DO D O ĞA Ğ AN N YE Y E DE D EK K P P AR A RÇ ÇA A İ İ MA M AL LA AT T V VE E T TE E KN K Nİ İK K A A. . Ş. Ş .
NİĞDE, 24.04.2007
YÖNETİM KURULU :
BAŞKAN : AHMET ÇAĞLAR
BAŞKAN YRD. : TUFAN DARBAZ (31.12.2006’ya kadar) ÜYE /
BAŞKAN YRD.
: YAHYA UZDİYEN (31.12.2006’ya kadar üye)
(01.01.2007’den itibaren Başkan Yrd.) ÜYE : AHMET İ.KARACAHİSARLI
ÜYE : İSMAİL BURAK KÜNTAY ÜYE : TAYLAN BİLGEL
ÜYE : AYGEN LEYLA AYÖZGER ( 29.05.2006’dan itibaren) ÜYE : YÜCEL GÖHER (01.01.2007’den itibaren )
DENETİM KURULU :
ALPER ALTIOK
BİLGEN SEZER : (30.09.2006’ya kadar) GÖKHAN ÇAĞLAYAN : (31.12.2006’ya kadar) AHMET BURAK SOYSAL : (01.10.2006’dan itibaren) ZEYNEP BENGÜ ALTINOK : (01.01.2007’den itibaren)
GENEL MÜDÜRLÜK :
Mesleki Tecrübe
YÜCEL GÖHER : GENEL MÜDÜR 33 Yıl
MÜDÜRLER :
MUSTAFA AĞZIKARA : MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 16 Yıl GÜRHAN GÜNDÜZ : SATINALMA MÜDÜRÜ 32 Yıl BUĞRA BİLEN : KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ 14 Yıl İ.HALİL ENGİN : ÜRETİM PLANLAMA MÜDÜRÜ 28 Yıl ŞEYDA ÜRGEN
TAVŞANOĞLU : YURT DIŞI SATIŞ MÜDÜRÜ 6 Yıl MESUT ADALI : YURT İÇİ SATIŞ MÜDÜRÜ 18 Yıl BÜLENT BOZDEMİR : MÜHENDİSLİK MÜDÜRÜ 14 Yıl SERDAR ASLAN : SATIŞ VE PAZARLAMA
GEN.MD. YARD. 8 Yıl
ÖZDEMİR ÖZDOĞAN : İMALAT MÜDÜRÜ 24 Yıl
S.MEHMET KUTLUCA : İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ 10 Yıl
DO D OĞ ĞA AN N Y YE ED DE EK K P PA AR RÇ ÇA A İ İM MA AL LA AT T V VE E T TE EK KN Nİ İK K A A. .Ş Ş. .
OTUZ DÖRDÜNCÜ HESAP YILI
MERKEZİ : NİĞDE
KAYITLI SERMAYESİ : 1.000.000,- YTL.
ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 5.040.000,- YTL.
09 MAYIS 2007 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11.00'DE TOPLANACAK PAY SAHİPLERİ GENEL KURULUNA SUNULMAK ÜZERE ;
YÖNETİM KURULU RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ŞİRKET FAALİYETLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR
DENETİM KURULU RAPORU
31.12.2006 TARİHLİ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
TEMEL RASYOLAR
DO D OĞ ĞA AN N Y YE ED DE EK K P PA AR RÇ ÇA A İ İM MA AL LA AT T V VE E T TE EK KN Nİ İK K A. A .Ş Ş. . YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
2006 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
Şirketimizin 34. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 09 Mayıs 2007 Çarşamba günü, saat 11.00'de Kayseri Yolu 3.km. Niğde adresindeki Şirket Merkezimizde yapılacaktır.
Ortaklarımızın en geç 02 Mayıs 2007 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Şirket Merkezimizden veya İstanbul Büromuzdan giriş kartlarını alarak Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz.
Ortaklarımız; Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş ve İ.M.K. Borsası’nda işlem gören hisseleri için aracı kurumlarına, kaydileştirilmiş ancak İ.M.K. Borsası’nda işlem görmeyen hisseleri için ise hisseleri alt hesaplarında kaydileştirdikleri aracı kurumlarına veya Şirket Merkezimize başvurarak veya Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 03.10.2005 tarih ve 28 nolu genel mektubu ekindeki
“Merkezi Kaydi Sistem İş ve İşlem Kuralları” çerçevesinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kaydettirmek suretiyle giriş kartlarını alabileceklerdir.
Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde henüz kaydileştirilmemiş hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımız hisse senetlerini veya saklama hizmeti veren bankalardan Genel Kurul’a katılmak amacıyla alacakları saklama makbuzlarını Şirket Merkezimize veya İstanbul Büromuza tevdi ederek giriş kartlarını alabileceklerdir.
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formu örneğini Şirket Merkezimizden veya İstanbul Büromuzdan temin ederek veya vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe göre hazırlayarak 9 Mart 1994 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatıp Şirket Merkezimize veya İstanbul Büromuza tevdi etmeleri gerekmektedir.
2006 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile dönem karı hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları 24.04.2007 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ve web sayfamızda ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
GÜNDEM :
1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı’nca imza edilmesine yetki verilmesi,
3. Yıl içinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
4. 2006 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, incelenmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu’nun 2006 yılı hesap dönemi kâr/zararı konusundaki teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Dönem içinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulunca yapılan atamanın tasvibe sunulması ,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
9. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimlerinin yapılması ve ücretlerinin tespiti,
10. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik hükümleri
çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevî işleri yapan şirketlere de ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri
yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
12. Şirket Ana Sözleşmesinin 6.’ncı, maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı çerçevesinde kar payı dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,
14. Dilekler
ESKİ METİN SERMAYE :
MADDE 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.1983 tarih ve 305 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000,-YTL olup, her biri 1-YKr itibari değerde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 504.000,-YTL’dir. Bu sermayenin 102.535,60-YTL tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, 54.964,40-YTL.lık kısmı ise Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298.
maddesinin getirdiği yeniden değerleme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu'nun sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. 15.659,00-YTL.’lık kısmı 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 23.
maddesinin (a) bendi gereğince gayrimenkul satış kârının ilavesi ile 1.841,00-YTL.’lık kısmı da olağanüstü yedeklerden, 87.500,00-YTL.sı da 1997 yılı kârından %50 oranında, 131.250,00 YTL.sı da 1998 yılı kârından % 50 oranında 110.250,00- YTL.’sıda 1999 yılı kârından % 28 oranında bedelsiz pay şeklinde verilmiştir.
Şirketin çıkarılmış sermayesini temsilen ihraç edilmiş olan paylara ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu
Pay Sayısı (Adet)
İtibari Değerleri
Toplamı YTL.
Hamiline 50.400.000 504.000
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.
İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.
Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1-YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000,-TL’lik 10 adet pay karşılığında 1-YKr’luk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
YENİ METİN SERMAYE :
MADDE 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.1983 tarih ve 305 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 38.000.000,-YTL olup, her biri 1-YTL itibari değerde 38.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 5.040.000,-YTL olup, her biri 1 YTL itibari değerde 5.040.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.
Çıkarılmış sermayenin 102.535,60-YTL’sı nakden ödenmiş, 4.937.463,40 YTL’sı ise;
- 550.606,77 YTL’si bedelsiz pay verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından,
- 54.964,40 YTL’sı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerleme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu'ndan, - 15.659,- YTL’sı 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 23. maddesinin (a) bendi gereğince gayrimenkul satış kârından,
- 32.234,23 YTL.’lık kısmı olağanüstü yedeklerden ve
- 4.284.000,- YTL’sı da sermaye düzeltmesi olumlu farklarından
oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar, pay sahiplerine, payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.
İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.
Bir payın itibari değeri 1,-Ykr iken 1-YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1,-Ykr itibari değerde 100 adet pay karşılığında her biri 1,-YTL itibari değerde 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
.. / .. / 2007
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
Kayseri Yolu 3.km.
51100 NİĞDE
VEKALETNAME
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 09 Mayıs 2007 Çarşamba, Saat 11.00' de, Kayseri yolu 3.km NİĞDE adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 2006 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
………..………… …... vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal Değeri
d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu
ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI : ………
İMZASI : ..……….
ADRESİ : ………
NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) şıkkı için açıklama yapılır.
DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
Şirketimizin 34’nci Olağan Genel Kurulu’na hoş geldiniz. 2006 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarını incelemenize ve onayınıza sunar, toplantımızı onurlandıran pay sahiplerimizi ve konuklarımızı Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygı ile selamlarız.
2006 yılına ait TEFE % 11,58 , TÜFE % 9,65 oranında gerçekleşmiştir.
2006 yılında EURO % 16,30, ABD Doları % 4,58 ve İngiliz Sterlini % 19,04 oranında azalmıştır.
Türkiye de büyüme 2006 yılında Gayri Safi Milli Hasılada (GSMH) % 6,1 olmuştur.
2006 Yılı Otomotiv Sanayinin 12 aylık araç üretimi % 12,30 oranında artarak 987.580 adet olmuştur. Bu üretim Türk Otomotiv Sanayinin rekor üretimidir. DİTAŞ’ın otomotiv sektöründeki üretim artışı da % 4,15 olmuştur.
Şirketimiz 2006 Yılında;
Denizbank AG’ye 1.500.000 €, TTGV’ye 86.934 $ ve Eximbank’a 5.000.000 YTL olmak üzere, toplam 7.457.447 YTL karşılığı kredi ödenmiştir.
Denizbank AG’ den 1.500.000 €, TTGV’den 324.766 $ ve Eximbank’tan 4.500.000 YTL olmak üzere, toplam 7.248.763 YTL karşılığı kredi kullanmıştır.
• 2006 yılında 1.797.538 YTL’ lik yatırım yapılmıştır. Yatırım polikası olarak sektörle ilgili yeni
• teknolojik gelişmeler takip edilmektedir.
• Risk yönetim politikası olarak, kurumsal yönetim ilkeri uyum raporunda belirtilenlerin yanında, ihracatlarımız Türk Eximbank kanalıyla sigorta ettirilmektedir. Dönen varlıklarla yabancı kaynaklar arasındaki para birimi dengesinin sağlanmasına çalışılmaktadır. Kapasitemizi etkileyecek yüksek önemdeki makina ekipmanlarımızla ilgili yedek parça ve alternatif kaynakların yaratılmasına önem verilmektedir.
• Ortaklığın gelişimi ile ilgili, Pazar payımızı artırmak hedeflenmektedir.
• Yapılan araştırma geliştirme faaliyetleri olarak, üretmekte olduğumuz ürünlerimizle ilgili, dayanıklılık ve konfor özelliklerini geliştirici faaliyetlere yoğunlaşılmıştır. Müşteri beklentileri olarak, ağırlık ve ölçüsel optimizasyon çalışmaları yapılmaktadır.
• Şirket ana sözleşmesinin dönem içinde, 6’ıncı, 7’inci, 8‘inci, 10’uncu ve 15’inci maddelerinde, Merkezi Kayıt Kurumu’nun (MKK) uygulamaları doğrultusunda değişiklik yapılmıştır.
• Güçlü bir mali yapısı olan ortaklığımızın, bu yapısının korunması ve geliştirilmesi öngörülmektedir.
• 2006 yılında kapasite kullanım oranı % 93 olarak gerçekleşmiştir.
• Türk Metal İş Sendikasının Çalışma Bakanlığı’ndan işyerimizde aldığı toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine, Birleşik Metal İş sendikası dava açmıştır.Dava halen devam etmektedir.
• İşyerimizde işçilere yakacak, evlenme, doğum ve eğitim yardımı gibi sosyal haklar verilmektedir.
Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanunda ve Ana Sözleşmede genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan bütün kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir.
Özellikle aşağıdaki konular Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir.
1- Bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketçe gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat gösterilmesi
2- İştirakler ve ortaklıklar kurulması, iştiraklerin sermayelerindeki şirket payının oran ve miktar olarak artırılması, azaltılması, rüçhan hakkı kullanılması ve bunların tasfiyesi,
3- Şirket adına ve şirketin kendi ihtiyacı için gayrimenkul yaptırılması, alım satımı,
4- T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde her çeşit tahvil ve benzeri menkul kıymet çıkarılması,
5- Çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye arasındaki limit içinde sermaye artırımı, Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altında konmuş ve şirket adına imzaya yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.
İmza yetkilileri ve yetki dereceleri yönetim kurulu kararı ile saptanır. Bu işlem tescil ve ilan olunur.
DENETÇİLERİN GÖREVLERİ
Denetçiler, T.T.K’unda yazılı (353 – 359 ) görevlerden başka şirketin amaçları ve çalışma konusuna uygun şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket çıkarlarının korunması konusunda gerekli gördükleri bütün önlemlerin alınması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmaya ve gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmaya görevli ve yetkilidirler.
Denetçiler ve yönetim kurulu toplantılarında oy vermemek ve görüşmeye
katılmamak şartıyla bulunabilirler. Denetçiler T.T.K’nun ve bu ana sözleşmenin kendilerine verdiği görevleri yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.
SATIŞ ADEDİ (000)
SEKTÖR
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %
YURTİÇİ O.E.M. 350 9 751 26 949 24 779 24 782 24
YURTİÇİ O.E.S. 117 3 311 11 264 7 205 6 190 6
YURTİÇİ BYP 530 14 1.078 38 862 22 860 26 990 30
YURTDIŞI O.E.M. 211 6 77 3 914 23 347 11 67 2
YURTDIŞI O.E.S. 1 0 3 0 3 0 4 0 3 0
YURTDIŞI BYP 493 13 615 22 993 25 1.083 33 1.282 39
TOPLAM 1.702 100 2.835 100 3.984 100 3.279 100 3.313 100
2006 Yılında 3.313.223 adet satış yapılmıştır.
SATIŞ TUTARI YTL
SEKTÖR
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %
YURTİÇİ O.E.M. 3.876.513 32 8.965.107 36 12.438.748 34 10.538.751 35 9.857.313 29 YURTİÇİ O.E.S. 687.134 6 2.107.172 8 2.295.643 6 2.176.877 7 2.157.175 6 YURTİÇİ BYP 1.958.084 16 6.205.414 25 5.959.352 16 5.059.413 17 6.552.255 20 YURTDIŞI O.E.M. 1.257.497 10 561.515 2 5.477.378 15 2.355.786 8 1.429.687 4
YURTDIŞI O.E.S. 33.609 0 171.676 1 198.067 1 212.960 1 170.733 1
YURTDIŞI BYP 4.344.937 36 6.940.975 28 9.779.613 27 10.042.357 33 13.397.036 40 TOPLAM 12.157.774 100 24.951.859 100 36.148.801 100 30.386.144 100 33.564.199 100
SATIŞ TUTARI (000 €)
SEKTÖR
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %
YURTİÇİ O.E.M. 2.683 32 5.324 36 7.063 34 6.290 35 5.451 29
YURTİÇİ O.E.S. 476 6 1.251 8 1.304 6 1.299 7 1.193 6
YURTİÇİ BYP 1.355 16 3.685 25 3.384 16 3.019 17 3.623 20
YURTDIŞI O.E.M. 870 10 333 2 3.110 15 1.406 8 791 4
YURTDIŞI O.E.S. 23 0 102 1 112 1 127 1 94 1
YURTDIŞI BYP 3.008 36 4.122 28 5.553 27 5.993 33 7.408 40
TOPLAM 8.416 100 14.819 100 20.526 100 18.134 100 18.560 100
2002 2003 2004 2005 2006
YILLIK ORT.KUR € 1,4447 1,6838 1,7611 1,6756 1,8084
2006 Yılında ciromuz geçen yıla göre %10 oranında artış göstermiş ve 33.564.199 YTL olarak gerçekleşmiştir.
Ciromuzun Euro karşılığı ise 18.560 bin EUR dur.
Satışlarımız bir önceki yıl ile karşılaştırması ve ihracat yaptığımız ülkelerin dağılımı da aşağıda sunulmuştur.
ADET SATIŞ TUTAR YTL SEKTÖR
2005 2006 % 2005 2006 %
YURTİÇİ O.E.M. 779.037 782.134 0 10.538.751 9.857.313 (6) YURTİÇİ O.E.S. 205.144 189.646 (8) 2.176.877 2.157.175 (1) YURTİÇİ BYP 860.436 990.025 15 5.059.413 6.552.255 30 YURTDIŞI O.E.M. 347.013 67.076 (81) 2.355.786 1.429.687 (39) YURTDIŞI O.E.S. 3.621 2.758 (24) 212.960 170.733 (20) YURTDIŞI BYP 1.083.445 1.281.584 18 10.042.357 13.397.036 33 TOPLAM 3.278.696 3.313.223 1 30.386.144 33.564.199 10
2005-2006 YILI ARALIK SONU ÜLKELERE GÖRE İHRACAT KARŞILAŞTIRMASI
ADET TUTARI (EUR)
ÜLKE ADI 2005/12 2006/12 ARTIŞ% 2005/12 2006/12 ARTIŞ%
ALMANYA
146.837
265.261 81
1.470.916 2.175.990 48 İSVİÇRE
384.710
554.522 44 1.453.287 2.074.190 43
İTALYA
120.618
176.751 47 1.247.839 1.881.307 51
AMERİKA
293.833
153.425 (48) 1.276.465 730.160 (43)
İNGİLTERE 47.443
40.089 (16)
388.694 322.804 (17) PORTEKİZ
27.328
30.156 10
266.393 305.464 15 KANADA
4.856
17.097 252
98.565 296.647 201 MISIR
103.640
95.422 (8) 291.553 292.996 0
FRANSA
4.523
7.366 63 55.250 106.520 93
G.AFRİKA 3.015
3.513 17 28.142 30.959 10
HOLLANDA
800
1.316 65 20.451 27.600 35
SİNGAPUR
2.520
2.462 (2) 44.964 22.399 (50)
GUADALUP
-
900 -
- 9.951 -
MALEZYA
2.908
838 (71)
31.892 8.317 (74) İSRAİL
-
2.000 -
- 4.424 -
CEZAYİR 68
100 47 898 1.944 116
DİĞER
-
200 - - 1.546 -
İRAN
290.000
- - 841.747 - -
Y.ZELANDA
160
- -
2.449 - -
B.ARAP EMİRL.
320
- - 3.173 - -
PAKİSTAN
500 3.646
TOPLAM
1.434.079
1.351.418 (6)
7.526.324 8.293.218 10
Şirketimiz 2006 yılı Mali Tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK muhasebe standartları) uygun olarak düzenlemiştir.
2006 sonu itibariyle 33.564.199 YTL’ lik net satış sonrası 395.818 YTL vergi öncesi kar ve ertelenen vergi etkisiyle, 350.337 YTL vergi geliri sonrası 746.155 YTL net kar elde edilmiştir.
Sayın Pay Sahiplerimiz,
Özet olarak belirtmek gerekirse; ekonominin iyi gittiği dönemlerde Şirketimiz sizlerin de desteği ile büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlar yapmıştır.
2006 Yılında elde edilen bu karlılık ve büyüme politikamız 2007 ve diğer yıllarda da artarak devam edecektir.
2006 Yılı faaliyetlerimizi ve bunların özeti olan mali tablolarımızı onayınıza sunarken, şirketimize emeği geçen bütün işçi ve çalışanlara ve desteğini esirgemeyen değerli ortaklarımıza teşekkür ederek, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlarız.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Bu dönemde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan prensiplere kısmen uyulmaya çalışılmıştır.
Eksik kalan hususların 2007 yılında tamamlanmasına gayret edilmektedir. Uygulanamayan bu hususlardan kaynaklanan çıkar çatışması yoktur.
BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi :
Pay sahipleri ile ilişkiler birimi adı altında bir birim Nisan 2005’te kurulmuştur.
Yönetim şekli aşağıdaki gibidir.
- Pay Sahipleri İlişkiler Yöneticisi : Hüseyin Koca (27.06.2006’ya kadar)
: Mustafa AĞZIKARA (27.06.2006’dan itibaren)
- Pay Sahipleri İlişkiler Personeli : Hikmet Özdemir - Pay Sahipleri İlişkiler Personeli : Arzu Öngü
İletişim Bilgileri : Tel e-mail
Mustafa Ağzıkara 0 388 232 41 00 mustafaagzikara@ditas.com.tr Hikmet Özdemir 0 388 232 41 00 hikmetozdemir@ditas.com.tr.
Arzu Öngü 0 388 232 41 00 arzuongu@ditas.com.tr.
2006 yılı içinde bu faaliyetler yukarıda isimleri belirtilen kişiler tarafından yürütülmüştür.
Dönem içinde, Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum kapsamında Dönem içinde yatırımcılardan tarafımıza telefonla iletilen 45 adet soruya cevap verilmiştir.
3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:
Dönem içinde pay sahiplerinin sıkça sordukları sorular;
- Genel Kurul Tarihi
- Sermaye artırımı hakkında bilgi - Şirket yatırımları hakkında bilgi - Şirketin Pazar payı hakkında bilgi - Şirketin mali durumu hakkında bilgi - Şirketin ortaklık yapısı hakkında bilgi
Pay sahiplerince sözlü taleplerine sözlü cevap verilmiştir.
Elektronik ortamda bilgilendirme; yasal prosedür takip edilerek İMKB kanalıyla, mali tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Özel Durum Açıklamaları ve Ditaş Internet Sitesi kanalıyla da mali tablolarla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.
Ana Sözleşmemizde özel Denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.
Dönem içinde özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.
4- Genel Kurul Bilgileri :
2005 Yılına ait Olağan Genel Kurul 29 Mayıs 2006 ve ertelenen C ve D grubu pay sahipleri hususi toplantısı 27 Haziran 2006 günü Kanun ve Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabı sağlanarak yapılmıştır. T.Ticaret Sicil Gazetesinde, Mahalli Gazetelerde 15 gün öncesinde ilan edilmiş, nama yazılı pay sahipleri ile adreslerini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündemi bildirilmiş, faaliyet raporu gönderilmiştir. Pay sahiplerine bir hafta önceden giriş kartı almaları gerektiği bildirilmiştir.
Nama yazılı pay sahiplerine genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir.
Genel Kurulda pay sahipleri her gündem maddesinden sonra soru sormuşlar ve gerekli cevap verilmiştir. Gündem maddeleri ile ilgili öneriler verilmiş, öneriler onaya sunulmuş ve oybirliği ile onaylanmıştır. Önemli tutardaki mal varlıklarının satımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurulca verilmesi yönünde ana sözleşmeye bir hüküm konulmamıştır. Çünkü önemli nitelikte bir mal varlığının satışı gündeme gelmemiştir.
Basın mensupları toplantıya katılmamıştır.
2005 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporu ile Bilanço ve Kâr/Zarar cetvelinin 12.05.2006 tarihinden itibaren şirket merkezinde ortakların incelemelerine açık bulunduğu ilan edilmiştir.
Genel Kurula katılımı kolaylaştırmak için, pay sahipleri şehir merkezinden araçla alınmıştır.
Toplantıda önergeler belirtilmiş ve tutanaklara geçmiştir. Genel kurulda onaylanmıştır.
Toplantıda, ortaklarımıza, 2005 yılı dönem karından birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 221.606,77 YTL dönem net karının tamamı ve 30.393,23 YTL de olağanüstü yedek
akçelerden ilave edilerek toplam 252.000.- YTL bedelsiz hisse senedi verilmiştir.
2 yıl süre için yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir.
Ana sözleşmenin 6’ıncı, 7’inci, 8’inci, 10’uncu ve 15’inci maddeleri tadil edilmiştir. Hisse senetlerinde gruplar kaldırılmış, nama yazılı olanlar hamiline olarak değiştirilmiştir.
5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları:
Ana sözleşmemizde; oy hakkının kullanımında herhangi bir imtiyaz yoktur. Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesini engelleyen bir husus yoktur. Ana sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.
6- Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı:
Şirketimizin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kâr payı dağıtım politikası;
“Şirketimizin, uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyüme stratejisi, performansı ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslar arası ekonomik koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek şekilde, oluşacak kâr payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır” şeklinde belirlenmiş olup,
SPK’nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı uyarınca kamuya duyurulmuş, faaliyet raporumuzda yer verilmiş ve 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısında şirketimiz ortaklarının bilgisine sunulmuştur.
7- Payların Devri:
Şirketin ana sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan hüküm yoktur. Hisselerin devri, Yönetim Kurulunun onayı ile TTK’nun bu konudaki hükümleri uygulanır.
BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8- Şirket Bilgilendirme Politikası:
Şirket kurumsal yönetim ilkeleri II.Bölüm madde 1.2.2.’de belirtildiği şekilde bilgilendirme politikası henüz oluşturulmamıştır.
Kurumsal yönetim ilkeleri uyum kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, aydınlatma ve şeffaflığın sağlanması için; pay sahipleri ile ilişkiler birimi kurulmuştur. Kamunun bilgisine 05.04.2005 tarihinde sunulmuştur.
9- Özel Durum Açıklamaları :
Bu dönemde SPK düzenlemeleri uyarınca 23 adet Özel Durum Açıklaması zamanında yapılmış olup; İMKB ve SPK tarafından bir adet ek açıklama talebi olmuştur.
10- Şirket Internet Sitesi ve İçeriği:
-
Şirketimizin internet sitesi mevcuttur.- Internet adresi : www.ditas.com.tr 2006 Yılında;
2006 Yılı Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporları yayınlanmıştır.
Ayrıca; Internet sitesinde SPK kurumsal yönetim ilkeleri II Bölüm madde 1.11.5’te sayılan aşağıdaki bilgiler yayınlanmıştır.
- Ticaret sicil Bilgileri - Ortaklık Yapısı - Yönetim Kurulu
- Genel Kurul Toplantı Gündemi - Sıkça sorulan sorular
- İmtiyazlı Paylar
11- Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahiplerinin açıklanması
Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi Sn. Aydın DOĞAN ve Doğan ailesi üyeleridir.12- İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
İçeriden öğrenilebilecek durumda olan kişilerin listesi;Ahmet Çağlar Yönetim Kurulu Başkanı
M.Tufan Darbaz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (31.12.2006’ya kadar)
Yahya Üzdiyen Üye (01.01.2007’den itibaren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Ahmet İ.Karacahisarlı Üye
Taylan Bilgel Üye
İsmail B. Küntay Üye Aygen Leyla Ayözger Üye
Yücel Göher Genel Müdür
Mustafa Ağzıkara Mali İşler Müdürü
İsmail Ünlü Genel Mühasebe Uzmanı
Yener Şenok Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Bölüm Başkanı
Özge Bulut Maraşlı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı Hande Özer Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali Kontrol Müdürü
Ahmet Coşkun Orden YMM Ltd Şti Ortağı Hayrettin Zaman Orden YMM Ltd Şti Ortağı Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilileri ve Denetçileri
BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ 13- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirketimiz menfaat sahipleri olan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz şirketimiz ile ilgili bilgilere internet sitemizden ve İMKB’ ye yaptığımız Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla ulaşabilmektedirler.
14- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:
Ana Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.
15- İnsan Kaynakları Politikası:
Şirketin insan kaynakları politikası, İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde 1 müdür, 1 danışman,2 uzman, 1 uzman yardımcısı tarafından ; Kanunlar, Tebliğler ve şirket iç yönetmelikleri çerçevesinde yürütülmektedir.
Mavi yakalı personel ile ilişkiler şirketimizde Türk Metal İş ile Birleşik Metal İş Sendikası işyeri işçi temsilcileri ve Endüstriyel İlişkiler uzmanı vasıtasıyla yürütülmektedir.
16- Müşteri Ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Kalite, zamanında teslim ve uygun fiyat politikaları izlenmiş, otomotiv sektörünün kalite sistem belgelerinde önemli olan ISO/TSE 16949 kalite sistem belgesi, Çevreye verilen önem göstergesi olan ISO 14001 belgesi ve bir çok firma tarafından prestijli bir belge olarak görülen Ford Q1 belgesi alınmıştır. Ditaş OEM firmalarının A seviye tedarikçisidir.
Müşteri memnuniyetini sağlamak amacı ile ayrıca muhtelif illerde tamirciler ve bayiler toplantısı düzenleyerek eğitimler verilmiştirr. Müşteri memnuniyetindeki sürekliliği sağlayabilmek için, tedarikçi firmalar eğitilmiş, kalite belgelerine sahip olmaları büyük ölçüde sağlanmıştır. İletişim platformu olarak 3 ayda bir Ditaş dergisi çıkarılmaktadır.
17- Sosyal Sorumluluk
TS 14001 çevre kalite belgesi 2005 yılında alınmıştır. Sistem gereği çevreye olan duyarlılık gösterilmektedir. Ayrıca ilimizde başta fabrika arazisi olmak üzere, üniversitede, polis okulunda, ilk öğretim okullarında, il orman alanında üç yüz dönümden fazla arazi ağaçlandırılmıştır.
Bulunduğumuz bölgedeki eğitim yetersizliği nedeniyle ODTÜ ilk öğretim okulunda 15 öğrenciye karşılıksız burs vermekteyiz.
BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU
18- Yönetim Kurulu Yapısı, Oluşumu Ve Bağımsız Üyeler
Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.Başkan : Ahmet Çağlar
Başkan Yrd. : Tufan Darbaz (31.12.2006’ya kadar) Üye /
Başkan Yrd.
: Yahya Uzdiyen (31.12.2006’ya kadar üye)
(01.01.2007’den itibaren Başkan Yrd.) Üye : Ahmet İ.Karacahisarlı
Üye : İsmail Burak Küntay Üye : Taylan Bilgel
Üye : Aygen Leyla Ayözger ( 29.05.2006’dan itibaren) Üye : Yücel Göher (01.01.2007’den itibaren )
İcrada görevli Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan bir sınırlandırma yoktur.
Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz, farklı görevleri yürütebilecek bilgi ve deneyime sahiptir.
19- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.bölümünde 3.1.1., 3.1.2. ve 3.1.5.maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Şirket ana sözleşmesinde bu nitelikler yer almamaktadır.
20- Şirketin Misyon Ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri:
Şirketimizin misyonu ve vizyonu aşağıdaki gibidir.
VİZYONUMUZ
Dünya kalitesinde ve zamanında teslimdeki müşteri memnuniyetinden sapma yapmadan; 2010 yılına kadar 10 milyon üretim adedine ulaşmak.
MİSYONUMUZ
Üretim konumuz olan mamullerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanmak,
Rakip firmalara göre olan üstünlüklerimizde, yenilikçilik ve sürekli iyileştirmelere daha fazla yer vererek, dünyada DİTAŞ markasını yerleştirmek, rekabetçi bir avantajı yakalamak.
Pay sahiplerimize ve çalışanlarımıza kattığımız değeri sürekli olarak artırmak, istikrarlı ve kârlı bir büyüme trendi elde etmek.
STRATEJİK HEDEFLER
Sürekli iyileştirme anlayışını hakim kılmak,
Şirketimiz içindeki iletişimin etkinleşmesini sağlamak,
Liderliği güçlendirmek,
Kurumsal yapıda çalışmak,
Hedef ve vizyonumuzun tüm Ditaş çalışanlarına yayılmasını sağlamak.
Yönetim kurulu şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını her ay gözden geçirmektedir.
21- Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması
İdari açıdan risk yönetim ve iç kontrol mekanizması, Yönetim Kurulu Toplantılarında gözden geçirilmektedir. Holding bünyesinde bulunan iç denetim elemanlarınca her yıl belirli periyodlarda faaliyetlerimiz operasyonel ve mali açıdan denetimden geçirilmektedir.
22- Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları
Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşmemizde, yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirketimizin yönetim el kitabında ve imza sirkülerinde belirlenmiştir.
23- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemi yönetim kurulu başkanınca belirlenir. Yönetim Kurulu 2006 yılında 31 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmaktadır.
Yapılacak Yönetim Kurulu aylık toplantı tarihleri bir önceki yıl Aralık ayında belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanınca üyelere tebliğ edilir. Aylık toplantılar dışındaki fevkalade toplantılar ise, yine yönetim kurulu başkanınca makul süre içerisinde üyelere tebliğ edilir.
Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere Yönetim Kurulu sekreteryası görevi Genel Müdür Sekreterliğince yürütülmektedir. Görüşülen konular toplantı zaptına geçirilir.
2006 yılı toplantılarında bağımsız üye farklı bir görüş beyan etmemiştir. SPK kurumsal yönetim ilkelerinin IV bölümünün 2.17.4 maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır.
Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.
24- Şirketle Muamele Yapma Ve Rekabet Yasağı
Yönetim Kurulu Üyelerimizin şirketle muamelesi ve rekabeti yoktur. Ana Sözleşmemizde de bu konuda bir düzenleme mevcut değildir.
Yönetim Kurulu Üyelerimiz için T.T.K’nun yasakladığı hususlar dışında kalmak kaydıyla T.T.K’ nun 334 ve 335’inci maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul’dan izin alınmaktadır.
25- Etik Kurallar
Şirket ve çalışanlar açısından etik kurallar, şirketin mevcut personel yönetmeliğinde yer almıştır.
Şirketimizin etik kuralları internet sitemiz kanalıyla duyurulmuştur.
26- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı
Şirketimizin SPK’nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak Denetim Komitesi mevcuttur. Denetim Komitesi üyeleri Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiştir. Komite bu dönemde 4 defa toplanmıştır.
Denetim Komitesi üyeleri İcracı olmayan üyelerden oluşmuştur.
27- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Şirketimiz Yönetim Kuruluna verilecek aylık ücretler Genel Kurulca saptanır.
DENETÇİ RAPORU
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
GENEL KURULUNA
ORTAKLIĞIN Unvanı :
DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat veTeknik A.Ş.Merkezi : NİĞDE
Sermayesi : 5.040.000,- YTL.
Faaliyet Konusu : Kara nakil vasıtalarının rotbaşı, rotil ve rotkolu imali
DENETÇİLERİN GÖREV SÜRELERİ : 1 Yıl
DENETÇİLERİN ORTAKLIĞI VEYAŞİRKET PERSONELİ OLUP OLMADIĞI
: Denetçilerin ortaklığı yoktur, şirket personeli
değillerdir.
DENETÇİLERİN ADI SOYADI, ADRESİ :
Alper ALTIOK
Doğan Şirketler Grubu A.Ş.
Oymacı Sokak No: 51
81180 Altunizade / Üsküdar / İSTANBUL Ahmet Burak SOYSAL
Doğan Şirketler Grubu A.Ş.
Oymacı Sokak No: 51
81180 Altunizade / Üsküdar / İSTANBUL
GÖKHAN ÇAĞLAYAN
Doğan Şirketler Grubu Oymacı Sokak No: 51
81180 Altunizade / Üsküdar / İSTANBUL KATILAN YÖNETİM KURULU VE
YAPILAN DENETLEME KURULU
TOPLANTILARI SAYISI : 2006 Yılı içerisinde yapılan Yönetim Kurulu
Toplantılarına üyelerin tamamı katılmışlardır. Aynı
yıl içinde yapılan toplantı sayısı 4, denetleme sayısı
4 dür.
ORTAKLIĞIN HESAPLARI, DEFTER VE BELGELERİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMENİN KAPSAMI, HANGİ TARİHLERDE İNCELEME YAPILDIĞI VE VARILAN SONUÇ :
Ortaklığın hesapları defter ve belgeleri üzerinde 24.03.2006 - 23.06.2006 29..09.2006 ve 22.12.2006 tarihinde inceleme yapılmıştır.
Yapılan incelemede şirket defterlerinin kayıtlara uygun olduğu saptanmıştır
T.TİCARET KANUNU'NUN 353. MADDE- SİNİN 1.FIKRASININ 3 VE 4 NUMARALI BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN İNCELEME TARİHLERİ VE SONUÇLARI :
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin T.Ticaret Kanunu'nun 353.maddesinin 1.fıkrasının 3 numaralı bendi ile 4 numaralı bendi gereğince Denetçiler tarafından 24.03.2006 - 23.06.2006 29..09.2006 ve 22.12.2006 tarihinde yapılan denetlemelerde sayımların defter kayıtlarına uygunluğu tespit
edilmiştir.
İNTİKAL EDEN ŞİKAYET VE YOLSUZ- LUKLAR VE BUNLAR HAKKINDA YAPILAN İŞLEMLER :
Denetim Kurulu'na intikal eden herhangi bir şikayet veya yolsuzluk olmamıştır.
DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Ortaklığı'nın 01.01.2006 - 31.12.2006 dönemi hesap ve işlemlerini T.Ticaret Kanunu, Ortaklığın Esas Sözleşmesi ve Diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.
Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2006 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta kar dağıtım önerisi yasalara ve ortaklığın esas sözleşmesine uygun bulunmaktadır.
Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulunun aklanmasını onaylarınıza arz ederiz.
DENETİM KURULU
ALPER ALTIOK AHMET BURAK SOYSAL M.GÖKHAN ÇAĞLAYAN
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A. Ş 1 OCAK – 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
1. Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu
2. Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.’nin 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Mert Tüten, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
İstanbul, 14 Mart 2007
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
İÇİNDEKİLER SAYFA
BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI ... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI ... 5 MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ... 6-38 DİPNOT 1 ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 6 DİPNOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ... 6-7 DİPNOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI... 7-16 DİPNOT 4 HAZIR DEĞERLER ... 17 DİPNOT 5 MENKUL KIYMETLER (NET)... 17 DİPNOT 6 FİNANSAL BORÇLAR... 17-18 DİPNOT 7 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (NET)... 18 DİPNOT 8 FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI... 19 DİPNOT 9 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR ... 19-20 DİPNOT 10 DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR ... 20 DİPNOT 11 CANLI VARLIKLAR... 21 DİPNOT 12 STOKLAR... 21 DİPNOT 13 DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI
VE HAKEDİŞ BEDELLERİ... 21 DİPNOT 14 ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 21-22 DİPNOT 15 DİĞER CARİ / CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA / UZUN VADELİ
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ... 22 DİPNOT 16 FİNANSAL VARLIKLAR ... 23 DİPNOT 17 POZİTİF / NEGATİF ŞEREFİYE ... 23 DİPNOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ... 24 DİPNOT 19 MADDİ VARLIKLAR... 24-25 DİPNOT 20 MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR... ... 25-26 DİPNOT 21 ALINAN AVANSLAR... ... 26 DİPNOT 22 EMEKLİLİK PLANLARI... 26 DİPNOT 23 BORÇ KARŞILIKLARI ... 26-27 DİPNOT 24 ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR ... 27 DİPNOT 25 SERMAYE / KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ... 27-28 DİPNOT 26 SERMAYE YEDEKLERİ... 28 DİPNOT 27 KAR YEDEKLERİ ... 28 DİPNOT 28 GEÇMİŞ YIL KAR / ZARARLARI ... 28-30 DİPNOT 29 YABANCI PARA POZİSYONU... 30-31 DİPNOT 30 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI... 31 DİPNOT 31 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER... 31-32 DİPNOT 32 İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 32 DİPNOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA... 32 DİPNOT 34 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ... 32 DİPNOT 35 DURDURULAN FAALİYETLER ... 32 DİPNOT 36 ESAS FAALİYET GELİRLERİ ... 33 DİPNOT 37 FAALİYET GİDERLERİ... 33 DİPNOT 38 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDER VE KAR / ZARARLAR ... 34 DİPNOT 39 FİNANSMAN GELİRLERİ... 34 DİPNOT 40 NET PARASAL POZİSYON KAR / ZARARI ... 35 DİPNOT 41 VERGİLER ... 35-36 DİPNOT 42 HİSSE BAŞINA KAZANÇ... 37 DİPNOT 43 NAKİT AKIM TABLOSU... 37 DİPNOT 44 MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR ... 37
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot Referansla
rı 31 Aralık 2006 31 Aralık 2005
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR 23.121.233 17.644.481
Hazır Değerler 4 10.546.187 7.108.706
Menkul Kıymetler (net) 5 - -
Ticari Alacaklar (net) 7 6.901.902 6.378.586
Finansal Kiralama Alacakları (net) 8 - -
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 - 25.000
Diğer Alacaklar (net) 10 - -
Canlı Varlıklar (net) 11 - -
Stoklar 12 4.320.624 3.247.069
Devam Eden İnşaat İşlerinden Alacaklar (net) 13 - -
Ertelenen Vergi Varlıkları 14 - -
Diğer Dönen Varlıklar 15 1.352.520 885.120
DURAN VARLIKLAR 16.022.703 19.433.758
Ticari Alacaklar (net) 7 - -
Finansal Kiralama Alacakları (net) 8 - -
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 - -
Diğer Alacaklar (net) 10 - -
Finansal Varlıklar (net) 16 1.280.799 3.980.872
Pozitif/Negatif Şerefiye (net) 17 - -
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) 18 1.590.155 1.624.095
Maddi Varlıklar (net) 19 12.589.405 13.648.653
Maddi Olmayan Varlıklar (net) 20 153.175 177.179
Ertelenen Vergi Varlıkları 14 - -
Diğer Duran Varlıklar 15 409.169 2.959
TOPLAM VARLIKLAR 39.143.936 37.078.239
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle hazırlanan mali tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 14 Mart 2007 tarihinde onaylanmıştır.
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot Referansları 31 Aralık 2006 31 Aralık 2005
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.668.699
Finansal Borçlar (net) 6 2.021.000
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) 6 205.967
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) 8 -
Diğer Finansal Yükümlülükler (net) 10 -
Ticari Borçlar (net) 7 2.333.996
İlişkili Taraflara Borçlar (net) 9 472.304
Alınan Avanslar 21 30.530
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net) 13 -
Borç Karşılıkları 23,41 -
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 14 -
Diğer Yükümlülükler (net) 10 1.604.902
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.834.783
Finansal Borçlar (net) 6 3.154.654
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) 8 -
Diğer Finansal Yükümlülükler (net) 10 -
Ticari Borçlar (net) 7 -
İlişkili Taraflara Borçlar (net) 9 -
Alınan Avanslar 21 -
Borç Karşılıkları 23 572.708
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 14 1.107.421
Diğer Yükümlülükler (net) 10 -
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR 24 -
ÖZ SERMAYE 28 27.640.454
Sermaye 25 5.040.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 25 -
Sermaye Yedekleri 26 19.432.990
Hisse Senetleri İhraç Primleri 26 -
Hisse Senedi İptal Karları -
Yeniden Değerleme Fonu -
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu -
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 28 19.432.990
Kar Yedekleri 27 11.664
Yasal Yedekler 27 11.664
Statü Yedekleri -
Olağanüstü Yedekler 27 -
Özel Yedekler -
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları
-
Yabancı Para Çevrim Farkları -
Net Dönem Karı/Zararı 746.155
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 28 2.409.645
TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 39.143.936
1 OCAK – 31 ARALIK 2006 VE 2005 HESAP DÖNEMLERİNE AİT GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
Re 1 Ocak -
31 Aralık 2006 1 Ocak - 31 Aralık 2005 ESAS FAALİYET GELİRLERİ
Satış Gelirleri (net) 36 33.564.199 30.271.510
Satışların Maliyeti (-) 36 (25.253.214) (24.425.504)
Hizmet Gelirleri (net) 36 - -
Esas Faaliyetlerden Diğer
Gelirler/faiz+temettü+kira (net) 36 - -
BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.310.985 5.846.006
Faaliyet Giderleri (-) 37 (8.068.457) (5.393.026)
NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 242.528 452.980
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38 745.590 2.883.605
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (1.272.380) (1.160.577)
Finansman Gelirleri/(Giderleri) (net) 39 680.080 298.256
FAALİYET KARI/ZARARI 395.818 2.474.264
Net Parasal Pozisyon Karı/(Zararı) 40 - -
ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR 24 - -
VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR 395.818 2.474.264
Vergiler 41 350.337 168.652
NET DÖNEM KARI/ZARARI 746.155 2.642.916
Hisse Başına Kazanç 42 0,15 0,52
Takip eden dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
31 ARALIK 2006 VE 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri
Sermaye
Hisse senetleri ihraç primleri
Özsermaye enflasyon düzeltme farkları
Sermaye yedekleri toplamı
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Kar yedekleri toplamı
Geçmiş yıllar karları / (zararları)
Net dönem karı
Toplam özsermaye
1 Ocak 2005 504.000 7.634 33.051.511 33.059.145 205.245 3.903.409 4.108.654 (17.840.632) 4.420.216 24.251.383
Transferler - (7.634) (9.304.128 (9.311.762) (205.245) (3.903.409) (4.108.654) 17.840.632 (4.420.216 -
Net dönem karı - - - - - - - - 2.642.916 2.642.916
31 Aralık 2005 504.000 - 23.747.383 23.747.383 - - - - 2.642.916 26.894.299
1 Ocak 2006 504.000 - 23.747.383 23.747.383 - - - - 2.642.916 26.894.299
Transferler - - - 11.664 - 11.664 2.631.252 (2.642.916 -
Sermaye artışı 4.536.000 - (4.314.393 (4.314.393) - - - (221.607) - -
Net dönem karı - - - - - - - - 746.155 746.155
31 Aralık 2006 5.040.000 - 19.432.990 19.432.990 11.664 - 11.664 2.409.645 746.155 27.640.454
