İŞ YATIRIM BIST 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) DÖNEMİ AYLIK RAPORU

(1)

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı

b) Kurucunun Unvanı c) Yöneticinin Unvanı

d) Fon Tutarı 30.000.000,00

e) Fon Toplam Değeri 21.243.437,75

f) Tedavüldeki Pay Sayısı 775.000,00

g) Fonun Kuruluş Tarihi 11.12.2006

h) Fonun Süresi Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı 27,410887

b) Önceki Ay Pay Fiyatı 26,465108

c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı 3,57

d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı 3,57

e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı 48,77

f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi 100,00

g) Aylık Ort.Tedavül Oranı 25,83

h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı 0,04

i) Portföyün Ortalama vadesi

AYLIK KORELASYON 99,97%

ÜÇ AYLIK KORELASYON 99,99%

Takip Farkı 1,41%

Takip Hatası 0,87%

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN

SISE 79.836,496 305.773,78 1,44

TRKCM 28.365,000 102.114,00 0,48

TOPLAM 108.201,50 407.887,78 1,92

2. Diğer Ortaklıklar

BIMAS 25.265,000 1.250.617,50 5,89

MGROS 4.650,000 106.717,50 0,50

ENKAI 59.698,673 296.105,42 1,39

TUPRS 17.050,000 906.207,50 4,27

AKBNK 232.655,000 2.084.588,80 9,82

KCHOL 77.190,000 984.172,50 4,64

GARAN 279.155,000 2.889.254,25 13,61

FROTO 8.690,000 295.894,50 1,39

TOASO 16.585,000 271.164,75 1,28

SAHOL 124.310,000 1.286.608,50 6,06

ARCLK 23.405,000 365.118,00 1,72

EREGL 232.655,799 1.023.685,52 4,82

ISCTR 193.130,000 1.377.016,90 6,49

İŞ YATIRIM BIST 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01.01.2015-31.01.2015 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

İŞ YATIRIM BIST 30 A TİPİ BORSA

YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

(2)

PETKM 46.965,000 179.875,95 0,85

DOHOL 125.705,000 93.021,70 0,44

YKBNK 108.190,000 550.687,10 2,59

TCELL 106.485,000 1.501.438,50 7,07

VAKBN 86.490,000 494.722,80 2,33

THYAO 95.480,600 895.608,03 4,22

ULKER 18.445,000 357.833,00 1,69

TAVHL 20.150,000 368.745,00 1,74

HALKB 84.785,000 1.339.603,00 6,31

KRDMD 95.856,310 192.671,18 0,91

TKFEN 20.860,000 119.945,00 0,56

TTKOM 62.930,000 461.906,20 2,18

EKGYO 268.150,000 860.761,50 4,05

KOZAL 6.045,000 116.970,75 0,55

PGSUS 4.960,000 151.032,00 0,71

TOPLAM 2.445.936,38 20.821.973,35 98,08

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI 1. Devlet Tahvilleri

TOPLAM 0,00 0,00 0,00

2. Hazine Bonoları

TOPLAM 0,00 0,00 0,00

3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri

TOPLAM 0,00 0,00 0,00

4. Gelire Endeksli Senet Devlet Tahvilleri

TOPLAM 0,00 0,00 0,00

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL)

TOPLAM 0,00 0,00 0,00

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

F) FİNANSMAN BONOLARI/ÖZEL SEKTÖR BONOLARI 1. Banka İştirak ve Hissedarları

TOPLAM 0,00 0,00 0,00

2. Diğer Ortaklıklar

TOPLAM 0,00 0,00 0,00

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER 1. Banka İştirak ve Hissedarları

(3)

TOPLAM 0,00 0,00 0,00 2. Diğer Ortaklıklar

TOPLAM 0,00 0,00 0,00

3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller

TOPLAM 0,00 0,00 0,00

H) YABANCI MENKUL KIYMETLER

TOPLAM 0,00 0,00 0,00

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

TOPLAM 0,00 0,00 0,00

İ) DİĞER 1. O/N Repolar

O/N TOPLAM 0,00 0,00 0,00

2. Vadeli Repolar

VADELİ TOPLAM 0,00 0,00 0,00

3. Takasbank Repolar a) Takasbank O/N Repolar

TAKASBANK O/N TOPLAM 0,00 0,00 0,00

b) Takasbank Vadeli Repolar

TAKASBANK VADELİ TOPLAM 0,00 0,00 0,00

TAKASBANK TOPLAM 0,00 0,00 0,00

REPOLAR TOPLAM 0,00 0,00 0,00

4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

YATIRIM FONLARI TOPLAM 0,00 0,00 0,00

5. Vadeli Mevduatlar

BANKA VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN

VADELİ MEVDUAT TOPLAM 0,00 0,00 0,00

6. VOB

RAYİÇ DEĞERİ ORAN

0,00 0,00

7. Katılım Hesapları

BANKA VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN

KATILIM HESAPLARI TOPLAM 0,00 0,00 0,00

IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A) FON PORTFOY DEĞERİ 21.229.861,13 100,00

B) HAZIR DEĞERLER 28.395,54 0,71

C) ALACAKLAR 1.169,34 0,52

1) Kıymet Satım Alacağı 0,00

2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı 0,00

3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı 0,00

4) Diğer Alacaklar 1.169,34

D) BORÇLAR 15.988,26 0,60

1) Yönetim Ücreti 12.570,88

(4)

2) Cari Yıl Vergi Karşılığı 0,00

3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı 0,00

4) Kıymet Alım Borcu 0,00

5) Denetim Ücretleri Karşılığı 2.584,20

6) Diğer Borçlar 833,18

7) SSDF Gideri 0,00

FON TOPLAM DEĞERİ 21.243.437,75 100,00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Menkul Tanım Vade Pozisyon Sayısı Uzlaşma Fiyatı

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA TUTAR ORAN

İhraç İzin Ücretleri 1.025,45 0,06

İlan Gideri 0,00 0,00

Sigorta Ücretleri 145,69 0,01

Aracılık Komisyonları 3.009,77 0,18

Noter Harç ve Tasdik Ücretleri 0,00 0,00

Fon Yönetim Ücreti 12.570,88 0,75

Denetim Ücretleri 0,00 0,00

Katılma Belgesi Basım Ücreti 0,00 0,00

Vergi Resim Harç vb Giderler 29,90 0,00

Diğer 0,00 0,00

Toplam 16.781,69

VI. RUCHAN HAKKI KULLANIMI,

1-Yerli Hisse Senetleri

KIYMET ADI İŞLEM TARİHİ AÇIKLAMA TUTAR

2-Yabancı Hisse Senetleri

KIYMET ADI İŞLEM TARİHİ AÇIKLAMA TUTAR

TOPLAM 0,00

VII. PORTFÖYDEN SATIŞLAR A - DEVLET VE HAZİNE BONOLARI

1-Yerli Devlet Tahvili ve Hazine

KIYMET ADI İŞLEM TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ SATIŞ TUTARI

2-Yabancı Devlet Tahvili ve Hazine

TOPLAM 0,00

B - HİSSE SENETLERİ 1-Yerli Hisse Senetleri

Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)

(5)

PGSUS - 2013 09.01.2015 155,000 5.332,00

TRKCM - 2006 09.01.2015 1.550,000 5.502,50

THYAO - 2006 09.01.2015 4.805,000 47.713,65

MGROS - 2006 09.01.2015 310,000 7.083,50

TUPRS - 2006 09.01.2015 775,000 42.896,25

TOASO - 2006 09.01.2015 775,000 12.361,25

ENKAI - 2006 09.01.2015 2.945,000 15.490,70

DOHOL - 2006 09.01.2015 6.355,000 4.702,70

BIMAS - 09.01.2015 1.240,000 63.240,00

KCHOL - 2006 09.01.2015 3.875,000 47.856,25

SAHOL - 2006 09.01.2015 6.200,000 63.550,00

KRDMD - 2007 09.01.2015 4.805,000 10.090,50

FROTO - 2006 09.01.2015 310,000 9.842,50

ULKER - 2006 09.01.2015 930,000 17.530,50

VAKBN - 2006 09.01.2015 4.340,000 22.654,80

ARCLK - 2006 09.01.2015 1.085,000 16.763,25

TAVHL - 2007 09.01.2015 930,000 17.577,00

HALKB - 2006 09.01.2015 4.340,000 62.279,00

TKFEN - 2007 09.01.2015 1.085,000 6.401,50

TTKOM - 2008 09.01.2015 3.100,000 22.103,00

KOZAL - 09.01.2015 310,000 5.409,50

EKGYO - 09.01.2015 13.485,000 40.185,30

ISCTR - 2006 09.01.2015 9.765,000 63.472,50

SISE - 2006 09.01.2015 4.030,000 15.797,60

GARAN - 2006 09.01.2015 14.105,000 136.536,40

PETKM - 2006 09.01.2015 2.325,000 9.323,25

AKBNK - 2006 09.01.2015 11.625,000 102.648,75

TOPLAM 874.344,15

C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ

TOPLAM 0,00

VIII. ITFALAR

1-Yerli Kıymetler

2-Yabancı Kıymetler

TOPLAM 0,00

IX. PORTFÖYE ALIŞLAR

1-Yerli Devlet Tahvili ve Hazine

KIYMET ADI İŞLEM TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ ALIŞ TUTARI 2-Yabancı Devlet Tahvili

A - DEVLET VE HAZİNE BONOLARI VE REPOLAR

(6)

KIYMET ADI İŞLEM TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ ALIŞ TUTARI

3-Yabancı Hazine Bonoları

TOPLAM 0,00

B - HİSSE SENETLERİ

1-Yerli Hisse Senetleri

TCELL - 2006 09.01.2015 26.505,000 382.997,25

YKBNK - 2006 09.01.2015 32.395,000 163.270,80

EREGL - 2006 09.01.2015 69.905,000 332.747,80

TOPLAM 0,00

C - ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ

TOPLAM 0,00