HESAP KODU HESAP ADI TL BORÇ TL ALACAK TL BORÇ BAKİYE
TL ALACAK BAKİYE
1 DÖNEN VARLIKLAR 6.403.295,18 5.731.771,91 673.175,72 1.652,45
10 HAZIR DEĞERLER 4.477.338,48 4.223.239,55 254.098,93 0,00
100 KASA 79,23 79,23 0,00 0,00
100.01 KASA 79,23 79,23 0,00 0,00
100.01.001 KASA 79,23 79,23 0,00 0,00
102 BANKALAR 4.477.259,25 4.223.160,32 254.098,93 0,00
102.01 VADESİZ TİCARİ MEVDUAT 3.596.546,61 3.345.808,13 250.738,48 0,00
102.01.001 Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100003 Hs. 700.302,98 633.778,07 66.524,91 0,00 102.01.002 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1711937
Hs.
1.460.493,77 1.417.857,06 42.636,71 0,00 102.01.003 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1719058
Hs.
5.191,86 3.615,00 1.576,86 0,00
102.01.004 Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100013 Hs. 1.290.558,00 1.290.558,00 0,00 0,00 102.01.006 Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100015 Hs. 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00
102.02 VADELİ TİCARİ MEVDUAT 880.712,64 877.352,19 3.360,45 0,00
102.02.002 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 14408191 Hs.
692.352,19 692.352,19 0,00 0,00
102.02.003 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 14588338
188.360,45 185.000,00 3.360,45 0,00
12 TİCARİ ALACAKLAR 334.177,35 334.177,36 0,00 0,01
120 ALICILAR 334.098,12 334.098,13 0,00 0,01
120.01 ALICILAR 334.098,12 334.098,13 0,00 0,01
120.01.001 Devrim Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 44.285,99 44.285,99 0,00 0,00
120.01.002 Koç Elektrik Plast.San.Tic.Ltd.Şti. 10.695,53 10.695,53 0,00 0,00
120.01.003 Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş. 22.759,84 22.759,84 0,00 0,00
120.01.004 Kurtul Makina San.ve Tic.A.Ş. 10.784,00 10.784,01 0,00 0,01
120.01.005 Pro-Pack Plastik Amb.Mak.San.Tic.A.Ş. 30.213,00 30.213,00 0,00 0,00
120.01.006 Miraj Kimya Metalurji ve Tarım San.Tic.Ltd.Şti. 3.970,70 3.970,70 0,00 0,00
120.01.007 Reçber Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti. 100.105,03 100.105,03 0,00 0,00
120.01.009 S.S. Çorlu Gıda Toptancıları Toplu İşyeri Yapı Koop 94.999,44 94.999,44 0,00 0,00
120.01.010 Dal Elektrik Motor Tic.A.Ş. 11.586,42 11.586,42 0,00 0,00
120.01.011 Metamin Mümessillik A.Ş. 4.485,77 4.485,77 0,00 0,00
120.01.012 Serenay Ambalaj San. Tic.Ltd.Şti. 35,40 35,40 0,00 0,00
120.01.015 Mondi İstanbul Ambalaj Ltd.Şti. 35,40 35,40 0,00 0,00
120.01.016 Paşa Tekstil San.ve Tic.A.Ş. 35,40 35,40 0,00 0,00
120.01.017 Supaş Makina ve Otomat San.ve Tic.Ltd.Şti. 35,40 35,40 0,00 0,00
120.01.018 Bel Karper Gıda San.Tic.A.Ş. 35,40 35,40 0,00 0,00
120.01.019 Enka Plastik ve Kalıp San.Tic.Ltd.Şti. 35,40 35,40 0,00 0,00
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 79,23 79,23 0,00 0,00
126.01 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 79,23 79,23 0,00 0,00
126.01.001 Tredaş Güvence Bedeli 79,23 79,23 0,00 0,00
15 STOKLAR 184.073,30 67.786,50 116.286,80 0,00
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 184.073,30 67.786,50 116.286,80 0,00
159.01 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 184.073,30 67.786,50 116.286,80 0,00
159.01.001 Korkmaz Harita Mühendsilik Şehir Planl.Tic.Ltd.Şti. 114.800,00 0,00 114.800,00 0,00 159.01.002 Utem Planlama Proje İnş.Eğit.Dan.Hiz.Ltd.Şti. 66.200,00 66.200,00 0,00 0,00 159.01.003 Kırımlı Gıda Maddeleri Paz.Oto
Kir.Taş.Taah.Tic.Ltd.Şti.
1.486,80 0,00 1.486,80 0,00
159.01.004 Türk Telekomonikasyon A.Ş. 139,50 139,50 0,00 0,00
31.07.2014 TARİHLİ DETAYLI HESAP MİZANI
159.01.005 Selin Baysan - Avukat 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00
159.01.006 HHB Danışmanlık Org.Rek.Tur.İnş.Ltd.Şti. 120,00 120,00 0,00 0,00
159.01.011 Ttnet A.Ş. 77,00 77,00 0,00 0,00
18 GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T 45.251,78 28.295,65 16.956,13 0,00
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 45.251,78 28.295,65 16.956,13 0,00
180.02 Kredi Faiz Tahakkukları 45.251,78 28.295,65 16.956,13 0,00
180.02.001 Kredi Faiz Tahakkukları 45.251,78 28.295,65 16.956,13 0,00
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 1.362.454,27 1.078.272,85 285.833,86 1.652,44
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 1.097.351,91 811.518,05 285.833,86 0,00
190.01 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 1.097.351,91 811.518,05 285.833,86 0,00
190.01.001 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 1.097.351,91 811.518,05 285.833,86 0,00
191 İNDİRİLECEK KDV 233.099,48 233.099,48 0,00 0,00
191.01 İNDİRİLECEK KDV 233.099,48 233.099,48 0,00 0,00
191.01.001 Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %1 0,29 0,29 0,00 0,00
191.01.008 Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %8 263,46 263,46 0,00 0,00
191.01.018 Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %18 232.835,73 232.835,73 0,00 0,00
195 İŞ AVANSLARI 32.002,88 33.655,32 0,00 1.652,44
195.01 İş Avansları 32.002,88 33.655,32 0,00 1.652,44
195.01.001 Cem Fitoloğlu-Bölge Müdürü 32.002,88 33.655,32 0,00 1.652,44
2 DURAN VARLIKLAR 1.827.800,07 45.251,78 1.782.548,29 0,00
24 MALİ DURAN VARLIKLAR 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
242 İŞTİRAKLER 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
242.01 İŞTİRAKLER 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
242.01.001 Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 1.583.456,08 0,00 1.583.456,08 0,00
250 ARAZİ VE ARSALAR 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00
250.01 Tahsis Yolu ile Edinilen Arsalar 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00
250.01.001 3819 NOLU PARSEL 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00
255 DEMİRBAŞLAR 33.763,08 0,00 33.763,08 0,00
255.01 DEMİRBAŞLAR 33.763,08 0,00 33.763,08 0,00
255.01.001 Büro Demirbaşları 14.017,39 0,00 14.017,39 0,00
255.01.002 Asus X54HR Bilgisayar 1.069,67 0,00 1.069,67 0,00
255.01.003 Hp 4500 Ofisjet 187,55 0,00 187,55 0,00
255.01.004 Çelik Raf 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
255.01.005 Kamera Sistemi 1.809,89 0,00 1.809,89 0,00
255.01.006 Telefon Santrali 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00
255.01.007 Server Bilgisayar ve Çevre Donanımları 8.783,29 0,00 8.783,29 0,00
255.01.008 Masa Takımı ve Koltuk 1.463,08 0,00 1.463,08 0,00
255.01.009 Canon Runner 2520 Fotokopi Makinası 0,01 0,00 0,01 0,00
255.01.010 Exper Action Dex137 İ7 4770 8 gb 1 tb Hd8350 3.432,20 0,00 3.432,20 0,00
255.01.011 Masa Takımı ve Koltuk-Muhasebe 550,00 0,00 550,00 0,00
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 1.493.693,00 0,00 1.493.693,00 0,00
258.01 Yapılmakta Olan Tesisler 1.093.693,00 0,00 1.093.693,00 0,00
258.01.001 Yapılmakta Olan Arıtma Tesisi 1.093.693,00 0,00 1.093.693,00 0,00
258.02 Kamulaştırma Bedeli 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
258.02.001 Tekirdağ Derin Deşarj A.Ş. Kamulaştırma Bedeli 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9.658,92 0,00 9.658,92 0,00
260 HAKLAR 9.658,92 0,00 9.658,92 0,00
260.01 HAKLAR 9.658,92 0,00 9.658,92 0,00
260.01.001 Yazılım Autoca Lite 2014 2.434,61 0,00 2.434,61 0,00
31.07.2014 TARİHLİ DETAYLI HESAP MİZANI
260.01.002 Watchguard Xtm 25 Güvenlik Yazılımı 2.817,53 0,00 2.817,53 0,00 260.01.003 Mikro V15 Standart Ticari, Muhasebe, Personel,
Sabit K
4.406,78 0,00 4.406,78 0,00
28 GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL 84.685,07 45.251,78 39.433,29 0,00
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 84.685,07 45.251,78 39.433,29 0,00
280.02 Kredi Faiz Tahakkukları 84.685,07 45.251,78 39.433,29 0,00
280.02.001 2014 Yılı Faizleri 45.251,78 45.251,78 0,00 0,00
280.02.002 2015 Yılı Faizleri 28.829,11 0,00 28.829,11 0,00
280.02.003 2016 Yılı Faizleri 10.604,18 0,00 10.604,18 0,00
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.041.094,42 2.171.335,16 1.389,50 131.630,24
30 MALİ BORÇLAR 113.692,11 194.900,76 0,00 81.208,65
300 BANKA KREDİLERİ 113.692,11 194.900,76 0,00 81.208,65
300.01 BANKA KREDİLERİ 113.692,11 194.900,76 0,00 81.208,65
300.01.001 T.vakıflar Bankası A.Ş. 113.692,11 194.900,76 0,00 81.208,65
32 TİCARİ BORÇLAR 1.453.216,48 1.459.995,40 1.389,50 8.168,42
320 SATICILAR 1.453.216,48 1.459.995,40 1.389,50 8.168,42
320.01 SATICILAR 202.031,69 208.810,61 1.389,50 8.168,42
320.01.001 Boğaziçi Çevre Araş.Gel.Dan.San.Tic.Ltd.Şti. 12.940,68 12.940,68 0,00 0,00
320.01.002 Legend Tekonoloji Hizmetleri Tic.A.Ş. 2.135,67 2.135,67 0,00 0,00
320.01.003 Turuncu Ofis Proje Tas.Mob.Dek.San.Tic.Ltd.Şti. 10.226,43 10.226,43 0,00 0,00
320.01.004 Fateks Gıda Dağıtım ve Teks.Koll.Şti. 11,00 11,98 0,00 0,98
320.01.005 Eren Telekom - İnci Babacan 1.475,00 1.475,00 0,00 0,00
320.01.006 Tayfun Matbaacılık Rekl.Tic.San.Ltd.Şti. 213,58 213,58 0,00 0,00
320.01.007 Kırımlı Gıda Maddeleri Paz.Oto Kir.Taş.Taah.Tic.Ltd.Şti.
16.236,80 16.236,80 0,00 0,00
320.01.008 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 667,20 667,20 0,00 0,00
320.01.009 Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 506,70 506,70 0,00 0,00
320.01.010 Çorlu Belediye Başk.İşletme İştiraklar M. -Su 210,05 210,05 0,00 0,00
320.01.011 Hikmet Düzgören 709,05 767,85 0,00 58,80
320.01.016 Serbestler Alışveriş Merkezi - Erol Serbest 0,00 649,00 0,00 649,00
320.01.017 Kadir Tunç (S.M.M.M.) 2.414,72 2.414,72 0,00 0,00
320.01.018 Avukat Semih Şişman 600,00 705,06 0,00 105,06
320.01.019 Türk Telekomonikasyon A.Ş. 957,25 817,75 139,50 0,00
320.01.020 Netsistem Bilişim Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti. 19.836,88 19.836,88 0,00 0,00
320.01.021 Aslı Kitap Kırtasiye - Emine Balkancı 336,06 941,58 0,00 605,52
320.01.022 Anıllar Basın ve Kağıtçılık San.Tic.A.Ş. 4.673,39 4.673,39 0,00 0,00
320.01.023 Basın İlan Kurumu 4.158,80 4.158,80 0,00 0,00
320.01.024 Selin Baysan - Avukat 9.788,75 8.538,75 1.250,00 0,00
320.01.025 Çizmeciler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 755,20 755,20 0,00 0,00
320.01.026 Utem Planlama Proje İnş.Eğit.Dan.Hiz.Ltd.Şti. 82.458,00 82.458,00 0,00 0,00
320.01.027 Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş. 862,33 862,34 0,00 0,01
320.01.028 Ttnet A.Ş. 389,75 468,00 0,00 78,25
320.01.029 Ankara Yayınevi - Bilal İvegen 170,00 170,00 0,00 0,00
320.01.030 3T Özpala Kardeşler Turz.San.Tic.A.Ş. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
320.01.031 Mesa Çevre Teknolojileri Dan.Müh.San.Tic.Ltd.Şti. 2.832,00 2.832,00 0,00 0,00
320.01.032 HHB Danışmanlık Org.Rek.Tur.İnş.Ltd.Şti. 240,00 240,00 0,00 0,00
320.01.033 Trakya Bilişim - Mehmet Hacım ve Beyti Pekedis 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00
320.01.034 Y.M.M. Ahmet Acatürk 800,00 800,00 0,00 0,00
320.01.035 Yol-Fen İnş.Asfalt Nak.Taah.Tic.Ltd.Şti. 14.282,72 14.282,72 0,00 0,00
320.01.036 Kariyer.net Elektronik Yay.ve İl.Hiz.A.Ş. 531,00 531,00 0,00 0,00
320.01.038 Sistem Bilişim Tekn.Yaz.Don.Özel Eğ.San.Tic.Ltd.Şti. 0,00 4.610,59 0,00 4.610,59
320.01.039 Ferhat Çıtak 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
31.07.2014 TARİHLİ DETAYLI HESAP MİZANI
320.01.040 Cem Matbaa Malz.Matbaacılık Kağ.İm.ve Sat.Elek.Eş.ve Oy.Sat.San.ve Tic.Ltd.Şti.
0,00 295,00 0,00 295,00
320.01.041 Ercan Duvar 0,00 165,20 0,00 165,20
320.01.042 Tekaks Yapı Denetim Ltd.Şti. 2.412,68 2.412,68 0,00 0,00
320.02 Proje Satıcıları 1.251.184,79 1.251.184,79 0,00 0,00
320.02.003 Özben İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. 1.251.184,79 1.251.184,79 0,00 0,00
33 DİĞER BORÇLAR 164.417,87 171.498,19 0,01 7.080,33
334 MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR
46.200,00 46.199,99 0,01 0,00
334.01 Müteşebbis Heyet ve Kurul Üyülerine Borçlar 46.200,00 46.199,99 0,01 0,00
334.01.01 Müteşebbis Heyete Borçlar 13.800,00 13.800,00 0,00 0,00
334.01.02 Yönetim Kuruluna Borçlar 32.400,00 32.399,99 0,01 0,00
335 PERSONELE BORÇLAR 118.217,87 125.298,20 0,00 7.080,33
335.01 PERSONELE BORÇLAR 118.217,87 125.298,20 0,00 7.080,33
335.01.001 Personel Ücretleri 112.217,87 119.298,20 0,00 7.080,33
335.01.002 Huzur Hakkı Ücretleri 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
34 ALINAN AVANSLAR 36.997,23 37.058,08 0,00 60,85
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00 60,85 0,00 60,85
340.01 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00 60,85 0,00 60,85
340.01.002 Koç Elektrik Plast.San.Tic.Ltd.Şti. 0,00 58,87 0,00 58,87
340.01.004 Kurtul Makina San.ve Tic.A.Ş. 0,00 0,57 0,00 0,57
340.01.005 Pro-Pack Plastik Amb.Mak.San.Tic.A.Ş. 0,00 0,39 0,00 0,39
340.01.006 Miraj Kimya Metalurji ve Tarım San.Tic.Ltd.Şti. 0,00 0,07 0,00 0,07
340.01.007 Reçber Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti. 0,00 0,95 0,00 0,95
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR 36.997,23 36.997,23 0,00 0,00
349.01 ALINAN DİĞER AVANSLAR 36.997,23 36.997,23 0,00 0,00
349.01.001 Devri Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. 30.992,50 30.992,50 0,00 0,00
349.01.099 Cem Fitoloğlu - İş Avansı 6.004,73 6.004,73 0,00 0,00
36 ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML 221.815,88 256.927,87 0,00 35.111,99
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 184.428,57 208.953,58 0,00 24.525,01
360.02 ÖDENECEK MUHTASAR BEYANNAME 71.888,18 82.578,10 0,00 10.689,92
360.02.001 Ödenecek GelirVergisi 35.490,95 45.372,56 0,00 9.881,61
360.02.002 Ödenecek Serbest Meslek Stopajları 1.919,10 2.295,13 0,00 376,03
360.02.004 Ödenecek Esnaf Mauf.Fayd.Yap.Öd.Kesintiler 115,56 137,78 0,00 22,22
360.02.005 Ödenecek Damga Vergisi 1.551,78 1.961,84 0,00 410,06
360.02.007 Ödenecek Hakedişlerden Kesilen Stopajlar 32.810,79 32.810,79 0,00 0,00
360.03 ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 112.520,09 126.355,18 0,00 13.835,09
360.03.002 Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek K.D.V. 112.356,89 126.110,38 0,00 13.753,49
360.03.003 K.D.V. Beyannamesi Damga Vergisi 163,20 244,80 0,00 81,60
360.04 Damga Vergisi Beyannamesi 20,30 20,30 0,00 0,00
360.04.001 Reklam ve İLan Beyan Damga Vergisi 20,30 20,30 0,00 0,00
361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 37.387,31 47.974,29 0,00 10.586,98
361.01 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 37.387,31 47.974,29 0,00 10.586,98
361.01.001 Ödenecek SGK Primleri 22.174,74 29.643,47 0,00 7.468,73
361.01.002 Ödenecek İşsizlik Sigortası 1.846,49 2.606,02 0,00 759,53
361.01.003 Ödenecek SGD Primleri 13.366,08 15.724,80 0,00 2.358,72
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN 50.954,85 50.954,85 0,00 0,00
391 HESAPLANAN KDV 50.954,85 50.954,85 0,00 0,00
391.01 HESAPLANAN KDV 50.954,85 50.954,85 0,00 0,00
391.01.018 Mal ve Hizmet Satış. Hes. KDV %18 50.954,85 50.954,85 0,00 0,00
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 194.900,76 1.875.243,07 0,00 1.680.342,31
40 MALİ BORÇLAR 194.900,76 1.875.243,07 0,00 1.680.342,31
31.07.2014 TARİHLİ DETAYLI HESAP MİZANI
400 BANKA KREDİLERİ 194.900,76 1.875.243,07 0,00 1.680.342,31
400.01 T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 194.900,76 584.685,07 0,00 389.784,31
400.01.001 T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2014 194.900,76 194.900,76 0,00 0,00
400.01.002 T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2015 0,00 194.900,76 0,00 194.900,76
400.01.003 T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2016 0,00 194.883,55 0,00 194.883,55
400.02 HALK BANKASI A.Ş. 0,00 1.290.558,00 0,00 1.290.558,00
400.02.001 Halk Bankası A.Ş. 0,00 1.290.558,00 0,00 1.290.558,00
5 ÖZKAYNAKLAR 72.556,50 227.783,56 36.278,25 191.505,31
50 ÖDENMIŞ SERMAYE 0,00 133.000,00 0,00 133.000,00
500 SERMAYE 0,00 133.000,00 0,00 133.000,00
500.01 SERMAYE 0,00 133.000,00 0,00 133.000,00
500.01.001 Tekirdağ İl Özel İdaresi 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
500.01.002 Çorlu Belediye Başkanlığı 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00
500.01.003 Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00
57 GECMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 58.505,31 0,00 58.505,31
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 58.505,31 0,00 58.505,31
570.01 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 58.505,31 0,00 58.505,31
570.01.001 2012 Yılı Karı 0,00 58.505,31 0,00 58.505,31
58 GECMİŞ YILLAR ZARARLARI 36.278,25 0,00 36.278,25 0,00
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 36.278,25 0,00 36.278,25 0,00
580.01 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 36.278,25 0,00 36.278,25 0,00
580.01.001 2013 Yılı Zararı 36.278,25 0,00 36.278,25 0,00
59 DONEM NET KARI (ZARARI) 36.278,25 36.278,25 0,00 0,00
591 DÖNEM NET ZARARI (-) 36.278,25 36.278,25 0,00 0,00
591.01 DÖNEM NET ZARARI (-) 36.278,25 36.278,25 0,00 0,00
591.01.001 DÖNEM NET ZARARI (-) 36.278,25 36.278,25 0,00 0,00
6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 0,00 985.879,76 0,00 985.879,76
60 BRÜT SATIŞLAR 0,00 963.020,03 0,00 963.020,03
600 YURT İÇİ SATIŞLAR 0,00 963.020,03 0,00 963.020,03
600.01 YURT İÇİ SATIŞLAR 0,00 963.020,03 0,00 963.020,03
600.01.001 Aidat Gelirleri 0,00 674.685,75 0,00 674.685,75
600.01.003 Hizmet Satışları 0,00 283.082,42 0,00 283.082,42
600.01.004 Yapı Denetim Payı 0,00 5.191,86 0,00 5.191,86
600.01.005 Reklam ve İlan Vergisi Gelirleri 0,00 60,00 0,00 60,00
64 DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE 0,00 22.859,73 0,00 22.859,73
642 FAİZ GELİRLERİ 0,00 13.852,64 0,00 13.852,64
642.01 Vadeli Hesap Faiz Gelirleri 0,00 13.852,64 0,00 13.852,64
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 9.007,09 0,00 9.007,09
649.01 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 9.007,09 0,00 9.007,09
649.01.001 İhale Dosya Satış Gelirleri 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
649.01.002 Güvence Bedeli Artış Geliri 0,00 7,09 0,00 7,09
7 MALİYET HESAPLARI (7/A SECENEG 498.008,30 390,00 497.618,30 0,00
70 MALİYET MUHASEBESİ BAGLANTI HE 498.008,30 390,00 497.618,30 0,00
700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS 498.008,30 390,00 497.618,30 0,00
700.01 GENEL İDARE GİDERLERİ 498.008,30 390,00 497.618,30 0,00
700.01.01 PERSONEL GİDERLERİ 180.317,48 0,00 180.317,48 0,00
700.01.01.001 Aylıklar 136.455,37 0,00 136.455,37 0,00
700.01.01.002 İkramiyeler 16.621,03 0,00 16.621,03 0,00
700.01.01.010 S.S.K. Primi İşveren Payı 25.503,74 0,00 25.503,74 0,00
700.01.01.015 İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı 1.737,35 0,00 1.737,35 0,00
31.07.2014 TARİHLİ DETAYLI HESAP MİZANI
700.01.02 MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL GİDERLERİ 53.418,14 300,00 53.118,14 0,00
700.01.02.001 Huzur Hakları 53.418,14 300,00 53.118,14 0,00
700.01.03 HABERLEŞME GİDERLERİ 13.679,61 0,00 13.679,61 0,00
700.01.03.001 Telefon ve Tele Faks Giderleri 1.531,35 0,00 1.531,35 0,00
700.01.03.003 İnternet Giderleri 519,86 0,00 519,86 0,00
700.01.03.006 Kargo Giderleri 306,63 0,00 306,63 0,00
700.01.03.011 Posta Giderleri 776,87 0,00 776,87 0,00
700.01.03.012 İlan Giderleri 10.544,90 0,00 10.544,90 0,00
700.01.04 KİRA GİDERLERİ 10.620,00 0,00 10.620,00 0,00
700.01.04.002 Araç Kira Bedeli 10.620,00 0,00 10.620,00 0,00
700.01.05 SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİDERLERİ 13.875,66 0,00 13.875,66 0,00
700.01.05.001 Avukat Ücretleri 8.195,33 0,00 8.195,33 0,00
700.01.05.002 Muhasebeci Ücretleri 2.464,00 0,00 2.464,00 0,00
700.01.05.003 Yeminli Mali Müşavir Ücretleri 816,33 0,00 816,33 0,00
700.01.05.004 Çevre Danışmanı Giderleri 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
700.01.06 ELEKTRİK GİDERLERİ 464,86 0,00 464,86 0,00
700.01.06.001 Elektrik Giderleri 464,86 0,00 464,86 0,00
700.01.07 SU VE TEMİZLİK GİDERLERİ 1.661,89 0,00 1.661,89 0,00
700.01.07.001 Su ve Temizlik Giderleri 241,51 0,00 241,51 0,00
700.01.07.002 İçme Suyu 42,60 0,00 42,60 0,00
700.01.07.003 Büro Temizlik Gideri 1.377,78 0,00 1.377,78 0,00
700.01.08 ISINMA GIDERLERİ 2.557,21 0,00 2.557,21 0,00
700.01.08.001 Apartman Yakıt Gideri 2.557,21 0,00 2.557,21 0,00
700.01.09 KIRTASİYE GİDERLERİ 2.918,11 0,00 2.918,11 0,00
700.01.09.001 Kırtasiye Giderleri 2.918,11 0,00 2.918,11 0,00
700.01.10 TEMSİL GİDERLERİ 5.566,86 0,00 5.566,86 0,00
700.01.10.001 Yemek Giderleri 1.586,59 0,00 1.586,59 0,00
700.01.10.002 Mutfak Giderleri 1.099,09 0,00 1.099,09 0,00
700.01.10.003 Toplantı Giderleri 2.653,49 0,00 2.653,49 0,00
700.01.10.004 Temsil ve Ağırlama Giderleri 227,69 0,00 227,69 0,00
700.01.13 VERGİ RESİM VE HARÇ GİDERLERİ 58.171,39 0,00 58.171,39 0,00
700.01.13.001 Beyanname Damga Vergisi 723,90 0,00 723,90 0,00
700.01.13.002 Noter Giderleri 2.123,88 0,00 2.123,88 0,00
700.01.13.003 Ödenen Memur Harcırahları 480,00 0,00 480,00 0,00
700.01.13.004 Tapu Harçları 182,50 0,00 182,50 0,00
700.01.13.005 Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. 54.025,81 0,00 54.025,81 0,00
700.01.13.006 Dava ve İcra Giderleri 635,30 0,00 635,30 0,00
700.01.14 AKARYAKIT GİDERLERİ 7.335,19 0,00 7.335,19 0,00
700.01.14.001 Nakil Vasıtaları Akaryakıt Giderleri 7.267,39 0,00 7.267,39 0,00
700.01.14.002 Nakil Vasıtaları Otopark Giderleri 67,80 0,00 67,80 0,00
700.01.15 TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ 13.540,51 0,00 13.540,51 0,00
700.01.15.001 Nakil Vasıtaları Tamir ve Bakım Giderleri 16,95 0,00 16,95 0,00
700.01.15.003 Yol Bakım ve Onarım Giderleri 12.104,00 0,00 12.104,00 0,00
700.01.15.004 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 1.419,56 0,00 1.419,56 0,00
700.01.16 FİNANSMAN GİDERLERİ 30.889,39 90,00 30.799,39 0,00
700.01.16.01 Faiz Gideri 28.368,60 0,00 28.368,60 0,00
700.01.16.04 Havale Gideri 785,14 90,00 695,14 0,00
700.01.16.07 Banka Ekstre Giderleri 45,15 0,00 45,15 0,00
700.01.16.08 Banka Ekspertiz Giderleri 1.690,50 0,00 1.690,50 0,00
700.01.17 BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ 3.610,66 0,00 3.610,66 0,00
31.07.2014 TARİHLİ DETAYLI HESAP MİZANI
700.01.17.001 Bilgi İşlem Gideleri 3.610,66 0,00 3.610,66 0,00
700.01.18 ULAŞIM GİDERLERİ 1.922,86 0,00 1.922,86 0,00
700.01.18.001 Ulaşım Giderleri 1.922,86 0,00 1.922,86 0,00
700.01.19 GÜVENLİK GİDERLERİ 877,38 0,00 877,38 0,00
700.01.19.001 Güvenlik Giderleri 877,38 0,00 877,38 0,00
700.01.20 DIŞARDAN SAĞLANAN HİZMETLER 96.361,89 0,00 96.361,89 0,00
700.01.20.001 Kepçe Kiralama Giderleri 280,00 0,00 280,00 0,00
700.01.20.002 ÇED Belgesi 12.711,87 0,00 12.711,87 0,00
700.01.20.003 İmar Planı Yapım Giderleri 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00
700.01.20.004 Yapı Denetim Giderleri 2.370,02 0,00 2.370,02 0,00
700.01.21 KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ 219,21 0,00 219,21 0,00
700.01.21.001 Küçük Demirbaş Giderleri 219,21 0,00 219,21 0,00
11.037.655,23 11.037.655,23 2.991.010,07 2.991.010,07
