Prizren - 2018
2018 MALİ RAPOR
2
İÇERİK
I. BELEDİYE BÜTÇESİNİN GENEL GELİRLERİ 1-4 II. BELEDİYE ÖZ KAYNAKLARI 5-8
i. 2018 yılı süresince öz kaynakların toplanma tablosu ii. Aylara göre gelirlerin gerçekleşme gidişatının tablosu
iii. 2017 ve 2018 Ocak – Aralık dönemine ilişkin Öz Kaynakların planlanma ve gerçekleşmeleri ile ilgili kıyas tablosu
iv. Gelir grafiği
III. BELEDİYE BÜTÇE HARCAMALARI 9-25 A. Genel harcamalar
i. Müdürlüklere göre sermayeli yatırımlar kategorisindeki harcamalar
ii. 2017-2018 yıllarına ilişkin Ocak – Aralık dönemine ait kategoriler doğrultusunda Belediye harcamaların kıyas tablosu
iii. 2018 yılında aylara göre harcamaların gidişat grafiği
B. Müdürlük ve Kategoriler doğrultusundaki harcamalar:
i. Belediye Yönetim Müdürlüğü ii. Belediye Sağlık Müdürlüğü iii. Belediye Eğitim Müdürlüğü iv. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
C. Sübvansiyon harcamaların tablosu i. Sosyal Hizmetler
ii. Kültür, Gençlik ve Spor iii. Eğitim
iv. Kamu Hizmetler, Koruma ve Acil v. Sağlık
vi. Topluluklar Dairesi vii. Ekonomik Kalkınma viii. Müfettişlik
D. Mahkeme kararları doğrultusunda yapılan ödemeler IV. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
i. Prizren Belediyesine karşı olan yükümlülükler
ii. Prizren Belediyesine karşı yapılmayan yükümlülükler 26
V. ÖZ KAYNAK TABLOSU 27-28
VI. HARCAMA TABLOSU 29-56 i. Müdürlük ve Kategoriler doğrultusundaki harcamalar
ii. Bütçe Kontrolün Özet Raporu
iii. Sermayeli Yatırımlar
3
I. BELEDİYE BÜTÇESİNİN GENEL GELİRLERİ
Gelirler
2018 yılı onaylanan
bütçe
2018 yılı nihai bütçe
Tahsis I-XII-2018
Harcamalar I-XII-2018
Harcanmamış bütçe I-XII-2018
Harcanmamış tahsis I-XII-2018
End.
Tah/
plan End.
Har./
plan End.
Har./
Tah.
2018 yılı Hükümet Hibesi
36,470,071
36,134,711
36,134,711
33,736,653 2,398,059 2,398,059 100 93 93 2018 yılı öz kaynaklar
8,121,284
8,121,284
6,349,903
4,687,469 3,433,815 1,662,435 78 58 74
2017 yılından aktarılan öz kaynaklar -
3,229,709
3,229,709
2,996,203 233,506 233,506 100 93 93
Yerli donatörlerden gelirler –katılım
-
310,211
310,211
56,121 254,090 254,090 100 18 18
Dış bağışlar
-
251,607
251,607
117,311 134,296 134,296 100 47 47
Borç finansmanları
499,161
523,409
487,293
156,008 367,400 331,285
Toplam
45,090,516
48,570,932
46,763,435
41,749,765 6,821,167 5,013,670 96 86 89
2018 yılına dek devlet hibesi 36,134,711 € değerinde tutar tahsis edilmiştir yani yıl için planladığı kadar tahsis edilmiştir. Belediye bütçesinin söz konusu kaynağından 2018 yılı için öngörülen tutardan harcanan tutar 33,736,653 € ya da %93 oranındadır. Planlanan tutarın 2,398,059
€ değeri ya da %7’lük kaynakların kalan kısmı artışa gider.
2017 yılında devlet hibesinden 31,945,647 € değerinde tutar tahsis edilirken 30,869,927 € değerinde tutar harcanmıştır. 1,075,721 € değerinde tutar artışa gitmiştir.
2018 yılı süresince özkaynaklar 8,121,284 € değerinde planlanan tutardan 6,349,903 € ya da
%78 oranında tahsis edilmiştir. Tahsis edilen tutardan 4,687,469 € yani %74 oranında harcanmıştır.
Yıl sonuna dek toplanan öz kaynaklar 7,186,449 € değerinde idi. 2,498,980 € değerinde harcanmayan gelirler 2019 yılı bütçesine aktarılırlar .
2017 yılında öz kaynaklar 6,061,648 € değerinde tahsis edilmiştir. Gelir kategorisinden harcamalar ise 4,125,517 € değerinde idi.
2017 yılından 2018 yılına aktarılan öz kaynaklar 3,229,709 € değerinde tahsis edilirken 2,996,203 € değerinde harcanmıştır. 233,506 € değerinde kullanılmayan gelirler aynı şekilde 2019 yılı bütçesine aktarılırlar.
Bir önceki yıl aktarılan gelirlerin harcamaları tahsis edilen 1,792,451 € değerinden 1,573,646 €
değerinde idi.
4
2018 yılın sonuna dek halkın katılımı ile elde edilen gelirlerden 310,211 € değerinde tahsis edilmiştir. Söz konusu kaynaktan yapılan harcama 56,121€ değerinde idi.
Bir önceki yıl halkın katılımı ile 199,829 € değerinde tutar tahsis edilerek harcanan tutar ise 83,697 € değerinde idi.
2018 yılı süresince dış bağışlardan elde edilen gelirler 251,607 € değerinde tutar tahsis edilirken 117,311 € değerinde harcanmıştır.
Bir önceki yıl dış bağışlardan 49,446 € değerinde tutar tahsis edilerek 14,150 € değerinde harcama yapılmıştır.
426,674 € değerinde borç gelirleri Sağlık bütçesine aktarılmıştır ve yıl sonuna dek tutarın 148,336 € değerinde tutar harcanmıştır.
İşbu kaynaktan eğitim bütçesine 96,735 € planlanan tutardan 60,619 € değerinde tutar tahsis edilerek bunlardan 7,672.84 € değerinde tutar harcanmıştır.
Bir önceki yıl borç alımlardan 98,357 € değerinde tutar tahsis edilerek tamamı harcanmıştır.
2018 yılı sonuna dek Belediye bütçesinden tahsis edilen toplam gelirler, öngörülen 48,570,932 € değerden 46,763,435 € değerinde olup planlanan tutarın %86 ya da tahsis edilen tutarın %89 yani 41,749,765 € harcanmıştır.
2017 yılın tahsis edilen genel gelirleri 40,147,379 € değerinde iken harcamalar 36,765,293 € değere ulaşmıştır.
2018 yılında tahsis edilen genel gelirlerde gelir kaynakların katılımı:
5
6
II. BELEDİYE ÖZKAYNAK GELİRLERİ
( 2018 YILI İÇİN BELEDİYE BÜTÇESİNİN ÖZKAYNAK GELİRLERİ )
2018 yılı süresince özkaynaklar 8,121,284 € planlanan değerden 6,349,903 € ya da %78 oranında tahsis edilmiştir. Planlanan tutarın 4,687,469 € ya da %58 oranında harcanmıştır. 2018 yılın sonuna dek tahsis edilen özkaynak tutarı 7,186,449 € değerinde idi.
1 numaralı tablo’da, gruplar doğrultusunda kategorilere ayrılmış 2018 ocak – aralık döneminde gerçekleştirilen özkaynaklar sunulmuştur. Eğlenceli oyunlar, alkollü içecek, reklam ve ilanlar için lisanslar (%125), araçlarla ilgili ödemeler (%132), emlak vergisi (%102), sosyal hizmet (%98) gibi ödeme gelirleri menun edicidir.
2018 yılında ticari ve işletme lisansları/ izinler (%44), eğitim gelirleri (%50), belediye mülkiyetin kullanımı (%55) gibi gerçekleştirilen gelirler menun edici değildi.
Tablo.1
2018 yılı
planlama % Gerçekleştirilen
I-XII-2018 % End.
Komersyonel ve İş Lisansları/izinleri/izinler
350,000
4
153,341 2 44
Eğlence oyun.alkol içki.rekl.ina vs Lisans/izinler
40,000
0
50,144 1 125
Arazi kullanımı ve inşaat ruhsatları
1,411,284
17
1,160,759 16 82
Arazi teftişi ve jeodezik etkinlikleri
150,000
2
104,992 1 70
Sağlık ve Güvenlik teftiş hizmetleri
45,000
1
44,533 1 99
Belediye mülkiyetinin kullanımı
700,000
9
384,143 5 55
Otomobillerle ilgili ödemeler
850,000
10
1,121,811 16 132
Sertifikalar ve resmi evraklar
500,000
6
399,564 6 80
Emlak vergisi
2,150,000
26
2,196,722 31 102
Diğer gelirler
170,000
2
121,129 2 71
Atık yönetimi
1,400,000
17
1,184,328 16 85
Yerel Yönetimin öz gelirler toplamı
7,766,284
96
6,921,465 96 89
Sağlık
220,000
3
189,786 3 86
Eğitim
120,000
1
60,479 1 50
Sosyal Hizmetler
15,000
0.18
14,718 0.20 98
Öz gelirler toplamı
8,121,284
100
7,186,449 100 88
* 2018 yılı için emlak vergisi ile ilgili faturalandırma 2,339.824 Yuro değerinde idi.
7
Aşağıda yer alan tabloda müdürlükler doğrultusunda 2018 yılı süresince özkaynakların tahsisi ile ilgili tablo sunulmuştur:
Tablo.2
Planlama Gerçekleşen
I-XII-2018 %
Yönetim ve personel 550,000 394,155 72
Müfettişlik 30,000 44,736 149
Bütçe ve maliye 2,450,000 2,303,553 94
Kamu hizmetler, acil ve sivil koruma 2,745,000 2,627,371 96
Tarım, Orman ve Kırsal Gelişim 30,000 20,830 69
Kadastro ve Jeodezi 350,000 247,700 71
Kentsel ve Çevre Planlama 1,611,284 1,283,120 80
Birincil Sağlık Hizmetleri 220,000 189,786 86
Sosyal hizmetler 15,000 14,718 98
Eğitim ve Bilim 120,000 60,479 50
Toplam 8,121,284 7,186,449 88
Aylara göre gerçekleşen gelirlerin gidişatı:
Tablo.3
8
Aşağıdaki tabloda 2017 ve 2018 Ocak-Aralık dönemine ait özkaynakların planlama ve gerçekleştirmeleri ile ilgili kıyaslama tablosu sunulmuştur .
Tablo.4
2018 yılı planlama
Gerçekleşen
I-XII-2018 % 2017 yılı planlama
Gerçekleşen
I-XII-2017 %
Komersyonel ve İş Lisansları/izinleri/izinler
350,000
153,341 44
255,000 245,586 96 Eğlence oyun.alkol içki.rekl.ina vs
Lisans/izinler
40,000
50,144 125
50,000 25,000 50
Arazi kullanımı ve inşaat ruhsatları
1,411,284
1,160,759 82
652,106 1,723,135 264 Arazi teftişi ve jeodezik etkinlikleri
150,000
104,992 70
100,000 112,659 113 Sağlık ve Güvenlik teftiş hizmetleri
45,000
44,533 99
45,000 35,560 79 Shfrytezimi i prones Komunale
700,000
384,143 55
430,000 279,303 65
Belediye mülkiyetinin kullanımı
850,000
1,121,811 132
600,000 723,823 121 Sertifikalar ve resmi evraklar
500,000
399,564 80
300,000 405,033 135 Emlak vergisi
2,150,000
2,196,722 102
1,920,000 2,060,280 107 Diğer Belediye gelirleri
170,000
121,129 71
190,000 125,759 66 Atık yönetimi
1,400,000
1,184,328 85
1,250,000 1,117,717 89 Sağlık Hiz. Gelirleri .
220,000
189,786 86
200,000 190,645 95
Eğitim gelirleri
120,000
60,479 50
110,000 87,093 79 Sosyal Hizmet gelirleri
15,000
14,718 98 4,822 Toplam:
8,121,284
7,186,449 88
6,102,106
7,136,415 117
9
Tablo.5 (grafik)
10
III. BELEDİYE BÜTÇE HARCAMALARI
Tablo.6
Harcamalar
2018 yılında onaylanan
bütçe
2018 yılı değişikliklerle
bütçe
Tahsis I-XII-2018 Harcamalar
I-XII-2018
Harcanmayan bütçe I-XII-2018
Harcanmayan tahsis I-XII-2018
End.
Harc./
plan.
End.
Harc./
Tah.
Maaş
19,956,411 19,745,113
19,709,303 19,495,068 250,045 214,234 99 99 Mal ve hizmetler
5,761,619 6,252,553
6,126,262 5,609,365 643,188 516,897 90 92 Belediye harcamaları
1,081,200 1,244,975
949,529 763,464 481,511 186,066 61 80 Sübvansiyonlar
477,615 548,459
548,459 539,906 8,553 8,553 98 98
Sermaye yatırımları
17,813,671 20,779,831
19,429,883 15,341,962 5,437,869 4,087,921 74 79 Toplam
45,090,516 48,570,932
46,763,435 41,749,765 6,821,167 5,013,670 86 89
Açıklama : planlanan genel harcama tutarına katılım ve bağışlar dahil edilmiştir.
- 2018 yılında maaş ve gündelikler kategorisinde bu kategori için tahsis edilen (19,709,303 €) bütçenin 19,495,068 € ya da %99 harcanmıştır.
- Mal ve hizmetler kategorisinde 2018 yılı için 6,126,262 € değerde tahsis edilen tutardan 5,609,365 € ya da %92 oranında harcanmıştır.
- Belediye harcamaların 949,529 € değerinde tahsis edilen tutardan 763,464 € ya da %80 oranına ulaşmıştır.
- İşbu raporlama döneminde sübvansiyondaki harcamalar 548,459 € değerinde tahsis edilen tutardan 539,906 € ya da %98 oranındadır.
- Gerçekleşen sermaye yatırımları 2018 yılı için 19,429,883€ değerindeki tahsisin 15,341,962 € ya da %79 oranına ulaşmıştır.
Yıl sonunda bütçenin genel harcamaları 2018 yılı için 46,763,435 € değerinde tahsis edilen
tutardan 41,749,765 € ya da %89 oranına ulaşmıştır.
11
Aşağıda sunulan tabloda müdürlükler doğrultusunda sermaye yatırım kategorisinde harcamalar yer almaktadır:
Tablo: 7
Planlama Tahsis I- XII-2018
Gerçekleşen I-XII-2018
Gerç./
tahs.
% Yönetim ve personel
566,300 564,702 280,158 50 Müfettişlik
140,000 60,000 21,396 36
Bütçe ve Maliye
28,000 28,000 28,000 100 Kamu Hizmetleri, Sivil Koruma, Acil ve İtfaye 10,781,367 10,133,292 9,133,645 90 Topluluklar Dairesi
90,000 90,000 42,388 47 Tarım, Ormancılık ve Kırsal Gelişim
1,586,352 1,504,843 989,841 66 Kadastro ve Jeodezi
25,000 25,000 -
Ekonomi Kalkınma – Turizm
1,315,092 1,275,537 648,558 51 Kentsel Planlama ve Çevre
1,083,392 963,749 746,027 77 Birinci Sağlık Bakım
842,604 842,604 493,280 59 Sosyal Hizmetler
1,107,098 1,014,879 650,090 64 Kültür, Gençlik ve Spor
1,350,281 1,171,954 960,640 82 Eğitim ve Bilim
1,864,344 1,755,322 1,347,938 77
Toplam 20,779,831 19,429,883 15,341,962 79
Aşağıda sunulan tabloda 2017 – 2018 yıllarına ilişkin ocak – aralık dönemine ait kategoriler doğrultusunda Belediye harcamaların kıyas tablosu yer almaktadır:
Tablo: 8
2018 yılı Nihai bütçe
Harcamalar
I-XII-2018 % 2017 yılı Nihai bütçe
Harcamalar I-XII-2017 %
Maaş 19,745,113 19,495,068 99 18,923,789
18,777,598 99 Mal ve hizmetler 6,252,553 5,609,365 90 3,434,907
2,670,957 78 Belediye hizmetleri 1,244,975 763,464 61 1,081,200
869,094 80
Sübvansiyonlar 539,906 98 484,281 96
12
548,459 463,438
Sermaye yatırımları 20,779,831 15,341,962 74 16,263,660
13,984,207 86 Toplam :
48,570,932 41,749,765 86 40,187,836 36,765,293 91
13
2018 yılı aylarına göre harcamaların gidişatı aşağıda yer alan grafikte sunulmuştur.
Tablo: 9
14
Tablo: 10
15
BELEDİYE YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ
2018 YILI OCAK –ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİMİN
TOPLAM GELİRLERİNİN TABLOSU Tablo 11
Gelirler
2018 yılı onaylana n bütçe
2018 yılı Nihai bütçe
Tahsis I-XII-2018
Harcamalar I-XII-2018
Harcanmamış bütçe I-XII-2018
Harcanmamı ş tahsis I-XII-2018
End.
Tah./
plan
End.
Har./
plan
2018 yılı devlet hibesi
13,582,83
7
13,381,670
13,381,670
12,028,317 1,353,353 1,353,353 100 90
2018 yılı özkaynaklar 6,494,624
6,494,624
4,978,727
3,722,377 2,772,247 1,256,350 77 57
2017 yılından aktarılan
özkaynaklar
2,775,011
2,775,011
2,567,684 207,327 207,327 100 93 İç bağışlardan – katılım ile elde
edilen gelirler
310,211
310,211 56,121 254,090 254,090 100 18
Dış bağışlar
245,658
245,658
112,681 132,977 132,977 100 46
Toplam
20,077,461
23,207,173
21,691,276
18,487,181 4,719,992 3,204,095 93 80
2018 YILI OCAK – ARALIK DÖNEMİNE AİT YÖNETİM GİDERLERİNİN TABLOSU
Tablo 12
2018 yılı onaylanan
bütçe
2018 yılı nihai bütçe
Tahsis I-XII-2018
Harcamalar I-XII-2018
Harcanmamış bütçe I-XII-2018
Harcanmamış tahsis I-XII-2018
End.
Maaş 2,088,300
1,897,938
1,897,938
1,887,133
10,805
10,805 90
Mal ve hizmetler
3,065,894
3,315,476
3,243,732
3,120,682
194,794
123,050 102
Belediye harcamaları
672,200
835,975
540,529
439,515
396,460
101,014 65
Sübvansiyonlar
192,000
192,000
192,000
189,197
2,803
2,803 99
Sermaye yatırımları 14,059,067
16,965,784
15,817,077
12,850,654
4,115,130
2,966,423 91
Giderlerin toplamı 20,077,461
23,207,173
21,691,276
18,487,181
4,719,992
3,204,095 80
16
BELEDİYE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2018 YILI OCAK – ARALIK DÖNEMİNE AİT SAĞLIK BÜTÇESİNİN TOPLAM GELİRLERİNİN TABLOSU
Tablo 13
Gelirler
2018 yılı onaylanan
bütçe
2018 yılı nihai bütçe
Tahsis I-XII-2018 Harcamalar
I-XII-2018
Harcanmamış bütçe I-XII-2018
Harcanmamış tahsis I-XII-2018
End.
Tah/
plan
End.
Har./
plan
2018 yılı devlet hibesi 4,988,027 4,872,211 4,872,211 4,438,270 433,940 433,940 100 91
2018 yılı özkaynaklar 270,000 270,000 242,815 69,883 200,117 172,932 90 26
2017 yılından aktarılan
özkaynaklar 62,428 62,428 44,805 17,623 17,623 100 72
Dış bağışlar
0.15
0.15 0.15 0.15 100 0
Borç alım finansmanları 426,674
426,674
426,674.00 148,336 278,338 278,338 100 Toplam
5,684,701 5,631,313 5,604,128 4,701,294 930,019 902,834 100 83
2018 YILI OCAK – ARALIK DÖNEMİNE AİT SAĞLIK BÜTÇESİNİN GİDERLERİNİN TABLOSU
Tablo 14
2018 yılı onaylanan
bütçe
2018 yılı nihai bütçe
Tahsis I-XII-2018 Harcamalar
I-XII-2018
Harcanmamış bütçe I-XII-2018
Harcanmamış tahsis I-XII-2018
End.
Maaş
3,624,269
3,518,908
3,518,908
3,336,993 181,915 181,915 95 Mal ve hizmetler
997,828
1,029,019 1,001,834
693,684 335,335 308,150 67
Belediye Harcamaları
150,000
150,000
150,000
87,355 62,645 62,645 58 Sübvansiyonlar
70,000
90,782
90,782
89,982 800 800 99 Sermaye yatırımları
842,604
842,604
842,604
493,280 349,324 349,324 59
Giderlerin toplamı
5,684,701 5,631,313 5,604,128 4,701,294 930,019 902,834 83
17
BELEDİYE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2018 YILI OCAK – ARALIK DÖNEMİNE AİT EĞİTİM BÜTÇESİNİN GİDERLERİNİN TABLOSU
Tablo 16
2018 yılı
onaylanan bütçe
2018 yılı nihai bütçe
Tahsis I-XII-2018 Harcamalar
I-XII-2018
Harcanmamış bütçe I-XII-2018
Harcanmamış tahsis I-XII-2018
End.
Maaş 14,077,580
14,179,933
14,144,123
14,122,608 57,325 21,515 100
Mal ve hizmetler 1,587,897
1,798,059
1,770,696
1,687,416 110,642 83,279 94 Belediye Harcamaları 254,000
254,000
254,000
232,215 21,785 21,785 91
Sübvansiyonlar 95,000
95,000
95,000
92,578 2,422 2,422 97
Sermaye yatırımları 1,826,000
1,864,344
1,755,322
1,347,938 516,406 407,384 72
Giderlerin toplamı
17,840,477
18,191,336
18,019,141
17,482,755
708,581
536,386 96 2018 YILI OCAK – ARALIK DÖNEMİNE AİT EĞİTİM BÜTÇESİNİN
TOPLAM GELİRLERİNİN TABLOSU
Tablo 15
Gelirler
2018 yılı onaylanan
bütçe
2018 yılı nihai bütçe
Tahsis I-XII-2018 Harcamalar
I-XII-2018
Harcanmamış bütçe I-XII-2018
Harcanmamış tahsis I-XII-2018
End.
Tah/
plan
End.
Har./
plan.
2018 yılı devlet hibesi
16,859,945
16,859,497
16,859,497
16,544,859 314,637 314,637 100 98 2018 yılı özkaynaklar
908,045
908,045
771,965
612,471 295,574 159,494 85 67 2017 yılından aktarılan özkaynaklar
321,110
321,110
313,122 7,988 7,988 100 98
Dış bağışlar
5,950
5,950
4,630 1,319 1,319 100 78 Borçalım finansmanları
72,487
96,735
60,619
7,673 89,062 52,947 Toplam
17,840,477
18,191,336
18,019,141
17,482,755
708,581
536,386 99 96
18
SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2018 YILI OCAK – ARALIK DÖNEMİNE AİT SOSYAL HİZMETLER BÜTÇESİNİN TOPLAM GELİRLERİNİN TABLOSU
Tablo 17
Gelirler
2018 yılı onaylanan
bütçe
2018 yılı Nihai bütçe
Tahsis I-XII-2018
Harcamalar I-XII-2018
Harcanmamış bütçe I-XII-2018
Harcanmamış tahsis I-XII-2018
End.
Tah/
plan
End.
Har./
plan
2018 yılı devlet hibesi 1,039,262 1,021,335 1,021,335
725,206 296,129 296,129 100 71
2018 yılı özkaynaklar 448,615 448,615 356,396
282,737 165,878 73,659 79 63
2017 yılından aktarılan özkaynaklar 71,160
71,160
70,593 568 568 100 99
Dış bağışlar
Toplam
1,487,877 1,541,110
1,448,891
1,078,535 462,575 370,356 94 70
2018 YILI OCAK – ARALIK DÖNEMİNE AİT SOSYAL HİZMETLER BÜTÇESİNİN GİDERLERİNİN TABLOSU
Tablo 18
2018 yılı onaylanan
bütçe
2018 yılı nihai bütçe
Tahsis I-XII-2018 Harcamalar
I-XII-2018
Harcanmamış bütçe I-XII-2018
Harcanmamış tahsis I-XII-2018
End.
Maaş
166,262 148,335 148,335
148,335 - - 100 Mal ve hizmetler
110,000 110,000
110,000
107,583 2,417 2,417 98 Belediye harcamaları
5,000 5,000
5,000
4,379 621 621 88 Sübvansiyonlar
120,615 170,677
170,677
168,149 2,528 2,528 99 Sermaye yatırımları
1,086,000 1,107,098 1,014,879
650,090 457,009 364,790 59
Giderlerin toplamı 1,487,877
1,541,110 1,448,891
1,078,535 462,575 370,356 70
19
SÜBVANSİYON GİDERLERİN TABLOSU – SOSYAL HİZMETLER –
Tablo 19
SOSYAL REZIDANSIYEL HIZMETLER 21200 - KAMU OLMAYAN İŞL. İÇİN SÜB
"Jetimat e ballkanit" STK 37,299.93
"Hader" STK 4,500
"down syndrome kosova" STK 2,000
"Engelli kadınlar derneği " STK 500
"Hasta Hakları Derneği " STK 500
"ADAE" STK 500
"AUTIZMI" STK 2,000
"PEMA" STK 1,500
"OFAP" STK 1,500
"OSGF" STK 4,000
"Handikos" STK 4,500
"Bölgesel sağır ve dilsizler derneği" STK 500
Cenaze masrafları, barınan aileler ve geri dönen aileler için maddi destek 108,849,07
TOPLAM : 168,149,00
SÜBVANSİYON GİDERLERİN TABLOSU – KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR -
Tablo 20
KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR
21110 - SÜBVANSİYON
Z. Elshani aktkarar doğrultusunda 100.00
Bajram Demiri destek 9,000.00
Imridin Shala aktkarar doğrultusunda 500.00
Feim Fanaj aktkarar doğrultusunda 100.00
S.Avduti aktkarar doğrultusunda 100.00
Osman Goranci Maddi destek 300.00
KVF Kabashi Maddi destek 2,000.00
Drini i Bardhe Maddi destek 500.00
Shka Malsori Maddi destek 3,000.00
20
Satranç Kulüb. Zhupa maddi destek 500.00
Ojq x 40 maddi destek 2,000.00
Ojq LVRK maddi destek 2,000.00
Pz Boks Kulüb. maddi destek 3,000.00
Güreş Kulüb. maddi destek 3,000.00
OVL UQK maddi destek 2,500.00
.ShF Teuta maddi destek 500.00
Sharski Behar maddi destek 2,500.00
“Emin Duraku” KSD maddi destek 2,500.00
M.e Xhevat Qena KSD maddi destek 2,000.00
FK Liria maddi destek 1,500.00
I.Mazrek –cenaze masrafları 100.00
M.Guzhda cenaze masrafları 100.00
A.Imeri cenaze masrafları 100.00
STK Fondac.Lumbardhi destek 700.00
STK Arrasta maddi destek 500.00
AKV Lidhja e Pz maddi destek 2,700.00
Pz Karate Kulüb. maddi destek 500.00
Pz bisikletçiler kulüb. maddi destek 3,000.00
KF Winer maddi destek 500.00
Güreş kulüb. Xh.Berisha maddi destek 3,000.00
KF Lidhja e Pz maddi destek 1,000.00
FK Liria maddi destek 2,000.00
STK Old Timer maddi destek 2,000.00
STK Lumbardhi maddi destek 2,000.00
STK Autostrada Bienale maddi destek 2,000.00
STK Ngom Fest maddi destek 2,000.00
Doku Fest maddi destek 10,000.00
STK Sham Ak Prizreni D&G maddi destek 3,000.00
STK Sakuntala maddi destek 500.00
Tenis Kulüb. Kalaja maddi destek 500.00
Handikos maddi destek 500.00
Agimi KSD maddi destek 3,000.00
Nvo Equality maddi destek 500.00
Pz Judo Kulüb. maddi destek 500.00
Shk.e Basketb.Junior maddi destek 500.00
Dağcılar derneği.-Sharri maddi destek 1,500.00
Pingpong kulüb. maddi destek 500.00
STK ISDY maddi destek 1,500.00
Orhan Gashi maddi destek 300.00
Rumeli Kttsd maddi destek 500.00
Mladi telenti maddi destek 500.00
Kulura Plejada maddi destek 2,000.00
KH Prizreni maddi destek 1,500.00
autoklubi Pz maddi destek 1,000.00
Türk Balkan müzik derneğine destek 1,500.00
Podgorski Biseri maddi destek 2,000.00
Orkide Kadinlar Dernegi maddi destek 600.00
FK.Vellazeria -Zhur maddi destek 3,000.00
KN 02 Pz maddi destek 1,000.00
21
Xhenet Comics maddi destek 2,000.00
Handikos maddi destek 497.00
Mbesht.financ.Kl.i mundjes Arena maddi destek 500.00
Pz Tenis Kulüb. maddi destek 1,000.00
Dua Kadın derneğine maddi destek 1,000.00
New Basket maddi destek 1,000.00
Megasports maddi destek 1,500.00
Hendbol Kulüb.l.-Lidhja e Pz maddi destek 2,000.00
KB Bashkimi maddi destek 3,000.00
Shb Haxhi Bedredin Isaja maddi destek 1,500.00
Uyanmak Festivali maddi destek 1,000.00
Hasan Morina maddi destek 300.00
KK Koman.Drini maddi destek 500.00
Shk.e futb.Arasta maddi destek 500.00
Kl I Pingpong.-Sharri maddi destek 500.00
klubit Shka Fidani maddi destek 1,000.00
Kl.i Mundjes Xhevat Berisha maddi destek 2,000.00
Kl.Hendbollit te Pz maddi destek 1,000.00
Senol Kustedil maddi destek 500.00
Mustafa Balje maddi destek 300.00
Shoq.motoristet e Pz maddi destek 2,000.00
Durmish Asllano maddi destek 2,000.00
Alternatif De maddi destek 300.00
Futsal Club Pz maddi destek 2,000.00
Malbore Krajku maddi destek 1,000.00
Şehir tiyatrosu maddi destek 1,500.00
Pz bisiklistçiler kulüb. - destek 1,000.00
Toplam
127,597.00
SÜBVANSİYON GİDERLERİN TABLOSU – EĞİTİM –
Tablo 21
EĞİTİM
21110 - SÜBVANSİYONLAR
Pena Ntsh 990.00
Anton Marki 400.00
Alfred Kuzhnini 400.00
Pashk Çetaj 200.00
Anton Marki 200.00
Zamira Hajdari 200.00
Lumturije Asllani 200.00
Vjollca Shehu 200.00
22
Nafije Gashi 300.00
Mark Dani 200.00
Sofije Rashkaj 200.00
Driton Vezaj 300.00
Ajredin Berisha 600.00
Flamur Morina 300.00
Lazer çetaj 200.00
Zef Dani 400.00
Muradije gashi 300.00
Lazer çetaj 200.00
Bislim Muqaj 150.00
Shukri Quni 300.00
Ferat Ademaj 150.00
Gongje Selmanaj 150.00
Blerim Hazrolli 300.00
Ibrahim Shabani 300.00
Fehmi Kelmendi 150.00
Hysni Jahaj 300.00
Shyqeri Hajdasri 150.00
Naser Memaj 300.00
Fazli krasniqi 150.00
Muhamet Kurtaj 150.00
Fekri Hoxha 150.00
Kujtim Paqaku 150.00
Shasivar Ajazaj 150.00
Xhelil Thaqi 150.00
Shyqeri Hajdasri 150.00
Hanife Gashi 250.00
Musli thaqi 150.00
Nuredin Berisha 300.00
Imer Gashi 150.00
Mihrije Morina 250.00
Sadri Qovanaj 300.00
Zenel Bytyqi 150.00
Azem Alia 150.00
Hysmet Zymberi 150.00
Blerim Krasniqi 150.00
Azem Pulaj 150.00
Enver Hoxha 150.00
Arben rashkaj 150.00
Xhelil Regjepi 150.00
Pena Ntsh 888.00
Nexhmije Kastrati 1,300.00
Endrit Gegaj 1,300.00
Fadil Hoxha 1,300.00
ValdeteHoxha 1,300.00
Lena Graphic 800.00
Mitat Gashi 300.00
Bursa per student- sipas listes 49,000.00
Dorentina Morina 500.00
Besnik Thaqi 500.00
Gjemajl Ademaj 300.00
Sabrije Dakaj 300.00
Majda Odzini 500.00
Down Syndrome -Kosove 3,000.00
Safet Shala- engelli çocuklar için maddi destek 300.00
Foleja OKQ- engelli çocuklar için maddi destek 3,000.00
Handikos- engelli çocuklar için maddi destek 3,000.00
Autizmi- engelli çocuklar için maddi destek 3,000.00
Universiteti i Prishtines- Psikoloji Departmanı 5,000.00
Ajredin Berisha- Ulaşım masrafları 300.00
Liste doğrultusundan cenaze masrafları ( Sosyal Hizmetler Müdürlüğü) 5,000.00
TOPLAM 92,578,00
23
SÜBVANSİYON GİDERLERİN TABLOSU – KAMU HİZMETLER, KORUMA VE ACİL–
Tablo 22
KAMU HİZMETLER 21110 - SÜBVANSİYONLAR
Cenaze için Sosyal hizmetler harcamaları
4,600.00 Dest.-Gözlemciler birliği.Ojq Lvrk
500.00 Dest. STK Finch
1,500.00 STK Dezena maddi destek
1,500.00 STK Pema maddi destek
1,500.00 TOPLAM
9,600.00
Tablo 23
ACİL
21110 - SÜBVANSİYONLAR Bajram Demiri destek
1,037.00 STK Prizreni 04 destek
340.00 -Fatime Krasniqi destek
2,000.00 Taulant Rexhbeqaj destek
1,600.00 Eran Gashi maddi destek
2,000.00
Kamusal varlıklar için sübvansiyon-destek
400.00 .Valon Minci maddi destek
2,623.00
TOPLAM 10,000.00
24
SÜBVANSİYON GİDERLERİN TABLOSU – SAĞLIK -
Tablo 23
BİRİNCİL SAĞLIK BAKIMI 21200 - SÜBVANSİYONLAR
Maddi destek 79,200
Sosyal Refah 10,782
TOPLAM 89,982
SÜBVANSİYON GİDERLERİN TABLOSU –TOPLULUKLAR DAİRESİ -
Tablo 24
TOPLULUKLAR DAİRESİ 21200 - SÜBVANSİYONLAR
STK VORAE Graqanicë 20,000
TOPLAM 20,000
SÜBVANSİYON GİDERLERİN TABLOSU - MÜFETTİŞLİK-
Tablo 25
- MÜFETTİŞLİK
21200 - SÜBVANSİYONLAR
Maddi destek, cenaze masrafları 2,000.00
TOPLAM 2,000.00
25
SÜBVANSİYON GİDERLERİN TABLOSU –EKONOMİK KALKINMA DAİRESİ - Tablo 26
480 – EKONOMİK KALKINMA 21110 - SÜBVANSİYONLAR
Bajram Demiri destek
3,000.00
"Orkide" kadınlar derneğine destek
650.00 Shadervan ShPM maddi destek
350.00 -.Besim Danjolli destek
1,000.00 Aktkarar doğrultusunda Fatmir Gashi – cenaze masrafları
100.00 .Islam Kaymakqi maddi destek
200.00 -Venera Rada maddi destek
200.00 .Hadis Konstantini maddi destek
200.00 .Esen Kaymakqi maddi destek
200.00 .Hakan Namleci maddi destek
200.00 .Elza Luzha maddi destek
200.00 .Valdete Dakaj maddi destek
200.00 .Ilker Karamuco maddi destek
200.00 Aktkarar doğrultusunda.Halit Thaqi
100.00
Uluslararası satranç turnesine destek
1,000.00 .M.Kolgecisip.aktv. maddi destek
100.00 .Gjylnaze Ademaj destek
50.00 . Shqipe Halimi maddi destek
50.00 .Arben Rashkaj maddi destek
50.00 .Berat Batiu maddi destek
50.00 .Gezim Sertollaj maddi destek
50.00 .Shoq.Koskyd maddi destek
1,000.00 .Egzon Guzhda maddi destek
200.00 Fisnik Bytyqi destek
200.00 . KKG Dernegi maddi destek
1,000.00 Prizren vatandaşları için cenaze masrafları (Sosyal Hizmetler)
8,000.00 .org.human.Cerebrralis maddi destek
430.00 .Sh.Sajhada maddi destek
800.00 Down Syndrome Ks destek
220.00 TOPLAM
20,000.00
26
MAHKEME KARARI DOĞRULTUSUNDA YAPILAN ÖDEMELER:
Tablo 26 Sıra No.
Kaynak
kodu Açıkalama Tarih Müdürlük drejt Şirket Ekonomik
Kod Ödeme tutarı
1 10 Mahkeme kararı 25.01.218 16310 Yönetim Reshani Mir 14410 11.764,32
2 10 Mahkeme kararı 08.02.2018 16310 Yönetim Zyr.Permb.Legal A.SHPK 14410 661,65 3 10 Mahkeme kararı 12.02.2018 17510 maliye Zyr.Permb.Legal A.SHPK 14410 14.931,95
4 10
Madde 39.2
19.02.2018 18010 Kam. Hizmet Fortesa ntsh 14420 23.000,005 10 Madde 39.2 19.02.2018 18010 Kam. Hizmet Qendra kopsht.SHPK 14420 137.974,00 6 10 Mahkeme kararı 08.02.2018 85010 Kültür Zyr.Permb.Legal A.SHPK 14410 885,63 7 21 Mahkeme kararı 13.03.2018 16310 Yönetim Bashkim Jetishi 14410 1.781,05 8 10 Mahkeme kararı 19.03.2018 75546 Kam. Hizmet perb.priv.Myjes.Mujku 14410 5.129,26 9 10 Mahkeme kararı 21.02.2018 92050Eğitim penzi-punt-permbarus 14410 16.790,17 10 21 Mahkeme kararı 21.02.2018 92050Eğitim penzi-punt-permbarus 14410 4.141,57 11 10 Mahkeme kararı 29.03.2018 16910 Meclis Dairesi Avok.Besart.Kolgeci 14410 6.000,00 12 10 Mahkeme kararı 18.05.2018 92050Eğitim NGO Kosov.Education.cen 14410 3.000,00 13 10 Mahkeme kararı 25.06.2018 16310 Yönetim Zyr.prm.Mulhaxha SHPK 14410 6.499,36 14 22 Mahkeme kararı 07.06.2018 92050Eğitim Permb.priv.Afet Mjaku 14410 8.535,23 15 10 Mahkeme kararı 16.07.2018 16310 Yönetim arsim-penz-punt 14410 17.733,68
16 10 Mahkeme kararı 09.07.2018 16310 Yönetim PBC 14410 2.963,28
17 10 Mahkeme kararı 03.07.2018 16310 Yönetim Art Saund 14410 2.669,94
18 10 Mahkeme kararı 30.06.2018 16310İtfaye Mobelland 14410 3.981,36
19 10 Mahkeme kararı 17.07.2018 92050Eğitim penzi-punt-permbarus 14410 17.436,78 20 21 Mahkeme kararı 17.07.2018 92050Eğitim penzi-punt-permbarus 14410 9.693,20
21 10 Mahkeme kararı 09.08.2018 16310Eğitim Mejdi Elshani 14410 3.632,49
22 10 Mahkeme kararı 04.09.2018 94496Eğitim penzi-punt-permbarus 14410 2.861,68 23 10 Mahkeme kararı 07.09.2018 92050Eğitim penzi-punt-permbarus 14410 5.854,16 24 10 Mahkeme kararı 10.09.2018 92050Eğitim Kimete Zija-penz 14410 3.186,54 25 21 Mahkeme kararı 10.09.2018 16310 Yönetim Reshani Mir-arsimi 14410 1.194,49 26 21 Mahkeme kararı 10.09.2018 16310 Yönetim Resh. M-Paco Rom.unif 14410 2.548,80 27 10 Mahkeme kararı 06.11.2018 16310 Yönetim Shpenz permb 14410 41,00
28 10 Mahkeme kararı 27.09.2018 73600Sağlık Alush Gashi- 14410 2.706,00
29 10 Mahkeme kararı 19.10.2018 16910 Meclis Dairesi Ars.-penz.-punt 14410 5.526,87 30 10 Mahkeme kararı 24.10.2018 17510 maliye Ars.-penz.-punt 14410 14.700,56 31 10 Mahkeme kararı 30.10.2018 92050Eğitim Ars.-penz.-punt 14410 18.505,90 32 10 Mahkeme kararı 30.11.2018 17510 maliye Ars.-penz.-punt 14410 5.999,40 33 10 Mahkeme kararı 26.11.2018 73600Sağlık Ars.-penz.-punt 14410 12.765,60 34 10 Mahkeme kararı 19.11.2018 92050Eğitim Ars.-penz.-punt 14410 2.160,20 35 10 Mahkeme kararı 31.12.2018 16310 Yönetim Kth i mjet -Mejdi Elshani 14410 (1.210,83) 36 10 Mahkeme kararı 31.12.2018 16310 Yönetim Kth i mjet -Alush Gashi (1.804,00) 374.241,29
27
Kayn ak kodu
Yil Açıklama Aylar Tarih Müdürlük müdürlük şirket Ekonomik
Kod
10 2018 Mahkeme kararları 1 26.01.2018 Ubanizmi 66055 Per. Privat-shpr.Randob 34000 23.208,81
10 2018 Mahkeme kararları 1 26.01.2017 Ubanizmi 66055 Per. Privat-shpr.Randob 34100 74.083,31
10 2018 Mahkeme kararları 1 26.01.2018 Kultura 85010 P. Privat Shkoll.priv Stud.Helix34000 16.152,85
10 2018 Madde 39.2 ödemesi 2 28.02.2018 Sherb Publike 18010 Sedatours NTSH 34100 63.420,25
10 2018 Mahkeme kararları 3 07.03.2018 Shendetsia 73600 Reshani Mir 34000 22.398,69
10 2018 Mahkeme kararları 2 27.02.2018 Arsimi 92050 punt-penz 34000 14.610,90
10 2018 Mahkeme kararları 3 12.03.2018 Arsimi 92050 punt-penz 34000 19.161,66
10 2018 Madde 39.2 3 05.03.2018 Arsimi 92050 Eurovia SHPK 34100 150.000,00
10 2018 Madde 39.2 3 05.03.2018 Arsimi 92050 Eurovia SHPK 34100 22.825,51
10 2018 Madde 39.2 3 05.03.2018 Arsimi 92050 Eurovia SHPK 34100 50.000,00
10 2018 Madde 39.2 3 15.03.2018 Arsimi 92050 I seferi 34100 56.332,51
21 2018 Madde 39.3 3 23.03.2018 Arsimi 92050 Sejfulla Qesko 34100 1.874,92
10 2018 Mahkeme kararları 3 23.03.2018 Sherb Publike 18010 Aut.permb.Shatri Shpk 34000 105.287,36
10 2018 Madde 39.2 3 28.03.2018 Sherb Publike 18010 Themeli NNSH 34100 6.696,00
10 2018 Mahkeme kararları 4 23.04.2018 Kultura 85010 Permb. Privat DPZ.MI 34000 13.056,33
10 2018 Mahkeme kararları 4 18.04.2018 Sherb Publike 18010 Reshani Mir-(Daut Qehaja)34000 29.175,61
10 2018 Mahkeme kararları 7 10.07.2018 Arsimi 92050 Aut.permb.Zani Shpk 34000 19.306,18
10 2018 Mahkeme kararları 10 26.10.2018 Ubanizmi 66055 Drini Company SHPK 34000 80.000,00
10 2018 Mahkeme kararları 10 24.10.2018 Kultura 85010 Reshani Mir 34000 43.009,79
10 2018 Mahkeme kararları 10 24.10.2018 Kultura 85010 Drini Company SHPK 34000 42.511,33
10 2018 Mahkeme kararları 11 02.11.2018 Kultura 85010 Reshani Mir 34000 4.623,00
10 2018 Mahkeme kararları 11 27.11.2018 adminis 16310 Punt arsi-Penz 34000 3.101,52
10 2018 Mahkeme kararları 11 27.11.2018 adminis 16310 Reshani Mir 34000 3.427,45
10 2018 Mahkeme kararları 11 26.11.2018 Sherb pub. 18010 Abor Gouop Shpk 34000 65.438,01
22 2018 Mahkeme kararları 11 30.11.2018 Shendetsia 73600 Penz-punt ars 34000 128.635,50
10 2018 Mahkeme kararları 11 21.11.2018 Arsimi 92050 ktjim mjet.gab.te proc.prish34000 -19.306,18
10 2018 Mahkeme kararları 12 06.12.2018 adminis 16310 Punt arsi-Penz 34000 9.081,90
10 2018 Madde 39.2 12 04.12.2018 adminis 16310 34100 12.502,26
10 2018 Madde 39.2 12 21.12.2018 Sherb Pub 18010 34100 20.830,48
10 2018 Madde 39.2 12 25.12.2018 Sherb Pub 18010 34100 12.500,00
10 2018 Mahkeme kararları 12 25.12.2018 zhvill.ekon 18010 Sinjalizimi 34000 59.084,58
10 2018 Madde 39.2 12 21.12.2018 zhvill.ekon 48050 34100 50.000,00
10 2018 Madde 39.2 12 04.12.2018 urban 66055 34100 80.000,00
10 2018 Madde 39.2 12 20.12.2018 urban 66055 34100 12.833,04
10 2018 Mahkeme kararları 12 31.12.2018 Shendetsia 73600 34000 86.250,00
10 2018 Madde 39.2 12 21.12.2018 Sherb.Soc 75546 34100 44.589,00
10 2018 Mahkeme kararları 12 05.12.2018 Kultura 85010 34000 -24.922,84
10 2018 Mahkeme kararları 12 14.12.2018 Arsimi 92050 34000 13.326,07
22 2018 Maddei 39.2 12 20.12.2018 urban 66055 34100 172.000,00
1.587.105,80
10 20018 Madde 39.2 2 05.02.2018 Sherb Publike 18010 Fortesa NTSH 31270 34.557,33
10 2018 Madde 39.2 2 05.02.2018 Sherb Publike 18010 Fortesa NTSH 31270 120.000,00
10 2018 Madde 39.2 3 13.03.2018 Sherb Publike 18010 Themeli NNSH 31270 33.895,60
10 2018 Madde 39.2 3 13.02.2018 Sherb Publike 18010 Themeli NNSH 31270 70.000,00
10 2018 Mahkeme kararları 11 21.11.2018 Sherb pub. 18010 Eurovia SHPK 31230 39.900,00
10 2018 Mahkeme kararları 11 21.11.2018 Sherb pub. 18010 Eurovia SHPK 31230 10.041,50
10 2018 Mahkeme kararları 11 30.11.2018 Sherb pub. 18010 Eurovia SHPK 31230 100.000,00
408.394,43 Kag Asphalt com
Kag Asphalt com Eurovia SHPK Themeli NNSH
Eurovia SHPK Kag Asphalt com
31230-31270 kodun mahkeme kararlarının toplamı
Sinjalizimi Krasniqi kth.mjet-Ag Group
Punt arsi-Penz Fortesa NTSH Toplam 34000-34100
28
IV. FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
PRİZREN BELEDİYESİNE KARŞI OLAN YÜKÜMLÜLÜKLER:
Tablo 27
No. Debi kredi Salldo
1 Otoparklar 102,408.32 41,131.50 61,276.82 2 Baraka 69,283.33 28,346.00 40,937.33 3 Bayiler 48,661.94 22,837.56 25,824.38 4 Lokaller 668,511.04 136,457.02 532,054.02 5 Reklamlar 74,525.49 50,000.00 24,525.49 6 Mazalar 275,067.89 144,796.84 130,271.05 7 Tezgahlar 7,158.75 7,992.12 (833.37) 8 Pazarlar 352,912.97 101,006.17 251,906.80 9 Mülkiyet kullanımı 4,052.34 - 4,052.34 10 Atıklar 6,946,472.50 3,991,642.32 2,954,830.18 11 Belediye vergileri 13,598,791.19 6,782,262.73 6,816,528.46 12 Emlak vergisi 30,693,043.28 22,603,923.35 8,089,119.93 Toplam : 52,840,889.04 33,910,395.61 18,930,493.43
PRİZREN BELEDİYESİNİN ÖDENMEMİŞ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Tablo 28
Ekonomik Kategori Değer
Maaşlar 112,817.23
Mal ve Hizmetler 113,902.97
Belediye Harcamaları 45,273.88
Sübvansiyonlar 102,700.00
Sermaye yatırımları 1,853,991.00
Toplam 2,228,685.08
Tablo 29
29
30
VI. GİDER TABLOSU
Tablo 30
YÖNETİM EĞİTİM SAĞLIK SOSYAL HİZMETLER TOPLAM
Katego
ri Kategorilere göre harcamalar Planlama Harcamalar
% Planlama Harcamalar
% Planlama Harcamalar
% Planlama Harcamalar
% Planlama Harcamalar
%
Maaşlar 1,897,938
1,887,133
99
14,179,933
14,122,608
100
3,518,908
3,336,993
95
148,335
148,335
100
19,745,114
19,495,068
99
11110 Maaş listesi aracılığında net maaşlar
1,622,022
12,089,573
2,827,401
127,472
16,666,468
11150 Sendika ödemesi -
11201 Mesai dışı çalışma için net ödeme -
11202 Kısa mesaili çalışma için net ödeme -
11203 Gece vardiyası çalışması için net ödemeler -
11204 Lohusalık izinleri için net ödemeler -
11300 Meclis üyelerin gündelikleri ve komisyonların
tarifeleri -
11400 Maaş listesinde olmayan sözleşmeli çalışanlar -
11120 Kişisel gelirlerde durdurulan vergi
85,993
688,897
180,425
6,752
962,067
11130 Çalışanların emeklilik katkısı
89,559
672,064
158,969
7,055
927,648
11140 İşverenin emeklilik katkısı
89,559
672,064
158,969
7,055
927,648
11125 Kosova hemşireler odasına üyelik
0
6,466
6,467
11126 Kosova hekimler odasına üyelik
9
4,762
4,771
11900 Kesinleşmiş mahkeme kararların ödemesi -
Mal ve hizmetler 3,315,476
3,120,682
94
1,798,059
1,686,652
94
1,029,019
694,448
67
110,000
107,583
98
6,252,554
5,609,365
90
13130 Şehir içi seyahat masrafları
3,008
308,969
8,476
320,453
13131 Şehir içi resmi seyahat gündeliği -
13132 Şehir içi resmi seyahat süresince konaklama -
13133 Şehir içi resmi seyahatin diğer masrafları -
13140 Şehir dışı seyahat masrafları
13,477
5,658
483
19,619
13141 Şehir dışı resmi seyahat gündeliği
12,962
1,822
889
872
16,546
13142 Şehir dışı resmi seyahat süresince konaklama -
13143 Şehir içi resmi seyahatin diğer masrafları -
13310 İnternet masrafları
998
10,519
4,014
15,530
13320 Vala 900 cep telefonu masrafları
27,284
2,220
2,991
100
32,594
13330 Posta masrafları
27,658
4
4,147
446
32,255
32
13340 Optik kablo kullanım masrafları
90 90
13410 Eğitim hizmetleri
4,410
4,410
13420 Temsil ve avukatlık hizmetleri -
13430 Çeşitli sağlık hizmetleri
1,337
32,223
33,560
13440 Çeşitli entelektüel ve tavsiye verici hizmetler -
13450 Reklam olmayan hizmetler, basım
10,962
8,751
239
19,952
13460 Diğer sözleşmeli hizmetler
2,231,118
7,845
34,244
52,540
2,325,747
13470 Teknik hizmetler
13,062
3,628
32,053
2,028
50,771
13480 Üyelik masrafları
31,744
31,744
13490 Cenaze masrafları
668
420
110
1,198
13501 Mobilya ( 1000 € daha az)
9,719
33,367
43,086
13502 Telefon ( 1000 € daha az) -
13503 Bilgisayar (1000 € daha az)
4,722
16,769
21,491
13504
Bilgilendirme teknolojisi için Harduer (1000 € daha
az)
675
2,926
3,601
13505 Fotokopi makinesi (1000 € daha az)
8,616
8,616
13506 Özel tıbbi cihazlar (1000 € daha az)
99 99
13507 Polis hizmetleri gereçleri (1000 € daha az) -
13508 Trafik gereçleri (1000 € daha az) -
13509 Diğer gereçler (1000 € daha az)
8,950
76,191
729
85,870
13510 Kitap ve sanatsal eyle. Satın alınması
3,672
3,672
13610 Ofis için donanım
74,088
138,770
13,059
3,767
229,684
13611 Blanko belge tedariği
1,250
19,431
20,681
13620
Yiyecek ve içecek donanımı (resmi yemekler
dışında)
21,876
10,128
4,124
4,994
41,121
13630 Tıbbi donanımlar
264,575
264,575
13640 Temizlik donanımları
12,217
59,136
24,977
1,008
97,338
13650 Kıyafet donanımı
7,437
1,668
13,423
22,528
13660 Konaklama
6,765
1,076
7,841
13670 Silah ve mermi -
13680 Banderol -
13681 Dolgu -
13710 Yağ -
13720 Merkezi ısıtma için mazot
31,527
62,669
76,289
2,571
173,056
13730 Isınma için yap -
