AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Borçlanma Aradan Grun Emeklilik Yatırım Fonu. Izahname Değişikliği

AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.

Borçlanma Aradan Grun Emeklilik Yatırım Fonu

Izahname Değişikliği

"Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu" izahnamesinin Kısaltmalar bölümü ile "FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER" başlıklı I. bölümümin 1.2 numaralı Kurucu, Yönetici ve Saklayıcı Hakkında Genel Bilgiler maddesi, l .4 numaralı "Fon Kurulu, Fon

Denetçisi ve Fon Hizmet Birimi" maddesi ile "FON MALVARLIGINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER" başlıklı VII. bölümün "7. 1. 3.

Fon Portfoyündeki Varlıkların Alım Satımma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık işlemleri için

Ödenen Komisyonlar" başlıklı maddesi Sermaye Piyasası Kumlu'ndan alınan {)\.. ltlilSıl>2. tarih ve

î.. O.-f.~tA+'I. U sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ EKIL

Bil ilendirme Dokümanları BIST

Finansal Raporlama Tebliği Fon

Kanun

KAP

Kurucu

Kurul KYD PYŞ Tebliği

Rehber

RMD

Sakla ıcı

Sistem Yönetmeliı Takasbank

VÎOP

YöaSfieiî /.».>.'s;...

yönSıMv'* \

? h /<=SN .î

iî ^ t 'ii- <.?' î -nt

ıcıvw/ı

vys^'

/î . 1 ^

KISALTMALAR

Fon i tuzu"", fon izahnamesi ve tanıtım formu Borsa Istanbul A. .

II-14. 2 sayılı Yatınm Fonlarmın Finansal Raporiama Esaslarma ili kin Tebli'

Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi

Kanunu

Kamu A dınlatma Platformu Allianz Ha at ve Emeklilik A. . Serma e Pi asası Kumlu

Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Deme ı

III-55. 1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faali etlerine ili kin Esaslar Tebliı

Kurulun i-SPK.4632 s.kn. 17. 3 (03. 03.2016 tarih ve 7/223 s. k.) sayılı ilke Kararı olarak kabul edilen, Emeklilik Yatınm Fonlanna ili kin Rehberi

Riske Maruz Değer (RMD), belirli güven aralığında ve ölçüm süresi içinde bir fon portfoyünün kaybedebileceği maksimum de" eri ifade eder.

Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A. .

Bire sel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.

Vadeli I lem ve O si on Pi asası HSBCPortfö Yönetimi A. .

Emeklilik Yatırım Fonlannm Kuruluş ve Faaliyetlerine ilişkin

Esaslar Hakkında Yönetmelik

Alli n ayat-veimeldilikA.

"%^

/

YENİ EKIL

Bil 'lendirme Dokümanları BIST

Finansal Raporlama Tebliği Fon

Kanun

KAP

Kurucu

Kurul KYD PYŞ Tebliği

Rehber

RMD

Sakla ıcı

Sistem Yönetmeli ~i Takasbank

VÎOP

Yönetici Yönetmelik

ESKİ EKÎL

KISALTMALAR

Fon i tüzü'ü, fon izahnamesi ve tanıtım formu Borsa Istanbul A. .

II-14.2 sayılı Yatırım Fonlannın Finansal Raporlama Esaslanna

ili kinTebli"

Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Borçlanma Araçları Grup

Emeklilik Yatırım Fonu

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

Kamu u A dınlatma Platformu Allianz Ha at ve Emeklilik A. . Serma e Pi asası Kurulu

Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Deme'i

III-55. 1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin

Faali etlerine ili kin Esaslar Tebli'i

Kurulun i-SPK. 4632 s.kn. 17. 3 (03. 03. 2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı ilke Karan olarak kabul edilen, "Emeklilik Yatırım Fonlanna ili kin Rehberi

Riske Maruz Değer (RMD), belirli güven aralığında ve ölçüm süresi içinde bir fon portföyünün kaybedebileceği maksimum

de "eri ifade eder.

Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A. .

Bire sel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A. .

Vadeli I lem ve O si on Pi asası AkPortfö Yönetimi A. .

Emeklilik Yatırım Fonlannm Kuruluş ve Faaliyetlerine ilişkin

Esaslar Hakkında Yönetmelik

I. FON HAKKINDA GENEL BÎLGÎLER

1.2. Kurucu, Yönetici ve SaMayıcı Hakkında Genel Bilgiler 1.2. 1. Unvan ve Yetki Belgelerine ilişkin Bilgiler

Kurucu'nun Unvanı:

Kumlu izin Tarihi ve Numarasi Faali et izin Tarihi ve Numarasi Yönetici 'nin

Unvanı:

Yetki Bel esi'

Allianz Ha at ve Emeklilik A. . 03. 12.2002-77942

01. 08. 2003 - B. 02. 1. HM. OSGM. 0. 2. 3. 1/47654

HSBCPortfö Yönetimi A.

Portfo Yöneticili'i ve Yatırım Dam manii "ı

-i'y

^./PortttyA YaiKtjm'.Şirketleri Tebligı'ne uyum çerçevesinde, ^HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ⁿⁱⁿ 06/02/2004 tarih ve

İ/ PYŞ/ÇÇSa^lS sayılı PortfSy yöneticiliği yetki belgesi iptal edilerek, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'un 40 mcı

Ij v^^i^tR^cye ^İeri uyarınca düzenlenen 26/01/2015 ve PYŞ/PY.5-YD.4/1192 sayılı Portföy Yöneticiliği ^{ve Yatmm}

İİ £daİp|tî^ıılı|î ^eıtki, belgeleri verilmiştir.

İV '?l. \. /ff9Z..«-'r..J;. / ..':.

^ '''. *'.^. -"!'''. '^' /'...' /'

.

TT'I y 2 Ali' ayTveEm klilik ',

.\ . -/

AII'

;,/. .

Saklavıcı nın Unvanı:

Faaliyetine ilişkin Yetki Belgesi Tarih: 26. 01. 2015

No:PY, . PY. 5-YD. 4/1192

Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.

1. 2. 2. ileti im Bil ileri

Kurucu AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. 'nin

Merkez adresi ve intemet sitesi: Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: l 34750 Ataşehir/IstanbuI

www. allianzemeklilik. com. tr

Telefon numarasi: 0216 5566666

Yönetici HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. 'nin

Merkez adresi ve intemet sitesi: EsentepeMah. Büyükdere Cad. No: 128 34394 Şişli/Istanbul

www.hsbc. com. tr/tr/ ortfo

Telefon numarasi: 0212 3764600

Sakla <c( Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A , 'nin

Merkez adresi ve intemet sitesi: Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artım Caddesi, Emirgan,

Sarıyer 34467 Istanbul www. takasbank. com. tr

Telefon numarasi: 0212 315 25 25

1.4. Fon Kurulu, Fon Denetçisi ve Fon Hizmet Birimi

Fon hizmet birimi HSBC Yatırım Menkul Değerler A. Ş. nezdinde oluşturulmuştur.

Yönetmelik in 12 nci maddesi çerçevesinde atanan fon kurulu üyeleri, 14 üncü maddesi çerçevesinde atanan fon denetçisi ve fon hizmet birimüıde görevli fon müdürüne ilişkin bilgilere KAP ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www. kap. org. tr) ulaşılması mümkündür.

YENİ EKIL

I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.2. Kurucu, Yönetici ve Saklayıcı Hakkında Genel Bilgiler

1.2. 1. Unvan ve Yetki Bel elerine ili kin Bil " er Kurucu nün

Unvanı: AllianzHa at ve Emeklilik A. .

Kurulu izin Tarihi ve Numarasi 03. 12. 2002-77942

Faali et izin Tarihi ve Numarasi 01. 08.2003 - B. 02. 1.HM. OSGM.0. 2. 3. 1/47654 Yönetici nin

Unvanı: AkPortfÖ Yönetimi A. .

Yetki Bel esi2 Portfo Yöneticili'i ve Yatırım Dam manii "ı

^ _^-t^\

jj Po^Çyîgrıutim Şirketleri Tebligi'neuyum çerçevesınde, Ak Portföy Yönetimi AŞ. nin 15/09/2000 tarih ve PYŞ/PY- İ sl(S5ı t^ylll,?l?rtföy yöneticiliği yetki belgesi iptal edilerek, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'un 40 inci ve 55 inci

1^-îf^-lla ;'-:. -l-'M- : -.4.:.

^ ^etlc^elğeten^er'ilmiştü-. ^

w \

Ali' n aySfveEme ilik

Saklayıcı'nın Unvanı:

Faaliyetine ilişkin Yetki Belgesi Tarih: 21. 01.2015

No:PY /PY. 4-YD. 3/1173

Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.

1. 2. 2. ileti im Bil ileri

Kurucu AUianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. 'nin

Merkez adresi ve intemet sitesi: Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: l 34750 Ataşehir/Istanbul

www. allianzemeklilik. com. tr

Telefon numarasi: 0216 5566666

Yönetici Ak Portföy Yönetimi A. Ş. 'nin Merkez adresi ve intemet sitesi:

Telefon numarasi:

Sabancı Center Hazine Binası Kat l 34330 4. Levent- Beşiktaş - Istanbul

www. ortfo . com. tr

(0212 3852700

Sakla ıc» Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A . 'nin

Merkez adresi ve intemet sitesi: Reşitpaşa Mahallesi Borsa Istanbul Caddesi No:4

Sarı er 34467 Istanbul www. takasbank. com. tr

Telefon numarasi: 0212 3152525

1.4. Fon Kurulu, Fon Denetçisi ve Fon Hizmet Birimi

Fon hizmet birimi Yapı Kredi Bankasi A. Ş. nezdinde oluşturulmuştur.

Yönetmelik in 12 nci maddesi çerçevesinde atanan fon kurulu üyeleri, 14 üncü maddesi çerçevesinde atanan fon denetçisi ve fon hizmet biriminde görevli fon müdürüne ilişkin bilgilere KAP ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www. kap. org. tr) ulaşılması mümkündür.

ESKİ EKIL

VII .FON MALVARLIGINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

7. 1.3. Fon Portfoyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık işlemleri için Ödenen Komisyonlar:

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A. Ş.

aracılık etmektedir. Söz konuşu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer

almaktadır:

I.Ortaklık Payları: Ortaklık payı alım satımlannda aracı kuruluşlara alım satım maliyet bedelleri

üzerinden 0, 0004 komisyon + BSMV ödenmektedir.

II.Borçlanma Araçları: Borçlanma araçları alım satımlarmda işlem tutarı üzerinden BIST tescil ücreti

ödenmektedir.

^Sffis^efo işlemleri: Gecelik ters repo ve vadeli ters repo işlemlerinde işlem tutarı üzerinden BlST-teseil-öSj-eti ödenmektedir.

l! s'/^

.A,'\ B

^^^. ^/

\ .,. ^^^- -."

s ' ^

^

llia H atye-fineUA.'

y

IV.Takasbank Para Piyasası işlemleri: Takasbank Para Piyasası işlemlerinde işlem tutarı üzerinden Takasbank işlem Komisyonu ödenmektedir.

V.Ozel Sektör Borçlanma Araçları ve Finansman Bonosu: Özel sektör borçlanma araçları ve finansman bonosu alım satım işlemlerinde sadece işlem tutarı üzerinden BIST tescil ücreti

ödenmektedir.

VI. VIOP işlem Komisyonları: VIOP' dan yapılan işlemlerde alım satım maliyet bedelleri üzerinden 0, 00015 komisyon + BSMV ödenmektedir.

YENt EKIL

VII .FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

7. 1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık işlemleri için Ödenen Komisyonlar:

Fon portfoyünde yer alan varlıklardan kamu ve özel sektör borçlanma araçlannm alım satımına HSBC Bank A. Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A. Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A. Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A. Ş. ve Yapı ve Kredi Bankasi A. Ş.; Ters repo ve Takasbank Para Piyasası Işlemlerine HSBC Yatırım Menkul Değerler A. Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkııl Değerler A. Ş., HSBC Bank A. Ş. ve Yapı ve Kredi Bankasi A. Ş ; ortaklık payları ve VÎOP alım satım işlemlerine HSBC Yatırım Menkul Değerler A. Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A. Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A. Ş aracılık etmektedir.

I. Ortaklık Payları: Ortaklık payı alım satımlarmda aracı kuruluşlara alım satım maliyet bedelleri üzermden 0,0004 komisyon + BSMV ödenmektedir. (Oyak Yatırım Menkul Değerler A. Ş. için komisyon oranina BSMV dahildir.)

II.Borçlanma Araçları: Borçlanma araçları alım satımlarmda işlem tutarı üzerinden BIST tescil ücreti

ödenmektedir.

III.Ters Repo işlemleri: Gecelik ters repo ve vadeli ters repo işlemlerinde işlem tutarı üzerinden

BIST tescil ücreti ödenmektedir.

IV.Takasbank Para Piyasası işlemleri: Takasbank Para Piyasası işlemlerinde işlem tutarı üzerinden Takasbank işlem Komisyonu ödenmektedir.

V.Ozel Sektör Borçlanma Araçları ve Finansman Bonosu: Özel sektör borçlanma araçları ve finansman bonosu alım satım işlemlerinde sadece işlem tutan üzerinden BIST tescil ücreti

ödenmektedir.

VI. VIOP işlem Komisyonları: VIOP' dan yapılan işlemlerde alım satım maliyet bedelleri üzerinden

,fiS'©OjÇ,], 5.jcOBiısyon + BSMV ödenmektedir.

*:£..£

. ^;'

SffT^^»

" S i ^ .i''1 5

\ >;="- / ^-

.. ^s&-/^,

^^..-

^

Asn a

i^ve Emeklilik