Piyasa Özet Son Haftalık Değ. (Bps) Aylık Değ. (Bps) Yıllık Değ. (Bps)
Parite Verileri Son Haftalık Değ. % Aylık Değ. % Yıllık Değ. %
Tahvil Verileri Son Haftalık Değ. (Bps) Aylık Değ. (Bps) Yıllık Değ.( BPS)
Verim Eğrisi
Emtia Verileri Son Haftalık Değ. % Aylık Değ. % Yıllık Değ. %
09/09/2020 10/09/2020
Çin Enflasyonu Türkiye İşsizlik Oranı
ABD JOLTS İş Olanakları AMB Para Politikası Kararı ABD Ham Petrol Stokları ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başv.
ABD ÜFE Enflasyonu Ajanda
BRENT PETROL Altın(USD/ons)
39.94 1919
-13.48 -2.96
-0.12 -1.68
-36.69 29.11 EUR/USD
USD/JPN USD/CNY GBP/USD USD/ZAR USD/BRL USD/RUB USD/TRY EUR/TRY TRY SEPET
1.18 105.94 6.85 1.30 16.93 5.37 76.35 7.48 8.82 8.16
-1.44 -0.05 0.22 -3.07 1.87 0.09 4.01 1.76 0.32 1.02
0.17 -0.41 -1.46 -0.44 -3.52 -0.62 4.55 3.35 3.57 3.62
6.74 -1.49 -3.75 5.55 15.60 31.57 16.71 29.70 38.49 34.30 Euro Bölgesi'nde GSYH , 2020'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla % 11,8, 2019'un aynı dönemine göre
de % 14,7 azaldı. Çin'de tüketici enflasyonu Ağustos ayında ılımlı seyrederek %2,4 artış kaydetti. ABD'de teknoloji hisseleriyle gelen satış dalgası küresel piyasalarda da baskı yaratırken çoğu piyasa günü negatif kapattı. Dolar çoğu para birimi karşısında değer kazanırken, Dolar endeksi 93,600 seviyesine yaklaştı. Brent petrol üç ay sonra tekrar 40 dolar seviyesinin altına sarktı. Altın ons fiyatı 1930 dolar seviyesinde yatay seyretti. Dolar/TL'de yukarı yönlü baskı hissedilirken dünkü işlemlerde 6,48 seviyesinin üzerinde işlem gördü. Tahvil tarafında iki yıllık gösterde işlem gerçekleşmedi, on yıllık gösterge %13,93 bileşikten günü kapattı. Beş yıllık ülke risk primimiz 513 seviyesinde işlem gördü. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %10,15 seviyesinde oluştu. Hazine Eurobondlarında beş yıllık dolar cinsi Eurobondun getirisi %5,85, on yıllık Eurobondun getirisi ise %6,40 seviyesinden işlem gördü.
Bugün yurt içinde beklediğimiz veri bulunmuyor, yurt dışında ABD JOLTS iş olanakları ve ham petrol stokları verileri açıklanacak.
Repo O/N TPP O/N 3M TRLIBOR TLREF
10.06 11.11 12.29 9.96
34.00 111.00 0.45 21.74
31.00 120.00 166.02 21.71
-884 -708 -441 -895
CDS 514 0.05 -6.54 30
1 Ay Swap 3 Ay Swap USBOND2 USBOND10 GERBOND 2Y GERBOND 10Y Brezilya 2 Y Brezilya 10 Y G. Afrika 2 Y G. Afrika 10 Y
15.41 15.88 0.14 0.67 -0.71 -0.49 3.41 6.73 4.45 9.27
285 73 0.60 -4.70 -0.03 -0.08 1 -18 -1 13
-141 -261 -0.20 3.40 -0.02 -0.02 2 18 -4 -1
-134 58 -154 -108 0 0 -226 -60 -218 112 Türkiye 2 Y
Türkiye 10 Y 0.00 13.93
-1328 -1362
-1401 -1416
-1566 -1596
9.00%
9.50%
10.00%
10.50%
11.00%
11.50%
12.00%
12.50%
13.00%
13.50%
14.00%
14.50%
15.00%
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Kullanılan Yöntem: Svensson 07.09.2020 10.08.2020 Kaynak: Borsa İstanbul
09/09/2020
Hazine'den Güne Bakış
11,77%
11,03%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Ağustos 14 Ağustos 15 Ağustos 16 Ağustos 17 Ağustos 18 Ağustos 19 Ağustos 20
TÜFE Enflasyonu & Çekirdek (C) Enflasyon
TÜFE Çekirdek (C) Enflasyon
9.70%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Ağustos 10 Ağustos 12 Ağustos 14 Ağustos 16 Ağustos 18 Ağustos 20
TCMB Enflasyon Hedefi & 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi
TCMB Enflasyon Hedefi 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi 63,71
40 60 80 100 120 140
Ağustos 10 Ağustos 12 Ağustos 14 Ağustos 16 Ağustos 18 Ağustos 20
TUFE Bazlı Reel Efektif Kur Endeksi
0 100 200 300 400 500 600 700
Eylül 19 Kasım 19 Ocak 20 Mart 20 Mayıs 20 Temmuz 20 Eylül 20
5Y CDS GOÜ Kıyaslanması
Türkiye Rusya Brezilya Güney Afrika
8.25
0 5 10 15 20 25
Ağustos 15 Ağustos 16 Ağustos 17 Ağustos 18 Ağustos 19 Ağustos 20
Politika Faiz Kıyaslaması
Türkiye Rusya Brezilya Güney Afrika
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Ağustos 19 Ekim 19 Aralık 19 Şubat 20 Nisan 20 Haziran 20 Ağustos 20
VIX (Volatilite Endeksi)
ISIN Kodu İTFA/KUPON İTFA/KUPON Tarihi Kupon Oranı İhraçcı Kurum
TRFLDFK92028 İTFA 09/09/2020 Lider Faktoring A.Ş.
TRFSKFK92010 İTFA 09/09/2020 Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
TRFTCMD92016 İTFA 09/09/2020 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TRFINFM92011 İTFA 09/09/2020 İnfo Yatırım Menkul Değerler
TRFYKYM92015 İTFA 09/09/2020 Yapı Kredi Yatırm Menkul Değerler A.Ş.
TRDYVKS32217 KUPON 09/09/2020 2.9372% Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.
TRSZORN62129 KUPON 09/09/2020 3.2700% Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
TRFYKBKA2028 KUPON 09/09/2020 Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.
TRSSKBKA0017 KUPON 09/09/2020 Şekerbank T.A.Ş.
TRSHYTV62117 KUPON 09/09/2020 3.1468% Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
TRSHEKT32123 KUPON 09/09/2020 2.3365% Hektaş Ticaret A.Ş.
TRSAIGY92113 KUPON 09/09/2020 2.7105% Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
TRSMGTI62228 KUPON 09/09/2020 2.5309% Migros Ticaret A.Ş.
TRSMGTI62210 KUPON 09/09/2020 Migros Ticaret A.Ş.
İç Borç Ödemeleri Finansman Porgramı İTFA/KUPON ÖDEMESİ OLAN BORÇLANMA ARAÇLARI
Eylül 20 Ödemeler İç borç Servisi Dış Borç Servisi Finansman
Borçlanma Dışı Kaynaklar
Piyasadan Borçlanma Kira Sertifikası Kamudan Borçlanma
İç Borç çevirme oranı
Milyar TL 31.5 25.7 5.8 31.5
21.5
7.3 1.1 1.6
38.91%
Tarih 02/09/2020 04/09/2020 09/09/2020 11/09/2020
Piyasa 1,410 59 513 80
Kamu 402 - 90 -
Toplam 1,812 59 603 80 16/09/2020 15,480 3,061 18,541
18/09/2020 96 - 96
Toplam 21,733 3,950 25,683 14/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
Bileşik Satış TL Teklif Satış TL Satış TL Oranı
05/05/2027
04/05/2022
17/07/2024
17/09/2025
11/02/2026
Tarihi
24/08/2020
11/08/2020
10/08/2020
12/11/2019 faiz
10.20%
14.03%
10.86%
12.54%
Toplam Satış
2,356
2,794
3,227
1,590 TRT050527T17
TRT040522T13
TRT170724T14
TRD170925…
TRT110226T13
Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
TÜFE'ye Endeksli Kira Sertifikası
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
7 Yıl / Yeniden İhraç
2 Yıl / Yeniden İhraç
4 Yıl / Yeniden İhraç
5 Yıl / Doğrudan Satış
5 Yıl / Yeniden İhraç
09/09/2020
Hazine'den Güne Bakış
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000 240,000 280,000
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Yıllar İtibariyla Hazine İtfa Tutarları (milyar TL)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Nisan 19 Mayıs 19 Haziran 19 Temmuz 19 Ağustos 19 Eylül 19 Ekim 19 Kasım 19 Aralık 19 Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20
İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay)
5 10 15 20 25 30
Nisan 19 Haziran 19 Ağustos 19 Ekim 19 Aralık 19 Şubat 20 Nisan 20 Haziran 20 Ağustos 20
İki ve On yıllık Göstege Tahvil Kıyaslaması
TR 10Y TR 2Y
0 20 40 60 80 100 120 140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 eylül
Dış Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay)
010 20 30 40 50 60 70
Ocak 19 Şubat 19 Mart 19 Nisan 19 Mayıs 19 Haziran 19 Temmuz 19 Ağustos 19 Eylül 19 Ekim 19 Kasım 19 Aralık 19 Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20
Aylık Borçlanma (milyar TL)
Series3 Series1
129.7 167.8
108.8 94.6
136.8 169.2
125.6 192.8
132.4 96.6
134.9 137.4 295.0
380.3
179.6 309.6
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Mayıs 19 Haziran 19 Temmuz 19 Ağustos 19 Eylül 19 Ekim 19 Kasım 19 Aralık 19 Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20
İç Borç Çevirme Oranı
İç Borç çevirme oranı %
