T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

(1)

T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Temmuz, 2020

(2)

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu i

İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ………..…….…………. ii

GRAFİKLER LİSTESİ……….………….. ii

EKLER LİSTESİ………....……..….. ii

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU……….………....…….…. iii

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU………..……… 1

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI………..……. 2

A. BÜTÇE GİDERLERİ ….………..……….. 2

I. Personel Giderleri ………..………...……….. 4

II. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri……….…….………... 4

III. Mal ve Hizmet Alım Giderleri………..…..……….….…….. 5

IV. Cari Transferler ……….….….……….….……. 6

V. Sermaye Giderleri ……….….……….….….….. 6

B. BÜTÇE GELİRLERİ ………..………... 8

C. FİNANSMAN ………...……….… 10

II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER………. 12

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER…..… 14

A. BÜTÇE GİDERLERİ ……….….…….. 14

B. BÜTÇE GELİRLERİ………..………...……. 14

C. FİNANSMAN……….….... 14

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER……....….... 15

EKLER…………...………..……....….... 17

(3)

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ii TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: 2019-2020 Yılları Haziran Sonu Harcama Gerçekleşmeleri ve Oranları………... 3 Tablo 2: 2019 ve 2020 Yılları Gelir Tahminleri ve Ocak Haziran Gerçekleşmeleri….……….. 9 Tablo 3: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ayrıntılı Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri……… 11 Tablo 4: Yatırım Bütçesi Ocak-Haziran 2020 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları ve

Temmuz-Aralık 2020 Dönemine İlişkin Beklentiler……… 16

GRAFİKLER LİSTESİ

Grafik 1: 2020 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci

Düzey Dağılımı………... 1 Grafik 2: 2020 Mali Yılı Gelir Hedefleri ve Dağılımları……… 1 Grafik 3: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Ayları Gider Gerçekleşmeleri………. 4 Grafik 4: Personel Giderleri 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri………….. 4 Grafik 5: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2019 ve 2020 Yılları Ocak- Haziran Gerçekleşmeleri………. 5 Grafik 6: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran

Gerçekleşmeleri……… 5

Grafik 6-1: Mal ve Hizmet Alımları 2019 ve 2020 Haziran Ayları Gider Gerçekleşmeleri….. 6 Grafik 7: Cari Transferler 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri……… 6 Grafik 8: Sermaye Giderleri 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri………….. 7 Grafik 8-1: Sermaye Giderleri 2019 ve 2020 Yılları Haziran Ayı Gider Gerçekleşmeler…… 7 Grafik 9: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri……… 8 Grafik 10: 2020 Mali Yılı İlk 6 Aylık Dönem Aylar İtibariyle Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri 10

EKLER LİSTESİ

Ek 1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi……….……….……. 17 Ek 2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi………..……….. 18 Ek 3: 2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Etkinlikler……… 19

(4)

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu iii

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Bütçe Politikası, Gelir ve Giderlerin İzlenmesi başlıklı 30’uncu maddesinde yer alan “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.” hükmü gereğince hazırlanan Üniversitemiz 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ile Üniversitemizin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, gerçekleştirilen faaliyetlerini, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini ve hedeflerini kamuoyunun bilgisine arz ederim.

Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK REKTÖR

(5)

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize ayrılan 2020 yılı kesintili başlangıç ödeneğimiz (KBÖ) 466.121.000 TL’dir. Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde olmak üzere, kesintili başlangıç ödeneklerimizin %68,33’ünün Personel Giderlerine, %11,59’unun Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine,

%5,93’ünün Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ve %3,24’ünün Cari Transferlere, %10,92’inin Sermaye Giderlerine, ayrıldığı görülmektedir (Grafik-1).

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneklerin karşılığı olarak tahmin edilen gelir toplamı 466.121.000 TL’dir. Gelir tahminlerinin %4,21’ni Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %93,04’ünü Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımları), % 2,75’ini ise Diğer Gelirler oluşturmaktadır (Grafik-2).

19.618.000; 4,21%

433.678.000;

93,04%

12.825.000; 2,75%

Grafik-2 2020 Mali Yılı Gelir Hedefleri ve Dağılımları

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler

(6)

I- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2019 yılsonu ve Haziran ayı sonu gerçekleşen harcaması, 2020 yılının kesintili başlangıç ödeneği ve Haziran ayı sonu gerçekleşen harcaması, Haziran ayı sonu itibariyle 2020 yılının 2019 yılı harcamasına göre artış oranı Tablo-1’de gösterilmiştir.

Buna göre; 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 222.795.338 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup kesintili başlangıç ödeneğine göre %47,80 oranında gider gerçekleşmiştir.2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 208.293.356 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup yılsonu harcama toplamı dikkate alındığında harcamanın %50,75’i ilk altı ayda gerçekleşmiştir.

(7)

YIL SONU HARCAMA

HAZİRAN SONU HARCAMA

YIL SONUNA GÖRE GERÇ.

ORANI (%) KBÖ

HAZİRAN SONU HARCAMA

KBÖ'YE GÖRE GERÇ. ORANI

(%)

YILSONU HARCAMA

TAHMİNİ

286.130.422 144.935.382 50,65 318.495.000 160.222.954 50,31 324.514.459 10,55

1 243.005.990 124.481.569 51,23 270.092.000 138.100.374 51,13 276.200.747 10,94

2 18.701.951 9.404.980 50,29 21.276.000 10.438.162 49,06 20.876.324 10,99

3 20.915.671 9.449.504 45,18 23.066.000 10.712.365 46,44 24.524.000 13,36

4 1.887.767 894.662 47,39 2.375.000 580.359 24,44 2.130.000 -35,13

5 1.619.043 704.667 43,52 1.686.000 391.694 23,23 783.388 -44,41

49.509.446 25.130.623 50,76 54.002.000 28.098.540 52,03 57.014.138 11,81

1 40.656.638 20.961.768 51,56 44.315.000 23.537.437 53,11 47.074.874 12,29

2 3.859.012 1.938.739 50,24 4.415.000 2.138.869 48,45 5.094.795 10,32

3 4.489.654 2.034.848 45,32 4.856.000 2.272.398 46,80 4.544.795 11,67

4 422.567 158.506 37,51 377.000 128.255 34,02 256.511 -19,08

5 81.575 36.761 45,06 39.000 21.582 55,34 43.163 -41,29

31.292.752 14.359.835 45,89 27.635.000 14.387.885 52,06 33.199.982 0,20

1 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

2 25.705.941 11.870.509 46,18 24.898.000 12.445.853 49,99 28.507.015 4,85

3 939.214 552.870 58,87 851.000 322.820 37,93 851.000 -41,61

4 462.126 76.903 16,64 40.000 504.588 1.261,47 900.000 556,13

5 2.548.939 1.334.079 52,34 963.000 807.110 83,81 1.614.221 -39,50

6 36.117 21.272 58,90 36.000 16.432 45,64 36.000 -22,75

7 1.452.567 478.551 32,95 629.000 266.908 42,43 1.073.746 -44,23

8 147.849 25.651 17,35 218.000 24.173 11,09 218.000 -5,76

9 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.077.493 11.567.004 88,45 15.105.000 10.860.638 71,90 16.195.618 -6,11

1 8.060.800 7.245.067 89,88 8.762.000 7.567.203 86,36 8.762.000 4,45

2 3.767.000 3.499.000 92,89 4.257.000 2.291.000 53,82 4.257.000 -34,52

3 235.887 98.638 41,82 2.086.000 72.343 3,47 2.086.000 -26,66

4 1.013.806 724.300 71,44 0 930.091 0,00 1.090.618 0,00

30.448.202 12.300.512 40,40 50.884.000 9.225.321 18,13 50.884.000 -25,00

1 16.130.192 6.980.159 43,27 15.167.000 4.667.817 30,78 15.167.000 -33,13

2 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

3 606.253 42.622 7,03 350.000 83.945 23,98 350.000 96,95

4 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

5 8.309.021 4.173.949 50,23 29.567.000 459.649 1,55 29.567.000 -88,99

6 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

7 5.402.736 1.103.781 20,43 5.800.000 4.013.911 69,21 5.800.000 263,65

8 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

9 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

410.458.315 208.293.356 50,75 466.121.000 222.795.338 47,80 481.808.197 6,96 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ

TOPLAM 06 SERMAYE GİDERLERİ

MAMUL MAL ALIMLARI

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER

GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR

GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER

GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 01 PERSONEL GİDERLERİ

MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER

GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL

Tablo 1: 2019-2020 Yılları Haziran Sonu Harcama Gerçekleşmeleri ve Oranları

KODU AÇIKLAMA

2019 2020

HAZİRAN HARCAMASI ARTIŞ ORANI %

(8)

Her iki yılın Ocak-Haziran dönemlerinde gerçekleşen harcamaları karşılaştırıldığında 2020 yılı için %6,96 oranında bir artış söz konusu olmuştur. Grafik-3’te Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderlerine ilişkin 2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran gider gerçekleşmeleri yer almaktadır.

2019 ve 2020 yıllarının Ocak-Haziran dönemi karşılaştırmalı gider gerçekleşmeleri aşağıdaki bölümlerde grafikler doğrultusunda açıklanmıştır.

I. Personel Giderleri (Grafik-4): Her iki yılın ilk altı aydaki gerçekleşmeleri değerlendirildiğinde; Ek 1’de yer alan Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda görüleceği üzere 2019 yılına göre 2020 yılında %10,55 oranında artışla gider gerçekleşmiştir. Personel maaşlarının hesaplanmasında esas olan katsayılardaki artış personel giderlerini genel olarak arttırmıştır. 2020 yılı Haziran ayında maaşları Üniversitemiz özel bütçesinden ödenen; 1.737 akademik,13 yabancı uyruklu, 657 sayılı Kanunun 4(a) kapsamında 1.325, 4 (b) kapsamında 407, 4(d) kapsamında 475 personel bulunmaktadır.

II. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (Grafik-5): Her iki yılın ilk altı aydaki gerçekleşmeleri değerlendirildiğinde; Ek 1’de yer alan Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda görüleceği üzere 2019 yılına göre 2020 yılında %11,81 oranında artışla gider

20.000.0000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 180.000.000

01 - PERSONEL GİDERLERİ

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

03 - MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ

05 - CARİ TRANSFERLER

06 - SERMAYE GİDERLERİ

2019 144.935.382 25.130.623 14.359.835 11.567.004 12.300.512

2020 160.222.954 28.098.540 14.387.885 10.860.638 9.225.321

Grafik-3 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Ayları Gider Gerçekleşmeleri

21.838.504,12 22.071.776,89

29.605.656,02

24.454.084,70

25.345.802

21.619.558

144.935.382

29.971.580,29 27.953.283,34

25.018.636,88

26.848.299,94

25.104.119

25.497.218 160.393.137

0,00 20.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 140.000.000,00 160.000.000,00 180.000.000,00

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam

Grafik-4 Personel Giderleri 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri

2019 2020

(9)

gerçekleşmiştir. artışın nedeni personel giderlerindeki artışa paralel olarak sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek devlet katkısının artmasıdır.

III. Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Grafik-6): Her iki yılın ilk altı aydaki gerçekleşmeleri değerlendirildiğinde; Ek 1’de yer alan Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda görüleceği üzere 2019 yılına göre 2020 yılında %0,20 oranında bir artışla gider gerçekleşmiştir.

Aşağıda yer alan Grafik 6-1’de Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyi itibariyle 2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşmeleri görülmektedir.

3.828.791 4.122.919

5.182.138

3.927.708 4.173.460 3.895.607

25.130.623

5.484.328 4.913.876

4.326.079

4.507.505 4.493.090 4.373.663

28.098.540

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000

Grafik-5 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri

2019 2020

1.071.769 2.152.000 2.161.571

4.618.154

3.110.062

1.246.279 14.359.835

1.712.051

3.616.614 4.151.768

2.288.655 1.656.000

962.797

14.387.885

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000

Grafik-6 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri

2019 2020

(10)

IV. Cari Transferler (Grafik-7): Her iki yılın ilk altı ayındaki gerçekleşmeleri değerlendirildiğinde; Ek 1’de yer alan Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda görüleceği üzere 2019 yılına göre 2020 yılında %6,11 oranında azalışla gider gerçekleşmiştir.

V. Sermaye Giderleri (Grafik-8): 2020 yılı Yatırım Programıyla, Üniversitemizin DKH- Sosyal Teknolojik Araştırma Sektöründe 1, Sağlık Sektöründe 2, Eğitim Sektöründe 5 adet olmak üzere toplam 8 projesi mevcuttur. Her iki yılın ilk altı ayındaki gerçekleşmeleri değerlendirildiğinde; Ek 1’de yer alan Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda görüleceği üzere 2019 yılına göre 2020 yılında %25 oranında bir azalışla gider gerçekleşmiştir.

35.278

2.610.281

1.401.728

872.336

2.622.349

4.025.033 11.567.004

62.959

4.994.742

1.811.082

1.435.977

1.287.037 1.268.841

10.860.638

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000

Grafik-7 Cari Transferler 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri

2019 2020

(11)

Aşağıda yer alan Grafik-8-1’de Sermaye Giderlerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyi itibariyle 2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşmeleri görülmektedir.

Mamul mal alımlarındaki harcama miktarının bir önceki yıla göre düşük olmasının nedeni;

2019 yılı yatırım programında yer alan yoğun bakım inşaatı projesinin 2020 yılı yatırım programında yer almaması dolayısıyla bu proje için tahsis edilmiş makine teçhizat alımları öneklerinin 2019 yılında harcanmış olmasıdır.

0

1.732.673

273.704

3.353.574

5.467.157

1.473.404

12.300.512

0 636.850

3.364.702

2.016.453 1.149.824 2.057.493

9.225.321

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000

Grafik-8 Sermaye Giderleri 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri

2019 2020

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000

Mamul Mal

Alımları Gayri Maddi Hak

Alımları Gayrimenkul

Sermaye Üretim Giderleri

Gayrimenkul Büyük Onarım

Giderleri

2019 6.980.159 42.622 4.173.949 1.103.781

2020 4.667.817 83.945 459.649 4.013.911

Grafik 8-1 Sermaye Giderleri 2019 ve 2020 Haziran Ayları Gider Gerçekleşmeleri

(12)

Gayrimenkul büyük onarım giderleri harcama miktarının bir önceki yıla göre yüksek olmasının nedeni; bir önceki yıl ihalesi yapılıp işe başlanılan Hastane Muhtelif Tadilat İşleri işinin 2020 yılında bitmesi dolayısıyla hakedişlerinin 2020 yılın ilk altı aylık döneminde ödenmesidir.

Gayrimenkul sermaye üretim giderleri harcama miktarının bir önceki yıl yüksek olmasının nedeni, Ziraat Fakültesi İnşaatı işinin 2019 yılı içerisinde tamamlanmış olmasıdır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılsonu ve Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri ile 2020 yılı gelir tahminleri, Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri ve yılsonu gerçekleşme tahminleri Tablo-2’de yer almaktadır.

Buna göre; Ek 2’de yer alan Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosunda da görüleceği üzere 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 193.634.635 TL bütçe geliri yıllık gerçekleşmenin

%45,94’ünü oluşturmaktadır.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 213.920.201 TL Bütçe Geliri gerçekleşmiş olup Bütçe Başlangıç hedefine göre %45,89 oranında gelir gerçekleşmiştir. Her iki yılın Ocak-Haziran dönemlerinde gerçekleşen gelir toplamları karşılaştırıldığında Ek 2’de yer alan Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosunda görüleceği üzere 2020 yılında 2019 yılına göre % 10,48 oranında bir artma söz konusudur.

Grafik 9’da teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, diğer gelirler ve toplam gelirlerin 2019 ve 2020 yılları Haziran ayı itibariyle karşılaştırmalarına yer verilmiştir.

0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel

Gelirler

05. Diğer Gelirler Toplam Gelirler

2019 7.202.123 173.785.609 12.646.904 193.634.635

2020 6.423.047 193.777.353 13.719.802 213.920.201

Grafik-9 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri

(13)

I II III IV YIL SONU

GERÇEKLEŞMESİ

HAZİRAN SONU

GERÇEKLEŞMESİ GELİR TAHMİNİ HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞMESİ

YIL SONU GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 19.712.333 7.202.123 19.618.000 6.423.047 17.106.722

1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.027.875 6.446.194 18.338.000 5.494.282 15.267.722

1 Mal Satış Gelirleri 22.509 8.208 5.000 12.377 16.000

01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 22.509 8.208 0 4.710 6.000

02 Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri 0 0 5.000 7.667 10.000

2 Hizmet Gelirleri 18.005.367 6.437.986 18.338.000 5.481.906 15.251.722

03 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 7.607 1.144 0 837 1.500

29 Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.244.413 948.972 1.025.000 906.489 1.900.000

31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 7.626.664 3.719.049 12.956.000 3.556.001 7.400.000

32 Yaz Okulu Gelirleri 4.369.974 0 2.270.000 5.901 3.503.000

33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 882.032 505.742 209.000 390.523 721.000

36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 861.680 427.142 300.000 168.034 412.000

45 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 129.277 63.545 13.000 63.918 124.000

99 Diğer hizmet gelirleri 1.883.720 772.393 1.565.000 390.202 1.190.222

6 Kira Gelirleri 1.684.458 755.929 1.275.000 928.764 1.839.000

1 Taşınmaz Kiraları 1.581.148 674.121 1.275.000 866.447 1.735.000

99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 1.581.148 674.121 1.275.000 866.447 1.281.000

3 Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri 103.310 81.807 0 62.318 104.000

02 İrtifak Hakkı Gelirleri 103.310 81.807 0 62.318 104.000

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 375.436.974 173.785.609 433.678.000 193.777.353 434.681.653

1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 857.361 0 0 0 0

1 Cari 857.361 0 0 0 0

01 AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar 857.361 0 0 0 0

2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan

Bağış ve Yardımlar 371.503.609 173.526.609 433.678.000 193.215.000 433.678.000

1 Cari 326.699.000 159.481.000 386.658.000 180.232.655 386.658.000

01 Hazine yardımı 326.699.000 159.481.000 386.658.000 180.232.655 386.658.000

2 Sermaye 44.804.609 14.045.609 47.020.000 12.982.345 47.020.000

01 Hazine yardımı 44.804.609 14.045.609 47.020.000 12.982.345 47.020.000

3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 911.126 0 0 0 0

1 Cari 911.126 0 0 0 0

03 Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar 911.126 0 0 0 0

4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 1.515.254 0 0 100.153 100.153

1 Cari 1.515.254 0 0 100.153 100.153

01 Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar 1.328.720 0 0 0 0

02 Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar 116.687 0 0 0 0

03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 0 0 100.000 100.000

04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 69.847 0 0 153 153

5 Proje Yardımları 649.625 259.000 0 462.200 903.500

1 Cari 649.625 259.000 0 462.200 903.500

10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 60.000 40.000 0 0 0

12 YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı 0 0 0 21.450 22.000

13 YÖK Burs Destekleri 589.625 219.000 0 440.750 881.500

05 Diğer Gelirler 26.389.663 12.646.904 12.825.000 13.719.802 26.410.300

1 Faiz Gelirleri 1.191.822 657.277 115.000 345.737 694.000

9 Diğer Faizler 1.191.822 657.277 115.000 345.737 661.000

01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 31.221 8.208 0 6.276 10.000

03 Mevduat Faizleri 1.143.028 643.681 115.000 327.508 627.000

99 Diğer Faizler 17.573 5.388 0 11.953 24.000

2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 18.157.520 9.824.603 6.234.000 7.386.152 15.000.000

6 Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar 18.157.520 9.824.603 6.234.000 7.386.152 15.000.000

16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 18.157.520 9.824.603 6.234.000 7.386.152 15.000.000

3 Para Cezaları 25.455 9.306 0 11.258 11.300

2 İdari Para Cezaları 25.455 9.306 0 11.258 11.300

99 Diğer İdari Para Cezaları 25.455 9.306 0 11.258 11.300

9 Diğer Çeşitli Gelirler 7.014.866 2.155.718 6.476.000 5.976.655 10.705.000

1 Diğer Çeşitli Gelirler 7.014.866 2.155.718 6.476.000 5.976.655 10.705.000

01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 10.362 0 0 524.779 600.000

06 Kişilerden Alacaklar 1.427.246 409.522 0 424.215 850.000

19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 2.688.918 91.621 6.476.000 3.217.486 6.435.000

31 OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği 720.000 720.000 0 800.000 800.000

99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 2.168.340 934.575 0 1.010.175 2.020.000

421.538.970 193.634.635 466.121.000 213.920.201 478.198.675 TOPLAM

Tablo 2: 2019 ve 2020 Yılları Gelir Tahminleri ve Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri GELİRLER

AÇIKLAMA

2019 2020

(14)

C. FİNANSMAN

2020 yılı ilk altı aylık dönemlerinde gelir ve gider gerçekleşmelerinin aylara göre dağılımı Grafik-10’da görüldüğü gibidir.

2020 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 222.795.338 TL bütçe gideri, gerçekleşen 213.920.201 TL bütçe geliri ve bir önceki yıldan devreden finansman fazlasından finanse edilerek karşılanmıştır. Ayrıca ilk altı aylık dönemde 1.156.200,00 TL’nin öz gelir fazlası, 13.152.445 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

2020 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen detay düzeyde bütçe gelirlerine Tablo 3’te yer verilmiştir.

0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000

Gelir 36.047.341 41.955.528 34.572.114 34.017.831 34.480.477 32.846.910 213.920.201

Gider 37.230.918 42.115.365 38.672.267 37.096.890 33.690.069 33.989.828 222.795.338

Grafik-10 2020 Mali Yılı İlk 6 Aylık Dönem Aylar İtibariyle Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri

(15)

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 11 Tablo 3: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ayrıntılı Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri

2020

AÇIKLAMA Gerçekleşen Gelir Miktarı

I II III IV

03 1 1 1 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 4.710,00

03 1 1 2 Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri 7.666,60

03 1 1 3 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 837,30

03 1 2 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 906.488,71 03 1 2 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 3.556.001,00

03 1 2 32 Yaz Okulu Gelirleri 5.901,15

03 1 2 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 390.523,18

03 1 2 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 168.034,20

03 1 2 45 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 63.918,00

03 1 2 99 Diğer hizmet gelirleri 390.202,13

03 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 866.446,65

03 6 3 2 İrtifak Hakkı Gelirleri 62.317,60

04 2 1 1 Hazine yardımı (Cari) 180.232.655,00

04 2 2 1 Hazine yardımı (Cari) 12.982.345,00

04 4 1 3 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar 100.000,00

04 4 1 4 Kişilerden Alınan Şartlı ve Bağış ve Yardımlar 153,02 04 5 1 12 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 21.450,00

04 5 1 13 YÖK Burs Destekleri 440.750,00

05 1 9 1 Kişilerden Alacaklar Faizleri 6.276,40

05 1 9 3 Mevduat Faizleri 327.508,31

05 1 9 99 Diğer Faizler 11.952,65

05 2 6 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 7.386.151,99

05 3 2 99 Diğer İdari Para Cezaları 11.257,58

05 9 1 1 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 524.779,12

05 9 1 6 Kişilerden Alacaklar 424.214,69

05 9 1 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 3.217.486,00

05 9 1 31 OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği 800.000,00 05 9 1 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 1.010.175,04

TOPLAM 213.920.201,32

(16)

II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz akademik birimleri; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültesi olmak üzere 12 Fakülte, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 4 Enstitü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sivrihisar Meslek Yüksekokulu, Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu, Eskişehir Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu olmak üzere 5 Meslek Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 2 Yüksekokul, Enformatik Bölümü ve Güzel Sanatlar Bölümü olmak üzere 2 Bölüm ve 33 Araştırma Merkezi ile Üniversitemiz 8 yerleşkede faaliyet göstermektedir. Birimlerimizden; Devlet Konservatuvarı, Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulunda henüz eğitim öğretim faaliyetine başlanılmamıştır.

30 Haziran 2020 tarihi itibariyle; aylıkları üniversitemiz özel bütçesinden karşılanan; 352 profesör, 150 doçent, 319 doktor öğretim üyesi, 198 öğretim görevlisi, 718 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 1.737 akademik personel, 13 yabancı uyruklu öğretim elemanı, 657 sayılı Kanunun (4-a) maddesi kapsamında 1.325, (4-b) maddesi kapsamında 407, (4-d) maddesi kapsamında 475 personel ile aylıkları Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanan; 657 sayılı Kanunun (4-a) maddesi kapsamında 212, (4-b) maddesi kapsamında 40, (4-d) maddesi kapsamında 862 personel ile üniversitemiz faaliyetleri sürdürülmektedir. 2019-2020 Eğitim- Öğretim döneminde öğrenci sayımız 31.267’dir. Yabancı uyruklu öğrenci sayımız 1.323’dür.

Üniversitemizin faaliyet alanlarını, ürün ve hizmetlerini; eğitim öğretim faaliyetleri, araştırma geliştirme faaliyetleri, uygulama ve destek faaliyetleri, yönetim ve destek faaliyetleri olarak 4 başlık altında gruplandırabiliriz. Buna göre;

a)Eğitim öğretim faaliyetleri; ön lisans, lisans, lisansüstü programlar, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları, öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerini,

b)Araştırma geliştirme faaliyetleri; projeler, bilimsel yayınlar, lisansüstü tezler, bilimsel toplantıları,

c)Uygulama ve destek faaliyetleri; danışmanlık hizmetleri, yaşam boyu eğitim hizmetleri, topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme hizmetleri, sağlık kültür ve spor hizmetleri, ç)Yönetim ve destek faaliyetleri; öğrenci işleri hizmetlerini, mali hizmetler, personel hizmetleri, teknik hizmetleri içermektedir.

Ayrıca Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinde teşhis ve tedavi işlemleri yanında, araştırma geliştirme faaliyetleri ve eğitim uygulamaları yapılmakta, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi tarafından diş sağlığı tanı, tedavi hizmetleri yürütülmektedir.

Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planı güncel halinde 5 adet stratejik alan belirlenmiştir.

Belirlenen stratejik alanlar ve amaçlarımız şu şekilde belirlenmiştir:

1) Eğitim-Öğretimde: Tüm paydaşların beklentileri dikkate alınarak, Üniversitemiz eğitim- öğretim programlarının bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet edebilecek mükemmeliyette geliştirilmesi,

2) Bilimsel Araştırma: Bilimsel araştırma altyapısı ve yenilikçi girişimci insan gücü güçlendirilmesi,

3) Toplumsal Katkı: Üniversite yerleşkeleri sosyal ve fiziki mekanlarının paydaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilmesi, toplumsal fayda ve paydaşlarla etkileşimi arttıracak faaliyetlerde bulunulması,

(17)

4) Etkin ve Bölgesel Sağlık Merkezi: Toplumun sağlık hizmeti ihtiyaçlarının karşılanması ve stratejik alanlarda merkezler kurularak etkin sağlık hizmeti sunulması,

5) Kurumsal Kapasitenin ve İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi:Yükseköğretimde hizmet sunumunda değişen yapıyı destekleyecek şekilde kurumsal yönetim kapasitesinin geliştirilmesi ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödenekler yukarıda belirlenen amaçlara ulaşmak üzere kullanılmaktadır.

Üniversitemizde; öğrencilerin bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerini sürdürmek için oluşturulan kulüplerde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri desteklenmektedir.

Kendi lisans programını üstün başarı ile sürdüren öğrenciye aynı zamanda ikinci bir lisans diploması imkânı sunan çift ana dal programı ile kendi lisans programını başarıyla sürdüren öğrenciye ilgi duyduğu başka bir programdan sertifika alma imkânı sunan yan dal programı uygulanmaktadır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde kayıtlı oldukları fakültelerin kendi bölümleri arasında bölümler arası yatay geçiş uygulanmaktadır. Yaz okulu uygulaması ile öğrencilerin daha önce alıp başarısız olduğu ya da akademik yıl içerisinde alamadığı dersleri yaz okulunda alması sağlanmaktadır. Öğrenci Konseyi üyeleri, öğrenci sorunlarını ve düşüncelerini kendi birimlerinde tartışmakta ve gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulu veya Senatosuna taşıyarak yönetime katılabilmektedirler. Her öğrenciye öğrenimi sırasında karşılaşacağı sorunların çözümünde ve ders seçiminde yardımcı olmak amacıyla bir akademik danışman atanmaktadır.

Üniversitemizin Erasmus Programı kapsamında Avrupa Birliği üye ülkelerinde bulunan toplam 114 Üniversite ile 247 adet ikili anlaşması bulunmaktadır. Bu kapsamda 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde 36 öğrencimiz yurt dışındaki anlaşmalı Üniversitelerde öğrenim görmüştür. Ayrıca 2019-2020 akademik yılı bahar dönemine tekabül eden tarihlerde 5 öğrencimiz Staj Hareketliliği Programı kapsamında yurt dışında staj yapmıştır. 2020-2021 akademik yılı güz dönemi için 153 öğrencimiz Erasmus+ Programından faydalanarak yurt dışında öğrenim görme hakkı kazanmış olup salgın hastalık sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde 36 öğrencimizin işlemleri devam etmektedir. 2020-2021 akademik yılı için staj başvuruları salgın hastalık sebebiyle henüz açılmamıştır.

Erasmus Programı kapsamında 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde; Üniversitemize 3 öğrenci gelmiş bulunmaktadır. 2020-2021 güz dönemi için 8 öğrencinin Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında Üniversitemize geleceği bildirilmiş; ancak faaliyet henüz gerçekleşmemiştir.

Erasmus Programı kapsamında 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde 3 adet personelimiz anlaşmalı Üniversite ve işletmelerde eğitim almıştır. 2019-2020 bahar yarıyılında Üniversitemiz anlaşmalı kurumlardan 4 adet personeli misafir etmiştir.

Farabi Öğrenci Değişimi Programı kapsamında Üniversitemizin, yurt içindeki 90 Yükseköğretim Kurumu ile anlaşması mevcuttur. YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği öğrenci değişimi sadece güz dönemi veya güz+bahar dönemi olarak gerçekleştirildiğinden 2019-2020 akademik yılında sadece bahar döneminde hareketlilikten faydalanan (gelen veya giden) öğrenci bulunmamaktadır. 2020-2021 akademik yılında Üniversitemizde öğrenim görmek üzere başvuran öğrenci sayısı 152 olup, 33 öğrencimiz ise anlaşmalı Üniversitelerde öğrenim görmek amacıyla işlemlerini devam ettirmektedir. (Salgın hastalık nedeniyle rakamlar netleşmemiştir.)

Mevlana Programı ile 2019-2020 akademik yılında anlaşmalı olunan üniversitelerden üniversitemize gelen öğrenci veya yurtdışındaki üniversitelere eğitim almaya giden

(18)

üniversitemiz öğrencileri bulunmamaktadır. Yurtdışından üniversitemize Mevlana Değişim Programıyla gelen akademik personel de bulunmamaktadır. YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile Mevlana Değişim Programı kapsamında ülkemizden yurtdışına öğretim üyesi değişimi durdurulduğundan, yurtdışındaki üniversitelere akademik personel bu değişim programı kapsamında gönderilememiştir. Üniversitemizin 6 ülkedeki 13 üniversiteyle anlaşması bulunmaktadır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ

Temel maaşlar, taban aylık, zam ve tazminatlar, ödenekler, sosyal haklar, ek ders ücretleri, ek çalışma karşılıkları ile yabancı uyruklu sözleşmeli personel ücretleri, sözleşmeli personel maaşları, sürekli işçi ücretleri, diğer personel ücretleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri (Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri) ödemelerine devam edilecek, ilgili tertiplerin ödenek eksiklikleri öncelikle kurum düzeyi aktarmalar ile karşılanacak ödenek eksikliklerinin karşılanamaması halinde personel giderlerini karşılama ödeneğinden yedek ödenek talebinde bulunulacaktır.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde de Stratejik Planda yer alan amaçlar doğrultusunda ve yasal mevzuat çerçevesinde; ihtiyaçlar harcamanın çeşidine göre ilgili mal ve hizmet alımları, sermaye giderleri ödeneklerinden karşılanacaktır. Ayrıca Üniversitemiz yatırım programında bulunan projelere devam edilecektir.

Yılsonu gerçekleşme tahminlerine rapora ekli (Ek:1) Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda yer verilmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2020 yılı bütçesi bütçe gelirleri tahmininin yaklaşık % 93,04’ünü hazine yardımları oluşturmaktadır. 2020 yılı ikinci altı aylık dönemde hazine yardımlarının yanı sıra 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi öğrenci kayıtlarıyla birlikte; ikinci öğretim, örgün öğretim, tezsiz yüksek lisans, yaz okulu, uzaktan eğitim gelirleri elde edilecektir.

Ayrıca Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri, Sosyal Tesis İşletme Gelirleri, Diğer Hizmet Gelirleri, Taşınmaz Kira Gelirleri, Araştırma Projeleri Gelirleri Payı, Diğer Çeşitli Gelirler, Mevduat Faizleri elde edilecektir.

Yılsonu gerçekleşme tahminlerine rapora ekli (Ek:2) Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosunda yer verilmiştir.

C. FİNANSMAN

Temmuz- Aralık 2020 döneminde gerçekleşecek olan bütçe giderleri hazine yardımı, öz gelirler ve finansman fazlasından karşılanacaktır.

Ödeneği yetersiz olan harcama birimlerine veya öngörülemeyen giderlerin olması halinde ödenek ihtiyacı finansman fazlasından ve gelir fazlası ödenek kaydı yapılarak karşılanması planlanmaktadır.

(19)

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2018-2022 Stratejik Planımızda ve 2020 yılı Performans Programımızda yer alan amaç ve hedefler dâhilinde Üniversitemiz faaliyetleri sürdürülecektir. 2020 yılının ikinci altı aylık döneminde; Ön lisans, lisans, lisansüstü programlar, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları, öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerini içeren, eğitim öğretim faaliyetlerine, projeler, bilimsel yayınlar, lisansüstü tezler, bilimsel toplantıları içeren araştırma geliştirme faaliyetlerine, Danışmanlık hizmetleri, yaşam boyu eğitim hizmetleri, topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme hizmetleri, sağlık kültür ve spor hizmetlerini içeren uygulama ve destek faaliyetlerine, Öğrenci işleri hizmetleri, mali hizmetler, personel hizmetleri, teknik hizmetleri içermekte olan; yönetim ve destek faaliyetlerine, Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinde teşhis ve tedavi işlemleri ve araştırma geliştirme faaliyetleriyle eğitim uygulamalarına, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesinde diş sağlığı tanı, tedavi hizmetlerine devam edilecektir. Üniversitemiz Yatırım Programında Eğitim Sektörü, Sağlık Sektörü, Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan projeler kapsamında; 2020 yılının ikinci altı aylık döneminde yapılması planlanan faaliyetlere Tablo-4’te yer verilmiştir.

(20)

Parasal Gerçekleşme

Tutarı

Yapılan İşler Açıklamaları

Yıl Sonu Harcama Tahmini

Yapılacak İşler Açıklaması

2020H03-149990 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 100.000,00 194.000,00 0,00 Hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 194.000,00

Mutfak Binası Uygulama Projeleri ve Diş Hastanesi inşaatı revizyon projeleri çizimi.

2001H03-639 Derslik ve Merkezi Birimler 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00

Eğitim Fakültesi Binası İkmal İnşaatı ve Mutfak Binası İnşaatı proje ve ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

7.950.000,00

İhaleleri gerçekleştirildiğinde anılan işlerin imalatlarına başlanacaktır.

2020H03-150050 Kampüs Altyapısı 3.700.000,00 3.700.000,00 459.648,94 Muhtelif altyapı tadilat işleri yapılmıştır. 3.700.000,00Muhtelif altyapı tadilat işleri ihtiyaçları giderilecektir.

2020H03-150014 Yayın Alımı 2.500.000,00 3.500.000,00 966.673,82

Üniversitemiz Kütüphanesinde kullanılan ve 2020 yılı için aboneliği yapılan 13 adet elektronik veri tabanının ödemesi gerçekleştirilmiştir.

3.500.000,00

Üniversitemiz Kütüphanesinde kullanılan ve 2020 yılı için aboneliği yapılan 16 adet elektronik veri tabanının ödemesi yapılacaktır.

Muhtelif İşler- Makine Teçhizat Alımı 1.003.000,00 2.351.000,00 368.928,49

Dısk, Anahtarlama Cihazı, Çalışma Koltuğu, Misafir Koltuğu, Kesintisiz Güç Kaynağı, Zebra Perde, Bilgisayar Malzemesi Alımları gerçekleştirilmiştir.

2.656.000,00

Uzaktan Eğitim Altyapısı için Server Alımı gerçekleştirilecektir.

Muhtelif İşler- Büyük Onarım 2.847.000,00 2.847.000,00 836.753,71 Binaların bakım onarım tadilatları yapılmıştır. 2.847.000,00İhtiyaç duyulan binaların tadilatları gerçekleştirilecektir.

Muhtelif İşler- Bilgisayar Alımı 300.000,00 605.000,00 76.191,70 Bilgisayar ve Monitör Alımı gerçekleştirilmiştir. 300.000,00Uzaktan Eğitim ihtiyaçları alımları gerçekleştirilecektir.

Muhtelif İşler-Bilgisayar Yazılım Alımı 350.000,00 382.000,00 83.945,27

Antispam Yazılımı, Basımevi Yazılımı, E- Sertifika, Freepik Yazılım, Enformatik Yazılım, Anti Spam Yazılımı, Güvenlik Duvarı Lisansı, E- posta Lisansı, Yedekleme Yazılımı, Antivirüs ve Veri Yazılımı ve Hukuk Mevzuatı Yazılımları gerçekleştirilmiştir.

382.000,00

Microsoft kampüs Antlaşması ve E- Sertifika alımları gerçekleştirilecektir.

Muhtelif İşler- Büyük Onarım 4.000.000,00 6.018.352,00 3.177.156,82 Hastane bakım onarım tadilat işleri yapılmıştır. 6.018.000,00Hastane bakım onarım tadilatlara devam edilecektir.

Muhtelif İşler Makine Teçhizat Alımı 7.000.000,00 7.309.000,00 1.324.022,72

Atroskopik Shawer Cihazı 1 Adet Meser Dt, Video Larengeskop 1 Adet Aron D T, Nst Cihazı 3 Adet Aron D T Cerrahi El Aletleri 1 Adet Bahadır D T, Ultrasonografi 1 Adet Türk Phılıps, Ameliyat Masası 2 Adet Dmo, Video Larengoskop 1 Adet Aron D T, Video Larengoskop 1 Adet Aron Dt, Ranza. Mayenr Masa, Koltuk, Dolap, Çekyat, Çalışma Çalışma koltuğu 1 Adet DMO Cerrahi El Aletleri (DT) 1 Adet Bahadır

7.309.000,00

Hastanemiz ihtiyaçları doğrultusunda tüm bölümlerimize ait makine techizat alımlarında kullanılacaktır.

Muhtelif İşler (Döner Sermaye

Bütçesi) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Herhangi bir alım gereçekleştirilmemiştir. 1.000.000,00

Hastanemiz ihtiyaçları doğrultusunda alımlar yapılacaktır.

Diş Hastanesi - İnşaat 16.770.000,00 16.770.000,00 0,00 Proje çalışmaları devam etmektedir. İhale işlemleri gerçekleştirilecek

imalatlara başlanacaktır.

Diş Hastanesi - Makine Teçhizat 500.000,00 500.000,00 0,00 Herhangi bir alım gereçekleştirilmemiştir. 500.000,00

Diş üniti , Klinik ünit dolabı, Mobil klinik dolabı ve Dental ünit kabini alımı yapılcaktır.

DKH-SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

2014I00-2086 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 3.864.000,00 3.864.000,00 1.932.000,00

Endoskopik vücutiçi elektrohidrolik ve elektrokinetik taş parçalama cihazı, Dijital kolanjioskopi görüntüleme cihazı, Real Time PCR Cihazı , Fraxius Duo Fraksiyonel CO2 Lazer Cihazı

,Bilgisayar, Lazer Yazıcı, Analitik Terazi, Laptop Bilgisayar, Üç Boyutlu Yazıcı,İş İstasyonu, Cep Ekokardiyografisi alımı yapılmıştır.

3.864.000,00

Eldivenli kutu (Glove Box) Sistemi, Q Plus, Star 1 Evo Lazer Sistemi, Boyutlu Renkli Doppler Ultrasanografi, Film Aplikatörü, (Doctor Blade), Hassas Terazi, Kesintisiz, Güç Kaynağı, Çeker Ocak,Doppler, Ultrasonografi Cihazı ve ayrıca kabul edilecek projlerde gelecek olan malzemelerin alımı yapılacaktır.

Tablo 4: Yatırım Bütçesi Ocak-Haziran 2020 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temmuz-Aralık 2020 Dönemine İlişkin Beklentiler

Sektör Adı Proje No Proje Adı

2020 Yılı Başlangıç Ödeneği

2020 Yılı Revizeli Ödenek

Ocak-Haziran 2020 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Temmuz-Aralık 2020 Dönemi Beklentiler

2020I00-140911

2014I00-2086 Muhtelif İşler 2020H03-

150039

SAĞLIKEĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM