1
31.01.2022 Değerli Site Sakinlerimiz;
1)
01.02.2021-31.12.2021 tarihler arasında uygulanan 2021 yılı bütçesi ile ilgili mali genel tablolarını sizlerin bilgilerinize arz ederiz.
2021 yılı gerçekleşen işletme bütçesinin gelir-gider tablosu aşağıdadır.(VADİLAND TOWERS SİTESİ)
01-02-2021 / 31-12-2021 TARİHLERİ ARASI GENEL DURUM RAPORU
GELİRLER (ALACAKLAR) DEVREDEN TAHAKKUK EDEN
MAHSUP EDİLEN
TAHSİL
EDİLEN KALAN(ALACAK) 2021 YILI SİTE YÖNETİMİ
BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ 0 243.600,00 2.422,95 239.446,53 1.730,52 2021 YILI SİTE YÖNETİMİ
BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ GECİKME TAZMİNATI
0 3.436,97 0 3.436,97 0
AİDAT 0 1.164.680,00 89.689,42 1.058.931,24 16.059,34
AİDAT GECİKME TAZMİNATI 0 23.609,42 0 23.609,42 0
B BLOK KAPICI DAİRESİ ELEKTRİK
BEDELİ 0 780 0 0 780
B BLOK KAPICI DAİRESİ İGDAŞ
BEDELİ 0 86 0 79 7
B BLOK KAPICI DAİRESİ İGDAŞ
BEDELİ GECİKME TAZMİNATI 0 3,85 0 3,85 0
B BLOK KAPICI DAİRESİ KİRA VE
AİDAT GELİRİ 0 13.500,00 0 13.120,13 379,87
B BLOK KAPICI DAİRESİ SU
BEDELİ 0 185 0 146 39
ISITMA BEDELİ 0 344.542,00 19.500,73 309.336,29 15.704,98 ISITMA BEDELİ GECİKME
TAZMİNATI 0 5.195,83 0 5.195,83 0
AVANS (PEŞİN ÖDENEN FAZLA
TAHSİLAT) 0 0 -111.613,10 117.968,40 -6.355,30
REKLAM GELİRLERİ 0 2.400,00 0 2.400,00 0
(TOPLAM) 0 1.802.019,07 0 1.773.673,66 28.345,41
GİDERLER (ÖDEMELER) DEVREDEN TAHAKKUK
EDEN İADE ÖDENEN KALAN(BORÇ) 2021 YILI SİTE YÖNETİMİ
BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (AİDAT TAKİP PROGRAM BEDELİ)
0 340,84 0 340,84 0
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (ASANSÖR BAKIM BEDELİ)
0 4.720,00 0 4.720,00 0
2 2021 YILI SİTE YÖNETİMİ
BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (BEDAŞ 2 BLOK ORTAK ALAN ELEKTRİK FATURA BEDELİ)
0 27.604,81 0 27.604,81 0
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (BEDAŞ ELEKTRİK GÜVENCE BEDELİ)
0 12.148,08 0 12.148,08 0
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (DANIŞMA PERSONEL GİDERLERİ)
0 20.475,75 0 20.475,75 0
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (İSKİ SU GÜVENCE BEDELİ)
0 1.012,80 0 1.012,80 0
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (MERKEZİ SİSTEM İGDAŞ GÜVENCE BEDELİ)
0 88.528,00 0 88.528,00 0
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (ORTAK ALAN ELEKTRİK BEDELİ)
0 6.163,00 0 6.163,00 0
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (SPOR SALONU MALZEME EKİPMAN GİDERİ)
0 9.000,00 0 9.000,00 0
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (TEKNİK ATÖLYE KURULUM MALZEMELERİ)
0 9.606,38 0 9.606,38 0
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (TEKNİK MALZEME EKİPMAN GİDERLERİ)
0 13.580,58 0 11.887,28 1.693,30
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (TEKNİK PERSONEL GİDERLERİ)
0 19.139,90 0 19.139,90 0
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (TEMİZLİK DEMİRBAŞ VE SARF MALZEMELERİ)
0 20.237,65 0 20.237,65 0
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (TEMİZLİK MALZEME EKİPMAN GİDERLERİ)
0 2.832,00 0 2.832,00 0
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (TEMİZLİK PERSONEL GİDERLERİ)
0 19.297,10 0 19.297,10 0
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ)
0 3.540,00 0 3.540,00 0
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (YÖNETİM MALZEME EKİPMAN
0 2.685,87 0 2.685,87 0
3 GİDERLERİ)
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (YÖNETİM OFİSİ DEMİRBAŞ KURULUM MALZEMELERİ)
0 12.987,27 0 12.987,27 0
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ (YÖNETİM PERSONEL GİDERLERİ)
0 8.161,57 0 8.161,57 0
A BLOK KAPICI DAİRESİ ISITMA
GİDERİ 0 2.469,00 0 2.469,00 0
AİDAT TAKİP PROGRAMI 0 3.749,13 0 3.067,47 681,66
ASANSOR MOBIL HAT GİDERİ 0 1.164,00 0 1.164,00 0
ASANSÖR BAKIM ONARIM
GİDERLERİ 0 15.400,40 0 15.400,40 0
ASANSÖR YILLIK MUAYENE
HİZMET GİDERİ 0 2.938,20 0 2.938,20 0
AVADANLIK VE SARF MALZEME
GİDERİ 0 21.873,14 0 8.250,53 13.622,61
BAHÇE BAKIM MALZEME GİDERİ 0 2.321,65 0 1.598,90 722,75
BAHÇE BAKIM ONARIM
GİDERLERİ 0 16.708,26 0 12.531,06 4.177,20
ÇİM BİÇME VE BUDAMA
MAKİNESİ AKARYAKIT GİDERİ 0 118 0 118 0
EFT VE HAVALE HESAP İŞLETİM
GİDERİ 0 2,5 0 2,5 0
GÜVENLİK KIDEM, İHBAR, RESMİ
TATİL BEDELİ 0 12.360,25 0 12.360,25 0
GÜVENLİK PERSONEL GİDERLERİ 0 228.546,23 0 170.815,76 57.730,47 HAVUZ BAKIM ONARIM
ŞARTLANDIRMA KİMYASAL VE DOZAJLAMA
0 27.848,00 0 20.886,00 6.962,00
ISITMA KAZANI BAKIM ONARIM 0 6.785,00 0 6.785,00 0
JENERATÖR AKARYAKIT GİDERİ 0 5.486,41 0 5.486,41 0
KARTLI GEÇİŞ TURNİKE VE PLAKA TANIMA SİSTEMİ BAKIM ONARIM
0 7.552,00 0 3.186,00 4.366,00
KIRTASİYE GİDERLERİ 0 6.105,57 0 6.105,57 0
MERKEZİ SİSTEM DOĞALGAZ
(İGDAŞ) GİDERİ 0 343.691,00 0 343.691,00 0
NOTER GİDERLERİ 0 349,85 0 349,85 0
ORTAK ALAN ELEKTRİK (CK
BOĞAZİÇİ) GİDERİ 0 174.992,39 0 174.992,39 0
ORTAK ALAN SOĞUK SU (İSKİ)
GİDERİ 0 17.012,00 0 17.012,00 0
ÖN GÖRÜLEMEYEN GİDERLER 0 13.756,20 0 12.092,40 1.663,80
PEST KONTROL HİZMETİ 0 4.248,00 0 3.186,00 1.062,00
SMS KONTÖR BEDELİ 0 187,62 0 187,62 0
TEKNİK BAKIM GİDERLERİ 0 14.014,36 0 10.900,12 3.114,24
4 TEKNİK KIDEM, İHBAR, RESMİ
TATİL BEDELİ 0 13.047,58 0 13.047,58 0
TEKNİK PERSONEL GİDERLERİ 0 238.583,78 0 195.204,91 43.378,87 TEMİZLİK KIDEM, İHBAR, RESMİ
TATİL BEDELİ 0 14.754,54 0 13.219,79 1.534,75
TEMİZLİK PERSONEL GİDERLERİ 0 292.475,01 0 215.165,23 77.309,78 TÜKETİM VE SARF MALZEME
GİDERİ 0 47.463,23 0 37.820,25 9.642,98
TÜRK TELEKOM İNTERNET 0 1.235,00 0 1.235,00 0
TÜRK TELEKOM SABİT HAT 0 425 0 425 0
WEB SİTE DOMAİN-HOSTİNG
YILLIK ÜCRET GİDERLERİ 0 449 0 449 0
YÖNETİM DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ 0 38.940,00 0 31.860,00 7.080,00
YÖNETİM KIDEM, İHBAR, RESMİ
TATİL BEDELİ 0 5.046,68 0 5.046,68 0
YÖNETİM MALZEME EKİPMAN
GİDERLERİ 0 10.304,10 0 10.304,10 0
YÖNETİM PERSONEL GİDERLERİ 0 90.965,49 0 74.426,31 16.539,18
(TOPLAM) 0 1.965.430,17 0 1.714.148,58 -251.281,59
FİRMALAR DEVREDEN TAHAKKUK
EDEN İADE ÖDENEN KALAN(BORÇ) AK BÜRO OFİS MOBİLYALARI
(MURAT ÜRE) 0 2.268,00 0 2.268,00 0
ARISAN ASANSÖR 0 22.893,40 0 22.893,40 0
BAŞAK PETROL TİC. LTD. ŞTİ. 0 5.486,41 0 5.486,41 0
CK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK
PERAKENDE SATIŞ AŞ 0 174.992,39 0 174.992,39 0
EMAR SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ
HİZM SAN VE TİC AŞ 0 6.785,00 0 6.785,00 0
GÜLGÜN ERDOĞAN 0 743,79 0 743,79 0
HAYREL BİL. İLETİŞİM SİS. TUR.
TAŞM. OTO. SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
0 4.543,00 0 4.543,00 0
İLGİ KOPYALAMA OZALİT REKLAM HİZMETLERİ TİC. LTD.
ŞTİ.
0 500 0 500 0
İSTANBUL GAZ DAĞITIM SAN.
VE TİC. AŞ 0 343.691,00 0 343.691,00 0
İSTANBUL SU KANALİZASYON
İDARESİ 0 16.330,00 0 16.330,00 0
ROYALCERT BELGELENDİRME VE
GÖZETİM HİZMETLERİ A. Ş 0 3.427,90 0 3.427,90 0
SPOR DÜNYASI DIŞ TİC. A. Ş 0 9.000,00 0 9.000,00 0
TESPO TÜKETİM MALLARI TİC VE
SAN A. Ş 0 453,05 0 453,05 0
TURKCELL 0 1.164,00 0 1.164,00 0
TUROCAS ELEKTRİK İNŞAAT
TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 0 1.210.931,57 0 959.649,98 251.281,59
TÜRK TELEKOM AŞ İNTERNET 0 1.235,00 0 1.235,00 0
5 TÜRK TELEKOM AŞ SABİT
TELEFON 0 425 0 425 0
(TOPLAM) 0 1.804.869,51 0 1.553.587,92 251.281,59
PERSONELLER DEVREDEN TAHAKKUK
EDEN ÖDENEN KALAN(BORÇ)
(TOPLAM) 0 0 0 0
KASALAR DEVREDEN GİREN ÇIKAN KALAN
ÇEK KASASI 0 114.165,00 114.165,67 0
NAKİT KASA 0 402.019,97 388.597,83 13.422,14
ÖZNEPOS (KREDİ KARTI) 0 125.907,93 125.723,93 184
TEB BANKASI ANA HESAP 0 1.491.422,68 1.470.712,83 20.709,85 TEB BANKASI FATURA HESABI 0 562.383,90 537.174,14 25.209,76
(TOPLAM) 0 2.695.899,48 2.636.374,40 59.525,75
01.02.2021-31.12.2021 yılı tahmini ve gerçekleşen gelir-gider tablosu aşağıdadır.SI RA NO
GÖREV/POZİSYON
TANIMI KİŞİ TAHMİNİ GENEL TOPLAM/AY
TAHMİNİ GENEL TOPLAM/YI
L
GERÇEKL EŞEN GENEL TOPLAM/
AY
GERÇEKL EŞEN GENEL TOPLAM/
YIL
FARK GENEL TOPLAM /YIL
AÇIKLAMA
1 YÖNETİM
HİZMETLERİ
A SİTE MÜDÜRÜ 1 ₺8.271,61 ₺90.987,71 ₺8.269,59 ₺90.965,49 ₺22,22 B HALKLA İLİŞKİLER VE
ÖN MUHASEBE ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00
C MALZEME-EKİPMAN
GİDERİ ₺500,00 ₺5.500,00 ₺2.865,80 ₺31.523,77 -
₺26.023,77
TAHMİN EDİLEMEYEN ASANSÖRLERİ N MOBİL HAT GİDERLERİ, TURNİKELERD EN GEÇİŞİÇİN KART ALIMI, KIRTASİYE GİDERLERİ, SMS ALIMI, AİDAT TAKİP PROGRAMI, WEB DOMAİN BEDELİ, TTNET VE TÜRK TELEKOM GİDERLERİ VB GİDERLERİN FAZLA ÇIKMASI NEDENİYLE YÖNETİM MALZEME EKİPMAN GİDER BÜTÇESİ AÇIK VERMİŞTİR.
6
D YÖNETİM FİRMA HİZMETİ (DANIŞMANLIK)
₺3.540,00 ₺38.940,00 ₺3.540,00 ₺38.940,00 ₺0,00
YÖNETİM HİZMETLERİ TOPLAMI
₺12.311,61 ₺135.427,71 ₺14.675,39 ₺161.429,26 -
₺26.001,55
2 TEKNİK İŞLETME
HİZMETLERİ
A
ELEKTRİK VE MEKANİK
TEKNİSYENİ 3 ₺21.702,40 ₺238.726,40 ₺21.689,43 ₺238.583,78 ₺142,62 B
ELEKTRİK VE MEKANİK TEKNİSYENİ İZİN DEĞİŞTİRİCİ
₺0,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00
C AVADANLIK
GİDERLERİ ₺500,00 ₺5.500,00 ₺1.988,47 ₺21.873,14 -
₺16.373,14
TEKNİK SARF VE MALZEME EKİPMAN ALIMLARIN ELZEM OLAN İHTİYAÇLARIN IN ALINMASI NEDENİYLE TAHMİNİ TEKNİK AVADANLIK GİDER BÜTÇESİ AÇIK VERMİŞTİR.
D TEKNİK BAKIM
GİDERLERİ ₺3.540,00 ₺38.940,00 ₺3.290,89 ₺36.199,76 ₺2.740,24
MÜTEAAHHİT FİRMAYA BAZI BAKIMLAR İLK SENE YAPTIRILDIĞI İÇİN TEKNİK BAKIM GİDER BÜTÇESİ FAZLA VERMİŞTİR.
E HAVUZ BAKIM
GİDERLERİ ₺2.950,00 ₺32.450,00 ₺2.531,64 ₺27.848,00 ₺4.602,00
HAVUZ GEÇ AÇILDIĞI VE TADİLAT OLDUĞU DÖNEMLERDE HİZMET BEDELİ ÖDENMEYEREK HAVUZ BAKIM ONARIM GİDER BÜTÇESİ FAZLA VERMİŞTİR.
TEKNİK İŞLETME
TOPLAMI ₺28.692,40 ₺315.616,40 ₺29.500,43 ₺324.504,68 -₺8.888,28
7
3 TEMİZLİK
HİZMETLERİ
A
TEMİZLİK PERSONELLERİ GİDERİ
4 ₺27.213,73 ₺299.351,03 ₺26.588,64 ₺292.475,01 ₺6.876,02
BELLİR BİR ZAMAN DİLİMİNDE 3 PERSONEL ÇALIŞTIRILDIĞ I İÇİN BÜTÇEDEN TASARRUF SAĞLANMIŞTI R.
B TÜKETİM MALZEME
GİDERLERİ ₺2.000,00 ₺22.000,00 ₺4.314,84 ₺47.463,23 -
₺25.463,23
TEMİZLİK SARF VE MALZEME EKİPMAN ALIMLARIN ELZEM OLAN İHTİYAÇLARIN IN ALINMASI VE SON 5 AYDA YAŞANAN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE TAHMİNİ BÜTÇESİ AÇIK VERMİŞTİR.
C BAHÇE BAKIM
GİDERLERİ ₺1.770,00 ₺19.470,00 ₺1.740,72 ₺19.147,91 ₺322,09
TEMİZLİK HİZMETLERİ TOPLAMI
₺30.983,73 ₺340.821,03 ₺32.644,20 ₺359.086,15 -
₺18.265,12
4 GÜVENLİK
HİZMETLERİ
A GÜVENLİK
PERSONELİ 3 ₺20.780,23 ₺228.582,53 ₺20.776,93 ₺228.546,23 ₺36,30
GÜVENLİK HİZMETLERİ
TOPLAMI ₺20.780,23 ₺228.582,53 ₺20.776,93 ₺228.546,23 ₺36,30
5 PEST KONTROL
GİDERLERİ
A İLAÇLAMA HİZMETİ ₺450,00 ₺4.950,00 ₺386,18 ₺4.248,00 ₺702,00 PEST KONTROL
HİZMETLERİ TOPLAMI
₺450,00 ₺4.950,00 ₺386,18 ₺4.248,00 ₺702,00
8
6 HUKUK
HİZMETLERİ
A AVUKATLIK GİDERİ ₺590,00 ₺6.490,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺6.490,00
YÖNETİM KURULU DANIŞMANI ERDEM AYDOĞAN HUKUKİ KONULARDA MÜDAHALELER DE
BULUNDUĞU İÇİN AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDENMEMİŞTİ R. AVUKAT İLE YAPILAN ANLAŞMA SABİT ÜCRET YERİNE İCRA İŞLEMLERİNDE AV VEKALET ÜCRETİ ALMASI ŞEKLİNDEDİR.
BU NEDENLE TAHMİNİ BÜTÇESİ FAZLA VERMİŞTİR.
HUKUK HİZMETLERİ
TOPLAMI ₺590,00 ₺6.490,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺6.490,00
7 SİGORTA
HİZMETLERİ
A BİNANIN SİGORTA
GİDERİ ₺1.000,00 ₺11.000,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺11.000,00
BİNA SİGORTA BEDELİ YILLIK 105.000 TL FİYAT TEKLİFİ ALINDIĞI İÇİN BÜTÇEYİ AŞTIĞINDAN NORMAL AİDAT BÜTÇESİNDEN KARŞILANAMA YACAĞI İÇİN YAPILAMAMIŞT IR. 2022 YILI İÇİN KAT MALİKLERİNDE N TOPLANMAK ÜZERE FİYATLAR ALINIP TAHAKKUK EDİLMESİ DOĞRU OLACAKTIR.
BU NEDENLE BİNANIN SİGORTA GİDERİ TAHMİNİ BÜTÇESİ FAZLA VERMİŞTİR.
9
SİGORTA HİZMETLERİ
TOPLAMI ₺1.000,00 ₺11.000,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺11.000,00
8
ELEKTRİK SU DOĞALGAZ
HARCAMALARI
A ELEKTRİK ₺8.730,00 ₺96.030,00 ₺15.908,40 ₺174.992,39 -
₺78.962,39
ORTAK ALAN ELEKTRİK, TAHMİN EDİLEN İLE GERÇEKLEŞEN ARASINDA FARK
OLUŞMUŞTUR.
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDER BÜTÇESİ AÇIK VERMİŞTİR.
B SU (İSKİ) ₺1.000,00 ₺11.000,00 ₺1.546,55 ₺17.012,00 -₺6.012,00
ORTAK ALAN SU, TAHMİN EDİLEN İLE GERÇEKLEŞEN ARASINDA FARK
OLUŞMUŞTUR.
ORTAK ALAN SU (İSKİ) GİDERİ BÜTÇESİ AÇIK VERMİŞTİR.
C JENERATÖR MAZOTU ₺340,00 ₺3.740,00 ₺498,76 ₺5.486,41 -₺1.746,41
1 DEPO MAZOT ALINMIŞ OLUP ÇEYREK DEPO MAZOT JENERATÖRDE BULUNMAKTA DIR.
JENERATÖR MAZOTU GİDERİ BÜTÇESİ AÇIK VERMİŞ OLSA DA DEPO DA MAZOT OLDUĞU İÇİN HERHANGİ BİR AÇIK
OLUŞMAMIŞTI R.
ENERJİ HİZMETLERİ
TOPLAMI ₺10.070,00 ₺110.770,00 ₺17.953,71 ₺197.490,80 -
₺86.720,80
10
9 Diğer Giderler
A YÖNETİM KURULU
HUZUR HAKKI 3 ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00
B ÖNGÖRÜLEMEYEN
GİDERLER ₺1.000,00 ₺11.000,00 ₺1.742,13 ₺19.163,40 -₺8.163,40
TAHMİN EDİLEMEYEN A BLOK KAPICI DAİRESİ (YÖNETİM OFİSİ) ISITMA GİDERİ, ASANSÖR YILLIK MUAYENE HİZMET GİDERİ VB GİDERLER NEDENİYLE ÖNGÖRÜLEME YEN GİDERLER BÜTÇESİ AÇIK VERMİŞTİR.
DİĞER HİZMETLER
TOPLAMI ₺1.000,00 ₺11.000,00 ₺1.742,13 ₺19.163,40 -₺8.163,40
01.02.2021-31.12.2021 yılı tahmini ile gerçekleşen gelir-gider tablosunun dip toplam rakamları aşağıdadır.
GÖREV/POZİSYON TANIMI
TAHMİNİ GENEL TOPLAM/
AY
TAHMİNİ GENEL TOPLAM/YI
L
GERÇEKLE ŞEN GENEL TOPLAM/
AY
GERÇEKLEŞ EN GENEL TOPLAM/YI
L
FARK GENEL TOPLAM/
YIL
AÇIKLAMA
01.02.2021- 31.12.2021 TARİHLERİ ARASI
TAHMİNİ İLE GERÇEKLEŞEN
GELİR-GİDER TABLOSUNUN DİP
TOPLAM RAKAMLAR ARASINDAKİ FARK
₺105.877,97 ₺1.164.657,67 ₺117.678,96 ₺1.294.468,52 -
₺129.810,85
2021 YILI BÜTÇESİ 129.810,85 TL AÇIK VERMİŞTİR. BU AÇIĞIN EN BÜYÜK RAKAMI ORTAK ALAN ELEKTRİK FATURALARI, TEKNİK AVADANLIK, YÖNETİM MALZEME EKİPMAN İLE TEMİZLİK MALZEMELERİ TÜKETİMLERİNDEN KAYNAKLIDIR.
01.01.2021-31.12.2021 yılı sadece kat maliklerine tahakkuk edilen “Site Yönetimi Başlangıç Avans Bütçesi” tahmini ile gerçekleşen gelir-gider tablosunun dip toplam rakamları aşağıdadır.GÖREV/POZİSYON TANIMI
TAHMİNİ GENEL TOPLAM/
AY
TAHMİNİ GENEL TOPLAM/
YIL
GERÇEKLEŞ EN GENEL TOPLAM/AY
GERÇEKLE ŞEN GENEL TOPLAM/
YIL
FARK GENEL TOPLAM/
YIL
AÇIKLAMA
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ
₺22.145,45 ₺243.600,00 ₺25.641,96 ₺282.061,60 -₺38.461,60
2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ AÇIK VERMİŞTİR. BU BEDEL AİDAT BEDELLERİNDEN KARŞILANMIŞTIR. 221,04 TL HER BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN ESKTRA ALINMASI
GEREKMEKTEDİR.
11
01.01.2021-31.12.2021 yılı içerisinde oluşan resmî tatillerde çalışan personellere ekstra resmî tatil hizmet bedelinin firma tarafından sehven mükerrer defa fatura edildiği tespit edilmiş olup firmadan bu bedelin ıskonto faturası kesilmesi istenmiştir. Tablo aşağıdadır.GÖREV/POZİSYON TANIMI
TAHMİNİ GENEL TOPLAM/
AY
TAHMİNİ GENEL TOPLAM/
YIL
GERÇEKLEŞ EN GENEL TOPLAM/AY
GERÇEKLE ŞEN GENEL TOPLAM/
YIL
FARK GENEL TOPLAM/
YIL
AÇIKLAMA
PERSONELLERİN
RESMİ TATİL BEDELİ ₺0,00 ₺0,00 ₺4.226,34 ₺46.489,72 -₺46.489,72
BU BEDEL FİRMA TARAFINDAN SEHVEN MÜKERRER FATURA KESİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR. İSKONTO FATURASI KESİLEREK DÜZELTİLECEKTİR. BU BEDEL AÇIK VEREN RAKAMIN
HARİCİNDEDİR.
01.01.2021-31.12.2021 yılı içerisinde oluşan merkezi sistem ısıtma karşılığında gelen Doğalgaz Faturalarının tablosu aşağıdadır.GÖREV/POZİSYON TANIMI
TAHMİNİ GENEL TOPLAM/
AY
TAHMİNİ GENEL TOPLAM/
YIL
GERÇEKLEŞ EN GENEL TOPLAM/AY
GERÇEKLE ŞEN GENEL TOPLAM/
YIL
FARK GENEL TOPLAM/
YIL
AÇIKLAMA
MERKEZİ SİSTEM DOĞALGAZ (İGDAŞ)
GİDERİ ₺0,00 ₺0,00 ₺31.244,64 ₺343.691,00 ₺0,00
Önemli Notlar;
01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında kat maliklerine tahakkuk edilen ve 2 taksitte toplanılması istenen “2021 YILI SİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ AVANS BÜTÇESİ” giderleri için gerçekleşen rakamlarda 38.461,60 TL açık verilmesi üzerine 634 sayılı KMK 35. maddesinin d bendine göre 2022 yılı içerisinde kat maliklerinden daire başına 221,04 TL, 2022 yılında toplanarak bütçe açığının kapanması hasıl olmuştur.
01.02.2021-31.12.2021 tarihleri arasında kat malik/sakinlerine tahakkuk edilen “2021 YILI TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ” giderleri için gerçekleşen rakamlarda 129.810,85 TL açık verilmesi üzerine 634 sayılı KMK 35. maddesinin d bendine göre 2022 yılı içerisinde kat maliklerinden 7,53 TL/m2, 2022 yılında toplanarak bütçe açığının kapanması hasıl olmuştur.
2021 yılı tahmini işletme bütçesi içerisinde yıllık 11.000 TL tahmin edilen bina sigorta poliçesi için alınan fiyat teklifleri 100.000 TL ve üzeri olması nedeniyle 634 sayılı KMK 21. Maddesi (SİGORTA ANLAŞMASI) ve KMK 35. Maddesi (YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ) c ve d bentleri uyarınca ortak alan sigorta poliçesi yapılmak zorunluluğu olduğu halde ilk sene kat maliklerinden sitenin demirbaş alımları için avans ücreti toplandığından ve müteahhit firmanın garanti kapsamında olan cihazların olması nedeniyle ortak alan sigorta poliçe bedeli için ekstra para toplanamamıştır. Fakat 2022 yılında bu paranın kat maliklerinden toplanması gerekmektedir. Sigorta firmalarından teklifler alınacak olup sitemiz için uygun olan ortak alan sigorta poliçe bedeli kat maliklerine arsa payı oranında tahakkuk ettirilecektir. Yaşanabilecek herhangi bir deprem, sel, yangın, sabotaj vb olaylarda ortak alanların sigorta poliçesi olmaması nedeniyle oluşacak zararlar kat maliklerinden arsa payı oranında toplanacaktır. Bunun yanı sıra ortak alanlarda bulunan sosyal tesisler, asansörler, su depoları, otopark
12
ve açık alanlar, kameralar, teknik demirbaş cihazlarının arızalanmaları üzerine oluşacak hasarlar kat maliklerinden arsa payı oranında toplanılacaktır. Bu durumun yaşanmaması için emredici hüküm olan 634 sayılı KMK maddelerine uygun bir şekilde sigorta poliçesi yaptırılması elzemdir.
2021 yılında ortak alan elektrik tüketim bedellerinin tahmin edilenden çok fazla gelmesi ve dünyada 2022 yılı itibariyle enerji sıkıntıları yaşanmaya başlaması, Avrupa’da, Kosova’da, Kazakistan vb. ülkelerde elektrik kesintilerinin yaşanması, ülkemizin de enerjide dışa bağımlı olması nedeniyle ciddi zamlar ile karşı karşıya kaldık. EPDK’nın yılda 4 defa zam yapacağı aşikâr olduğundan 2022 yılı içerisinde oluşacak Elektrik tüketim bedellerini tahmin etmemiz mümkün görünmediği için 2022 Yılı İşletme Bütçesi içerisinde “ortak alan elektrik tüketim bedeli” gösterilememiştir. Bu nedenle her ay gelecek ortak alan elektrik tüketim bedeli faturası tüm bağımsız bölümlere 634 sayılı Kmk 20.maddenin B bendi uyarınca arsa payı oranında tahakkuk ettirilecektir. Fatura üzerinde yazacak olan ödeme tarihi bağımsız bölümlere son ödeme tarihi olarak bildirilecektir.
Yukarıda belirtilen bütçe ve fatura ödemeleri ile alakalı tahakkuk edilen veya edilecek giderleri ödemeyen kat malik/sakinlerine, 634 kmk 20. maddesinde yazan “Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.(1)” ibaresine göre işlem yapılacaktır.2)
01.01.2022-31.12.2022 yılı tahmini işletme bütçesi aşağıdadır.VADİLAND TOWERS SİTE YÖNETİMİ YILLIK TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ (01.02.2022 - 31.12.2022)
MALİYET GRUPLARI AYLIK
TOPLAM AÇIKLAMA HİZMETİ
KARŞILAYA N 1- Yönetim Hizmetleri
1.1 SİTE MÜDÜRÜ 10.765,93
TL
BRÜT RAKAM OLUP BU BEDELİN İÇERİSİNDE NET MAAŞ-YOL-YEMEK-SGK- STOPAJ,KIDEM TAZMİNATI, RESMİ TATİL BEDELİ, YILLIK İZİN BEDELİ VB GİDERLER BULUNMAKTADIR. SİTE
MÜDÜRÜNÜN ELİNE GEÇECEK NET MAAŞ 6000 TL'DİR.
TUROCAS GRUP YÖNETİM FİRMASI
1.2 MALZEME-EKİPMAN
GİDERİ 4.000,00 TL
ASANSÖRLERİN MOBİL HAT GİDERLERİ, TURNİKELERDEN GEÇİŞ İÇİN KART ALIMI, KIRTASİYE GİDERLERİ, SMS ALIMI, AİDAT TAKİP PROGRAMI, TTNET VE TÜRK TELEKOM GİDERLERİ, ÇAY, ŞEKER VB GİDERLERİ
SİTE YÖNETİMİ
1.3 YÖNETİM FİRMA HİZMETİ
(DANIŞMANLIK) 7.670,00 TL PROFESYONEL YÖNETİM HİZMET BEDELİDİR.
TUROCAS GRUP YÖNETİM FİRMASI
13 2- Teknik İşletme Hizmetleri
2.1 ELEKTRİK VE MEKANİK
TEKNİSYENİ 30.985,17
TL
3 PERSONELİN BRÜT RAKAMI OLUP BU BEDELİN İÇERİSİNDE HAFTALIK İZİN DEĞİŞTİRİCİ, NET MAAŞ-YOL-YEMEK-SGK, KIDEM TAZMİNATI, RESMİ TATİL BEDELİ, YILLIK İZİN BEDELİ VB GİDERLER BULUNMAKTADIR. 1 ADET TEKNİK PERSONELİN ELİNE GEÇECEK NET MAAŞ 5500 TL'DİR.
TUROCAS GRUP YÖNETİM FİRMASI
2.2 AVADANLIK GİDERLERİ 4.665,00 TL
TEKNİK İŞLERDE KULLANILMAK ÜZERE GEREKLİ TÜM SARF VE DEMİRBAŞ MALZEMELERİ
SİTE YÖNETİMİ
2.3 TEKNİK BAKIM GİDERLERİ 8.500,00 TL
6 ASANSÖR, 20 ADET ISITMA KOMBİSİ, 2 ADET JENERATÖR, YANGIN POMPALARI, OTOPARK HAVALANDIRMA, SOSYAL TESİS, KAMERALAR, DRENAJ POMPALARI VB TEKNİK DEMİRBAŞ EKİPMANLARININ BAKIM ONARIMLARI
TUROCAS GRUP YÖNETİM FİRMASI
2.4 HAVUZ BAKIM GİDERLERİ 7.080,00 TL SİTE GENELİ TÜM HAVUZLARIN BAKIMI, ŞARTLANDIRILMASI, KİMYASALLARI VB
3- Temizlik Hizmetleri
3.1 TEMİZLİK PERSONELLERİ
GİDERİ 36.225,40
TL
4 PERSONELİN BRÜT RAKAMI OLUP BU BEDELİN İÇERİSİNDE HAFTALIK İZİN DEĞİŞTİRİCİ, NET MAAŞ-YOL-YEMEK-SGK, KIDEM TAZMİNATI, RESMİ TATİL BEDELİ, YILLIK İZİN BEDELİ VB GİDERLER
BULUNMAKTADIR. 1 TEMİZLİK PERSONELİN ELİNE GEÇECEK NET MAAŞ 4553,40 TL’DİR.
TUROCAS GRUP YÖNETİM FİRMASI
3.2 TÜKETİM MALZEME
GİDERLERİ 4.000,00 TL SİTE GENELİ KULLANILACAK TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ
SİTE YÖNETİMİ 3.3 BAHÇE BAKIM GİDERLERİ 2.655,00 TL
SİTE GENELİ PEYZAJ ALANLARIN BAKIM VE SARF MALZEME TEDARİK
HİZMETLERİ
TUROCAS GRUP YÖNETİM FİRMASI
4- Güvenlik Hizmetleri
4.1 Personel Giderleri 27.898,29 TL
3 PERSONELİN BRÜT RAKAMI OLUP BU BEDELİN İÇERİSİNDE HAFTALIK İZİN DEĞİŞTİRİCİ, NET MAAŞ-YOL-YEMEK-SGK, KIDEM TAZMİNATI, RESMİ TATİL BEDELİ, YILLIK İZİN BEDELİ VB GİDERLER
BULUNMAKTADIR. 1 GÜVENLİK PERSONELİN ELİNE GEÇECEK NET MAAŞ 4753,40 TL’DİR.
TUROCAS GRUP YÖNETİM FİRMASI
14 5- Pest Kontrol Giderleri
5.1 İlaçlama Hizmetleri 1.250,00 TL SİTE GENELİ ORTAK ALAN İLAÇLAMA
TUROCAS GRUP YÖNETİM FİRMASI
6-Elektrik, Su, Doğalgaz Harcamaları
6.1 ELEKTRİK (CK BOĞAZİÇİ ) 0,00 TL ORTAK ALAN ELEKTRİK
CK
BOĞAZİÇİND EN
YÖNETİME FATURA GELDİĞİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE M2
ORANLARIN DA DAĞITIM YAPILACAKTI R.
6.2 SU ( İSKİ ) 3.500,00 TL ORTAK ALAN İSKİ SİTE
YÖNETİMİ 6.3 JENERATÖR MAZOTU 800,00 TL ORTAK ALAN JENERATÖR
MAZOTU
SİTE YÖNETİMİ
7-Diğer Giderler
7.1 ÖNGÖRÜLEMEYEN
GİDERLER 8.825,00 TL SİTE
YÖNETİMİ
TOPLAM 158.819,79
TL
2022 TOPLAM AYLIK BÜTÇE 158.819,79
TL
2021 TOPLAM AYLIK BÜTÇE 105.877,97
TL
2022 AİDAT ARTIŞ ORANI -50,00%
