TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. VEM HİSSE SENEDİ
EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ UNVANIYLA VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU)
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri
Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun
Olarak Hazırlanmasına İlişkin Denetim Raporu
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920 Mersis No: 0-4350-3032-6000017
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu) Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu) pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu) pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.
Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu) bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst&Young Global Limited
Fatih Polat, SMMM Sorumlu Denetçi
29 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. VEM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası (‘’TL’’) olarak gösterilmiştir.)
(2)
MENKUL KIYMET DÖV
İZ CİNS
İ
İHRAÇCI KURUM VADE
TARİHİ
VADEYE KALAN
GÜN
NOMİN AL FAİZ ORANI
FAİZ ÖDEM E SAYISI
NOMİNAL DEĞER
BİRİM ALIŞ FİYATI
SATIN ALIŞ TARİHİ
İÇ İSKONTO
ORANI (%)
REPO TEMİNAT TUTARI
BORSA SÖZLEŞME NO
NET DÖNÜŞ TUTARI
GÜNLÜK BR DEĞER
TOPLAM
DEĞER GRUP (%)
TOPLA M (FPD GÖRE)
TOPLA M (FTD GÖRE) HİSSE SENETLERİ
Hisse Türk
AEFES TL ANADOLU EFES BİRACILIK VE
MALT SAN. A.Ş. 270.134,00 22,292378 31/12/20 8010051-15096583110 23,180000 6.261.706,12 2,37 1,59 1,59
AEFES TL ANADOLU EFES BİRACILIK VE
MALT SAN. A.Ş. 70.530,00 23,506592 30/12/20 8010051-15096583110 23,180000 1.634.885,40 0,62 0,42 0,42
AGHOL TL AG ANADOLU GRUBU HOL. A.Ş. 100.362,00 15,072038 31/12/20 8010051-15075107540 26,420000 2.651.564,04 1,00 0,67 0,68
AGHOL TL AG ANADOLU GRUBU HOL. A.Ş. -75.981,00 15,163781 30/12/20 8010051-15075107540 26,420000 -2.007.418,02 -0,76 -0,51 -0,51
AKBNK TL AKBANK T.A.Ş. 840.855,00 6,146402 24/12/20 8010051-15440973840 6,930000 5.827.125,15 2,20 1,48 1,48
AKSA TL AKSA AKRİLİK KİMYA SAN. A.Ş. 0,50 7,600000 09/10/20 8010051-18909800980 14,590000 7,30 0,00 0,00 0,00
ARCLK TL ARÇELİK A.Ş. 441.491,00 29,043731 29/12/20 8010051-15244805570 30,400000 13.421.326,40 5,07 3,41 3,42
ASELS TL ASELSAN ELEKTRONİK SANA.
VE TİC. A.Ş. 303.051,00 13,007448 24/12/20 8010051-15440973440 18,250000 5.530.680,75 2,09 1,40 1,41
BIMAS TL BİM BİRLEŞİK MAĞAZ.A.Ş. 189.328,00 67,840918 28/12/20 8010051-15357339870 75,500000 14.294.264,00 5,40 3,63 3,64
DOHOL TL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU
HOLD.A.Ş. 1.311.060,00 2,127076 24/12/20 8010051-15440973100 3,070000 4.024.954,20 1,52 1,02 1,02
EKGYO TL EMLAK KONUT
GAYR.YAT.ORT.A.Ş. 229.622,00 1,830076 24/12/20 8010051-15440972880 2,140000 491.391,08 0,19 0,12 0,13
ENJSA TL ENERJİSA ELEKTRİK DAĞ. A.Ş. 211.859,00 7,999028 24/12/20 8010051-15440972740 12,510000 2.650.356,09 1,00 0,67 0,67
EREGL TL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK
FAB.T.A.Ş. 1.261.364,00 10,026030 24/12/20 8010051-15440972600 14,930000 18.832.164,52 7,13 4,78 4,80
GARAN TL T.GARANTİ BANKASI A.S. 792.366,00 8,392749 24/12/20 8010051-15440972560 10,370000 8.216.835,42 3,11 2,09 2,09
GUBRF TL GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. 10,00 33,480000 05/10/20 8010051-19093166530 86,050000 860,50 0,00 0,00 0,00
HALKB TL TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 14.581,00 5,027027 24/12/20 8010051-15440972480 5,560000 81.070,36 0,03 0,02 0,02
ISCTR TL T.IS BANKASI A.Ş. 823.504,00 5,399986 24/12/20 8010051-15440972440 7,000000 5.764.528,00 2,18 1,46 1,47
ISGYO TL İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş. 0,00 0,000000 11/04/19 2,540000 0,00 0,00 0,00 0,00
ISMEN TL İŞ YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. 311.643,00 6,456297 24/12/20 8010051-15440972420 17,660000 5.503.615,38 2,08 1,40 1,40
KCHOL TL KOÇ HOLDING A.Ş. 863.114,00 15,290115 24/12/20 8010051-15440973080 21,120000 18.228.967,68 6,89 4,63 4,64
KORDS TL KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 213.529,00 9,850361 24/12/20 8010051-15440973720 15,550000 3.320.375,95 1,25 0,84 0,85
KOZAA TL KOZA ANADOLU METAL
MAD.İŞL.A.Ş. 113.690,00 12,850268 24/12/20 8010051-15440972400 15,490000 1.761.058,10 0,67 0,45 0,45
KOZAL TL KOZA ALTIN İŞL.A.Ş. 100.244,00 69,826461 31/12/20 8010051-15048343740 96,700000 9.693.594,80 3,66 2,46 2,47
KOZAL TL KOZA ALTIN İŞL.A.Ş. -10.558,00 69,826461 30/12/20 8010051-15048343740 96,700000 -1.020.958,60 -0,39 -0,26 -0,26
KRDMD TL KARDEMİR KARABÜK
DEM.ÇELİK 1.077.193,00 3,878793 24/12/20 8010051-15440972320 5,780000 6.226.175,54 2,35 1,58 1,59
KRVGD TL KERVAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 10,00 9,000000 16/12/20 8010051-15876537150 13,220000 132,20 0,00 0,00 0,00
MAVI TL MAVİ GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. 84.528,00 40,970235 24/12/20 8010051-14964994270 52,200000 4.412.361,60 1,67 1,12 1,12
MAVI TL MAVİ GİYİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş. 2.763,00 52,200000 31/12/20 8010051-14964994270 52,200000 144.228,60 0,05 0,04 0,04
MGROS TL MİGROS TİC.A.Ş. 304.030,00 33,154329 24/12/20 8010051-15440972040 42,800000 13.012.484,00 4,92 3,30 3,31
OYAKC TL OYAK ÇİMENTO FABRİKALAR 10,00 8,060000 05/10/20 8010051-19093186070 8,780000 87,80 0,00 0,00 0,00
PETKM TL PETKİM PETROKİMYA HOL A.Ş. 1.440.156,60 4,489132 30/12/20 8010051-15191264230 4,980000 7.171.979,87 2,71 1,82 1,83
PGSUS TL PEGASUS HAVA TAŞIM. A.Ş. 29.791,00 61,421679 24/12/20 8010051-15440971160 74,600000 2.222.408,60 0,84 0,56 0,57
SAHOL TL SABANCI HOLDING A.Ş. 700.551,00 8,386129 24/12/20 8010051-15440972800 11,460000 8.028.314,46 3,03 2,04 2,04
SISE TL TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş. 1.618.720,18 5,692640 24/12/20 8010051-15440972240 7,310000 11.832.844,52 4,47 3,00 3,01
TAVHL TL TAV HAVALIMANLARı
HOLDING A.Ş. 81.105,00 20,110847 24/12/20 8010051-15440971760 21,300000 1.727.536,50 0,65 0,44 0,44
TCELL TL TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş. 1.013.741,00 13,389072 24/12/20 8010051-15440973780 16,100000 16.321.230,10 6,17 4,14 4,16
THYAO TL TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 112.017,00 12,162075 24/12/20 8010051-15440969560 12,910000 1.446.139,47 0,55 0,37 0,37
TKFEN TL TEKFEN HOLDING A.Ş. 156.218,00 18,432541 24/12/20 8010051-15440973600 16,590000 2.591.656,62 0,98 0,66 0,66
TOASO TL TOFAŞ TÜRK OTOMOBIL
FABRIKASı A.Ş. 253.342,00 23,703409 24/12/20 8010051-15440971620 33,920000 8.593.360,64 3,25 2,18 2,19
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası (‘’TL’’) olarak gösterilmiştir.)
TSKB TL T.SINAİ KALKINMA BANKASI
A.Ş. 998,00 1,241583 27/10/20 8010051-18095695640 1,780000 1.776,44 0,00 0,00 0,00
TTKOM TL TÜRK TELEKOMÜNİ. A.Ş. 1.232.251,00 7,025428 24/12/20 8010051-15440971900 8,540000 10.523.423,54 3,98 2,67 2,68
TUPRS TL TÜPRAS TÜRKİYE PETROL
RAFİNERİ A.Ş. 96.003,00 90,266183 24/12/20 8010051-15440972520 108,000000 10.368.324,00 3,92 2,63 2,64
TURSG TL TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. 1.724.591,00 5,731012 30/12/20 8010051-14989716280 6,600000 11.382.300,60 4,30 2,89 2,90
TURSG TL TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. -155.159,00 5,731012 31/12/20 8010051-14989716280 6,600000 -1.024.049,40 -0,39 -0,26 -0,26
ULKER TL ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 193.847,00 21,224087 24/12/20 8010051-15440969520 23,140000 4.485.619,58 1,70 1,14 1,14
VAKBN TL TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
T.A.O. 539.689,00 4,163716 24/12/20 8010051-15440971780 4,710000 2.541.935,19 0,96 0,65 0,65
VESTL TL VESTEL ELEKTRONIK SAN. VE
TIC. A.Ş. 148.850,00 17,982176 24/12/20 8010051-15440972540 21,060000 3.134.781,00 1,18 0,80 0,80
YATAS TL YATAŞ YATAK VE YORGAN
SAN.TIC.A.Ş. 518.177,00 12,800578 31/12/20 8010051-15094393890 14,450000 7.487.657,65 2,83 1,90 1,91
YATAS TL YATAŞ YATAK VE YORGAN
SAN.TIC.A.Ş. 108.193,00 13,559404 30/12/20 8010051-15094393890 14,450000 1.563.388,85 0,59 0,40 0,40
YKBNK TL YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş. 1.697.436,00 2,042367 24/12/20 8010051-15440968980 3,080000 5.228.102,88 1,98 1,33 1,33
GRUP TOPLAMI 21.354.850,28 264.587.155,47 100,00 67,17 67,40
GRUP TOPLAMI 21.354.850,28 264.587.155,47 100,00 67,17 67,40
T.REPO
TRT110226T13 TL HAZINE 04/01/21 18,00 18.035.506,85 18,000000 31/12/20 19.258.010,00 737298421317070773 18.035.506,85 17,960000 18.008.929,25 90,00 4,57 4,59
TRT261022T10 TL HAZINE 04/01/21 18,00 2.003.945,21 18,000000 31/12/20 863.640,00 737298421317070779 2.003.945,21 17,960000 2.000.992,14 10,00 0,51 0,51
GRUP TOPLAMI 20.039.452,06 20.009.921,39 100,00 5,08 5,10
GRUP TOPLAMI 20.039.452,06 20.009.921,39 100,00 5,08 5,10
TPP
TPP 04/01/21 18,00 778.532,71 18,000000 31/12/20 220676 778.532,71 17,970000 777.384,81 100,00 0,20 0,20
GRUP TOPLAMI 778.532,71 777.384,81 100,00 0,20 0,20
GRUP TOPLAMI 778.532,71 777.384,81 100,00 0,20 0,20
DİĞER Y.Fonu Türk
Z30EAF TL ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 469.988,00 14,075295 31/12/20 8010010355417840 19,390000 9.113.067,32 8,61 2,31 2,32
ZPBDLF TL ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 98.471,00 15,197009 30/12/20 8010010355739980 20,160000 1.985.175,36 1,88 0,50 0,51
ZPBDLF TL ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. -20,00 15,197009 31/12/20 8010010355739980 20,160000 -403,20 0,00 0,00 0,00
ZPLIBF TL ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2.935.284,00 13,126130 09/12/20 8010010352674080 15,290000 44.880.492,36 42,41 11,40 11,43
ZPX30F TL ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2.503.934,00 14,279317 08/12/20 8010010352549570 18,850000 47.199.155,90 44,60 12,00 12,02
ZRE20F TL ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 108.022,00 15,005518 30/12/20 8010010355195790 18,342000 1.981.339,52 1,87 0,50 0,50
ZTM15F TL ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 36.647,00 14,126754 30/12/20 8010010355195810 18,210000 667.341,87 0,63 0,17 0,17
GRUP TOPLAMI 6.152.326,00 105.826.169,13 100,00 26,88 26,95
GRUP TOPLAMI 6.152.326,00 105.826.169,13 100,00 26,88 26,95
VIOP Nakit Teminatı
VIOP Nakit Teminatı 2.641.137,71 2.641.137,71 100,00 0,67
GRUP TOPLAMI 2.641.137,71 2.641.137,71 100,00 0,67
GRUP TOPLAMI 2.641.137,71 2.641.137,71 100,00 0,67
FON PORTFÖY
DEĞERİ 393.841.768,51 100,00
