2010-2013 YILLARI
Faaliyet R a p o r u
KONSOLİDE MALİ T ABLOLAR İSMMMO VE TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE ST AJ MERKEZİ İST ANBUL ŞUBESİ KONSOLİDE MALİ T ABLOLARI 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali T ab lolar
AKTİF(VARLIKLAR)
Cari Dönem Cari Dönem
31.12.2012 31.12.2012
I -DÖNEN VARLIKLAR 13.525.946,07 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3.430.591,35
A-Hazır Değerler 354.442,91 A-Mali Borçlar 2.302,39
.DVD %DQND.UHGLOHUL
$OÕQDQdHNOHU )LQDQVDO.LUDODPDøúOHPOHULQGHQ%RUoODU
%DQNDODU (UWHOHQPLú)LQDQVDO.LUDODPD%RUoODQPD0DOL\HWOHUL
9HULOHQdHNOHUYHgGHPH(PLUOHUL 8]XQ9DGHOL.UHGLOHULQ$QDSDUD7DNVLWOHULYH)DL]OHUL
'L÷HU+D]ÕU'H÷HUOHU 7DKYLO$QDSDUD%RUo7DNVLWYH)DL]OHUL
B-Menkul Kıymetler 50.916,09 dÕNDUÕOPÕú%RQRODUYH6HQHWOHU
+LVVH6HQHWOHUL dÕNDUÕOPÕú'L÷HU0HQNXO.Õ\PHWOHU
g]HO.HVLP7DKYLO6HQHWYH%RQRODUÕ 0HQNXO.Õ\PHWOHUøKUDo)DUNÕ
.DPX.HVLPL7DKYLO6HQHWYH%RQRODUÕ 'L÷HU0DOL%RUoODU
'L÷HU0HQNXO.Õ\PHWOHU B-Ticari Borçlar 1.606.570,22
0HQNXO.Õ\PHWOHU'H÷HU'úNO÷.DUúÕOÕ÷Õ 6DWÕFÕODU
C-Ticari Alacaklar 704.279,65 %RUo6HQHWOHUL
$OÕFÕODU %RUo6HQHWOHUL5HHVNRQWX
$ODFDN6HQHWOHUL $OÕQDQ'HSR]LWRYH7HPLQDWODU
$ODFDN6HQHWOHUL5HHVNRQWX 'L÷HU7LFDUL%RUoODU
9HULOHQ'HSR]LWRYH7HPLQDWODU C-Diğer Borçlar 1.503.458,83
.D]DQÕOPDPÕú)LQDQVDO.LUDODPD)DL]*HOLUOHUL 2UWDNODUD%RUoODU
'L÷HU7LFDUL$ODFDNODU øúWLUDNOHUH%RUoODU
ùSKHOL7LFDUL$ODFDNODU %D÷OÕ2UWDNOÕNODUD%RUoODU
ùSKHOL7LFDUL$ODFDNODU.DUúÕOÕ÷Õ 3HUVRQHOH%RUoODU
D-Diğer Alacaklar 12.050.627,97 'L÷HUdHúLWOL%RUoODU
2UWDNODUGDQ (Üyelerden)$ODFDNODU 'L÷HU%RUo6HQHWOHUL5HHVNRQWX
øúWLUDNOHUGHQ$ODFDNODU D-Alınan Avanslar
%D÷OÕ2UWDNOÕNODUGDQ$ODFDNODU $OÕQDQ6LSDULú$YDQVODUÕ
3HUVRQHOGHQ$ODFDNODU $OÕQDQ'L÷HU$YDQVODU
'L÷HUdHúLWOL$ODFDNODU E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
'L÷HU$ODFDN6HQHWOHUL5HHVNRQWX <ÕOODUD<D\JÕQøQúDDWYH2QDUÕP+DNHGLú%HGHOOHUL
ùSKHOL'L÷HU$ODFDNODU <ÕOODUD<D\JÕQøQúDDW(QIODV\RQ']HOWPH+HVDEÕ
ùSKHOL'L÷HU$ODFDNODU.DUúÕOÕ÷Õ F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 318.254,16
E-Stoklar 18.289,00 gGHQHFHN9HUJLYH)RQODU
øON0DGGHYH0DO]HPH gGHQHFHN6RV\DO*YHQOLN.HVLQWLOHUL
<DUÕ0DPOOHUhUHWLP 9DGHVL*HoPLú(UWHOHQPLú7DNVLW9HUJLYH'L÷HU<NP
0DPOOHU gGHQHFHN'L÷HU<NPOONOHU
7LFDUL0DOODU G-Borç ve Gider Karşılıkları
'L÷HU6WRNODU '|QHP.kUÕ9HUJLYH'L÷HU<DVDO<NPOON.DUúÕOÕNODUÕ
6WRN'H÷HU'úNO÷.DUúÕOÕ÷Õ '|QHP.kUÕQÕQ3HúLQgGHQHQ9HUJLYH'L÷HU<NPO
9HULOHQ6LSDULú$YDQVODUÕ .ÕGHP7D]PLQDWÕ.DUúÕOÕ÷Õ
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 0DOL\HW*LGHUOHUL.DUúÕOÕ÷Õ
<ÕOODUD<D\JÕQøQúDDWYH2QDUÕP0DOL\HWOHUL 'L÷HU%RUoYH*LGHU.DUúÕOÕNODUÕ
<ÕOODUD<D\JÕQøQúDDW(QIODV\RQ']HOWPH+HVDEÕ H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuları
7DúHURQODUD9HULOHQ$YDQVODU *HOHFHN$\ODUD$LW*HOLUOHU
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 208.557,37 *LGHU7DKDNNXNODUÕ
*HOHFHN$\ODUD$LW*LGHUOHU I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 5,75
*HOLU7DKDNNXNODUÕ +HVDSODQDQ.'9
H-Diğer Dönen Varlıklar 138.833,08 'L÷HU.'9
'HYUHGHQ.'9 0HUNH]YHùXEHOHU&DUL+HVDEÕ
øQGLULOHFHN.'9 6D\ÕPYH7HVHOOP)D]ODODUÕ
'L÷HU.'9 'L÷HUdHúLWOL<DEDQFÕ.D\QDNODU
3HúLQgGHQHQ9HUJLOHUYH)RQODU
øú$YDQVODUÕ
3HUVRQHO$YDQVODUÕ
6D\ÕPYH7HVHOOP1RNVDQODUÕ
'L÷HUdHúLWOL'|QHQ9DUOÕNODU
'L÷HUdHúLWOL'|QHQ9DUOÕNODU.DUúÕOÕ÷Õ
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 13.525.946,07 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 3.430.591,35
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İLE
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU
PASİF (KAYNAKLAR)
AKTİF(VARLIKLAR)
Cari Dönem Cari Dönem
31.12.2012 31.12.2012
II -DURAN VARLIKLAR 8.718.313,99 IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Ticari Alacaklar A-Mali Borçlar
$OÕFÕODU %DQND.UHGLOHUL
$ODFDN6HQHWOHUL )LQDQVDO.LUDODPDøúOHPOHULQGHQ%RUoODU
$ODFDN6HQHWOHUL5HHVNRQWX (UWHOHQPLú)LQDQVDO.LUDODPD%RUoODQPD0DOL\HWOHUL
.D]DQÕOPDPÕú)LQDQVDO.LUDODPD)DL]*HOLUOHUL dÕNDUÕOPÕú7DKYLOOHU
9HULOHQ'HSR]LWRYH7HPLQDWODU dÕNDUÕOPÕú'L÷HU0HQNXO.Õ\PHWOHU
ùSKHOL$ODFDNODU.DUúÕOÕ÷Õ 0HQNXO.Õ\PHWOHUøKUDo)DUNÕ
B-Diğer Alacaklar 'L÷HU0DOL%RUoODU
2UWDNODUGDQ$ODFDNODU B-Ticari Borçlar
øúWLUDNOHUGHQ$ODFDNODU 6DWÕFÕODU
%D÷OÕ2UWDNOÕNODUGDQ$ODFDNODU %RUo6HQHWOHUL
3HUVRQHOGHQ$ODFDNODU %RUo6HQHWOHUL5HHVNRQWX
'L÷HUdHúLWOL$ODFDNODU $OÕQDQ'HSR]LWRYH7HPLQDWODU
'L÷HU$ODFDN6HQHWOHUL5HHVNRQWX 'L÷HU7LFDUL%RUoODU
ùSKHOL'L÷HU$ODFDNODU.DUúÕOÕ÷Õ C-Diğer Borçlar
C-Mali Duran Varlıklar 550.000,00 2UWDNODUD%RUoODU
%D÷OÕ0HQNXO.Õ\PHWOHU øúWLUDNOHUH%RUoODU
%D÷OÕ0HQNXO.Õ\PHWOHU'H÷HU'úNO÷.DUúÕOÕ÷Õ %D÷OÕ2UWDNOÕNODUD%RUoODU
øúWLUDNOHU 'L÷HUdHúLWOL%RUoODU
øúWLUDNOHUH6HUPD\H7DDKKWOHUL 'L÷HU%RUo6HQHWOHUL5HHVNRQWX
øúWLUDNOHU6HUPD\H3D\ODUÕ'H÷HU'úNO÷.DUúÕOÕ÷Õ .DPX\D2ODQ(UWHOHQPLúYH7DNVLWOHQGLULOPLú%RUoODU
%D÷OÕ2UWDNOÕNODU D-Alınan Avanslar
%D÷OÕ2UWDNOÕNODUD6HUPD\H7DDKKWOHUL $OÕQDQ6LSDULú$YDQVODUÕ
%D÷OÕ2UWDNOÕNODU6HUPD\H3D\ODUÕ'H÷'úNO÷.DUú $OÕQDQ'L÷HU$YDQVODU
'L÷HU0DOL'XUDQ9DUOÕNODU E-Borç ve Gider Karşılıkları
'L÷HU0DOL'XUDQ9DUOÕNODU.DUúÕOÕ÷Õ .ÕGHP7D]PLQDWÕ.DUúÕOÕNODUÕ
D-Maddi Duran Varlıklar 7.799.891,26 'L÷HU%RUoYH*LGHU.DUúÕOÕNODUÕ
$UD]LYH$UVDODU F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
<HUDOWÕYH<HUVW']HQOHUL *HOHFHN<ÕOODUD$LW*HOLUOHU
%LQDODU *LGHU7DKDNNXNODUÕ
7HVLV0DNLQHYH&LKD]ODU G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl.
7DúÕWODU *HOHFHN<ÕOODUD(UWHOHQHQYH\D7HUNLQ(GLOHFHN.'9
'HPLUEDúODU 7HVLVH.DWÕOPD3D\ODUÕ
'L÷HU0DGGL'XUDQ9DUOÕNODU 'L÷HUdHú8]XQ9DGHOL<DE.D\Q
%LULNPLú$PRUWLVPDQODU UZUN VADELİ YABANCI
<DSÕOPDNWD2ODQ<DWÕUÕPODU KAYNAKLAR TOPLAMI
9HULOHQ$YDQVODU V-ÖZ KAYNAKLAR 18.813.668,71
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 368.422,73 A-Ödenmiş Sermaye
+DNODU 6HUPD\H
ùHUHIL\H gGHQPHPLú6HUPD\H
.XUXOXúYHgUJWOHQPH*LGHUOHUL 6HUPD\H']HOWPHVL2OXPOX)DUN
$UDúWÕUPDYH*HOLúWLUPH*LGHUOHUL 6HUPD\H']HOWPHVL2OXPVX])DUNODUÕ
g]HO0DOL\HWOHU B-Sermaye Yedekleri
'L÷HU0DGGL2OPD\DQ'XUDQ9DUOÕNODU +LVVH6HQHGLøKUDo3ULPOHUL
%LULNPLú$PRUWLVPDQODU +LVVH6HQHGLøSWDO.DUODUÕ
9HULOHQ$YDQVODU 0'9<HQLGHQ'H÷HUO$UWÕúO
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar øúWLUDNOHU<HQLGHQ'H÷HUOHPH$UWÕúODUÕ
$UDPD*LGHUOHUL 'L÷HU6HUPD\H<HGHNOHUL
+D]ÕUOÕNYH*HOLúWLUPH*LGHUOHUL C-Kar Yedekleri
'L÷HUg]HO7NHQPH\H7DEL9DUOÕNODU <DVDO<HGHNOHU
%LULNPLú7NHQPH3D\ODUÕ 6WDW<HGHNOHUL
9HULOHQ$YDQVODU 2OD÷DQVW<HGHNOHU
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 'L÷HU.DU<HGHNOHUL
*HOHFHN<ÕOODUD$LW*LGHUOHU g]HO)RQODU
*HOLU7DKDNNXNODUÕ D-Geçmiş Yıllar Karları 20.018.083,39
H-Diğer Duran Varlıklar *HoPLú<ÕOODU.DUODUÕ
*HOHFHN<ÕOODUGDøQGLULOHFHN.'9 E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 3.666.600,49
'L÷HU.'9 *HoPLú<ÕOODU=DUDUODUÕ
*HOHFHN<ÕOODUøKWL\DFÕ6WRNODU F-Dönem Net Karı (Zararı) 28.501,43
(OGHQdÕNDUÕODFDN6WRNODUYH0DGGL'XUDQ9DUOÕNODU '|QHW1HW.DUÕ
3HúLQgGHQHQ9HUJLOHUYH)RQODU '|QHP1HW=DUDUÕ
'L÷HUdHúLWOL'XUDQ9DUOÕNODU ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 18.813.668,71
6WRN'H÷HU'úNO÷.DUúÕOÕ÷Õ
%LULNPLú$PRUWLVPDQODU
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.718.313,99
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 22.244.260,06 PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI 22.244.260,06
İLE
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU
PASİF (KAYNAKLAR)
