S a y f a 1 | 18
S a y f a 2 | 18
İÇİNDEKİLER .:Sayfa Numaraları
ÖNSÖZ 3
1 – GENEL BİLGİLER 4 – 8
2 - YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE 8 - 9 SAĞLANAN MALİ HAKLAR
3 - ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 10
4 - ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 10 – 12
5 – FİNANSAL DURUM 12 – 18
6 - RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 18
S a y f a 3 | 18
Önsöz .:Kıymetli Yatırımcılarımız,
2020 yılının ilk dokuz ayı, beklenmedik krizlerin yaşandığı, istikrarlı bir ekonomik performans göstermenin oldukça güç olduğu bir dönem oldu. Yılın büyük kısmını tamamlarken pandemik salgının ortaya çıkardığı sorunların yanı sıra zaten daralmakta olan dünya ekonomisinin yeniden daha zorlu koşullara bürünmesinin sıkıntılarıyla karşılaştık. Belirsizliklerin artması ile iktisadi ufkun daraldığı, plan ve programların artık çok daha kısa dönem için yapılabildiği, risk iştahının neredeyse tamamen kaybolduğu bir iktisadi zemin ortaya çıktı.
Doğrudan ve dolaylı ticaret engellerinin arttığı bu yeni koşullarda tedarik zincirini muhafaza ederek kesintisiz üretim yapabilmek ve ihracatı istikrarlı bir biçimde sürdürebilmek, ekonomi yönetiminin uyguladığı iktisat politikasının da desteğiyle, bir çok zorluğun aşılması ile ancak mümkün olabildi.
Makro ekonomik alandaki bu sorunlara rağmen, 2020 yılının 3.Çeyreği itibariyle Seyitler Kimya A.Ş. başarılı bir ekonomik performans sergilemiştir. 2020 3. Çeyrek sonuçları itibariyle hasılatımız 36.456.628 TL’ye ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre % 77,9 oranında artış göstermiştir. Brüt Kar düzeyimiz 12.153.284 TL ile bir önceki yılın aynı döneminde oranla % 114 oranında, Esas Faaliyet Karımız ise 5.614.269 TL ile bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 195 oranında artış göstermiştir. Dönem Net Karımız ise 8.628.856 TL ile bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 265 oranında artmıştır. Ürün portföyümüz ürettiğimiz yeni ürünlerin eklenmesiyle genişlemiş, satın aldığımız yeni makinalarımız ile kapasitemiz artmıştır.
Seyitler Kimya A.Ş. pandemi sürecinde sosyal sorumluluk duygusuyla hareket etmiş, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan hibeler ve Biz Bize Yeteriz TÜRKİYE kapsamında yapılan bağışlar toplamında 450.231,75 TL yardım yapmıştır.
Kıymetli yatırımcılarımız, gerçekleştirdiğimiz faaliyetler başta siz olmak üzere, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, bayilerimiz ve paydaşlarımızdan oluşan büyük bir ailenin eseridir. Bu süreçte katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz.
Yönetim Kurulu Başkanı
S a y f a 4 | 18
SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ01.01.2020 – 30.09.2020 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER
Raporun Ait Olduğu Dönem .: 01.01.2020 – 30.09.2020 Ticaret unvanı .: SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Ticaret sicili numarası .: 6384
Merkez Adresi .: Turgutlu 1.O.S.B 2007 Cadde No.: 5 – 7 Turgutlu / MANİSA İletişim Bilgileri .: yatirimci@seyitler.com
Telefon .: 0236 314 83 83
Fax .: 0236 314 83 84
E-posta adresi .: seyitler@seyitler.com İnternet Sitesi Adresi .: www.seyitler.com
1.1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
a)- Sermayesi .: 16.000.000 TL
Şirketimiz 19.10.2020 Tarihinde sermayesini 22.000.000 TL’ye çıkarmak için SPK ya müracaatta bulunmuş ve SPK dan onay gelmesini müteakip gerekli işlemlerin ivedilikle tamamlanması sağlanacaktır.
b)- Ortaklık Yapısı .:
Şirketimizin 31 Aralık 2019 ve 30 Eylül 2020 tarihlerindeki %5 den büyük hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir;
Ortağın Adı Soyadı 31/12/2019 30/09/2020
Pay Oranı (%)
Pay Tutarı (TL)
Pay Oranı (%)
Pay Tutarı (TL)
Namık Kemal Gökalp 9,24 1.477.693 9,24 1.477.694
Hedef Girişim Yatırım Ort. A.Ş. 49,86 7.977.797 31,14 4.982.166
Diğer 40,90 6.544.510 59,62 9.540.140
Toplam 100 16.000.000 100 16.000.000
S a y f a 5 | 18
c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:2020 Hesap dönemi içerisinde paylarda meydana gelen bir değişiklik bulunmamaktadır.
1.2 İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
İmtiyazlı Pay Miktarı .: 1.477.693 TL
İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama .: A grubu imtiyazlı paya sahiptir. A grubu imtiyazlı paylar hisse başına 15 oy, B Grubu paylar ise 1 oy hakkına sahiptir.
1.3- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
a)- Şirketin Yönetim Organı :
Yönetim Kurulu altı üyeden oluşmakta olup üyeler 11.09.2020 tarihli genel kurul kararı ile seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu Üyeleri .:
Yönetim Kurulu Başkanı .: Mehmet Faysal GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. .: Namık Kemal GÖKALP
Yönetim Kurulu Üyesi .: Sibel GÖKALP
Yönetim Kurulu Üyesi .: Şemsihan KARACA
Yönetim Kurulu Üyesi B.Üye .: İlyas AVCI
Yönetim Kurulu Üyesi B.Üye .: Halil Emre ERDİNÇ Yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişleri;
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Faysal GÖKALP: Uludağ Üniversitesi İİBF’de 1989 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında Yüksek Lisans, 1998 yılında ise doktorasını tamamlayarak İktisat Doktoru ünvanını almıştır. Akademik kariyerini Dokuz Eylül Üniversitesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde devam ettiren Mehmet Faysal GÖKALP, 2006 yılında İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında Doçent, 2011 yılında ise Profesör ünvanını almıştır. 2020 yılında emekli olmasının akabinde Seyitler Kimya yönetim kurulunda görev almıştır.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal GÖKALP: 08.10.1968 Midyat doğumludur. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasaları ve Borsa Yüksek Lisans Eğitimi ve Kadir Has Üniversitesi' nde Finans ve Bankacılık Doktorasını tamamlamıştır. 2017-Aralık yılından beri sağlık sektöründe faaliyet gösteren Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.’ de hakim ortak ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.
Aynı zamanda İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. ve İdealist Danışmanlık A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.
Yönetim Kurulu Üyesi Sibel GÖKALP: İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olup, uzun yıllar finans sektöründe üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. İhraççıdaki görevine ek olarak, Hedef GSYO A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. ve Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.
S a y f a 6 | 18
Yönetim Kurulu üyesi Şemsihan KARACA : Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olup, finans ve reel sektörde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde yöneticilik yapmıştır. İhraççıdaki görevine ek olarak, Hedef GSYO A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.Yönetim Kurulu üyesi İlyas AVCI : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2014 yılında mezun olup, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı’nı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Denetim konulu tezini sunarak 2017 yılında tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı’nda yeterlilik evresinde doktora öğrencisidir. Noterlik belgesi ile, sicile kayıtlı olmamakla birlikte marka vekilliği belgesini havidir. 2015 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı sahibidir. Şirket dışında Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Yönetim Kurulu üyesi Halil Emre ERDİNÇ : Celal Bayar Üniversitesi Fen/Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden mezun olup,2000 yılında yatırım kuruluşlarında başladığı iş hayatında yatırım uzmanı olarak çalışmış halen yatırım kuruluşunda şube direktörü olarak görev yapmaktadır.Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Türev Araçlar Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı mevcuttur.
Yönetimde Söz Sahibi Diğer Yönetici ve Personel;
Adı Soyadı Görevi / Unvanı Toplam İş Tecrübesi Aslıhan SAKIZLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı 17 YIL
Zergün MUHSİNİ Dış Ticaret Direktörü 27 YIL Yetkin YALÇIN Fabrika Müdürü 11 YIL
Kadir GÜLDÜREN Mali İşler Müdürü 29 YIL
Güray DEMİR Yönetim Kurulu Strateji Geliştirme Danışmanı
32 YIL
Mefaret TOLAY Üretim Sorumlusu 22 YIL
Büşra ÖZDEMİR Yurtiçi Satış Sorumlusu 21 YIL
Niyazi AKKALP Yatırım İlişkileri Yöneticisi 16 YIL Kerim TÜRKER Yatırım İlişkikeri Uzman Yrd. 1,5 YIL
Yönetici ve Personelin Özgeçmişleri;
Genel Müdür Yardımcısı Aslıhan SAKIZLIOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümü mezuniyetini takiben 2002 Yılında Mermer Sektöründe İhracat Sorumlusu olarak çalışmaya başlamış ve devamında E.C.A. Serel İhracat Uzmanı görevinden 2006 Yılında ayrılarak Seyitler Kimya San. A.Ş.'de İhracat
S a y f a 7 | 18
Sorumlusu olarak çalışmaya başlamıştır. 2020 yılı Ekim ayında Seyitler Kimya San. A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevine başlayan Aslıhan Sakızlıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesinde Pazarlama Yüksek Lisansı yapmaktadır.Dış Ticaret Direktörü Zergün MUHSİNİ, Ankara Özel Tevfik Fikret lisesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi mezuniyetinden sonra, 25 yıl süresince, bankacılık başta olmak üzere birçok uluslararası firmalarda İhracat Departman yöneticiliği yapmış olup, 2018 yılında Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. ‘de Dış Ticaret Direktörü olarak çalışmaya başlamıştır. İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir.
Fabrika Müdürü Yetkin YALÇIN, İzmir 60.Yıl Anadolu Lisesi, Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezuniyetinden sonra, Yaşar Üniversitesi İşletme Mühendisliği Yüksek Lisansını tamamladı. 10 yıl süresince, petrokimya, medikal, gıda, demir-çelik gibi sektörlerde üretim, bakım ve ar-ge bölümlerinde yöneticilik yapmış olup, 2019 yılında Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. ‘de Fabrika Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır.
Mali İşler Müdürü Kadir GÜLDÜREN, İzmir Şehit Fethibey Ticaret ve Meslek Lisesi Muhasebe bölümünü takiben 1992 yılında DALAN Kimya End. A.Ş’ de stajyer olarak göreve başladı.2012 yılına kadar bu şirkette Muhasebe Uzmanı pozisyonunda iken istifa ederek uluslar arası %100 yabancı sermayeli bir firmada Muhasebe Yöneticisi pozisyonu ile görevine başladı, Anadolu Üniversitesi Muhasebe Bölümü Ön Lisans Eğitimini Takiben 01.06.2018 tarihi itibari ile Seyitler Kimya San. A.Ş’ de Mali İşler Müdürü olarak işe başladı. Halen firmamızda Mali İşler Müdürü olarak çalışmaya devam etmektedir.
Yönetim Kurulu Strateji Geliştirme Danışmanı Güray DEMİR; 1999 yılında Seyitler Kimya Sanayi A.Ş’de Satış elemanı olarak çalışmaya başladı; İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz Bölge Müdürü olarak görev yaptı, 2020 yılında Yönetim Kurulu Strateji Geliştirme Danışmanı olarak görevine devam etmektedir.
Üretim Sorumlusu Mefaret TOLAY, 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü mezunudur. Mezuniyetinden sonra 1997 yılında iş hayatına atılan Mefaret Tolay, 1998 yılında Seyitler Kimya San. A.Ş.' de çalışmaya başladı ve halen firmamızda üretim sorumlusu olarak çalışmaya devam etmektedir.
Yurtiçi Satış Sorumlusu Büşra ÖZDEMİR, Celal bayar iktisat bölümünden 2003 yılında mezun olan Büşra ÖZDEMİR, 2004 yılında Erol Tarakçıoğlu ilköğretim okulunda ingilizce öğretmenliği yapmıştır. 2004 Eylül ayında Panorama Avea A.Ş. firmasında satış temsilciliği, 2005 Nisan ayında Komtel Telekomünikasyon A.Ş. firmasında Müşteri destek sorumlusu olarak görev almıştır. 2008 yılı Temmuz ayında Seyitler Kimya San. A.Ş de çalışmaya başlamış, 2020 yılından itibaren Yurtiçi Satış Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Niyazi AKKALP, Balıkesir Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 2010 yılında katıldığı Hedef grubu şirketlerinde orta ve üst düzey yöneticilik yaptı. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir. Halen grup şirketlerinde Yatırımcı ilişkileri birim yöneticisi olarak görev yapmaktadır.
Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı Kerim TÜRKER, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü mezuniyetini takiben 2019 Haziran itibari ile Seyitler Kimya Sanayi A.Ş’de Muhasebe departmanında göreve başladı. Bu görevi takiben 2020 Haziran ayında şirketimizde Yatırımcı ilişkileri uzmanı olarak devam etmektedir.
S a y f a 8 | 18
b)- Personel Sayısı .: 72 KişidirPersonel 31.12.2019 30.09.2020
Yönetim 5 6
Ofis personeli (kişi) 23 19
Fabrika personeli (kişi) 39 47
Toplam 67 72
Şirketimizde toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.
c-) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler;
Yoktur.
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
2.1 Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 728.219 TL’dir.
İLİŞKİLİ KİŞİLER
TİCARİ MAL VE MAKİNA
ALIMI
TİCARİ MAL VE MAKİNA
SATIMI
KIDEM TAZMİNATI
ÖDENEN ÜCRETLER
1) HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş 441.377,17₺ 0,00₺ 0,00₺ 0,00₺
2) HEDEF GRİŞİM ORT.A.Ş 0,00₺ 509.286,56 0,00₺ 0,00₺
3) HALİL KARAKAYA 0,00₺ 0,00₺ 0,00₺ 264.219,41₺
4) ETHEM ŞİŞMAN 0,00₺ 0,00₺ 0,00₺ 16.000,00₺
5) NAMIK KEMAL GÖKALP 0,00₺ 0,00₺ 0,00₺ 416.000,00₺
6) SİBEL GÖKALP 0,00₺ 0,00₺ 0,00₺ 16.000,00₺
7) ŞEMSİHAN KARACA 0,00₺ 0,00₺ 0,00₺ 16.000,00₺
441.377,17₺ 509.286,56₺ 0,00₺ 728.219,41₺
S a y f a 9 | 18
2.2 Üst yönetime verilen krediler;30 Eylül 2020 itibariyle şirketimiz üst yönetimine verilen teminatlı veya teminatsız herhangi bir kredi bulunmamaktadır. İlişkili taraflarla ilgili 31.12.2019 itibarıyla herhangi bir alacak ve borç bakiyesi bulunmamaktadır.
2.3 Organizasyon yapımız;
Yönetim kurulu yapısı: Şirketimiz esas sözleşmesinde yer aldığı şekliyle, Şirket’in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre seçilecek en az beş(5) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda icracı ve icracı olmayan üyeler bulunur ve üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri görev süresinin sonunda Genel Kurul tarafından yeni yönetim kurulu üyeleri seçilip, bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar görevlerine devam ederler.
2.4 Şirketimizin Organizasyon Şeması Özetle Aşağıdaki Gibidir;
Yönetim Kurulu
Murahhas Aza
Genel Müdür
Genel Müdür Yrd.
Satış Pazarlama
Müdürü
Fabrika Müdürü
Üretim
Departmanı Lojistik
Satınalma Kalite Yönetim
Sistemleri İdari İşler
Departmanı Satınalma
Departmanı Mali İşler
Müdürü Dış Ticaret
Müdürü
S a y f a 10 | 18
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI3.1 Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;
Şirketimiz ilgili dönemde yeni ürün geliştirme konusunda çalışmalarına devam etmiştir. Fakat bu kapsamda yapılmış önemli bir harcama bulunmamaktadır.
4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
4.1 Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
2020 Eylül sonu itibari ile Şirketimiz bünyesinde yapılan yapılan yatırım tutarı 4.213.942,36.-TL’dir.
Şirketimiz Yeni bir Yatırım Teşvik Belgesi müracaatında bulunarak 510393 Nolu 16.04.2020 tarihli 850.000 Bina, 12.132.477 İthal, 13.906.100 TL yerli olmak üzere toplam 26.038.577 TL’lik yatırım teşvik belgesi almıştır. Şirketimiz üretim kapasitesinin artırılması, yeni ürün üretimlerinin devreye alınması amacıyla kapasite artırımı ile yeni ürün üretimleri için makine ve ekipman yatırımı yapmayı planlamıştır.
Şirketimiz 2020 yılında Nasır Bandı, Yarabandı, Yara örtüsü-göz pedi, Koruyucu örtü ve önlük, Maske Makinası, Dezenfektan Hattı ve Bası bandı makinaları ile yan ekipmanlar yatırımı planlamıştır.
2020 Yılında Toplam yatırımının 4.500.000 – 6.000.000 TL aralığında olacağı öngörülmektedir.
4.2 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Şirketimiz yönetimi, halka açılma nedeniyle TTK 378’e göre kurulması gereken komiteleri 379 Sayılı 14.09.2020 tarihli “Riskin Erken Saptanması Komitesi”ni, 380 Sayılı 14.09.2020 Tarihli “Kurumsal Yönetim Komitesi”ni 381 Sayılı 14.09.2020 Tarihli “Denetimden Sorumlu Komitesi”ni ilgili kararlarla almış ve komitelerini oluşturmuştur. Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması ile Ocak/Aralık 2020 döneminde geçerli olmak üzere 31.01.2020 tarih ve 077/2020 sayı denetim ve tam tasdik sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimizin 31.12.2019 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş tarafından gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin 2020 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi için Yönetim kurulu tarafından HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş bağımsız denetim firması olarak önerilmiş ve Genel Kurulda oy birliği ile seçilmiştir.
4.3 Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Doğrudan İştirakler Pay Oranı
İdealist Danışmanlık A.Ş % 12,71
Finansal yatırımlarda bulunan İdealist Danışmanlık A.Ş. iştirak paylarından 637.133 adet borsada satılmıştır. Rapor tarihi itibarıyla İdealist Danışmanlık A.Ş. sermayesine iştirak oranı %6,01 olarak gerçekleşmiştir.
4.4 Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Şirketimiz T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu İZMİR Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından 2017, 2018 ve 2019 yılına ait Özel Tüketim Vergisi iadesine ilişkin olarak inceleme gerçekleştirilmiş, vergi müfettişinin sonuç raporu olumlu beyan edilmiştir.
S a y f a 11 | 18
4.5 Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar veolası sonuçları hakkında bilgiler:
2020 yılı içerisinde Şirketimiz aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
4.6 Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyelerimiz hakkında idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
4.7 Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
11.09.2020 Tarihinde 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.
4.7.1 Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
4.7.2 Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
4.7.3 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
4.7.4 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun ve Finansal Tablolarının müzakeresi ve onaylanması,
4.7.5 Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 4.7.6 Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
4.7.7 SPK tarafından onaylanan, Şirket Ana Sözleşmesinin 6 - 8 - 9 – 10 – 12 – 13 – 18 – 22 sayılı maddelerinin tadil edilmesinin görüşülmesi,
4.7.8 Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca yıl içinde seçilen yönetim kurulu üyelerinin onaylanması,
4.7.9 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususunda karar oluşturulması,
4.7.10 2020 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi,
4.7.11 İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
4.7.12 Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
4.7.13 Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
4.7.14 Dilek ve Temenniler.
S a y f a 12 | 18
4.8 Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılanharcamalara ilişkin bilgiler:
2020 yılı 1’ci çeyreği içerisinde şirketimiz nezdinde Covid-19 mücadelesi ve Biz Bize Yeteriz TÜRKİYE kapsamında gerek yardım gerekse sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yönetim kurulu kararı almış ve bu karar neticesinde toplam 450.231,75 TL Ayni ve Nakdi yardım yapmış, bu yardımların devamı konusunda ülkemizin yanında olma konusunda kararlılıkla yoluna devam etmektedir.
5- FİNANSAL DURUM
5.1 Faaliyet sonuçları ve finansal duruma ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :
Şirketimiz 2020 yılının 3.çeyrek sonu itibariyle oldukça başarılı bir performans sergileyerek 36.456.628 TL hasılat elde etmiştir. 2019 yılının aynı döneminde elde edilen 20.488.345 TL hasılat ile karşılaştırıldığında hasılat artışımızın %77.9 olduğu görülmektedir. Brüt Kar düzeyimiz 12.153.284 TL ile bir önceki yılın aynı döneminde oranla %114 oranında, Esas Faaliyet Karımız ise 5.614.269 TL ile bir önceki yılın aynı dönemine oranla %195 oranında artış göstermiştir. Dönem Net Karımız ise 8.628.856 TL ile bir önceki yılın aynı dönemine oranla %265 oranında artmıştır.
Aktif toplamı 59.360.187.- TL olup karşılığında 32.263.381.- TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.
5.2 Finansal Durum;
Şirketimizin dönen varlıkları 2019 yıl sonu itibari ile 25,95 milyon TL iken, 2020 yılı 3.Çeyrekte % 70,27 artışla 44,18 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimizin duran varlıkları, 2019 yıl sonu itibari ile 11,11 milyon TL iken, 2020 yılı 3.Çeyrekte %36,59 artışla 15,18 milyon TL’ye yükselmiştir.
Şirketimizin toplam varlıkları, 2019 yıl sonu itibari ile 37,06 milyon TL iken 2020 yılı 3.Çeyrekte %60,18 artışla 59,36 milyon TL’ olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimizin kısa vadeli yükümlülükleri 2019 yıl sonu itibari ile 8,57 milyon TL’den 2020 yılı 3.Çeyrekte
%50,59 oranında artarak 12,91 milyon TL’ye yükselmiştir.
Şirketimizin özkaynakları ise 2019 yıl sonu itibari ile 27,63 milyon TL’den 2020 yılı 3.Çeyrekte %31,22 oranında artarak 36,26 milyon TL’ye yükselmiştir.
S a y f a 13 | 18
SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )
Cari Önceki
Dönem Dönem
30.09.2020 31.12.2019
Not TL TL
VARLIKLAR 59.360.187 37.059.424
Dönen Varlıklar 44.183.050 25.948.092
Nakit ve Nakit Benzerleri 53 4.216.493 2.339.081
Finansal Yatırımlar 47 2.976.148 3.137.645
Ticari Alacaklar 7 6.884.424 6.462.503
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 6.884.424 6.462.503
Diğer Alacaklar 9 431.235 988.252
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 431.235 988.252
Stoklar 10 12.055.862 8.221.204
Peşin Ödenmiş Giderler 12 13.069.952 1.894.047
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12 13.069.952 1.894.047
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 40 548.073 --
Diğer Dönen Varlıklar 29 4.000.863 2.905.360
Toplam Dönen Varlıklar 44.183.050 25.948.092
Duran Varlıklar 15.177.137 11.111.332
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 4 2.288.739 2.727.697
Maddi Duran Varlıklar 14 11.705.887 8.135.424
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 52.582 55.460
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 52.582 55.460
Peşin Ödenmiş Giderler 12 16.740 --
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12 16.740 --
Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 1.113.189 192.751
Toplam Duran Varlıklar 15.177.137 11.111.332
TOPLAM VARLIKLAR 59.360.187 37.059.424
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
S a y f a 14 | 18
SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )
Cari Önceki Dönem Dönem
30.09.202 0
31.12.201 9
Not TL TL
KAYNAKLAR 59.360.18
7 37.059.42 4 Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.911.08
1 8.573.854
Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 19.994 14.082
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 19.994 14.082
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47 1.187.747 --
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47 1.187.747 --
Ticari Borçlar 7 2.694.156 2.156.234
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 14.237 6.411
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 2.679.919 2.149.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 702.951 496.713
Diğer Borçlar 9 264.005 234.430
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 264.005 234.430
Ertelenmiş Gelirler 12 7.786.621 5.017.557
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 12 7.786.621 5.017.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40 -- 347.639
Kısa Vadeli Karşılıklar 25 255.607 307.199
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25 230.445 282.037
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25 25.162 25.162
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.911.08
1 8.573.854
Uzun Vadeli Yükümlülükler 10.185.72
5 851.045
Uzun Vadeli Borçlanmalar 47 9.269.942 --
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 47 9.269.942 --
Uzun Vadeli Karşılıklar 25 915.783 851.045
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25 915.783 851.045
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
10.185.72
5 851.045
ÖZKAYNAKLAR
36.263.38 1
27.634.52 5
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 36.263.38
1 27.634.52 5
Ödenmiş Sermaye 30 16.000.00
0 16.000.00 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30 3.076.932 3.076.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 30 203.257 203.257
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30 203.257 203.257
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30 203.257 203.257
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30 1.187.998 1.113.490
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları 30 7.166.338 2.435.745
Dönem Net Kârı/Zararı 41 8.628.856 4.805.101
Toplam Özkaynaklar 36.263.38
1 27.634.52 5
TOPLAM KAYNAKLAR 59.360.18
7 37.059.42 4
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
S a y f a 15 | 18
SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )
Cari Önceki Cari Önceki
Dönem Dönem Dönem Dönem
01.01.2020 01.01.2019 01.07.2020 01.07.2019 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019
Not TL TL TL TL
Hasılat 31 36.456.628 20.488.345 15.078.459 6.153.796
Satışların Maliyeti (-) 31 (24.303.344) (14.806.601) (9.847.748) (4.540.088)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 12.153.284 5.681.744 5.230.711 1.613.708
BRÜT KAR (ZARAR) 12.153.284 5.681.744 5.230.711 1.613.708
Genel Yönetim Giderleri (-) 28 (3.007.532) (1.542.749) (1.284.277) (488.579)
Pazarlama Giderleri (-) 28 (2.365.116) (2.015.010) (906.445) (548.280)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 2.066.627 1.225.290 596.413 479.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 34 (3.232.994) (1.447.926) (1.216.096) (156.668)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 5.614.269 1.901.349 2.420.306 900.099
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35 1.872.086 651.522 1.060.042 651.522
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri 35 (41.331) (20.402) (1.890) (1.701)
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 7.445.024 2.532.469 3.478.458 1.549.920
Finansal Gelirler 37 819.919 188.317 628.398 132.416
Finansal Giderler (-) 37 (556.525) (244.283) (507.838) (194.713)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 7.708.418 2.476.503 3.599.018 1.487.623
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 920.438 (114.210) 5.044 91.945
-Dönem Vergi (Gideri) Geliri 40 -- -- -- 257.183
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 920.438 (114.210) 5.044 (165.238)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 8.628.856 2.362.293 3.604.062 1.579.568
DÖNEM KARI (ZARARI) 8.628.856 2.362.293 3.604.062 1.579.568
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı 8.628.856 2.362.293 3.604.062 1.579.568
-Ana Ortaklık Payları 8.628.856 2.362.293 3.604.062 1.579.568
Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,54 0,15 0,23 0,10
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,54 0,15 0,23 0,10 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,54 0,15 0,23 0,10
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,54 0,15 0,23 0,10
DÖNEM KARI (ZARARI) 8.628.856 2.362.293 3.604.062 1.579.568
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 8.628.856 2.362.293 3.604.062 1.579.568
-Ana Ortaklık Payları 8.628.856 2.362.293 3.604.062 1.579.568
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
S a y f a 16 | 18
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler veya Giderler
Yeniden Değerleme ve
Ölçüm Kazanç / Kayıpları Birikmiş Karlar
CARİ DÖNEM
Not Ödenmiş Sermaye
Pay İhraç Primleri / İskontoları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmı ş Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/Zararlar ı
Dönem Net Karı Zararı
Ana Ortaklığa Ait Özkaynakla
r
Özkaynak Toplamı
01.01.2020 tarihi itibarıyla bakiyeler (dönem başı) 16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525
Transferler 30 -- -- -- 74.508 4.730.593 (4.805.101) -- --
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 30 -- -- -- -- -- 8.628.856 8.628.856 8.628.856
-Dönem Karı (Zararı) 30 -- -- -- -- -- 8.628.856 8.628.856 8.628.856
30.09.2020 itibarıyla bakiyeler (dönem sonu) 16.000.000 3.076.932 203.257 1.187.998 7.166.338 8.628.856 36.263.381 36.263.381
01.01.2019 tarihi itibarıyla bakiyeler (dönem başı) 16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 (55.768) 2.629.590 22.855.850 22.855.850
Transferler 30 -- -- -- 28.491 2.601.099 (2.629.590) -- --
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 30 -- -- -- -- -- 2.362.293 2.362.293 2.362.293
-Dönem Karı (Zararı) 30 -- -- -- -- -- 2.362.293 2.362.293 2.362.293
30.09.2019 itibarıyla bakiyeler (dönem sonu) 16.000.000 3.076.932 229.683 1.003.904 2.545.331 2.362.293 25.218.143 25.218.14
3
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
S a y f a 17 | 18
SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )
Cari Önceki
Dönem Dönem
01.01.2020 01.01.2019 Not 30.09.2020 30.09.2019
TL TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI (4.530.988) 3.432.485
Dönem kârı/zararı (+/-) 8.628.856 2.362.293
-Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 41 8.628.856 2.362.293
Dönem kârı/zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler 516.937 1.042.832
Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler 14 743.127 602.822
Değer düşüklüğü/değer düşüklüğü iptali ile ilgili düzeltmeler (+/-) 7 138.174 65.301
-Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 138.174 65.301
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler (+/-) 25 403.036 285.763
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 403.036 285.763
Faiz gelirleri ve giderleriyle ilgili düzeltmeler (+/-) 34 226.684 (24.265)
-Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 37 (250.596) (22.478)
-Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 37 507.689 2.178
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 34 344.834 378.136
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 34 (375.243) (382.101)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 40 (920.438) 114.210
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 14 (73.646) (1.000)
-Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 14 (73.646) (1.000)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler (12.391.179) 891.340
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 4 161.497 (992.079)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7 (904.929) (3.114.882)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 (904.929) (3.114.882)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 9 557.017 370.437
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9 557.017 370.437
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 10 (3.834.658) (986.911)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 12 (11.192.645) 43.067
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7 913.165 1.083.918
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 7.826 (25.071)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlardaki Azalış (Artış) 7 905.339 1.108.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 27 206.238 (66.227)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 9 29.575 (6.532)
-İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 29.575 (6.532)
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) 12 2.769.064 4.891.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 29 (1.095.503) (330.802)
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 29 (1.095.503) (330.109)
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 29 -- (693)
Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışı (+/-) (3.245.386) 4.296.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 25 (389.890) (381.559)
Vergi İadeleri (Ödemeleri) 40 (895.712) (482.420)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI (3.798.109) (668.249)
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri 4 438.958 595.099
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 126.582 1.000
-Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 126.582 1.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 (4.363.649) (1.264.348)
-Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 (4.356.297) (1.249.847)
-Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17 (7.352) (14.501)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10.206.508 13.523
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 47 10.463.601 --
-Kredilerden Nakit Girişleri 47 10.463.601 --
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 47 -- (6.777)
-Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 47 -- (6.777)
Ödenen Faiz 37 (507.689) (2.178)
Alınan Faiz 37 250.596 22.478
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.877.412 2.777.759
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D) 1.877.412 2.777.759
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.339.081 832.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 4.216.493 3.610.024
S a y f a 18 | 18
5.3 Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit veyönetim organı değerlendirmeleri:
Şirketimizin 30.09.2020 itibarıyla çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 16.000.000 adet hisseden oluşmaktadır (31 Aralık 2019 – 16.000.000 adettir). Şirketimiz sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batık olması gibi bir durum bulunmamaktadır.
5.4 Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
Şirketimiz 11.09.2020 tarihinde yaptığı Genel Kurul Toplantısında 2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kârdan 184.094 TL yasal yedek akçe ayrılmasına, 3.400.000 TL Dönem net kârından, 2.600.000 TL kâr yedeklerinden karşılanmak sureti ile toplamda 6.000.000 TL’nin bedelsiz pay senedi olarak ortaklarımıza payları nispetinde (%37,5) dağıtılmasına, kalanının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümler göz önünde bulundurularak, riskin erten saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulmuştur. Risk Yönetim Komitesinin amacı, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.
Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Faysal GÖKALP
