a y f a 19 | 19 5.3 Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve
yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirketimizin 31.12.2020 itibarıyla çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 22.000.000 adet hisseden oluşmaktadır (31 Aralık 2019 – 16.000.000 adettir). Şirketimiz sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batık olması gibi bir durum bulunmamaktadır.
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümler göz önünde bulundurularak, riskin erten saptanması ve etkin bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Risk Yönetim Komitesinin amacı, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.
7- BAĞIMSIZ DENETİM SONUÇLARI
2020 yılı için HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş 23 Şubat 2021 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş bildirmiştir.
Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.
Mehmet Faysal GÖKALP Yönetim Kurulu Başkanı
